| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 11 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 10 月 16 日 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出 席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"泰林转债"转股价格的议案》 2、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 自 2023 年 9 月 17 日至 202 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 章程修正案 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 16 日召开, 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（2023 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司 章程》进行修订。具体修订如下： | 原章程条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2019 | 简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 | | 年修订）》、《上市公司治理 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于取得专利证书及商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"泰林生物"）及全 资子公司浙江泰林生命科学有限公司（以下简称"泰林生命科学"）、浙江泰林医 学工程有限公司（以下简称"泰林医学工程"）、浙江泰林分析仪器有限公司（以 下简称"泰林分析仪器"）于近期共取得了 9 项专利证书（其中发明专利 1 项） 以及 5 项商标注册证书，具体情况如下： 上述专利的取得不会对公司全资子公司泰林生命科学、泰林医学工程、泰 林分析仪器近期生产经营产生重大影响，但有利于泰林生命科学、泰林医学工程、 泰林分析仪器进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持 序号 专利名称 专利类型 申请号 授权公告日 专利权人 1 一种液体微生物俘获装置 发明 2017104346430 2023/8/22 中 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于预计触发"泰林转债"转股价格修正条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2023 年 9 月 17 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 41.53 元/股的 85%，即 35.30 元/股的情形，预计触发 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将根据有关规定和《募 集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 10 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、泰林转债（债券代码：123135）转股期限为 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日，最新转股价为 41.53 元/股； 2、2023 年第三季度，共有 152 张"泰林转债"完成转股（票面金额共计 15,200.00 元人民币），合计转为 364 股"泰林生物"股票（股票代码：300813）。 经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌交易，债券简称为"泰林转债"、债券代码为"123135"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据有关规定和《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的可转换 公司债券转股期自可 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询，已查询 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （ ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月 - 6月[6] 公司基本信息 - 股票简称泰林生物，代码300813，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为叶大林[9] - 董事会秘书为叶星月，证券事务代表为叶军君[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] - 2022年度权益分派以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股[146][149] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入1.42亿元，同比下降2.21%；归属上市公司股东净利润2319.4万元，同比下降25.89%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -997.55万元，同比下降235.62%[14] - 截至报告期末，公司总股本为1.09亿股，较2022年末的8315.2万股增加了30.7%[12][13] - 非经常性损益合计290.24万元，主要包括政府补助286.38万元等[17] - 本报告期营业收入1.42亿元，同比减少2.21%；营业成本6345.04万元，同比增加3.49%[49] - 微生物检测技术系列产品营业收入4939.14万元，同比增加4.42%；环境控制产品系列营业收入5343.20万元，同比减少4.18%[50] - 本报告期末货币资金5.38亿元，占总资产比例58.31%，较上年末比重增加10.61%[52] - 本报告期末存货1.33亿元，占总资产比例14.37%，较上年末比重减少2.49%[53] - 募集资金总额4.02亿元，报告期投入121.63万元，已累计投入1.47亿元[54] - 累计变更用途的募集资金总额1.09亿元，占比27.23%[54] - 截至2023年6月30日，公开发行股票尚未使用的募集资金5976.88万元，可转债尚未使用的募集资金2.06亿元[54][55] - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目累计投入1.74亿元，投资进度65.61%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为 -997.55万元，同比减少235.62%；投资活动产生的现金流量净额为 -9103.96万元，同比增加54.69%[49] - 2023年上半年公司营业利润2418.44万元，2022年同期为3337.68万元[181] - 2023年上半年公司净利润2300.66万元，2022年同期为3129.88万元[181] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2319.40万元，2022年同期为3129.88万元[182] - 2023年上半年基本每股收益0.21元，2022年同期为0.29元[182] - 2023年上半年稀释每股收益0.20元，2022年同期为0.28元[182] - 2023年上半年母公司营业收入1297.36万元，2022年同期为2808.14万元[183] - 2023年上半年母公司营业利润亏损64.89万元，2022年同期为1442.07万元[184] - 2023年上半年母公司净利润亏损41.92万元，2022年同期为1389.85万元[184] - 2023年上半年公司销售费用1778.04万元，2022年同期为1643.86万元[181] - 2023年上半年公司研发费用3057.15万元，2022年同期为2899.14万元[181] - 2023年上半年综合收益总额为-419,187.54元，2022年同期为13,898,466.37元[185] - 2023年上半年经营活动现金流入小计164,535,726.18元，流出小计174,511,267.14元，净额为-9,975,540.96元；2022年同期流入小计175,320,930.10元，流出小计167,965,178.89元，净额为7,355,751.21元[185] - 