股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-094 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 17 人，代表股份 65,642,000 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-093 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销 的限制性股票共计 668,000 股，占回购注销前公司总股本 118,118,438 股的 0.57%， 涉及激励对象 16 人，回购价格为授予价格 7.80 元/股，本次回购资金总额为 5,210,400.00 元。 2、公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总 数由 118,118,438 股变更为 117,450,438 股。 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

报告基本信息 - 公司2023年半年度报告涵盖1月1日至6月30日[6] - 公司股票简称汇隆新材，代码301057，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为沈顺华[8] - 董事会秘书为周国强，证券事务代表为谢明兰[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以117,450,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年半年度利润分配预案以117,450,438股为基数，每10股派发现金红利2元，含税，现金分红总额23,490,087.60元，占利润分配总额比例100%[46][47] 财务数据 - 本报告期营业收入372,956,456.56元，上年同期264,572,592.49元，同比增长40.97%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,333,263.84元，上年同期26,750,636.44元，同比增长5.92%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,590,182.78元，上年同期23,302,422.40元，同比增长9.82%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,696,482.37元，上年同期 -5,340,145.26元，同比增长393.93%[10] - 本报告期末总资产916,570,337.88元，上年度末761,214,708.80元，同比增长20.41%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产769,039,692.87元，上年度末622,917,383.44元，同比增长23.46%[10] - 基本每股收益本报告期0.25元/股，上年同期0.24元/股，同比增长4.17%[10] - 稀释每股收益本报告期0.25元/股，上年同期0.24元/股，同比增长4.17%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期4.31%，上年同期4.38%，同比减少0.07%[10] - 非经常性损益合计2,743,081.06元[13] - 2023年上半年营业收入3.73亿元，同比增长40.97%，主要因拓宽市场使销售数量增加[24] - 2023年上半年营业成本3.06亿元，同比增长42.86%，因销售数量增加致成本提高[24] - 2023年上半年销售费用971.61万元，同比增长113.27%，因销售管理部扩张等因素[24] - 2023年上半年研发投入1621.63万元，同比增长36.62%，因公司为创新加大投入[24] - 2023年上半年经营活动现金流量净额1569.65万元，同比增长393.93%，因销售商品收入增加[24] - 差别化有色涤纶长丝DTY营业收入1.65亿元，同比增长20.57%，营业成本1.27亿元，同比增长14.29%，毛利率23.13%，同比增加4.23%[25] - 差别化有色涤纶长丝FDY营业收入1.95亿元，同比增长74.76%，营业成本1.70亿元，同比增长87.52%，毛利率12.81%，同比减少5.93%[25] - 2023年上半年公司总营收372,956,456.56元，较上年同期306,146,190.98元增长17.91%[26] - 差别化有色涤纶长丝POY收入5,942,647.80元，同比增长3.78%；其他业务收入6,614,311.40元，同比增长51.03%[26] - 投资收益1,943,734.79元，占利润总额比例6.32%；资产减值 -403,012.71元，占比 -1.31%[26] - 货币资金期末余额339,886,437.60元，占总资产37.08%，较上年末增长4.51%；应收账款期末余额44,132,019.38元，占比4.81%，较上年末增长0.61%[26] - 报告期投资额140,000,000.00元，上年同期200,000,000.00元，变动幅度 -30.00%[27] - 2023年6月30日公司合并资产总计916,570,337.88元，较2023年1月1日的761,214,708.80元增长约20.41%[104] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计542,738,319.56元，较2023年1月1日的422,972,553.08元增长约28.31%[104] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计139,921,803.74元，较2023年1月1日的132,676,164.27元增长约5.46%[105] - 2023年6月30日公司母公司资产总计917,247,857.77元，较2023年1月1日的761,699,306.21元增长约20.42%[107] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计541,953,372.56元，较2023年1月1日的422,279,019.63元增长约28.34%[107] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计138,298,184.40元，较2023年1月1日的131,855,801.75元增长约4.88%[108] - 2023年6月30日公司合并货币资金为339,886,437.60元，较2023年1月1日的247,951,578.73元增长约37.08%[103] - 2023年6月30日公司母公司货币资金为339,258,042.74元，较2023年1月1日的246,180,367.60元增长约37.81%[106] - 2023年6月30日公司合并应收账款为44,132,019.38元，较2023年1月1日的31,988,486.81元增长约37.96%[103] - 2023年6月30日公司母公司应收账款为44,421,951.34元，较2023年1月1日的33,567,094.23元增长约32.34%[106] - 2023年半年度营业总收入372,956,456.56元，2022年半年度为264,572,592.49元，同比增长约40.96%[109] - 2023年半年度营业总成本344,518,478.73元，2022年半年度为238,771,873.98元，同比增长约44.20%[109] - 2023年半年度营业利润30,749,239.38元，2022年半年度为29,842,224.97元，同比增长约3.04%[110] - 2023年半年度净利润28,333,263.84元，2022年半年度为26,750,636.44元，同比增长约5.92%[110] - 2023年半年度基本每股收益0.25元，2022年半年度为0.24元，同比增长约4.17%[110] - 2023年半年度母公司营业收入371,717,607.61元，2022年半年度为264,572,592.49元，同比增长约40.49%[112] - 2023年半年度母公司净利润29,329,443.14元，2022年半年度为27,246,673.06元，同比增长约7.64%[112] - 2023年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金380,001,912.38元，2022年半年度为271,850,268.03元，同比增长约40%[113] - 2023年半年度收到的税费返还1,193,122.69元，2022年半年度为20,515,703.20元，同比下降约94.18%[113] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.8640877153亿元，2022年同期为2.9424778298亿元[114] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1569.648237万元，2022年同期为 - 534.014526万元[114] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.4200568169亿元，2022年同期为2.0380651501亿元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6135.20997万元，2022年同期为 - 1817.114962万元[114] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.5155999254亿元，2022年同期为4886.6万元[114] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.1047793625亿元，2022年同期为2001.371224万元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为6513.0299万元，2022年同期为 - 300.725927万元[115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.4612230943亿元[117] - 2023年上半年综合收益总额为2833.326384万元[117] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1.1778904559亿元[117] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者权益期末余额为605,264,979.58元，较期初增加4,910,636.44元[119][120] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额为771,340,832.10元，较期初增加147,118,488.73元[121][122] - 2023年半年度公司综合收益总额为26,750,636.44元[119] - 2023年半年度母公司综合收益总额为29,329,443.14元[121] - 2023年半年度公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -21,840,000元[119][120] - 2023年半年度母公司利润分配中提取盈余公积为2,932,944.31元[121] 业务情况 - 公司从事原液着色纤维的研发、生产及销售，产品为差别化有色涤纶长丝DTY、FDY和POY等[15] - 公司产品近三年（2020 - 2022年）产量、销量等指标，在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三位[15] - 公司采用“以销定产、安全库存、适度调整”的生产模式，每年底制定下一年度销售总计划和生产任务目标，每月适当调整[16] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，对客户采取月结或款到发货的结算方式，对经销商为买断式销售且月结[16] - 涤纶长丝需求多功能化、高性能化、绿色化成为趋势，原液着色纤维应用比重将逐渐提高[17] - 公司注重品牌建设，对存量客户维护和新增客户拓展有积极影响，对业绩增长作用会越发明显[17] - 公司开发并掌握上千种多色系产品配色方案，积累多项差别化有色涤纶长丝制备工艺技术[19] - 公司近三年（2020 - 2022年）产量、销量等指标在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三位[20] - 公司多名高层管理人员具备化纤行业20年以上技术、销售及管理经验[22] 募集资金使用 - 募集资金总额28,386.22万元，报告期投入130.42万元，已累计投入7,044.7万元[28] - 年产15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）累计投入3,335.31万元，投资进度25.21%；补充流动资金累计投入3,600.76万元，投资进度100.02%[30] - 年产3万吨智能环保原液着色纤维项目累计投入108.63万元，投资进度0.94%[30] - 2021年9月，公司用首次公开发行股票募集资金置换先期投入年产15万吨项目自筹资金3,326.34万元；2023年7月，用特定对象发行股票募集资金置换年产3万吨项目自筹资金4232.15万元[31] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在专户金额为21,891.95万元[33] 投资理财与外汇业务 - 报告期内委托理财发生额为11,000万元，其中募集资金3,000万元，自有资金8,000万元，未到期余额为0 [35] - 公司及子公司获授权使用自有资金开展余额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务[3

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-085 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-087）、《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：2023 年半年度利润分配预案履行了必要的审议 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-089 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 28,333,263.84 元，母 公司 2023 年上半年净利润为 29,329,443.14 元。依据《公司章程》的有关规定， 以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 2,932,944.31 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 275,306,631.45 元，母公司累计 未分配利润为 277,607,770.68 元（以上财务数据未经审计）。 为积极 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-091 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是 企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的 租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本 的交易等，以下简称"单项交易"）不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产 的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-090 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2023 年年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。 本次发行委托浙商证券股份有限公司 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-092 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四），其中 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章制度的相关规定， 我们作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对 全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的 工作态度，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关内容发表如下独立意见： 一、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见 （一）对外担保情况 2023 年 1-6 月，公司无对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。 （二）关联方资金占用情况 2023 年 1-6 月，公司能够认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，严格控制风险。公司不存在控股股东及其他关联方要求上市 公司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其 ...