收入和利润（同比环比） - 公司营业收入8.238亿元人民币，同比增长14.43%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4759.72万元人民币，同比下降50.21%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3378.96万元人民币，同比下降58.55%[7] - 基本每股收益0.2607元人民币，同比下降50.91%[7] - 加权平均净资产收益率6.64%，同比下降7.59个百分点[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.43亿元，同比增长20.3%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为2541.7万元，同比下降45.6%[39] - 公司合并营业收入为8.238亿元人民币，同比增长14.4%[45] - 合并净利润为5.339亿元人民币，同比下降43.9%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为4.760亿元人民币，同比下降50.2%[47] - 基本每股收益为0.1392元，同比下降46.4%[40] - 母公司营业收入为2.127亿元人民币，同比下降21.4%[42] - 母公司净利润为1.962亿元人民币，同比下降56.4%[43] - 综合收益总额同比下降46.7%，本期为50.87百万元，上期为97.17百万元[48] - 基本每股收益下降50.9%，本期为0.2607元，上期为0.5311元[48] - 母公司营业收入同比下降7.4%，本期为626.99百万元，上期为676.94百万元[49] - 母公司净利润同比下降40.1%，本期为51.64百万元，上期为86.25百万元[49] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本为5.410亿元人民币，同比增长16.0%[45] - 合并销售费用为9.419亿元人民币，同比增长91.3%[45] - 销售费用增长91.24%至9419.02万元，因跨境电商运费及广告支出增加[19] - 财务费用变动226.01%至779.37万元，因汇率变动产生汇兑损失[19] - 研发费用增长30.9%至1312.2万元[38] - 销售费用大幅增长98.5%至3559.9万元[38] - 合并财务费用为779万元人民币，同比由负转正（上期为-618万元）[47] - 母公司营业成本为1.579亿元人民币，同比下降18.8%[42] - 母公司营业成本同比下降4.6%，本期为460.12百万元，上期为482.23百万元[49] - 母公司销售费用同比上升38.7%，本期为39.92百万元，上期为28.79百万元[49] - 母公司研发费用同比下降15.2%，本期为32.61百万元，上期为38.47百万元[49] 资产项目变化 - 公司总资产12.998亿元人民币，较上年度末增长15.12%[7] - 应收账款增长39.49%至2.49亿元，主要因销售增长和账期延长[19] - 预付款项大幅增长173.24%至6766.72万元，因预付货款及越南工厂运营增加[19] - 存货增长67.84%至1.67亿元，因原材料备库及跨境电商库存增加[19] - 在建工程激增1388.30%至2535.89万元，因募投项目及新设子公司[19] - 其他流动资产下降84.29%至3063.91万元，因募集资金理财金额变化[19] - 其他权益工具投资增长626.25%至173.95万元，因新增投资[19] - 商誉新增3568.19万元，因收购新子公司[19] - 货币资金较年初增长17.42%至3.15亿元[29] - 应收账款较年初增长39.48%至2.49亿元[29] - 存货较年初增长67.85%至1.67亿元[29] - 货币资金较年初增长23.1%至2.33亿元[32] - 应收账款较年初增长4.0%至1.81亿元[32] - 存货较年初增长29.9%至5570.4万元[32] - 长期股权投资增长33.0%至4.63亿元[34] - 归属于母公司所有者权益合计为7.06亿元，较年初下降1.4%[32] - 货币资金期初余额2.685亿元，未发生调整[60] - 应收账款余额1.782亿元，未发生调整[60] - 存货余额9951万元，未发生调整[60] - 货币资金为1.893亿元[64] - 应收账款为1.741亿元[64] - 存货为4289万元[65] 负债项目变化 - 应付票据增长84.95%至1.21亿元，因票据结算业务增加[19] - 短期借款较年初增长16.92%至2.23亿元[30] - 应付票据较年初增长84.95%至1.21亿元[30] - 短期借款增长15.9%至1.98亿元[34] - 短期借款为1.908亿元，较年初1.709亿元增长11.7%[62][65] - 应付票据为6550万元，较年初3580万元增长83.0%[62][65] - 应付账款为8676万元，较年初7486万元增长15.9%[62][65] - 合同负债为91万元，系由预收款项调整形成[62][65] - 流动负债合计为3.996亿元，较年初3.197亿元增长25.0%[62][65] - 非流动负债合计为938.8万元，较年初447.9万元增长109.6%[63][66] - 负债合计为4.09亿元，较年初3.242亿元增长26.2%[63][66] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额703.66万元人民币，同比下降91.65%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.63%至5.12亿元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长41.55%至1.18亿元，主要因跨境电商业务增长[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.6%，本期为7.04百万元，上期为84.25百万元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比上升15.7%，本期为729.69百万元，上期为630.79百万元[54] - 投资活动现金流入小计为6.487亿元，同比下降8.2%[55] - 投资活动现金流出小计为6.080亿元，同比下降19.4%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为5792万元，同比下降4.5%[56] - 销售商品提供劳务收到现金6.173亿元，同比增长3.2%[56] - 购建固定资产等长期资产支付现金943万元，同比增长2.6%[55] - 期末现金及现金等价物余额2.912亿元，同比增长49.9%[55] - 取得借款收到现金1.552亿元，同比增长1.8%[55] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助871.10万元人民币[8] - 非经常性损益项目中委托理财收益270.59万元人民币[8] - 投资收益同比下降65.05%至194.48万元，主要因募集资金理财减少[20] - 资产处置收益同比增长136.90%至439.89万元，主要系处置不动产产生收益[20] - 营业外收入同比增长400.14%至180.61万元，主要因中信保理赔增加[20] - 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额从正转负，本期为-2.30百万元，上期为1.97百万元[48] 公司股权结构 - 公司实际控制人任召国通过宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股30.86%[11][12]

公司基本信息 - 公司股票简称创源文化，代码300703，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为任召国[13] - 董事会秘书为邓建军，证券事务代表为赵雅[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[16] - 公司注册情况报告期无变化[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 股本与注册资本变更 - 公司因2名激励对象不再具备资格，按4.83元/股回购38,800股限制性股票并注销，股本由182,550,400股变更为182,511,600股，注册资本由182,550,400元变更为182,511,600元[18] - 2020年因2名激励对象离职，公司回购注销38,800股限制性股票和38,800份股票期权[104] - 回购注销完成后公司股份由182,550,400股变更为182,511,600股，注册资本由182,550,400元变更为182,511,600元[105] - 2020年公司将回购2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票38,800股并注销，回购价格为4.83元/股，回购金额为187,404元[130] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,829,759.48元，上年同期434,795,136.43元，同比增长10.59%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,180,210.57元，上年同期48,876,424.42元，同比减少54.62%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,209,474.13元，上年同期41,454,630.91元，同比减少65.72%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-12,709,816.08元，上年同期26,994,428.72元，同比减少147.08%[19] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.27元/股，同比减少55.56%[19] - 本报告期末总资产1,115,576,546.09元，上年度末1,129,107,737.92元，同比减少1.20%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产685,214,364.97元，上年度末716,667,355.43元，同比减少4.39%[19] - 非经常性损益合计7,970,736.44元，其中非流动资产处置损益4,373,490.23元，政府补助5,954,809.32元等[23] - 公司2020年上半年实现营业收入48,082.98万元，比去年同期增长10.59%[34] - 在建工程报告期末较期初增长92.36%，交易性金融资产报告期末较期初减少100%，预付款项报告期末较期初增长252.72%，其他应收款报告期末较期初增长51.7%，其他流动资产报告期末较期初减少48.76%[38] - 报告期公司实现营业总收入48082.98万元，比去年同期上升10.59%；营业利润3053.96万元，比去年同期下降45.07%；利润总额3190.89万元，比去年同期下降45.57%；归属于上市公司股东的净利润2218.02万元，比去年同期下降54.62%[47] - 报告期内公司研发投入2359.22万元，占营业收入4.91%，同比增长4.44%[48][52] - 本报告期营业收入48082.98万元，同比增长10.59%；营业成本31361.16万元，同比增长13.63%[52] - 销售费用5859.15万元，同比增长87.10%，主要系新业务空运费及跨境电商费用增加[52] - 财务费用146.75万元，同比下降51.85%，主要系汇率变动影响汇兑损益[52] - 经营活动现金流净额-1270.98万元，同比下降147.08%，主要系销售费用支出增加[52] - 投资活动现金流净额3195.31万元，同比增长161.66%，主要系本期对外投资减少[52] - 筹资活动现金流净额-3935.30万元，同比下降93.11%，主要系本期分红较去年同期增加[52] - 投资收益150.81万元，占利润总额4.73%，主要系募集资金理财收益[56] - 本报告期末货币资金250,265,817.25元，占总资产比例22.43%，较上年同期末比重增加8.75%[59] - 本报告期末应收账款176,955,391.95元，占总资产比例15.86%，较上年同期末比重减少4.68%[59] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2,395,933.64元，本期公允价值变动损益 -2,395,933.64元，期末数为0[61] - 金融负债期初数0元，本期公允价值变动损益 -1,088,284.30元，期末数1,088,284.30元[61] - 截至报告期末货币资金受限金额10,900,000元，原因是开具银行承兑汇票的保证金、天猫保证金[62] - 报告期投资额60,404,600元，上年同期投资额64,553,800元，变动幅度 -6.43%[64] - 2020年6月30日货币资金为250265817.25元，较2019年12月31日的268486477.52元有所减少[154] - 2020年6月30日交易性金融资产为0元，2019年12月31日为2395933.64元[154] - 2020年6月30日预付款项为87349147.87元，较2019年12月31日的24764617.60元大幅增加[154] - 2020年6月30日存货为125776001.72元，较2019年12月31日的99514266.94元有所增加[154] - 2020年6月30日其他流动资产为99947049.09元，较2019年12月31日的195061652.37元减少[155] - 2020年6月30日资产总计为1115576546.09元，较2019年12月31日的1129107737.92元略有减少[155] - 2020年上半年营业总收入4.81亿元，较2019年上半年的4.35亿元增长10.59%[162] - 2020年上半年营业总成本4.57亿元，较2019年上半年的3.82亿元增长19.64%[162] - 2020年6月30日负债合计4.26亿元，较2019年12月31日的4.09亿元增长4.05%[156] - 2020年6月30日所有者权益合计6.90亿元，较2019年12月31日的7.20亿元下降4.18%[157] - 2020年6月30日流动资产合计5.02亿元，较2019年12月31日的5.67亿元下降11.32%[160] - 2020年6月30日非流动资产合计4.83亿元，较2019年12月31日的4.26亿元增长13.49%[160] - 2020年6月30日流动负债合计3.36亿元，较2019年12月31日的3.20亿元增长5.03%[161] - 2020年6月30日非流动负债合计0.42亿元，较2019年12月31日的0.45亿元下降6.69%[161] - 2020年上半年销售费用5859.15万元，较2019年上半年的3131.58万元增长87.10%[162] - 2020年上半年财务费用146.75万元，较2019年上半年的304.76万元下降51.84%[162] - 2020年上半年公司净利润为24797654.23元，2019年上半年为48673904.72元[164] - 