文章核心观点 - Check Point Software本季度财报公布，盈利符合预期但营收略低于预期，股价年初以来表现优于市场，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks Rank为2（买入），同行业Evolv Technologies Holdings未公布财报，有相应预期 [1][2][3][9] 公司业绩表现 - Check Point Software本季度每股收益2.25美元，符合Zacks共识预期，去年同期为2.07美元，上一季度实际盈利超预期0.46%，过去四个季度三次超每股收益共识预期 [1] - Check Point Software本季度营收6.351亿美元，低于Zacks共识预期0.05%，去年同期为5.963亿美元，过去四个季度三次超营收共识预期 [2] 公司股价表现 - Check Point Software股价自年初以来上涨约36.1%，而标准普尔500指数涨幅为22.1% [3] 公司盈利预期 - 目前Check Point Software未来季度每股收益共识预期为2.63美元，营收7.0097亿美元，本财年每股收益9.08美元，营收25.6亿美元 [7] - 财报发布前Check Point Software盈利预期修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（买入），预计短期内股价将跑赢市场 [6] 同行业公司情况 - 同行业Evolv Technologies Holdings未公布2024年9月季度财报，预计本季度每股亏损0.11美元，同比变化-37.5%，营收2582万美元，同比增长27.9%，过去30天每股收益共识预期未变 [9] 行业情况 - 公司所属的Zacks Computers - IT Services行业目前在250多个Zacks行业中排名前19%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8]

文章核心观点 Check Point公布2024年第三季度财报，各项财务指标表现良好，业务增长显著，还进行了收购拓展业务，未来对Infinity平台发展充满信心 [1][2] 财务亮点 - 2024年第三季度总营收6.35亿美元，较2023年同期的5.96亿美元增长7% [2][3] - GAAP运营收入2.18亿美元，占总营收34%；2023年同期为2.26亿美元，占比38% [3] - 非GAAP运营收入2.74亿美元，占总营收43%；2023年同期为2.69亿美元，占比45% [3] - GAAP每股收益1.83美元，较2023年同期的1.75美元增长4% [3] - 非GAAP每股收益2.25美元，较2023年同期的2.07美元增长9% [3] - 递延收入为17.45亿美元，较2023年同期的17.09亿美元增长2% [3] - 截至2024年9月30日，现金、有价证券和短期存款为28.73亿美元，2023年同期为29.89亿美元 [3] - 本季度以1.86亿美元净现金收购Cyberint Ltd，运营现金流2.49亿美元，2023年同期为2.22亿美元 [3] - 2024年第三季度回购约179万股，总成本约3.25亿美元 [3] 业务情况 - 安全订阅收入2.77亿美元，同比增长12% [2] - Harmony Email和Infinity Global Services收入实现两位数增长 [2] - 通过收购Cyberint拓展安全运营中心（SOC）市场，提供主动式、人工智能驱动的威胁情报和暴露管理 [2] 非GAAP财务指标说明 - 公司使用非GAAP运营收入、净收入和摊薄后每股收益等指标，排除股票薪酬费用、无形资产摊销和收购相关费用及相关税收影响 [8] - 管理层认为非GAAP财务信息有助于投资者了解公司核心运营和未来前景 [8] 视频会议与投资者会议安排 - 公司将于2024年10月29日上午8:30 ET/5:30 PT举办视频会议，可访问网站www.checkpoint.com/ir收听直播或回放 [4] - 公司管理层预计参加摩根士丹利第23届亚太峰会等多个投资者会议，相关演示将在公司网站发布 [5] 公司简介 Check Point是领先的人工智能驱动、云交付网络安全平台提供商，保护全球超10万家组织，通过Infinity平台提升网络安全效率和准确性 [6]

