Blackboxstocks(BLBX)

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Blackboxstocks(BLBX) - 2022 Q1 - Quarterly Report
2022-05-16 00:00
公司业务覆盖情况 - 公司扫描超10000只股票和超150万份期权合约,用户遍布42个国家[63] 现金及有价证券情况 - 2022年3月31日现金及有价证券共8573762美元,较2021年12月31日的10442379美元减少[68] 经营活动现金流情况 - 2022年第一季度经营活动现金流为 - 793188美元,上年同期为231912美元[68] 投资活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为85094美元,上年同期为31234美元[69] 融资活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为896697美元,上年同期为59035美元[70] 营收情况 - 2022年第一季度营收1272486美元,较2021年的1489668美元下降14.6%[74] 成本收入比及毛利率情况 - 2022年第一季度成本收入比为579962美元,2021年为395775美元,毛利率分别为54%和73%[74] 运营费用情况 - 2022年第一季度运营费用为1713678美元,较2021年的948761美元增加81%[75] 运营盈亏情况 - 2022年第一季度运营亏损1021154美元,上年同期运营收入为145132美元[77] EBITDA情况 - 2022年第一季度EBITDA为 - 893846美元,2021年为149456美元[82]
Blackboxstocks(BLBX) - 2021 Q4 - Annual Report
2022-03-31 00:00
新兴成长公司身份相关 - 公司作为新兴成长公司,可享受部分报告要求豁免,如只需两年经审计财务报表等[150] - 公司作为新兴成长公司,在新财务会计准则适用于私人公司前无需遵守,财务报表可能缺乏可比性[151] - 公司最晚可在2027年12月31日前保持新兴成长公司身份,若满足特定条件(年营收超10.7亿美元、成为大型加速申报公司、三年发行超10亿美元非可转换债券)则可能提前结束[152] 财务报告内部控制相关 - 公司需维护财务报告内部控制,独立注册会计师事务所暂无需对其有效性进行鉴证,直至不再是新兴成长公司[155] - 公司首席执行官和首席财务官评估认为,截至2021年12月31日,公司披露控制和程序有效[220] - 公司管理层评估认为,截至2021年12月31日,公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[223] - 本年报不包含注册会计师事务所关于财务报告内部控制的鉴证报告,非加速申报公司可豁免萨班斯 - 奥克斯利法案内部控制审计要求[224] 公司人员及内部控制变更相关 - 2021年9月11日,公司任命罗伯特·温斯皮尔为首席财务官和秘书,还任命三名新独立董事并设立相关委员会,四季度无其他重大内部控制变更[225] 公共报告要求影响相关 - 公司需遵守公共报告要求,这会产生法律、会计等行政费用,影响财务资源和股价[158][159] 网络基础设施依赖相关 - 公司依赖网络基础设施,应用或网站服务中断、错误等会对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[160]
Blackboxstocks(BLBX) - 2021 Q3 - Quarterly Report
2021-11-15 00:00
业务覆盖情况 - 公司扫描超8000只股票和超100万份期权合约,用户覆盖42个国家[81] 现金余额与营运资金情况 - 2021年9月30日现金余额42.04万美元,营运资金赤字90.3351万美元;2020年12月31日现金余额97.2825万美元,营运资金赤字99.0738万美元[86] 经营活动现金流情况 - 2021年前九个月经营活动现金流为-21.136万美元,上年同期为9.2379万美元[86] 资本支出情况 - 2021年前九个月资本支出6.061万美元,预计未来十二个月不会维持该水平[86] 融资活动净现金使用情况 - 2021年前九个月融资活动净现金使用量为28.0455万美元,包括41.8461万美元本金还款和13.8006万美元股票发行[87] 股票发售情况 - 2021年11月9日公司以每股5美元价格发售240万股普通股,净收益约1161万美元[88] 收入情况 - 2021年第三季度收入147.1814万美元,较2020年同期的110.0329万美元增长34%[91] - 2021年前九个月收入442.5088万美元,较2020年同期的232.4428万美元增长90%[95] 运营费用情况 - 2021年前九个月运营费用362.1454万美元,较2020年同期的172.2218万美元增长110%[97] 净亏损与净收入情况 - 2021年前九个月净亏损73.6757万美元,2020年同期净收入16.3946万美元[98]
