证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-006 山东泰和科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配方案的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第六次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司根据 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定和《公司章 程》规定的利润分配政策，拟定的 2025 年年度利润分配方案综合考虑了公司所 处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来是否有重大 资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况 ...

山东泰和科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东泰和科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026JNAA1B0376 山东泰和科技股份有限公司 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称泰 和科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2026JNAA1B0374 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 泰和科技公司编制了本专项说明所附的 ...

山东泰和科技股份有限公司 审计报告 XYZH/2026JNAA1B0374 山东泰和科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技公司"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

山东泰和科技股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东泰和科技股份有限公司（以下简称泰和科技公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰和科技公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2026JNAA1B0375 山东泰和科技股份有限公司 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰 ...

山东泰和科技股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2025 年工作中， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项出席独立董事专门会议并进行讨论，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 现将本人 2025 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姜宏青，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博 士，中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到 1993 年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 月至今，任中国海洋大学 管理学院教师。2019 年 4 月至 2024 年 10 月，曾任科创板上市公司恒誉环保 （688309）独立董事。2020 年 2 月至 2026 年 2 月，曾任沪主板上 ...

山东泰和科技股份有限公司 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性 自查表》，认为公司与独立董事之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 20 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

山东泰和科技股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告 （一）在董事会、股东会的履职情况 1、公司 2025 年共计召开董事会 9 次，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 （反对次数） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | 李涛 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2025 年工作中， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项出席独立董事专门会议并进行讨论，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 现将本人 2025 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为28.10亿元，同比增长19.13%[18] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7486.18万元，同比下降37.91%[18] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5079.46万元，同比下降59.16%[18] - 2025年基本每股收益为0.3477元/股，同比下降38.76%[18] - 2025年加权平均净资产收益率为3.05%，同比下降2.00个百分点[18] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1390.37万元，主要因计提资产减值损失和信用减值损失合计6553.87万元[20] - 2025年第四季度营业收入为6.91亿元，为全年单季度最低[20] - 2025年公司产品总销量129.24万吨，同比增长64.86%[55] - 2025年营业收入280,968.06万元，同比增长19.13%[55] - 2025年归属于母公司所有者净利润为7,486.18万元，同比下降37.91%[55] - 2025年总营业收入为28.10亿元，同比增长19.13%[72] 财务数据关键指标变化：现金流与资产 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，同比下降12.95%[18] - 2025年总资产为31.24亿元，同比下降6.16%[18] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为258,795,827.97元，同比下降12.95%[97] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为-110,451,793.42元，较上年同期增加59.87%[97] - 2025年现金及现金等价物净增加额为111,698,996.44元，同比增长311.78%[97] - 2025年末货币资金为458,261,562.88元，占总资产比例14.67%，较年初增加0.86个百分点[103] - 2025年末存货为179,461,122.05元，占总资产比例5.74%，较年初减少0.74个百分点[103] - 2025年末交易性金融资产为148,743,557.41元，本期公允价值变动收益为1,937,352.12元[105] 财务数据关键指标变化：非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为24,067,164.68元，较2024年的-3,785,823.92元大幅增长[25] - 2025年计入当期损益的政府补助为9,871,211.01元，较2024年的3,081,637.03元增长约220%[25] - 2025年非流动性资产处置损益为-4,688,483.42元，亏损较2024年的-29,134,709.17元大幅收窄[25] - 2025年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为11,398,075.80元，较2024年的7,846,890.68元增长约45%[25] - 投资收益为10,882,502.11元，占利润总额比例为11.87%[100] - 资产减值损失为-36,635,931.73元，占利润总额比例为-39.95%[100] 各条业务线表现：水处理药剂 - 水处理药剂内销收入占水处理药剂总收入的43.84%[40] - 水处理药剂外销收入占水处理药剂总收入的56.16%[40] - 2025年水处理剂销量37.49万吨，同比增长15.70%[55] - 水处理药剂行业收入22.05亿元，占总收入78.48%，同比增长8.50%[72] - 水处理药剂行业毛利率为13.63%，同比下降2.70个百分点[74] - 水处理药剂产品营业成本19.04亿元，同比增长12.01%，其中原材料成本占其营业成本的77.06%[78] 各条业务线表现：氯碱产品 - 2025年氯碱销量91.75万吨，同比增长99.49%[55] - 氯碱行业收入5.89亿元，占总收入20.98%，同比大幅增长86.19%[72] - 氯碱产品毛利率为5.06%，同比上升2.94个百分点[74] - 氯碱产品销售量91.75万吨，同比激增99.49%；生产量92.35万吨，同比增长99.87%，主要因一期15万吨离子膜烧碱项目投产[76] - 氯碱产品营业成本5.60亿元，同比大幅增长80.59%，其中制造费用占其营业成本的78.37%[78] 各条业务线表现：产能与利用率 - HEDP设计产能为16万吨/年，产能利用率为63.67%[32] - PBTCA设计产能为4万吨/年，产能利用率为61.43%[32] - ATMP设计产能为6万吨/年，产能利用率为34.26%[32] - 