证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-040 宏景科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 2、本次解除限售的股东户数为 10 户，股份数量为 19,279,911 股，占公司总 股本的 17.58%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，宏景科技股份有限 公司（以下简称"宏景科技"、"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,844,900 股，并于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日（星期一）。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 91,379,493 股，其中有流 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为139,130,867.88元，同比下降13.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,359,223.10元，同比下降93.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-975,203.42元，同比下降105.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-196,873,119.22元，同比下降7.03%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为3.94亿元[16,17,18] - 公司2023年前三季度净利润为406.99万元[18] - 公司2023年前三季度研发费用为3.41亿元[18] - 公司2023年前三季度信用减值损失为3.28亿元[18] - 公司2023年9月30日资产总额为19.34亿元[16,17] - 公司2023年9月30日负债总额为6.86亿元[17] - 公司2023年9月30日所有者权益为12.48亿元[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元[16] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.78亿元[16] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为349,386,315.99元[20] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为467,735,800.78元[20] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为67,685,768.32元[20] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为24,509,373.78元[20] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为1,988,122,908.86元[21] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为177,465,471.00元[21] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为38,422,241.00元[21] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,086,902.84元[21] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为161,137,861.93元[21] 资产负债表 - 公司总资产为1,933,689,663.56元，较上年度末增加5.46%[8] - 公司货币资金大幅下降77.38%，主要用于购买银行理财产品[8] - 公司交易性金融资产大幅增加，主要系利用闲置资金购买结构性存款[8] - 公司预付款项大幅增加603.37%，主要系报告期预付项目设备采购款[8] - 公司短期借款大幅增加360.60%，主要系银行借款增加[8] - 公司应收票据大幅增加207.07%，主要系承兑票据未到期[8] - 公司2023年9月30日合并资产负债表中，货币资金为20.51亿元，交易性金融资产为40.56亿元，应收账款为62.84亿元[15] - 公司2023年9月30日合并资产负债表中，预付款项为8.23亿元[15] - 公司2023年9月30日合并资产负债表中，流动资产合计为134.75亿元[15] - 公司2023年9月30日合并资产负债表中，非流动资产合计为26.98亿元[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为11,426人，无表决权恢复的优先股股东[10] - 公司前10名股东中，实际控制人欧阳华直接持有广州慧景投资管理有限合伙（有限合伙）56.18%的出资份额并担任其普通合伙人兼执行事务合伙人[10] - 公司前10名无限售条件股东中，股东周柏太、沈亚芬和洪萍通过投资者信用证券账户分别持有324,000股、171,600股和40,000股[11,12] - 公司首发前限售股股东中，欧阳华、林山驰、广州慧景投资管理有限合伙（有限合伙）、许驰等持有的限售股将于2024年5月10日和2026年5月10日解除限售[13] 子公司变更 - 公司全资子公司广州宏景数字技术有限公司已更名为广东宏景数字技术有限公司，不会对公司整体生产经营及业绩产生重大影响[14] - 公司全资子公司广东宏景智能科技有限公司参股设立合资公司广东森一档案技术有限公司，持股比例27.32%，不会对公司整体生产经营及业绩产生重大影响[14] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[22]

公司概况 - 宏景科技是一家专注于智慧城市综合服务的上市公司，成立二十余年，具有丰富的行业积累和项目经验[2][3] - 公司拥有广东省工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、国家级专精特新"小巨人"企业等资质[22] - 公司连续五年获得中国智能建筑行业十佳企业、连续14年获得中国智能建筑行业工程百强企业等荣誉[22] 技术研发与创新 - 公司成立了智慧城市云边端协同技术广东工程研究中心、大数据研究院等研发机构，涉及人工智能、大数据等前沿技术研究[5][12] - 公司正在进行生成式人工智能赋能产品体系升级探索和尝试，以提升核心竞争力[8][10] - 公司与华南理工大学、中山大学等科研机构达成合作，采用自主创新和协同创新共同发展[21] 业务发展与市场拓展 - 公司主要为智慧城市的综合服务商，具备多行业智慧城市服务的全面资质和丰富经验[7][16][26] - 公司在智慧民生、城市综合管理和智慧园区等领域有多个细分领域的服务对象[26] - 公司与华为等企业保持合作关系，获得"地市深耕合作伙伴奖"[2][20][28] - 公司将持续深耕主营业务、加大市场营销网络建设、推进智慧城市行业应用平台研发升级等[7][22][23] 财务及股权情况 - 公司在手订单超12亿元，现金流出较大[18] - 公司控股股东目前仍处于锁定期，暂无减持计划[29] - 公司将努力提升盈利能力，改善应收账款情况[24][25]

