文章核心观点 - 云服务提供商Datadog本周晚些时候将公布财报，其股票颇具吸引力，虽自去年秋季以来的反弹使估值吸引力下降 [2] 分析师相关 - Josh Arnold有十年金融市场报道经验，结合技术和基本面分析，在成长周期早期识别潜在赢家，主要关注成长股，目标是高效盈利地使用资本 [3] - Josh是投资集团Timely Trader的领导者，专注于限制风险和最大化潜在回报 [2] 服务推广 - 可免费试用Seeking Alpha Marketplace服务Timely Trader，该服务筛选各类资产，帮助投资者实现回报最大化，能在股票成为赢家前发现它们并避开输家，还可通过聊天加入社区、直接联系分析师、获得实时价格提醒和模型投资组合等 [1] - Timely Trader的特点包括实时提醒、模型投资组合、技术图表、情绪指标和行业分析，以寻找最佳交易机会 [2] 分析师披露 - 分析师目前在提及的任何公司中均无股票、期权或类似衍生品头寸，但可能在未来72小时内通过购买股票、认购期权或类似衍生品在Datadog建立多头头寸 [4]

文章核心观点 - 微软、Datadog和甲骨文是有潜力的长期投资选择，有望从云和人工智能市场增长中获利 [1][4] 行业情况 - 云和人工智能市场相互关联，过去十年蓬勃发展，更多公司将数据从本地服务器转移到公共云平台，推动人工智能应用开发 [2] - 预计2024 - 2032年云计算市场复合年增长率为16.5%，2024 - 2030年人工智能市场复合年增长率为36.6% [3] 微软情况 - 过去十年微软云和人工智能生态系统扩张，将Azure打造成全球第二大云基础设施平台，投资OpenAI并集成其生成式人工智能工具，推出云应用移动版，将Windows变为云服务中心 [5] - 最新季度微软总云收入同比增长21%，占总收入59%，增长主要来自Azure、Dynamics和365生产力应用，Copilot人工智能平台发展迅速 [6] - 预计2024财年到2027财年，微软收入和每股收益复合年增长率均为14%，增长由云基础设施、人工智能业务、Xbox游戏部门和企业云服务推动 [7] - 微软股票远期市盈率31倍，但其在云和人工智能市场的领导地位或能支撑较高估值 [7] Datadog情况 - Datadog平台可监控多种计算平台并汇总诊断数据，新的Bits AI生成式人工智能聊天机器人简化流程 [8] - 2023年Datadog按公认会计原则实现盈利，预计2023 - 2026年其收入和每股收益复合年增长率分别为23%和77% [9] - 增长由年经常性收入至少10万美元的客户数量增加和健康的美元净留存率推动，其股票远期调整后市盈率70倍，但随着更多公司使用其工具，仍有增长空间 [10] 甲骨文情况 - 甲骨文将本地软件转变为云服务，通过大规模收购进入企业资源规划、医疗IT和云基础设施市场，过去三个财年总云服务收入年增长率超20% [12] - 预计2024财年到2027财年，甲骨文收入和每股收益复合年增长率分别为12%和20%，增长由市场对其云数据库和企业资源规划服务需求增加以及云基础设施平台扩张推动 [13] - 甲骨文云基础设施平台虽小于亚马逊网络服务和微软Azure，但已获得英伟达、优步和TikTok等大客户，正推出更多加速生成式人工智能应用的工具，并将通过更多收购扩张 [14] - 甲骨文股票远期调整后市盈率24倍，鉴于其在云和人工智能市场的增长潜力，估值合理，未来几年股价有望稳步上涨 [15]

