业绩数据 - 2023、2022、2021年度营业收入分别为14.54亿元、15.48亿元、13.10亿元[11] - 2023、2022、2021年度主营业务收入分别为14.23亿元、15.26亿元、12.50亿元，占比分别为97.87%、98.55%、95.45%[11] - 2023年净利润为1.70亿元，2022年为1.93亿元，2021年为2.35亿元[33] - 2023年12月31日公司资产总计21.73亿元，较2022年的19.60亿元增长10.85%[27] - 2023年12月31日负债合计9.16亿元，较2022年的8.86亿元增长3.48%[30] 应收款项 - 截至2023、2022、2021年12月31日，应收货款账面余额分别为6.34亿元、5.13亿元、3.79亿元[14] - 截至2023、2022、2021年12月31日，坏账准备分别为4404.57万元、3365.17万元、2750.31万元[14] - 截至2023、2022、2021年12月31日，应收货款账面价值分别为5.90亿元、4.79亿元、3.51亿元[14] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.7664751387亿元，较2022年的0.3469543623亿元增长409.13%[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -0.06670560767亿元，较2022年的 -0.11650039579亿元增长42.74%[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -0.0787458532亿元，较2022年的0.08095581952亿元下降197.27%[36] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[7] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[11] - 应收货款减值因金额重大且涉及重大管理层判断被列为关键审计事项[15] 公司发展 - 2009年5月5日公司设立，注册资本3万元[65] - 2019年12月26日，公司股份制改制，以审定净资产429864709.15元折合股本90570000元，资本公积339294709.15元[68] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[75] - 公司正常营业周期为一年[76] - 公司记账本位币为人民币[77] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[126][128] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[129] 资产计量 - 公司以主要市场价格计量公允价值，无主要市场以最有利市场价格计量[165] - 公司采用市场法、收益法和成本法估值技术，优先使用可观察输入值[168] 存货管理 - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈盘亏计入当年损益[173] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按规定计提和转回[174] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并，合并方以支付现金等方式作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本[189] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[189] 固定资产 - 固定资产需同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量这两个条件，按取得时实际成本确认[199]

乔锋智能装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第九次会议 于2022年3月18日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2022年3月29日在公 司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事5人,实到 董事5人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蒋修华先生主持,审议会议通知 所列明的以下事项,并通过决议如下: 一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 (1) 股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权 0 票; 表决结果:通过。 (2) 发行数量 本次发行股份均为新股,不进行老股转让,本次发行股份数量不超过 2-2-1 3,019.00 万股,占本次发行后发行人股份总数的比例不低于 25%,最终发行数量 由发行人董事会根据股东大会授权与主承销商根据申购情况和市场情况协商确 定。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票: 表决结果:通过。 为优化 ...

公司基本信息 - 乔锋智能前身乔锋有限成立于2009年5月5日[9] - 公司控股股东、实际控制人为蒋修华、王海燕[49] - 公司主营业务为数控机床研发、生产及销售[100] 财务数据 - 最近两年净利润均为正，累计净利润不低于5000万元[31][32] - 报告期内研发费用分别为1905.87万元、2999.21万元和4466.91万元，占同期营业收入比例分别为4.18%、3.91%和3.41%[100] - 近2年主营业务收入复合增长率达69.80%，归母净利润复合增长率达97.77%[135] - 报告期内合并资产负债率分别为24.33%、39.90%和48.55%[135] - 报告期内主营业务收入占营业收入总额的比例分别为95.15%、93.20%和95.45%[135] - 2020年和2021年营业收入分别为76704.03万元、130998.61万元[137] - 2021年公司机床业务收入为125,044.30万元[162] - 2020年度，公司机床收入占我国金属切削机床市场份额的比例约为0.66%[162] 股权结构 - 公司股份总数为9057万股，注册资本及实收资本均为9057万元，若本次公开发行3019万股股份全部发行完毕，股本总数将达12076万股[32] - 若公开发行3019万股股份全部发行完毕，公开发行股份占公司股份总数的25%[32] - 各发起人均以其在乔锋有限截至2019年7月31日拥有的权益出资[36] - 发行人现有股东及其持有的股份数额与设立时一致[38] 研发情况 - 有8项在研项目及5款在研机型[100] - 公司核心技术围绕数控机床精度保持等五大技术领域，均自主研发[108][112] - 截至本补充法律意见书出具之日，共有国家发明专利15项，实用新型专利150项，软件著作权10项[137] - 高刚性铸件床身结构研发项目机型快移速度提高至48m/min[139] - 铝型材加工钻铣加工中心研发项目机型X轴加工范围达1600mm，Z轴快移速度48m/min[141] 市场地位 - 公司在我国金属切削类机床细分行业规模排名前列[100][170] - 数控加工中心产品市场占有率位于全省前3名，机床业务收入在国内金属切削类数控机床上市公司中排第6名[135] 其他 - 公司发行上市除待审核和注册决定外，已符合相关条件[86] - 公司与华中数控、凯恩帝等国产数控系统品牌建立合作关系并在多款机型测试应用[147]

非经常性损益鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0151 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-5-1 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 3 | 3-2-5-2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于乔锋智能装备股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0151 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）管 理层编制的 2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供乔锋智 ...