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：宏景科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：岳亚兰 | 联系电话：021-60156666 | | 保荐代表人姓名：李泽明 | 联系电话：021-60156666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文 ...

活动信息 - 宏景科技将参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 公司高级管理人员将在线与投资者进行沟通 [1] 交流内容 - 公司将就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] 公告信息 - 公告由宏景科技股份有限公司董事会发布 [1] - 公告日期为2023年9月13日 [1]

财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入10.23亿元，同比增长15.2%[1] - 公司毛利率为35.6%，同比提高2.1个百分点[1] - 公司研发投入占营业收入的比例为12.5%，同比增加1.2个百分点[1] - 公司新签订单总额为12.5亿元，同比增长18.3%[1] - 公司2023年上半年营业收入为25,496.87万元，同比增长1.21%[34] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为287.21万元，同比下降68.31%[34] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-923.99万元，同比下降265.95%[34] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15,518.13万元，同比增加6.29%[34] - 公司2023年上半年实现营业收入849,640,000.00元[61] - 公司2023年上半年实现营业收入384.62亿元，同比增长76.92%[119] - 公司2023年上半年营业收入为2.55亿元[134] - 公司2023年上半年营业收入为2.40亿元[135] - 公司2023年上半年净利润为2,743,141.82元[135] - 公司2023年上半年研发费用为2,054.05万元[135] - 公司2023年上半年信用减值损失为3,278.45万元[135] - 公司2023年上半年资产减值损失为109.43万元[135] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为287.21万元[136] - 公司2023年上半年营业外收入为526.98万元[137] - 公司2023年上半年营业外支出为50.20万元[137] - 公司2023年上半年利息收入为117.42万元[135] - 公司2023年上半年利息费用为30.53万元[135] - 公司2023年半年度经营活动现金流出为3.97亿元，较上年同期下降3.35%[138] - 公司2023年半年度投资活动现金流出为13.38亿元，较上年同期大幅增加[138] - 公司2023年半年度筹资活动现金流出为7.23亿元，较上年同期增加111.15%[138] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.87亿元，同比增长24.54%[141] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.19亿元，较上年同期下降4.58%[138] - 公司2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为2.98亿元，较上年同期下降4.11%[138] - 公司2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为4.76亿元，较上年同期增加14.67%[138] - 公司2023年上半年实现营业收入1,247,481,115.11元[143] - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润9,062,962.32元[143] 业务发展 - 公司智慧城市业务收入占比达到55.3%，同比提高3.2个百分点[1] - 公司AIoT业务收入占比达到22.7%，同比提高2.5个百分点[1] - 公司云计算及大数据业务收入占比达到12.3%，同比提高1.8个百分点[1] - 公司在智慧城市、AIoT、云计算及大数据等领域持续加大研发投入[1] - 公司积极拓展海外市场，海外业务收入占比达到15.6%，同比提高2.1个百分点[1] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加强技术创新和市场开拓[1] - 公司报告期内新设立上海宏景新瓴科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[81] - 公司2023年1月29日注销子公司广州市宏景智城科技有限公司，2023年6月29日设立子公司上海宏景新瓴科技有限公司[152] 资质与荣誉 - 公司是国家高新技术企业、省级专精特新、国家级专精特新"小巨人"企业[49] - 公司拥有智慧城市建设行业较为全面的资质体系[49] - 公司连续获得多项行业奖项，被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[49] - 公司拥有发明专利21项、实用新型专利19项、软件著作权139项[49] - 公司全资子公司广东宏景智能科技有限公司取得涉密信息系统集成甲级资质[110] 技术与创新 - 公司在物联网、大数据、人工智能领域形成了具有自主知识产权的核心技术[49] - 公司致力于持续探索与推进物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术[49] 客户与市场 - 公司主要通过招投标、询价等方式获取订单，下游客户包括政府机关、事业单位等[52] - 公司的长期客户包括政府机关、事业单位、国有企业等，在市场上建立了较好的影响力和口碑[56] - 公司项目质量得到广泛认可，先后获得多项省级奖项[56] 募集资金使用 - 公司首次公开发行实际募集资金净额为8.17亿元人民币，其中256.32百万元用于募投项目，200百万元用于补充流动资金，剩余360.85百万元为超募资金[70] - 公司已使用部分超募资金104.65百万元永久补充流动资金并归还银行贷款，截至2023年6月30日尚未使用的超募资金为256.21百万元[70] - 公司将募投项目"智慧城市行业应用平台升级项目"、"AIoT基础平台开发项目"及"营销系统升级项目"的实施地点由租赁房产变更为自有房产[72,73,74] - 公司调整了上述三个募投项目的内部投资结构，但总投资额不变[72,73,74] - 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日尚未到期的理财产品余额为40,000万元[69,70] - 公司将利息收入5.97万元一并作为补充流动资金的投入[71] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争风险、管理风险、技术风险以及应收账款与业绩季节性波动风险[81] 股权变动 - 公司总股本由91,379,493股增加至109,655,391股[112] - 公司实施2022年度权益分派方案，以总股本91,379,493股为基数，每10股派发现金红利3.00元人民币(含税)，每10股转增2股[112] - 本次权益分派实施完成后，公司总股本增加至109,655,391股，其中有限售条件股份占75.00%，无限售条件股份占25.00%[111] - 公司部分高管及机构投资者持有的首发前限售股将于2023年11月10日和2024年5月10日解除限售[118] - 公司控股股东欧阳华持有的首发前限售股占公司总股本的36.18%，将于2026年5月10日解除限售[118] - 公司股东广州慧景投资管理有限合伙企业持有的首发前限售股占公司总股本的5.74%，将于2026年5月10日解除限售[118] - 公司股东林山驰和许驰持有的首发前限售股分别占公司总股本的6.20%和5.17%，将于2024年5月10日解除限售[118] - 公司股东丁金位、广东弘图文化科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)等持有的首发前限售股将于2023年11月10日解除限售[118] 企业合并 - 公司通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并时，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)或留存收益[161] - 非同一控制下企业合并中，公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[163] - 非同一控制下企业合并中，如果在购买日或合并当期期末无法合理确定作为合并对价的各项资产的公允价值，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算，12个月内可进行调整[163,164] - 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，如属于"一揽子交易"的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理[165] 会计政策 - 公司在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物[173] - 公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[176] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理[181] - 公司以共同风险特征为依据，将应收账款分为账龄组合和并表关联方组合[186,187] - 公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为账龄组合、押金保证金组合和并表关联方组合[188] - 公司将同时满足三个条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别[200]