2020年上半年公司综合收益总额为25652713.76元，2019年上半年为49623602.55元[165] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12，2019年上半年均为0.27[165] - 2020年上半年母公司营业收入为414328312.55元，2019年上半年为406371643.97元[167] - 2020年上半年母公司营业成本为302227979.98元，2019年上半年为287749124.82元[167] - 2020年上半年母公司销售费用为31230756.74元，2019年上半年为18425241.85元[167] - 2020年上半年母公司研发费用为21025082.54元，2019年上半年为26670670.55元[167] - 2020年上半年母公司财务费用为584497.13元，2019年上半年为1156079.30元[167] - 2020年上半年母公司净利润为32012204.64元，2019年上半年为41273312.95元[168] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为465050105.43元，2019年上半年为345853497.89元[170] - 2020年上半年经营活动现金流入小计5.11亿元，较2019年上半年的4.01亿元增长27.55%[171] - 2020年上半年经营活动现金流出小计5.24亿元，较2019年上半年的3.74亿元增长40.16%[171] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1270.98万元，2019年上半年为2699.44万元[171] - 2020年上半年投资活动现金流入小计5.17亿元，较2019年上半年的4.73亿元增长9.23%[171] - 2020年上半年投资活动现金流出小计4.85亿元，较2019年上半年的5.24亿元减少7.45%[171] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为3195.31万元，2019年上半年为 - 5182.47万元[171] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1.43亿元，较2019年上半年的1.56亿元减少7.83%[172] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计1.83亿元，较2019年上半年的1.76亿元增长3.85%[172] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3935.30万元，2019年上半年为 - 2037.87万元[172] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1815.07万元，2019年上半年为 - 4430.80万元[172] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为720,136,101.95元[177] - 本期资本公积减少30,000,000元，库存股减少312,965,340元，其他综合收益增加837,253,450元[177] - 本期未分配利润减少32,573,209,250元，少数股东权益增加1,344,663,440元，所有者权益合计减少30,108,327,020元[177] - 综合收益总额为25,652,713,760元[177] - 所有者投入和减少资本共72,965,340元，其中所有者投入的普通股减少210,000,000元[177] - 利润分配使所有者权益减少55,834,006,120元，主要是对股东分配减少54,753,419,820元[178] - 本期期末股本为182,550,400,000元，资本公积为290,720,292,670元，库存股为12,005,466,660元[178] - 本期期末其他综合收益为 - 6,543,901,720元，盈余公积为34,749,574,740元，未分配利润为195,743,465,940元[178] - 本期期末少数股东权益为685,214,364,970元，归属于母公司所有者权益合计为690,027,774,930元[178] - 2019年末股本为120,000,000元，资本公积为337,114,495.93元，归属于母公司所有者权益小计为638,547,077.28元，少数股东权益为2,710,537.96元，权益合计为641,257,615.24元[179] - 2020年期

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入126,108,081.96元，上年同期170,030,587.16元，同比减少25.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,849,397.19元，上年同期8,927,070.16元，同比减少210.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,033,044.03元，上年同期4,933,527.14元，同比减少404.71%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,074,524.63元，上年同期2,273,521.81元，同比减少52.74%[7] - 本报告期末总资产1,144,908,756.61元，上年度末1,129,107,737.92元，同比增加1.40%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产707,760,728.76元，上年度末716,667,355.43元，同比减少1.24%[7] - 2020年第一季度公司营业收入为12,610.81万元，相比上年同期下降25.83%[19][21] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 984.94万元，较上年同期下降210.33%[19][21] - 2020年第一季度营业总收入1.26亿元，上期为1.70亿元，同比下降25.83%[45] - 公司2020年第一季度营业总成本为141,125,017.66元，上年同期为163,875,176.18元[46] - 公司2020年第一季度净利润为 - 9,741,668.96元，上年同期为8,704,487.26元[47] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.05元，上年同期为0.07元[48] - 公司2020年第一季度营业成本为83,339,815.14元，上年同期为108,194,782.21元[46] - 公司2020年第一季度税金及附加为2,218,456.04元，上年同期为1,848,158.62元[46] - 公司2020年第一季度销售费用为17,608,982.13元，上年同期为13,476,272.53元[46] - 公司2020年第一季度管理费用为27,666,708.77元，上年同期为20,352,576.76元[46] - 经营活动现金流入小计本期为2.16亿元，上期为1.99亿元，增长8.23%[54] - 经营活动现金流出小计本期为2.15亿元，上期为1.97亿元，增长9.04%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为107.45万元，上期为227.35万元，下降52.74%[55] - 投资活动现金流入小计本期为3.01亿元，上期为2.32亿元，增长29.90%[55] - 投资活动现金流出小计本期为3.05亿元，上期为2.61亿元，增长16.80%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 447.43万元，上期为 - 2981.66万元，亏损减少85.00%[55] - 筹资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为6619.05万元，增长54.04%[56] - 筹资活动现金流出小计本期为3377.36万元，上期为6690.97万元，下降49.52%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6819.24万元，上期为 - 71.92万元，扭亏为盈[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为6712.22万元，上期为 - 3118.50万元，扭亏为盈[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,241，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例30.69%，持股数量56,025,000股[11] - 任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司实际控制人、执行董事，持股比例55.14%[12] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，认缴其5%的出资[12] 2020年第一季度部分财务指标变化 - 2020年3月31日货币资金为333,469,002.87元，较2019年3月31日的161,278,676.85元增长106.77%，主要系营运资金增加[17] - 2020年第一季度销售费用为17,608,982.13元，较2019年第一季度的13,476,272.53元增长30.67%，主要系平台费、广告费及运输费增长[17] - 2020年第一季度财务费用为893,978.40元，较2019年第一季度的8,404,466.49元减少89.36%，主要系汇兑损失减少[17] - 2020年第一季度资产处置收益为4,379,918.89元，较2019年第一季度的4,134.26元增长105842.03%，主要系处置不动产产生的收益[17] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5,820,829.61元，较2019年第一季度的8,956,169.01元减少35.01%，主要系收到往来款减少[18] - 2020年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为5,000,000.00元，较2019年第一季度的330,000.00元增长1415.15%，主要系处置不动产产生[18] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为19,638,512.03元，较2019年第一季度的34,201,445.24元减少42.58%，主要系本期减少与生产相关机器设备投入[18] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为101,966,000.00元，较2019年第一季度的65,850,500.00元增长54.84%，主要系流动资金借款增加[18] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为31,900,000.00元，较2019年第一季度的65,180,200.00元减少51.06%，主要系流动资金借款有展期，引起还款减少[18] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,329,575.99元，较2019年第一季度的 - 2,922,697.98元增长179.71%，主要系汇兑收益增加[18] 采购与销售数据变化 - 2020年第一季度前五大供应商采购金额为3,277.52万元，占采购金额比例为24.63%；2019年第一季度采购金额为2,834.98万元，占比26.83%[20] - 2020年第一季度前五大客户销售额为4,755.54万元，占销售金额比例为37.71%；2019年第一季度销售额为8,275.38万元，占比48.67%[20] 公司投资与子公司相关 - 公司计划在来安县建设新兴产业园，项目计划总投资约5亿元，公司自行投资约1.8亿元，并引进2 - 5家成长型企业入驻[25] - 公司拟以自有资金向全资子公司创源（新加坡）有限公司增加投资800万美元，专项用于其向全资子公司创源（越南）有限公司增加投资800万美元[26] - 新加坡创源增加投资后，投资金额由1,000万美元增加至1,800万美元，注册资本不变仍为1,000万美元[26] - 越南创源增加投资后，投资金额由1,000万美元增加至1,800万美元，注册资本不变仍为599万美元[26] - 新设立全资子公司创源产业园管理有限公司于2020年3月25日完成工商设立登记手续[25] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为36,452.45万元，本季度投入1,106.39万元，累计投入20,368.99万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[29] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资30,008万元，累计投入13,838.98万元，投资进度46.12%[29] - 研发设计中心建设项目承诺投资3,121万元，累计投入3,206.56万元，投资进度102.74%[29] - 补充营运资金项目承诺投资3,323.45万元，累计投入3,323.45万元，投资进度100.00%[29] - 研发设计中心建设项目和补充营运资金项目结项后节余募集资金17,580.91元用于永久补充流动资金[30] - 截至2020年3月31日，购买理财产品的募集资金余额为17,560.00万元[30] 2020年3月31日财务数据对比2019年12月31日 - 2020年3月31日货币资金为333,469,002.87元，较2019年12月31日的268,486,477.52元增加[37] - 2020年3月31日应收账款为105,697,120.16元，较2019年12月31日的178,210,442.03元减少[37] - 2020年3月31日存货为127,475,230.92元，较2019年12月31日的99,514,266.94元增加[37] - 公司2020年3月31日资产总计11.45亿元，较2019年12月31日的11.29亿元增长1.40%[38,40] - 2020年3月31日流动负债合计4.24亿元，较2019年12月31日的3.99亿元增长6.16%[38,39] - 2020年3月31日母公司资产总计10.22亿元，较2019年12月31日的9.92亿元增长3.05%[42,43] - 2020年3月31日母公司流动负债合计3.51亿元，较2019年12月31日的3.20亿元增长9.84%[42,43] - 2020年3月31日长期股权投资为2951.20万元，与2019年12月31日持平[38] - 2020年3月31日固定资产为2.79亿元，较2019年12月31日的2.83亿元下降1.37%[38] - 2020年3月31日在建工程为384.03万元，较2019年12月31日的170.39万元增长125.38%[38] - 2020年3月31日短期借款为2.63亿元，较2019年12月31日的1.91亿元增长37.70%[38] - 2020年3月31日应付职工薪酬为1704.39万元，较2019年12月31日的3718.27万元下降54.16%[39] 母公司第一季度财务数据变化 - 母公司2020年第一季度营业收入为110,015,089.17元，上年同期为159,953,519.51元[50] - 母公司2020年第一季度营业利润为 - 3,012,698.49元，上年同期为8,609,442.03元[51] - 母公司2020年第一季度净利润为 - 1,222,779.96元，上年同期为6,391,034.78元[51] 会计政策调整相关 - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为11.2910773792亿美元，无调整[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为4.0897163597亿美元，无调整[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为7.2013610195亿美元，无调整[63] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的909873.71美元预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报[62] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为9.9215746938亿美元，无调整[65] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为3.2420859888亿美元，无调整[65] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为6.679488705亿美元，无调整[65] - 母公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的786825.28美元预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报[65] - 境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则[63][65] 其他信息 - 公司2020年工作总基调是“业务领先，锐意进取，开拓创新”[21] - 公司第一季度报告未经审计[66]

