内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位含4个子公司，资产总额占公司合并报表资产总额99%，营业收入占100%[14] 内部控制评价目标 - 公司内部控制评价工作目标为确保合规、防范风险、提升管理[15] 财务报告内控缺陷定量标准 - 营业收入重大缺陷定量标准为≥营业收入1%[17] - 利润总额重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[17] - 资产总额重大缺陷定量标准为≥资产总额1%[17] - 所有者权益重大缺陷定量标准为≥所有者权益1%[17] - 营业收入重要缺陷定量标准为营业收入0.5%≤错报＜营业收入1%[17] - 利润总额重要缺陷定量标准为利润总额3%≤错报＜利润总额5%[17] - 资产总额重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%[17] 财务报告内控缺陷定性标准 - 重大缺陷包括公司董监高舞弊、控制环境无效等[18][19] - 重要缺陷包括未依照公认会计准则选择和应用会计政策等[19] 非财务报告内控缺陷定量标准 - 营业收入重大缺陷定量标准为≥营业收入3%，重要缺陷为营业收入1%≤错报＜营业收入3%，一般缺陷为＜营业收入1%[19] - 资产总额重大缺陷定量标准为≥资产总额3%，重要缺陷为资产总额1%≤错报＜资产总额3%，一般缺陷为＜资产总额1%[19] 非财务报告内控缺陷定性标准 - 重大缺陷包括决策程序不科学导致重大失误等[19] - 重要缺陷包括决策程序导致一般失误等[19][20] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[22] 内控监督机制 - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制，内控缺陷发现即更正[22] 内控结论 - 信永中和认为中辰股份于2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[7] - 公司董事会认为2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[22]

业绩总结 - 2023年归属上市公司所有者净利润66353009.65元[2] - 2023年可供股东分配利润486240425.74元[2] 利润分配 - 预案每10股派现0.4元，不转增、不送股[2] - 预计派现18340347.20元（含税）[2] - 需2023年年度股东大会批准[7]

