尼古拉公司 - 尼古拉公司的销量正在增加，特雷FCEV的销售正在获得动力[1] - 尼古拉公司的交易量正在增加，公司正在转变[4] - 尼古拉公司的交易量在过去几个月一直位居最活跃的便士股票排行榜的前列[5] - 尼古拉公司目前被分析师评为“持有”，但是市场上评分更高的分析师认为有其他五只股票更值得购买[9] Plug Power - Plug Power的交易量增加，但做空者仍在抛售[1] - Plug Power的股价趋势下降，建议卖出[6] CXApp公司 - CXApp的股价正在上涨，交易量增加，可能很快会翻倍或翻三倍[1] - CXApp公司显示强烈的买入信号[8]

合作协议 - CXApp与Alphabet签署战略合作协议，共同开发生成式人工智能平台[1] 平台目标 - 该平台旨在提供全方位解决方案，让员工能够通过单一应用程序使用所有工作工具，提高生产力[2] 服务内容 - Google及其服务合作伙伴将提供高级服务，包括端到端安全性、分析和监控，以及基于使用量的SaaS性能增强[3]

股价波动 - CXApp (NASDAQ: CXAI)股价在高交易量环境中经历了一次重大的短期挤压，跳升至$3.43，是自9月23日以来的最高点[1] - CXApp股价的暴涨发生在高交易量环境中，成交量超过9900万，远高于前一天的134万，平均成交量为51.4万[2] - CXApp股价的上涨受到了日内交易者的推动，成为了像StockTwits和Reddit这样的主要平台上热门股票之一[3]

CXApp股票表现 - CXApp（NASDAQ:CXAI）股票在AI领域热潮中价值近乎翻倍[1] - CXAI股票的上涨主要受到Nvidia（NASDAQ:NVDA）的影响，NVDA在AI应用领域取得了巨大成功[2] CXApp业务发展 - CXApp提供的技术帮助企业客户在“任何地方工作”的环境中提供全面的业务体验[3] - CXApp推出了基于AI的增强现实（AR）解决方案，以解决“返回办公室”问题[4]

财务数据和关键指标变化 - 公司实现了双位数的订阅收入增长,年度经常性收入(ARR)也实现了同步增长 [31][32] - 毛利率从上一季度的75%提升到80%,预计随着AI解决方案的推出将进一步提升 [34] - 公司大幅优化了成本结构,将运营开支同比下降56%,为未来业务增长奠定了基础 [36][37][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在金融服务、科技、媒体娱乐、医疗等多个行业获得了大型企业客户,行业分布广泛 [25] - 公司采取"土地和扩张"的关键策略,在现有客户中实现了良好的增长 [32] - 公司的订单执行义务(RPO)实现了两位数的环比增长,体现了客户的持续增长 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在不同地区,如中东、欧洲和美国,为同一客户提供服务,发现了区域差异和相似性,获得了丰富的数据洞见 [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于打造以员工体验为中心的企业软件新范畴,利用AI技术为客户解决员工参与度和办公空间利用率等问题 [6][8][13][40] - 公司拥有专利技术和与生态系统的合作,在行业中处于领先地位 [22][41] - 公司正在推出基于AI的应用程序和分析引擎,预计将带来显著的业务增长 [27][29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看好混合工作模式下的员工体验市场机遇,认为自身的AI驱动解决方案能够满足客户需求 [8][14][40] - 管理层对公司的成本结构优化和未来增长前景表示乐观 [36][37][39][42]

