收入和利润（同比环比） - 公司第三季度总收入为10.603亿美元，同比增长6%[4] - 公司净销售额第三季度达10.603亿美元，同比增长6%[41][43] - 公司GAAP摊薄后每股收益(EPS)为0.49美元，同比下降6%[4] - 摊薄后每股收益第三季度为0.49美元，去年同期为0.52美元[41] - 2025年第三季度GAAP每股收益为0.49美元，同比下降5.8%[20] - 非GAAP摊薄后每股收益(EPS)为1.10美元，同比增长15%[4] - 2025年第三季度非GAAP每股收益为1.10美元，同比增长14.6%[20] 各业务线表现 - CooperVision (CVI) 收入为7.184亿美元，同比增长6%[4] - CooperVision业务销售额达7.184亿美元，按固定汇率计算增长2%[43] - CooperSurgical (CSI) 收入为3.419亿美元，同比增长4%[4] - CooperSurgical业务销售额达3.419亿美元，按固定汇率计算增长4%[43] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从66.1%略微下降至65.3%[41] - 业务退出相关费用在2025年第三季度达1580万美元，主要包括1270万美元库存减记和1430万美元长期资产减记[23] - 收购相关费用在2025年第三季度达1360万美元，主要包括500万美元租赁资产减记和370万美元设施重组成本[21] 毛利润和营业利润（同比环比） - 2025年第三季度GAAP毛利润为6.92亿美元，利润率65%，同比增长4.4%[20] - 2025年九个月GAAP毛利润为20.313亿美元，利润率67%，同比增长5.9%[20] - 2025年第三季度非GAAP毛利润为7.134亿美元，利润率67%，同比增长6.8%[20] - 2025年第三季度GAAP营业利润为1.757亿美元，利润率17%，同比下降8.7%[20] - 2025年九个月GAAP营业利润为5.425亿美元，利润率18%，同比增长6.9%[20] - 2025年第三季度非GAAP营业利润为2.764亿美元，利润率26%，同比增长7.9%[20] 现金流和资本回报 - 公司经营现金流为2.615亿美元，资本支出为0.969亿美元，自由现金流达1.646亿美元[9] - 公司以每股71.97美元的平均价格回购了约72.43万股普通股，总价值5210万美元[11] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025财年第四季度总收入在10.49亿至10.69亿美元之间（有机增长2%至4%）[14] - 公司预计2025财年全年总收入在40.76亿至40.96亿美元之间（有机增长4%至4.5%）[14] - 公司预计2025财年非GAAP摊薄后每股收益在4.08至4.12美元之间[14] - 总有机收入增长率为2%[43] 其他财务数据 - 公司总资产从123.152亿美元增至123.767亿美元[39] - 现金及现金等价物从1.076亿美元增至1.249亿美元[39] - 库存从8.027亿美元增至8.81亿美元[39] - 长期债务从25.504亿美元降至24.314亿美元[39]

核心财务表现 - 第三季度总收入10.603亿美元 同比增长6% [5][6] - GAAP摊薄每股收益0.49美元 同比下降6% [5] - 非GAAP摊薄每股收益1.10美元 同比增长15% [5] - 经营现金流2.615亿美元 资本支出0.969亿美元 自由现金流1.646亿美元 [6] 业务分部业绩 - CooperVision收入7.184亿美元 同比增长6% 有机增长2% [4][6][50] - 散光和多焦点产品收入3.588亿美元 同比增长10% 有机增长6% [4] - 球面和其他产品收入3.596亿美元 同比增长3% 有机下降1% [4] - CooperSurgical收入3.419亿美元 同比增长4% 有机增长2% [8][50] - 办公室和手术产品收入2.048亿美元 同比增长3% 有机增长1% [8] - 生育产品收入1.371亿美元 同比增长6% 有机增长3% [8] 地域收入分析 - 美洲地区收入2.86亿美元 同比增长2% 有机增长3% [4] - EMEA地区收入2.921亿美元 同比增长14% 有机增长6% [7] - 亚太地区收入1.403亿美元 同比增长1% 有机下降5% [7] 利润率表现 - GAAP毛利率65% 同比下降100基点 [6] - 非GAAP毛利率67% 同比上升70基点 [6] - GAAP经营利润率17% 同比下降200基点 [6][21] - 非GAAP经营利润率26% 同比上升60基点 [6][21] 资本管理 - 季度股票回购5210万美元 平均股价71.97美元 回购72.43万股 [9] - 剩余回购额度1.636亿美元 [9] - 长期债务24.314亿美元 较上年同期减少 [45] 财务指引更新 - 2025财年第四季度收入指引10.49-10.69亿美元 有机增长2-4% [13] - 2025财年第四季度非GAAP每股收益指引1.10-1.14美元 [13] - 2025财年全年收入指引40.76-40.96亿美元 有机增长4-4.5% [13] - 2025财年全年非GAAP每股收益指引4.08-4.12美元 [13] 非GAAP调整项 - 第三季度非GAAP调整总额1.22亿美元 主要包含无形资产摊销5000万美元和业务退出费用2720万美元 [22] - 业务退出费用包含1270万美元库存减记和1430万美元长期资产减记 [27] - 收购整合相关费用1360万美元 主要涉及obp Surgical和Cook Medical收购 [23]

