股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 现场会议召开地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[2] - 深交所交易系统投票代码为351203，投票简称为国泰投票[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见[17] 提案信息 - 提案6.00涉及关联股东需回避表决，审议提案表决结果将对中小投资者单独计票[5] - 股东大会提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[13] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月10日多个时段[6] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼董事会办公室[6] 其他信息 - 授权委托书有效期限为自委托签署日至本次股东大会结束[14]

会议信息 - 2025年4月12日发第四届监事会第十次会议通知，4月22日现场召开，应到实到监事3人[1] 议案审议 - 多项议案以3票同意通过，含年报、监事会工作报告等，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》3票回避，直接提交2024年度股东大会审议[5]

会议与议案表决 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议，9位董事参与表决[1] - 《2024年年度报告》等多项议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3][5][6][7][8][9][13][15] - 《2024年度总经理工作报告》议案同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[4] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》所有董事回避，提交2024年度股东大会审议[11] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票[12] - 独立董事独立性自查情况议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[16] - 2024年度会计师事务所履职及审计委员会监督职责情况报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[17][18] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议[19] - 2025年第一季度报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[20] - 制定《市值管理制度》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 同意2025年5月15日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东大会，表决同意9票、反对0票、弃权0票[22][23] 财务相关 - 独立董事在公司领取独立董事津贴7.8万元（含税）/年[10] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超50,000万元综合授信额度[13] - 公司拟用不超80,000万元闲置募集资金投资不超12个月产品，额度12个月内可循环滚动使用[14][15]

业绩数据 - 2024年净利润1.3192347497亿元，营业收入3.1560940057亿元[5][8] - 2024年研发投入2591.483309万元[8] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例7.04%[8] 分红情况 - 2024年前三季度派现金红利6400万元，年度预计分红1.2亿元[6][7] - 2022 - 2024年每年现金分红均为1.2亿元[8] 资产情况 - 2023年末、2024年末金融资产分别为2500万、1.1200020839亿元[10] 决策进展 - 2025年4月审议通过2024年度利润分配方案[2][3][4] - 方案需提交股东大会审议，有不确定性[2]

募集资金情况 - 公司2023年3月30日首次公开发行2000万股A股，每股46.13元，募资9.226亿元，净额8.5653602943亿元到账[2] - 截至2024年初累计项目投入5473.68万元，利息收入净额1566.12万元[5] - 2024年项目投入767.66万元，利息收入净额1482.43万元[5] - 截至2024年末累计项目投入6241.34万元，利息收入净额3048.55万元[5] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为8.246081亿元[5] - 2024年投入募集资金总额767.66万元，累计投入6241.34万元[13] - 公司超募资金52,676.86万元，截至2024年12月31日，未使用余额（含理财收益及利息）54,498.55万元[14][18] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为82,460.81万元[15] 项目投资情况 - 成套设备制造基地项目承诺投资1.582947亿元，2024年投入46.17万元，累计投入921.54万元，进度5.82%，预计2026年1月15日达预定可使用状态[13] - 研发中心项目承诺投资1.714727亿元，2024年投入721.49万元，累计投入5319.80万元，进度31.02%，预计2025年12月9日达预定可使用状态[13] - 成套设备制造基地项目达预定可使用状态日期由2025年1月15日延至2026年1月15日[14][27][28] - 研发中心项目达预定可使用状态日期由2024年12月9日延至2025年12月9日[14][26][29] - 研发中心项目置换金额3,607.54万元，成套设备制造基地项目置换金额755.20万元，合计4,362.74万元[22] 资金管理情况 - 2023年8月23日，公司用43,627,408.15元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14][20] - 2024年8月28日，闲置募集资金现金管理额度由不超6亿元增至8亿元，有效期至2025年5月15日[15][17] - 截至2024年12月31日，公司用募集资金买可转让单位大额存单48,995.43万元、结构性存款9,700万元、定期存款5,000万元和收益凭证5,000.02万元，未到期[15] 其他情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目无异常[23] - 报告期内公司未变更募集资金投资项目[25] - 成套设备制造基地项目因经济环境不确定性等因素延期[28] - 研发中心项目因结合研发与业务需要调整设计而延期[29] - 募投项目延期未改变投资内容等，符合规定，不影响正常经营[30] - 募投项目投资进度慢，或对公司整体经济效益不利[30] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映实际情况[31] - 保荐人认为公司2024年度严格执行募集资金相关制度，信息披露合规[32]

