文章核心观点 建工修复与金河水务组成联合体中标密云水库上游河流沟道水域安全治理工程，中标金额1亿元，此交易因金河水务为控股股东参股企业构成关联交易 [1] 中标信息 - 建工修复与金河水务组成联合体参与密云水库上游河流沟道水域安全治理工程招标并中标 [1] - 中标金额为1亿元 [1] 关联交易情况 - 金河水务是建工修复控股股东北京建工集团参股企业 [1] - 本次交易构成关联交易 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议应到监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发 行股票及持续督导保荐人，对公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月23日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期议案，将天津市卫河（北辰段）项目延期[3] - 审议通过调整董事会战略委员会委员议案，迟晓燕退出，吴骥当选[6] 表决结果 - 两议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7]

募资情况 - 公司首次公开发行3566.4120万股，每股8.53元，募资3.042149436亿元，净额2.6335122587亿元[1] 项目变更 - 2023 - 2024年部分募投项目变更、结项，资金用于天津卫河和昆明云龙项目[4] 投资进度 - 截至2024年11月30日，原项目投资进度均达100%，所有项目合计进度88.81%[6] 项目延期 - 天津卫河项目因征地延误延期至2025年6月，各方同意[9][12][13][14] 未来策略 - 公司将加强项目进度监督，提高资金使用效率[10]

会议安排 - 公司2024年10月25日决定11月11日召开第二次临时股东大会[7] - 10月26日刊登股东大会通知公告，股权登记日为11月4日[8] - 11月11日下午14:30在京召开，现场和网络投票结合[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东96人，代表股份72,840,606股，占比46.4733%[11] - 中小股东及代表95人，代表股份7,153,454股，占比4.5640%[12] 议案审议 - 审议选举非独立董事等多项议案，均获通过[13][18][19][22][24][27] - 修订《董事会议事规则》等议案，各议案同意占比超99%[18][20][23][25] - 特别表决事项议案获出席股东表决权2/3以上通过[27] 法律意见 - 律师认为大会表决、召集等程序及结果合法有效[27][28] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[28]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表96人，代表股份72,840,606股，占比46.4733%[3] - 中小股东及代表95人，代表股份7,153,454股，占比4.5640%[3] 议案表决情况 - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意72,446,206股，占比99.4585%[4] - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》各细则同意占比超99%[5][6][8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[9] 备查文件 - 备查文件为2024年第二次临时股东大会决议及法律意见书[10]

北京建工环境修复股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 股份发行 6 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 股东会的召集 17 | | | 第四节 股东会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东会的召开 21 | | | 第六节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党的委员会 29 | | 第六章 | 董事会 30 | | | 第一节 董事 30 | | | 第二节 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | | 第一节 监事 44 | | | 第二节 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 财务会计制度 47 | | | 第二节 内部审计 51 | | | 第三节 会 ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名非职工监事和1名职工代表监事，任期3年，连选可连任[12] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生，任期3年，连选可连任[12] 人员限制与条件 - 最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不得超总数二分之一[5] - 监事应具备维护股东权益等条件[4] 职权与义务 - 监事会行使检查公司财务等多项职权[15][16] - 监事会主席行使召集主持会议等职权[19][20] - 监事应履行积极监督等义务[6] 失职处理与机构设置 - 监事失职由监事会制订处罚办法报股东会讨论通过[7] - 监事会设办公室，主席兼任负责人，保管印章[13] 调查与会议规定 - 监事会发现公司经营异常可调查，必要时聘专业机构，费用公司承担[16] - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[22] - 监事会收到提案后10日内召开临时会议[22] - 主席收到书面提议3日内告知办公室发通知[23] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知监事[23] - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[24] - 监事会决议须全体监事过半数同意通过[28] 记录与决议执行 - 监事会会议记录保存15年[31] - 会议后及时将决议报送深交所备案并公告[33] - 监事会决议由监事会监督执行，主席通报执行情况[37] 规则生效 - 本规则自股东会审议批准之日起生效，修改也经股东会批准生效[39]

营业收入变化 - 本报告期营业收入162,598,976.41元，比上年同期减少49.18%；年初至报告期末营业收入669,195,319.21元，比上年同期减少22.99%[3] - 2024年前三季度，公司营业总收入6.69亿元，较上期8.69亿元下降23%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,651,256.60元，比上年同期减少64.99%；年初至报告期末为8,524,809.09元，比上年同期减少85.10%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2,553,361.13元，比上年同期减少75.53%；年初至报告期末为 - 168,812.02元，比上年同期减少100.35%[3] - 公司2024年第三季度净利润为679.107747万元，去年同期为5816.236593万元[16] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 99,773,508.65元，比上年同期减少1,278.87%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为7.1493511948亿元，去年同期为7.9515806469亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为8.1470862813亿元，去年同期为7.8669454609亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 9977.350865万元，去年同期为846.351860万元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为1446.1441万元，去年同期为1.0230692867亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为824.75838万元，去年同期为1.2280339544亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为621.38572万元，去年同期为 - 2049.646677万元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为750万元，去年同期为3.0747251220亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为5063.98207万元，去年同期为1.2943823930亿元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,057,403,937.44元，比上年度末减少5.34%；归属于上市公司股东的所有者权益1,378,573,343.44元，比上年度末减少0.72%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计30.57亿元，较期初32.30亿元下降5.33%[12][13][14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额13.79亿元，较期初13.89亿元下降0.71%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,097,895.47元，年初至报告期期末合计8,693,621.11元[4] 资产项目变化 - 货币资金本报告期末243,941,061.97元，比上年度期末减少37.55%，原因是收款减少及生产经营正常资金支付[6] - 应收票据本报告期末1,386,000.00元，比上年度期末增加133.33%，原因是收到商业承兑汇票[6] - 存货本报告期末16,956,648.76元，比上年度期末增加72.88%，原因是合同履约成本增加[6] - 货币资金期末余额2.44亿元，较期初3.91亿元下降37.55%[12] - 应收账款期末余额7.45亿元，较期初8.65亿元下降13.85%[12] - 合同资产期末余额16.37亿元，较期初14.83亿元增长10.35%[12] 负债项目变化 - 短期借款期末余额300.41万元，较期初1562.28万元下降80.77%[13] - 应付账款期末余额11.03亿元，较期初11.58亿元下降4.71%[13] - 长期借款期末余额2798.55万元，较期初8899.27万元下降68.55%[13] 财务费用变化 - 财务费用本期金额815,033.94元，比上期减少44.69%，原因是银行存款利息减少[7] 股东持股情况 - 北京建工集团有限责任公司持股65,687,152股，持股比例41.91%，全部为限售股[9] - 北京国有资本运营管理有限公司持股5,739,654股，持股比例3.66%，无限售股[9] - 兰建勋持股2,354,500股，持股比例1.50%，无限售股[9] - 荣南南持股1,831,200股，持股比例1.17%，无限售股[9] - 朱慧颖持股1,029,000股，持股比例0.66%，无限售股[9] - 王纲举持股839,200股，持股比例0.54%，无限售股[9] - 董卫国持股737,355股，持股比例0.47%，无限售股[9] 限售股份变动 - 限售股份期初总数79,767,627股，本期解除限售14,080,475股，期末65,687,152股[10] - 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划等多家机构本期解除限售股数分别为1,593,200股、1,345,432股等[10] 股份锁定与减持承诺 - 北京建工集团持有的公司股份锁定期至2024年3月28日，后承诺六个月内不减持[10] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.05元，去年同期为0.40元[17] 营业总成本变化 - 2024年前三季度，公司营业总成本6.29亿元，较上期7.99亿元下降21.36%[15]