Blackboxstocks(BLBX) - 2021 Q2 - Quarterly Report
2021-08-16 00:00
累计亏损情况 - 截至2021年6月30日,公司累计亏损741.5599万美元,而2020年12月30日累计亏损为718.4818万美元[63] 贷款协议情况 - 2020年11月,公司签订100万美元的贷款协议,年利率12%,初始到期日为2022年11月12日[64] 现金余额与营运资金情况 - 截至2021年6月30日,公司现金余额为62.649万美元,营运资金赤字为93.2752万美元;2020年12月31日现金余额为97.2825万美元,营运资金赤字为99.0738万美元[69] 经营活动现金流情况 - 2021年上半年经营活动现金流为负2.6192万美元,上年同期为正8.768万美元[69] 融资活动净现金使用量情况 - 2021年上半年融资活动净现金使用量为26.5636万美元,包括40.3642万美元的本金偿还和13.8006万美元的股票发行[70] 第二季度收入与毛利率情况 - 2021年和2020年第二季度收入分别为146.3606万美元和80.8848万美元,增长81%;毛利率分别为72%和70%[72] 第二季度运营费用情况 - 2021年第二季度运营费用为117.1551万美元,2020年同期为51.9974万美元,增长125%[74] 上半年收入与毛利率情况 - 2021年和2020年上半年收入分别为295.3274万美元和122.4099万美元,增长141%;毛利率分别为73%和66%[77] 上半年运营费用情况 - 2021年上半年运营费用为212.0312万美元,2020年同期为99.5585万美元,增长113%[78] 上半年运营收入情况 - 2021年上半年运营收入为2.761万美元,2020年同期运营亏损为18.3996万美元[80]
Blackboxstocks(BLBX) - 2021 Q1 - Quarterly Report
2021-05-17 00:00
公司业务覆盖情况 - 公司扫描超8000只股票和超100万份期权合约,用户遍布42个国家[62] 公司累计亏损情况 - 截至2021年3月31日,公司累计亏损717.23万美元,2020年和2019年净亏损分别为35.49万美元和298.34万美元[66] 公司贷款情况 - 2020年11月,公司签订100万美元贷款协议,年利率12%,初始到期日为2022年11月12日[67] 公司股权交易情况 - 2021年第一季度,公司向第三方出售70772股普通股,获得13.8万美元,发行6411股已认购普通股,获得1.25万美元[67] - 2021年第一季度,公司收到70772股普通股认购,总价13.8万美元,发行92308股普通股以清偿18万美元债务[74] 公司现金及营运资金情况 - 截至2021年3月31日,公司现金余额为111.45万美元,营运资金赤字为67.81万美元;2020年3月31日现金余额为7.5万美元,营运资金赤字为336.73万美元[69][72] 公司收入、成本及毛利率情况 - 2021年和2020年第一季度,公司收入分别为148.97万美元和41.53万美元,增长259%,成本分别为39.58万美元和17.04万美元,增长132%,毛利率从59.0%增至73.4%[76] 公司运营费用情况 - 2021年第一季度,公司运营费用为94.88万美元,较2020年同期的47.56万美元增加99%,广告营销费用增长135%,软件开发成本增加96107美元[77] 公司利息及相关费用情况 - 2021年第一季度,公司利息费用为4.1万美元,债务折价摊销为9.15万美元;2020年同期利息费用为3.35万美元,可转换票据融资费用为21.78万美元,违约费用为2.48万美元,债务折价摊销为5.16万美元[78] 公司净收入情况 - 2021年和2020年第一季度,公司净收入分别为1.26万美元和4.28万美元[78]
Blackboxstocks(BLBX) - 2020 Q4 - Annual Report
2021-03-31 00:00