收入与利润 - 公司2023年第三季度收入为177万美元，同比增长2.8万美元，主要得益于新客户收入和现有客户服务升级[128] - 2023年第三季度公司净收入为144.1万美元，而2022年同期净亏损为1092.9万美元[128] - 公司订阅软件收入在2023年前九个月同比增长9.42%[132] 毛利率与成本结构 - 2023年第三季度毛利率为80%，相比2022年同期的71%有所提升，主要由于成本结构优化和订阅收入增加[129] - 2023年第三季度运营费用为564.1万美元，同比下降511.8万美元，主要由于减少了专业服务费用[130] 现金流与资本 - 2023年9月30日公司现金余额为717.9万美元，营运资本为121.6万美元[170] - 2023年3月15日至9月30日期间，公司运营活动现金流出为893.7万美元，主要用于支付合并相关交易负债[170] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为7,179千美元[173] - 公司2023年3月15日至9月30日的投资活动净现金流入为9,956千美元，主要用于购买物业和设备以及业务合并中获得的现金[173] - 公司2023年3月15日至9月30日的融资活动净现金流入为4,674千美元，主要用于偿还关联方本票和行使公开认股权证[174] 财务指标与调整 - 公司2023年第三季度EBITDA调整后财务指标用于评估运营绩效，但不反映现金支出或资本支出需求[135] 租赁与税务 - 公司截至2023年9月30日的运营租赁总义务为594千美元，其中321千美元预计在未来12个月内支付[176] - 公司对递延税资产进行了全额估值准备，截至2023年9月30日未报告未确认的税务负债[184] 收入确认与资产减值 - 公司收入确认政策基于五步法，涉及对独立履约义务的判断[178] - 公司未记录2023年9月30日结束的三个月或2022年12月31日结束的年度长期资产减值费用[181] 其他收入与负债 - 2023年第三季度其他收入为525.3万美元，主要由于衍生品负债公允价值变动[131] - 公司2023年3月15日至9月30日期间，公司净亏损为1053.1万美元，主要由于运营费用和投资活动[132] - 公司2023年3月15日至9月30日的净亏损为10,531千美元[173]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度（2023年4月1日至6月30日）的销售预订量同比增长超过55%，主要来自现有客户的扩展和新客户的签约 [12] - 公司获得了一份为期3年的大型订阅收入合同，潜在扩展价值基于应用 [12] - 第二季度的毛利率为75%，随着订阅收入的增加，毛利率有望进一步提升 [13] - 运营成本结构优化，运营费用较收购前减少了50%，较上一季度减少了25% [13] - 专业服务和一次性收入同比下降近50%，反映了公司从一次性收入向订阅收入的战略转型 [14] - 订阅收入占总收入的79%，同比增长超过25% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - CXAI平台是一个基于AI的全栈解决方案，拥有37项专利申请，其中17项已获批准 [7] - 平台包括数据分析仪表板、生成式AI解决方案、内容管理系统和即将推出的增强现实AI应用 [8] - 公司已完成大规模重组，节省了超过50%的G&A成本，并建立了以创新为核心的文化 [9] - 公司客户包括全球领先的企业，分布在多个垂直行业，如金融、科技、媒体、娱乐、医疗和消费品 [10][27] - 公司现有22个职场体验客户，其中包括超过12家财富500强企业，部署在463个校园和24个城市 [28] - 新增4个客户，其中2个为财富200强企业，具有大规模扩展潜力 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在59个国家开展业务，主要依靠平台的力量进行全球部署，客户分布均匀 [11] - 公司在金融服务业和科技行业取得了显著进展，特别是在回归办公室（RTLS）趋势下 [15] - 公司在媒体和娱乐行业的客户自2021年以来，订阅收入增长了80%，从最初的2个校园扩展到50个校园 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于“Land and Expand”，通过现有客户扩展订阅收入 [13] - 公司致力于通过AI技术推动职场体验的数字化转型，提供增强现实、数据可视化等工具，提升员工协作和创新能力 [16] - 公司推出了革命性的CXAI搜索和基于AI的企业搜索解决方案，旨在消除信息孤岛，提供快速、可靠的答案 [17] - 公司计划通过订阅收入和产品创新进一步自动化并加速SaaS平台的交付 [32] - 公司认为AI原生应用将成为知识经济的新常态，推动员工体验的转型 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，混合办公模式的成功需要整体解决方案，而不仅仅是零散的方法 [6] - 公司认为，员工体验的改善是企业成功的关键，特别是在后疫情时代的混合办公环境中 [4][6] - 公司对未来的增长充满信心，认为其技术平台和客户基础为大规模扩展提供了坚实的基础 [18] - 公司认为，AI工具将从根本上自动化所有常规任务，创造新的生产力和效率水平 [33] 其他重要信息 - 公司总部位于旧金山湾区，并在东南亚和加拿大设有区域技术中心 [9] - 公司平台支持iOS、Android和Web应用，并与100多个第三方解决方案集成 [25][26] - 公司平台提供室内导航、设备定位、数据收集和分析功能，支持所有主要云服务提供商 [25] - 公司计划推出Sky Search，这是一个基于AI的企业搜索解决方案，旨在提升员工的工作效率 [36] 问答环节所有提问和回答 - 无具体问答内容提供 [19][20][37][38]

