财务数据关键指标变化 - 6月季度摊薄后每股收益达1.14美元，运营现金流近1000万美元[82] - 预计2022财年起整合计划每年带来每股0.12 - 0.15美元收益[83] - 第三季度净销售额1.187亿美元，较上年同期增65.3%，2021年前九个月净销售额3.22亿美元[88] - 第三季度毛利率提升至25.5%，2021财年前九个月增长700个基点至23.4% [91] - 第三季度销售、一般和行政费用为1990万美元，占销售额16.8%，2021年前九个月为5300万美元，占销售额16.5% [94] - 第三季度营业利润增至1190万美元，2021财年前九个月营业利润较2020年同期增加3790万美元[96] - 2021财年和2020财年第三季度净利息支出均为170万美元，2021年前九个月净利息支出为520万美元，上年同期为530万美元[100] - 2021年6月季度实现净收益820万美元，即摊薄后每股1.14美元，上年同期净亏损1780万美元，即每股2.58美元，2021年6月季度摊薄后每股净收益较2019财年同期增长超60%[101] - 2021年6月应收账款为6700万美元，2020年9月为6010万美元，2021年6月销售未清天数为50天，2020年9月为51天[102] - 2021年6月净库存为1.523亿美元，较2020年9月增加680万美元，较去年减少570万美元[103] - 2021年6月总净债务为1.323亿美元，较2020年9月增加1010万美元，2021年6月手头现金和美国循环信贷额度可用性总计4340万美元，较2020年9月减少370万美元[104] - 截至2021年6月的九个月，经营活动提供现金1100万美元，上年同期为2200万美元[106] - 截至2021年6月的九个月，资本支出总计1160万美元，2021年前九个月资本支出现金流出为170万美元，上年同期为440万美元，预计2021财年资本支出约为2000万美元[108][109] - 截至2021年6月的九个月，融资活动使用现金790万美元[110] - 2021年6月季度未回购普通股，截至2021年6月，股票回购计划下剩余回购授权为750万美元[114] - 2021年6月有效税率为23.1%，上年同期为23.9%，2020财年全年为23.6%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - DTG2Go在6月季度传统零售渠道增长超70%，产量较2019财年6月季度降4%，2021财年6月使用Delta坯布比例达56% [84] - Salt Life品牌6月销售较2019年6月增长超35%，零售门店销售增长超250%，计划2022年新增至少5家门店[86] - Delta Group部门净销售额增至1.026亿美元，较上年增57%，2021年前九个月达2.844亿美元，较上年改善19% [89] - Salt Life部门净销售额增至1610万美元，较上年增长超150%，2021年前九个月达3760万美元，较上年增47% [90]

财务数据关键指标变化 - 2021年3月季度公司实现同比销售增长12%，运营收入760万美元，摊薄后每股收益0.62美元，分别是上一年的两倍多和三倍多[84] - 2021年3月季度净销售额为1.086亿美元，同比增长12%；前六个月净销售额为2.033亿美元，高于上一年的1.926亿美元[89] - 2021财年第二季度毛利率提高150个基点至22.8%，前六个月毛利率增长120个基点至22.2%[93] - 销售、一般和行政费用为1710万美元，占销售额的15.7%，低于上一年的1790万美元和18.5%；前六个月为3310万美元，占销售额的16.3%，低于上一年的3590万美元和18.7%[96] - 2021年第二季度营业利润增至760万美元，是上一年的两倍多；前六个月营业利润增长72%至1060万美元[98] - 2021年3月应收账款为6610万美元，高于2020年9月的6010万美元；净库存为1.485亿美元，较一年前下降4880万美元，约25%[103][104] - 2021年3月总净债务为1.352亿美元，较2020年9月增加1300万美元；现金及美国循环信贷额度为4420万美元，较2020年9月减少290万美元[105] - 2021年3月结束的六个月内，经营活动提供了70万美元现金，而前一年使用了1020万美元现金[107] - 2021年3月结束的六个月内，资本支出总额为840万美元，2021年前六个月资本支出现金流出为120万美元，2020年同期为390万美元，2020财年前六个月资本支出总额为670万美元[108] - 预计2021财年资本支出约为2000万美元，主要用于分销扩张、数字印刷设备等方面[109] - 2021年3月结束的六个月内，融资活动使用现金430万美元[110] - 截至2021年3月，公司股票回购计划下剩余750万美元的回购授权[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度DTG2Go业务20%的订单来自新客户，传统零售渠道发货量是上一年的三倍多，3月季度对Delta