文章核心观点 - 2024年第三季度财报季已至半程，结果符合预期，市场参与者密切关注财报以判断美国经济健康状况，部分有有利Zacks排名的股票有望盈利超预期，推荐买入诺华、Reddit和Check Point Software Technologies三只股票 [1][3] 第三季度财报季概况 - 截至周五，标准普尔500指数中182家公司已公布财报，总收益同比下降2.1%，收入增长4.5%，75.8%的公司每股收益超预期，58.8%的公司收入超预期 [4] - 就第三季度整体而言，标准普尔500指数总收益预计同比增长1.5%，收入增长5%，上一季度每股收益同比增长10.2%，收入增长5.5% [5] 待公布财报公司 - 下周多家美国企业巨头将公布财报，市场关注“神奇七股”中的五只股票以及本周多家大盘股的财报 [2] 推荐买入股票 诺华公司（Novartis AG） - 今年业绩出色，关键药物销售增长，运营收入指引上调，二季度业绩强劲，未来各关键品牌发展势头良好 [8] - Pluvicto和Scemblix的市场接受度出色，近期收购加强了产品线并使投资组合更多样化，收益预期差值为+1.51%，将于10月29日开盘前公布财报 [9] - 2024年第三季度，Zacks共识预测显示收入为126.2亿美元，同比增长7.1%，每股收益为1.94美元，同比增长11.5%，过去四个报告季度中有三个实现正收益惊喜，平均超预期1.3% [10] - 过去30天，2024年收益预期上调，目前Zacks共识预测显示2024年营收和每股收益同比分别增长0.5%和9.1%，2025年营收和每股收益分别增长5.4%和10.1% [11] Reddit公司（Reddit Inc.） - 运营组织数字社区的网站，收益预期差值为+37.55%，将于10月29日收盘后公布财报 [13] - 2024年第三季度，Zacks共识预测显示收入为3.135亿美元，每股收益为 - 0.07美元，过去四个报告季度中有两个实现正收益惊喜，平均超预期201.9% [14] - 过去七天，2024年收益预期上调，目前Zacks共识预测显示2024年营收同比增长49%，2025年营收和每股收益分别增长24.7%和超100% [15] Check Point Software Technologies公司 - 受益于云解决方案的采用，先进解决方案需求强劲，网络安全网关需求增加推动远程访问VPN解决方案的采用 [16] - 收购拓宽了产品线并进入新市场，推动了收入增长，上一报告季度在多个行业有多项Infinity交易，收益预期差值为+1.26%，将于10月29日开盘前公布财报 [17] - 2024年第三季度，Zacks共识预测显示收入为6.3543亿美元，同比增长6.6%，每股收益为2.25美元，同比增长8.7%，过去四个报告季度均实现正收益惊喜，平均超预期2.2% [18] - 过去30天，2024年收益预期上调，目前Zacks共识预测显示2024年营收和每股收益同比分别增长6.2%和7.8%，2025年营收和每股收益分别增长5.7%和10.6% [19]

文章核心观点 - 计算机与科技板块有很多优质股票，投资者应关注表现优于同行的公司，如Check Point Software和Cirrus Logic，建议投资者持续跟踪这两只股票 [1][2][3] 行业情况 - 计算机与科技板块有620家公司，在Zacks板块排名中位列第6，Zacks板块排名考量16个不同板块，通过衡量板块内个股的平均Zacks排名来评估各板块实力 [1] - Check Point Software所属的计算机-IT服务行业有40家公司，在Zacks行业排名中位列第51，今年迄今平均涨幅为9.2% [3] - Cirrus Logic所属的电子-半导体行业有44只股票，目前排名第95，今年迄今涨幅为39.2% [3] 公司情况 Check Point Software - 目前Zacks排名为2（买入），过去三个月，Zacks对其全年收益的共识预期提高了0.1%，显示分析师情绪改善和积极的盈利前景趋势 [2] - 今年迄今涨幅约为34.4%，表现优于计算机与科技板块平均26.2%的涨幅，也优于所属行业 [2][3] Cirrus Logic - 今年迄今回报率为43.2%，表现优于计算机与科技板块，过去三个月，当前年度的共识每股收益预期增长了13.1%，目前Zacks排名为1（强力买入） [2][3]