审计事项 - 审计国泰环保公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 报告供公司年度报告披露时使用[4] 责任要求 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[5] 审计依据与意见 - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为3.1560940057亿元[6] - 2024年污泥处理服务业务收入为2.6731189409亿元，占比84.70%[6] - 2024年成套设备销售业务收入为0.2011466709亿元，占比6.37%[6] - 2024年水环境生态修复业务收入为0.2769773634亿元，占比8.78%[6] - 本期营收为31.56亿元，上年同期为30.95亿元，同比增长1.98%[22] - 本期营业总成本为17.39亿元，上年同期为16.14亿元，同比增长7.72%[22] - 本期营业利润为15.51亿元，上年同期为15.80亿元，同比下降1.84%[22] - 本期利润总额为15.46亿元，上年同期为16.22亿元，同比下降4.70%[22] - 本期净利润为13.44亿元，上年同期为14.25亿元，同比下降5.67%[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为1.5051639902亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为0.1229080968亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为1.3822558934亿元[8] - 2024年末货币资金为6,549,625.11元，上年年末为1,077,396,164.22元[18] - 2024年末交易性金融资产为32,000,000.00元[18] - 2024年末应付账款为36,898,123.27元，上年年末为33,365,969.57元[18] 研发与项目 - 2024年研发费用为20,748,347.79元，上年同期为17,990,815.12元，同比增长15.32%[1] - 成套设备制造基地项目预算13,645.65万元，工程累计投入占预算比例11.73%，工程进度12.00%[168] - 研发中心项目预算13,461.47万元，工程累计投入占预算比例49.39%，工程进度50.00%[168] - 科创中心项目预算24,732.00万元，工程累计投入占预算比例52.81%，工程进度50.00%[168] 公司结构与税务 - 公司注册资本8000万元，股份总数8000万股，有限售条件流通股3615.75万股，无限售条件流通股4384.25万股[35] - 本公司、绍兴泰谱环保科技有限公司、杭州民安环境工程有限公司所得税税率为15%[140] - 上海旦源环保科技有限公司、杭州旦源环保科技有限公司、杭州泓源环保服务有限公司所得税税率为20%[140] - 除上述以外其他纳税主体所得税税率为25%[140] - 2024年公司及子公司绍兴泰谱环保科技有限公司提供污泥处理服务享受增值税即征即退70%优惠政策[140] 其他 - 公司股票于2023年4月4日在深交所挂牌交易[35] - 财务报表经2025年4月22日第四届董事会第十次会议批准对外报出[36] - 杭州湘泰环境科技有限公司于2024年2月8日注销，处置日净资产为 - 439,863.70元[200] - 杭州湘泰环境科技有限公司期初至处置日净利润为 - 305,859.42元[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股46.13元，募集资金92260万元，净额85653.6万元[11] - 超募资金金额为52676.86万元，截至2024年12月31日，未使用余额54498.55万元[23][35] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入5473.68万元，利息收入净额1566.12万元[13] - 本期项目投入767.66万元，利息收入净额1482.43万元[13][15] - 截至期末累计项目投入6241.34万元，利息收入净额3048.55万元[15] 账户与资金结余 - 截至2024年12月31日，有6个募集资金专户和2个现金管理专用结算账户[18] - 应结余募集资金82460.81万元，实际结余82460.81万元[15] 现金管理 - 2024年4月22日同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，8月28日额度增至8亿[22][23] - 截至2024年12月31日，购买现金管理产品余额68695.45万元[36] 银行账户余额 - 招商银行杭州萧山支行募集资金余额58590000元，为可转让大额存单[21] - 兴业银行杭州萧山支行募集资金余额52129589.25元[21] - 中国农业银行杭州科创支行募集资金余额32000000元，为结构性存款[21] 项目投资进度 - 成套设备制造基地项目承诺投资15829.47万元，本年度投入46.17万元，进度5.82%[34][35] - 研发中心项目承诺投资17147.27万元，本年度投入721.49万元，进度31.02%[34][35] 其他情况 - 2023年8月23日用43627408.15元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[24][35] - 报告期内募集资金投资项目无异常，未变更项目、实施地点和方式[28][29][35] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[30]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占财报对应总额100%[2] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准按营收比例划分[7][10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 天健认为公司2024年末财务报告内控有效[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计事项 - 审计国泰环保公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]