公司管理层变动 - Brookfield资产管理公司任命康纳·特斯基为首席执行官，接替长期任职的布鲁斯·弗拉特 [1] - 布鲁斯·弗拉特将继续担任公司董事长以及母公司Brookfield的首席执行官 [1]

核心观点 - 布鲁克菲尔德资产管理公司2025年第四季度及全年业绩创下自上市以来最佳纪录 主要驱动力为创纪录的资金募集和资本部署 同时公司宣布了首席执行官继任计划并提高了股息 [1][5] 管理层与公司治理 - 董事会任命康纳·特斯基为布鲁克菲尔德资产管理公司首席执行官 布鲁斯·弗拉特继续担任董事会主席及布鲁克菲尔德公司首席执行官 [1][2] - 此次任命是四年前开始的继任进程的下一步 旨在建立新一代领导层以引领公司未来几十年发展 [3] 财务业绩摘要 - **第四季度费用相关收益**：创纪录达8.67亿美元 同比增长28% 每股0.53美元 [1][6][7] - **全年费用相关收益**：达30.0亿美元 同比增长22% 每股1.84美元 [6][7] - **第四季度可分配收益**：达7.67亿美元 同比增长18% 每股0.47美元 [1][6][8] - **全年可分配收益**：达26.95亿美元 同比增长14% 每股1.65美元 [6][8] - **第四季度净利润**：为6.15亿美元 全年净利润为23.98亿美元 [6][7] - **费用相关收益率**：第四季度扩大至61% 过去十二个月为58% [7] 运营业绩与资本动态 - **收费资本规模**：增长至6030亿美元 同比增长12% [9] - **第四季度资金募集**：创纪录达350亿美元 [1][9] - **全年资金募集**：达1120亿美元 [1][9] - **第四季度资本部署**：达130亿美元 [9] - **全年资本投资总额**：达660亿美元 为有史以来最强年度 [9] - **第四季度资产出售**：达200亿美元 实现130亿美元股权价值 [10] - **全年资产变现总额**：近800亿美元 实现500亿美元股权价值 [10] - **未动用基金承诺**：截至2025年12月31日为1340亿美元 其中630亿美元一旦部署每年将产生约6.30亿美元费用 [17] - **公司流动性**：截至2025年12月31日为30亿美元 包括现金、短期金融资产和循环信贷未动用额度 [18] 业务板块亮点 - **基础设施**：募集70亿美元 其中包括为 inaugural AI基础设施基金募集的50亿美元 部署8亿美元 变现16亿美元 [14] - **可再生能源与转型**：募集11亿美元 变现24亿美元 [14] - **私募股权**：募集16亿美元 包括为其私募股权特殊境况策略募集的9亿美元 以及为其22亿美元的 inaugural Pinegrove机会型策略募集的3亿美元 [11][13] - **房地产**：部署18亿美元 变现26亿美元 [21] - **信贷**：募集230亿美元资本 其中包括通过布鲁克菲尔德财富解决方案募集的近90亿美元 部署85亿美元 变现51亿美元 [21] 战略举措与增长计划 - **全球AI基础设施计划**：2025年11月启动规模1000亿美元的全球AI基础设施计划 锚定布鲁克菲尔德AI基础设施基金 该基金目标股权承诺100亿美元 已获得50亿美元承诺 预计2026年上半年首次关闭 [13] - **AI合资企业**：2025年12月宣布与卡塔尔国家AI公司Qai建立200亿美元的合资企业 专注于人工智能基础设施 [21] - **私募股权基金**：推出两只私募股权基金 包括第七期旗舰基金和面向财富投资者的新工具 预计旗舰基金将于2026年上半年首次关闭 并有望成为有史以来规模最大的私募股权策略 [13] - **收购活动**：2025年10月宣布以约30亿美元总对价收购尚未持有的橡树资本剩余26%股权 布鲁克菲尔德资产管理公司出资约16亿美元 交易预计2026年上半年完成 [21] - **收购安吉尔奥克**：2025年10月完成对专注于专业抵押贷款和消费信贷解决方案的领先资产管理公司安吉尔奥克多数股权的收购 其收费资本超过100亿美元 [21] 股东回报 - **股息增加**：董事会宣布季度股息为每股0.5025美元 较之前增加15% 将于2026年3月31日派发 [3][4]

Investors interested in stocks from the Financial - Miscellaneous Services sector have probably already heard of Bread Financial Holdings (BFH) and Brookfield Asset Management (BAM) . But which of these two stocks presents investors with the better value opportunity right now? Let's take a closer look.The best way to find great value stocks is to pair a strong Zacks Rank with an impressive grade in the Value category of our Style Scores system. The Zacks Rank favors stocks with strong earnings estimate revi ...