宏景科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将宏景科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年半年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可 [2022]1325 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 40.13 元，募集资金总 额为人民币 916,765,837.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 99,589,223.65 元（不含税）， 公司实际募集资金净额为人民币 817,176,613.35 元。募集资金总额人民币 916,765,837.00 元,扣 除券商 剩余 应支付 的承 销保荐 费用 人民 币 80,2 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-033 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、通讯等方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保 ...

宏景科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投 资项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向的前提下，对募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）内部投资结构进行调整。现将相关事 宜公告如下： 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-035 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,844,900.00股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币916,765,837.00元， 扣除相关发行费用（不含税）99,589,223.65元后，实际募集资金净额为人民币 817,176,6 ...

华兴证券有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《宏景科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》中披露的募集资金用途，募集资金将投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 项目投资 金额 | 募集资金预计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宏景科技 | 智慧城市行业应用平台升级项目 | 12,339.95 | 12,339.95 | | 2 | 宏景科技 | AIoT基础平台开发项目 | 8,063.00 | 8,063.00 | | 3 | 宏景科技 | 营销系统升级项目 | 5,229.40 | 5,229.40 | | 4 | 宏景科技 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 合计 | 45,632.35 | 45,632.35 | 关于宏景科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股份有 限公司（以下简称"宏景科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据 ...