现金管理额度 - 公司使用自有资金现金管理最高额度不超1.2亿元，期限12个月[2] 产品投资情况 - 外贸信托 - 财富安盈FOF7号投资2000万元，赎回本金2000万元[4] - 盈理财 - 月月盈投资2000万元，预期年化收益率1.6000% - 2.4000%[10] - 财通多利投资2000万元，预期年化收益率3.0000% - 3.5000%[10] 近期产品购买 - 2023年12月12日买外贸信托 - 财富安盈FOF2号2000，利率4.0000%[11] - 2024年1月31日买银河证券债券质押式回购 - 天天利21天6000，利率2.5000%[11] - 2024年2月23日买“银河金鼎”收益凭证4567和4568各1500[11] - 2024年4月29日买兴银理财添利天天利16号500，浮动收益[11] - 2024年5月29日买国泰君安证券睿博系列结睿24018号1000，利率≥2.1000%[11] - 2024年5月29日买外贸信托 - 财富安盈FOF7号2000，浮动收益[11] - 2024年7月3日买中信证券资管财富稳进258号FOF2000，浮动收益[11] - 2024年12月6日湖北多瑞药业买利多多公司稳利24JG3594期500[11] 未到期余额 - 截至2025年2月13日，公司现金管理未到期余额1000万元[11][15] 风险与监督 - 公司投资产品受市场波动影响，可能收益未达预期[6] - 财务部门分析评估产品投向和进展，控制投资风险[7] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请第三方审计[8] - 内部审计部门审计监督资金使用与保管情况[8]

现金管理决策 - 公司于2024年10月23日同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 投资项目 - 湖北多瑞药业买2000万元招商证券收益凭证，获投资收益120821.92元[4] - 西藏多瑞医药2023 - 2024年多次买中信证券收益凭证，金额多为3700万元[8][9] - 湖北多瑞药业2023 - 2024年多次买中信证券收益凭证，金额不等[9][10][11][12][13] - 湖北多瑞药业2024年多次买招商证券收益凭证，金额不等[9][11][12] - 湖北多瑞药业2023 - 2024年进行多笔国债逆回购，如2024/12/1的R - 014本金2000，收益率1.8850%[9][12] - 多家子公司2024年买恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.9000%[10] - 湖北多瑞药业2024年买中国民生银行对公大额存单，利率2.6000%[10] 资金余额 - 截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额24000万元[13] 其他信息 - 公司与委托理财受托方无关联关系，现金管理不涉及关联交易[5] - 公告日期为2025年2月10日[16] - 备查文件为理财产品的赎回相关资料[14]

现金管理额度 - 公司可使用最高3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 赎回与收益 - 湖北多瑞药业赎回8000万元国债逆回购，收益110344.33元，年化收益率2.7000%[4] 产品购买 - 湖北多瑞药业分别以1000万元、1000万元、6000万元购买中信证券三款产品，预期年化收益率分别为0.1000%或3.0000%、0.1000%-3.2000%、0.1000%或3.0300%[5] - 公司多次使用2000 - 8000万元闲置募集资金现金管理，预期年化收益率0.0001% - 5.2000%[12][13] - 公司购买多笔不同金额、不同收益率的收益凭证、国债逆回购等产品[12][13][14][15][16][17] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额26000万元，未超董事会授权额度[17]

2024年业绩亏损情况 - 2024年1月1日至12月31日公司预计亏损，归属上市公司股东的净利润亏损5300 - 6900万元，比上年同期下降381.16% - 466.03%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损5600 - 7300万元，比上年同期下降1166.50% - 1490.26%[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是核心产品醋酸钠林格注射液价格下降[5] - 中药1类新药益肺济生颗粒二期临床入组使相关费用增加[6] - 部分中间体产品初期成本高，毛利率为负且计提存货跌价准备[6] - 四川多瑞药业去年10月底纳入合并范围，增加折旧和财务费用[6] 2025年发展规划 - 2025年公司将加快中间体和高端多肽原料药项目研发、生产和商业化[6]

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上 管理人员等 （七）培训内容：本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 则要求，主要就上市公司实际控制人、控股股东、董监高的行为规范、减持规则， 上市公司重点应规范事项，募集资金管理等事项进行了重点讲解。本次持续督导 培训总体上提高了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员对上 市公司规范运作重要性和具体要求的理解，有助于提高公司的规范运作水平。 二、上市公司的配合情况 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对西藏多瑞医药股 份有限公司（以下简称"多瑞医药"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：张磊、马晓露 （三）培训时间：2024 年 12 月 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-123 西藏多瑞医药股份有限公司 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查， 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-122 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | 序 | 购买 | 受托方名 | 产品名 | 金额 （万 | 产品 | 产品起息日 | 产品 | 预期年化 | 赎回本 金（万 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 称 | 称 | | 类型 | | 到期日 | 收益率 | | （元） | | | | | | 元） | | | | | 元） | | | 1 | 湖北多瑞 药业有限 | 中信证券 | 国债逆 | 4,000 | R-007 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 1.9100% | 4,000 | 12,651.32 | | | | 股份有限 | 回购 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-121 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

西藏多瑞医药股份有限公司 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-120 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-119 西藏多瑞医药股份有限公司 关于子公司参与第十批全国药品集中采购投标结果的公告 | | | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖 北多瑞药业有限公司近日参加了国家组织药品联合采购办公室（以下 简称"联采办"）组织的第十批国家组织药品集中采购的投标。根据 拟中选结果公示，公司产品醋酸钠林格注射液（规格包装 500ml/袋） 拟中选本次集中采购，碳酸氢钠林格注射液未中选本次集中采购。 经联采办开标并根据规则评标后，公司产品醋酸钠林格注射液 （规格包装 500ml/袋）拟中选本次集中采购，碳酸氢钠林格注射液本 次因价格因素未能中选。 根据本次集中采购的规则，各品种各地采购周期自中选结果执行 之日起至 2027 年 12 月 31 日。采购周期内采购协议可每年一签，续 签采购协议时，约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采 一、参与投标药品的基本情况及中选情况 药品名称 规格 功能主治 拟中选价 醋酸钠林格注射液 500ml 用于补充体液，调节电解质平衡、纠正 酸中毒 3.35 元/袋 碳酸氢钠林格注射 液 500ml 用 ...