收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为11.35亿元人民币，同比增长28.37%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比增长28.28%[9] - 第三季度单季营业收入为3.57亿元人民币，同比增长4.92%[9] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为4863万元人民币，同比下降7.35%[9] - 营业总收入同比增长4.9%至3.57亿元，上期为3.40亿元[43] - 净利润同比下降7.3%至4863万元，上期为5248.7万元[45] - 母公司净利润同比增长11.6%至5408万元，上期为4846.3万元[48] - 营业总收入同比增长28.4%至11.35亿元[51] - 净利润同比增长28.3%至1.74亿元[52] - 母公司营业收入同比增长32.6%至11.03亿元[55] - 母公司净利润同比增长36.9%至1.77亿元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长30.26%至7.97亿元，主要因销售量增长[20] - 研发费用增长41.28%至4682万元，主要因加大研发投入[20] - 营业成本同比增长4.1%至2.52亿元，上期为2.42亿元[44] - 研发费用同比增长31.4%至1465.9万元，上期为1115.5万元[44] - 财务费用由-427.5万元改善至-62.6万元，主要因利息收入增长180.9%至444.3万元[44] - 营业成本同比增长30.3%至7.97亿元[51] - 研发费用同比增长41.3%至4682万元[52] - 财务费用改善61.6%至负1096万元[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元人民币，同比增长66.55%[9] - 经营活动现金流量净额增长66.55%至1.75亿元，主要因收入增长[22] - 投资活动现金流量净额下降98.54%至-4.23亿元，主要因理财及投资增长[22] - 现金及现金等价物净增加额下降196.12%至-3.10亿元，主要因理财及投资增长[22] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为896.31百万元，上期为750.97百万元，同比增长19.35%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为174.97百万元，上期为105.06百万元，同比增长66.54%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-423.14百万元，上期为-213.13百万元，同比扩大98.45%[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为-309.98百万元，上期为-104.68百万元，同比扩大196.15%[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为194.14百万元，上期为118.62百万元，同比增长63.67%[62] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-492.95百万元，上期为-213.53百万元，同比扩大130.88%[62] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为1078.82百万元，上期为463.78百万元，同比增长132.61%[59] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为1366.43百万元，上期为565.30百万元，同比增长141.72%[59] 资产和负债变动 - 货币资金减少34.43%至6.08亿元，主要因公司购买理财[19] - 交易性金融资产增长193.70%至4.68亿元，主要因公司购买理财[19] - 货币资金减少至6.085亿元，较年初9.28亿元下降34.4%[35] - 交易性金融资产大幅增至4.677亿元，较年初1.592亿元增长193.7%[35] - 在建工程增至2.372亿元，较年初1.929亿元增长22.9%[36] - 存货增至0.927亿元，较年初0.617亿元增长50.3%[35] - 总资产增至20.6亿元，较年初19.45亿元增长5.9%[36] - 未分配利润增至6.032亿元，较年初4.888亿元增长23.4%[38] - 母公司长期股权投资增至1.351亿元，较年初0.351亿元增长285%[40] - 母公司货币资金减少至4.946亿元，较年初8.571亿元下降42.3%[38] - 合同负债新增0.123亿元，替代原预收款项科目[36] - 归属于母公司所有者权益增至18.48亿元，较年初17.34亿元增长6.6%[38] - 所有者权益同比增长6.9%至18.17亿元，上期为16.99亿元[41] - 负债总额同比增长8.3%至1.44亿元，上期为1.33亿元[41] - 未分配利润同比增长25.8%至5.72亿元，上期为4.55亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为563.40百万元，上期为88.01百万元，同比增长540.15%[59] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为477.38百万元，上期为74.29百万元，同比增长542.46%[62] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.81元/股，同比下降3.57%[9] - 加权平均净资产收益率为9.79%，同比下降7.5个百分点[9] - 基本每股收益同比下降28.1%至0.23元，上期为0.32元[45] - 基本每股收益0.81元，同比下降3.6%[53] 其他重要事项 - 实际控制人程终发持股比例为47.37%，持有1.02亿股[13] - 公司为子公司提供5000万元连带责任保证担保[23] - 公司收到证监会结案通知书，信息披露违法调查结案[24] - 报告期内接待景林资产、富国基金等机构调研[29] - 公允价值变动收益新增1076万元[52]

活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2020 年 9 月 29 日下午 15:00 - 16:55 [2] - 活动方式为通过网上平台采取网络远程的方式举行 [2] - 参与网站为“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] 公司参与情况 - 参与公司为山东泰和水处理科技股份有限公司 [2] - 参与人员为公司副总经理兼董事会秘书程霞女士和证券事务代表程程女士 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2020 - 084 [1] - 公告日期为 2020 年 9 月 24 日 [2]