公司股价表现 - 最新交易时段Datadog收盘价为144.85美元，较前一日无变化，当日表现逊于标普500指数0.36%的涨幅，道指下跌0.28%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.51% [1] - 过去一个月公司股价上涨2.09%，超过计算机和科技板块的0%涨幅，但落后于标普500指数2.11%的涨幅 [1] 公司财报预期 - 公司将于2025年2月13日公布财报，分析师预计每股收益0.43美元，同比下降2.27% [2] - 最新共识预计季度营收7.1165亿美元，较去年同期增长20.69% [2] 分析师评级与模型 - 分析师对公司的预期调整反映近期业务趋势，积极的预期调整体现对公司业务和盈利能力的乐观 [3] - 预期调整与近期股价表现直接相关，Zacks Rank模型纳入这些变化并提供评级系统 [4] - Zacks Rank从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来年均回报率达25%，过去一个月Zacks共识每股收益预期上调0.35%，Datadog目前Zacks Rank为3（持有） [5] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为74.39，高于行业平均的31.23 [6] - 公司目前PEG比率为5，互联网软件行业昨日收盘时平均PEG比率为2.34 [6] 行业排名情况 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，Zacks行业排名为73，处于250多个行业的前30% [7] - Zacks行业排名通过计算行业内个股的平均Zacks Rank评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - Datadog预计2024年第四季度营收增长但盈利同比下降，实际业绩与预期的对比将影响短期股价，虽目前难以确定其能否超预期盈利，但投资者决策前应关注多因素；HubSpot也即将公布业绩，同样难以确定能否超预期盈利 [1][16][18] 分组1：Datadog业绩预期 - 公司预计2025年2月13日公布2024年第四季度财报，届时盈利同比下降但营收增长，实际业绩与预期对比或影响短期股价 [1][2] - Zacks一致预期公司该季度每股收益0.43美元，同比降2.3%；营收7.1165亿美元，同比增20.7% [3] - 过去30天该季度每股收益一致预期上调0.59%，反映分析师重新评估初始预期 [4] 分组2：Datadog盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP模型核心是比较最准确估计和Zacks一致预期，正ESP理论上表明实际盈利可能偏离一致预期，结合特定Zacks Rank时是盈利超预期强预测指标 [6][7][8] - Datadog最准确估计低于Zacks一致预期，Earnings ESP为 -1.80%，当前Zacks Rank为3，难以确定其将超预期盈利 [10][11] 分组3：Datadog盈利历史 - 上一季度公司预期每股收益0.39美元，实际0.46美元，盈利超预期17.95% [12] - 过去四个季度公司均超预期盈利 [13] 分组4：HubSpot业绩预期 - HubSpot预计公布2024年第四季度每股收益2.19美元，同比增24.4%；营收6.7367亿美元，同比增15.8% [17] - 过去30天该季度每股收益一致预期下调42.4%，Earnings ESP为 -1.94%，Zacks Rank为3，难以确定其将超预期盈利，此前四个季度均超预期盈利 [18]

文章核心观点 - 因Stifel发布新展望，Datadog股价下跌，虽此前销售增长良好，但Stifel认为其增长势头将放缓且面临新的利润率压力，公司即将公布的Q4财报表现或影响股价走势 [1][3][7] 股价表现 - 周三交易中Datadog股价下跌，截至下午2点30分，股价下跌4.9%，同期标准普尔500指数下跌0.9%，纳斯达克综合指数下跌1.2% [1] Stifel评级调整 - Stifel将Datadog股票评级从买入下调至持有，一年目标价从每股165美元降至140美元，新目标意味着约3.5%的下行空间 [2] 业绩情况 - 第三季度Datadog营收同比增长26%，达到6.9亿美元，但Stifel认为近期增长势头将放缓且面临新的利润率压力 [3] - 公司预计第四季度销售额在7.09亿至7.13亿美元之间，中点意味着同比销售增长20.5%；非GAAP摊薄后每股收益预计在0.42至0.44美元之间，去年同期为0.44美元 [5][6] 潜在风险 - Stifel认为Datadog当前价格基本已充分估值，2025年季度报告有下行风险，Q3表现可能设定了过高的业绩标准，且OpenAI优化服务使用或减少销售机会 [4] 未来展望 - Datadog将于2月13日市场开盘前公布第四季度财报并举行电话会议，其云监控和安全平台可能会持续受到人工智能相关需求的推动，但股票估值高度依赖增长，股价可能随Q4财报表现大幅波动 [5][7]

文章核心观点 - Stifel分析师Brad Reback将Datadog股票评级从买入下调至持有，目标价从165美元降至140美元，认为公司2025财年营收增长和利润率面临挑战，股票风险回报前景近期不佳 [1][6] 评级调整 - 分析师将Datadog股票评级从买入下调至持有，目标价从165美元降至140美元 [1] 合同情况 - Datadog与OpenAI成功续签一年合同，但OpenAI采取策略优化服务使用 [1] - 新合同年化价值8000万美元，虽能支持同比增长，但分析师预计增长幅度不大 [2] 营收预测 - 分析师预计一季度营收可能环比大幅下降，因新合同条款生效 [2] - OpenAI的优化、续约定价压力和年末客户流失，或使Datadog AWS业务增长在四季度和2025财年持续放缓 [3] 成本与利润 - 公司未来几个季度需大幅增加销售和营销支出，以弥补2023财年员工数量增长不足，支撑未来营收扩张 [4] - 当前卖方预计2025财年营业利润率同比稳定在25%左右，可能过于乐观 [4] 风险回报 - 分析师认为一季度指引可能低于预期、2025财年营收估计上行潜力有限、营业利润率有下行风险，风险回报倾向负面 [5] 股价表现 - 周三最后一次检查时，Datadog股价下跌5.73%，报143.18美元 [6]

