首次公开募股与私募情况 - 2021年12月15日，公司完成2875万单位的首次公开募股，每单位10美元；同时向赞助商私募89.825万单位，总价898.25万美元[114] 股份赎回与信托账户资金变动 - 2023年3月10日特别股东大会上，2211.9297万股被赎回，约2.278亿美元从信托账户取出支付给持有人；赎回后，公司有663.0703万股A类普通股流通，约6800万美元留在信托账户[115] 不同时期净收入及构成 - 2023年9月30日止三个月，公司净收入3362美元，包括信托账户投资利息91.0391万美元，运营成本和特许税72.7703万美元，所得税拨备17.9326万美元[119] - 2023年9月30日止九个月，公司净收入167.6925万美元，包括信托账户投资利息480.9802万美元，运营成本和特许税217.9968万美元，所得税拨备95.2909万美元[120] - 2022年9月30日止三个月，公司净收入66.1883万美元，包括信托账户投资利息131.7125万美元，组建和运营成本40.2504万美元，所得税拨备25.2738万美元[121] - 2022年9月30日止九个月，公司净收入65.8283万美元，包括信托账户投资利息174.0557万美元，组建和运营成本74.886万美元，所得税拨备33.3414万美元[122] 截至特定日期的账户资金与财务状况 - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户有358美元，信托账户投资7079.6551万美元，营运资金赤字445.8673万美元；信托账户存款中349.4914万美元为利息收入[123] - 截至2023年9月30日，有9.9975万美元营运资金贷款未偿还；截至2022年12月31日，无营运资金贷款未偿还；公司已从信托基金提取203.991万美元支付未缴税款[124] 资产负债与融资安排情况 - 截至2023年9月30日，公司无资产负债表外融资安排[129] - 公司除每月支付财务顾问关联方1万美元办公空间、公用事业和行政支持费用外，无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[130] 会计准则相关情况 - 会计准则更新ASU 2020 - 06于2024年1月1日对财年始于2023年12月15日后的小型报告公司生效，可于2021年1月1日提前采用，公司截至2023年9月30日未采用[140] - 公司管理层认为目前采用其他近期发布但未生效的会计准则不会对财务报表产生重大影响[141] 披露控制与程序及财务报告内部控制情况 - 公司于2023年9月30日结束的财季末评估披露控制与程序，结论为有效[143] - 最近财季公司财务报告内部控制无重大影响的变化[145] 股票回购消费税相关情况 - 公司可能在2023年12月31日后回购普通股时需缴纳《2022年降低通胀法案》中的消费税[147] - 《2022年降低通胀法案》于2022年8月16日签署成联邦法律，规定自2023年1月1日起，对特定股票回购征收1%联邦消费税[148] - 消费税金额一般为回购股票当时公平市值的1%，计算时可将特定新股票发行的公平市值与回购股票公平市值相抵[148] - 2022年12月31日后因业务合并等发生的赎回或回购可能需缴纳消费税，是否缴纳及缴纳程度取决于多种因素[149] - 根据美国国税局和财政部的临时指导，公司清算时消费税一般不适用[149] 报告相关信息 - 本季度报告包含31.1、31.2、32等多个展品文件[151] - 报告日期为2023年11月13日[153] 公司管理层信息 - 公司首席执行官为Shahal Khan[153] - 公司首席财务官兼秘书为Roman Livson[153]

首次公开募股与私募情况 - 2021年12月15日，公司完成2875万股的首次公开募股，发行价为每股10美元；同时向赞助商私募898250股，总价898.25万美元[114] 股份赎回与账户资金情况 - 2023年3月10日，22119297股被赎回，约2.278亿美元从信托账户中取出支付给持有人；赎回后，公司有6630703股A类普通股流通，信托账户中约有6800万美元[115] 清算日期与业务合并时间 - 公司将原清算日期从2023年3月15日延长至2023年12月15日，有23个月时间完成首次业务合并[116] 净收入情况 - 2023年第二季度，公司净收入为98772美元，包括信托账户有价证券利息823682美元，减去运营成本和特许经营税556455美元以及所得税准备金168455美元[119] - 2023年上半年，公司净收入为1673563美元，包括信托账户有价证券利息3899411美元，减去运营成本和特许经营税1452265美元以及所得税准备金773583美元[120] - 2022年第二季度，公司净收入为93322美元，包括信托账户有价证券利息394047美元，减去组建和运营成本220049美元以及所得税准备金80676美元[121] - 