证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-039 东南电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 5 户，解除限售股份的数量为 6,384,077 股，占公司总股本的比例为 7.4372%，限售期为公司首次公开发行并上 市之日起 12 个月。 3、公司于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，本次解除限售 的股份上市流通日期为 2023 年 11 月 9 日（星期四）。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，共涉及限售股东数量为 5 户，股份 数量为 6,384,077 股，占公司总股本 7.4372%。该部分限售股将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）限售期届满并上市流通。 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股 ...

股份发行与结构 - 公司首次公开发行股票2146万股，发行后总股本为8584万股[1] - 截止公告披露日，有、无限售条件股份分别占比75%、25%[2] 限售股解禁 - 2023年11月9日6384077股限售股上市流通，占总股本7.4372%[2][10][11] - 本次解除股份限售的股东户数为5户[12] 股东承诺 - 监事仇旦旦、舒克云锁定期满后任董监高每年转让不超持股25%[4] - 安吉久弘36个月内不转让股份[6][7] - 周强、鲍小云上市12个月内不转让股份[8] 股份变动 - 首发前限售股减少6384077股，占比降至67.56%[16] - 高管锁定股增加1473398股，占比1.72%[16] - 无限售条件流通股增加4910679股，占比升至30.72%[16] 保荐机构意见 - 认为本次限售股份上市流通申请符合规定及承诺[17] - 认为解除限售股东严格履行承诺[17] - 认为相关信息披露真实准确完整[17] - 对首次公开发行前已发行股份上市流通无异议[17]

营业收入情况 - 本报告期营业收入65056019.56元，同比增长17.20%；年初至报告期末营业收入180345478.77元，同比减少2.67%[5] - 2023年前三季度营业总收入1.8034547877亿元，较上期1.8529181383亿元下降2.67%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12246886.83元，同比增长45.74%；年初至报告期末为28664805.18元，同比减少6.54%[5] - 2023年前三季度净利润2866.480518万元，较上期3067.144769万元下降6.54%[17] - 综合收益总额为28,664,805.18元，去年同期为30,671,447.69元[18] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41333709.92元，同比减少33.14%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额41333709.92元，较2022年减少33.14%[10] - 经营活动现金流入小计为194,163,178.76元，去年同期为202,524,142.46元[18] - 经营活动现金流出小计为152,829,468.84元，去年同期为140,707,033.53元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为41,333,709.92元，去年同期为61,817,108.93元[18] - 投资活动现金流入小计为33,185.84元[19] - 投资活动现金流出小计为6,335,453.70元，去年同期为5,475,215.18元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6,302,267.86元，去年同期为 -5,475,215.18元[19] - 筹资活动现金流出小计为21,649,800.00元，去年同期为5,068,270.83元[19] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 21649800.00元，较2022年减少327.16%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21,649,800.00元，去年同期为 -5,068,270.83元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产884474511.49元，较上年度末增长0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益843279537.23元，较上年度末增长0.88%[5] - 2023年9月30日货币资金513722601.55元，较年初增加[14] - 2023年9月30日应收账款77370155.73元，较年初增加[14] - 2023年9月30日存货56048836.74元，较年初略有增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计664007809.37元，较年初增加[14] - 2023年第三季度末资产总计8.8447451149亿元，较期初8.7930491168亿元增长0.59%[15] - 2023年第三季度末负债合计4119.497426万元，较期初4335.888863万元下降4.99%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计8.4327953723亿元，较期初8.3594602305亿元增长0.88%[16] - 2023年第三季度末投资性房地产为1140.874889万元，较期初1222.832570万元下降6.70%[15] - 2023年第三季度末固定资产为1.7024730132亿元，较期初1.7916500678亿元下降4.97%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计205920.03元，年初至报告期末为375863.43元[7] 应收款项与合同负债情况 - 2023年9月30日应收票据940875.78元，较1月1日增长156.12%，主要系商业承兑汇票增加[9] - 2023年9月30日应收款项融资10654663.67元，较1月1日减少51.91%，主要系销售回款减少[9] - 2023年9月30日预付款项549556.03元，较1月1日减少36.64%，主要系本期预付费用减少[9] - 2023年9月30日其他应收款888544.01元，较1月1日增长66.00%，主要系保证金增加[9] - 2023年9月30日合同负债2199343.99元，较1月1日增长84.03%，主要系本期预收货款增加[9] 税费与费用情况 - 2023年1 - 9月应交税费4472033.72元，较2022年增长32.02%[10] - 2023年1 - 9月财务费用 - 8931522.21元，较2022年减少591.59%[10] - 2023年前三季度营业总成本1.4778986272亿元，较上期1.5468976194亿元下降4.45%[16] - 2023年前三季度研发费用1039.452009万元，较上期906.545189万元增长14.66%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7960人[10] - 管献尧、仇文奎持股比例均为15.23%，为前两大股东[10] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.3339，去年同期为0.4764；稀释每股收益为0.3339，去年同期为0.4764[18] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润3299.270831万元，较上期3448.953896万元下降4.34%[17]

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-037 东南电子股份有限公司 关于使用募集资金办理协定存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 办理协定存款的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情 况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，上述额度 自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,146万股，每股面值1元，发行价 格为20.84元/股，募集资金总额447,226,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币385,070,721.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年11 ...

二、关于部分募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期事项符合公司的实际情况， 不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东尤其是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审 批程序，内容和程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金管理的有关规定。基于独立判断：我们同意公司关于部分募投项目延 期的事项。 （以下无正文） 东南电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为东南电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金办理协定存款的独立意见 经核查，我们认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下， 公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有助于提高 募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，并对募集资金采取 了专户存储制度。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如 下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金 | 累计投入 | 募资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资金额 | 金额 | 使用进度 | | ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-034 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事赵一中、张立、独立董事张爱珠、王伟定、赵元元 以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》 在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募集资金的 存款余额以协定 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 使用募集资金办理协定存款的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元， 发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2022 年 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-035 东南电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年第三季度报告》内容能 够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2146万股A股，发行价20.84元/股，募资4.472264亿元，净额3.850707218亿元[2] - 截至2023年9月30日，募资累计投入1.338272亿元，使用进度34.75%[5] 项目进度 - 截至2023年9月30日，微动开关工厂项目投入6204.03万元，进度28.11%[5] - 汽车（新能源）开关项目投入733.68万元，进度9.63%[5] - 研发中心项目投入1474.43万元，进度38.09%[5] - 补充流动资金投入4970.58万元，进度100.43%[5] 项目调整 - 微动开关工厂和汽车（新能源）开关项目预定使用日期从2023年11月调至2024年11月[6] - 2023年10月23日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[2][10][11] - 保荐机构、独立董事对项目延期无异议[12][14]