文章核心观点 - 预计Check Point Software即将发布的报告显示季度每股收益为2.25美元同比增8.7%，分析师预测营收6.3543亿美元同比增6.6%，过去30天该季度共识每股收益预估上调0.2%，盈利预估变化对预测投资者对股票的反应至关重要，还介绍了分析师对公司特定关键指标的预测及公司近期股价表现和评级 [1] 公司盈利预测 - 预计季度每股收益2.25美元同比增8.7% [1] - 分析师预测营收6.3543亿美元同比增6.6% [1] - 过去30天该季度共识每股收益预估上调0.2% [1] 公司关键指标预测 - 分析师集体评估“产品和安全订阅总收入”将达3.9228亿美元较上年同期变化+8.2% [2] - 分析师平均预测“软件更新和维护收入”为2.3843亿美元较上年同期变化+2% [2] - “产品和许可证收入”共识预估为1.1604亿美元同比变化+1.6% [2] - 分析师预测“安全订阅收入”将达2.8078亿美元同比变化+13.1% [3] 公司股价表现和评级 - 过去一个月Check Point股价回报率+5.8%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化+1.5% [3] - 目前CHKP的Zacks评级为2（买入），暗示近期可能跑赢整体市场 [3]

文章核心观点 - 公司连续5年被福布斯评选为全球最佳雇主之一 [1] - 公司致力于营造包容和创新的企业文化,支持和鼓励员工 [1] - 公司重视环境、社会和治理(ESG)责任,发布2023年ESG报告,包括实现2040年碳中和、培养网络安全人才、推动多元化和包容性、以及慈善公益等方面的进展 [2] 公司概况 - 公司是一家领先的AI驱动的云安全平台提供商,保护全球10万多家组织 [2] - 公司的Infinity平台包括云交付技术,如Harmony、CloudGuard、Quantum等,提供全面的安全解决方案 [2] 联系方式 - 媒体联系人:Liz Wu [3] - 投资者联系人:Kip E. Meintzer [3]

文章核心观点 - 英伟达虽在2024年表现出色但近三个月股价下跌，而Check Point Software Technologies近三个月股价上涨17%表现亮眼，该公司专注生成式AI网络安全有望提升增长率，且估值有吸引力，投资者可考虑买入 [1][4][15] 英伟达情况 - 英伟达是2024年热门股票，截至发文涨幅达145%，但近三个月表现不佳，股价下跌2% [1][2] - 股价下跌或因人工智能技术能否持续推动公司高增长、企业和政府投入资金的合理性及英伟达高估值等因素 [2] - 从长远看，英伟达业务多元化及人工智能基础设施和软件的持续支出或助其保持健康增长，但寻求低价AI投资选择的投资者可考虑其他公司 [3] Check Point Software Technologies情况 股价表现 - 过去三个月股价上涨17%，远超英伟达回报率 [4] 财务业绩 - 7月公布第二季度财报，营收同比增长7%至6.27亿美元，调整后每股收益同比增长8%至2.17美元，超公司营收预测和每股收益预期 [6] 业务增长原因 - 安全订阅业务健康增长推动业绩超预期，其AI驱动的Infinity安全平台上一季度实现两位数营收增长，增加的订单推动账单改善 [7] - 公司达成多笔八位数Infinity交易，随着网络安全领域AI使用增加，这一势头有望持续 [8] 产品布局 - 提供多种AI工具，如Infinity AI Copilot和Infinity ThreatCloud AI，计划每季度推出新的AI产品，基于生成式AI的网络安全产品市场预计到2030年营收达400亿美元，今年约为70亿美元 [8][9] 业务结构 - 安全订阅业务上一季度营收同比增长14%至2.72亿美元，占总收入43%，高于去年同期的40% [10] 盈利预期 - 预计未来几年实现两位数盈利增长，今年预计增长8%，2023年每股收益为8.42美元 [11] 估值情况 - 市盈率为27倍，远期市盈率为19倍，低于纳斯达克100指数的31倍，意味着投资者当前买入该股票很划算 [13] 财务状况 - 资产负债表稳健，债务仅3600万美元，现金头寸为16.6亿美元 [14] 股价预测 - 若2026年每股收益增至11.12美元，按纳斯达克100指数市盈率31倍计算，股价可能涨至345美元，较当前水平上涨78% [14]