公司基本信息 - 公司股票简称创源文化，股票代码300703[12] - 公司法定代表人为任召国[12] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市北仑区庐山西路45号，邮政编码为315800[12] - 公司国际互联网网址为www.cre8direct.net，电子信箱为cre8@cre8direct.net[12] - 董事会秘书为邓建军，联系电话为0574 - 86188181；证券事务代表为赵雅，联系电话为0574 - 86188111[13] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点为浙江省宁波市北仑区庐山西路45号公司董事会办公室[14] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以182,511,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2019年度公司拟以182511600股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利54753480元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[123][125][127] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入931,859,495.51元，较2018年增长16.44%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润117,970,672.97元，较2018年增长41.70%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额128,150,498.26元，较2018年增长150.93%[17] - 2019年末资产总额1,129,107,737.92元，较2018年末增长19.31%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产716,667,355.43元，较2018年末增长12.23%[17] - 2019年非流动资产处置损益1,839,450.98元，2018年为 - 342,025.29元，2017年为 - 64,502.16元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助21,137,665.37元，2018年为9,580,197.96元，2017年为20,152,881.30元[23] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益6,785,186.10元，2018年为10,410,584.47元，2017年为1,668,317.79元[23] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3,017,783.64元，2018年为 - 1,909,250.00元[23] - 报告期内公司实现营业收入93,185.95万元，同比增长16.44%[36] - 2019年1 - 11月国内文教、工美、体育和娱乐用品营业收入为11457.20亿元，同比增长3.70%；利润总额为585.30亿元，同比增长13.80%[39] - 股权资产报告期末较期初增长100%，固定资产增长57.31%，无形资产增长38.86%，在建工程下降95.45%，货币资金增长38.6%，交易性金融资产增长100%，存货增长45.35%[41] - 境外货币资金资产规模为14608431.07，占公司净资产比重2.03%；境外存货资产规模为10000947.93，占公司净资产比重1.39%[42] - 2019年公司营业总收入93,185.95万元，同比上升16.44%；营业利润13,343.81万元，同比上升50.33%；利润总额13,326.92万元，同比上升40.65%；归属于上市公司股东的净利润11,797.07万元，同比上升41.70%[48] - 2019年营业收入合计931,859,495.51元，较2018年的800,272,710.72元同比增长16.44%[58] - 2019年文教、工美、体育和娱乐用品制造业毛利率35.13%，较上年同期增加3.86%[60] - 2019年销售费用71,061,206.37元，较2018年的53,746,939.97元增长32.21%[69] - 2019年管理费用90,922,195.74元，较2018年的59,387,302.32元增长53.10%[69] - 2019年财务费用 -4,005,481.30元，较2018年的 -9,051,614.14元增长55.75%[69] - 2019年经营活动现金流量净额128,150,498.26元，较2018年的51,070,560.33元增长150.93%[75] - 2019年投资收益7,400,591.98元，占利润总额比例5.55%；公允价值变动损益2,395,933.64元，占比1.80%[77] - 2019年末货币资金268,486,477.52元，占总资产比例23.78%，较年初比重增加3.31%[79] - 2019年末固定资产283,400,284.12元，占总资产比例25.10%，较年初比重增加6.06%[79] - 报告期投资额为168,746,714元，上年同期投资额为54,721,420元，变动幅度为208.37%[83] - 报告期重大股权投资合计投资171,899,114元，本期投资盈利11,729,828.01元[86] - 以公允价值计量的金融衍生工具初始投资成本0元，本期公允价值变动损益2,395,933.64元，期末金额2,395,933.64元[88] - 2017年首次公开发行募集资金总额36,452.45万元，本期已使用6,970.69万元，已累计使用19,262.59万元[90] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金总额19,145.96万元[90] - 截至2019年12月31日，募集资金余额为19145.96万元，其中专户结存745.96万元、购买理财产品余额18400.00万元[92] - 累计已使用募集资金19262.59万元，累计收到银行存款利息扣除手续费净额为1957.86万元[92] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资30008万元，累计投入12732.58万元，投资进度42.43%[94] - 研发设计中心建设项目承诺投资3121万元，累计投入3206.56万元，投资进度102.74%[94] - 补充营运资金项目承诺投资3323.45万元，累计投入3323.45万元，投资进度100.00%[94] - 承诺投资项目小计承诺投资36452.45万元，本报告期投入6970.69万元，累计投入19262.59万元[94] - 2017 - 2019年营收分别为6.77亿元、8.00亿元和9.32亿元，同比分别增加3.53%、18.13%和16.44%[107] - 2017 - 2019年归属于母公司所有者的净利润分别为6052.60万元、8325.59万元和11797.07万元，同比分别增加 - 19.92%、37.55%和41.70%[107] - 营收和归属于母公司所有者的净利润三年复合平均增加率分别为12.51%和16.00%[107] - 2017 - 2019年度，公司汇兑损益分别为 - 1117.50万元、1509.24万元与 - 957.11万元，分别占当期利润总额的 - 14.66%、15.93%与 - 7.18%[115] - 2017 - 2019年公司出口销售额占主营业务收入的比例分别为99.88%、98.23%与96.03%，对北美地区的销售收入占比分别为87.06%、80.77%与79.02%[117] - 2017 - 2019年公司应收账款账面价值分别为9037.37万元、13782.44万元和17821.04万元，分别占当期营业收入的13.34%、17.22%和19.12%[119] - 2019年现金分红金额为5476.512万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.41%[128] - 2018年现金分红金额为3600万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.24%[128] - 2017年现金分红金额为2800万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.26%[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 时尚文具类产品2019年营收557,561,742.86元，占比59.83%，同比增长21.95%[58] - 中国境内地区2019年营收38,885,586.23元，占比4.17%，较2018年同比增长177.60%[58] - 2019年时尚文具类产品销售量134,206,307.96PC，较2018年同比增长20.18%[61] - 2019年手工益智类产品直接材料成本106,222,583.85元，占营业成本比重17.57%，较2018年占比下降4.02%[63] 公司业务与市场情况 - 公司拥有4大类、50多个品项系列产品，纸质类产品创意深度达国内顶尖水平[29] - 公司产品全矩阵每半年完成一次迭代，宁波与安徽生产基地可十天左右打样试制[30] - 国外市场销售采用直销，聚焦大客户战略，积极拓展跨国电商模式[31][32] - 国内市场销售依靠区域供应链优势，发展自有品牌线下批发业务，大力开展电商开拓[32] - 森雨文化团队约30人，本年度上线3部长篇连载，总点赞量破千万，上架5本图书，销量5万册以上，有10个重点合作项目[35] - 葱电科技旗下晓白公共无线充电项目2019年上半年完成研发试产，下半年在上海、杭州、郑州等地小规模铺装与试运营[36] - 红隼互娱是手机游戏研发运营和服务公司，总部在贵阳，在北京、深圳设分支机构，已发行多种手机游戏[36] - 报告期公司主要对外投资红隼互娱、森雨文化等项目[34] - 新加坡创源负责海外投资业务，香港创源是海外贸易中心，越南创源是海外生产基地[35] - 公司产品远销美国、欧洲、澳洲等40多个国家和地区[37] - 美国办公文具三大巨头市占率约为77%[38] 公司研发与创新情况 - 2019年公司收到创新提案400余项，成功实施十余项[44] - 公司2017 - 2019年度分别投入研发设计资金3978.31万元、5418.96万元、5845.59万元，占营业收入的5.87%、6.77%、6.27%[45] - 2019年度公司研发中心员工设计获“第四届环亚杯中日设计交流展”金奖2项、银奖2项和铜奖3项[45] - 截至2019年底，公司共获得专利271件，其中发明专利21件，实用新型专利193件，外观专利57件；省级美术著作权5127件[45] - 2019年公司共收到400余项创新提案，成功实施十余项[49] - 2019年公司研发投入5,845.59万元，占营业收入6.27%[49] - 截止2019年12月底，公司共有发明专利21项，实用新型专利193项，外观设计专利57项，合计专利271项[49] - 2019年研发人员366人，占比17.99%；研发投入58,455,934.21元，占营业收入比例6.27%[73] 公司投资与资产情况 - 对新加坡创源投资40,906,200元，持股比例100%，本期投资盈亏为 - 1,036.99元[85] - 对越南创源投资40,992,914元，持股比例100%，本期投资盈亏为 - 5,011,005.52元[85] - 对安徽创源增资60,000,000元，持股比例100%，本期投资盈利18,050,028.02元[86] - 对宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）投资30,000,000元，持股比例35.80%，本期投资盈亏为 - 1,308,157.50元[86] - 2019年转让宁波纸器时代文化发展股份有限公司80%股权，有利于优化公司资产结构等[100] - 安徽创源注册资本2.3亿元，总资产3.97亿元，净资产3.02亿元，营业收入2.99亿元，营业利润2255.23万元，净利润1805万元[102] - 2019年公司使用6000万元募集资金对安徽创源增资[102] 公司未来发展战略与规划 - 2020年公司工作总基调是“业务领先，锐意进取，开拓创新”，将围绕发展战略推进业务发展、资源整合和投资并购[108] - 2019年是公司信息化建设年，引入企业管理

