报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司负责人仇文奎、主管会计工作负责人周爱妹及会计机构负责人周爱妹保证财务报告真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 报告所涉未来计划和发展战略等前瞻性描述不构成实质承诺，投资者应注意风险[3] - 公司在报告第三节详细描述经营中可能存在的风险，提醒投资者谨慎决策[3] - 备查文件备置地点为公司证券部[6] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司以2022年12月31日总股本85,840,000为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），合计派发现金股21,460,000元（含税），于2023年5月30日完成2022年年度权益分派[82] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入1.15亿元，较上年同期减少11.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1641.79万元，较上年同期减少26.27%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1914.67万元，较上年同期减少41.25%[19] - 基本每股收益0.19元/股，较上年同期减少45.71%[19] - 加权平均净资产收益率1.95%，较上年同期减少2.75个百分点[19] - 本报告期末总资产8.66亿元，较上年度末减少1.48%[19] - 归属于上市公司股东的净资产8.31亿元，较上年度末减少0.59%[19] - 非经常性损益合计16.99万元，包括非流动资产处置损益 -7315.57元、政府补助117.38万元等[23] - 2023年上半年营业收入1.15亿元，同比减少11.17%；营业成本8275.79万元，同比减少7.50%[37] - 研发投入676.32万元，同比增加13.63%[37] - 经营活动产生的现金流量净额1914.67万元，同比减少41.25%[37] - 家电微动开关及组件营业收入7613.46万元，毛利率22.59%，营业收入和毛利率同比分别减少11.94%和12.67%[39] - 资产减值 -39.83万元，占利润总额比例 -2.19%；营业外收入6.08万元，占比0.33%；营业外支出102.40万元，占比5.63%；信用减值损失 -70.47万元，占比 -3.88%；资产处置收益 -0.73万元，占比 -0.04%[39] - 报告期末货币资金4.94亿元，占总资产比例57.08%；应收账款7805.73万元，占比9.01%；存货5592.61万元，占比6.46%[39] - 2023年上半年营业总收入1.15亿元，较2022年上半年的1.30亿元下降11.17%[103] - 2023年上半年营业总成本9620.46万元，较2022年上半年的1.07亿元下降9.95%[103] - 2023年上半年营业利润1914.84万元，较2022年上半年的2514.11万元下降23.84%[103] - 2023年上半年净利润1641.79万元，较2022年上半年的2226.82万元下降26.27%[104] - 截至2023年6月30日，流动资产合计6.44亿元，较年初的6.48亿元略有下降[101] - 截至2023年6月30日，非流动资产合计2.22亿元，较年初的2.31亿元有所下降[102] - 截至2023年6月30日，负债合计3527.28万元，较年初的4335.89万元有所下降[103] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计8.31亿元，较年初的8.36亿元略有下降[103] - 2023年上半年研发费用676.32万元，较2022年上半年的595.19万元增长13.63%[104] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1641.79万元，2022年同期为2226.82万元[105] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，2022年同期均为0.35元[105] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1.22亿元，现金流出小计为1.03亿元，现金流量净额为1914.67万元；2022年同期分别为1.28亿元、9535.96万元和3258.75万元[106] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1.02万元，现金流出小计为351.40万元，现金流量净额为 - 350.38万元；2022年同期分别为5.85万元、561.38万元和 - 555.53万元[106] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为2157.76万元，现金流量净额为 - 2157.76万元；2022年同期分别为558.89万元和 - 558.89万元[106] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 610.86万元，期末余额为4.94亿元；2022年同期分别为2172.60万元和7421.29万元[106][107] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少495.63万元[108] - 2023年上半年综合收益总额为1641.79万元[108] - 2023年上半年向所有者（或股东）分配利润2146.00万元[109] - 2023年末所有者权益合计为8.31亿元[110] - 公司2023年期初余额分别为64,380,000.00元、69,444,432.78元、28,995,400.91元、248,463,290.17元、411,283,123.86元[111] - 本期增减变动金额中综合收益总额为22,268,159.64元，所有者投入和减少资本为85,806.00元[111] - 公司2023年期末余额分别为64,380,000.00元、69,530,238.78元、28,995,400.91元、270,731,449.81元、433,637,089.50元[112] - 货币资金期末余额494,494,900.87元，期初余额500,603,539.85元[199] - 应收票据期末余额393,701.94元，期初余额367,363.36元，坏账准备计提比例均为5.00%[199] - 