2022年上半年，公司净亏损为3600美元，包括组建和运营成本346356美元以及所得税准备金80676美元，减去信托账户有价证券利息423432美元[122] 账户资金与营运资金情况 - 截至2023年6月30日，公司运营银行账户有1267928美元，信托账户投资有69886159美元，营运资金赤字为3567923美元；信托账户中2584524美元为利息收入[123] - 截至2023年6月30日，公司有99975美元的营运资金贷款未偿还[124] 费用支付情况 - 公司需每月向财务顾问关联方支付10000美元的办公空间、公用事业和行政支持费用，业务合并完成或公司清算后停止支付[129] 准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，该准则对财务报表无重大影响[139] 披露控制与程序有效性评估 - 公司对截至2023年6月30日财季末的披露控制与程序有效性评估结果为有效[143] 财务报告内部控制变化情况 - 最近财季公司财务报告内部控制无重大影响的变化[145] 消费税相关情况 - 公司2023年12月31日后回购普通股可能需缴纳《2022年降低通胀法案》中的1%消费税[147] - 《2022年降低通胀法案》规定自2023年1月1日起，美国国内上市公司等回购股票需缴纳1%消费税[148] - 2022年12月31日后与业务合并等相关的赎回或回购可能需缴纳消费税[149] 报告附件情况 - 本季度报告提交的文件包括31.1、31.2、32等多个附件[151] 报告签署情况 - 本报告于2023年8月14日由首席执行官Shahal Khan和首席财务官Roman Livson签署[154]

首次公开募股与私募情况 - 2021年12月15日，公司完成2875万单位的首次公开募股，每单位10美元；同时向赞助商私募89.825万单位，总价898.25万美元[117] 股份赎回与账户资金变动 - 2023年3月10日，2211.9297万股被赎回，约2.278亿美元从信托账户中取出支付给持有人；赎回后，公司有663.0703万股A类普通股流通，约6800万美元留在信托账户[118] 清算日期与业务合并期限 - 股东投票将原清算日期从2023年3月15日延长至2023年12月15日，公司需在IPO结束后的23个月内完成首次业务合并[119] 净收入与净亏损情况 - 2023年第一季度，公司净收入为157.4791万美元，包括信托账户有价证券利息307.5729万美元，减去运营成本和特许税89.581万美元以及所得税准备金60.5128万美元[122] - 2022年第一季度，公司净亏损9.6922万美元，包括运营成本12.6308万美元，减去运营银行账户利息收入27美元和信托账户有价证券利息收入2.9386万美元[123] 账户资金与营运资金状况 - 截至2023年3月31日，公司运营银行账户有117.2371万美元，信托账户投资有6943.194万美元，营运资金赤字306.1468万美元；信托账户中213.0305万美元为利息收入[124] - 截至2023年3月31日，公司流动资金需求通过赞助商支付2.5万美元、无担保本票贷款14.4746万美元和首次公开募股净收益满足，营运资本贷款未偿还余额为9.9975万美元[125] 资产负债与融资安排 - 截至2023年3月31日，公司无资产负债表外融资安排[129] - 公司除每月向财务顾问关联方支付1万美元办公空间、公用事业和行政支持费用外，无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[130] 会计准则采用情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06简化某些金融工具会计处理，作为较小报告公司，该标准2024年1月1日生效，公司截至2023年3月31日未采用[139] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，该准则对财务报表无重大影响[140] 披露控制与程序评估 - 公司评估截至2023年3月31日财季末的披露控制与程序有效[145] 财务报告内部控制变化 - 最近财季公司财务报告内部控制无重大影响的变化[147] 税收政策与影响 - 2022年8月16日《降低通胀法案》签署成联邦法律，自2023年1月1日起，美国国内上市公司等回购股票需缴纳1%消费税[150] - 公司2023年12月31日后回购普通股可能需缴纳消费税，消费税或影响业务合并现金及完成能力，清算时一般不适用[149][151]

