授信与担保 - 公司及子公司申请不超37000万元综合授信，关联人提供等额担保[3] - 公司为子公司湖北鑫承达化工申请不超1500万元授信提供担保[6] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请授信并关联担保议案》同意4票[4] - 《关于向控股子公司提供担保议案》等3议案均7票同意[6][8][10] 会议情况 - 第二届董事会第十八次会议3月3 - 6日召开[2] - 7董事全出席，董事长主持，符合规定[2]

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关 联人提供担保暨关联交易的议案》 同意公司及子公司向银行申请不超过 37,000 万元综合授信额度， 公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司为 公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过 37,000 万元的担 保。 已经第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 西藏多 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-013 西藏多瑞医药股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年3月6日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。为满足子公司日常经 营及项目建设资金需求，公司拟为控股子公司湖北鑫承达化工有限公 司（以下简称"鑫承达"）向银行申请综合授信提供总额不超过 1,500 万元人民币的连带责任保证担保。担保范围包括但不限于申请综合授 信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。鑫承达少数 股东武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公司按出资 比例提供同等担保或者反担保。 鑫承达 2024 年 12 月末未经审计的资产负债率为 52.23%。根据 《公司章程》《对外担保制度》等规定，此次担保事项在董事会审议 权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 3、股本结构 | 股东名称 | 认缴出资额（万元 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并 由关联人提供担保暨关联交易的议案》，公司及子公司拟向银行申请 综合授信额度，并由关联人提供担保。已经第二届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议审议通过，关联董事邓勇、张绍忠、邓勤 回避表决。现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信情况 随着公司业务全面发展，客户多样性增加，为拓宽公司融资渠道， 提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请不超过 37,000 万元 的综合授信额度，本次申请综合授信额度自公司董事会审议通过之日 起一年内有效。 合作银行包括但不限于：中国农业银行昌都分行、中信银行股份 有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、上海浦东 发展银行股份有限公司光谷科技支行、汉口银行股份有限公司公安支 行、招商银行股份有 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 资产减值及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司各项资产管理，对资产减值进行及时、合理的计提，严格 规范资产损失的核销程序，有效防范化解资产损失风险，根据《企业会计准则》及公司章 程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团各部门、控股子公司及纳入合并报表范围的其他主体以下 简称"下属子公司"）。 第三条 本制度所提及的各项资产是指金融资产，包括应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产和除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融 资产；存货；长期资产，包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资 产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉以及其他长期资产等。 第四条 本制度所提及的减值准备分别为信用减值准备、以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产减值准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、投资性 房地产减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资 产减值准备以及商誉减值准备等。 第二章 资产减值认定的一般原则 第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值测试： ...

综合授信 - 公司及子公司申请不超过37000万元综合授信额度[3] - 公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为综合授信提供不超过37000万元担保[3] 担保事项 - 监事会同意公司为控股子公司鑫承达提供担保[5]

现金管理额度 - 公司使用自有资金现金管理最高额度不超1.2亿元，期限自2024年10月23日起12个月内有效[2] 赎回情况 - 公司赎回中信证券财富稳进258号FOF单一资管计划本金1000万元[4] 购买产品情况 - 2023年10月12日购买中信证券盈理财 - 月月盈2000万元，预期年化收益率1.6000% - 2.4000%[10] - 2023年10月12日购买中信证券财通多利2000万元，预期年化收益率3.0000% - 3.5000%[10] - 公司购买外贸信托 - 财富安盈FOF2号集合资金信托计划2000元，利率4.0000%，2023/12/12起持有六个月后每周开放[11] - 公司购买银河证券债券质押式回购 - 天天利21天6000元，利率2.5000%，2024/1/31起至2024/2/20[11] - 公司购买“银河金鼎”收益凭证4567期 - 鲨鱼鳍看涨1500元，利率1.8000% - 3.6000%，2024/2/23起至2024/5/22[11] - 公司购买“银河金鼎”收益凭证4568期 - 数字看跌1500元，利率0.1000% - 3.8000%，2024/2/23起至2024/5/22[11] - 公司购买兴银理财添利天天利16号净值型理财产品500元，浮动收益，2024/4/29起封闭期后每个开放日开放赎回[11] - 公司购买国泰君安证券睿博系列结睿24018号收益凭证1000元，利率≥2.1000%，2024/5/29起至2024/7/29[11] - 公司购买外贸信托 - 财富安盈FOF7号集合资金信托计划2000元，浮动收益，2024/5/29起持有185天后每月最后1个交易日开放赎回[11] - 公司购买中信证券资管财富稳进258号FOF单一资产管理计划1000元，浮动收益，2024/7/3起无固定期限[11] - 公司购买利多多公司稳利24JG3594期（25天看涨）人民币对公结构性存款500元，利率0.8500％或2.1000％或2.3000％，2024/12/6起至2024/12/31[11] 其他要点 - 公司与委托理财受托方无关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[5] - 公司投资产品有受市场波动影响致投资收益未达预期风险[6] - 公司购买现金管理产品期限不超12个月，不得用于证券投资及购买以无担保债券为标的理财产品[7] - 公司财务部门会分析评估产品投向和进展，发现风险及时采取措施[7] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请第三方审计[8] - 公司内部审计部门负责审计监督现金管理资金使用与保管情况[8] - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为0元[11]

