资金使用 - 公司可使用最高不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年10月23日起12个月，资金可循环滚动使用[2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为18000万元，未超董事会授权额度[14] 投资情况 - 湖北多瑞药业购买中信证券安鑫增益系列固定收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率1.59%，赎回本金2000万元，投资收益252元[4] - 湖北多瑞药业购买招商证券收益凭证 -“搏金”338号，金额2500万元，预期年化收益率 - 9.96%，赎回本金2500万元，投资收益 - 60958.9元[4] - 湖北多瑞药业购买中信证券节节升利系列本金保障型固定收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率 - 1.9378%，赎回本金2000万元，投资收益 - 192405.48元[4] - 湖北多瑞药业于2024/12/25进行2000的R - 007国债逆回购，利率1.9300%[6] - 湖北多瑞药业于2024/12/3进行8000的R - 007国债逆回购，利率2.1350%[7] - 湖北多瑞药业于2025/1/17进行8000的R - 014国债逆回购，利率2.7000%[8] - 湖北多瑞药业购买1000的信智安盈系列1840期收益凭证，利率3.0000%[9] - 湖北多瑞药业购买1000的安泰保盈系列期收益凭证742，利率3.2000%[10] - 湖北多瑞药业购买6000的安泰回报系列期收益凭证1348，利率3.0300%[11] - 湖北多瑞药业于2025/2/26进行2000的GC028国债逆回购，利率2.0650%[12] - 湖北多瑞药业购买2800的恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.4500%[13] - 武汉嘉诺康医药技术公司购买1100的恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.4500%[14] - 湖北多瑞药业购买6000的保本增益系列4775期收益凭证，利率1.9000%[15] - 西藏多瑞医药有限公司进行1100万元国债逆回购（GC028），利率1.9700%，期限从2025/3/28至2025/4/25[13] - 湖北多瑞药业有限公司进行11000万元聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，利率1.3000% - 2.2400%，期限从2025/4/1至2025/6/30[13] - 湖北多瑞药业有限公司进行4000万元安鑫增益系列期收益凭证11，利率1.8800%，期限从2025/4/21至2025/5/7[13] - 湖北多瑞药业有限公司进行2000万元安泰回报系列期收益凭1377，利率0.1000% - 2.8700%，期限从2025/5/13至2025/9/15（可提前敲出）[13] - 湖北多瑞药业有限公司进行2500万元国债逆回购（GC014），利率1.6250%，期限从2025/5/31至2025/6/13[13] - 湖北多瑞药业有限公司进行3000万元恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.1000%，期限从2025/6/11至2025/9/11[13] - 湖北多瑞药业有限公司进行2500万元招商证券收益凭证 - “搏金”338号收益凭证，利率1.0000% - 9.9600%，期限从2025/6/27至2025/9/24[13] - 湖北多瑞药业有限公司进行11000万元聚赢黄金 - 挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款，利率1.0000% - 1.8400%，期限从2025/7/4至2025/9/30[13] - 湖北多瑞药业有限公司进行3000万元恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.1000%，期限从2025/9/17至2025/10/17[14] 风险控制与监督 - 公司与委托理财的受托方不存在关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[5] - 公司购买的产品虽安全但不排除受市场波动影响，财务部会及时核对账户余额并核算，控制投资风险[6] - 公司内审部门定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计[7] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[8] - 公司将依据规定及时履行信息披露义务[9] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响正常经营，可提高资金使用效率并获投资回报[10]

公司财务状况 - 公司无逾期担保贷款 [1] - 公司无涉及诉讼的担保金额 [1] - 公司无因担保被判败诉而应承担的损失金额 [1]