财务数据关键指标变化 - 2020和2019年12月31日公司累计亏损分别为718.4818万美元和682.9907万美元,净亏损分别为35.4911万美元和298.3438万美元[56] - 2020年12月31日公司现金余额为97.2825万美元,营运资金赤字为99.0738万美元;2019年12月31日现金余额为2.1172万美元,营运资金赤字为352.5306万美元[80] - 2020年公司经营活动产生的现金流为14.358万美元,上一年经营活动使用的现金为71.0992万美元[80] - 2020和2019年公司收入分别为336.7563万美元和106.2573万美元,收入成本分别为120.132万美元和69.5076万美元[87] - 2020年公司毛利率增至216.6243万美元,占收入的64.3%,上一年毛利率为36.7497万美元,占收入的34.6%[87] - 2020年公司经营费用总计257.8941万美元,上一年为137.253万美元,增加120.6411万美元,经营亏损降至41.2698万美元[88][89] 融资与债务相关 - 2020年11月公司签订100万美元贷款协议,年利率12%,初始到期日为2022年11月12日,同时偿还10万美元现有有担保应付票据及应计利息和13.388万美元未付贸易应付款[56][82] - 2020年公司收到34.6533万股普通股认购款,每股现金价格1.95美元,总现金对价40.7982万美元,还发行认股权证可购买3.5259万股普通股,每股1.95美元[84] - 2020年公司为结算债务和服务发行10.4339万股普通股,价值20.595万美元[85] 业务线数据关键指标变化 - 2020年公司订阅收入从2019年的103.7778万美元增至334.0983万美元,增加230.3205万美元[87] 公司信息披露相关 - 公司为《交易法》规则12b - 2所定义的“较小报告公司”,无需提供ITEM 7A要求的信息[90] - 公司没有任何资产负债表外安排[92] - 本ITEM要求的所有财务报表从F - 1页开始列示[93] - 公司在会计和财务披露方面与会计师无变更和分歧[94]
Blackboxstocks(BLBX) - 2020 Q3 - Quarterly Report
2020-11-17 02:05
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日,公司总资产为398,446美元,较2019年12月31日的280,639美元增长41.98%[12] - 截至2020年9月30日,公司总负债和股东赤字为398,446美元,较2019年12月31日的280,639美元增长41.98%[13] - 2020年前三季度,公司总营收为2,324,428美元,较2019年同期的776,489美元增长199.35%[15] - 2020年前三季度,公司运营亏损为98,513美元,较2019年同期的768,683美元亏损幅度收窄87.18%[15] - 2020年前三季度,公司净收入为163,946美元,而2019年同期净亏损为1,156,140美元[15] - 截至2020年9月30日,公司现金为165,477美元,较2019年12月31日的21,172美元增长681.68%[12] - 截至2020年9月30日,公司应付账款为581,523美元,较2019年12月31日的632,287美元下降7.99%[12] - 2020年前三季度,公司加权平均普通股基本流通股数为8,006,006股,较2019年同期的7,701,581股增长3.95%[15] - 2019年12月31日公司余额为500万美元,2020年为500万美元;2019年为790.8231万美元,2020年为817.1187万美元[18] - 2020年前九个月净收入为16.3946万美元,2019年净亏损为115.614万美元[24] - 2020年折旧和摊销费用为9972美元,2019年为14128美元[24] - 2020年发行普通股获得现金13.6156万美元,2019年为27.2547万美元[24] - 2020年净现金增加14.4305万美元,2019年为7100美元[24] - 截至2020年9月30日,公司累计亏损666.5961万美元[30] - 截至2020年9月30日,公司债务总计1,098,411美元(扣除未摊销折扣后为755,850美元),2019年12月31日债务总计1,092,182美元(扣除未摊销折扣后为1,040,029美元)[54] - 截至2020年9月30日,公司累计亏损6,665,961美元,2020年前3个月净亏损72,710美元,前9个月净收入163,946美元[82] - 截至2020年9月30日,公司现金余额为165,477美元,营运资金赤字为1,869,126美元,未偿还的当前债务为1,098,411美元[87] - 2020年和2019年9月30日止三个月,公司收入分别为1,100,329美元和296,332美元,运营成本分别为288,213美元和159,216美元[90] - 2020年9月30日止三个月,公司运营费用为726,632美元,2019年同期为384,598美元,增加342,034美元[91] - 2020年和2019年9月30日止九个月,公司收入分别为2,324,428美元和776,489美元,运营成本分别为700,723美元和438,168美元[93] - 2020年9月30日止九个月,公司运营费用为1,722,218美元,2019年同期为1,107,004美元,增加615,214美元[94] 