资金使用 - 公司于2024年10月23日同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 2025年2月26日湖北多瑞药业买2000万元国债逆回购，年化收益率2.0650%，2025年3月25日到期[3] - 2023年10月19日西藏多瑞医药买3700万元保本增益系列3325期收益凭证，年化收益率2.3500%，2023年11月29日到期[8] - 2023年11月8日西藏多瑞医药买3700万元保本增益系列3384期收益凭证，年化收益率2.1000%，2023年11月22日到期[8] - 2023年11月24日西藏多瑞医药买3700万元保本增益系列3435期收益凭证，年化收益率2.3500%，2023年12月11日到期[8] - 2023年12月13日西藏多瑞医药买3700万元招商证券收益凭证 - “搏金”208号，年化收益率2.0000% - 5.2000%，2024年2月6日到期[8] - 2023年12月29日湖北多瑞药业3次买国债逆回购，金额3000万、2000万、3000万，年化收益率4.7250%、4.6550%、4.4550%[9] - 2024年1月5日湖北多瑞药业买8000万元信智安盈系列1534期收益凭证，年化收益率0.0001% - 4.2000%，2024年12月19日到期（可提前敲出）[9] - 2024年2月8日西藏多瑞医药买3700万元招商证券债券质押式回购 - 加鑫宝7天期，年化收益率2.5000%，2024年2月19日到期[9] - 2024年2月23日西藏多瑞医药买2600万元招商证券收益凭证 - “搏金”220号，年化收益率1.5000% - 5.5000%，2024年4月24日到期[9] - 湖北多瑞药业买3000的恒丰银行可转让单位大额存单，期限2024/2/22 - 2024/8/22，利率1.9000%[10] - 武汉嘉诺康医药技术买1100的恒丰银行可转让单位大额存单，期限2024/2/22 - 2024/8/22，利率1.9000%[10] - 西藏多瑞医药股份买1700的恒丰银行可转让单位大额存单，期限2024/2/22 - 2024/8/22，利率1.9000%[10] - 湖北多瑞药业买8000的中信证券信智安盈系列1589期收益凭证，期限2024/3/13 - 2024/12/13，利率3.5000%[10] - 湖北多瑞药业买10000的中国民生银行对公大额存单（3年期按季转让），期限2024/3/19 - 2027/3/19，利率2.6000%[10] - 湖北多瑞药业买2000的中信证券安泰回报系列1255期收益凭证，期限2024/5/31 - 2024/12/4，利率3.0600%[11] - 湖北多瑞药业买4000的中信证券信智安盈系列1668期收益凭证，期限2024/6/3 - 2024/12/3，利率3.3000%[11] - 湖北多瑞药业买2000的招商证券收益凭证 - “搏金”239号，期限2024/7/12 - 2025/7/9，利率4.4100%[11] - 湖北多瑞药业买4000的中信证券保本增益系列4216期收益凭证，期限2024/8/13 - 2024/8/20，利率2.2000%[11] - 湖北多瑞药业买4000的中信证券信智安盈系列1744期收益凭证，期限2024/9/9 - 2025/9/4，利率3.4000% - 3.6500%[11] - 西藏多瑞医药股份有限公司买招商证券“搏金”255号收益凭证本金1100万元，收益率1.5000%-4.1000%，期限2024/9/27 - 2025/3/26[12] - 湖北多瑞药业有限公司买中信证券信智安盈系列1766期收益凭证本金2000万元，收益率0.1000%或3.2000%-3.4500%，期限2024/10/1 - 2025/10/17[12] - 湖北多瑞药业有限公司买招商证券“搏金”260号收益凭证本金2000万元，收益率1.5000%-4.2000%，期限2024/10/2 - 2025/2/7[12] - 湖北多瑞药业有限公司买中信证券R - 014国债逆回购本金2000万元，收益率1.8850%，期限2024/12/1 - 2024/12/25[12] - 湖北多瑞药业有限公司买中信证券R - 007国债逆回购本金4000万元，收益率1.9100%，期限2024/12/1 - 2024/12/23[12] - 湖北多瑞药业有限公司买中信证券安泰保盈系列742期收益凭证本金1000万元，收益率0.1000%-3.2000%，期限2025/2/7 - 2025/9/4[13] - 湖北多瑞药业有限公司买中信证券安泰回报系列1348期收益凭证本金6000万元，收益率0.1000%或3.0300%，期限2025/2/6 - 2025/9/8[13] - 湖北多瑞药业有限公司买招商证券GC028国债逆回购本金2000万元，收益率2.0650%，期限2025/2/26 - 2025/3/25[13] - 湖北多瑞药业有限公司买中信证券信智安盈系列1840期收益凭证本金1000万元，收益率0.1000%或3.0000%，期限2025/2/7 - 2025/9/4[12] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额25000万元，未超董事会授权额度[13]

资金使用 - 公司于2024年10月23日同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额23000万元[13] 投资情况 - 湖北多瑞药业买1000万元中国民生银行对公大额存单，收益202500元[4] - 2023 - 2024年西藏多瑞医药多次买中信证券收益凭证，金额3700万元不等[8] - 2023 - 2024年湖北多瑞药业多次买中信证券收益凭证，金额2000 - 8000万元不等[9][10][11][12] - 2024年湖北多瑞药业多次买招商证券收益凭证，金额1100 - 8000万元不等[9][11][12] - 2024年湖北多瑞药业等买恒丰银行可转让单位大额存单，金额1100 - 10000万元不等[10] - 2023 - 2024年湖北多瑞药业多次进行国债逆回购，金额2000 - 8000万元不等[9][12]