公司比较分析 - 库珀公司(COO)和Merit Medical(MMSI)均为医疗牙科供应板块值得关注的投资标的[1] 投资评级表现 - 库珀公司获得Zacks2买入评级 Meri Medical获得Zacks3持有评级[3] - 库珀公司盈利预期改善程度显著优于Merit Medical[3] 估值指标对比 - 库珀公司远期市盈率为18.10倍 Merit Medical为24.27倍[5] - 库珀公司PEG比率为1.79倍 Merit Medical为2.39倍[5] - 库珀公司市净率为1.77倍 Merit Medical为3.51倍[6] 价值评分结果 - 库珀公司获得价值评分B级 Merit Medical获得价值评分C级[6] - 价值评分综合考量市盈率 市销率 收益收益率 每股现金流等核心指标[4] 投资价值结论 - 库珀公司在盈利预期修正活动和估值吸引力方面均优于Merit Medical[7] - 基于估值指标和评级表现 库珀公司当前更具投资价值[7]

股价表现与目标 - 库博公司股价收于73.48美元 过去四周累计上涨0.8% [1] - 华尔街分析师设定的平均目标价为92.93美元 隐含26.5%上行空间 [1] - 最低目标价76美元预示3.4%涨幅 最高目标价105美元则对应42.9%涨幅 [2] 分析师预测特征 - 15位分析师目标价的标准差为7.52美元 显示预测存在分歧 [2] - 实证研究表明目标价常误导投资者 很少能准确预测股价实际走向 [7] - 机构业务关系可能导致分析师设定过于乐观的目标价 [8] 盈利预测修正 - 分析师上调每股收益预测的强烈共识支持看涨观点 [4] - 本年度Zacks共识预期过去一个月上升0.1% 仅见上调未见下调 [12] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势存在强相关性 [11] 投资评级表现 - 公司获Zacks评级第2级（买入） 位列4000多只股票前20% [13] - 该评级基于盈利预期相关四项因素 经外部审计验证具有可靠性 [13] - 尽管目标价本身可靠性有限 但其指示的价格方向仍具参考价值 [14]

财报发布时间 - 公司2025财年第三季度业绩将于8月27日盘后公布 [1] 历史业绩表现 - 过去四个季度中三次盈利超预期 平均超出幅度达3.18% [1] - 最近季度盈利超出市场预期3.23% [1] 第三季度业绩预期 - 营收预期9.82亿美元 同比增长5.4% [2] - 每股收益预期0.92美元 同比增长8.2% [2] - 盈利预期最准确估计为1.08美元 高于共识预期1.07美元 [16] 业务板块表现 - CooperVision(CVI)板块预计实现6.5%有机增长 [8] - 该板块营业利润预计增长11.7%至1.929亿美元 [8] - CooperSurgical(CSI)板块预计有机增长2.7% [14] - 该板块营业利润预计下降14.4%至3540万美元 [14] 核心产品动态 - MyDay品牌因新市场拓展和渠道扩展保持强劲需求 [6] - Clarity品牌销售额预计实现两位数增长 [7] - Biofinity品牌销售额预计中高个位数增长 [7] - PARAGARD产品上半年增长15% 但第三季度预计下滑 [13] 市场扩张进展 - 在加拿大推出MyDay Energy新品 [4] - 在日本推出采用WetLoc技术的升级版Clarity One Day Sphere [4] - MyDay Toric参数扩展计划在北美和欧洲进展顺利 [6] - OVP Surgical业务第二季度增长31% 预计趋势延续 [11] 行业需求环境 - 2025年隐形眼镜市场预计增长4-6% [5] - 亚太市场生育周期减少影响生育业务 [12] - 全球贸易不确定性导致生育诊所收紧资本支出 [12] - 微创妇科手术设备和分娩产品需求保持强劲 [11] 同业公司比较 - Cardinal Health(CAH)盈利预期超出0.92% 历史平均超预期9.17% [17][18] - McKesson(MCK)盈利预期超出0.25% 历史平均超预期1.50% [18] - Dentsply Sirona(XRAY)盈利预期超出0.35% 历史平均超预期4.23% [19]