收入与毛利率 - 公司2023年第二季度收入为191.5万美元，同比下降23.4万美元，主要由于销售时间和预订量的变化[129] - 2023年第二季度毛利率为75%，与去年同期持平[130] - 2023年上半年收入为225.7万美元，同比下降85.4万美元，主要由于销售时间和预订量的变化[133] - 2023年上半年毛利率为75%，相比去年同期的76%略有下降，主要由于销售组合和支持费用的时间变化[134] 运营费用与其他费用 - 2023年第二季度运营费用为511.8万美元，同比下降733.7万美元，主要由于商誉减值和管理层在业务合并后削减成本[131] - 2023年第二季度其他费用为1202.8万美元，主要由于衍生认股权负债的公允价值变化[132] - 2023年上半年运营费用为586万美元，同比下降464.2万美元，主要由于商誉减值和管理层在业务合并后削减成本[135] - 2023年上半年其他费用为1034.3万美元，主要由于衍生认股权负债的公允价值变化[136] 资本与融资 - 公司通过业务合并获得7000万美元的资本股票[122] - 公司于2023年7月14日发行60万股普通股以换取200万股认股权证的取消[127] - 2023年7月1日至8月14日期间，公司通过行使认股权证获得5000千美元现金，截至2023年8月1日现金余额为8,490,084.25美元[148] - 2023年3月15日至6月30日期间，公司融资活动现金流出为328千美元，主要用于偿还关联方本票[154] - 公司预计未来可能通过股权或债务融资来满足资本和流动性需求[150] 现金流与营运资本 - 公司2023年6月30日的营运资本赤字约为12,126千美元，现金余额为4,543千美元[147] - 2023年3月15日至6月30日期间，公司净亏损约为11,972千美元，营运活动现金流出为6,598千美元[147] - 2023年3月15日至6月30日期间，公司投资活动现金流入为9,977千美元，主要用于业务合并获得的现金[153] 租赁与负债 - 截至2023年6月30日，公司经营租赁负债总额约为706千美元，其中376千美元预计在未来12个月内支付[156] 财务指标与调整 - 2023年3月15日至6月30日期间，公司调整后的EBITDA为-3,228千美元[140] - 2023年3月15日至6月30日期间，公司所得税收益为2,541千美元，主要由于业务合并中无形资产估值准备金的释放[137] 收入确认方法 - 公司收入确认基于控制权转移，主要来自软件即服务（SaaS）和企业应用软件的专业服务[160] - 订阅软件即服务合同的收入按时间使用输出法（软件提供的天数）确认[162] - 专业服务收入按完工百分比法确认，合同收入根据合同完成阶段按比例确认[163] - 固定费用合同下的专业服务收入按输入法（直接工时）确认[164] 资产减值与估值 - 公司评估长期资产的减值，通过比较净账面价值与未折现的未来现金流[166] - 公司在2023年6月30日结束的季度未记录长期资产减值[167] - 公司评估商誉和无形资产的可回收性，未发现2023年6月30日报告日存在减值迹象[171] - 公司使用加权收入和市场方法计算报告单位的公允价值[172] - 公司对递延税资产进行估值，2023年6月30日建立了全额估值准备[174] - 公司在2023年6月30日结束的三个月内未记录任何长期资产减值损失[167] - 公司在2023年6月30日的报告日期未发现任何商誉减值的定性或定量指标[171] - 公司在2023年6月30日（继任者）和2022年12月31日（前任者）对递延税项资产设立了全额估值准备[174] - 公司在2023年6月30日结束的三个月内未记录任何与不确定税务立场相关的利息或罚款[175] 业务合并与会计处理 - 公司采用收购法进行业务合并，资产和负债按公允价值记录[176] - 公司采用收购法进行业务合并，并将收购价格超过估计公允价值的差额记录为商誉[176] - 公司将认股权证分类为负债，并在每个报告期调整其公允价值[178] - 公司作为新兴成长公司，选择延长过渡期以遵守新的或修订的会计准则[180] 流动性状况与持续经营 - 公司认为当前流动性状况和资本市场准入能力可以缓解持续经营问题至少一年[151]

