证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-016 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2024年度利 润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、 合规性、合理性。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定 的2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司 目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 页 | 1—5 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 页 | 6—13 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 页 | 第 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 页 | 第 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 页 | 第 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 页 | 第 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 页 | 10 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 页 | 11 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 页 | 12 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 页 | 13 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8218 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称祥源新材）财务报 ...

内部控制相关 - 审计公司对祥源新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为该日公司财务报告内控有效[7][8]

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐人"）作为湖北祥 源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）等规则的要求，对祥源新材 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因公司日常生产经营需要，关联方汉川中盛新材料工贸有限公司（以下 简称"汉川中盛"）拟向公司采购相关商品及加工业务，预计 2025 年度进行日 常商品采购及加工业务总金额不超过 350 万元。 2、2025 年 1 月 1 日至《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2025 年度日 常 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额58902.48万元，净额52545.95万元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额46000.00万元，净额45398.32万元[3] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入42930.68万元，使用超募资金永久性补充流动资金6792.51万元[4][5] - 首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金4722.25万元[5] - 发行可转换公司债券截至期末累计项目投入29674.16万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额14000.00万元[7] - 发行可转换公司债券应结余募集资金2446.23万元，实际结余2446.23万元[7] 项目结项与资金处理 - 2023年12月29日，“年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”结项，节余4156.49万元用于永久补充流动资金[13] - 2024年12月20日，“新材料技术研发中心建设项目”结项，节余852.12万元用于永久补充流动资金[14] 专户情况 - 截至2024年12月31日，9个首次公开发行股票募集资金专户均已销户，发行可转换公司债券的4个专户余额2446.23万元[15][16] 2024年资金使用 - 2024年使用超募资金792.51万元永久补充流动资金[18] - 首次公开发行股票本年度投入2739.86万元，累计投入49723.19万元[33] - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金总额45398.32万元，本年度投入3348.13万元[37] 项目投资进度与效益 - “年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”投资进度100%，本年度效益8891.93万元[33] - “新材料技术研发中心建设项目”投资进度100%，不产生直接财务收益[33] - 新能源车材料生产基地建设项目投资进度58.49%[37] - 智能仓储中心建设项目投资进度3.39%[37] 资金置换与管理 - 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用自筹资金共11593.65万元[38] - 可使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用0.00万元[38] - 可用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理[38] 理财产品情况 - 2021 - 2024年各年度购买、赎回理财产品及利息收入情况[35] - 2024年度购买理财产品48060.00万元，赎回52560.00万元[38] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额14000.00万元[38]

制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等保障治理机构规范运作[4] - 公司制定《员工手册》等建设企业文化[5] - 公司财务部制定《财务管理制度》等财务规章制度[6] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[8] - 公司制定《对外投资管理制度》控制投资风险[11] - 公司建立《信息披露管理制度》规定信息披露事项[13] - 公司制定详细销售与收款制度规范业务[14] - 公司有严格采购、验收和付款作业流程[15] - 公司制定人力资源规划及相关制度提升员工素质[18] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[2] - 公司依据相关规范开展内部控制评价工作[21] - 董事会确定内部控制缺陷具体认定标准[22] - 财务报告内控缺陷有定量和定性评价标准[23][24][26][28] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[29] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[34][35] 保荐意见 - 保荐人认为2024年度祥源新材法人治理健全内控有效[39]

公司概况 - 祥源新材注册资本10813.8774万人民币，2021年4月21日在创业板上市[7] 资金管理 - 2023年4月获批使用不超20000万元闲置募资现金管理[15] - 2023年8月获批使用不超30000万元闲置转债募资现金管理[15] - 2024年存在超授权期限使用闲置募资情况，无不利影响[22] - 截止报告出具日，首发募资已使用完毕[25] 保荐代表变更 - 2021 - 2024年多位保荐代表人因工作变动被替换[14] 业绩数据 - 2024年营收47586.16万元，同比上升24.02%[19] - 2024年净利润2557.51万元，同比下降37.65%[19] - 2024年扣非净利润1490.58万元，同比下降52.84%[19] 合规情况 - 公司募资管理、信息披露无违规，持续督导期信息披露合规[23][24] 督导期限 - 首发法定持续督导期至2024年12月31日，转债继续督导[25]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收33241.90万元，同比升24.15%[4] - 2024年度营收47586.16万元，同比升24.02%[8] - 2024年度净利润2557.51万元，同比降37.65%[8] 项目情况 - “智能仓储中心建设项目”累计投入130.00万元，进度慢[9] 保荐相关 - 保荐人查询专户12次，现场检查1次，发表意见14次[3][4] - 2024年12月5日对公司培训1次[5] 人员变更 - 持续督导保荐代表人变更为李露、韩志强[8] 业绩波动原因 - 募投项目建成、费用增加、下游需求下降[4][8]