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产10.82亿元，较上年度末增长14.32%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.00亿元，较上年度末增长9.64%[7] - 本报告期营业收入2.85亿元，较上年同期增长18.52%；年初至报告期末营业收入7.20亿元，较上年同期增长17.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4671.84万元，较上年同期增长34.80%；年初至报告期末为9559.48万元，较上年同期增长48.31%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8425.34万元，较上年同期增长357.49%[7] - 2019年9月30日资产总计为10.8193833546亿元，较2018年12月31日的9.4637248996亿元增长14.3%[33] - 2019年9月30日负债合计为3.7865913666亿元，较2018年12月31日的3.0511487472亿元增长24.1%[33] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计700,113,059.92元，较2018年12月31日的638,547,077.28元增长9.64%[35] - 2019年9月30日公司资产总计962,210,141.18元，较2018年12月31日的824,508,821.23元增长16.70%[38,40] - 2019年第三季度营业总收入285,146,525.94元，较上期的240,589,048.32元增长18.52%[42] - 2019年第三季度营业总成本237,377,776.36元，较上期的199,292,881.09元增长19.11%[42] - 2019年第三季度净利润46,482,827.73元，较上期的34,215,580.16元增长35.85%[43] - 本报告期营业收入2.71亿元，上期2.31亿元；年初到报告期末营业总收入7.20亿元，上期6.11亿元[46][48] - 本报告期营业成本1.94亿元，上期1.66亿元；年初到报告期末营业成本4.66亿元，上期4.22亿元[46][48] - 本报告期营业利润5201.73万元，上期4522.31万元；年初到报告期末营业利润1.05亿元，上期7924.88万元[46][50] - 本报告期利润总额5297.76万元，上期4642.81万元；年初到报告期末利润总额1.15亿元，上期8536.01万元[46][50] - 本报告期净利润4497.20万元，上期3476.03万元；年初到报告期末净利润9515.67万元，上期6397.81万元[46][50] - 本报告期基本每股收益0.2595元，上期0.1925元；稀释每股收益本报告期与基本每股收益相同[44] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润9559.48万元，上期6445.73万元[50] - 年初到报告期末少数股东损益 -43.81万元，上期 -47.91万元[50] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额201.02万元，上期22.56万元[50] - 本报告期外币财务报表折算差额102.97万元，上期11.43万元[44] - 综合收益总额本期为97,166,974.25元，上期为64,203,765.99元[51] - 基本每股收益本期为0.5311，上期为0.3581；稀释每股收益本期为0.5311，上期为0.3581[51] - 营业收入本期为676,939,389.37元，上期为590,997,418.27元[53] - 营业利润本期为100,628,927.88元，上期为75,581,559.02元[54] - 净利润本期为86,245,319.95元，上期为59,676,738.84元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为630,789,970.94元，上期为563,526,683.26元[57] - 经营活动现金流入小计本期为723,783,637.79元，上期为635,374,660.44元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为84,253,449.27元，上期为18,416,342.24元[58] - 投资活动现金流入小计本期为706,747,915.02元，上期为597,164,967.12元[58] - 取得投资收益收到的现金本期为5,481,915.02元，上期为7,120,767.12元[58] - 经营活动现金流入小计本期为674,527,547.61元，上期为605,409,828.48元；现金流出小计本期为613,866,003.47元，上期为566,316,727.60元；产生的现金流量净额本期为60,661,544.14元，上期为39,093,100.88元[62] - 投资活动现金流入小计本期为594,625,335.34元，上期为424,456,419.18元；现金流出小计本期为649,072,584.09元，上期为467,402,581.79元；产生的现金流量净额本期为 - 54,447,248.75元，上期为 - 42,946,162.61元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为146,868,932.00元，上期为111,649,200.00元；现金流出小计本期为151,232,297.68元，上期为83,603,955.65元；产生的现金流量净额本期为 - 4,363,365.68元，上期为28,045,244.35元[62][63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为5,341,942.86元，上期为3,092,739.69元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为7,192,872.57元，上期为27,284,922.31元；期初余额本期为154,999,109.81元，上期为120,068,633.38元；期末余额本期为162,191,982.38元，上期为147,353,555.69元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13674户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例30.69%，持股数量5602.50万股[11] - 前10名无限售条件股东中，宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量719.27万股[12] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益204.01万元，主要系处置不动产取得的收益[8] - 计入当期损益的政府补助1065.19万元，主要系收到的政府补助[8] 限售股相关 - 本期增加限售股数为2,550,400，其中王先羽24,300，其他股权激励对象2,526,100，拟解除限售日期为2020-9-11[14] 具体财务科目关键指标变化 - 2019年9月30日应收账款219,865,891.72元，较2018年12月31日的137,824,380.41元增长59.53%[16] - 2019年9月30日其他应收款13,944,662.08元，较2018年12月31日的8,360,104.39元增长66.80%[16] - 2019年前三季度管理费用72,245,895.84元，较2018年前三季度的52,118,529.96元增长38.62%[17] - 2019年前三季度财务费用 -6,184,848.56元，较2018年前三季度的 -11,330,315.90元增长45.41%[18] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金33,403,576.25元，较2018年前三季度的24,273,551.16元增长37.61%[18] - 2019年前三季度支付的各项税费14,430,548.57元，较2018年前三季度的39,912,123.51元减少63.84%[18] - 2019年前三季度处置固定资产等收回现金净额4,666,000.00元，较2018年前三季度的44,200.00元增长10456.56%[18] - 2019年前三季度投资支付现金35,100,134.67元，较2018年前三季度的3,250,000.00元增长980.00%[18] - 2019年9月30日货币资金为2.0476137584亿元，较2018年12月31日的1.9371758314亿元增长5.7%[32] - 2019年9月30日应收账款为2.1986589172亿元，较2018年12月31日的1.3782438041亿元增长59.5%[32] - 2019年9月30日存货为0.848579778亿元，较2018年12月31日的0.6846611346亿元增长23.9%[32] - 2019年9月30日固定资产为2.7998250085亿元，较2018年12月31日的1.8015344472亿元增长55.4%[33] - 2019年9月30日应付票据为0.713亿元，较2018年12月31日的0.274亿元增长160.2%[33] - 2019年9月30日所有者权益中股本为1.825504亿元，较2018年12月31日的1.2亿元增长52.1%[34] - 2019年9月30日应收账款219,297,983.48元，较2018年12月31日的136,250,808.39元增长60.96%[37] - 2019年9月30日短期借款136,464,500.00元，较2018年12月31日的111,726,400.00元增长22.14%[38] - 2019年9月30日应付票据49,300,000.00元，较2018年12月31日的8,400,000.00元增长486.90%[38] - 2019年第三季度销售费用17,936,289.11元，较上期的14,565,598.39元增长23.14%[42] - 2019年第三季度管理费用26,553,175.55元，较上期的21,707,644.11元增长22.32%[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为91,847,643.33元，上期为63,559,596.48元[59] - 投资支付的现金本期为35,100,134.67元，上期为3,250,000.00元[59] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为627,232,374.74元，上期为557,000,000.00元[59] - 吸收投资收到的现金本期为13,337,432.00元，上期为2,695,000.00元[59] 公司激励计划与工商变更 - 2019年7月公司推进股票期权与限制性股票激励计划，经多会议审议、公示激励对象名单等流程[19][20][21] - 2019年9月19日公司完成工商变更登记，注册资本由1.8亿元变更为1.825504亿元[24] - 2019年公司完成《2019年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，授予日为8月16日，上市日期为9月12日[23] 会计政策变更 - 2019年起执行新准则，可供出售金融资产从4,650,000.00元调整为0元，其他权益工具投资从0元调整为4,650,000.00元[66] - 公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，会计政策变更不影响总资产、负债总额、净资产及净利润[68][69] 公司季度财务报表结构数据 - 公司2019年第三季度流动负债合计300,598,883.59元，非流动负债合计4,515,991.13元，负债合计305,114,874.72元[67][68] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计638,547,077.28元，少数股东权益2,710,537.96元

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为4.3亿元，同比增长10.5%[13] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,500万元，同比增长15.2%[13] - 营业总收入为4.34795亿元人民币，同比增长17.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4887.64万元人民币，同比增长64.02%[20] - 2019年上半年营业收入43,479.51万元，同比增长17.37%[46] - 2019年上半年归母净利润4,887.64万元，同比增长64.02%[46] - 营业收入同比增长17.37%至4.35亿元人民币[52] - 公司营业收入为4.0637亿元，同比增长12.7%[162] - 净利润为4127.3万元，同比增长65.7%[163] - 营业总收入从2018年上半年的3.705亿元增长至2019年上半年的4.348亿元，增长17.4%[157] - 净利润从2018年上半年的2976万元增长至2019年上半年的4867万元，增长63.5%[159] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年上半年研发投入为1,800万元，同比增长25%[13] - 2019年1-6月研发投入2,258.85万元，占营业收入比例为5.20%[42][46] - 研发投入较上年同期增长30.52%[46] - 营业成本同比增长5.19%至2.76亿元人民币[52] - 销售费用同比增长26.80%至3131.58万元人民币[52] - 管理费用同比增长50.25%至4569.27万元人民币[52] - 研发投入同比增长30.52%至2258.85万元人民币[52] - 研发费用从2018年上半年的1731万元增长至2019年上半年的2259万元，增长30.5%[157] - 销售费用从2018年上半年的2470万元增长至2019年上半年的3132万元，增长26.8%[157] - 营业成本为2.8775亿元，同比增长3.0%[162] - 研发费用为2667.1万元，同比增长41.3%[162] - 支付给职工现金1.0165亿元，同比增长29.4%[165] 各业务线表现 - 时尚文具类产品收入2.58亿元人民币，毛利率34.20%[54] 各地区表现 - 公司2019年上半年海外业务收入占比达85%，主要来自北美和欧洲市场[13] - 北美洲市场收入3.44亿元人民币，占比79.1%[54] - 亚洲市场收入同比增长95.71%至5087.13万元人民币[54] - 亚洲区销售收入较上年同期实现翻番[46] - 公司2019年1-6月出口销售额占主营业务收入比例为95.44%[83] - 公司2019年1-6月对北美地区销售收入占比为79.87%[83] - 公司2018年度出口销售额占主营业务收入比例为98.23%[83] - 公司2018年度对北美地区销售收入占比为80.77%[83] 盈利能力指标 - 公司2019年上半年基本每股收益为0.32元/股，同比增长14.3%[13] - 公司2019年上半年加权平均净资产收益率为5.8%，同比增长0.5个百分点[13] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长58.82%[20] - 加权平均净资产收益率为7.44%，同比增长2.42个百分点[20] - 公司2019年上半年毛利率为28.5%，同比提升1.2个百分点[13] - 基本每股收益0.27元，同比增长58.8%[160] - 综合收益总额4962.4万元，同比增长66.3%[160] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4145.46万元人民币，同比增长76.55%[20] 