业绩总结 - 2022财年和2021财年分别产生约2920万美元和4200万美元净亏损[76] - 2022年全年预估合并收入8470千美元[199] - 2022年全年预估合并营业亏损36324千美元[199] - 2022年全年预估合并净亏损25598千美元[199] - 2022年A类普通股基本及摊薄每股净亏损1.82美元[199] 用户数据 - 2021和2022年公司前三大客户约占总收入27%，2022年和2021年分别有一客户各占总收入11%和12%[118] 未来展望 - 未来计划在研发和产品机会上重大投资，近期可能无法获显著收益[126] - 未来可能需筹集资金维持运营和发展业务，但可能无法获可接受条件融资[119] - 未来收购可能扰乱业务、稀释股权并损害财务状况和经营成果[93] 新产品和新技术研发 - 当前研发投入可能无法在近期产生成功产品、显著收益或其他效益[125] 市场扩张和并购 - 2023年3月14日完成业务合并，KINS更名为CXApp Inc，Legacy CXApp成为全资子公司[7][48] - Inpixon向CXApp转移企业应用业务并注资1000万美元，完成分离后将CXApp普通股100%分配给股东，之后完成合并[191] 其他新策略 - 公司拟发售6,977,776股普通股，10,280,000份购买普通股的认股权证及认股权证对应的24,080,000股普通股[5] 股价与权证 - 此前发售普通股每股价格约0.004美元，认股权证每份1美元，行权价每股11.50美元[6] - 2023年7月3日，普通股收盘价为每股10.58美元，认股权证收盘价为每份0.52美元[15][52] - 业务合并次日公司普通股收盘价为4.10美元[9] 财务与运营 - 截至2022年12月31日，预估合并资产总额为77495千美元[196] - 截至2022年12月31日，预估合并负债总额为12990千美元[196] - 运营现金流依赖成本削减、新老客户订单增长、客户续约水平和收入增长，可能需额外资本支持[77] 风险因素 - 发售股份注册可能增加市场上A类普通股供应，导致股价下行压力[10] - 认股权证行权价可能高于标的证券市价，可能无法获得行权收益[11] - 私募认股权证可能无现金行权，影响普通股价值和稀释性[13] - 财务报告内部控制有重大缺陷，导致2022年部分期间财务报表重大错报，管理层决定重述报表[82][84] - 公司业务依赖客户付款，若无法及时收回应收账款会产生不利影响[121] - 产品若无法满足客户需求或获市场认可，会产生重大不利影响[122] - 新冠疫情等可能影响公司经营业绩，未来影响不确定[127] - 国际业务面临多种风险，受多种因素影响[128][129][130][131] - 全球资本市场和经济状况不佳，可能使客户减少支出[132] - 中美贸易争端若升级，可能影响公司采购硬件产品和制造能力[134] 其他信息 - 公司平台是面向企业客户的工作体验平台[43] - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免[55][57][58] - 公司为较小报告公司，可享受部分披露义务减免[59] - 公司普通股和认股权证于2023年3月15日在纳斯达克开始交易，股票代码“CXAI”，认股权证代码“CXAIW”[15] - 公司不打算支付普通股股息，回报主要依赖股价增值[156] - 出售证券股东出售普通股和认股权证，公司不会获得销售所得款项[172]

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 5, 2023 Registration No. 333-271340 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 4 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 CXApp Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7370 85-2104918 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) Four Palo Alto Sq ...