首次公开募股与私募配售 - 2021年12月15日完成首次公开募股，发行2875万股，每股10美元；同时向发起人私募配售898250股，总价898.25万美元[59] 股份赎回与信托账户资金变动 - 2023年3月10日特别股东大会上，22119297股被赎回，约2.278亿美元从信托账户中取出支付给持有人；赎回后，公司有6630703股A类普通股流通，信托账户约剩余6800万美元[60] 净收入与净亏损情况 - 2022年全年净收入为167.3607万美元，包括信托账户有价证券利息398.9294万美元，减去组建和运营成本152.3929万美元以及所得税拨备79.1758万美元[63] - 2021年3月2日（成立）至2021年12月31日，净亏损6.5892万美元，包括组建和运营成本66.791万美元和利息及股息收入899美元[63] 账户资金与营运资金状况 - 截至2022年12月31日，公司运营银行账户有22232美元，信托账户投资有2.95802694亿美元，营运资金赤字96188美元；信托账户存款中398.9294万美元为利息收入[64] - 截至2022年12月31日，公司流动性需求通过发起人支付2.5万美元、发起人无担保本票贷款14.4746万美元以及首次公开募股净收益满足，无营运资金贷款未偿还[65] 财务顾问关联方费用 - 公司需每月向财务顾问关联方支付1万美元用于办公空间、公用事业和行政支持，完成业务合并或清算后停止支付[70] 认股权证分类 - 公司评估认股权证符合权益分类标准，发行时应作为额外实收资本的一部分记录[75] 可赎回股份列示 - 截至2022年12月31日和2021年，2875万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[76] 会计准则评估 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，公司作为较小报告公司，该标准2024年1月1日生效，公司正在评估其影响，截至2022年12月31日未采用[79]

首次公开募股及私募情况 - 2021年12月15日，公司完成2875万单位的首次公开募股，每单位10美元；同时向赞助商私募898250单位，总价898.25万美元[116] 业务合并与清算规定 - 公司需在首次公开募股结束后的15个月内完成首次业务合并，否则将进行清算[117] 净收入情况 - 2022年第三季度，公司净收入为66.1883万美元，包括信托账户有价证券利息131.7125万美元，扣除组建和运营成本40.2504万美元及所得税准备金25.2738万美元[119] - 2022年前九个月，公司净收入为65.8283万美元，包括信托账户有价证券利息174.0557万美元，扣除组建和运营成本74.886万美元及所得税准备金33.3414万美元[120] 净亏损情况 - 2021年3月2日至9月30日，公司净亏损500美元，为组建和运营成本[121] 账户资金及相关收入情况 - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户有48.0348万美元，信托账户投资2.93553956亿美元，营运资金59.4967万美元，信托账户利息收入174.0557万美元[122] 流动性需求满足情况 - 截至2022年9月30日，公司通过赞助商支付2.5万美元、无担保本票贷款14.4746万美元及首次公开募股净收益满足流动性需求，无未偿还营运资金贷款[123] 普通股赎回情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，2875万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[127] 潜在普通股计算情况 - 2022年第三季度和前九个月，296.4825万潜在普通股因认股权证未满足行使条件被排除在摊薄每股收益计算之外[133] 与财务顾问关联方协议情况 - 公司与财务顾问关联方达成协议，每月支付1万美元用于办公空间、公用事业和行政支持，业务合并完成或公司清算后停止支付[135]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-41139 BURTECH ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of i ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-41139 BURTECH ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ¨ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________ to ________________ Commission file number: 001-41139 BURTECH ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) incorporation or organization) ...