商业承兑汇票账面余额414,423.09元，坏账准备20,721.15元，计提比例5.00%[200] - 本期按组合计提坏账准备期初余额19,334.91元，计提1,386.24元，期末余额20,721.15元[200] - 期末银行承兑票据已背书或贴现且未到期终止确认金额11,673,836.97元[200] - 应收账款按组合计提坏账准备期末账面余额82,452,533.97元，坏账准备4,395,273.28元，计提比例5.33%[200] - 应收账款按组合计提坏账准备期初账面余额69,849,548.17元，坏账准备3,711,986.00元，计提比例5.31%[200] 公司变更 - 公司于2023年1月完成工商变更登记、备案手续并换发营业执照[18] - 会计政策变更因财政部发布《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[20] - 独立董事黄锡楚于2023年5月25日因个人原因离任，赵元元于2023年6月16日经股东大会选举产生[56] - 2023年6月16日股东大会选举赵元元女士为第三届董事会独立董事，接任黄锡楚先生原担任职务，任期至第三届董事会任期届满[82] - 公司首次公开发行网下配售限售股于2023年5月9日限售期届满并上市流通，解除限售股份数量为1,107,777股，占总股本比例为1.2905%[85][86] - 有限售条件股份从65,487,777股（占比76.29%）变为64,380,000股（占比75.00%），无限售条件股份从20,352,223股（占比23.71%）变为21,460,000股（占比25.00%），股份总数不变仍为85,840,000股（占比100.00%）[84] - 本期限售股期初总数为65,487,777股，本期增加1,107,777股，本期解除限售0股，期末总数为64,380,000股[88][89] 公司业务 - 公司主要产品为微动开关，应用于家电、汽车等多领域，所属行业为“C3824 电力电子元器件制造”[25] - 家电微动开关适用于微波炉等多种电器，还有耐高温、防爆等特殊类型[26] - 汽车微动开关用于汽车中控锁等部件，具备防水、耐震功能[27] - 电动工具微动开关适用于电钻等工具，有防尘、抗震功能[28] - 智能低压微动开关用于智能断路器等，能承受大电流等挑战[29] - 采购采用以产定购，与关键供应商建立战略合作[30] - 生产对通用产品采用全自动化和按订单生产保留库存模式，定制化产品采用多批量多批次方式[30] - 销售以直销为主、经销为辅，直销组建团队拓展维护客户，经销借助渠道资源[30][31] - 盈利靠研发适应特殊环境产品、改进工艺、提升质量和开拓市场[31] - 公司坚持自主研发，主导产品保持技术先进性，行业地位获客户认可[31] - 公司针对家电、汽车等前景良好的应用领域提前进行技术储备[32] - 公司生产的微动开关覆盖美的、格力等众多知名品牌[32][34] - 公司通过优化产品结构等方式升级产品，如KW系列耐高温、WS系列防水防爆、MS系列防尘[32] - 公司是国内较早从事微动开关生产的企业，有行业先发和客户资源优势[34] - 公司及产品获得“浙江省著名商标”等多项荣誉及客户授予的称号[34] - 公司主要客户为美的集团、格力电器等大型家电制造企业[35] - 公司通过了ISO9001、ISO14001等多项管理体系认证[35] 行业环境 - 到2025年新能源汽车销售量将达25%以上，续航里程达500公里以上，快充10分钟充电90%以上；到2035年销售量占比达50%以上[33] - 2024 - 2025年购置新能源汽车免征车辆购置税，每辆乘用车免税额不超3万元；2026 - 2027年减半征收，每辆乘用车减税额不超1.5万元[33] - 国家出台“家电下乡”等政策激发家电市场消费潜力[33] - 家电市场发展重点从数量积累转向质量提升，引领对微动开关新需求[33] 募集资金使用 - 募集资金总额为38,507.07万元，报告期投入4,137.98万元，累计投入12,818.68万元，尚未使用25,980.98万元[42] - 年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目累计投入5,989.2万元，投资进度27.14%[43] - 年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目累计投入625.92万元，投资进度8.22%[43] - 东南电子研发中心建设项目累计投入1,232.98万元，投资进度31.85%[43] - 补充流动资金项目累计投入4,970.58万元，投资进度100.43%[43] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,795.40万元及已支付发行费用165.06万元，共计6,960.46万元[45] 公司风险与应对 - 公司面临创新风险，采取加大研发投入、加快研发中心建设、紧跟市场风向等措施应对[53] - 公司面临主要原材料波动风险，采取提高产品竞争力、加快募投项目建设等措施应对[54] - 公司面临汇率变动风险，采取调整出口产品定价、申请美元贷款等措施应对[54] 公司其他情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产及股权等情况[48][49][50][51][52] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为69.86%，于2023年5月18日召开[56] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.24%，于2023年6月16日召开[56] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[57] - 公司所从事业务不属于重污染行业，生产经营产生的污染物主要为废气、废水、噪声以及固态废弃物[58] - 公司重视履行社会责任，坚持“以客户需求为导向，以产品质量为根本”的发展理念[60] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[63] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 公司报告期无违规对外担保情况，半年度报告未经审计[65][66] - 公司租赁曾赞伦、苏珊珊位于容桂海尾社区居委会汇桂路三横路7号700平方米房屋，租赁期为2021年8月10日 - 2023年8月9日，租金19,600元/月，用作仓库[79] - 公司租赁温州裕宏电气有限公司位于乐清经济开发区纬七路288号的厂房，租赁期为2021年08月01日 - 2026年07月

