募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金3.09029亿元，净额2.5747728303亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金5.70537亿元，净额5.617601058亿元[2][3] 资金使用与余额 - 2023年度首次公开发行股票募集资金使用5310.68万元，累计投入1.736335亿元[4] - 截至2023年12月31日，未使用的首次公开发行股票募集资金8381.31万元，占净额比例32.55%[4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额3559.27万元[5] - 截至2023年12月31日，可转债募投项目累计投入1.5亿元，均为以前年度使用[5] - 截至2023年12月31日，未使用的可转债募集资金4.105173亿元，占净额比例73.08%[6] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金专户余额2.554323亿元[6] 资金管理与操作 - 公司设立首次公开发行股票和可转债募集资金专项账户并签订三方监管协议[7][9] - 2023年7月13日和9月22日分别注销农行、交行募集资金专项账户，销户余额补充流动资金[11][14] - 2023年4月27日和7月17日分别转出首次公开发行股票和可转债闲置募集资金暂时补充流动资金[20][21] - 2023年7月14日起12个月内，公司可用不超15000万元可转债闲置募集资金现金管理[24] - 截至2023年12月31日，公司用6000万元闲置募集资金买宁波银行结构性存款[25] 资金置换 - 2021年公司以423.76万元首次公开发行股票募集资金置换已支付发行费用自筹资金[26] - 2022年公司以125.33万元可转债募集资金置换已支付发行费用自筹资金[28] 项目投资进度 - 环保型轨道交通用特种电缆建设项目累计投入9041.63万元，投资进度63.10%[37] - 新能源用特种电缆建设项目累计投入5915.98万元，投资进度80.31%[37] - 高端装备线缆研发中心建设项目累计投入674.01万元，投资进度29.05%[37] - 补充流动资金项目累计投入1731.73万元，投资进度100.00%[37][39] - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目累计投入0.00万元，进度0.00%[41] - 补充流动资金项目累计投入15000.00万元，进度99.19%[41] 项目时间调整 - 因外部环境等因素，公司将IPO部分募投项目达预计可使用状态时间调至2024年1月21日[40] - 2023年8月29日，公司拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目达预定可使用状态时间调至2025年6月19日[43]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户家数237家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月，公司审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构的议案[2] - 2024年1 - 4月，公司董事会审计委员会通过年报审计相关议案[3]

中辰电缆股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij i ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入27.99亿元，净利润7373.15万元，归属股东净利润6635.30万元[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派现0.4元，预计派发现金股利1834.03万元[10] 未来规划 - 2024年公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[14] 会议与议案 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月26日召开[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获董事会审议通过[3][5][6][7][9][11][17][18][19][21][22][24][25] - 同意2024年5月20日召开2023年年度股东大会[26]

公司基本信息 - 公司股票简称为中辰股份，股票代码为300933[6] - 公司注册地址历史变更情况包括2003年6月18日设立，注册地址变更为宜兴环科园绿园路48号，2007年4月2日变更为宜兴环科园氿南路8号[6] - 公司联系人包括董事会秘书谢圣伟和证券事务代表赵静，联系电话为0510-80713366[6] 财务数据 - 中辰电缆2023年营业收入为279.92亿元，同比增长8.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6.64亿元，同比下降13.02%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.67亿元，较上年同期增长86.24%[7] - 公司资产总额为393.98亿元，较上年增长14.91%[7] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1.69亿元，较上年增长254.63%[10] 行业及产品信息 - 公司所处行业为电线电缆行业，是国民经济中最大的配套产业之一[12] - 电线电缆行业具有较长的景气周期，受电力、能源、交通等支柱产业影响较大[12] - 公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业[12] - 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要客户包括国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司[13] - 公司主要产品包括220kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线以及电缆附件等四大类，广泛应用于国家电网、工矿企业、机场、核电站、石油、化工、交通等领域[14] 原材料采购与生产 - 公司采购的原材料主要包括金属材料和化工原料，金属材料包括铜杆、铝杆等[25] - 公司与原材料供应商建立了长期互利合作的关系，确保货源稳定、充足、及时供应[25] - 公司采用“以销定产”的方式组织生产，根据客户订单确定产品的型号规格并组织生产[25] - 公司将部分前序工艺委托给其他企业加工，向加工方支付委托加工费[26] 销售与市场 - 公司一直采用“直销”的模式进行销售，建立了完善的营销网络，提供全程式服务[27] - 电网投资驱动电缆行业稳步发展，预计电网投资总额接近3万亿元[27] - 特种电缆成为新的业绩增长点，具有更优越的特定性能，应用于多个新兴领域[27] - 行业集中度有望持续提升，高端产品领域具备与国外竞争实力[27] 研发与技术 - 公司技术研发能力强大，拥有多项专利，核心技术应用于产品生产中[27] - 公司通过引进先进设备确保生产质量优势，拥有国内一流的生产和检测设备[27] - 公司研发投入主要项目包括开发具有线路损耗较低、组合抗拉断力强的额定电压1kV耐气候阻水平行集束架空绝缘电缆[39] - 公司研发投入项目还包括开发具有耐油、耐低温、耐扭转性能优异的风力发电用耐寒耐扭曲阻燃控制电缆[42] 资金运作与投资 - 公司报告期内投资额为113,869,480.10元，较上年同期增长18.03%[71] - 公司报告期内进行了多个重大的非股权投资，涉及高端线缆研发、环保型轨道交通用特种电缆建设项目等[71] - 公司报告期内进行了智能超高压电缆附件建设项目、清洁能源用超高压及特种电缆制造项目等投资[72] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高规范运作水平和治理水平[111] - 公司积极履行社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护以及履行企业社会责任[156] - 公司参与乡镇扶贫计划、无偿献血活动、捐赠慈善基金等公益活动，致力于节能减排和清洁生产，推动企业与社会的和谐发展[157]