薪酬适用 - 适用对象为2024年度任期内董监高[3] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事薪酬为9.6万元/年（税前）[3] 薪酬审议 - 2024年度董监薪酬方案需股东大会审议通过[6] - 2024年度高管薪酬方案经董事会审议批准[6] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放，独立董事津贴按年发放[6] - 董监高按实际任期计算并发放薪酬[6] 其他费用 - 董监高参会费用由公司报销，个税公司代扣代缴[6]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月26日，董事会和监事会审议通过续聘议案[8] - 聘任事项需提交2023年年度股东大会审议，通过生效[10] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[5] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[5] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施12次等[5] - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司10家等[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入651,701,467.66元，较上年同期增长30.46%[5] - 营业收入较2023年1 - 3月增长30.46%，主要因本报告期销售增加[10] - 2024年第一季度营业总收入6.52亿元，较上期4.99亿元增长30.46%[22] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润15,431,354.49元，较上年同期下降6.77%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,627,222.88元，较上年同期增长21.52%[5] - 2024年第一季度净利润1606.04万元，较上期1654.65万元下降2.94%[23] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1543.14万元，较上期1655.27万元下降6.77%[23] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-218,322,434.62元，较上年同期下降60.04%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金6.09亿元，较上期4.06亿元增长50.16%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6.1249264481亿美元，上年同期为4.1279160799亿美元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计8.3081507943亿美元，上年同期为5.4920613602亿美元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.1832243462亿美元，上年同期为 -1.3641452803亿美元[26] 资产项目变化 - 交易性金融资产较2023年12月31日减少64.42%，主要因套期保证金减少[8] - 预付款项较2023年12月31日增长164.01%，主要因支付原材料采购预付款[9] - 2024年第一季度末货币资金期末余额687,360,341.95元，期初余额835,007,986.81元[20] - 2024年第一季度末应收账款期末余额1,391,286,237.18元，期初余额1,294,996,498.68元[20] - 2024年第一季度末流动资产合计期末余额3,247,698,046.17元，期初余额3,344,647,046.57元[21] - 2024年第一季度末非流动资产合计期末余额645,747,141.87元，期初余额595,188,895.08元[21] - 2024年第一季度末资产总计期末余额3,893,445,188.04元，期初余额3,939,835,941.65元[21] 费用变化 - 管理费用较2023年1 - 3月增长56.23%，主要因管理人员工资等增加[10] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月增长114.22%，主要因募投项目投入减少等[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.0727913143亿美元，上年同期为0.6410708512亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计0.9732398096亿美元，上年同期为1.3412672964亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.0995515047亿美元，上年同期为 -0.7001964452亿美元[26] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月增长524.19%，主要因银行短期借款增加[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4.586741477亿美元，上年同期为3.0267273083亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3.9744311805亿美元，上年同期为3.171074056亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.6123102965亿美元，上年同期为 -0.1443467477亿美元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,870，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 中辰控股有限公司持股比例48.80%，持股数量223,750,000股[17] 募投项目情况 - 公司于2024年通过议案将首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[19] 营业成本及利润变化 - 2024年第一季度营业总成本6.37亿元，较上期4.86亿元增长31.02%[22][23] - 2024年第一季度营业利润1813.86万元，较上期1701.86万元增长6.58%[23] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0337元，较上期0.0361元下降6.65%[24] 负债项目变化 - 2024年第一季度末短期借款期末余额1,272,128,681.03元，期初余额1,192,821,632.64元[21] - 2024年第一季度末应付账款期末余额162,410,646.28元，期初余额317,544,814.61元[21] - 2024年第一季度末流动负债合计17.24亿元，较上期18.01亿元下降4.20%[22] - 2024年第一季度末非流动负债合计4.95亿元，较上期4.83亿元增长2.44%[22] - 2024年第一季度末负债合计22.19亿元，较上期22.85亿元下降2.83%[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.471362545亿美元，上年同期为 -2.2086884732亿美元[26]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会8次，独立董事均出席并赞成[2] - 审计等委员会会议独立董事均按要求参加[2] 议案审议情况 - 2023年多次审议关联交易、续聘审计机构等议案[5][6] - 2023年审议聘任总经理、薪酬方案等议案[7] 培训情况 - 独立董事参加2023年深交所独立董事培训班[4]

业绩总结 - 2023年营业收入27.99亿元，同比增长8.53%[2] - 2023年净利润7373.15万元，同比减少3.59%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润6635.3万元，同比减少13.02%[2] - 截至2023年底，总资产39.40亿元，归母股东权益16.21亿元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议[3] - 公司设3名独立董事，1名为会计专业人士[5] - 2023年审计等委员会分别召开6、1、2、5次会议[7] - 2023年召开3次股东大会，均审议通过全部议案[8][9] 未来展望 - 2024年确保董事会程序合规，执行股东大会决议[10] - 2024年坚持合规经营，完善风控等机制[10] - 2024年完善信披标准，优化内容[10] - 2024年完善治理结构，健全内控制度[10] - 2024年加强人才建设，深化人力管理[10] - 2024年强化信息化，梳理优化流程[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为5月13日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月8日[4] 议案审议 - 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》需2/3以上表决权通过，“中辰转债”股东回避表决[5][7] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人，异地可邮件或信函，5月10日17:00前完成[9] - 登记时间为5月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号证券事务部[10] 投票信息 - 网络投票代码为350933，简称中辰投票[24] - 议案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[24] - 深交所交易系统投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月13日9:15 - 15:00[25] - 互联网投票需办理身份认证，按规定投票[26]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月25日召开[2] - 公司将于2024年5月13日召开2024年第三次临时股东大会[5] 转股价格调整 - 截至2024年4月25日，公司股票多日收盘价格低于当期转股价格85%（6.61元/股）[3] - 董事会提议向下修正“中辰转债”转股价格，调整前为7.78元/股[3][4] - 修正议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3][4]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] - 2022年6月21日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[4][5] - 初始转股价格为7.78元/股，截至公告披露日无调整[5] 价格修正 - 截至2024年4月25日，公司股票触发转股价格向下修正条件[7] - 董事会提议修正“中辰转债”转股价格并提交股东大会审议[8]