1227设计产能为4万吨/年，产能利用率为32.62%[32] - 烧碱设计产能为30万吨/年，产能利用率达90.69%[32] - 公司水处理剂年产能为74.78万吨（不含复配产品及联产品乙酰氯、不含副产品盐酸）[49] - 公司水处理剂原材料年产能总计33万吨，包括三氯化磷24万吨/年、亚磷酸液体6万吨/年、亚磷酸固体3万吨/年[49] 各地区表现 - 国内销售收入15.71亿元，占总收入55.92%，同比增长34.26%[72] - 国外销售收入12.38亿元，占总收入44.08%，同比增长4.23%[72] 成本与费用 - 主要原材料黄磷的采购额占采购总额的比例为26.31%[30] - 主要原材料黄磷上半年平均采购价格为20,727.36元/吨，下半年平均价格降至19,703.38元/吨[30] - 主要原材料丙烯酸上半年平均采购价格为6,233.88元/吨，下半年平均价格降至5,318.05元/吨[30] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[30] - 2025年资产减值损失合计6,536.98万元，其中工程物资减值损失3,171.14万元[55] - 前五名客户销售额合计5.74亿元，占年度销售总额20.42%[80] - 前五名供应商采购额合计9.26亿元，占年度采购总额43.23%[80] 研发投入与进展 - 2025年研发项目完成158项，其中22项处于中试阶段，32项已完成中试待转化，9项已处于产业化阶段[60] - 研发人员数量为206人，同比增长5.64%，其中硕士学历人员105人，同比增长15.38%[96] - 2025年研发投入金额为77,258,697.27元，占营业收入比例为2.75%[96] - 截至2025年12月31日，公司拥有有效授权发明专利119件、实用新型专利76件，已登记软件著作权5项[44] - 公司主持和参与制修订国家标准24项、行业标准36项[44] - 公司有29项成果达到国际先进水平，12项达到国内领先水平，6项达到国内先进水平[44] - 公司有10项成果填补了国内空白[44] - 公司现拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站2个国家级创新平台[44] - 公司拥有山东省工程研究中心、山东省工业企业“一企一技术”研发中心等多个省级创新平台[44] - 子公司泰和智能被认定为国家高新技术企业，并评为山东省2024年度专精特新中小企业、山东省科技型中小企业[44] 技术与生产优化 - 公司通过工艺优化实现了PBTCA年产4万吨生产装置的连续化、智能化以及现场无人化[31] - 新的ATMP年产3万吨连续化生产装置已于2022年4月建成投产[31] - 1227单套连续化生产设备可达到数万吨年产能，万元产值投资成本大幅降低[31] - 乙酰氯为HEDP产品的联产品，根据市场需求情况进行调节[32] - 16万吨产能的HEDP生产车间仅需22人，24万吨产能的三氯化磷生产车间仅需11人[50] - 公司通过数智化生产融合构建智能高效生产运营体系，实现全流程自动化和远程控制[49] - 公司2025年自主研制40余台自动灌装机，以提升灌装作业效率并节约人工成本[69] 项目与投资进展 - 公司于2025年1月26日取得智能储存物流一体化技改项目环评批复[32] - 公司于2025年10月21日取得枣庄市生态环境局市中分局关于天然气锅炉技术改造项目的环评批复，文件号为枣环市中行审【2025】B-38号[33] - 公司年产1万吨碳酸亚乙烯酯（VC）项目已完成技术改造，正在准备试生产[63] - 公司预计建成年产1万吨磷酸焦磷酸铁钠（NFPP）产能，项目已基本改造完成，正在进行试生产准备[63] - 公司年产4万吨水解聚马来酸酐扩建项目、原料罐区改造项目一期、天然气锅炉技术改造项目均已建设完成[63] - 公司成品储罐自制项目建设完成且具备投产条件，相关投产物料已采购到位[69] - 子公司热量回用项目年节约蒸汽费用1,500万元以上[57] - 公司完成40吨天然气锅炉氢能改造，利用副产氢气生产蒸汽和发电[57] - 2025年第四季度月均盐酸补贴金额仅为全年峰值月份的十分之一[57] 产品与市场认证 - 公司持有NSF认证，有效期自2011年12月起（每年复审一次），认证产品包括ATMP、HEDP、PBTCA等[33] - 公司持有AEO高级认证企业证书，有效期至2021年5月24日（每3年复审一次），该认证由海关当局认定符合供应链安全标准[33] - 公司持有RSPO认证，有效期自2021年6月16日至2026年6月15日，认证产品为DDBAC[33] - 公司持有监控化学品生产特别许可证书，有效期自2025年11月13日至2026年12月7日，许可生产包括氨基三亚甲基膦酸、羟基亚乙基二膦酸等在内的多种化学品[33] - 公司产品（ATMP、HEDP、PBTCA、DDBAC等）获得犹太洁食（KOSHER）认证，有效期从2025年1月1日至2026年12月31日[35] - HALAL认证（ATMP，HEDP等产品）有效期至2025年05月22日[34] 安全与环保许可 - 