2023年上半年投资活动现金流入小计40,568,746.57元，流出小计131,608,301.63元，净额为-91,039,555.06元；2022年同期流入小计54,360,937.93元，流出小计220,816,690.97元，净额为-166,455,753.04元[185][186] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计46,588,926.92元，流出小计57,891,071.64元，净额为-11,302,144.72元；2022年同期流入小计205,800,000.00元，流出小计17,706,888.92元，净额为188,093,111.08元[186] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-112,444,043.98元，期末余额为169,178,804.44元；2022年同期净增加额为28,956,704.88元，期末余额为201,777,419.51元[186] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计20,581,178.88元，流出小计24,827,276.99元，净额为-4,246,098.11元；2022年同期流入小计34,713,762.32元，流出小计26,567,206.29元，净额为8,146,556.03元[186] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计133,614,811.86元，流出小计224,693,820.90元，净额为-91,079,009.04元；2022年同期流入小计168,800,937.93元，流出小计338,903,888.80元，净额为-170,102,950.87元[186][187] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计10,888,926.92元，流出小计24,709,577.47元，净额为-13,820,650.55元；2022年同期流入小计205,800,000.00元，流出小计17,269,888.90元，净额为188,530,111.10元[187] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-109,155,713.92元，期末余额为155,184,752.47元；2022年同期净增加额为26,576,968.65元，期末余额为181,104,770.40元[187] - 2023年上半年综合收益总额为31298802.56元[190] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共70316196.12元，其中其他权益工具持有者投入资本70316196.12元，股份支付计入所有者权益的金额为1757671.43元[190] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为15591000元[190] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为31182000元，其中资本公积转增资本（或股本）31182000元[190][191] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计83152000.00元[191] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计51970000.00元[189][190] - 2023年上半年母公司所有者权益期初余额为55580000.85元[191][192] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为25510924元，其中专项储备增加7589687元，盈余公积增加25370772元，未分配利润增加7543291元[192] - 2023年上半年综合收益总额为8466元[195] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7207元，其中其他权益工具持有者投入资本7031元，股份支付计入所有者权益的金额为1757元[195][196] - 2023年上半年利润分配为1559元[197] - 2023年上半年所有者权益内部结转3118元[197] - 公司2023年上半年末所有者权益合计49650672元[197] - 本报告期末流动比率7.03，较上年末增长18.95%；资产负债率28.18%，较上年末下降1.64%[174] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2029.16万元，较上年同期下降25.63%[174] - 本报告期EBITDA全部债务比12.27%，较上年同期下降2.70%；利息保障倍数136.22，较上年同期下降31.50%[174] - 本报告期EBITDA利息保障倍数173.32，较上年同期下降28.89%[174] - 2023年6月30日公司合并资产总计923,450,219.44元，较年初922,660,005.83元略有增长[177] - 2023年半年度公司营业总收入142,486,385.37元，较2022年半年度的145,700,077.67元有所下降[180] - 2023年半年度公司营业总成本125,401,768.97元，较2022年半年度的118,245,288.22元有所上升[180] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计745,470,195.96元，较年初763,540,897.13元有所减少[176] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计177,980,023.48元，较年初159,119,108.70元有所增加[177] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计106,055,163.31元，较年初129,326,260.25元有所减少[178] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计154,183,219.63元，较年初145,878,925.53元有所增加[178] - 2023年6月30日公司母公司资产总计768,912,619.81元，较年初787,412,895.49元有所减少[179] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计599,640,029.63元，较年初637,364,916.77元有所减少[179] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计169,272,590.18元，较年初150,047,978.72元有所增加[179] 业务与产品 - 公司主要业务为微生物检测系统、环境生物污染控制装备及总有机碳分析仪器等产品的研发、生产和销售[19] - 公司产品包括各类耗材、仪器和设备，应用于药品研发、生产和质量控制等大健康产业[20] - 微生物检测系统包括无菌检测系统和微生物限度检测系统，用于药品无菌检查和微生物限度检查等[20] - 公司成功自主研发NC膜，可用于传染病检测、早孕检测等多领域[27] - 公司环境生物污染控制装备包括隔离器、无菌传递舱、过氧化氢消毒机及配套设备，应用于医药等行业[28] - 公司以隔离器技术为平台研发细胞和基因治疗药物生产集成化装备，满足GMP无菌化制备要求[28] - 无菌隔离器为药品生产、检测提供密闭无菌操作空间，可防止微生物污染并实现数据可追溯[29] - 无菌传递舱用于物料从低级别到高级别洁净区传递，可对物品进行微生物消毒[30] - 阻遏隔离器用于高活性、细胞毒性药物生产，可达到OEB5最高防护等级[31] - 多功能细胞处理工作站为体外细胞处理提供无菌操作环境，降低洁净室成本并实现数据可追溯[32] - 蜂巢式培养系统可灵活拓展培养空间，为细胞培养提供无菌恒温环境并实现数据可追溯[33][34] - 无菌分装工作站可用于细胞及载体自动化分装，满足小批量、高精度产品分装需求[35] - 汽化过氧化氢发生器可替代传统消毒剂，用于特定区域空间消毒[36] 经营模式 - 公司采用集研发、采购、生产、销售为一体经营模式，构建标准、高效、持续的研发体系[41] - 公司设立多层级、多方向的研发机构，与国内著名科研机构、高等院校和相关企业展开技术合作[41] - 销售管理全面应用CRM系统，产品以直销为主，也向部分中间商或贸易商销售[41] - 产品分为标准化和定制化两种，分别采取备货生产和以销定产模式[41][42] - 对外采购原材料包括注塑原料、结构件等，国内产业配套健全，按市场价采购[44] 行业情况 - 公司所处行业为制药专用设备制造，属国家重点鼓励自主创新、产业升级的行业[45] - 公司是国内现代微生物检测技术先行者，能力处于行业领先水平[45] - 公司在原有业务基础上拓展产品线，积极布局生命科学仪器设备与新型生物医药装备

浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》及浙江泰林生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董 事，在仔细审阅了公司第三届董事会第十六次会议相关文件后，经审慎分析，我们 认为: 独立董事签字: 杨忠智 董 明 倪 崖 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会和深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 经核查，我们认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 18 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 8 月 28 日在公司会 议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席倪小 璐先生召集和主持。 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将浙江泰林生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为 18.35 元，募集资金总额为 23,855 万元，扣除本次发行费用 4,061.45 万 元后，实 际 募 集 资 金 净 额 为 19 ...