现金流量 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,800万元，同比下降12.3%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2699.44万元人民币，同比增长165.59%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长165.59%至2699.44万元人民币[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2018年上半年的-4115.76万元改善至2019年上半年的2699.44万元[167] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从2018年上半年的-1232.53万元扩大至2019年上半年的-5182.47万元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年上半年的4657.48万元变为2019年上半年的-2037.87万元[168] - 期末现金及现金等价物余额为1.38亿元，较期初的1.82亿元减少4430.80万元[168] - 销售商品提供劳务收到现金3.4585亿元[165] - 收到税费返还3633.5万元，同比增长35.5%[165] - 经营活动现金流入小计4.0086亿元[165] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.28亿元，较上年同期的3.01亿元增长8.9%[170] - 母公司支付的各项税费为-370.09万元，上年同期为1273.56万元[170] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6495.03万元，较上年同期的-3451.48万元扩大88.2%[171] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9492.16万元，较期初的1.55亿元减少6007.75万元[171] 资产和负债变动 - 公司2019年上半年应收账款为1.2亿元，同比增长8%[13] - 公司2019年上半年存货为1.5亿元，同比增长6%[13] - 总资产为10.60469亿元人民币，同比增长12.06%[20] - 股权资产比期初增长746.24%主要系投资的基金[39] - 固定资产比期初增长43.03%主要系募投项目的投资增加以及设备增加[39] - 无形资产比期初增长30%主要系软件投入增加[39] - 在建工程比期初减少91.97%主要系募投项目的投资由在建工程转为固定资产[39] - 应收账款比期初增长58.07%主要系销售增长以及客户信用期变化导致[39] - 预付款项比期初增长87.59%主要系采购增长及预付设备款导致[39] - 存货比期初增长54.64%主要系采购增长[39] - 公司货币资金从2018年底1.94亿元减少至2019年中1.45亿元，下降25.1%[148] - 应收账款从1.38亿元增长至2.18亿元，增幅58.1%[148] - 存货由6846.61万元增至1.06亿元，增长54.6%[149] - 短期借款从1.50亿元增至1.71亿元，增长13.9%[149] - 应付账款由7832.68万元增至1.27亿元，增长62.7%[150] - 固定资产由1.80亿元增至2.58亿元，增长43.0%[149] - 股本从1.20亿元增至1.80亿元，增长50.0%[151] - 归属于母公司所有者权益由6.39亿元增至6.52亿元，增长2.2%[151] - 公司总资产从9.46亿元增至10.60亿元，增长12.1%[149] - 公司总资产从2018年末的8.245亿元增长至2019年中的9.345亿元，增长13.3%[154] - 货币资金从2018年末的1.57亿元减少至2019年中的9853万元，下降37.2%[153] - 应收账款从2018年末的1.363亿元增长至2019年中的2.136亿元，增长56.7%[153] - 存货从2018年末的3719万元增长至2019年中的5527万元，增长48.5%[154] - 短期借款从2018年末的1.117亿元增长至2019年中的1.355亿元，增长21.3%[155] - 长期股权投资从2018年末的2.121亿元增长至2019年中的2.407亿元，增长13.5%[154] - 2019年6月30日应收账款账面价值达21785.42万元，占当期营业收入比例50.11%[85] - 2018年12月31日应收账款账面价值13782.44万元，占营业收入比例17.22%[85] - 2017年12月31日应收账款账面价值9037.37万元，占营业收入比例13.34%[85] - 2016年12月31日应收账款账面价值12640.55万元，占营业收入比例19.32%[85] 研发与创新 - 截至2019年6月共获得专利267件，其中发明专利24件，实用新型专利186件，外观专利57件[43][46] - 公司2016-2018年度研发投入分别为3,873.78万元、3,978.31万元和5,418.96万元，占营业收入比例分别为5.92%、5.87%和6.77%[42] - 报告期内引进大专以上学历人员134名，包括硕士研究生3名、本科70名和大专61名[47] - 创新提案征集项目共收到385份提案[47] 投资与子公司 - 公司投资设立新加坡创源子公司，投资金额为2676.04万元，持股比例为100%[63] - 公司投资设立越南创源子公司，投资金额为2684.71万元，持股比例为100%[63] - 公司参与设立天堂硅谷创源基金，投资金额为3000万元，持股比例为37.04%[63] - 天堂硅谷创源基金首期实缴总额为8000万元人民币[50] - 越南公司资产规模为26,001,325.54元，占公司净资产比重为3.97%[40] - 公司出售纸器时代80%股权，交易价格为120万元，该股权转让产生净利润贡献为-13.45万元[78] - 安徽创源报告期营业收入为133,344,219.39元，较2018年同期增长5.39%[81] - 安徽创源报告期净利润为6,120,892.54元，较2018年同期增长1.83%[81] - 公司以128.8万元转让纸器时代80%股权 交易产生收益33.12万元[103] - 公司转让控股子公司纸器时代80%股权，交易价格为人民币120万元[121] - 公司全资子公司新加坡创源设立全资子公司越南创源[121] - 公司对外投资设立全资子公司新加坡创源[121] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共18户，新增越南创源、新加坡创源和元创源3家公司[187][188] - 2019年3月已出售纸器时代和旦旦艺术培训有限公司两家控股子公司[188] - 公司控股子公司包括纸器时代(持股80%)、旦旦艺术(持股80%)、杭州少女心选(持股60%)等[187] - 公司全资子公司包括安徽创源、快邦投资、搜主意、宁波创源文创等9家企业[187] 募集资金使用 - 公司2019年上半年募集资金投入总额为4673.66万元[66] - 公司累计投入募集资金总额为16965.57万元[66] - 公司募集资金总额为39660万元[66] - 绿色文化创意产品扩建项目投资进度为34.78%，调整后投资总额为30008万元[69] - 研发设计中心建设项目投资进度为102.74%，投资总额为3121万元[69] - 补充营运资金项目投资进度为100%，投资总额为3323.45万元[69] - 截至2019年6月30日，公司募集资金余额为21114.18万元[68] - 截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为20,100万元[71] 股东权益和分配 - 公司以总股本1.2亿股为基数，每10股派发现金股利3元人民币，共计派发现金股利3600万元人民币[19] - 公司以资本公积金每10股转增5股，共计转增6000万股，转增后总股本增加至1.8亿股[19] - 公司总股本通过资本公积转增由1.2亿股增加至1.8亿股，增幅50%[125] - 2018年度现金分红总额为3600万元，每10股派发现金3元[125] - 资本公积转增股本共计6000万股，每10股转增5股[125] - 转增后有限售条件股份由4275万股增至6412.5万股，无限售条件股份由7725万股增至1.16亿股[127] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较2018年度0.46元/股下降41%[128] - 2019年上半年归属于普通股股东的每股净资产为3.62元/股，较2018年3.55元/股增长2%[128] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股5602.5万股，占比31.13%，为第一大股东[131] - 任召国个人持股810万股，占比4.5%，同时持有合力咨询55.14%股权[131][132] - 宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业持有899.265万股，占比5%，为第二大股东[131] - 江明中持股540万股（其中135万股为无限售股），持股比例3%[131][132] - 董事任召国持股从540万股增至810万股，增持270万股[140] - 归属于母公司所有者权益合计为6.39亿元，其中未分配利润为1.57亿元[173] - 少数股东权益为271.05万元，所有者权益合计为6.41亿元[173] - 公司本期综合收益总额为941.45万元[174] - 公司所有者投入普通股资本119.5万元[174] - 公司通过资本公积转增资本增加股本6000万元[174] - 公司对股东分配利润3600万元[174] - 公司期末未分配利润达1.66亿元[175] - 公司期末盈余公积为2817.29万元[175] - 公司期末所有者权益合计达6.56亿元[175] - 上期同期综合收益总额为2177.03万元[177] - 上期同期对股东分配利润2800万元[177] - 公司上期期末所有者权益合计为5.84亿元[176] - 公司2019年上半年资本公积转增股本6000万元，导致股本增加至1.8亿元[181][182] - 公司2019年上半年综合收益总额为4127.33万元[181] - 公司2019年上半年提取盈余公积412.73万元[181] - 公司2019年上半年对股东分配现金股利3600万元[181] - 公司2019年上半年期末未分配利润为1.13亿元，较期初增加1.15%[180][182] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为5.98亿元，较期初增加0.89%[180][182] - 公司2018年上半年综合收益总额为2491.64万元[183] - 公司2018年上半年资本公积转增股本4000万元[183] - 公司2018年上半年期末未分配利润为7689.34万元[183] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为5.51亿元[183] - 公司注册资本从6000万元增至8000万元，通过首次公开发行2000万股，每股发行价19.83元[185] - 公司2017年以资本公积转增股本4000万股，注册资本增至12000万元[186] - 公司2018年以资本公积转增股本6000万股，注册资本增至18000万元[186] - 公司归属于母公司所有者权益合计548,127,797.24元[184] - 公司资本公积转增资本40,000,000元[184] - 公司对股东分配利润28,000,000元[184] 风险因素 - 公司外销收入以美元定价结算，人民币汇率波动对经营业绩产生不确定性[84] - 公司实施外汇套期保值管理制度应对汇率波动风险[84] - 公司与银行开展远期结售汇业务锁定美元外汇收入[84] - 原材料价格波动对公司营业成本影响较大，主要包含各类纸张和塑胶物品[85] - 公司通过中国出口信用保险规避应收账款回收风险[86] - 公司2016年至2019年6月汇兑损益分别为1178.83万元、-1117.50万元、1509.24万元和59.99万元，占当期利润总额比例分别为13.44%、-14.66%、15.93%和1.02%[84] 担保与贷款 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币17,600万元[113] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币36,400万元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币5,100万元[113] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.82%[113] - 安徽创源获得建设银行项目一期贷款金额为人民币4,000万元，期限4.5年[113] - 安徽创源获得徽商银行最高债权额担保人民币2,000万元[114] - 报告期内无违规对外担保情况[115] 委托理财 - 报告期内委托理财发生总额为25,800万元，其中银行理财产品24,800万元，券商理财产品1,000万元[74] - 委托理财未到期余额为20,100万元，其中银行理财产品19,100万元，券商理财产品1,000万元[74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为328.68万元人民币[24] 行业背景 - 201