公司业务成本及费用关键指标变化 - 2020年前三季度,公司软件研发成本为175,950美元,较2019年同期的102,489美元增长71.68%[15] - 2020年前三季度,公司销售、一般和行政费用为1,131,661美元,较2019年同期的789,088美元增长43.41%[15] - 截至2020年9月30日,关联推荐费用173,999美元已从运营成本重分类至销售、一般和行政费用[37] 公司业务相关基础信息 - 公司软件每秒多次扫描超8000只股票和多达90万份期权合约[28] - 公司平台于2016年9月向订阅者开放,订阅按月和/或按年销售[28] 公司财务报表编制原则 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制,以持续经营为假设[29,30] 公司股权相关信息 - 公司授权发行10,000,000股面值0.001美元的优先股,其中5,000,000股指定为“A系列可转换优先股”,还授权发行100,000,000股面值0.001美元的普通股[38] - 2020年1月28日,公司以每股2.00美元的价格向第三方发行50,000股普通股;7月6日,以每股0.01美元的价格行使购买115,385股普通股的认股权证,获得现金1,154美元[40] - 2020年8月27日,公司以10,001美元的价格向第三方出售5,129股普通股;8月28日,以每股1.95美元的价格向第三方发行3,334股普通股以结算营销和广告服务;9月25日,以每股1.95美元的价格向第三方发行25,000股普通股以履行咨询服务协议[42] - 截至2020年9月30日的季度,公司向第三方出售64,103股普通股和认股权证,认股权证可在5年内以每股1.95美元的价格购买32,053股普通股,获得总对价125,000美元[43] - 发行认股权证的公允价值成本为614,805美元[45] - 截至2020年9月30日,有可购买最多476,348股普通股的认股权证尚未行使[46] - 2020年7月6日,115,385股普通股认股权证以每股0.01美元行使,现金总额1,154美元[104] - 2020年有多笔普通股及认股权证销售,如7月10日和7月31日分别以49,995美元出售25,641股普通股及认股权证等[105][106] - 2020年9月30日止九个月,公司收到69,232股普通股认购,每股1.95美元,总计135,001美元[89] 公司应收款项相关信息 - 截至2020年1月1日,公司应收Gust C. Kepler 9,823美元,在截至9月30日的九个月里,他偿还6,890美元,并同意抵消2,933美元的预付款[47] 公司贷款及债务相关信息 - 2020年11月12日,公司签订100万美元贷款协议,年利率12%,初始到期日为2022年11月12日[30] - 2020年5月1日,公司根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》获得130,200美元贷款,利率1%,2022年5月1日到期,公司可在2020年12月31日前申请贷款减免[59] - 2018年11月9日,Kepler先生向公司预付12万美元,年利率12%,90天到期,截至2020年9月30日应计利息27,640美元[60] - 2018年12月6日,Kepler先生向公司预付10.8万美元,2020年前9个月公司偿还本金103,558美元,Kepler同意抵消2,933美元,截至2020年9月30日余额为1,509美元[61] - 2019年5月21日,公司发行35万美元可转换本票,含10%原始发行折扣,违约费用57,750美元,转换特征记录为207,308美元[63] - 2019年7月17日,公司发行16.5万美元可转换本票,含10%原始发行折扣,违约费用24,750美元,转换特征记录为13.5万美元[64] - 2020年7月10日,公司与第三方达成协议,取消衍生负债522,065美元,发行36万份认股权证,公允价值成本371,243美元[65] - 2020年3月23日,第三方预付10万美元,年利率52%,2020年9月30日衍生负债为34,999美元[66] - 2020年10月7日,公司偿还35,060美元取消未执行认购[73] - 2020年11月12日,公司签订100万美元贷款协议,年利率12%,2022年11月12日到期[75] - 2020年11月12日,持有人将10万美元可转换本票转换为普通股[76] - 2020年11月12日,公司签订100万美元的贷款协议,年利率12%,初始到期日为2022年11月12日,偿还现有10万美元有担保应付票据及133,880美元应付账款后,净收益约66.6万美元[88] - 2018年8月8日20万美元有担保本票于2020年9月30日违约,11月12日偿还;2018年11月9日12万美元本票截至2020年9月30日未偿还,11月12日同意豁免违约并延长到期日[112][113] - 