收入和利润（同比） - 营业收入7.78亿元，同比增长43.05%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长50.69%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.16亿元，同比增长48.52%[22] - 报告期内实现销量117,724.45吨，较上年同期上涨54.26%[49] - 报告期内实现营业收入77,787.89万元，较上年同期上涨43.05%[49] - 报告期内实现利润总额14,922.57万元，同比上涨53.20%[49] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润12,577.18万元，同比上涨50.69%[49] - 营业收入同比增长43.05%至7.78亿元[54] - 净利润同比增长50.7%至1.26亿元，较上年同期8346万元增加4307万元[176] - 营业总收入同比增长43.0%至7.78亿元，较上年同期5.44亿元增加2.34亿元[175] - 基本每股收益同比增长11.5%至0.58元，较上年同期0.52元增加0.06元[176] - 母公司营业收入同比增长47.5%至7.52亿元，较上年同期5.10亿元增加2.42亿元[178] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长47.40%至5.45亿元[54] - 营业成本同比增长47.4%至5.45亿元，较上年同期3.70亿元增加1.75亿元[175] - 研发投入同比增长46.29%至3216万元[54] - 研发费用同比增长46.3%至3216万元，较上年同期2199万元增加1017万元[175] - 销售费用同比增长24.5%至4569万元，较上年同期3668万元增加901万元[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，同比增长190.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长190.10%至1.41亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降553.09%至-3.88亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长190.1%，达到1.4107亿元（2019年同期：4862.98万元）[182] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.8813亿元，同比扩大553.2%（2019年同期：-5943万元）[182] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长44.5%至6.46亿元，较上年同期4.47亿元增加1.99亿元[181] - 经营活动现金流入同比增长44.5%至6.46亿元，反映主营业务回款能力增强[181] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长154.4%，达到1.4944亿元（2019年同期：5874.55万元）[185] - 母公司投资活动现金流出同比增长83.4%，达到9.4535亿元（2019年同期：5.1533亿元）[186] - 支付的各项税费同比下降22.8%，为3641.69万元（2019年同期：4714.98万元）[182] - 取得投资收益收到的现金同比增长235.9%，达到544.41万元（2019年同期：162.07万元）[182] - 购建固定资产支付现金同比增长23.9%，达到7600.38万元（2019年同期：6133.28万元）[182] - 分配股利支付现金6000万元[183] - 汇率变动对现金影响为199.45万元，同比增加518.5%（2019年同期：32.25万元）[183] - 期末现金及现金等价物余额为5.682亿元，较期初减少34.9%（期初：8.7338亿元）[183] 业务线表现 - 水处理剂及联副产品营业收入同比增长43.12%至7.76亿元[56] - 水处理剂年产能达到26.5万吨（不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸）[43] - 公司年产能达到26.5万吨（不含复配产品及联副产品）[31] 地区表现 - 公司出口收入占总收入比例为55.28%[36] - 外销营业收入金额42,997.32万元占营业收入比例55.28%[94] - 汇兑收益199.45万元占利润总额比例1.34%[94] - 公司境外资产TAICO总规模为829.84万元人民币[38] - 公司境外资产TAICO报告期净利润为-108.23万元人民币[38] - 公司境外资产占公司净资产比例为0.46%[38] 资产和投资活动 - 货币资金占总资产比例同比上升9.95个百分点至30.96%[61] - 交易性金融资产占总资产比例同比上升23.32个百分点至23.32%[61] - 公司货币资金变动主要因购买理财所致[37] - 公司应收款项融资增长主要因银行承兑汇票收款随收入增长[37] - 投资总额同比增长87.09%至9.45亿元[66] - 公允价值变动损益为712万元[59] - 委托理财发生额自有资金41,400万元[87] - 委托理财发生额募集资金44,543万元[87] - 委托理财未到期余额自有资金20,632万元[87] - 委托理财未到期余额募集资金26,043万元[87] - 委托理财合计发生额85,943万元[87] - 委托理财合计未到期余额46,675万元[87] - 货币资金从2019年12月31日的9.28亿元减少至2020年6月30日的6.25亿元，降幅约32.7%[166] - 交易性金融资产从2019年12月31日的1.59亿元增加至2020年6月30日的4.71亿元，增幅约196.3%[166] - 应收账款从2019年12月31日的1.39亿元微降至2020年6月30日的1.32亿元，降幅约4.7%[166] - 应收款项融资从2019年12月31日的1194.1万元增加至2020年6月30日的2211.5万元，增幅约85.2%[166] - 存货从2019年12月31日的6168.0万元增加至2020年6月30日的7606.8万元，增幅约23.3%[166] - 公司总资产从2019年末的194.45亿元增长至2020年6月30日的201.76亿元，增幅为3.8%[167][169] - 流动资产由133.13亿元增至135.51亿元，增长1.8%[167] - 固定资产从2.86亿元大幅增加至3.63亿元，增长26.9%[167] - 在建工程保持稳定增长，从1.93亿元增至1.99亿元，增幅3.1%[167] - 货币资金从8.57亿元减少至5.64亿元，下降34.2%[171] - 交易性金融资产从1.50亿元大幅增加至4.57亿元，增长204.6%[171] - 应收账款从0.93亿元略降至0.91亿元，减少1.6%[171] - 存货从0.57亿元增至0.71亿元，增长25.4%[171] - 应付票据从0.96亿元增至1.14亿元，增长18.8%[167] - 未分配利润从4.89亿元增长至5.55亿元，增幅13.4%[169] 研发与技术实力 - 公司拥有13项技术成果达到国际先进水平，9项达到国内领先水平，8项填补国内空白[42][51] - 公司获得有效授权发明专利36件、实用新型专利20件[42][51] - 公司主导或参与制定10项国家标准、18项行业标准[42][51] - 公司拥有国家企业技术中心1个，省级创新平台4个[42] 募集资金使用 - 募集资金净额为84,372.44万元用于年产28万吨水处理剂等项目[52] - 公司募集资金总额为人民币8.437亿元[78] - 报告期内投入募集资金总额为人民币4958.19万元[78] - 累计投入募集资金总额为人民币3.048亿元[78] - 募集资金净额为人民币8.437亿元[80] - 募集资金专户余额为人民币5.452亿元，其中活期存款2.848亿元，理财投资2.604亿元[81] - 年产28万吨水处理剂项目投资进度15.52%，累计投入6083.11万元[82] - 水处理剂系列产品项目投资进度51.08%，累计投入1.612亿元[82] - 研发中心建设项目投资进度4.99%，累计投入281.61万元[82] - 补充流动资金项目已100%完成，累计投入8000万元[82] - 公司使用募集资金置换先期投入自有资金1.717亿元[83] 投资项目进展 - 公司水处理剂产业链扩展项目计划总投资额为4.8亿元人民币[73] - 水处理剂项目本报告期投入金额为633,493.31元人民币[73] - 水处理剂项目截至报告期末累计实际投入金额为633,493.31元人民币[73] - 水处理剂项目投资进度为0.18%[73] - 水处理剂项目资金来源于自有资金[73] - 水处理剂项目投资方式为自建[73] - 水处理剂项目涉及水处理剂行业[73] - 水处理剂项目未实现收益，累计实现收益为0元人民币[73] - 公司投资3.6亿元人民币建设水处理剂产业链扩展项目[135] 子公司表现 - 主要子公司山东泰和化工进出口净利润627.60万元[92] - 子公司山东泰和化工进出口营业收入42,295.78万元[92] - 公司新设全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司，投资金额为1亿元人民币，持股比例100%[69] - 