核心财务预测 - 华尔街分析师预计公司季度每股收益为106美元 同比增长104% [1] - 季度收入预计达107亿美元 同比增长62% [1] - 过去30天内共识EPS预测保持稳定 反映分析师对初始预测的集体重新评估 [1] 细分业务收入预测 - CVI业务收入预计达72397万美元 同比增长72% [4] - CSI业务收入预计达34337万美元 同比增长49% [4] - CSI业务中外科手术部门收入预计20917万美元 同比增长57% [4] - CSI业务中生育部门收入预计13462万美元 同比增长41% [5] - CVI业务中球面及其他产品收入预计371亿美元 同比增长62% [5] - CVI业务中环面及多焦点产品收入预计35282万美元 同比增长81% [6] 区域收入分布 - 美洲地区收入预计31149万美元 同比增长113% [6] - 亚太地区收入预计14368万美元 同比增长31% [6] - EMEA地区收入预计26771万美元 同比增长44% [7] 股价表现与市场对比 - 公司股价过去一个月下跌1% 同期标普500指数上涨11% [7] - 公司Zacks评级为3级(持有) 预计未来表现与整体市场持平 [7]

核心观点 - 华尔街预计库博公司2025年7月季度营收和盈利将实现同比增长 实际业绩与预期对比将影响短期股价走势[1] - 公司预计每股收益1.06美元(同比增长10.4%) 营收10.7亿美元(同比增长6.2%)[3] - 盈利超预期概率较高 因盈利ESP为+0.58%且Zacks评级为3[12] 财务预期 - 季度共识每股收益预估在过去30天内保持稳定[4] - 最准确预估高于共识预估 显示分析师近期对公司盈利前景转向乐观[12] - 过去四个季度中 公司三次超越每股收益预期[14] 业绩预测模型 - Zacks盈利ESP模型通过对比最准确预估与共识预估来预测业绩偏差[8] - 正ESP值结合Zacks评级1-3时 预测准确率近70%[10] - 负ESP值不能直接预示业绩不及预期[11] 历史表现 - 上一季度实际每股收益0.96美元 超出预期0.93美元 惊喜幅度达+3.23%[13] - 盈利超预期并非股价上涨的唯一决定因素 其他因素可能影响投资者决策[15]

公司财务表现 - 公司市值达146.5亿美元 为全球专业医疗器械企业 [2] - 调整后每股收益同比增长14%至0.96美元 营业利润率提升至24.9% [4][8] - 过去四个季度中有三个季度盈利超预期 平均超出幅度达3.18% [3] - 2025财年收入预期41.2亿美元 同比增长5.7% 每股收益预期4.06美元 同比增长10% [13] - 未来五年盈利预计改善10.1% 近期2025财年盈利预期上调0.01美元 [3][13] 产品业务亮点 - MyDay硅水凝胶日抛镜片年增10% MySight近视管理产品年增35% [5][8] - 复曲面和多焦点产品线持续扩展 MyDay Energys等新品推动收入增长 [5] - 外科业务收入增长8% 其中办公室外科器械增长13% PARAGARD宫内节育器增长18% [6] - 非生育类外科产品表现强劲 为生育领域短期压力提供缓冲 [9] 行业与市场挑战 - 股价年内下跌20% 同期行业指数下跌2.3% 标普500指数上涨9.6% [2] - 亚太地区生育周期下降 诊所推迟资本支出 导致生育业务增速放缓至3% [8][10] - 管理层将2025财年生育业务增长预期下调至低个位数 [10] - 隐形眼镜渠道库存调整 患者购买短期用量 影响收入可见度 [11] - 2025财年关税预计导致400万美元销售成本增加 2026财年可能造成3%的每股收益阻力 [12] 同业公司比较 - Medpace控股当期Zacks排名第一 二季度每股收益3.10美元超预期3.3% 收入6.033亿美元超预期11.5% 长期增长率11.4% [15] - 西氏医药服务当期Zacks排名第一 二季度调整后每股收益1.84美元超预期21.9% 收入7.665亿美元超预期5.4% 长期增长率8.5% [16] - 波士顿科学当期Zacks排名第二 二季度调整后每股收益0.75美元超预期4.2% 收入50.6亿美元超预期3.5% 长期增长率14% [17]

公司动态 - 公司宣布将参加2025年9月3日举行的Wells Fargo医疗健康会议，首席执行官Al White将代表公司出席下午3点的会议环节 [1] - 会议网络直播将通过公司官网向投资者及其他相关方开放 [1] 公司概况 - 公司是全球领先的医疗器械企业，专注于通过CooperVision（隐形眼镜）和CooperSurgical（生育与女性健康）两大业务板块改善用户生活质量 [2] - CooperVision是隐形眼镜行业头部品牌，CooperSurgical专注于生育与女性健康领域的创新解决方案 [2] - 公司总部位于加州圣拉蒙，拥有超过16,000名员工，业务覆盖130多个国家，每年服务超5,000万用户 [2] 联系方式 - 投资者关系副总裁Kim Duncan负责相关事务，联系电话925-460-3663，邮箱ir@cooperco.com [3]

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