文章核心观点 - 鉴于重要技术指标和盈利预测修正的积极变化，投资者可将Datadog（DDOG）列入观察名单 [3] 技术分析 - 从技术角度看，Datadog（DDOG）股价触及重要支撑位后是不错的选股选择 [1] - DDOG突破50日移动均线阻力位，显示短期看涨趋势 [1] - 50日简单移动均线是广泛使用的技术指标，有助于确定不同证券的支撑或阻力位，是三大主要移动平均线之一，且是涨跌趋势的首个信号 [1] 股价表现与评级 - 过去四周DDOG股价上涨6.3%，可能即将迎来新一轮反弹 [2] - 公司目前是Zacks排名第3（持有）的股票 [2] 盈利预测修正 - DDOG的盈利预测修正情况让投资者更坚信其看涨的上升趋势 [2] - 本财年盈利预测上调一次，无下调情况，共识预测也有所上升 [2]

公司股价表现 - 最新交易时段Datadog收于140.20美元较前一交易日收盘价上涨0.06%涨幅小于标普500指数当日0.53%的涨幅同时道指上涨0.93%纳指上涨0.22% [1] - 过去一个月公司股价下跌5.58%跑输计算机和科技板块3.02%的涨幅以及标普500指数2.69%的涨幅 [1] 公司财务预期 - 公司即将公布财报预计每股收益0.43美元较上年同期下降2.27%预计营收7.1165亿美元较上年同期增长20.69% [2] 分析师评级与股价关联 - 分析师对公司的盈利预测调整通常反映短期业务趋势积极调整意味着分析师对公司业务和盈利能力乐观 [3] - 盈利预测变化与短期股价直接相关Zacks Rank系统考虑这些变化并提供评级模型 [4] 公司Zacks Rank情况 - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出）1级股票自1988年以来平均年回报率达25% [5] - 过去一个月Zacks共识每股收益预测上调0.35%公司目前Zacks Rank为3（持有） [5] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为71.96行业平均为29.37公司相对溢价交易 [6] - 公司PEG比率为4.83行业平均为2.27 [6] 行业排名情况 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块Zacks行业排名为38处于所有250多个行业的前16% [7] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks Rank计算研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 Datadog宣布将在2025年2月13日美国金融市场开盘前公布2024年第四季度和财年财务结果，并于同日上午8点举办电话会议讨论财务结果和财务指引 [1][2] 财务结果公布安排 - 公司将在2025年2月13日美国金融市场开盘前公布2024年第四季度和财年财务结果 [1] 电话会议安排 - 公司将于2025年2月13日上午8点举办电话会议讨论财务结果和财务指引 [2] - 可点击链接注册获取电话会议拨号详情 [2] - 电话会议将在公司网站投资者关系页面进行直播并留存回放 [2] 公司介绍 - Datadog是云应用程序的可观测性和安全平台 [3] - 其SaaS平台集成并自动化多项功能，为客户整个技术栈提供统一实时的可观测性和安全性 [3] - 公司产品被各规模和行业组织用于推动数字化转型、云迁移等多方面工作 [3]

公司概况 - Khaveen Investments 是一家宏观量化对冲基金 管理全球多元化投资组合 涵盖多种资产类别 国家和行业 [1] - 公司采用自上而下和自下而上的多维度投资方法 结合全球宏观 基本面和量化策略 [1] - 服务对象包括高净值个人 企业 协会和机构等合格投资者 [1] 投资策略 - 专注于人工智能 云计算 5G 自动驾驶与电动汽车 金融科技 增强现实与虚拟现实 物联网等变革性领域 [1] - 利用尖端技术重塑多个行业的专业知识 [1] 分析师披露 - 分析师持有 DDOG 股票的多头头寸 包括股票所有权 期权或其他衍生品 [1] - 文章内容为分析师个人观点 未获得除 Seeking Alpha 以外的任何报酬 [1] - 分析师与文章中提到的任何公司均无业务关系 [1]