2019年7月17日,公司向第三方发行面值16.5万美元的8%固定可转换本票,投资金额15万美元,原始发行折扣为10%[116] - 截至2020年9月30日,该本票已违约[116] - 2020年7月10日,公司与第三方达成协议,取消与转换特征相关的522,065美元衍生负债[117] - 作为协议的额外对价,持有人获发可购买36万股公司普通股的认股权证,行权价为每股1美元[117] - 2020年11月12日,公司签订100万美元的贷款协议,年利率12%,初始到期日为2022年11月12日[119] - 贷款收益将用于偿还10万美元现有有担保应付票据及应计利息、133,880美元未付贸易应付款及一般营运资金[119] - 公司签订担保协议,将其几乎所有资产作为贷款义务的抵押品[119]
Blackboxstocks(BLBX) - 2020 Q2 - Quarterly Report
2020-08-15 00:01
公司资产与负债情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日,公司总资产分别为384,963美元和280,639美元[14][15] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日,公司总流动负债分别为3,058,265美元和3,552,223美元[14] - 截至2020年6月30日,公司租赁使用权资产为160073美元,租赁流动负债为43927美元,非流动负债为45647美元[32] - 截至2020年6月30日,公司按公允价值计量和确认的负债余额为567,821美元[67] - 截至2020年6月30日,公司现金余额为159,106美元,营运资金赤字为2,885,759美元;2019年6月30日现金余额为91,782美元,营运资金赤字为1,304,967美元,未来12个月营销运营成本预计在100万 - 200万美元之间[77] 公司收入情况 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月,公司订阅收入分别为801,048美元和245,613美元[17] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月,公司订阅收入分别为1,212,849美元和465,612美元[17] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月,公司总营收分别为808,848美元和253,808美元[17] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月,公司总营收分别为1,224,099美元和480,157美元[17] - 2020年第二季度和2019年第二季度,公司收入分别为808,848美元和253,808美元,收入成本分别为297,605美元和169,008美元[78] - 2020年上半年和2019年上半年,公司收入分别为1,224,099美元和480,157美元,收入成本分别为505,453美元和330,326美元[80] 公司运营与净收入情况 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月,公司运营收入(亏损)分别为46,717美元和 - 331,137美元[17] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月,公司运营收入(亏损)分别为 - 183,996美元和 - 521,202美元[17] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月,公司净收入(亏损)分别为193,828美元和 - 439,779美元[17] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月,公司净收入(亏损)分别为236,657美元和 - 648,282美元[17] - 2020年上半年净收入236657美元,2019年上半年净亏损648282美元[21] - 截至2020年6月30日,公司累计亏损6,593,250美元,2020年第二季度和上半年净收入分别为193,828美元和236,657美元;2019年6月30日累计亏损6,829,907美元,2019年第二季度和上半年净亏损分别为439,779美元和648,282美元[73] 公司股份与股本情况 - 2018年12月31日,A系列股份500万股,普通股7678047股,累计亏损3846469美元,总计亏损1146467美元[19] - 2019年6月30日,普通股为7715551股,累计亏损4494751美元,总计亏损1234826美元[19] - 