该全资子公司本期投资亏损为112.116万元人民币[69] - 全资子公司丰汇泰和认缴出资1000万元人民币参与设立德道厚醇基金，占基金总认缴出资额的10.42%[138] 公司治理与股东情况 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，总股本增至2.16亿股[21] - 2019年度权益分派以总股本1.2亿股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利6000万元人民币[142] - 2019年度资本公积金转增股本每10股转增8股，共计转增9600万股，转增后总股本增至2.16亿股[142] - 资本公积转增股本导致基本每股收益由1.05元调整为0.58元，稀释每股收益由1.05元调整为0.58元[142] - 资本公积转增股本导致归属于普通股股东的每股净资产由15.00元调整为8.33元[142] - 报告期末普通股股东总数21,060户[144] - 控股股东程终发持股比例47.37%，持股数量102,319,200股，其中有限售条件股份102,319,200股[144] - 第二大股东上海复星创泓持股比例11.97%，持股数量25,855,200股，全部为有限售条件股份[144] - 第三大股东枣庄和生投资持股比例6.75%，持股数量14,580,000股，全部为有限售条件股份[144] - 有限售条件股份转增前9000万股（占比75%），转增后增至1.62亿股（保持75%占比）[142] - 董事长程终发持股从期初5684.4万股增至期末1.02亿股，增幅80.0%[157] - 董事姚娅持股从期初90.0万股增至期末162.0万股，增幅80.0%[157] - 副总经理程霞持股从期初151.2万股增至期末272.2万股，增幅80.0%[157] - 前10名无限售股东中深圳齐兴资产管理的两只基金分别持有45.3万股和29.1万股[145] - 公司报告期内未进行约定购回交易[146] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.77%[104] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.55%[104] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为74.29%[104] - 公司报告期未进行现金分红、送股或公积金转增股本[105] - 半年度财务报告未经审计[107] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为320.62万元人民币[26] - 公司非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为910.85万元人民币[26] - 公司非经常性损益项目合计净额为988.94万元人民币[26] 担保情况 - 公司实际控制人程终发、李敬娟、程霞、姚娅为济宁银行枣庄分行提供最高额保证担保，最高担保金额为人民币5000万元[118] - 程终发、李敬娟及泰和进出口为青岛银行枣庄分行提供最高额保证担保，最高担保金额为人民币10000万元[118] - 公司对子公司山东泰和化工进出口有限公司提供担保额度5000万元，实际担保金额5000万元[123] - 公司对子公司山东泰和化工进出口有限公司提供抵押担保，实际担保金额4055.95万元[123] - 公司对子公司山东泰和化工进出口有限公司提供连带责任保证担保，实际担保金额5000万元[123] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计10000万元[123] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计19055.95万元[123] - 报告期末公司实际担保余额合计9055.95万元[123] - 公司实际担保总额占净资产比例为5.03%[124] 诉讼与监管事项 - 公司涉及未达重大诉讼标准的其他诉讼，涉案金额为547.28万元[109] - 董事程终发因未能恪尽职守被深圳证券交易所通报批评[111] - 高级管理人员程霞因未能恪尽职守被深圳证券交易所通报批评[111] - 公司因在互动易回复中未客观反映消毒剂业务状况被通报批评[111] - 公司因涉嫌误导性陈述被中国证监会立案调查[111] 环境保护 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[129] - 污水处理站处理规模为200立方米/天并实现废水零排放[130] - 核定二氧化硫年排放总量为74.5吨[130] - 核定氮氧化物年排放总量为118.17吨[130] - 公司设置11个废气排放口并配备多级处理设施[130] - 40吨天然气锅炉氮氧化物排放标准为40毫克/立方米[130] - 公司委托第三方监测单位开展环境自行监测[133] - 突发环境应急预案备案编号为370402-2019-05[133] 财务结构变化 - 公司增加经营范围包括过氧乙酸、消毒剂等产品[20] - 财务费用为-828万元，主要因利息收入703万元大幅高于利息支出[175] - 公司本期综合收益总额为125,787.52元[189] - 公司本期所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本96,000,000.00元[190] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-60,000,000.00元[189] - 公司本期专项储备提取和使用均为3,520,463.52元[190] - 公司本期期末未分配利润为554,581,665.86元[190] - 公司上期年末未分配利润为333,726,768.40元[192] - 公司上期综合收益总额为83,474,287.98元[192] - 公司上期年末归属于母公司所有者权益合计为718,315,435.40元[192] - 公司本期期末所有者权益合计为1,799,609,089.63元[190] - 公司本期资本公积减少96,000,000.00元[189] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为1,762,485,972.09元[196] - 母公司股本从年初120,000,000.00元增加至期末216,000,000.00元，增幅80%[195][196] - 母公司资本公积从年初1,072,561,512.53元减少至期末976,561,512.53元，减少96,000,000.00元[195][196] - 母公司未分配利润从年初454,691,825.24元增加至期末518,003,145.64元，增长13.9%[195][196] - 母公司本期综合收益总额为123,311,320.40元[195] - 母公司本期对所有者分配利润60,000,000.00元[195] - 母公司通过资本公积转增股本96,000,000.00元[196] - 母公司专项储备本期提取和使用均为3,520,463.52元[196] - 合并报表专项储备本期提取和使用均为168.40元[193] - 合并报表期末所有者权益合计为801,789,723.38元[193] - 公司期初所有者权益总额为6,901,338,459.80元[198] - 本期综合收益总额为81,070,568.92元[198] - 期末所有者权益总额增至7,712,044,149.02元[199] - 实收资本（股本）为90,000,000.00元[198] - 资本公积为258,837,112.53元[198] - 盈余公积为35,389,673.35元[198] - 未分配利润期末余额为386,977,629.02元[199] - 专项储备本期提取和使用均为3,521,168.40元[199] - 公司累计发行股本总数2.16亿股，注册资本2.16亿元

