黑盒系统功能 - 黑盒系统最初设计可同时监控分析OTC、纽交所等市场超13000只股票，也定制用于分析港交所等亚洲市场数据[87] 累计亏损与净亏损情况 - 2019年6月30日公司累计亏损449.4751万美元，2018年同期为384.6469万美元；2019年第二季度和上半年净亏损分别为43.9779万美元和64.8282万美元，2018年同期分别为24.3976万美元和44.6518万美元[90] 现金余额与营运资金赤字情况 - 2019年6月30日现金余额为9.1782万美元，营运资金赤字为130.4967万美元；2018年同期现金余额为2.3933万美元，营运资金赤字为65.8527万美元[95] 融资收入情况 - 2019年上半年出售普通股和认股权证净收入约26.0697万美元，出售可转换本票净收入32.3726万美元，其他债务融资净收入10.7755万美元[95] - 2019年上半年发行3334股普通股，价格约3美元，收入1万美元；收到14.1026万股普通股认购，每股1.95美元，总计27.5万美元[96][97] - 2019年5月21日发行8%固定可转换本票，面值最高55万美元，贷款人已提供35万美元本金，公司净收入32.3726万美元[98] 营销计划成本预计 - 预计未来12个月实施营销计划成本在100万美元至200万美元之间[95] 公司收入情况 - 2019年第二季度公司收入25.3808万美元，2018年同期为14.7375万美元；2019年上半年收入48.0157万美元，2018年同期为29.067万美元[101][103] 运营费用情况 - 2019年第二季度运营费用总计41.5937万美元，2018年同期为23.2798万美元；2019年上半年运营费用总计67.1033万美元，2018年同期为40.6613万美元[102][104] 表外安排情况 - 截至2019年6月30日，公司没有重大表外安排[105]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为356,931美元，较2018年12月31日的209,888美元增长70.07%[13] - 截至2019年3月31日，公司总流动负债为1,593,937美元，较2018年12月31日的1,356,355美元增长17.51%[13] - 2019年第一季度，公司总营收为226,349美元，较2018年同期的143,295美元增长57.96%[15] - 2019年第一季度，公司运营亏损为190,065美元，较2018年同期的197,795美元减少3.91%[15] - 2019年第一季度，公司净亏损为208,503美元，较2018年同期的202,542美元增长2.94%[15] - 截至2019年3月31日，公司普通股发行及流通数量为23,115,500股，较2018年12月31日的23,033,000股增长0.36%[13] - 截至2019年3月31日，公司股东赤字为1,344,970美元，较2018年12月31日的1,146,467美元增长17.31%[13] - 截至2019年3月31日，公司现金为24,650美元，较2018年12月31日的28,001美元减少11.97%[13] - 2019年和2018年第一季度公司净亏损分别为208,503美元和202,542美元[20][27] - 2019年和2018年经营活动提供（使用）的净现金分别为 - 105,094美元和66,587美元[20] - 2019年和2018年投资活动使用的净现金分别为0美元和 - 2,000美元[20] - 2019年和2018年融资活动提供的净现金分别为101,743美元和5,280美元[20] - 2019年和2018年现金净增加（减少）分别为 - 3,351美元和69,867美元[20] - 截至2019年3月31日，公司累计亏损4,054,972美元[27] - 2019年和2018年3月31日，A系列可转换优先股转换时潜在稀释为5,000,000股普通股[38] - 截至2019年3月31日，公司从未来订阅用户组收到180,000美元预付款[41] - 2019年和2018年第一季度，公司收入分别为22.6349万美元和14.3295万美元，收入成本分别为16.1318万美元和16.7275万美元，收入增加8.3054万美元源于月度收入订阅基础扩大[82] - 2019年第一季度运营费用为255,096美元，较2018年同期的173,815美元增加81,281美元[83] - 2019年第一季度一般及行政费用为227,885美元，较2018年同期的186,125美元增加41,760美元[83] - 2019年第一季度营销和广告成本增加32,196美元，外部咨询费增加28,750美元，差旅相关费用增加5,773美元，薪资及相关人员成本减少16,692美元，行政、电信和互联网费用减少8,267美元[83] - 2019年第一季度软件开发成本增加约37,402美元[83] - 2019年第一季度折旧和摊销费用为5,233美元，较2018年同期的3,114美元增加[83] - 截至2019年3月31日，公司累计亏损405.4972万美元，2019年第一季度净亏损20.8503万美元，2018年同期净亏损20.2542万美元；公司预计未来12个月实施营销计划的成本和费用在100万至200万美元之间[76][81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度，公司软件研发成本为21,978美元，较2018年同期的 - 15,424美元增加明显[15] - 2019年第一季度，公司订阅收入为219,999美元，较2018年同期的143,295美元增长53.52%[15] 股权交易与发行情况 - 2015年12月1日交易后，Tiger Trade股东获得公司约88.64%已发行和流通的资本股票[23] - 2018年12月31日止年度，公司以每股1美元现金价格发行3.3万股普通股，总计3.3万美元；2019年3月31日止季度，以每股1美元现金价格发行7.25万股普通股，总计7.25万美元，另以6500美元现金价格发行1万股普通股[49][50] - 