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.70亿元，上年同期1.43亿元，同比增长18.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润892.71万元，上年同期176.31万元，同比增长406.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润493.35万元，上年同期 - 155.24万元，同比增长417.80%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额227.35万元，上年同期 - 4855.20万元，同比增长104.68%[7] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.02元/股，同比增长250.00%[7] - 本报告期末总资产9.58亿元，上年度末9.46亿元，同比增长1.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.48亿元，上年度末6.39亿元，同比增长1.40%[7] - 2019年第一季度公司营业收入17,003.06万元，同比增长18.83%；归属于母公司所有者的净利润892.71万元，同比增长406.33%[17][19] - 2019年3月31日公司资产总计958,275,859.17元，较2018年12月31日的946,372,489.96元增长1.26%[32,34] - 2019年3月31日流动资产合计650,496,590.40元，较2018年12月31日的692,525,220.70元下降6.07%[32] - 2019年3月31日非流动资产合计307,779,268.77元，较2018年12月31日的253,847,269.26元增长21.24%[32] - 2019年3月31日负债合计307,906,334.59元，较2018年12月31日的305,114,874.72元增长0.91%[33] - 2019年3月31日所有者权益合计650,369,524.58元，较2018年12月31日的641,257,615.24元增长1.42%[34] - 2019年3月31日母公司资产总计835,620,670.64元，较2018年12月31日的824,508,821.23元增长1.35%[37] - 2019年3月31日母公司流动资产合计497,926,575.74元，较2018年12月31日的542,259,203.71元下降8.17%[37] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计337,694,094.90元，较2018年12月31日的282,249,617.52元增长19.65%[37] - 2019年3月31日公司货币资金161,278,676.85元，较2018年12月31日的193,717,583.14元下降16.75%[31] - 2019年3月31日公司存货96,451,598.29元，较2018年12月31日的68,466,113.46元增长40.87%[31] - 营业总收入本期为1.7003058716亿元，上期为1.4308275798亿元，同比增长18.83%[40] - 净利润本期为870.448726万元，上期为167.567453万元，同比增长419.46%[42] - 流动负债合计本期为2.3354196182亿元，上期为2.2867114719亿元，同比增长2.13%[38] - 非流动负债合计本期为274.932432万元，上期为289.932432万元，同比下降5.17%[38] - 负债合计本期为2.3629128614亿元，上期为2.3157047151亿元，同比增长2.04%[38] - 所有者权益合计本期为5.9932938450亿元，上期为5.9293834972亿元，同比增长1.08%[39] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.02元，同比增长250%[43] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.02元，同比增长250%[43] - 营业成本本期为1.0819478221亿元，上期为1.0180077458亿元，同比增长6.28%[40] - 销售费用本期为1347.627253万元，上期为1080.561277万元，同比增长24.72%[40] - 公司2019年第一季度营业利润为8609442.03元，上年同期亏损862946.88元[46] - 公司2019年第一季度利润总额为9801305.93元，上年同期为155384.26元[46] - 公司2019年第一季度净利润为6391034.78元，上年同期为44155.53元[46] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为199422689.85元，上年同期为150634172.06元[50] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为197149168.04元，上年同期为199186213.67元[50] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2273521.81元，上年同期亏损48552041.61元[50] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计为231543202.28元，上年同期为11438487.67元[50] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计为261359829.72元，上年同期为14186160.21元[51] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计为66190500.00元，上年同期为38899689.75元[51] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计为66909671.14元，上年同期为39121107.91元[51] - 经营活动现金流入小计2019年为183,931,820.32元，2018年为140,217,080.74元，同比增长约31.17%[54] - 经营活动现金流出小计2019年为186,123,796.91元，2018年为179,146,984.83元，同比增长约3.90%[54] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为 - 2,191,976.59元，2018年为 - 38,929,904.09元，亏损大幅收窄[54] - 投资活动现金流入小计2019年为179,590,975.72元，2018年为1,007,671.23元，同比增长约17712.96%[54] - 投资活动现金流出小计2019年为234,882,807.10元，2018年为7,900,790.86元，同比增长约2872.90%[54] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 55,291,831.38元，2018年为 - 6,893,119.63元，亏损扩大[54] - 筹资活动现金流入小计2019年为65,350,500.00元，2018年为27,900,000.00元，同比增长约134.23%[55] - 筹资活动现金流出小计2019年为61,424,975.41元，2018年为35,940,580.82元，同比增长约70.91%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为3,925,524.59元，2018年为 - 8,040,580.82元，由负转正[55] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 56,361,115.81元，2018年为 - 57,221,463.97元，亏损略有收窄[55] - 公司2019年第一季度流动负债合计228,671,147.19元[61] - 公司2019年第一季度非流动负债合计2,899,324.32元[61] - 公司2019年第一季度负债合计231,570,471.51元[61] - 公司2019年第一季度股本为120,000,000.00元[61] - 公司2019年第一季度资本公积为337,245,133.81元[61] - 公司2019年第一季度盈余公积为24,045,557.96元[61] - 公司2019年第一季度未分配利润为111,647,657.95元[61] - 公司2019年第一季度所有者权益合计592,938,349.72元[61] - 公司2019年第一季度负债和所有者权益总计824,508,821.23元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12587户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例31.13%，持股数量3735万股[11] - 任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司实际控制人，持股比例55.14%[12] 业务线相关数据变化 - 2019年第一季度其他业务收入2,473,267.96元，较2018年第一季度增长220.95%，因材料相关销售业务增加[15] - 2019年第一季度前五大供应商采购金额2,834.98万元，占采购金额比例26.83%；2018年第一季度采购金额2,927.68万元，占比29.24%[18] - 2019年第一季度前五大客户销售额8,275.38万元，占销售金额比例48.67%；2018年第一季度销售额6,966.06万元，占比48.69%[18] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为36,452.45万元，本季度投入2,854.64万元，累计投入15,146.55万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资30,008万元，截至期末累计投入9,377.51万元，投资进度31.25%，预计2019年9月19日达到预定可使用状态[24] - 研发设计中心建设项目承诺投资3,121万元，截至期末累计投入2,445.59万元，投资进度78.36%，预计2019年6月30日达到预定可使用状态[24] - 补充营运资金项目承诺投资3,323.45万元，截至期末累计投入3,323.45万元，投资进度100.00%[25] - 截至2019年3月31日，购买理财产品的募集资金余额为21,400.00万元[25] 公司重大事件 - 2019年1月24日公司获得高新技术企业认定[21] - 2019年1月7日公司发布关于高管辞职的公告[21] - 2019年2月21日公司全资子公司对外投资设立子公司[21] - 2019年3月7日公司发布转让子公司股权暨关联交易及进展公告[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[62]

公司基本信息 - 公司股票简称创源文化，代码300703[13] - 公司法定代表人是任召国[13] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市北仑区庐山西路45号，邮政编码315800[13] - 公司国际互联网网址为www.cre8direct.net，电子信箱为cre8@cre8direct.net[13] - 董事会秘书是邓建军，联系电话0574 - 86188181；证券事务代表是赵雅，联系电话0574 - 86188111[14] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点在浙江省宁波市北仑区庐山西路45号公司董事会办公室[15] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 2018年度利润分配拟以120,000,000股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共派发现金股利36,000,000.00元[108][110] - 2018年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后总股本增加至180,000,000股[110] - 2018年拟以1.2亿股为基数，每10股派现金股利3元，共派3600万元，每10股转增5股，转增后总股本增至1.8亿股[111][112] - 2018年现金分红3600万元，占净利润比例43.24%[113] - 2017年现金分红2800万元，占净利润比例46.26%[113] - 2016年现金分红3000万元，占净利润比例39.69%[113] - 2016年以6000万股为基数，每10股派现金红利5元，利润分配总额3000万元[111] - 2017年以8000万股为基数，每10股派现金股利3.5元，共派2800万元，每10股转增5股，转增后总股本增至1.2亿股[111] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入8.00亿元，较2017年增长18.13%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8325.59万元，较2017年增长37.55%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6965.99万元，较2017年增长57.88%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5107.05万元，较2017年下降48.17%[17] - 2018年末资产总额9.46亿元，较2017年末增长17.06%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产6.38亿元，较2017年末增长9.47%[17] - 2018年加权平均净资产收益率13.68%，较2017年下降7.38%[17] - 2018年非经常性损益合计1359.59万元[23] - 公司实现营业收入80,027.27万元，比去年同期增长18.13%[33] - 报告期末在建工程较期初增长439.58%，货币资金增长34.80%，应收票据及应收账款增长52.50%，预付款项增长68.23%，可供出售金融资产增长232.14%，长期待摊费用增长51.60%[38] - 2018年公司营业收入8.00亿元，同比增长18.13%，营业成本5.50亿元，同比增长18.59%[51][54] - 2018年销售量1.12亿套，同比增长9.84%；生产量7350.33万套，同比增长13.34%；库存量640.52万套，同比增长26.41%[55] - 其他业务收入843.58万元，同比增长93.81%[52] - 2018年销售费用53,746,939.97元，同比增长45.01%；管理费用59,387,302.32元，同比增长27.54%；财务费用 -9,051,614.14元，同比增长 -154.50%；研发费用54,189,584.25元，同比增长36.21%[63] - 2018年经营活动现金流入小计855,194,929.24元，同比增长6.07%；现金流出小计804,124,368.91元，同比增长13.62%；现金流量净额51,070,560.33元，同比减少48.17%[68] - 2018年投资活动现金流入小计858,959,867.97元，同比增长7,100,966.10%；现金流出小计900,231,877.56元，同比增长182.88%；现金流量净额 -41,272,009.59元，同比增长87.03%[68] - 2018年筹资活动现金流入小计165,283,508.20元，同比减少63.01%；现金流出小计125,151,115.89元，同比减少14.79%；现金流量净额40,132,392.31元，同比减少86.62%[68] - 投资收益8,501,334.47元，占利润总额比例8.97%；资产减值5,625,825.51元，占利润总额比例5.94%；营业外收入7,710,448.53元，占利润总额比例8.14%；营业外支出1,721,781.42元，占利润总额比例1.82%；其他收益2,292,189.00元，占利润总额比例2.42%[71] - 现金及现金等价物净增加额51,430,602.90元，同比减少32.66%[68] - 2018年末货币资金193,717,583.14元，占总资产20.47%，较2017年末比重增加2.69%[73] - 2018年末应收账款137,824,380.41元，占总资产14.56%，较2017年末比重增加3.38%[73] - 2018年末在建工程37,431,946.69元，占总资产3.96%，较2017年末比重增加3.10%[73] - 2018年末短期借款150,326,400.00元，占总资产15.88%，较2017年末比重增加7.70%，主要系流动资金借款增加所致[73] - 2016 - 2018年营业收入分别为65434.83万元、67747.83万元和80027.27万元，同比分别增加27.84%、3.53%和18.13%[96] - 2016 - 2018年归属于母公司所有者的净利润分别为7557.78万元、6052.60万元和8325.59万元，同比分别增加108.10%、 - 19.92%和37.55%[96] - 2016 - 2018年营业收入和归属于母公司所有者的净利润三年复合平均增加率分别为16.07%和31.85%[96] - 2015 - 2018年公司出口销售额占主营业务收入的比例分别为97.16%、98.88%、99.88%与98.23%[100] - 2015 - 2018年北美地区的销售收入占比分别为83.25%、85.77%、87.06%和80.77%[100] - 2015 - 2018年公司汇兑损益分别为925.64万元、1,178.83万元、 - 1,117.50万元与1,509.24万元，分别占当期利润总额的21.49%、13.44%、 - 14.66%与15.93%[101] - 2015 - 2018年末应收账款账面价值分别为7,015.40万元、12,640.55万元、9,037.37万元和13,782.44万元，分别占当期营业收入的13.71%、19.32%、13.34%和17.22%[103] - 报告期末公司总资产余额为94637.25万元，比期初增长17.06%[183] - 归属上市公司股东的所有者权益为63854.71万元，比期初增长9.47%[183] - 公司股本为12000万股，比期初增长50%，主要因2017年度权益分派以资本公积金每10股转增5股，共计转增4000万股[184] - 归属上市公司股东的每股净资产5.32元，比调整后期初数值上升9.47%[184] - 公司资产负债率为32.24%，比上年同期上升4.48%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 时尚文具类产品收入4.57亿元，占比57.13%，同比增长32.40%[51] - 北美洲地区收入6.40亿元，占比79.92%，同比增长9.14%[52] - 时尚文具类直接材料成本2.25亿元，占营业成本比重40.86%，同比增长31.46%[56] 公司业务与经营策略 - 公司产品远销40多个国家和地区，核心产品有三大类[28] - 公司采用“大客户 + 核心产品”经营策略，建立互动性研发机制[28] - 公司拥有3大类、50多个品项系列产品，纸质类产品创意深度达国内较高水平[29] - 2018年成立子公司开展内销业务，线下发展地市级代理批发商、参加订货会，线上开设多家电商专营店[29] - 公司产品远销美国、欧洲、澳洲等40多个国家和地区[34] - 公司拥有海德堡印刷机11台，具备一定规模，处于行业领先地位[36] - 公司产品全产品矩阵每半年完成一次迭代，宁波与安徽双生产基地可实现十天左右打样试制[31] - 公司建立SRM供应链管理系统，实现多维的集团化采购管控[30] - 公司生产大部分产品为客户定制，采用“按单生产，量身定制”模式[31] - 公司建立以产品创新为导向的互动性研发机制，加强配备美国设计和产品开发队伍[33] - 公司战略定位确立在时尚文教、休闲用品出口市场的领先地位[94] - 公司业务战略持续聚焦北美、欧洲、澳洲及日本等发达经济体，实施“一主二翼”策略[94] - 2019年公司工作总基调是抓创新，强市场，将全力做好人才培养、拓展业务等工作[97] - 公司拟巩固现有市场占有率，提高对现有客户销售额，加大新产品开发和市场营销力度，开拓新市场[130] - 公司将全面提升管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制，加快募投项目实施进度，加强募集资金管理[130][131] 研发投入与成果 - 2015 - 2018年度分别投入研发设计资金2852.00万元、3873.78万元、3978.31万元、5418.96万元，占营业收入的5.57%、5.92%、5.87%、6.77%[40] - 截至2018年底，公司共获得专利245件，其中发明专利22件，实用新型专利166件，外观专利57件[40] - 2018年设计款数同比提高7.02%[46] - 2018年度研发经费投入5418.96万元，占营业收入的6.77%[46] - 2018年研发人员数量380人，占比21.18%；研发投入金额54,189,584.25元，占营业收入比例6.77%[66] - 截至2018年12月31日公司累计获得授权专利245件，其中发明22件，实用新型166件，外观设计57件[64] 对外投资情况 - 报告期内公司对外投资森雨文化325万元、红隼互娱100万元[32] - 公司投资成立宁波创源文创和杭州创源文创，合资成立杭州少女心选拓展市场[44] - 增资全资子公司搜主意，启动“零基础7天油画入门”项目[45] - 子公司睿特菲采用多品牌运营策略，通过亚马逊线上销售产品并扩大欧洲市场份额[45] - 子公司快邦2018年度参与投资森雨文化和红隼互娱[46] - 2018年公司对安徽创源增资20,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏9,401,844.71元[78] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行募集资金总额36,452.45万元，本期已使用7,987.83万元，已累计使用12,291.91万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 尚未使用的募集资金总额为25,395.06万元，其中595.06万元存放于募集资金专户，24,800.00万元用于购买银行理财产品[81][82] - 公司首次公开发行股票2,000万股，发行价格19.83元/股，募集资金总额39,660.00万元，扣除发行费用后净额为36,452.45万元，2017年9月14日资金到账[83] - 2018年度实际使用募集资金7987.83万元，累计已使用12291.91万元，截至2018年12月31日，募集资金余额为25395.06万元[84] - 绿色文化创意产品扩建项目募集资金承诺投资总额30008万元，截至期末累计投入7043.64万元，投资进度23.47%，预计2019年9月19日达预定可使用状态[85] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.41亿元，同比增长31.69%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.11亿元，同比增长20.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3465.87万元，同比增长124.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6445.73万元，同比增长63.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3009.5万元，同比增长159.79%[7] - 营业收入从上年同期的182,686,799.50元增长至本期的240,589,048.32元，增长31.7%[40] - 营业收入同比增长20.7%至6.11亿元，上期为5.06亿元[49] - 净利润同比增长123.2%至3421.56万元，上期为1532.64万元[42] - 营业收入为5.91亿元人民币，同比增长19.6%[53] - 净利润为6397.81万元人民币，同比增长63.0%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为6445.73万元人民币，同比增长63.0%[50] - 基本每股收益为0.5371元，同比增长22.3%[51] - 基本每股收益同比增长68.5%至0.2888元，上期为0.1714元[43] - 母公司净利润同比增长215.3%至3476.03万元，上期为1102.43万元[46] - 综合收益总额同比增长125.2%至3436.71万元，上期为1525.89万元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的127,603,491.86元增长至本期的159,756,375.06元，增长25.2%[40] - 销售费用从上年同期的8,493,432.41元增长至本期的14,565,598.39元，增长71.5%[40] - 研发费用从上年同期的7,943,828.27元增长至本期的10,905,406.96元，增长37.3%[40] - 营业成本同比增长22.6%至4.22亿元，上期为3.44亿元[49] - 研发费用同比增长22.2%至2821.23万元，上期为2307.97万元[49] - 销售费用同比增长44.2%至3926.20万元，上期为2722.10万元[49] - 财务费用由正转负至-1133.03万元，上期为1302.00万元[49] - 营业成本为4.45亿元人民币，同比增长22.1%[53] - 研发费用为3074.77万元人民币，同比增长24.1%[53] - 销售费用为2535.35万元人民币，同比增长40.5%[53] - 财务费用为-1247.04万元人民币，同比下降210.0%[53] - 销售费用1-9月支出3926万元，较上年同期增长44.23%[19] - 财务费用1-9月为负1133万元，较上年同期下降187.02%[19] - 资产减值损失1-9月为409万元，较上年同期下降51.37%[19] - 所得税费用同比增长96.87%，达到21,381,989.66元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1841.63万元，同比下降64.34%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1841.63万元人民币，同比下降64.3%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.64亿元人民币，同比增长7.0%[55] - 投资活动现金流入小计为5.97亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金为5.9亿元[57] - 投资活动现金流出小计为6.24亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金为5.57亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2664.46万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为4834.44万元，其中取得借款收到的现金为1.52亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额为4.19亿元，较期初增长365.11%[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3909.31万元，同比增长3.7%[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4294.62万元，主要因支付其他投资活动现金4.17亿元[60] - 母公司筹资活动现金流入小计1.12亿元，其中取得借款1.12亿元[61] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.08亿元，同比增长754.8%[61] - 购建固定资产等支付的现金同比增长304.28%，达到63,559,596.48元[20] - 取得借款收到的现金同比增长109.07%，达到152,085,210.03元[20] - 收到的税费返还同比增长30.00%，达到47,574,426.02元[20] 资产和负债变化 - 公司总资产为9.32亿元，较上年度末增长15.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.19亿元，较上年度末增长6.13%[7] - 应收票据及应收账款期末数1.46亿元，较期初增长61.18%[19] - 可供出售金融资产期末数465万元，较期初增长232.14%[19] - 在建工程期末数3126万元，较期初增长350.67%[19] - 短期借款期末数1.50亿元，较期初增长127.10%[19] - 预收款项期末数364万元，较期初增长152.83%[19] - 股本期末数1.20亿元，较期初增长50.00%[19] - 其他综合收益期末数35万元，较期初增长64.16%[19] - 货币资金期末余额为182,851,783.14元，较期初增长27.25%[33] - 应收账款期末余额为145,668,692.03元，较期初增长61.18%[33] - 存货期末余额为76,894,733.75元，较期初增长20.91%[33] - 公司总资产从期初的808,451,792.56元增长至期末的932,230,492.95元，增长15.3%[34][35] - 短期借款从期初的66,162,772.95元大幅增加至期末的150,258,400.00元，增长127.1%[34] - 在建工程从期初的6,937,277.38元增长至期末的31,264,008.89元，增长350.7%[34] - 货币资金从期初的122,818,633.38元增长至期末的149,703,555.69元，增长21.9%[37] - 应收账款从期初的90,003,681.94元增长至期末的144,387,976.16元，增长60.4%[37] - 归属于母公司所有者权益从期初的583,293,080.52元增长至期末的619,067,759.11元，增长6.1%[35] 非经常性损益及投资收益 - 公司收到政府补助661.16万元[8] - 公司获得募集资金理财产品收益768.79万元[8] - 闲置募集资金理财收益为7,687,880.80元[20] - 投资收益同比增长266.3%至768.79万元[49] 公司项目和治理 - 研发设计中心建设项目延期至2019年6月30日完工[21] - 公司为子公司提供800万元连带责任担保[23] - 公司第三季度报告未经审计[62]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.7亿元人民币，同比增长14.48%[18] - 营业收入37045.9万元同比增长14.48%[25] - 营业收入同比增长14.48%至3.7亿元[43] - 营业收入从上年同期323,599,919.44元增长至本期370,459,014.50元，增幅14.5%[153] - 营业收入同比增长14.5%至3.70亿元[154] - 归属于上市公司股东的净利润为2979.86万元人民币，同比增长23.61%[18] - 利润总额3934.07万元同比增长34.36%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2979.86万元同比增长23.61%[25] - 净利润同比增长24.4%至2976万元[154] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降7.41%[18] - 基本每股收益0.25元[156] - 2018年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股[122] - 加权平均净资产收益率为5.02%，同比下降7.98个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2347.99万元人民币，同比增长3.97%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.03%至2.62亿元[43] - 