收入和利润（同比） - 营业总收入为3.447亿元人民币，同比增长27.56%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4836.72万元人民币，同比增长21.79%[8] - 基本每股收益为0.22元人民币/股，同比增长22.22%[8] - 营业收入增长27.56%至3.45亿元，净利润增长21.79%至4836.72万元[25] - 营业总收入同比增长27.6%至3.447亿元（上期2.702亿元）[58] - 净利润同比增长21.8%至4836.7万元（上期3971.5万元）[59] - 基本每股收益同比增长22.2%至0.22元（上期0.18元）[60] - 母公司营业收入同比增长33.5%至3.397亿元（上期2.544亿元）[62] - 母公司净利润同比增长25.9%至4964.5万元（上期3944.0万元）[63] 成本和费用（同比） - 营业成本增长34.80%至2.52亿元，主要因销量增加[20] - 研发费用同比增长2.9%至1112.7万元（上期1081.2万元）[59] - 销售费用同比增长20.7%至2132.3万元（上期1767.0万元）[59] - 营业成本同比增长34.8%至2.518亿元（上期1.868亿元）[58] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1043.27万元人民币，同比增长1612.57%[8] - 经营活动现金流量净额激增1612.57%至1043.27万元，因支付税金减少[24] - 经营活动现金流入同比下降4.0%至2.533亿元（上期2.431亿元）[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降约94.3%，从609,185.09元降至10,432,725.70元[66] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长75.1%，从14,461,091.08元增至25,319,769.46元[68] 资产和负债（环比） - 货币资金减少36.74%至5.87亿元，主要因购买理财增加[19] - 交易性金融资产增长201.24%至4.80亿元，因理财投资增加[19] - 其他应付款激增13671.57%至6033.72万元，因计提应付股利[19] - 货币资金环比减少36.7%至5.87亿元[50] - 交易性金融资产环比激增201.2%至4.80亿元[50] - 应收账款环比增长26.5%至1.76亿元[50] - 存货环比增长23.1%至7591.88万元[50] - 在建工程环比增长4.6%至2.02亿元[51] - 应付股利新增6000万元[51] - 资产总额环比增长2.9%至20.00亿元[51] - 负债总额环比增长32.0%至2.78亿元[51] - 母公司交易性金融资产环比增长210.5%至4.66亿元[54] - 母公司未分配利润环比减少2.3%至4.44亿元[56] 财务费用和收益 - 财务费用下降398.45%至-471.80万元，因利息收入增加[20] - 财务费用实现净收益471.8万元（上期支出158.1万元）[59] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为222.18万元人民币[10] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为375.06万元人民币[10] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流量净额下降312.98%至-3.54亿元，因购入理财增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-85,792,737.20元降至-354,310,186.76元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额从-88,860,455.46元恶化至-349,655,186.76元[68] - 公司拟投资3.6亿元建设水处理剂产业链扩展项目，建设周期为取得施工许可后2年[37] - 公司向青岛银行枣庄分行申请不超过2亿元授信名义额度，其中敞口额度为1亿元[36] 股东和分红 - 报告期末普通股股东总数为19,675户[13] - 公司2019年年度利润分配方案为每10股派发现金股利5元，合计派发6000万元，并以资本公积金每10股转增8股，转增后总股本增至2.16亿股[38] 募集资金使用 - 募集资金总额为84372.44万元[42] - 本季度投入募集资金总额为2031.9万元[42] - 已累计投入募集资金总额为27553.43万元[42] - 年产28万吨水处理剂项目累计投资进度为14.64%[42] - 水处理剂系列产品项目累计投资进度为43.14%[42] - 研发中心建设项目累计投资进度为3.66%[42] - 补充流动资金项目累计投资进度为100%[42] - 使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金17165.68万元[42] - 暂时闲置募集资金25043万元用于购买理财产品[43] 业务运营和销售 - 外销收入占比53.01%达1.83亿元，汇兑收益192.69万元[28] - 前五大供应商采购占比38.90%达9482.55万元，较上年同期提升1.2个百分点[26] - 公司生产过程中副产盐酸，目前以每吨贴补运费形式象征性销售[33] - 公司募投项目将新增副产品盐酸产量，并规划二氯丙醇生产项目以降低盐酸对外销售数量[33] 产能和项目风险 - 公司在建及拟建设项目投产后产能将大幅上升，需通过市场拓展消化新增产能[31] - 公司固定资产规模将随在建项目增加，可能导致折旧增加并对经营业绩产生不利影响[31] 会计准则调整 - 公司执行新收入准则调整预收款项6,787,810.85元至合同负债科目[72][73] - 货币资金期初余额为928,036,404.44元，未因准则调整发生变化[72] - 存货余额为61,680,316.49元，未因准则调整发生变化[72] - 固定资产余额为286,381,156.21元，未因准则调整发生变化[72] 财务结构（时点数据） - 总资产为20亿元人民币，较上年度末增长2.87%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为17.22亿元人民币，较上年度末下降0.67%[8] - 公司总资产为18.32亿元人民币[75] - 流动资产合计为11.86亿元人民币，占总资产64.7%[75] - 货币资金为8.57亿元人民币，占流动资产72.3%[75] - 交易性金融资产为1.50亿元人民币[75] - 应收账款为9278.09万元人民币[75] - 存货为5664.68万元人民币[75] - 在建工程为1.93亿元人民币[75] - 总负债为1.33亿元人民币，资产负债率为7.3%[76] - 所有者权益合计为16.99亿元人民币[76] - 未分配利润为4.55亿元人民币[76] 现金余额（同比） - 期末现金及现金等价物余额同比下降约80.1%，从105,879,293.37元降至531,493,715.77元[67] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降约81.3%，从94,807,780.50元降至511,945,907.20元[70] 公司荣誉和资质 - 公司技术中心被认定为第26批国家企业技术中心，享受支持科技创新税收优惠政策[35] 风险因素 - 公司产品销往全球多个国家和地区，面临贸易保护主义及反倾销、反补贴等贸易壁垒风险[29] - 公司原材料多为危险化学品，存在因操作不当引发火灾、爆炸等安全生产事故的风险[30]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为12.45亿元，较2018年的12.45亿元仅增长0.