新策略 - 公司制定《2026年员工持股计划（草案）》[1] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[1] - 员工持股计划内容符合规定，不损害公司及股东利益[2] - 持有人主体资格合法有效，无强制员工参与情形[2] - 实施员工持股计划有利于建立长效利益机制[2] - 董事会审议程序合法，尚需股东会审议，关联股东回避表决[2] - 董事会认为实施计划主体资格、内容与程序均符合规定[3]

资金运用 - 公司拟用不超4亿闲置募集及自有资金现金管理，募集不超1.5亿、自有不超2.5亿[2][9][13] - 公司发行210万张可转债，募资2.1亿，净额2.041211111亿[3] - 公司向泰林医学工程增资1.7亿[4] - 公司向泰林新材料增资1.093688亿[5] 资金余额 - 截至2026年3月13日，泰林新材料专户余额675.88万[7] - 截至2026年3月13日，泰林医学工程专户余额83.55万[7] 理财情况 - 募集资金现金管理持有未到期理财产品6100万[6] - 投资产品期限自股东会通过起不超12个月，资金额度可滚动使用[11][13] 会议决策 - 2026年3月25日，第四届董事会十一次会议通过现金管理议案[13] 机构意见 - 保荐机构对公司使用资金现金管理事项无异议[19]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数不超过102人[9][22] - 受让标的股票价格为14.13元/股[10][30] - 股票来源为公司回购专用证券账户股票，不超121.80万股，占总股本1.00%[10] - 全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[11] - 存续期为48个月，届满前2个月内可延长[12][37] - 标的股票分三期解锁，解锁时点为12、24、36个月，比例为40%、30%、30%[12][38] 资金与份额 - 拟募集资金总额不超1721.03万元，份数上限1721.03万份[24] - 沈志林、夏信群拟持有份额均为141.30万份，占比8.21%，对应股份10.00万股[25] - 叶星月拟持有份额70.65万份，占比4.11%，对应股份5.00万股[25] - 倪小璐拟持有份额42.39万份，占比2.46%，对应股份3.00万股[25] - 核心技术及骨干人员拟持有份额1325.39万份，占比77.01%，对应股份93.80万股[25] - 董事、高管合计持有份额占比不超30%[26] 回购股份 - 公司拟以2000 - 4000万元回购股份，价格不超40.27元/股[29] 业绩考核 - 2026 - 2028年，营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、30%[40] - 个人绩效考核分四档，解锁比例分别为100%、未提及、60%、0%[40] - 公司业绩考核未达标可递延，个人未达标不得递延[41] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会[13][45] - 持有人会议表决需出席持有人所持超50%份额同意，特定约定需2/3以上[50] - 30%以上份额员工可提临时提案、提议召开临时会议[51] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[53] 其他 - 2026年4月过户121.80万股标的股票至员工持股计划名下[79] - 单位权益工具公允价值参照27.90元/股[79] - 公司确认总费用预计1677.19万元，锁定期内分摊[79]

未来展望 - 未来三年（2026 - 2028年）按规定比例向股东分配利润[4] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，现金分红不少于当年可分配利润20%[5] 利润分配策略 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期或阶段不明有重大支出，现金分红比例最低20%[6] 其他规定 - 盈利符合条件至少每年分配一次，可中期现金分配[6] - 至少每三年重新审阅分红规划[13] - 调整政策需董事会论述，经独董同意后股东会特别决议通过[10] - 在年报中详细披露现金分红政策及执行情况[11]

资金募集与使用 - 公司发行210.00万张可转换公司债券，募集资金21,000.00万元，净额20,412.11万元，2022年1月4日到账[12] - 截至2025年12月31日，银行账户余额154.27万元，闲置募集资金买大额存单未到期4,400.00万元，买结构性存款未到期2,700.00万元[15] - 变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体等，涉及资金20,062.34万元，占募集资金净额98.29%[17] - “细胞治疗产业化装备制造基地项目”承诺投资20,412.11万元，实际投资9,724.11万元，相差10,688.00万元[18] - 公司将“细胞治疗产业化装备制造基地项目”结项，节余资金投向新项目10,936.88万元及永久补充流动资金1,377.21万元，占募集资金净额60.33%[20] - 截至2025年12月31日，累计已投入使用前次募集资金14,969.51万元，占前次募集资金净额的73.34%[33] 业绩情况 - 2025年度“细胞治疗产业化装备制造基地项目”产品销售收入1385.02万元，与预测收入19890.00万元差异大，效益未达预期[25] - 2025年度无菌生产与污染控制设备系列其他产品销售收入13288.36万元[26] - 2025年“细胞治疗产业化装备制造基地项目”承诺效益569.00万元，实际效益166.61万元[39] - 生产基地2025年度实现效益166万元[40] 资金管理 - 2022 - 2025年多次审议通过使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，2025年额度为不超过4.2亿元（募集资金不超过1.2亿，自有资金不超过3亿）[28][29][30][31] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金购买单位大额存单未到期金额4400.00万元，购买结构性存款未到期金额2700.00万元，累计收益1802.96万元[31] 项目进展 - “细胞治疗产业化装备制造基地项目”2025年4月达到预定可使用状态[40] - “高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”尚处于建设中[40]