营业成本同比增长21.0%至2.62亿元[154] - 销售费用同比大幅增长31.87%至2469.64万元，主要因国内市场开拓成本及运输费增加[43] - 销售费用同比增长31.9%至2470万元[154] - 财务费用同比大幅下降117.92%至-130.76万元，主要受益于汇率变动带来的汇兑收益[43] - 财务费用由728万元转为-131万元[154] - 毛利率下降3.8个百分点至29.2%[154] - 所得税费用同比增长78.9%至958万元[154] 各条业务线表现 - 时尚文具类产品收入同比增长28.17%至2.16亿元，毛利率下降2.41个百分点至30.05%[45] 各地区表现 - 北美洲市场收入同比增长14.80%至3.04亿元，毛利率下降5.81个百分点至29.06%[45] - 亚洲市场收入同比大幅增长435.09%至2599.28万元，但毛利率下降160.11个百分点至37.12%[45][46] - 公司出口销售额占主营业务收入比例2015至2018年6月分别为97.16% 98.88% 99.88%与99.28%[76] - 北美地区销售收入占比2015至2018年6月分别为83.25% 85.77% 87.06%和82.64%[76] - 公司积极开拓国内市场并开发欧洲及东南亚市场[80] 管理层讨论和指引 - 公司实施外汇套期保值以规避汇率变动风险[77][78] - 公司向中国出口信用保险公司办理出口信用保险[79] - 研发设计中心建设项目因宏观环境及设备选型等因素导致延期[65] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计631.87万元其中政府补助贡献289.97万元[22] - 委托他人投资或管理资产收益557.7万元[22] - 交易性金融资产等公允价值变动收益8.9万元[22] - 其他营业外收入6.68万元[22] - 所得税影响额212.24万元[22] - 少数股东权益影响额4.86万元[22] - 非流动资产处置损失14.27万元[22] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为88,950元，本期公允价值变动损益为88,950元[53] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为88,950元，累计投资收益为88,950元，资金来源为自有资金[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4115.76万元人民币，同比下降198.04%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降198.04%至-4115.76万元，主要因经营性收款减少及采购支出增加[43] - 经营活动产生的现金流量净额为负4115.76万元，同比下降198.1%[162] - 投资活动产生的现金流量净额为负1232.53万元，同比改善2.2%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额4657.48万元，同比改善236.5%[163] - 经营活动现金流入同比减少11.9%至3.08亿元[161] - 母公司收到税费返还2681.47万元，同比增长42.6%[165] - 母公司支付给职工现金4318.33万元，同比增长0.2%[166] - 母公司投资活动现金流入2.93亿元，主要来自其他投资活动[166] - 母公司取得借款8900万元，同比增长154.3%[166] 资产和负债变化 - 货币资金较去年同期增长116.07%[32] - 货币资金同比增长116.11%至1.3亿元，占总资产比例上升0.93个百分点至14.61%[50] - 应收账款较去年同期增长67.39%[32] - 应收账款同比增长67.41%至1.54亿元，但占总资产比例下降3.62个百分点至17.34%[50] - 预付款项较去年同期增长273.64%[32] - 其他应收款较去年同期下降74.53%[32] - 短期借款较去年同期增加82.3%[32] - 股权资产较去年同期增长219.96%[32] - 在建工程较去年同期增长5,306.53%[32] - 二季度销售较去年同期增长28.43%[32] - 货币资金期末余额为1.3004亿元人民币，较期初1.4371亿元下降9.5%[144] - 应收账款期末余额为1.5429亿元人民币，较期初9037.4万元增长70.7%[144] - 存货期末余额为8716.9万元人民币，较期初6359.7万元增长37.1%[144] - 预付款项期末余额为1925.9万元人民币，较期初1286.6万元增长49.7%[144] - 应收利息期末余额为302.4万元人民币，较期初166.8万元增长81.3%[144] - 其他应收款期末余额为166.5万元人民币，较期初477.9万元下降65.2%[144] - 短期借款从期初66,162,772.95元大幅增加至期末148,155,764.67元，增幅124%[145] - 应收账款从期初90,003,681.94元增长至期末153,919,079.25元，增幅71%[149] - 货币资金从期初122,818,633.38元下降至期末93,514,403.94元，降幅23.9%[149] - 存货从期初34,795,497.79元增加至期末45,947,924.05元，增幅32%[149] - 应付账款从期初60,388,100.62元增长至期末86,590,802.25元，增幅43.4%[145] - 在建工程从期初6,937,277.38元增长至期末9,859,022.55元，增幅42.1%[145] - 预收款项从期初1,438,658.85元增长至期末3,567,980.19元，增幅148%[146] - 期末现金及现金等价物余额1.23亿元，同比下降41.2%[163] - 母公司期末现金余额9038.94万元，同比下降57.3%[167] 子公司表现 - 子公司安徽创源净利润为6,011,065.86元，较上年同期增长54.24%[74] - 安徽创源营业收入126,525,851.11元，较上年同期增长34.26%[74] - 安徽创源营业利润7,538,354.59元，较上年同期增长95.01%[74] - 安徽创源总资产319,864,299.09元，较年初增长15.89%[74] 投资和募集资金 - 报告期投资额为30,110,000元，较上年同期变动幅度为100.00%[55] - 公司向全资子公司安徽创源文化发展有限公司增资20,000,000元，持股比例100.00%[56][58] - 募集资金总额为364,524,530.08元，报告期投入募集资金总额20,830,400元[61][62] - 已累计投入募集资金总额63,871,200元，报告期内未发生募集资金用途变更[62] - 截至2018年6月30日，募集资金余额为305,919,800元，其中专户结存25,919,800元，购买理财产品280,000,000元[63] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资总额30,008万元，本报告期投入1,704.47万元，累计投入2,685.1万元，投资进度8.95%[65] - 研发设计中心建设项目承诺投资总额3,121万元，本报告期投入378.57万元，累计投入378.57万元，投资进度12.13%[65] - 补充营运资金承诺投资总额3,323.45万元，本报告期投入3,323.45万元，累计投入3,323.45万元，投资进度100%[65] - 承诺投资项目合计总额36,452.45万元，本报告期投入2,083.04万元，累计投入6,387.12万元[65] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，其中银行理财产品26,000万元，券商理财产品2,000万元，合计28,000万元[69] - 母公司取得投资收益271.91万元[166] 股东和股权结构 - 公司完成资本公积转增股本，总股本从8000万股增加至1.2亿股[17] - 公司实施2017年度权益分派以资本公积每10股转增5股总股本从8000万股增至1.2亿股[121] - 权益分派派发现金股利每股3.50元（含税）共计2800万元[121] - 转增股份4000万股于2018年5月29日除权除息并记入股东账户[121] - 公司股本从8000万股增加至1.2亿股[17] - 公司股本从期初80,000,000.00元增加至期末120,000,000.00元，增幅50%[147][151] - 公司股本从上年期末的80,000,000元增加至本期期末的120,000,000元，增幅为50%[169][170] - 公司注册资本从6,000万元增至12,000万元，因IPO发行2,000万股和资本公积转增4,000万股[180][181] - 董事长任召国期末持股540万股，较期初360万股增持50%[136] - 监事会主席江明中期末持股360万股，较期初240万股增持50%[136] - 董事柴孝海期末持股270万股，较期初180万股增持50%[136] - 公司董事监事高管合计持股从1305万股增至1957.5万股，增幅50%[136] - 公司期末限售股总数达90,000,000股，较期初增长50%[125] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股37,350,000股，占比31.13%，为第一大股东[127] - 宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业持股9,000,000股，占比7.50%，为第二大股东[127] - 股东陆先忠质押股份1,500,000股，占其持股总数2,862,000股的52.4%[127] - 公司普通股股东总数17,750人，无表决权恢复的优先股股东[127] - 任召国持股5,400,000股，占比4.50%，为第三大股东[127] - 宁波市合博汇投资咨询有限公司持股3,780,000股，占比3.15%[127] - 江明中持股3,600,000股，占比3.00%[127] - 宁波市合富汇投资咨询有限公司持股3,465,000股，占比2.89%[127] - 周必红持股2,925,000股，占比2.44%[127] 财务结构变化 - 总资产为8.9亿元人民币，较上年度末增长10.07%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5.84亿元人民币，较上年度末增长0.14%[18] - 公司总资产从期初808,451,792.56元增长至期末889,878,996.59元，增幅10.1%[145][147] - 资本公积从上年期末的377,241,392.75元减少至本期期末的336,218,346.82元，降幅为10.9%[169][170] - 其他综合收益从212,028.62元增加至233,798.91元，增幅为10.3%[169][170] - 盈余公积从17,072,859.43元增加至19,564,502.71元，增幅为14.6%[169][170] - 未分配利润从108,766,799.72元减少至108,073,733.04元，降幅为0.6%[169][170] - 少数股东权益从728,153.24元增加至2,897,566.87元，增幅为298%[169][170] - 所有者权益合计从584,021,233.76元增加至586,987,948.35元，增幅为0.5%[169][170] - 本期综合收益总额为29,836,714.59元[169] - 本期对股东的利润分配为28,000,000元[169] - 本期通过资本公积转增资本增加股本40,000,000元[169] - 母公司所有者权益总额从期初551,211,364.39元下降至期末548,127,797.24元，减少3,083,567.15元[175][176] - 资本公积从377,245,133.81元减少至337,245,133.81元，降幅10.6%[175][176] - 本期综合收益总额为24,916,432.85元[175] - 盈余公积从17,072,859.43元增至19,564,502.71元，增长14.6%[175][176] - 未分配利润从76,893,371.15元降至71,318,160.72元，减少7.3%[175][176] - 公司通过资本公积转增资本40,000,000元[176] - 对股东分配利润28,000,000元[176] - 上期综合收益总额为22,325,054.87元[178] 研发和专利 - 研发经费投入1,730.69万元，占营业收入4.67%[34][38] - 公司共获得专利236件，其中发明专利22件，实用新型专利157件，外观专利57件[35][38] 担保和租赁 - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币10,600万元[106] - 公司报告期末实际担保总额占公司净资产的比例为18.15%[107] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币12,000万元[106] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币3,000万元[106] - 公司为安徽创源提供连带责任保证担保，被担保的最高债权额为人民币2,000万元[108] - 安徽创源一期项目贷款金额为人民币4,000万元，由土地和厂房抵押担保[107] - 公司报告期内确认的主要租赁费用为向宁波声科电子有限公司承租房屋支付人民币656,981.99元[103] - 公司报告期内确认向远东国际租赁有限公司承租机器设备费用为人民币1,152,262.86元[103] 受限资产和关联交易 - 公司受限资产总额为99,353,340.24元，其中货币资金6,625,000元，固定资产81,117,362.77元，无形资产11,610,977.47元[54] - 公司报告期内未发生任何与日常经营、资产/股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来相关的重大关联交易[93][95][96][97][98] 子公司设立和变更 - 控股子公司纸器时代设立全资子公司旦旦培训注册资本30万元[116] - 全资子公司创源文创成立注册资本500万元[116] - 全资子公司宁波捜主意文化发展有限公司注册资本变更为200万元[116] 会计政策和合并范围 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号规定[183][186] - 公司会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[187] - 公司以12个月作为营业周期和资产流动性划分标准[188] - 记账本位币为人民币境外子公司使用当地货币[189] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量合并对价差额调整资本公积[192] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本与可辨认净资产差额确认为商誉[195] - 企业合并直接费用计入当期损益[193] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[199] - 非同一控制下取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[200] - 丧失实际控制权之日起子公司停止纳入合并范围[200]