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，较2018年的1.86亿元下降7.80%[17] - 基本每股收益为1.8553元/股，较2018年的2.0680元/股下降10.29%[17] - 加权平均净资产收益率为19.62%，较2018年的29.62%下降10个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2019年为35,711,226.29元，较2018年42,314,840.22元下降15.6%[20] - 2019年实现营业收入124,522.10万元，基本与去年持平[46] - 营业利润20,481.36万元，同比下降7.87%；利润总额20,399.36万元，同比下降8.11%[46] - 归属于上市公司股东的净利润17,161.47万元，同比下降7.80%[46] - 公司2019年营业收入为12.45亿元，同比微增0.04%[54] - 第四季度营业收入为3.61亿元，为全年最高季度收入[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3566万元，为全年最低季度利润[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比83.16%，达7.22亿元，同比增长4.73%[59] - 人工工资成本同比大幅增长22.49%至3037万元[59] - 水处理剂及联副产品毛利率为30.02%，同比下降2.90个百分点[56] - 研发投入金额为4664万元，占营业收入比例3.75%[65] 业务线表现 - 水处理行业收入占营业收入99.65%，达12.41亿元，同比增长0.11%[54][56] - 公司产品年产能达到26.5万吨不含复配产品及联产品[29] - 公司水处理剂年产能达到26.5万吨（不含复配产品及联产品）[40] - 2019年实现销量173,921.25吨，较上年同期上涨6.74%[46] - 水处理剂销售量同比增长6.74%至17.39万吨[57] 地区表现 - 公司出口收入占总收入比例约50%[33] - 国外销售收入同比增长7.72%至6.76亿元，占收入比重54.29%[54] - 外销营业收入金额为67,598.79万元，占营业收入比例为54.29%[102] - 美国子公司TAICO总资产1,065万元人民币，净利润123万元人民币[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，较2018年的2.20亿元下降19.88%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为609,185.09元，较2018年48,020,649.60元大幅下降98.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.88%至1.76亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降217.91%至-3.44亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增6,814.84%至8.46亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比上升571.70%至6.81亿元[67] 资产和投资 - 货币资金增加主要因首次公开发行股票募集资金到账[34] - 交易性金融资产增加主要因购买银行理财[34] - 在建工程增加主要因年产28万吨水处理剂项目建设[34] - 资产总额为19.45亿元，较2018年末的9.62亿元增长102.14%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为17.34亿元，较2018年末的7.18亿元增长141.37%[17] - 货币资金占总资产比例从26.76%上升至47.73%[73] - 应收账款占总资产比例从13.43%下降至7.15%[73] - 固定资产占总资产比例从25.90%下降至14.73%[73] - 交易性金融资产本期购买金额7.14亿元[75] - 受限资产总额9,267.95万元[76] - 金融资产投资总额7.138亿元，其中基金投资2.12亿元[81] - 金融资产累计投资收益223.39万元，期末余额1.592亿元[81] - 报告期内金融资产购入金额7.138亿元，售出5.547亿元[81] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额71,376万元人民币[186] - 报告期末未到期银行理财产品余额15,925.44万元人民币[186] 募集资金使用 - 创业板上市募集资金净额84,372.44万元用于产能扩建及研发项目[50] - 公司2019年公开发行股票募集资金净额为8.437亿元[83] - 截至2019年末募集资金累计投入2.552亿元，使用进度30.25%[83] - 年产28万吨水处理剂项目投资进度14.01%，累计投入5489.25万元[85] - 募集资金专户余额5.895亿元（含未支付发行费用16.81万元）[83] - 募集资金利息收入77.77万元[83] - 超募资金投向未发生重大变化[85] - 水处理剂系列项目承诺投资总额84,372.44万元，实际投入25,521.53万元，投资进度30.25%[86] - 研发中心建设项目投入5,640.82万元，实际投入2万元，投资进度0.04%[86] - 补充流动资金项目投入8,000万元，实际投入8,000万元，投资进度100%[86] - 使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金17,165.68万元及发行费用751.98万元，合计17,917.66万元[87] - 年产28万吨水处理剂项目中8万吨HEDP项目已使用自有资金完成建设[87] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[87] 子公司和投资活动 - 新设子公司山东丰益泰和投资1,000万元[78] - 新设全资子公司山东泰和智能科技，注册资本1000万元[79] - 子公司山东泰和化工进出口有限公司营业收入65,720.47万元，净利润428.83万元[91] - 设立山东丰益泰和科技有限公司开展化工产品及新材料技术研发[92] - 设立山东泰和智能科技有限公司拓展工艺改进及智能制造业务[92] - 合并报表范围新增2家全资子公司：山东丰益泰和科技及山东泰和智能科技[166][167][169] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[6] - 现金分红总额为60,000,000元，占利润分配总额比例为100%[112] - 以资本公积金每10股转增8股，转增后总股本为216,000,000股[112][113] - 可分配利润为454,691,825.24元[112] - 每10股派发现金股利5元，合计派发60,000,000元[112][113] - 分配预案股本基数为120,000,000股[112] - 公司报告期内未进行利润分配[111] - 2018年度公司未进行利润分配[113] - 2017年度分配现金股利12,600,000元[113] - 2019年现金分红金额为6000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.96%[114] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[114] - 2017年现金分红金额为1260万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.77%[115] - 公司承诺如无重大现金支出，现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[141] - 重大现金支出指未来12个月内累计对外投资、收购或购买设备支出达到或超过最近审计净资产的10%且超过5000万元[141] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的80%[142] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的40%[142] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的20%[142] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[145] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意[146] - 累计未分配利润将用于对外投资、收购资产及购买设备等现金支出[147] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[150] - 公司承诺若未来三个会计年度净利润保持稳定增长，则每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致[151] - 