证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-089 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范外汇风险，进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展在任一时 点的余额不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。本次交易以套期保 值为目的，不进行投机和套利交易。 2、审议程序：2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议决 议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入199,825,363.58元，同比增长1.55%；年初至报告期末营业收入605,442,096.11元，同比增长6.27%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,527,149.92元，同比下降52.85%；年初至报告期末为24,418,972.99元，同比下降39.04%[3] - 2024年前三季度营业总收入6.05亿元，较上期5.70亿元增长6.27%[21] - 2024年前三季度净利润2441.90万元，较上期4005.56万元下降39.04%[22] - 2024年前三季度基本每股收益0.21元，较上期0.35元下降40%[23] 资产情况 - 本报告期末总资产1,041,516,893.66元，较上年度末增长16.19%；归属于上市公司股东的所有者权益751,442,697.03元，较上年度末下降2.56%[3] - 货币资金期末余额78,618,610.44元，较年初余额下降70.92%，主要因购买土地等支付款项增加[7] - 应收账款期末余额42,552,377.52元，较年初余额下降23.49%，主要因期末应收账款回款增加[7] - 应收款项融资期末余额7,214,380.26元，较年初余额增长199.97%，主要因期末应收票据增加[7] - 预付款项期末余额33,164,406.19元，较年初余额增长161.63%，主要因购买原材料投入增加[7] - 存货期末余额163,013,643.01元，较年初余额增长56.15%，主要因备货增加[7] - 在建工程期末余额105,347,481.26元，较年初余额增长171.16%，主要因项目投入增加[7] - 无形资产期末余额150,325,611.51元，较年初余额增长249.49%，主要因项目投入购买土地增加[7] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额78,618,610.44元，较期初270,391,150.21元减少[17] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额42,552,377.52元，较期初55,617,787.92元减少[17] - 2024年9月30日，公司存货期末余额163,013,643.01元，较期初104,392,222.42元增加[18] - 2024年9月30日，公司固定资产期末余额305,815,074.29元，较期初295,107,941.54元增加[18] - 2024年9月30日，公司在建工程期末余额105,347,481.26元，较期初38,850,371.14元增加[18] - 2024年9月30日，公司无形资产期末余额150,325,611.51元，较期初43,012,328.78元增加[18] - 2024年9月30日，公司资产总计1,041,516,893.66元，较期初896,391,269.47元增加[18] 收益与损失情况 - 报告期内投资收益为1114347.18元，较上期2109507.39元减少47.18%，系购买理财产品投资收益减少所致[8] - 信用减值损失为615612.29元，较上期 - 712562.54元变动 - 186.39%，因本期应收账款余额下降[8] - 资产减值损失为 - 836602.48元，较上期 - 403012.71元增长107.59%，系计提存货跌价所致[8] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为 - 25883745.39元，较上期12126184.41元减少313.45%，因购买商品、支付职工薪酬增加[8] - 投资活动现金流量净额为 - 250488610.66元，较上期 - 137383420.28元变动82.33%，因购买土地、增加固定资产投入[8] - 筹资活动现金流量净额为101734878.88元，较上期71271323.65元增长42.74%，因借款增加[8] - 2024年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金6.54亿元，较上期5.89亿元增长10.94%[24] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计6.95亿美元，流出小计7.20亿美元，净额为-2588.37万美元，去年同期净额为1212.62万美元[25] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计2112.14万美元，流出小计2.72亿美元，净额为-2.50亿美元，去年同期净额为-1.37亿美元[25] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计1.98亿美元，流出小计9586.51万美元，净额为1.02亿美元，去年同期净额为7127.13万美元[26] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为145.52万美元，去年同期为38.20万美元[26] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.73亿美元，去年同期为-5360.39万美元[26] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.52亿美元，期末余额为7856.56万美元，去年同期期初余额为2.45亿美元，期末余额为1.92亿美元[26] - 2024年第三季度收到的税费返还为2864.18万美元，去年同期为2891.78万美元[25] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为1216.99万美元，去年同期为710.14万美元[25] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为1.98亿美元，去年同期为4835.00万美元[26] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为4400.00万美元，去年同期为6437.71万美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6918名[9] - 沈顺华持股比例33.58%，持股数量39414600股，其中限售股29560950股[9] - 浙江华英汇控股有限公司持股比例11.19%，持股数量13138200股，无限售股[9] - 德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.53%，持股数量6488000股，无限售股[9] - 截至2024年8月6日，朱国英增持公司股份439,500股，占总股本0.38%，增持金额5,046,194.30元[13] - 截至2024年9月23日，公司回购股份1,293,655股，占总股本1.10%，成交总金额15,008,027.45元[14] - 2024年9月12日，4户股东共64,880,000股限售股上市流通，占总股本55.2686%[16] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计1.99亿元，较上期1.15亿元增长73.60%[19] - 2024年第三季度末非流动负债合计9029.89万元，较上期1010.40万元增长793.69%[20] - 2024年第三季度末负债合计2.90亿元，较上期1.25亿元增长131.71%[20] - 2024年第三季度末应付票据4644.58万元，较上期3385.00万元增长37.21%[19] - 2024年第三季度末合同负债2238.50万元，较上期1427.95万元增长56.75%[19] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用2908.31万元，较上期2451.20万元增长18.65%[22]

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-084 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-083 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法 规和中国证监会的规定， ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-082 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限 售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）预留授予部分的授予日为 2023 年 3 月 30 日，预留授予部分的上市日（即限售股份起始日）为 2023 年 4 月 13 日，第一个解除限售期限及额外限售期合计为 18 个月，现第一个解除限售期 限及额外限售期即将届满。本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 10 月 14 日 （星期一）； 2、本次可解除限售人数：1 人； 3、本次可解除限售数量：2.50 万股，占目前公司总股本 117,390,438 股的 0.0213%。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-081 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，公司 本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 18.00 元/股（含）调 整为不超过人民币 17.70 元/股（含），回购价格调整起始日为 2024 年 6 月 25 日 （权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-057）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）等有关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的， 应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的相关情 况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 1、2024 年 2 月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-080 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 致：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江汇隆新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 北京国枫律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ...

江苏兰创律师事务所 法律意见书 江苏兰创律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 股东谢恺 公开征集投票权相关事项之 法律意见书 中国·苏州工业园区金鸡湖大道 1655 号港华大厦 16F 1 江苏兰创律师事务所 法律意见书 致：谢恺先生 江苏兰创律师事务所（以下简称"本所"）接受谢恺先生的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就谢恺先生作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"汇 隆新材"）股东向截至 2024 年 9 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的除谢恺先生以外的汇隆新材其他全体股东， 征集 2024 年 9 月 19 日召开的汇隆新材 2024 年第二次临时股东大会审议议案的 股东投票权相关事项（以 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-079 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆新材"）本次 解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东户数共计 4 户，解除限售股份的数量 64,880,000 股， 占公司当前总股本的 55.2686%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,300,000 股，并于 2021 年 9 月 9 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 81,90 ...