Catalog空白产品的利用率达到约50%，高于上一年的30%[85] - 2021年3月季度Delta Activewear业务实现同比40%的增长，Salt Life品牌实现两位数增长，品牌零售商店销售额同比增长超175%，电商销售额同比增长超40%[87][88] - Delta Group部门净销售额增长12%至9420万美元，前六个月净销售额为1.818亿美元，较上一年提高5%；Salt Life Group部门第二季度收入增长16%至1440万美元，前六个月净销售额为2150万美元，较上一年增加超200万美元[90][91][92] 财务报表编制相关 - 公司编制合并财务报表需进行估计和判断，最重大的估计和假设与收入确认、应收账款及相关准备金等有关[115] 法规约束及影响 - 公司受各种联邦、州和地方法律法规约束，包括环境、产品销售等方面的法规[118] - 公司目前预计遵守环境标准和其他监管事项的支出不会对运营、财务状况或流动性产生重大不利影响，但未来情况不确定[119] 公司财务合规情况 - 2021年3月公司可用性高于桥接修正案规定的最低可用性阈值以及美国信贷协议中触发固定费用覆盖率（FCCR）契约要求的较高阈值，若受FCCR要求约束，公司也会遵守该契约[112]

财务数据关键指标变化 - 2020年12月季度销售额近9470万美元，与上一年基本持平，直接面向消费者的销售渠道增长13%[74][84] - 毛利润率提高70个基点至21.4%，Delta集团和Salt Life集团均有扩张[74][86] - 运营收入增长16%至310万美元，调整后运营收入增长67%至440万美元[74][90] - 稀释后每股收益为0.13美元，调整后为0.28美元，较上一年提高115%[74][94] - 销售、一般和行政费用为1600万美元，占销售额的16.9%，较上一年有所下降[88] - 净利息费用为170万美元，较上一年有所下降[92] - 应收账款为6360万美元，较9月增加260万美元，销售未清天数为57天[94] - 净库存为1.485亿美元，较9月增加300万美元，但较去年同期减少4880万美元[95] - 2020年12月和2019年12月季度，经营活动分别使用现金250万美元和490万美元，2020年经营现金流改善因库存水平降低，但被客户收款放缓抵消[98] - 2020年12月季度资本支出总额为690万美元，现金流出为40万美元，相比2019年同期的370万美元有所下降，截至2020年12月，有400万美元当年支出通过资本租赁安排融资，760万美元未支付支出，且该季度因融资租赁收到230万美元款项[99] - 预计2021财年资本支出约2000万美元，主要用于分销扩张、数字印刷设备等投资[100] - 2020年12月季度融资活动使用现金500万美元，主要与2020财年DTG2Go或有对价年度付款有关，2019年12月季度融资活动提供现金930万美元用于运营和资本支出[101] - 2020年12月季度公司未回购普通股，截至2020年12月，股票回购计划剩余750万美元回购授权[106] 各条业务线数据关键指标变化 - DTG2Go在假日季发货量实现两位数增长，Delta Catalog空白产品利用率从28%提高到45%[75][78] - Salt Life品牌在12月季度实现增长，直接面向消费者的渠道同比增长超60%，零售销售额增长超150%[81] 财务报表编制相关 - 编制合并财务报表需进行估计和判断，最重大估计和假设与收入确认、应收账款等有关[107] 法规监管相关 - 公司业务受联邦、州和地方环境及其他法规监管，目前预计合规支出不会产生重大不利影响，但未来变化可能需额外支出，过去违规责任无法确定[110][111] 信贷安排相关 - 2020年4月27日和8月28日修订后，美国循环信贷安排从修订日至2021年7月3日修改财务契约条款，2020年12月可用性高于最低阈值，若适用FCCR要求公司也将合规[103]

Table of Contents SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D. C. 20549 FORM 10-K ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For The Fiscal Year Ended October 3, 2020 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File No. 1-15583 DELTA APPAREL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Georgia (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 58-2508794 (I.R.S. Employer Ide ...