公司子公司氢力新材料持有安全生产许可证，有效期自2025年4月14日至2028年4月13日，许可产能包括：氢氧化钠溶液（折百）30万吨/年、次氯酸钠溶液1万吨/年、硫酸1万吨/年[33] - 氢力新材料安全生产许可证下工况一许可产能为：氯气25万吨/年、氢气7500吨/年、盐酸（31%）21.985万吨/年[33] - 氢力新材料安全生产许可证下工况二许可产能为：氯气3.5万吨/年、氢气6650吨/年、盐酸（31%）13.5万吨/年[33] - 氢力新材料持有非药品类易制毒化学品许可，有效期至2025年5月29日，许可生产盐酸13.5万吨/年[33] - 公司持有辐射安全许可证，允许使用Ⅲ类射线装置，有效期至2030年7月9日[35] - 公司持有危险化学品登记证，涉及二亚乙基三胺、白磷等，有效期至2027年3月16日[35] - 公司原料罐区等单元被列为重大危险源并备案，有效期至2027年4月5日[35] - 公司持有另一危险化学品登记证，涉及甲基甘氨酸二乙酸三钠盐等，有效期至2027年8月9日[35] - 公司排污许可证涵盖废气（颗粒物、SO2、NOx等）排放，有效期至2030年11月2日[35] - 公司持有危险化学品经营许可证，涉及多种化学品，有效期至2028年3月20日[35] - 公司安全生产许可证核准多项产品产能，包括甲醇12651.4吨/年、亚磷酸4.8万吨/年、盐酸（31%）33.05万吨/年等[35] - 公司非药品类易制毒化学品生产备案证涉及盐酸，产能为52.32万吨/年，有效期至2028年6月3日[35] - 公司持有全国工业产品生产许可证，许可生产氯碱（副产盐酸）及磷化合物（工业亚磷酸），有效期至2029年12月16日[35] - 公司危险废物THD-AA（HW11：900-013-11）年许可处理量为2500吨[36] - 硫酸生产备案证年产能为10,000吨/年，有效期至2028年05月28日[34] - 非药品类易制毒化学品（硫酸）经营备案证年经营量为10,000吨/年，有效期至2028年06月18日[34] - 非药品类易制毒化学品（盐酸）经营备案证年经营量为9,998.417吨/年，有效期至2028年11月17日[34] - 取水许可证核准取水量为37.45万立方米/年，有效期至2028年08月15日[34] - 危险化学品经营许可证（泰和进出口）有效期至2028年11月08日[34] - 危险化学品经营许可证（赛诺思）有效期至2026年07月30日[34] - 食品经营许可证（热食类食品制售）有效期至2028年04月27日[34] - 全国工业产品生产许可证（氢气：工业氢）有效期至2028年12月05日[34] - 全国工业产品生产许可证（氯碱系列产品）有效期至2028年12月05日[34] 研发项目具体进展：新能源电池材料 - 新能源电池材料-钠电正极材料磷酸焦磷酸铁钠（NFPP）连续化工艺已完成中试并转入产业化阶段[19][20] - 新能源电池材料-电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）中试工艺优化已完成并转入产业化[24] - 新能源电池材料-电解液添加剂氟代碳酸乙烯酯（FEC）连续化合成工艺研究中试已完成[25] - 新能源电池材料-电解液添加剂己烷三腈中试工艺优化已完成[26] - 新能源电池材料-钠电负极材料硬碳负极材料的制备及性能研究已完成小试并转入中试[22] - 新能源电池材料-钠电负极材料硬碳负极材料中试工艺研究处于中试阶段[23] - 新能源电池材料-锂电电解质添加剂三氟甲基亚磺酸锂（LiSO2CF3）合成工艺研究已完成小试并转入中试[14] - 新能源电池材料-锂电电解质添加剂三氟甲磺酸锂（LiCF3SO3）合成处于中试阶段[15] - 新能源电池材料-锂电电解质添加剂三氟甲基磺酸锂（LiOTF）合成工艺研究已完成小试并进入技术储备状态[16] - 新能源电池材料-钠电电解质添加剂双三氟甲基磺酰亚胺钠合成工艺研究已完成小试并进入技术储备状态[17] - 半固态电池用含双键离子液体分子已完成小试，转入中试阶段[27] - 半固态电池用含双键离子液体合成工艺优化已完成中试[28] - 六氟锆酸锂（Li₂ZrF₆）材料已完成小试，进入客户验证阶段[29] - 带补锂功能的电极粘合剂已完成小试，转入中试阶段[30] - 带补锂功能的电极粘合剂工艺优化已完成中试[31] - 带补钠功能的水性粘结剂已完成小试，转入中试阶段[32] - 带补钠功能的水性粘结剂中试合成工艺研究已完成中试[33] - 黑磷晶体的高效合成处于中试阶段，性能指标达到或优于行业主流水平[34] - 双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）合成技术已完成小试，转入中试阶段[36] - 固态电解质磷酸钛铝锂（LATP）的制备已完成小试，转入中试阶段[38] - 固态电解质磷酸钛铝锂（LATP）中试完成，性能指标达到或优于行业主流水平[39] - 硫化物固态电解质（LPSC）完成小试转入中试，性能指标达到或优于行业主流水平[40] - 硫化物固态电解质（LPSC）处于中试阶段，性能指标达到或优于行业主流水平[41] - 卤素协同替代型高导锂硫化物固态电解质开发处于小试阶段，性能指标达到或优于行业主流水平[42] - 多用途高端复合材料勃姆石粘合剂完成小试，进入客户验证阶段[43] - 纳米级勃姆石合成技术完成小试，进入客户验证阶段[44] - 硫化亚锡（SnS）合成工艺完成小试，进入客户验证阶段[45] - 草酸亚铁制备工艺完成小试，进入技术储备状态，旨在降低磷酸焦磷酸铁钠（NFPP）成本[46] - 有机补锂剂TH-A3工艺研究项目已进入小批量供货阶段[84] - 有机补锂剂TH-Li04工艺优化项目处于中试阶段[84] - 有机补锂剂TH-Li04制备技术开发项目已完成小试并转入中试[84] - 有机补锂剂合成与性能研究项目已完成小试并分项转入中试[84] - 醇锂补锂剂合成技术研究项目已完成小试并进入技术储备状态[84] - 三聚硫氰酸锂合成

