| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 9 月 18 日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先 生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会认为公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对 铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风 险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司以自有资 金开展保证金不超过 8,0 ...

中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （修订版） 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范中辰电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是 公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货 物原材料（铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一 般会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对 公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用 期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险 能力，增强财务稳健性。公司期货套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相 ...

中辰电缆股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审 核，并发表如下独立意见： 一、关于开展期货套期保值业务的议案的独立意见 经核查，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、 风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展期 货套期保值业务，能充分利用期货市场的套期保值功能，增强财务稳健性。我们认为， 公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期 保值交易业务，并同意将该议案提交股东大会审议。 鲁 桐________________ 中辰电 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转换公 司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资 金共计人民币 57,053.70 万元，扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含 增值税）后实际募集资金净额为人民币 561,760,105.80 元。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为本次发行的保荐机 构（主承销商）已于 2022 年 6 月 7 日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公 司指定账户。信永中 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 493 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 9 月 18 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《召开 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中辰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉波 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：简光垚 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | | （1）2021年度、2022年度，由于人员流动、物流运 | | | 输受到一定影响，厂房建设、设备安装 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,257,823,987.49元，较去年同期增长0.49%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为35,813,969.48元，较去年同期下降27.95%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,579,696.60元，较去年同期增长84.53%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.08元，较去年同期下降27.27%[10] - 公司2023年上半年总资产为3,546,842,497.00元，较去年同期增长3.45%[10] - 公司报告期营业收入略有增长，营业成本和销售费用有所下降，财务费用和研发投入有所增加[22] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，筹资活动现金流入净额同比大幅下降，导致现金及现金等价物净增加额由正转负[25] - 公司主要产品中，电线电缆和电力电缆的营业收入和毛利率有所增加，电气装备用电线电缆的营业收入和毛利率也有所增加[27] - 华南地区销售额为196,982,782.01元，同比增长6.49%[28] - 西南地区销售额为203,507,555.36元，同比增长13.25%[28] 产品与市场 - 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件[15] - 公司采用“以销定产”的方式组织生产，不同客户对产品性能、规格、长度的要求不尽相同，公司在签订合同后才能确定产品的型号规格并组织生产[16] - 《“十四五”规划和2035远景目标纲要》提出，要提高国内新能源比重，加快建设智慧电网和超远距离电力输送网，电力绿色低碳结构转型步伐逐步加快[17] 质量管理与营销 - 公司拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备，通过引进先进设备和新技术，保证产品性能稳定，质量可靠[19] - 公司在质量控制方面制定了严格标准和措施，建立了高效的质量保障体系，通过5G+工业视觉检测项目实现在线监测[19] - 公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证，主要产品通过多项认证，全面提升了公司质量管理水平[19] - 公司采用以销售为先导的营销理念，建立了覆盖全国的营销网络，对客户采用差异化的营销政策[19] - 公司通过多项资质认证，成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一，具备参与重大工程建设项目招投标的资质[20] 资金运作 - 公司2023年半年度报告显示，募集资金总额为81,923.74万元，实际使用募集资金为1,257.32万元[32] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币309,029,000.00元，实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元[32] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币57,053.70万元，实际募集资金净额为人民币561,760,105.80元[33] 风险管理 - 公司面临的风险之一是应收账款回收的风险，可能影响资金周转速度和经营活动的现金流量[60] - 公司面临的风险之二是经营活动现金流波动较大的风险，可能导致资金无法满足日常经营中付款、投资或偿债的需求[60] - 公司面临的风险之三是原材料价格波动风险，影响公司的原材料采购成本和盈利能力的稳定性[60] - 公司面临的风险之四是因可转换公司债券计提财务费用带来净利润下降的风险，但不影响公司实际经营成果和偿债能力[60] 公司治理与社会责任 - 公司连续两年分红总额达到2751万人民币，重视股东权益保护[70] - 公司积极履行企业社会责任，组织员工参与无偿献血活动，捐赠助学慈善基金[71] - 公司未发生重大诉讼、仲裁事项，对外担保情况良好[77]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可 [2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（"A"股）91,700,000 股， 每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 3.37 元/股，股款以人民币缴足，募集资 金合计 309,029,000.00 元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用 33,018,867.91 元（不含增值税）元后的余额 276,010,132.09 元，已于 2021 年 1 月 19 日存入交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693013000120993 银行 账号。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额 ...