财务数据关键指标变化 - 2020财年第三季度净销售额约为上年同期的60%，4月销售额为上年同期的33%，6月接近90%[110] - 6月季度净销售额为7180万美元，上年同期为1.193亿美元；2020年前九个月净销售额为2.644亿美元，上年同期为3.238亿美元[121] - 第三季度毛利润率为4.2%，上年同期为20.8%；调整后为21.6%，较上年提高80个基点[125] - 第三季度运营亏损2160万美元，上年同期运营收入830万美元；前九个月运营亏损1540万美元，上年同期运营收入1110万美元[130] - Delta Group本财年季度运营亏损1750万美元，占净销售额26.7%，去年同期收入920万美元，占净销售额8.6%；2020财年前九个月运营亏损510万美元，去年同期收入1540万美元[131] - Salt Life Group运营收入亏损60万美元，去年同期收入260万美元；2020财年前九个月收入20万美元，去年同期560万美元[132] - 2020财年第三季度净利息支出170万美元，去年同期200万美元；前九个月利息支出530万美元，去年同期570万美元[133] - 截至2020年6月27日的九个月，运营有效税收优惠为23.6%，去年同期有效税率为16.8%，2019财年为5.5%[134] - 2020年第三季度净亏损1780万美元，摊薄后每股亏损2.58美元，调整后净亏损10万美元，摊薄后每股亏损0.01美元；前九个月净亏损1550万美元，摊薄后每股亏损2.24美元，调整后净收入360万美元，摊薄后每股收入0.52美元[135] - 2020年6月27日应收账款为5140万美元，2019年9月28日为6090万美元；2020年6月27日销售未收款天数为49天，2019年9月28日为48天[136] - 截至2019年6月29日净库存为1.58亿美元，较2019年9月28日减少2120万美元[137] - 2020财年6月季度资本支出150万美元，前九个月为810万美元；前九个月折旧和摊销费用（包括非现金补偿）为1150万美元[138] - 2020年6月27日净债务（不包括资本租赁）为1.08亿美元，2019财年末为1.152亿美元[139] - 2020年前九个月运营活动提供现金2200万美元，2019年同期使用现金850万美元；投资活动资本支出440万美元，去年同期420万美元；融资活动使用现金140万美元，2019年同期提供现金1730万美元[143][144][147] 各条业务线数据关键指标变化 - 第三季度电商销售额翻倍，Salt Life电商网站增长约140%，Soffe消费者网站增长80%[111] - DTG2Go业务6月季度净销售额增长32%，6月同比增长38%[112] - Salt Life品牌消费者网站季度销售额翻倍，同店销售额增长5%，新开店销售额增长约50%，6月批发订单净销售额增长7%[116] 公司运营计划 - 公司计划在凤凰城开设新设施，将数字打印机机队增加10%，新增8台Kornit Atlas打印机[113] 疫情相关费用 - 2020财年第三季度包含约2310万美元与新冠疫情相关的费用，预计9月季度增加约300万美元生产费用[118] 现金及信贷额度变化 - 6月现金及信贷额度较3月增加近50%[119] 环境法规相关情况 - 公司受联邦、州和地方环境法律法规约束，涉及废水排放、雨水径流、废气排放和固体废物处理等[155] - 公司部分设施产生少量危险废物，进行回收或异地处理[155] - 适用于公司业务的环境法规日益严格，公司每年需支出资本和其他费用以符合环境标准[156] - 目前预计遵守环境法律法规的支出不会对公司运营、财务状况或流动性产生重大不利影响[156] - 无法保证未来法规变化、现有法规解释变化或发现未知问题不会导致大量额外支出[156] - 公司认为目前基本符合所有适用环境要求，但过去未遵守法规的责任范围无法确定，可能产生重大不利影响[156]