公司股东分红回报规划于2018年第一次临时股东大会通过[148] - 公司利润分配政策需兼顾长远可持续发展、盈利情况、发展战略及股东意愿等因素[149] - 公司若调整利润分配规划，调整后的规划不得违反证监会、交易所及公司章程规定[150] - 公司董事会将结合具体经营数据、盈利规模及现金流量状况制定分红预案[150] - 公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对分红的建议和监督[151] - 公司若未能履行承诺将承担相应经济及法律责任并向社会公众道歉[152] - 公司2018年通过《股东未来分红回报规划》议案建立股东回报机制[158] 股东承诺和股份锁定 - 公司实际控制人程终发、程霞承诺股份限售36个月，自2019年11月28日起正常履行[114][116] - 股东王长颖、王家庚等承诺股份限售12个月，自2019年11月28日起正常履行[117][118] - 枣庄和生投资管理中心等承诺股份限售36个月，自2019年11月28日起正常履行[118] - 上海复星创泓股权投资等承诺股份限售12个月，自2019年11月28日起正常履行[118][119] - 公司股票上市满三十六个月后两年内每年转让股份不超过持有股份总数25%[120] - 减持价格承诺不低于发行价若除权除息则相应调整[120][121] - 若连续二十个交易日收盘价低于发行价锁定期自动延长六个月[121] - 枣庄和生投资管理中心承诺减持所持数量100%股份[122] - 枣庄和生通过集中竞价减持价格不低于发行价格[122] - 上海复星创泓承诺减持所持数量100%股份[123][124] - 上海复星创泓通过集中竞价减持价格不低于最近一期审计每股净资产1.2倍[124] - 减持行为需提前三个交易日公告并披露减持原因及数量[120] - 违反承诺价格减持所得收益归发行人所有[121][122][124] - 所有减持行为需遵守证监会及深交所相关规定[122][123][124] 股价稳定和回购承诺 - 公司股价稳定方案触发条件为上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[125][126] - 控股股东单次增持金额下限为人民币300万元或上年度分红金额孰高值[127] - 控股股东12个月内累计增持股份上限为本次发行前公司总股本的2%[127][128] - 控股股东及董事增持价格不高于最近一期审计每股净资产110%[127][128] - 董事及高管增持资金不少于其上年度薪酬总和的30%[129] - 公司单次回购金额不低于本次发行募集资金净额的2%[130] - 公司12个月内累计回购金额不高于本次发行募集资金净额的5%[130][131] - 公司回购价格不高于最近一期审计每股净资产110%[130][131] - 股价稳定措施需在董事会公告后3个交易日内启动[131] - 回购或增持操作需在履行法定程序后30个交易日内实施完毕[132] - 公司控股股东或董事高管未履行增持义务需支付现金补偿 补偿金额为最低增持金额与实际增持金额差额[133] - 公司未履行回购义务时控股股东需增持对应回购资金最大限额的股票[134] - 若招股书存在虚假记载且影响发行条件 公司承诺30日内启动股份回购[135] - 股份回购价格取IPO发行价或触发日前收盘价较高者[135][138] - 股份回购数量为IPO全部新股及其派生股份[135] - 招股书虚假记载致投资者损失需依法赔偿[136] - 未履行回购承诺时公司不得进行公开再融资[136] - 未履行承诺时相关董事监事高管将被调减或停发薪酬[136] - 控股股东实际控制人承诺督促公司依法回购新股[139] - 控股股东未履行购回义务时自愿停止领取收入及分红[139] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争及规范关联交易[153][154] - 公司控股股东及关联方承诺不利用股东身份损害公司及其他股东利益[154] - 公司承诺通过加强募集资金管理、加快募投项目实施等方式填补即期回报[156] - 募集资金用途之一为研发中心建设项目以增强技术创新能力[156] - 公司以自有和自筹资金先期投入募投项目建设以尽早产生收益[157] - 公司承诺出现未履行承诺情形时将接受社会监督并承担经济法律责任[159] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送及约束职务消费行为[160] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[160] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[160] - 公司控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益并依法承担补偿责任[161] - 公司核心技术为自主研发且不存在技术纠纷或侵权情形[161] - 控股股东承诺承担因违规租赁集体土地可能产生的处罚或赔偿责任[162] - 控股股东承诺承担因社保公积金未足额缴纳可能产生的补缴费用及罚款[162][163] 财务报告和审计 - 公司执行新金融工具准则未导致金融工具账面价值产生差额[165] - 境内会计师事务所审计报酬为42.4万元[168] - 保荐机构中泰证券持续督导期至2022年12月31日[168] 担保和债务 - 实际控制人程终发为公司在工商银行3,500万元债务提供担保[176] - 公司为子公司山东泰和化工进出口有限公司提供最高额担保6,000万元人民币[177][183] - 公司为子公司山东泰和化工进出口有限公司提供最高额担保5,000万元人民币[178][183] - 公司为子公司山东泰和化工进出口有限公司提供抵押担保4,055.95万元人民币[183] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计9,055.95万元人民币[183] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.22%[183] - 公司报告期无违规对外担保情况[184] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[191] - 公司拥有12个污染物排放口，主要排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘等，执行《锅炉大气污染物排放标准》，无超标排放情况[192] - 二氧化硫核定排放总量为74.5吨/年，氮氧化物核定排放总量为118.17吨/年[192] - 公司污水处理站处理规模为200立方米/天，采用“絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧生化处理+Fenton装置”模式，实现废水零排放[192] - 公司于2019年6月通过环境管理体系认证，证书编号00119E31786R1M/3700[196] - 公司于2019年12月30日被列入山东省第二批化工重点监控点名单[196] - 公司委托第三方机构编制《突发环境应急预案》并于2019年报备，备案编号370402-2019-05[195] - 公司危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），并委托有资质单位处理[194] - 公司2013年至2018年期间共取得4项建设项目环境影响评价批复及验收文件[195] - 公司对噪声采取基座减震、室内运行、操作间吸声等防治措施，采购低噪声设备[193] 股本结构变动 - 股份总数从9000万股增加至1.2亿股，增幅33.3%[200] - 新增发行3000万股人民币普通股，占变动后总股本25%[200] - 有限售条件股份数量维持9000万股，但持股比例从100%降至75%[200] - 无限售条件股份新增3000万股，全部为人民币普通股[200] - 境内法人持股数量维持2246.4万股，持股比例从24.96%降至18.72%[200] - 境内自然人持股数量维持6753.6万股，持股比例从75.04%降至56.28%[200] - 其他内资持股比例从100%降至75%，仍保持9000万股[200] - 本次变动仅通过发行新股方式增加3000万股流通股[200] - 变动后股权结构中有限售条件股份与无限售条件股份比例为3:1[200] - 总股本变动完全来自新股发行，无送股或公积金转股操作[200] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁及处罚事项[169][170] - 公司未发生委托贷款业务[186] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[179][180][181] - 公司于2019年11月28日公开发行股票并在创业板上市[155] - 汇兑收益为212.01万元，占利润总额比例为1.04%[102] - 计入当期损益的政府补助2019年为13,151,082.23元，较2018年3,637