募集资金情况 - 公司发行210.00万张可转换公司债券，募集资金21,000.00万元，净额为20,412.11万元[2] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金购买单位大额存单未到期金额4,400.00万元，结构性存款未到期金额2,700.00万元[3] - 2025年12月31日，募集资金银行账户余额为154.27万元[4] 项目资金情况 - 变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体等，涉及资金20,062.34万元，占净额98.29%[6] - 该项目承诺投资20,412.11万元，实际投资9,724.11万元，相差10,688.00万元[7] - 节余募集资金12,314.09万元用于新项目及补流，占净额60.33%[9] 销售收入情况 - 2025年“细胞治疗产业化装备制造基地项目”销售收入1,385.02万元，与预测收入19,890.00万元差异大[11] - 2025年无菌生产与污染控制设备系列其他产品销售收入13,288.36万元[12] 现金管理情况 - 公司可使用不超25,000万元闲置募集资金及不超15,000万元自有资金现金管理[14] - 2023 - 2025年各年度公司及子公司同意使用闲置资金现金管理额度分别为不超5.7亿元、4.5亿元、4.2亿元[15][16][17] - 截至2025年12月31日，公司闲置募集资金买存单未到期4400万元，买结构性存款未到期2700万元，累计收益1802.96万元[17] 项目结项情况 - 2025年公司将“细胞治疗产业化装备制造基地项目”结项，节余资金投建新项目10936.88万元，永久补充流动资金1377.21万元[18] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，公司累计使用前次募集资金14969.51万元，占净额73.34%[18] - 前次募集资金净额20412.11万元，变更用途资金总额20062.34万元，比例98.29%[22] - 2022 - 2025年各年度使用募集资金分别为349.77万元、8095.83万元、1198.84万元、5325.07万元[22] 项目效益情况 - 2025年“细胞治疗产业化装备制造基地项目”产品销售收入1385.02万元，与预测收入19890万元差异大，效益未达预期[24] - 2025年“细胞治疗产业化装备制造基地项目”产能利用率38.59%，实现效益166.61万元[25]

财务数据 - 2025年度归属于普通股股东的净利润为1648.54万元，扣非后为1052.76万元[4] - 假设2026年及2027年净利润持平，2027年12月31日全部未转股时基本每股收益0.14元/股，扣非后0.09元/股[7] - 假设2026年净利润同比增长10%，2027年12月31日全部未转股时归属于母公司所有者的净利润1994.74万元，基本每股收益0.16元/股[7] - 假设2026年净利润同比增长20%，2027年12月31日全部未转股时归属于母公司所有者的净利润2373.90万元，基本每股收益0.20元/股[7] - 总股本2025 - 2026年为12119.92万股，2027年6月30日全部转股时为12940.83万股[7] 可转债信息 - 本次发行可转债募集资金总额不超过23000万元[4] - 假设本次发行于2026年12月完成，期限6年[3] - 假设转股价格为27.77元/股[4] - 本次发行可转债可能存在不能实现预期效益的风险[8] - 可转债发行转股前，盈利增长无法覆盖利息会使税后利润下降、摊薄基本每股收益；转股后会对原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[9] 研发与团队 - 截至2025年12月31日，公司拥有专利共455项，其中发明专利63个；参与制定35项国家和行业标准，其中16项为第一作者[13] - 截至2025年12月31日，公司拥有216名专职研发人员组成的研发团队，超50%人员具有本科及研究生学历[13] - 公司核心高管团队平均从业年限超20年，中层管理团队均有5年以上行业经验[14] 用户数据 - 公司业务横跨五大洲40余个国家，累计服务超4000家企业或单位，制药企业客户超1700家，食品行业客户800余家[15] 未来展望 - 公司将提升主营业务盈利能力，优化生产、开拓市场、扩大销售规模[16] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率，推进募投项目建设[16] 其他策略 - 公司在《公司章程》中制定利润分配相关条款，完善决策程序和机制及调整原则[17] - 公司全体董事、高级管理人员承诺采取措施确保填补回报措施切实履行[18] - 公司董事、高级管理人员保证承诺为真实意思表示，接受监督，违反承诺将担责[19] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[19] - 自承诺出具日至发行可转债实施完毕前，若有新监管规定，将按规定出具补充承诺[20] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及承诺，违反将承担法律责任[20]