2019年12月31日,普通股为7908231股,累计亏损6829907美元,总计亏损3338299美元[19] - 2020年6月30日,普通股为7958236股,累计亏损6593250美元,总计亏损2718949美元[19] - 公司授权发行10,000,000股面值0.001美元的优先股,其中5,000,000股为“A系列可转换优先股”,授权发行100,000,000股面值0.001美元的普通股[36] - 2019年7月15日公司进行1比3的反向股票分割[39] - 2020年1月28日公司以每股2.00美元的价格向第三方发行50,000股普通股[40] - 截至2020年6月30日,有199,680份认股权证流通在外[42] - 2020年7月10日公司与第三方达成协议,持有人将获360,000股认股权证,发行日公允价值成本795,911美元[62] - 2020年7月6日,认股权证持有人以每股0.01美元的价格购买115,385股普通股[63] - 2020年7月6日和7月30日,公司分别向第三方出售25,641股普通股和一份认股权证,认股权证可在5年内以每股1.95美元的价格购买12,821股普通股,每次交易总对价为49,995美元,认股权证发行日的公允价值成本为26,935美元[64][65] 公司现金流情况 - 2020年上半年经营活动提供净现金87680美元,2019年上半年使用净现金456237美元[21] - 2020年上半年投资活动使用净现金5000美元,2019年上半年使用净现金23777美元[21] - 2020年上半年融资活动提供净现金45254美元,2019年上半年提供净现金543795美元[21] - 2020年上半年现金净增加137934美元,期末现金为159106美元;2019年上半年现金净增加63781美元,期末现金为91782美元[21] 公司营销成本情况 - 2020年和2019年上半年营销成本分别为231,076美元和138,750美元[35] 公司应收款项情况 - 截至2020年1月1日,公司应收Gust C. Kepler 9,823美元,2020年上半年其偿还5,000美元并同意抵消4,823美元[43] 公司融资与利息情况 - 2020年3月13日第三方提供35,000美元准保理融资,截至6月30日利息费用7,968美元[49] - 2020年1月27日第三方提供207,000美元准保理融资,截至6月30日利息费用31,420美元[50] 公司本票违约情况 - 截至2020年6月30日,8%固定可转换本票违约,公司记录赎回费57,750美元,衍生负债365,445美元[55] - 2018年8月8日第三方借给公司的200,000美元,已还108,000美元,剩余100,000美元本金截至2020年6月30日违约[95] - 2018年11月9日Gust C. Kepler借给公司的120,000美元,截至2020年6月30日未偿还且违约,应计利息为23,960美元[96] - 2019年5月21日,公司向第三方发行8%固定可转换本票,面值最高55万美元,投资金额最高50万美元,含10%原始发行折扣,持有人支付首笔35万美元[97] - 2019年5月21日发行的本票年利率8%,180天到期,91天后赎回溢价115%,截至2020年6月30日违约,公司记录赎回费57,750美元[97] - 2019年7月17日,公司向第三方发行8%固定可转换本票,面值16.5万美元,投资金额15万美元,含10%原始发行折扣[99] - 2019年7月17日发行的本票年利率8%,180天到期,91天后赎回溢价115%,截至2020年6月30日违约,公司确认衍生负债156,620美元[99] 公司本票协议情况 - 2020年7月10日,公司与持票第三方达成协议,7月20日起分13期偿还本息[100] - 作为协议额外补偿,持票人获36万份认股权证,2021年1月10日起可按每股1美元购买公司普通股,2025年7月10日到期[100] 公司本票转换情况 - 2019年5月21日发行的本票,持有人可按1.95美元/股或65%的15个连续交易日最低收盘价转换股份[97] - 2019年7月17日发行的本票,到期前可按1.95美元/股转换,到期后按低价转换[99] 报告附件与签署情况 - 季度报告包含31.1、31.2、32.1、32.2、101.1等附件[104][111] - 报告于2020年8月14日由Gust Kepler代表公司签署[108][109] 公司披露控制情况 - 截至2020年6月30日,公司披露控制和程序无效,无法合理保证信息及时披露[85]
Blackboxstocks(BLBX) - 2020 Q1 - Quarterly Report
2020-06-30 01:04