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为12.45亿元，同比微增0.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比下降7.80%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，同比下降12.96%[17] - 基本每股收益为1.8553元/股，同比下降10.29%[17] - 加权平均净资产收益率为19.62%，同比下降10.00个百分点[17] - 第四季度营业收入为3.61亿元，为全年最高季度收入[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2019年为3571.12万元人民币，较2018年4231.48万元下降15.6%[20] - 营业利润20,481.36万元，同比下降7.87%；利润总额20,399.36万元，同比下降8.11%[46] - 归属于上市公司股东的净利润17,161.47万元，同比下降7.80%[46] - 2019年实现营业收入124,522.10万元，基本与去年持平[46] - 营业收入总额为12.45亿元，同比微增0.04%[54] 成本和费用（同比环比） - 水处理剂产品毛利率30.02%，同比下降2.90个百分点[56] - 原材料成本7.22亿元，占营业成本83.16%，同比增长4.73%[59] - 研发投入4664.49万元，占营业收入3.75%，同比下降2.76%[64][66] - 财务费用为-646.38万元，主要因利息收入增加[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比下降19.88%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为6091.85万元人民币，较2018年4802.06万元增长26.9%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.88%至1.76亿元[68] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降217.91%至-3.44亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增6,814.84%至8.46亿元[68] - 现金及现金等价物净增加额同比上升571.70%至6.81亿元[68] 资产和负债 - 资产总额为19.45亿元，同比增长102.14%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为17.34亿元，同比增长141.37%[17] - 货币资金占总资产比例从26.76%升至47.73%增加20.97个百分点[74] - 应收账款占总资产比例下降6.28个百分点至7.15%[74] - 固定资产占总资产比例下降11.17个百分点至14.73%[74] - 交易性金融资产期末余额1.59亿元本期购买7.14亿元出售5.55亿元[75] - 受限货币资金5,465.92万元主要为保证金[76] - 境外资产规模为1065万元人民币，占公司净资产比重0.61%[35] 业务表现 - 公司水处理药剂年产能达26.5万吨（不含复配产品及联副产品）[29] - 出口收入占总收入比例约50%[33] - 水处理剂年产能达到26.5万吨（不含复配产品及联产品）[40] - 2019年实现销量173,921.25吨，较上年同期上涨6.74%[46] - 水处理行业收入占比99.65%，达12.41亿元，同比增长0.11%[54] - 国外销售收入6.76亿元，占比54.29%，同比增长7.72%[54] - 外销营业收入金额为67,598.79万元，占营业收入比例为54.29%[114] - 主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等七大类别[40] 投资和融资活动 - 创业板上市募集资金净额84,372.44万元用于产能扩建项目[50] - 报告期投资额9.01亿元同比上升12.60%[78] - 公司新设化工技术开发与转让业务投资额为10亿元人民币且持股比例为100%[83] - 公司新设工业自动化控制系统业务投资额为10亿元人民币且持股比例为100%[85] - 两项新业务投资合计20亿元人民币但报告期内产生亏损752.1万元[85] - 公司基金投资总额2.12亿元且全部售出实现投资收益40.89万元[88] - 其他金融资产投资总额5.02亿元且部分售出实现投资收益182.5万元[88] - 金融资产投资累计收益223.39万元且期末持有金额1.59亿元[88] - 2019年公开发行股票募集资金总额8.44亿元[90] - 报告期内已使用募集资金2.55亿元[90] - 累计使用募集资金2.55亿元且无变更用途[90] - 尚未使用募集资金5.89亿元存放于专户[90] - 公司公开发行普通股3000万股，每股发行价30.42元，募集资金总额9.126亿元[92] - 扣除承销保荐费用5590.47万元后募集资金为8.567亿元[92] - 募集资金净额为8.437亿元[92] - 截至2019年末募集资金投资项目累计投入2.552亿元[93] - 其中使用自有资金先期投入1.717亿元，使用募集资金投入8355.85万元[93] - 募集资金账户余额为5.895亿元（含未支付发行费用16.81万元）[93] - 年产28万吨水处理剂项目投资进度14.01%，投入5489.25万元[94] - 水处理剂系列产品项目投资进度38.13%，投入1.203亿元[94] - 研发中心建设项目投资进度0.04%，投入2万元[97] - 补充流动资金项目已100%完成，投入8000万元[97] - 公司报告期内委托理财总额为71,376万元，实际投入金额为15,925.44万元，无减值损失[175][177] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2019年为1315.11万元人民币，较2018年363.76万元增长261.5%[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益2019年为223.39万元人民币，较2018年245.50万元下降9.0%[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2019年为138.89万元人民币[23] - 非经常性损益合计2019年为1276.48万元人民币，较2018年362.81万元增长251.8%[23] 技术研发与知识产权 - 拥有13项国际先进水平技术成果、9项国内领先水平技术成果、8项填补国内空白技术[39][49] - 累计获得授权发明专利36件、实用新型专利14件[39][49] - 主导或参与制定10项国家标准、18项行业标准[39][49] - 公司核心技术为自主研发不存在技术纠纷或侵权情形[147] 子公司表现 - 子公司山东泰和化工进出口有限公司注册资本500万元，总资产16,620.8万元，净资产3,681.5万元[104] - 子公司山东泰和化工进出口有限公司营业收入65,720.47万元，营业利润502.8万元，净利润428.83万元[104] 关联交易和担保 - 公司对子公司山东泰和化工进出口有限公司提供担保总额为9,055.95万元，占公司净资产比例为5.22%[173] - 公司为子公司提供连带责任保证担保5,000万元，担保期限1年[173] - 