目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们的责任是在实施审计工作的基础上对泰林生物公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 专项审计说明 天健审〔2025〕7440 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林生物 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的泰林生物公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并 ...

募资情况 - 公司发行210万张可转换公司债券，募集资金总额2.1亿元，净额2.041211111亿元[1] - 2023年公司使用募集资金向泰林医学工程增资1.7亿元，首发6242.69万元，可转债10757.31万元[7] 项目投资 - 细胞治疗产业化装备制造基地项目总投资30156.64万元，拟投入20412.11万元[2] - 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目总投资32161.88万元，固定资产投资27492.21万元等[13] 资金使用与节余 - 截至2025年4月24日，细胞治疗产业化装备制造基地项目累计使用募集资金16165.95万元[7] - 截至2025年4月24日，可转债募投项目尚待支付款项108.07万元，节余募集资金12314.09万元[8] - 公司拟将节余募集资金10936.88万元用于新项目，1377.21万元补充流动资金[11] 项目决策 - 2025年4月24日公司多会议审议通过将2021年可转债募投项目结项并处理节余资金议案[20][21] - 公司拟将“细胞治疗产业化装备制造基地项目”结项，节余资金投入新项目及补充流动资金[20] 市场数据 - 2023年中国锂离子电池隔膜产值超280亿元，同比增长32.8%[15] - 中国医用膜产值超200亿元，增速15%以上[16] - 2023年特种功能膜产值约130亿元[16] - 国产膜材料在高端市场占有率不足10%[16]

长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、内部控制评价工作组织情况 内 ...

长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： （二）募集资金的实际使用及结余情况 1.首次公开发行股票募集资金使用和节余情况 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 序号 | 金额 | | 募集资金净额 | | A | 19,793.55 | | 截至期初累计发生 额 | 项目投入 | B1 | 15,666.73 | | | 利息收入净额 | B2 | 826.65 | | | 结项项目永久补充流动资金 | B3 | ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

长城证券股份有限公司关于 | 序 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 细胞治疗产业化装备制造基地项目 | 30,156.64 | | 20,412.11 | | | 合计 | 30,156.64 | | 20,412.11 | 公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及长城证券签订了《募集资金三方 监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见《关于签订募 集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向泰林 医学工程增资 17,000 万元，并开设募集资金专项账户，用于前述募集资金的存 储、使用和管理，具体内容详见《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》 （公告编号：2023-082）。基于前述增资事项，公司、泰林医学工程与长城证券、 杭州银行股份有限公司江城支行重新签订了《募集资金四方监管协议》 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 独立董事 | 22 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人董明，于 1983 年毕业于浙江大学生物医学工程专业，工学学士学位， 1999 年获浙江大学生物医学工程专业工学硕士学位，1983 年 8 月至 2020 年 3 月 在浙江医院工作，历任器械科助理工程师、工程师，医学工程科高级工程师、副 科长、科长，医学工程部副主任、高级工程师。目前已退休。现任浙江泰林生物 技术股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

二、年度履职概况 浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人倪崖，于 1987 年 7 月毕业于浙江大学（原杭州大学）生物系本科，2013 年 7 月获温州医科大学生物医学工程专业硕士学位，现任中国医药生物技术协会 转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学 学会资深理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。 历任浙江省医学科学院医学微生物研究所助理研究员，浙江省医学科学院生物工 程研究所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人杨忠智，于 1996 年毕业于北京交通大学会计专业，硕士研究生学历， 现任浙江财经大学会计学院教授，硕士生导师，中国会计学会个人高级会员，浙 江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现任 浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、 杭州优思达生物技术股份有限公司（境内非上市企业）独立董事，浙江金龙再生 资源科技股份有限公司（境内非上市企业）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...