文章核心观点 Check Point Software Technologies完成对Cyberint Technologies的收购，将其技术融入Infinity平台以增强威胁预防能力，为客户提供更全面的网络安全解决方案 [1][2] 收购情况 - Check Point Software Technologies完成对Cyberint Technologies的收购 [1] 收购意义 - 为客户提供主动且可操作的威胁情报和暴露管理，保护客户免受更多威胁 [2] - 扩展Infinity平台的威胁预防能力，为安全和风险管理领导者带来高价值 [2] Cyberint关键能力 - 综合外部风险管理解决方案：检测并清除假冒网站、网络钓鱼和社交媒体账户，以及与组织相关的被盗凭证和泄露数据，检测易受攻击的面向互联网的网站和应用程序并减轻漏洞 [2] - 快速提供有影响力和可操作的情报：设置后20分钟内提供可操作情报，帮助安全团队及时响应威胁并防止勒索软件 [2] - 由人工智能驱动并辅以高质量托管服务：有效进行风险检测、缓解和提供情境化警报，减少误报，有人工智能提供专家指导 [2] Check Point公司介绍 - 是领先的人工智能驱动、云交付的网络安全平台提供商，保护全球超10万家组织 [3] - 通过Infinity平台利用人工智能增强网络安全效率和准确性，具有行业领先的捕获率 [3] - 综合平台包括Check Point Harmony、Check Point CloudGuard、Check Point Quantum和Check Point Infinity Platform Services [3]

文章核心观点 Check Point Software Technologies Ltd.将发布2024年第三季度财报并举行视频会议 [1] 公司信息 - 公司是全球领先的网络安全解决方案提供商，为超10万家组织提供保护 [3] - 公司通过Infinity平台利用AI提升网络安全效率和准确性，拥有行业领先捕获率 [3] - 公司综合平台包括Check Point Harmony、Check Point CloudGuard、Check Point Quantum和Check Point Infinity Core Services等云交付技术 [3] 财报与会议安排 - 公司将于2024年10月29日美国金融市场开盘前发布截至2024年9月30日的第三季度财报 [1] - 管理层将于2024年10月29日美国东部时间上午8:30/太平洋夏令时上午5:30与投资界举行视频会议 [1] - 会议将在公司网站http://www.checkpoint.com/ir进行直播 [1]

文章核心观点 公司股价年初至今表现优于行业和同行 虽估值过高但计费增长和客户群扩大或带来投资机会 公司利用AI和收购推动增长 2024年前景积极 不过面临估值、竞争和外汇等问题 目前评级为持有 [1][3][10] 股价表现 - 公司股价年初至今回报率达28% 跑赢Zacks计算机与科技板块22.2%的涨幅 也超过Zacks计算机IT服务行业及同行 [1] - 同期Unisys回报率为0.7% Accenture和Evolv分别下跌3.3%和6.3% 行业涨幅为7.9% [1] 业绩驱动因素 - 公司强劲表现归因于计费增长和使用AI云交付Infinity平台的客户数量增加 2024年第二季度计费增长10%至6.2亿美元 [2] - 公司利用AI为全球客户提供服务 赢得多个行业包括公共部门的交易 AI Infinity Copilot等受关注 2024年第二季度新增92个政府机构客户 服务几乎所有财富500强公司 [4] - 2024年上半年收入达12.2亿美元 同比增长6.2% 公司通过销售更多订阅解决方案增加收入 Infinity需求强劲 第二季度新增全球客户 [5] 收购情况 - 公司收购Perimeter 81和Cyberint 预计推动前景 收购Cyberint可升级安全运营中心并提供协作威胁预防服务 收购Perimeter 81有助于提供安全访问服务边缘解决方案 [3][6] 2024年展望 - 公司预计2024财年第三季度收入在6.15 - 6.5亿美元之间 每股收益在2.19 - 2.29美元之间 [7] - Zacks对2024年第三季度收益的共识估计为每股2.25美元 过去60天上涨1美分 对第三季度收入的共识估计为6.3517亿美元 同比增长6.52% [7][8] - 对2024年全年收入的共识估计为25.6亿美元 同比增长6.13% 对收益的共识估计为每股9.07美元 过去60天上涨1美分 [8] 投资建议 - 公司专注AI有望推动客户群增长 强大的产品组合和充足的流动性对投资者有利 截至2024年6月30日 现金余额为30.6亿美元 宣布20亿美元的股票回购计划 [9] - 公司面临估值过高、网络安全市场竞争激烈和外汇不利等问题 目前Zacks评级为3（持有） 建议投资者等待更有利的切入点 [10]