公司动态 - 北美支付提供商Equinox Payments推出了全新的Luxe 6700x支付解决方案 [1] - 该解决方案旨在满足当今互联零售环境的需求 [1] - 新方案体现了公司通过提供最高安全标准来解决支付挑战的整体方法 [1] 战略与定位 - 此次产品发布强化了公司提供全面无缝解决方案的承诺 [1] - 公司的解决方案以卓越的服务和支持为后盾 [1]

公司公告与活动安排 - 布鲁克菲尔德资产管理有限公司将于2026年2月4日东部时间上午10:00举行2025年第四季度及全年财报电话会议和网络直播 [1] - 公司业绩报告将于会议当天东部时间上午7:00前发布 并可在其官方网站查阅 [1] - 参与者可通过电话会议或网络直播参与 网络直播录像将在90天内提供回放 [1][2] 公司业务概况 - 布鲁克菲尔德资产管理有限公司是一家领先的全球另类资产管理公司 总部位于纽约 [1] - 公司在基础设施、可再生能源与转型、私募股权、房地产和信贷等领域的管理资产规模超过1万亿美元 [1] - 公司长期投资客户资本 专注于构成全球经济支柱的实物资产和基础服务业务 [1] - 公司为全球投资者提供一系列另类投资产品 客户包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者 [1] - 公司依托其作为所有者和运营者的传统 进行价值投资 并为客户在不同经济周期中创造强劲回报 [1]

文章作者背景与投资方法 - 作者是一名机电工程师 在汽车、IT基础设施和医疗设备行业拥有工作经验 [1] - 作者旨在通过提供公司产品的技术分析和行业经验 分享对当前工程趋势的见解 为读者的投资研究提供独特优势 [1] - 作者是一名长期买入并持有的投资者 寻求具有强劲现金流并能产生增长被动收入或大量投入研发的投资 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票所有权、期权或其他衍生品 对多只股票持有有益的多头头寸 包括AVGO、V、MSFT、BIP、BAM、SPYI、MAIN、EPRT、AMZN、MPLX、HD、VICI、UNP、DLR、O、LMT、WSO、FNF、SBUX、SPOT、CARR、BOC、FG [2]

文章核心观点 - 派息增长型股票是优质的长期投资标的 其结合了不断增长的股息收入和股价上涨 历史表现显著优于非派息公司及不增加股息的公司 [1] - 在2026年 投资高增长派息股可为投资组合提供助力 布鲁克菲尔德资产管理公司、MPLX和普洛斯因其强劲的股息增长率而脱颖而出 是理想的投资选择 [2] 布鲁克菲尔德资产管理公司 - 公司是领先的另类投资管理公司 资产管理规模超过1万亿美元 通过管理费产生稳定收入 并通过附带权益获得未来收益增长 [4] - 公司当前股息收益率为3.3% 约为标普500指数水平的三倍 [4] - 自2022年底从布鲁克菲尔德公司分拆后 公司股息增长强劲 2024年初将派息提高了19% 次年又提高了15% [5] - 公司预计未来五年每年盈利增长约20% 动力来自投资者向另类资产的稳定转移以及人工智能基础设施等大趋势 预计将支持未来几年股息每年增长15%以上 [6][8] MPLX公司 - 公司是一家业主有限合伙企业 专注于运营管道和加工厂等能源中游资产 这些资产通过长期合同和政府监管的费率结构产生非常稳定的现金流 [7] - 公司当前股息收益率为8.1% [7] - 公司已连续四年将其高收益分配额提高了10%或更多 [8] - 公司产生的稳定现金流是其派息额的1.3倍 杠杆率保守为3.7倍 低于其稳定现金流可支持的4.0倍范围 健康的财务状况为其收购和有机扩张项目提供了充足灵活性 [9] 普洛斯公司 - 公司在过去五年实现了13%的股息复合年增长率 [8]

公司研究服务 - 公司即将发布其2026年顶级投资精选 潜在投资者现在加入可立即获取这些机会 [1] - 公司每年在研究上投入数千小时及超过10万美元 旨在以远低于成本的费用为客户提供高收益策略 [1] - 公司的研究方法已获得约200条五星好评 现有会员已从中获益 [2] 公司营销主张 - 公司强调当前是加入的完美时机 以获取其研究成果并最大化投资回报 [1][2]

公司资本运作 - 公司计划于2026年1月31日赎回其全部已发行的A类优先有限合伙单位系列7 赎回价格为每单位25加元 总成本为1.75亿加元 资金来源于可用流动性 [1] - 截至2026年1月15日登记在册的系列7优先单位持有人将获得先前宣布的最终季度分派 每单位0.34375加元 [1] 公司业务与平台 - 公司运营着全球最大的上市可再生能源和可持续解决方案平台之一 [2] - 可再生能源资产组合包括水电、风电、公用事业规模太阳能、分布式太阳能和储能设施 [2] - 可持续解决方案资产包括对一家全球领先的核服务业务的投资 以及对碳捕集与封存能力、农业可再生天然气、材料回收和电子燃料制造能力的投资 [2] 公司架构与背景 - 投资者可通过百慕大有限合伙制企业Brookfield Renewable Partners L.P. 或加拿大公司Brookfield Renewable Corporation 投资其资产组合 [3] - 公司是Brookfield Asset Management旗下的旗舰上市可再生能源和转型公司 Brookfield Asset Management是一家总部位于纽约的全球领先另类资产管理公司 管理资产规模超过1万亿美元 [4]

公司概况 - 布鲁克菲尔德资产管理公司是一家最大的另类资产管理公司之一 管理资产规模超过1万亿美元[1] 分析师背景 - 分析师Karandeep Kumar是一位基于加拿大的投资者 拥有工商管理硕士学位[1] - 其专业背景涵盖技术、营销和创意产业 这种多学科经验使其在评估公司健康状况时具有独特视角 不仅关注数字 更关注商业模式背后的“原因”[1] - 其个人投资策略是价值与增长的结合 既寻找因市场情绪低迷而“打折”的稳健公司 也寻找潜力尚未被广泛认知的冷门企业[1]