担保情况 - 为鑫承达向银行申请综合授信提供不超1500万元连带责任保证担保[2] - 与中行襄阳分行签合同，为鑫承达提供不超470万元连带责任保证担保[3] 担保数据 - 截至公告日，对外担保额度56500万元，实际担保余额23700万元，占净资产35.02%[7] - 对合并报表外单位实际担保余额0元[7] 其他情况 - 无逾期担保贷款、涉诉担保金额及败诉承担损失金额[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.07亿元 同比减少29.13% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润-4250.36万元 较上年同期-327.64万元扩大1197.26% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-4551.73万元 较上年同期-560.99万元扩大711.38% [1][2] - 经营活动现金流量净额-2663.54万元 较上年同期-3752.63万元改善29.02% [1][2] - 2024年全年营业收入2.41亿元 同比下降28.02% [2] - 2024年全年归属于上市公司股东净利润-6266.67万元 较上年同期1885.07万元转亏 [2] 资本运作 - 2021年9月29日深交所创业板上市 发行2000万股 占发行后总股本25% [3] - 发行价格27.27元/股 募集资金总额5.45亿元 [3] - 实际募集资金净额4.82亿元 较原计划3.94亿元超额8766.97万元 [3] - 发行费用6335.03万元 其中保荐机构中信证券获保荐承销费3959.60万元 [3] 募投项目 - 原计划募集资金投向年产1600万袋醋酸钠林格注射液(三期)项目 [3] - 其他募投项目包括新产品开发 西藏总部及研发中心建设 学术推广及营销网络扩建 补充流动资金 [3]

现金管理授权 - 公司可使用最高3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 投资操作 - 湖北多瑞药业购买恒丰银行可转让单位大额存单3000万元，预期年化收益率1.1%，2025/9/17起息，2025/10/17到期[4] - 湖北多瑞药业赎回恒丰银行可转让单位大额存单本金3000万元，投资收益82750元[7] - 2024/7/12湖北多瑞药业购买招商证券收益凭证2000万元，预期年化收益率0.1%或4.41%，2025/7/9到期[11] - 2024/8/13湖北多瑞药业购买中信证券保本增益系列4216期收益凭证4000万元，预期年化收益率2.2%，2024/8/20到期[11] - 2024/8/26湖北多瑞药业购买中信证券保本增益系列4273期收益凭证4000万元，预期年化收益率2.2%，2024/9/2到期[11] - 2024/8/26湖北多瑞药业购买恒丰银行可转让单位大额存单2800万元，预期年化收益率1.9%，2025/2/26到期[11] - 武汉嘉诺康医药技向恒丰银行存入1100的保本大额存单，期限从2024/8/26至2025/2/26，利率1.9000%[12] - 湖北多瑞药业向中信证券购买4000的信智安盈系列1744期收益凭证，期限从2024/9/9至2025/9/4，利率0.1000%或3.4000%-3.6500%[12] - 西藏多瑞医药向招商证券购买1100的招商证券收益凭证-“搏金”255号，期限从2024/9/27至2025/3/26，利率4.1000%[12] - 湖北多瑞药业进行8000的国债逆回购（R-007），期限从2024/12/3至2025/1/6，利率2.1350%[12] - 湖北多瑞药业进行8000的国债逆回购（R-014），期限从2025/1/17至2025/2/5，利率2.7000%[12] - 湖北多瑞药业向恒丰银行存入2800的保本大额存单，期限从2025/3/7至2025/6/7，利率1.4500%[13] - 湖北多瑞药业向中信证券购买6000的保本增益系列4775期收益凭证，期限从2025/3/18至2025/3/25，利率1.9000%[13] - 湖北多瑞药业向中国民生银行存入11000的聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，期限从2025/4/1至2025/6/30，利率1.3000%-2.2400%[13] - 湖北多瑞药业向中信证券购买4000的安鑫增益系列11期收益凭证，期限从2025/4/21至2025/5/7，利率1.8800%[13] - 湖北多瑞药业向中信证券购买2000的安泰回报系列1377期收益凭证，期限从2025/5/13至2025/9/15，利率0.1000%或2.8700%[13] - 公司进行国债逆回购投资2500万元，利率1.6250%，期限从2025/5/31至2025/6/13[14] - 公司购买恒丰银行可转让保本大额存单3000万元，利率1.1000%，期限从2025/6/11至2025/9/11[14] - 公司购买招商证券“搏金”338号收益凭证2500万元，浮动收益率1.0000%-9.9600%，期限从2025/6/27至2025/9/24[14] - 公司购买中国民生银行聚赢黄金结构性存款11000万元，保本浮动收益率1.0000%-1.8400%，期限从2025/7/4至2025/9/30[14] - 公司购买中信证券安泰回报系列1411期收益凭证2000万元，浮动收益率1.0000%-4.1400%，期限从2025/7/17至2025/10/16[14] - 公司购买中信证券安泰回报系列1429期收益凭证2000万元，浮动收益率0.1000%-8.4900%，期限从2025/8/15至2025/10/16[14] - 公司购买中信证券安鑫增益系列252期收益凭证2000万元，固定收益率1.5900%，期限从2025/9/9至2025/9/23[14] - 公司购买恒丰银行可转让保本大额存单3000万元，利率1.1000%，期限从2025/9/17至2025/10/17[14] 投资情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为24500万元[14] - 公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度[14] 其他说明 - 公司与委托理财受托方无关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[5] - 公司制定多项措施控制现金管理投资风险[6] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响正常经营，可提高资金使用效率和回报[10]

