营业收入变化 - 本报告期营业收入50,139,668.31元，比上年同期减少33.91%；年初至报告期末营业收入200,520,158.82元，比上年同期减少18.57%[2] - 营业总收入为200,520,158.82元，较上期246,256,774.84元减少[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,802,326.80元，比上年同期减少379.15%；年初至报告期末为-17,078,738.20元，比上年同期减少188.44%[2] - 净利润本期为375,516.07元，上期为2,766,997.50元[13] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,070,004,588.91元，比上年度末减少0.21%；归属于上市公司股东的所有者权益723,970,156.40元，比上年度末减少6.23%[2] - 归属于母公司所有者权益合计为723,970,156.40元，较上期772,064,892.00元减少[12] 非流动性资产处置与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益年初至报告期期末金额为-22,651.26元，计入当期损益的政府补助为143,159.55元[3] 资产项目变化 - 货币资金期末数255,400,920.06元，较期初数减少36.98%，主要系本期购买理财增加[5] - 交易性金融资产期末数141,531,891.89元，较期初数增加82.47%，主要系本期购买理财增加[5] - 应收票据期末数51,992.00元，较期初数减少97.92%，主要系本期应收票据到期解付[5] - 存货期末数60,124,369.99元，较期初数增加81.49%，主要系本期新增业务的产成品待交付[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额255,400,920.06元，期初余额405,270,705.96元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额141,531,891.89元，期初余额77,565,000.00元[10] - 2024年9月30日应收票据期末余额51,992.00元，期初余额2,499,470.93元[10] - 公司2024年第三季度应收账款为95,560,728.16元，较上期79,736,341.25元有所增长[11] - 存货为60,124,369.99元，较上期33,128,080.17元大幅增加[11] - 长期股权投资为100,057,081.08元，较上期85,752,304.16元增长[11] 负债项目变化 - 短期借款为25,024,937.50元，较上期50,129,622.69元减少[11] - 应付账款为42,300,927.04元，较上期24,365,310.37元增加[11] - 一年内到期的非流动负债为46,604,185.50元，较上期11,603,336.89元大幅增长[12] - 长期借款为165,065,777.78元，较上期118,080,017.10元增加[12] 成本与费用变化 - 营业成本本期发生数118,802,890.86元，较上年同期增加65.49%，主要系产品结构发生调整[5] - 销售费用本期发生数63,176,797.95元，较上年同期减少48.57%，主要系本期销售模式发生变化[5] - 营业成本为118,802,890.86元，较上期71,789,330.87元增加[12] - 税金及附加本期为1,427,645.97元，上期为2,767,321.36元[13] - 销售费用本期为63,176,797.95元，上期为122,842,695.75元[13] - 管理费用本期为31,152,149.87元，上期为30,847,249.98元[13] - 研发费用本期为17,986,703.87元，上期为14,753,007.10元[13] 利润相关指标变化 - 营业利润本期为 - 25,730,132.09元，上期为20,138,145.54元[13] - 综合收益总额本期为 - 26,558,336.82元，上期为25,555,349.14元[14] - 基本每股收益本期为 - 0.21元，上期为0.24元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,225名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[6] - 西藏嘉康时代科技发展有限公司持股比例58.35%，持股数量46,677,966股，质押15,174,408股[6] - 青岛清畅企业管理合伙企业持股比例7.37%，持股数量5,898,305股[6] - 嘉兴秋阳股权投资合伙企业持股比例4.01%，持股数量3,206,780股[6] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件股份1,044,500股，持股比例1.31%[8] - 西藏嘉康时代科技发展有限公司和青岛清畅企业管理合伙企业期初限售股分别为46,677,966股和5,898,305股，于2024年9月30日全部解除限售[9] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为212,025,036.42元，上期为314,452,170.50元[15] - 经营活动现金流入小计本期为242,072,654.06元，上期为340,445,845.95元[15] - 经营活动现金流出小计2024年为2.7142437802亿，2023年为3.1627923473亿，2024年较2023年减少约14.18%[16] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 2935.172396万，2023年为2416.661122万，2024年较2023年减少约221.46%[16] - 投资活动现金流入小计2024年为6.4837495869亿，2023年为2.8950086276亿，2024年较2023年增加约124.00%[16] - 投资活动现金流出小计2024年为7.1901381216亿，2023年为3.8007545025亿，2024年较2023年增加约89.17%[16] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7063.885347万，2023年为 - 9057.458749万，2024年较2023年增加约21.99%[16] - 筹资活动现金流入小计2024年为1.1689048亿，2023年为1.2009952亿，2024年较2023年减少约2.67%[16] - 筹资活动现金流出小计2024年为9349.71705万，2023年为5131.676363万，2024年较2023年增加约82.19%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为2339.33095万，2023年为6878.275637万，2024年较2023年减少约66.00%[16] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 7659.726793万，2023年为237.47801万，2024年较2023年减少约3327.65%[16] - 期末现金及现金等价物余额2024年为2.6955248249亿，2023年为4.2642092558亿，2024年较2023年减少约36.79%[16]

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2024年10月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告的议案》[3][4] 资金管理 - 同意用不超32000万元闲置募集资金现金管理，期限不超十二个月[6] - 同意公司及子公司用不超12000万元闲置自有资金现金管理，可滚动使用[9]

现金管理计划 - 公司拟用不超1.2亿元闲置自有资金现金管理[2] - 额度内资金可滚动使用，投资期限不超12个月[3] - 决议有效期自董事会审议通过起12个月[6] 投资安排 - 以公司及其下属子公司名义购买，管理层决策[7] - 按规定及时披露现金管理信息[8] 风险与保障 - 投资有收益未达预期风险，但采取措施控风险[10][11] - 现金管理不影响主业，利于提升业绩保障股东利益[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-097 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、微信形式发出,并于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经 与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 经审议，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 ...

融资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价27.27元，募资总额54540.00万元，净额48204.97万元[2] 资金投向 - 募集资金净额投资项目总投资额39438万元，含年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目20254万元[4][5] 现金管理 - 2024年10月23日拟用不超32000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 拟购投资期限不超12个月的理财产品[8] 管理措施 - 按法规履行现金管理信息披露义务[12] - 内审部门负责审计监督，定期开展内部审计[15] 决策审批 - 监事会同意使用不超32000万元闲置募集资金现金管理[17] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金现金管理事项无异议[19]

中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司 使用公司闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用闲 置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现 金的保值增值，保障公司股东利益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司及子公 ...

中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意注册，多瑞医药首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为人民币 27.27 元，募集资金总额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发 行费用后实际募集资金净额为人民币 48,204.97 万元。上 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 32,000 万元（含本数） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该 事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利 于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益 的情形，审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。（以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司关于第二届监事会第十 五次会议相关事项的监事会意见签字页） 监事：赵宏伟_________ 王 堂_________ 周佳丽_________ 2024 年 10 月 25 日 监事会关于第二届监事会第十五次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司 监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了 相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《2024 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公 司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-101 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第三季度报告提示性公告 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 25 日 特此公告。 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-095 西藏多瑞医药股份有限公司 关于控股股东质押部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉康"）通知， 获悉西藏嘉康所持有本公司的部分股权被质押，具体事项公告如下： 一、股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 及其一致 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | | | | 用途 | | | 行动人 | | | | | | | | | | | 西藏 | 是 | 2,800,000 | 6.00% | 3.50% | 否 | 否 | 2024/1 ...