2019年4月10日，公司向第三方出售15.3847万股普通股和一份认股权证，认股权证可在5年内以每股0.65美元的行使价购买10万股普通股，总对价10万美元；2019年5月7日左右，公司以每股0.65美元的价格向第三方出售7.6924万股普通股，总对价5万美元[70] - 2019年2月14日，公司向三名个人投资者发行72,500股普通股，每股现金价格1.00美元，总收益72,500美元[95] - 2019年2月28日，公司向一名个人投资者发行10,000股普通股，每股现金价格0.65美元，总收益6,500美元[95] 公司融资与借款情况 - 2019年3月31日止季度，董事Gust C. Kepler向公司预付3.643万美元，已偿还2.8587万美元，尚欠4.4225万美元，无担保且无利息；同期，EDM一名股东向公司预付2.5万美元，欠款余额2.5万美元，无担保且无利息[53][55] - 2019年3月29日，第三方以准保理融资安排向公司预付3.8755万美元，每日还款460美元，至2019年9月12日还清；2月19日，第三方以年利率12%的本票向公司预付5万美元，90天到期，2019年5月20日到期[58][59] - 2018年12月31日止年度，第三方以准保理融资安排向公司预付总计12.1821万美元，每日还款450美元，至2019年9月18日还清；2018年6月26日，公司为购买办公电信设备与第三方签订8309美元应付票据，年利率18%，36期，2021年5月22日到期；8月8日，第三方以年利率12%的有担保本票向公司预付20万美元，2018年11月20日到期，尚欠本金10万美元，截至2019年5月20日违约[60][61][62] - 2018年8月8日，第三方借给公司200,000美元，年利率12%，截至2019年5月20日，100,000美元本金逾期未还[97] - 2018年11月9日，公司董事Gust C. Kepler借给公司120,000美元，年利率12%，期限90天，截至2019年5月20日，该笔借款未偿还[98] 公司费用与协议情况 - 2019年3月31日和2018年同期，公司办公租赁费用分别为9080美元和16128美元；2018年6月18日，公司与IC Ventures, Inc.签订战略咨询服务协议，2018年12月18日终止，截至2019年5月20日未发行价值12.8万美元的公司普通股[66] - 公司因软件设计咨询服务纠纷被判决支付2.9523万美元，包括服务费用2.492万美元、利息2200美元和法律费用2433美元，截至2019年3月31日计入应付账款；2019年3月6日，公司与Boustead Securities签订独家财务咨询服务协议，协议执行时支付2万美元，任何首次公开募股前融资完成时支付5000美元，首次公开募股完成时支付2.5万美元[67][68] 公司准则与安排情况 - 2016年1月1日公司采用新收入准则，对经营和资产负债表无影响[40] - 公司授权1000万股优先股，面值0.001美元，其中500万股指定为“A系列可转换优先股”，面值0.001美元；授权1亿股普通股，面值0.001美元[48] - 截至2019年3月31日，公司不存在重大资产负债表外安排[84] 报告相关情况 - 报告为Blackboxstocks公司截至2019年3月31日的10 - Q季度报告[123] - 公司首席财务官Gust Kepler依据相关法规对报告进行认证[123] - 报告完全符合1934年《证券交易法》第13(a)或15(d)条的要求[123] - 报告中的信息在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果[123] - 认证日期为2019年5月20日[124] - 认证文件原件已提供给公司并将按要求提供给美国证券交易委员会[125]

产品业务能力 - 公司的Blackbox System可同时监测分析超13000只股票，还定制了分析港交所、上交所和深交所数据的版本[59] 公司累计及年度亏损情况 - 截至2018年12月31日，公司累计亏损384.6469万美元，2018年和2017年净亏损分别为115.1882万美元和126.1743万美元[64] 新收入确认标准影响 - 2018年1月1日公司采用全面追溯法采用新收入确认标准，认为新标准对财务状况和经营成果无重大影响[73] 潜在稀释股份情况 - 若A系列可转换优先股转换，2018年和2017年12月31日潜在稀释股份为500万股[81] 未来订阅用户预付款情况 - 截至2018年12月31日，公司从未来订阅用户组收到预付款18万美元[85] 现金余额与营运资金情况 - 2018年12月31日，公司现金余额为2.8001万美元，营运资金赤字为118.0289万美元，2017年12月31日现金余额为0.8155万美元，营运资金赤字为19.8988万美元[93] 未来营销计划成本费用预计 - 公司预计未来12个月实施营销计划的成本和费用在100万美元至200万美元之间[93] 公司收入情况 - 2018年和2017年公司收入分别为692,803美元和910,705美元，收入下降因BBTR许可协议终止[94] 公司收入成本情况 - 2018年和2017年公司收入成本分别为645,318美元和542,142美元，运营成本因新增用户费用增加[94] 公司订阅收入增长情况 - 公司订阅收入从2017年的410,705美元增长到2018年的687,653美元，增幅67%[94] BBTR许可协议费用情况 - BBTR许可协议在2017年11月取消前许可费总计500,000美元[94] 运营成本构成情况 - 运营成本中提供网络应用的成本主要包括约340,000美元的数据馈送费用和221,468美元的客户留存与推荐费用[94] 公司运营费用情况 - 2018年公司运营费用为1,154,226美元，2017年为1,628,572美元，减少474,346美元[95] 一般及行政费用变化情况 - 一般及行政费用减少约178,065美元，其中咨询和投资者关系费用减少60,958美元等[95] 薪资及办公费用变化情况 - 薪资及相关人员费用增加8,309美元，办公室租金及相关办公费用增加36,613美元[95] 软件开发成本变化情况 - 软件开发成本因2017年黑盒系统主要开发完成减少约306,710美元[95] 折旧费用情况 - 2018年折旧费用为22,514美元，2017年为12,085美元[95]