股价与融资交易表现 - 9月15日公司股价下跌0.85% 成交额达1.18亿元[1] - 当日融资买入1129.18万元 融资偿还664.76万元 实现融资净买入464.42万元[1] - 融资余额1.01亿元 占流通市值比例2.91% 处于近一年80%分位高位水平[1] 融券交易状况 - 9月15日融券偿还与卖出量均为0股 融券余量0股[1] - 融券余额0元 但处于近一年90%分位高位水平[1] - 融资融券余额合计1.01亿元[1] 公司基本信息 - 公司全称西藏多瑞医药股份有限公司 注册地址武汉市江汉区[1] - 成立于2016年12月22日 于2021年9月29日上市[1] - 主营业务为化学药品制剂及原料药的研发、生产与销售[1] 收入结构分析 - 制剂业务贡献主营业务收入37.60%[1] - 中间体业务占比35.78% 原料药业务占比21.64%[1] - 其他业务收入占比4.98%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数7627户 较上期增长2.96%[2] - 人均流通股10489股 较上期减少2.87%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.07亿元 同比下降29.13%[2] - 归母净利润亏损4250.36万元 同比大幅下降1197.26%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现5986.94万元[2] - 近三年累计派现986.94万元[2]

资金使用 - 2024年10月23日同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额24500万元[15] 投资操作 - 湖北多瑞药业赎回中信证券两期收益凭证本金各1000万元，分别获收益172000元和9000元[4] - 湖北多瑞药业购买中信证券安鑫增益系列252期收益凭证2000万元，预期年化收益率1.5900%[6] - 2024年9月湖北多瑞药业和西藏多瑞医药分别购买收益凭证4000万元和1100万元，已赎回[12] 投资项目 - 湖北多瑞药业有多笔不同机构不同类型投资，如与中信证券、招商证券等收益凭证，国债逆回购，银行存单等[13][14] - 公司购买中国民生银行和中信证券多种产品，如结构性存款、收益凭证等[15] 相关说明 - 公司与委托理财受托方无关联关系，现金管理不涉及关联交易[7] - 针对现金管理收益风险制定多项控制措施[8][9] - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目和使用，可提高效率获收益[11] - 公司将依据规定及时履行现金管理信息披露义务[10]

对外担保情况 - 公司对外担保额度为5.65亿元人民币 [1] - 实际发生的对外担保余额为2.323亿元人民币 [1] - 对外担保余额占最近一期经审计净资产的比例为34.33% [1] 合并报表外担保情况 - 公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为0元 [1] 担保风险状况 - 公司无逾期担保贷款 [1] - 无涉及诉讼的担保金额 [1] - 无因担保而被判决败诉而应承担的损失金额 [1]

担保情况 - 为控股子公司鑫承达提供不超1500万元连带责任保证担保[2] - 为鑫承达530万元综合授信额度提供连带责任保证担保[3] - 为湖北省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保[4] 担保期限 - 为鑫承达提供的担保期限为2025年8月14日至2030年8月14日借款期限届满之次日起三年[6] 担保数据 - 截至公告日，对外担保额度为56500万元[7] - 实际发生对外担保余额23230万元，占净资产比例34.33%[7] - 对合并报表外单位实际担保余额为0[7] 担保风险 - 无逾期担保贷款、涉诉担保金额及败诉损失金额[7]

医药行业股票表现 - 康辰药业和普蕊斯股价涨停 [1] - 多瑞医药股价涨幅超过10% [1] - 华海药业、皓元医药、济民健康、华纳药厂、美迪西等公司股价跟涨 [1]