总资产变化 - 截至2020年3月31日,公司总资产为308,523美元,较2019年12月31日的280,639美元增长约9.94%[16] 营收相关数据变化 - 2020年第一季度,公司总营收为415,251美元,较2019年同期的226,349美元增长约83.46%[19] - 2020年第一季度和2019年第一季度,公司收入分别为415251美元和226349美元,收入成本分别为207848美元和161318美元[79] 成本费用相关数据变化 - 2020年第一季度,公司运营成本为207,848美元,较2019年同期的161,318美元增长约28.84%[19] - 2020年第一季度,公司总运营费用为438,116美元,较2019年同期的255,096美元增长约71.74%[19] - 2020年第一季度,公司利息费用为33,495美元,较2019年同期的18,438美元增长约81.66%[19] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为3491美元,2019年为5233美元[22] - 2020年第一季度摊销票据折扣为51607美元,2019年为10396美元[22] - 2020年和2019年第一季度营销成本分别为88,344美元和69,339美元[35] - 2020年第一季度,公司运营费用为438116美元,2019年同期为255096美元,增加了183020美元[80] 利润相关数据变化 - 2020年第一季度,公司毛利润为207,403美元,较2019年同期的65,031美元增长约218.93%[19] - 2020年第一季度,公司运营亏损为230,713美元,较2019年同期的190,065美元亏损扩大约21.38%[19] - 2020年第一季度,公司净收入为42,829美元,2019年同期净亏损为208,503美元[19] - 截至2020年3月31日,公司累计亏损6787078美元,2020年第一季度净收入42829美元,2019年第一季度净亏损208503美元[26] - 截至2020年3月31日,公司累计亏损6787078美元,2020年第一季度净收入42829美元,而2019年同期净亏损208503美元[70] 融资与收益相关数据变化 - 2020年第一季度,公司可转换票据融资为217,776美元,2019年同期为0[19] - 2020年第一季度,公司衍生负债收益为601,170美元,2019年同期为0[19] - 2020年第一季度,公司通过出售两份可转换本票获得净收益100000美元,通过其他准保理债务融资获得净收益232000美元[74] 现金流量相关数据变化 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为40276美元,2019年为105094美元[22] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为94074美元,2019年为101743美元[22] - 2020年第一季度现金净增加53798美元,2019年减少3351美元[22] - 2020年第一季度初现金为21172美元,期末为74970美元;2019年初为28001美元,期末为24650美元[22] 租赁相关数据 - 截至2020年3月31日,租赁使用权资产为160073美元,相关租赁流动负债为45152美元,非流动负债为55946美元[32] 潜在稀释普通股数据 - 2019年3月31日,若A类可转换优先股或其他潜在稀释性证券行权,潜在稀释普通股为5000000股[33] 收入确认政策 - 公司于2018年1月1日采用ASC 606,对运营和资产负债表无影响,通过销售Blackbox系统订阅服务确认收入[34] 股份发行与分割 - 公司授权发行10,000,000股优先股,面值0.001美元;100,000,000股普通股,面值0.001美元,其中5,000,000股指定为A系列可转换优先股[36] - 2019年7月15日公司进行1比3的反向股票分割[39] - 2020年1月28日公司以每股2.00美元的价格向第三方发行50,000股普通股[40] 认股权证相关数据 - 截至2020年3月31日,有84,295份认股权证流通在外,行使价为每股1.95美元,发行时公允价值成本为560,935美元[42] 应收款项相关数据 - 截至2020年1月1日,公司应收董事Gust C. Kepler 9,823美元,第一季度其偿还5,000美元并同意抵消2,954美元,剩余欠款1,869美元[43] 准保理融资数据 - 2020年3月13日和1月27日,第三方分别向公司提供25,000美元和207,000美元准保理融资[49][50] 可转换应付票据相关数据 - 截至2020年3月31日,可转换应付票据违约,公司记录赎回费57,750美元,确认衍生负债563,466美元[55] - 2020年3月23日,两家贷方以100000美元换取可转换本票,年利率52%,2021年3月25日到期,初始转换价0.60美元/股,后调整为1.95美元/股[75] - 2020年3月23日,两家贷方共向公司提供10万美元可转换本票,年利率52%,2020年4月30日起每月支付利息,2021年3月25日到期,初始转换价0.6美元/股[94] - 