会议情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会8次，独立董事均出席并赞成[2] - 2023年独立董事参加战略等会议8次，无委托和缺席[2] 意见发表 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[3][5][6] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度等报告，内容真实准确完整[5]

监事会会议 - 2023年监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 合规情况 - 2023年关联交易程序合法，未超预计范围[7] - 2023年无收购、出售重大资产及对外担保[6][8] 未来展望 - 2024年监事会继续履职维护公司和股东利益[13]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金3.09029亿元，发行9170万股，发行价3.37元/股，2021年1月19日到账，净额2.5747728303亿元[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金5.70537亿元，发行570.537万张，2022年6月7日到账，净额5.617601058亿元[9][10] 资金使用 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入17363.35万元，2023年度使用5310.68万元，未使用金额8381.31万元，占比32.55%[13] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券项目累计投入15000.00万元，未使用金额41051.73万元，占比73.08%[14] 专户情况 - 首次公开发行股票募集资金专户初始存放2.760101亿元，截至2023年12月31日专户余额3559.27万元[13] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户初始存放金额56448.32万元，截至2023年12月31日专户余额25543.23万元[15] 资金管理 - 2023年4月27日转出5000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[29] - 2023年7月17日转出10000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[29] - 2023年7月14日同意使用不超15000万元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[33] - 截止2023年12月31日，使用6000万元闲置募集资金购买宁波银行结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.70%，2024年1月29日到期[33] 项目进展 - 环保型轨道交通用特种电缆建设项目累计投入9041.63万元，投资进度63.10%[43] - 新能源用特种电缆建设项目累计投入5915.98万元，投资进度80.31%[43] - 高端装备线缆研发中心建设项目累计投入674.01万元，投资进度29.05%[43] - 补充流动资金项目累计投入1731.73万元，投资进度100.00%[43] - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目累计投入0，投资进度未计算[48] - 补充流动资金项目累计投入15000.00万元，投资进度99.19%[48] 项目变更 - 2022年7月7日同意变更IPO部分募集资金投资项目中高端装备线缆研发中心建设项目实施地点和实施方式[27] - 补充流动资金项目投入从16000.00万元变更为15122.31万元[50] - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目预定可使用时间调至2025年6月19日[50]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位含4个子公司，资产总额占公司合并报表资产总额99%，营业收入占100%[14] 内部控制评价目标 - 公司内部控制评价工作目标为确保合规、防范风险、提升管理[15] 财务报告内控缺陷定量标准 - 营业收入重大缺陷定量标准为≥营业收入1%[17] - 利润总额重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[17] - 资产总额重大缺陷定量标准为≥资产总额1%[17] - 所有者权益重大缺陷定量标准为≥所有者权益1%[17] - 营业收入重要缺陷定量标准为营业收入0.5%≤错报＜营业收入1%[17] - 利润总额重要缺陷定量标准为利润总额3%≤错报＜利润总额5%[17] - 资产总额重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%[17] 财务报告内控缺陷定性标准 - 重大缺陷包括公司董监高舞弊、控制环境无效等[18][19] - 重要缺陷包括未依照公认会计准则选择和应用会计政策等[19] 非财务报告内控缺陷定量标准 - 营业收入重大缺陷定量标准为≥营业收入3%，重要缺陷为营业收入1%≤错报＜营业收入3%，一般缺陷为＜营业收入1%[19] - 资产总额重大缺陷定量标准为≥资产总额3%，重要缺陷为资产总额1%≤错报＜资产总额3%，一般缺陷为＜资产总额1%[19] 非财务报告内控缺陷定性标准 - 重大缺陷包括决策程序不科学导致重大失误等[19] - 重要缺陷包括决策程序导致一般失误等[19][20] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[22] 内控监督机制 - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制，内控缺陷发现即更正[22] 内控结论 - 信永中和认为中辰股份于2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[7] - 公司董事会认为2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] - 专项意见于2024年4月26日发布[1]