公司为子公司提供抵押担保4,055.95万元，担保期限3年[173] - 公司控股股东程终发、李敬娟为工商银行债务提供最高额保证担保3,500万元[163] - 公司关联方为青岛银行业务提供最高额保证担保1,000万元[163] - 公司及关联方为济宁银行业务提供最高额保证担保6,000万元[164] - 公司及关联方为交通银行承兑汇票业务提供担保3,000万元[164] - 公司关联方为济宁银行业务提供最高额保证担保5,000万元[165] 分红和利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[6] - 2019年度现金分红金额为6000万元人民币[124] - 2019年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为34.96%[126] - 2019年度每10股派发现金股利5元人民币（含税）[124][125] - 2019年度每10股转增8股[124][125] - 转增后总股本增加至2.16亿股[125] - 2019年度归属于上市公司普通股股东净利润为1.72亿元人民币[126] - 可分配利润为4.55亿元人民币[124] - 2018年度未进行现金分红[126] - 2017年度现金分红金额为1260万元人民币[126] - 2017年度现金分红占净利润比例为12.77%[126] 产能和项目建设 - 在建工程增加主要因年产28万吨水处理剂项目建设所致[34] - 在建及拟建设项目投产后产能将大幅上升[117] - 年产28万吨水处理剂项目于2015年11月获得环境影响报告书批复[190] - 年产30万吨水处理剂项目分三期建设，分别于2015年10月（一期、二期）和2016年3月（三期）通过竣工环境保护验收[190] - 年产8万吨HEDP项目于2016年7月获得环评批复，2017年12月通过竣工环保验收[190] 汇率和出口 - 汇兑收益为212.01万元，占利润总额比例为1.04%[114] 原材料和产品管理 - 原材料价格波动是影响营业成本的主要因素[113] - 公司副产盐酸销售采取每吨贴补运费形式进行销售[119] - 募投项目将新增副产品盐酸产量[119] - 公司规划二氯丙醇生产项目以降低盐酸对外销售数量[119] 固定资产和折旧 - 固定资产规模增加将导致折旧增加[118] 环境管理 - 公司污水处理站处理规模为200立方米/天[187] - 废气排放口总数12个[186] - 二氧化硫年排放总量74.5吨[186] - 氮氧化物年排放总量3.64吨[186] - 颗粒物年排放总量118.17吨[186] - 采用8吨天然气锅炉1个和40吨天然气锅炉1个[186] - 25吨燃煤锅炉已停用[186] - 废气处理采用多级降膜+喷淋吸收装置（最高达十级）[187] - 废水处理后全部回用实现零排放[187] - 属于环境保护部门公布的重点排污单位[184] - 公司于2019年6月获得环境管理体系认证证书（编号：00119E31786R1M/3700）[191] - 公司于2019年12月被列入山东省第二批化工重点监控点名单[191] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，总股本从9000万股增至12000万股，增幅33.3%[195][196] - 有限售条件股份为9000万股，占总股本75%，其中境内法人持股2246.4万股（占18.72%），境内自然人持股6753.6万股（占56.28%）[195] - 无限售条件股份为3000万股，占总股本25%[195] - 程终发持有首发限售股5684.4万股，限售期至2022年11月27日[199] - 复星创泓持有首发限售股1436.4万股，限售期至2020年11月27日[199] 承诺和协议 - 公司董事及高管每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[131] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前所持股份[131][132] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[131] - 枣庄和生投资管理中心等股东承诺上市后36个月内不转让首次公开发行前股份[132] - 上海复星创泓股权投资合伙企业等股东承诺上市后36个月内不转让首次公开发行前股份[132] - 程终发承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[134] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[134][135] - 王长颖、王家庚等高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[135] - 公司承诺不因职务变更或离职等原因放弃履行股份减持承诺[134][135] - 枣庄和生投资管理中心计划减持所持公司公开发行前股份的100%[136] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业计划减持所持公司公开发行前股份的100%[137] - 通过集中竞价系统减持股份价格不低于发行价格[136] - 通过集中竞价系统减持股份价格不低于最近一期审计报告披露每股净资产的1.2倍[137] - 若减持价格低于承诺价格，减持所得收入归发行人所有[136][137] - 公司承诺若上市后36个月内股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定预案[138] - 公司承诺招股说明书及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[139] - 控股股东及实际控制人承诺招股说明书及相关文件真实准确完整[140] - 公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾实际经营情况[141] - 公司章程草案涉及利润分配条款已通过2018年第一次临时股东大会审议[141] - 公司董事及高管承诺避免同业竞争不从事与公司构成竞争的业务[142] - 公司承诺若发生关联交易将严格遵循市场公平原则并回避表决[143] - 公司因新股发行可能导致每股收益和净资产收益率短期内下降[144] - 公司承诺加强募集资金有效使用以应对即期回报摊薄风险[144] - 公司董事及高管承诺不以不公平条件输送利益损害公司利益[145] - 公司承诺约束董事及高管职务消费行为[145] - 公司承诺不动用资产从事与职责无关的投资消费活动[145] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[145] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[145] - 公司2019年11月28日控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益并依法承担补偿责任[146] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担因违规租赁农村集体用地可能导致的处罚或赔偿[147] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担因社保公积金补缴导致的罚款或其他经济损失[149] 会计和审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则无需衔接调整[152] - 公司2019年新设两家全资子公司山东丰益泰和科技与山东泰和智能科技[153] - 公司合并财务报表范围新增2户子公司总数达5户持股比例均为100%[154] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计报酬42.4万元[155] - 公司聘任中泰证券为保荐机构持续督导期间至2022年12月31日[155] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项及处罚整改情况[156][157] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[158]