乔锋智能装备股份有限公司 关于 经公司 2022 年第一届董事会第九次会议、2023 年第二届董事会第六次会 议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向 社会公开发行人民币普通股不超过 3,019.00 万股，占发行后总股本的比例不低 于 25%。本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟围绕公司主营业 务投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 投入金额 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数控装备生产基地建设项目 | 89,114.19 | 77,000.00 | 24 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 19,949.36 | 18,500.00 | 24 个月 | | 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | | | 合计 | 149,063.55 | 135,500.00 | - | 1 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以 自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资 ...

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乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"乔锋智能"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 673 号）。《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨 潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券 日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中 国 金 融 新 闻 网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）并置备于 发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）国投证 ...

首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 乔锋智能装备股份有限公司 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号），以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发 〔2023〕19 号，以下简称"《网下投资者管理规则》"） ...

公司基本信息 - 公司成立于2009年5月5日，2019年12月26日变更为股份有限公司[6][59] - 公司注册资本为9057万元[6] - 公司主营业务为数控机床研发、生产及销售，属“C3421金属切削机床制造”行业[57] 业绩数据 - 2023 - 2021年核心技术产品收入分别为142301.80万元、152601.20万元、125044.30万元，占比均100%[13] - 2023 - 2021年营业收入分别为145391.76万元、154843.54万元、130998.61万元[14] - 2023 - 2021年净利润分别为17008.58万元、19268.23万元、23519.83万元[14] - 2023 - 2021年加权平均净资产收益率分别为14.75%、20.02%、30.25%[14] - 2023 - 2021年母公司资产负债率分别为40.97%、41.17%、41.70%[14] - 2023 - 2021年研发投入占比分别为4.36%、3.64%、3.41%[14] - 2023 - 2021年研发费用分别为6341.97万元、5634.15万元、4466.91万元[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为34.89%、29.04%、28.99%[19] - 报告期各期直接材料成本占主营业务成本比例分别为85.85%、84.47%、83.38%[20] - 2022年度主营业务收入同比增长22.04%[49] - 2023年第三、四季度新签订单同比增长18.63%和23.75%[49] - 2019 - 2023年主营业务收入复合增长率达34.59%[49] 资产数据 - 2023.12.31 - 2021.12.31资产总额分别为217300.17万元、196035.09万元、167508.52万元[14] - 2023.12.31 - 2021.12.31归属于母公司所有者权益分别为123610.31万元、105693.69万元、84640.71万元[14] - 报告期各期末应收货款账面价值分别为35147.83万元、47906.36万元和58985.81万元，占比分别为20.98%、24.44%和27.14%[18] - 报告期各期末应收货款坏账准备分别为2750.31万元、3365.17万元和4404.57万元[18] - 报告期各期末存货账面价值分别为57518.94万元、56183.78万元和48702.35万元，占比分别为44.37%、39.16%和32.77%[18] - 各期末存货跌价准备分别为658.36万元、956.77万元和852.67万元[18] 技术研发 - 精度保持领域多项技术有发明专利和实用新型专利[9] - 可靠性保持领域伺服参数优化技术有实用新型专利5项[9] - 3C行业批量化小型零件加工工艺研究中高速电主轴最高转速可达100000rpm[11] 上市相关 - 本次预计募集资金135500.00万元，拟投数控装备生产基地建设等项目[29] - 发行前总股本9057.00万股，拟发行不超3019.00万股，占比不低于25.00%，发行后不超12076.00万股[31][66][67] - 每股面值1.00元[32] - 保荐机构同意推荐公司在深交所创业板上市[39][74] - 保荐机构在特定时间对公司进行持续督导、核查及报告披露[71][72] 其他信息 - 公司有八十多种中高档机型产品[7] - 公司是“专精特新小巨人企业”，产品获“广东省高新技术产品”嘉奖[7] - 公司部分建（构）筑物及租赁房产无权属证书[21] - 公司及子公司享受15%所得税优惠税率[27] - 公司股票发行有失败风险，募投项目有业绩、进度、产能消化风险[28][29]

乔锋智能装备股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股 票并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公开发行股票注 册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监 事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及 独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律法规制定并完善《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经 理工作细则》《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度， 并能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。 一、股东大会的建立健全及运行情况 股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，公司已按照《公司法》《证 券法》《公司章程》所赋予的权利和义务，同时根据中国证监会、证券交易所法 律法规及规范性文件的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。公 ...