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-029 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的 相关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东南电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董 ...

东南电子股份有限公司 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-030 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2146万股A股，发行价每股20.84元，募集资金4.472264亿元，净额为3.850707218亿元[2] - 公司调整募投项目使用募集资金金额，从4.20577亿元调至3.850707亿元[3][5] - 截至2023年6月30日，有3个募集资金专户，合计余额2.5980983631亿元[6] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金25,980.98万元均存放于公司募集资金专户[15] 项目投入及收益情况 - 截至2023年6月30日，期初累计项目投入8680.7万元，利息收入净额75.53万元[5] - 本期项目投入4137.98万元，利息收入净额217.06万元[5] - 截至期末累计项目投入1.281868亿元，利息收入净额292.59万元[5] 各项目投资情况 - 年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目募集资金承诺投资总额22,068.47万元，本报告期投入329.98万元，累计投入5,989.20万元，投资进度27.14%[13] - 年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目募集资金承诺投资总额7,618.03万元，本报告期投入70.72万元，累计投入625.92万元，投资进度8.22%[13] - 东南电子研发中心建设项目募集资金承诺投资总额3,871.20万元，本报告期投入375.34万元，累计投入1,232.98万元，投资进度31.85%[14] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额8,500.00万元，本报告期投入3,361.94万元，累计投入4,970.58万元，投资进度100.43%[14] 资金使用情况 - 2022年12月2日，公司用6795.4万元置换募投项目自筹资金，165.06万元置换发行费用自筹资金[9] - 2022年12月2日，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金6,795.40万元及已支付发行费用165.06万元[14] - 2022年11月21日，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有效期12个月[15] 其他情况 - 报告期内，公司无投资项目实施地点、方式变更及闲置资金补充流动资金等情况[9] - 公司不存在变更募投项目、超募资金及节余资金使用等情况[9][10] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[13] - 各项目均未出现未达到计划进度或预计收益、项目可行性重大变化、超募资金等情况[14]

东南电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们作为东南电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 有关规定，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 独立董事签字： 赵元元： 张爱珠： 王伟定： 2023 年 8 月 28 日 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用履行了相关 审议程序和信息披露义务，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》相关文件的规定；公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放 ...

合规检查情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 现场检查次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 业务情况 - 公司发行前股东等各项承诺均已履行[6] - 保荐机构未发现公司在各业务类别存在问题[5] 会议列席情况 - 本年度内未列席公司股东大会、董事会和监事会[3] 底稿情况 - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

主管会计工作的负责人:周爱妹 会计机构负责人:周爱妹 编制单位:东南电子股份有限公司 单位:人民币万元 法定代表人:仇文奎 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 湘明中区:不用巴丁胶机月限公司 | | | | | | | | | 中国:八区山八九 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 上市公司核算的 | | 2023年期初 | 2023年半年度占 2023年半年度 2023年半年度 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 | | 2023年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) 息(如有) | 金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年06月06日14:00 - 15:00 [2][3] - 活动地点在浙江省乐清经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司 [3] - 参与单位及人员有睿华资本、个人投资者张纳新先生 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理仇文奎、财务总监兼董事会秘书周爱妹 [3] 公司发展战略 - 坚持以微动开关为核心主业，围绕应用领域多元化开展工作，制定“4 + 1”市场拓展战略，深耕家电领域微动开关，拓展汽车、电动工具、智能低压领域市场，绑定国际大客户打开定制化项目空间 [4] - 制定在核心产品纵深开拓和广度延伸两大方面布局的长期发展战略，增强核心竞争力，巩固行业竞争地位 [4] 公司财务与业绩情况 - 2022年度公司应收账款周转天数为107天 [4] - 2023年一季度营收为48,431,682.04元，较去年同期下降16.02%，归属于上市公司股东的净利润为8,232,163.57元，较去年同期下降1.33% [4] 公司业务规划 - 以现有稳固业务资源为基础，坚持创新，把握行业发展趋势，巩固并扩大技术、产品品质等优势，满足下游客户定制化需求，保持现有业务稳定增长 [4] - 以市场需求为导向，以技术、品牌和管理为动力，走专业化发展道路，深耕微动开关业务，开拓新应用市场，巩固与扩大竞争优势 [4][5] 其他问题回复 - 公司暂时没有进军AI和机器人行业的计划 [5]

编号：2023—001 | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员 | 线上参与"公司2022年度业绩说明会"的全体投资者 | | | 姓名 | | | | 时间 | 2023年05月15日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：仇文奎 | | | | 副董事长兼副总经理：张立 | | | | 财务总监兼董事会秘书：周爱妹 | | | | 独立董事：张爱珠 | | | | 保荐代表人：朱铭 | | | | 保荐代表人：樊石磊 | | | | 1.公司对目前股价满意吗？ 答:尊敬的投资者，您好！二级市场股价影响因素较 | | | 投资者关系活动主要 | | | | | 多，公司专注自身的经营发展，不断提高公司治理水 | | | 内容介绍 ...

财报披露 - 公司于2023年4月28日披露《2022年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年5月15日15:00 - 17:00举办2022年度业绩说明会，地点为价值在线，方式为网络互动[1] - 参加人员含董事长兼总经理仇文奎，可能调整[1] 投资者参与 - 投资者可于5月15日前会前提问，当天通过指定网址或小程序码互动[2] 信息沟通 - 公司将在允许范围内回答投资者问题，联系人证券部[3][4] - 联系人电话0577 - 61566651，邮箱stock@switch - china.com [4]