募集资金 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超23000万元[3] - 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目拟投入募集资金20000万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000万元[3] 项目情况 - 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目投资总额32161.88万元[3] - 项目建设期为2.5年[5] - 项目建成达产后，液体过滤膜新增产能65万平方米[7] - 项目建成达产后，免疫层析膜新增产能7万平方米[7] - 项目建成达产后，蛋白转印膜新增产能4万平方米[7] - 项目建成达产后，防水透气膜新增产能4万平方米[7] - 项目建成达产后，微生物检测过滤器新增产能130万套[7] - 项目建成达产后，除菌级过滤器新增产能24万套[7] - 项目固定资产27492.21万元占比85.48%、无形资产1537.00万元占比4.78%、流动资产3132.66万元占比9.74%[37][39] - 项目由公司全资子公司浙江泰林新材料有限公司负责实施[40] - 项目完全达产后可实现年均营业收入29700.00万元，税后项目内部收益率为10.90%，税后静态回收期（含建设期2.5年）是8.73年[42] - 项目于2025年7月8日向杭州市富阳区发展和改革局进行项目备案，已完成环评备案手续[43] 市场数据 - 2023年中国膜产业总产值超4300亿元，占全球总产值超35%，年增长率11%[15] - “十四五”期间中国膜行业产值年均增速10%-12%，2025年总产值有望达5500亿-6000亿元[15] - 2024年中国膜产业总产值约4800亿元，2025年突破5000亿元[18] - 2024年中国锂电隔膜出货量223亿平米，同比增长约30%；2025年达328.5亿平米，同比增长44.4%[18] - 中国医用膜产业规模预计超250 - 300亿元，增速超10%[18] - 2024年国内反渗透膜市场约332.14亿元，纳滤膜约71.13亿元，超滤膜约75.59亿元[18] - 国产膜材料在高端市场占有率不足20%[20] - 截至2025年末，我国生物药纯化核心滤膜整体国产化率不足20%[21] - 我国食品饮料领域高端反渗透膜超80%需进口，超滤膜和微滤膜超40%需进口[21] - 赛默飞、丹纳赫和默克三巨头在国内培养基市场占率超60%[22] 研发情况 - 截至2025年12月31日公司有216余名专职研发人员，超50%人员有本科及研究生学历[33] - 最近三年每年研发投入5500万元以上，年均占销售额18.78%[33] - 2025年研发费用5720.93万元，占销售收入比例16.85%[33] - 2024年研发费用6234.39万元，占销售收入比例17.86%[33] - 2023年研发费用5840.38万元，占销售收入比例21.64%[33] - 截至2025年12月31日公司拥有专利共455项，其中发明专利63个[33] - 公司参与制定35项国家和行业标准，其中16项为第一作者[33] 用户数据 - 公司业务横跨五大洲40余个国家，累计服务超4000家知名企业或单位[34] - 公司制药企业客户超1700家，食品行业客户800余家[34] - 公司拥有制药企业客户1700余家、食品行业客户800余家、食品药品监督检验机构200余家、医疗卫生单位400余家、高校和科研单位100余家[35] 团队情况 - 公司核心高管团队平均从业年限超20年，中层管理团队均拥有5年以上行业经验[36] 资金使用影响 - 募集资金到位后，公司总资产和总负债规模均有所增长[50] - 可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小[50] - 未来可转债持有人转股后，公司资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善[50] - 补充流动资金可满足公司经营规模增长的资金需求，改善财务结构，降低财务风险[50] 战略意义 - 募投项目将巩固公司市场地位，增强技术研发实力，提升产品质量，扩大业务规模，提高盈利能力[49] - 本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施[50] - 本次募集资金使用计划符合公司整体战略规划及相关政策法规，具备必要性和可行性[51] - 募集资金到位和投入使用有利于提升公司整体实力及盈利能力，增强可持续发展能力[51] - 本次发行符合公司及全体股东的利益[51]

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2026-019 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 经自查，公司最近五年收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称 "浙江证监局"）书面警示1次，具体情况如下： （一）情况说明 公司于2025年2月21日收到浙江证监局出具的《关于对浙江泰林生物技术股 份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（﹝2025﹞28号）（以下简 称"《决定书》"），在现场检查中发现浙江泰林生物技术股份有限公司存在部 分募投项目产能不足、自建项目用地变更、对合资公司暂停投资的情况未及时披 露等问题。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条、第五条的规定。公司时任董事长叶大林、财务总监兼董事会秘书叶星月 违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定，根据《上市公司信息披露 管理办法》第 ...

员工持股计划情况 - 公司具备实施2026年员工持股计划主体资格[1] - 《员工持股计划（草案）》内容合规，不损害股东利益[2] - 决策程序合法有效，遵循自愿参加原则[2] 后续安排 - 同意实施员工持股计划并提交董事会审议[3] - 董事会审议时拟参加计划董事及关联董事应回避表决[3]