收入和利润（同比） - 营业收入为7.30亿元，同比增长11.66%[5] - 营业总收入为7.3008亿元，同比增长11.7%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8603.26万元，同比大幅增长202.43%[5] - 净利润为8603.3万元，同比增长202.4%[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为8044.19万元，同比大幅增长236.89%[5] - 基本每股收益为0.3996元/股，同比增长206.91%[5] - 基本每股收益为0.3996元，同比增长207.1%[23] - 加权平均净资产收益率为3.38%，同比提升2.21个百分点[5] 成本和费用（同比） - 营业成本为5.8988亿元，同比增长2.40%[22] - 研发费用为1577.6万元，同比下降7.92%[22] - 通过降本增效措施合计节约成本4064.16万元[9] 业务线表现 - 氯碱产品利润下滑导致公司利润减少1972.76万元[9] 资产与负债状况 - 总资产为31.32亿元，较上年度末微增0.26%[5] - 公司总资产为31.32亿元，较期初31.24亿元微增0.03%[19][20] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.86亿元，较上年度末增长3.58%[5] - 归属于母公司所有者权益为25.8608亿元，较期初增长3.60%[21] - 总负债为54.618亿元，较期初减少12.96%[21] - 货币资金为4.62亿元，交易性金融资产为1.09亿元，合计流动性资产较充裕[19] - 应收账款为3.55亿元，较期初2.94亿元增长20.8%[19] - 存货为1.92亿元，较期初1.79亿元增长7.0%[19] - 在建工程为4.80亿元，固定资产为4.93亿元，显示公司处于持续投入阶段[20] - 流动负债为4.81亿元，较期初5.62亿元下降14.4%，主要因应付票据减少[20] - 应付票据为0.49亿元，较期初1.21亿元大幅下降59.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-364.50万元，同比改善81.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-364.5万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.4527亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为3115.0万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-946,401.13元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金为946,401.13元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5,411,319.86元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,487,311.64元[27] - 现金及现金等价物净增加额为22,093,616.93元[27] - 现金及现金等价物净增加额为134,770,010.53元[27] - 期初现金及现金等价物余额为435,137,562.88元[27] - 期初现金及现金等价物余额为323,438,566.44元[27] - 期末现金及现金等价物余额为457,231,179.81元[27] - 期末现金及现金等价物余额为458,208,576.97元[27] 公司治理与股权 - 期末限售股总数约为8134万股，本期解除限售约29.1万股，新增限售约0.8万股[15][16] - 公司副总经理任真真于2026年2月10日辞职[17]

股份情况 - 程霞持有公司股份2,721,600股，占总股本1.25%[3] - 程霞计划减持不超过1,000,000股，占总股本0.458%[3] 减持信息 - 减持因个人资金需求，来源为首发前股份及转增[4] - 方式为集中竞价或大宗交易，期限15个交易日后3个月内[5] 影响说明 - 减持不违反承诺，不影响控制权和持续经营[7][8]