2020年6月23日,可转换本票转换价从0.6美元调整为1.95美元,还将发行认股权证,可按0.01美元/股购买最多115,385股公司普通股[94] - 若可转换本票到期未转换,公司有权以0.01美元回购,每0.8666美元未转换本金对应1股普通股[94] 公允价值计量负债余额 - 截至2020年3月31日,公司公允价值计量的负债余额为1,122,136美元[61] 诉讼相关数据 - 2020年2月13日,债权人就2019年6 - 9月服务发票金额45,030美元向公司提起诉讼[62] - 2020年2月13日,Creative Circle LLC因公司2019年6月至9月未支付的45030美元员工招聘服务发票向德州法院提起诉讼,4月9日公司被缺席判决,已安排分期支付[89] 营运资金与现金余额数据 - 2020年3月31日,公司现金余额74970美元,营运资金赤字3367329美元;2019年3月31日,现金余额24650美元,营运资金赤字1418223美元[74] 未来营销计划成本 - 未来12个月,公司实施营销计划的成本和费用预计在100万至200万美元之间[74] 疫情影响 - 公司认为COVID - 19大流行或其影响的认知可能对业务、财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[91] - 由于COVID - 19限制措施,公司进入办公场所受限,数据和记录访问不充分,员工远程工作,影响与各方的互动[93] 历史借款数据 - 2018年8月8日,第三方借给公司20万美元,年利率12%,2018年11月20日到期,由公司资产和董事Gust Kepler个人担保[97] - 2018年12月6日,Gust Kepler支付10.8万美元(本金10万+利息8千),截至2020年3月31日,剩余本金10万美元违约,但持有人未要求结算[97] - 2018年11月9日,Gust C. Kepler借给公司12万美元,年利率12%,90天期限,2019年1月28日到期,截至2020年3月31日未偿还,持有人未要求还款[99]
Blackboxstocks(BLBX) - 2019 Q4 - Annual Report
2020-04-16 09:13
公司业务 - 公司主要业务是开发和营销实时分析的基于Web的软件即服务平台,名为“Blackbox System”,服务于日交易者和摆动交易者[64] - 公司自2016年9月推出Blackbox System网络应用程序以来,尚未达到足以覆盖当前运营成本的订阅销售收入水平[97] 财务状况 - 公司截至2019年12月31日的累计亏损为6,829,907美元,2019年和2018年的净亏损分别为2,983,437美元和1,151,882美元[68] - 公司截至2019年12月31日的现金余额为21,172美元,营运资本赤字为3,515,483美元,相比2018年12月31日的现金余额28,001美元和营运资本赤字1,324,635美元[98] - 公司截至2019年12月31日已收到180,000美元的预付款,用于未来产品的开发[89] - 公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的潜在稀释股份分别为5,311,667股和5,000,000股[85] - 公司2019年收入为1,062,573美元,相比2018年的692,803美元增长了53.4%[99] - 2019年订阅收入增长至1,037,778美元,相比2018年的687,653美元增加了350,125美元[99] - 2019年运营成本为736,612美元,相比2018年的645,318美元增加了91,294美元[99] - 2019年运营费用总计1,330,994美元,相比2018年的1,154,226美元增加了176,768美元[100] - 2019年一般和管理费用增加了248,578美元,其中营销费用增加了87,585美元,法律和专业费用增加了69,911美元,投资筹资费用增加了90,991美元[100] - 2019年软件开发成本减少了67,594美元,主要由于软件应用开发的稳定[100] - 2019年折旧费用为18,142美元,相比2018年的22,514美元减少了4,372美元[100] - 公司没有表外安排[102] - 公司作为“较小报告公司”,不需要提供市场风险定量和定性披露信息[103] 资金筹集 - 公司计划通过销售股权或债务证券来筹集额外资金,以支持业务计划和运营,直到实现盈利[68] - 公司预计未来12个月的营销运营成本将在100万至200万美元之间,计划通过股权融资或债务融资来筹集资金[98] 租赁和负债 - 公司于2019年1月1日采用新的租赁标准,记录了160,073美元的租赁使用权资产和相应的租赁负债,其中当前负债为46,124美元,非当前负债为66,715美元[78]