整体财务数据关键指标变化 - 2020财年第二季度公司销售本预计增长9%，受疫情影响，3月季度销售额同比下降6%，2020年前六个月净销售额为1.926亿美元，低于上一年的2.045亿美元[111][120] - 2020财年第二季度报告的毛利率从上年提高290个基点至21.3%，若剔除190万美元的工厂缩减费用，3月季度毛利率为23.3%，较上年提高490个基点[112] - 2020财年第二季度销售、一般和行政费用为1790万美元，占销售额的18.5%，高于上一年的1710万美元和16.6%[127] - 2020财年第二季度营业利润为360万美元，高于上一年的270万美元；前六个月营业利润为620万美元，高于上一年的270万美元[128] - 截至2020年3月28日的六个月，公司有效税率为20.3%，低于上一年同期的74.6%和2019财年的5.5%[132] - 本财年第二季度净收益为130万美元，摊薄后每股收益0.19美元，较去年同期的90万美元（摊薄后每股收益0.13美元）增长46%；本财年前六个月净收入为220万美元，摊薄后每股收益0.32美元，去年同期净亏损20万美元，摊薄后每股亏损0.03美元[133] - 2020财年和2019财年上半年经营活动分别使用现金1020万美元和830万美元[140] - 截至2020年3月28日的六个月，融资活动提供现金2470万美元，2019年同期为1540万美元[144] 各业务线数据关键指标变化 - 公司超17%的销售通过各种电子商务渠道产生，2020年3月Salt Life网站销售额同比增长近20%，4月Salt Life和Soffe消费者网站销售额均同比翻倍[113] - 公司军事业务约占总收入的5%，疫情期间订单稳定且有增长机会[115] - 2020年3月季度Delta Group部门净销售额为8420万美元，低于上一年的8950万美元；Salt Life Group部门收入为1250万美元，低于上一年的1330万美元[122][123] 疫情对业务影响 - 公司估计约25%的收入未受疫情影响，部分业务还加速增长，其余业务短期内受显著影响，恢复情况不明[116] 公司应对措施 - 公司暂停非短期关键资本项目、中止股票回购计划、削减固定成本，临时解雇或永久解雇约300名美国员工[118] 资产相关数据变化 - 2020年3月28日应收账款为5870万美元，2019年9月28日为5930万美元；2020年3月28日销售未收款天数为55天，2019年9月28日为48天[134] - 2020年3月28日净库存为1.973亿美元，较2019年9月28日增加1820万美元[135] 支出与融资相关数据 - 截至2020年3月28日的三个月和六个月资本支出分别为410万美元和670万美元；2020财年上半年折旧和摊销费用（包括非现金补偿）为760万美元[137] - 2020财年第二季度末总债务（包括资本租赁融资）为1.679亿美元，2019财年末为1.351亿美元[138] - 2020财年上半年资本支出现金流出为390万美元，去年同期为210万美元；截至2020年3月28日，资本租赁安排下融资支出310万美元，未支付支出150万美元[141] - 预计2020财年资本支出（包括资本租赁融资）约为1300 - 1500万美元，此前估计为2500 - 2800万美元，2020财年下半年资本支出减少近65%[143] 股票回购相关 - 截至2020年3月28日的六个月，公司回购99971股普通股，总计200万美元；截至该日，股票回购计划剩余授权金额为750万美元，2020年3月暂停股票回购[149]

财务数据关键指标变化 - 2019年12月季度净销售额为9590万美元，上年同期为1.017亿美元；零售和电商销售额同比增长6.5%，占总收入比例从7.7%提升至8.7%[109] - 第一财季毛利率从上年同期的18.3%扩大240个基点至20.7%；Delta Group毛利率从15.9%增至18.6%[112] - 销售、一般和行政费用为1810万美元，占销售额18.8%，上年为1680万美元，占比16.5%[113] - 第一季度运营收入为260万美元，上年为4.1万美元；Delta Group运营收入增加450万美元至730万美元，Salt Life Group减少90万美元[115][116][117] - 第一季度净利息费用为180万美元；2019年12月28日止三个月有效税率为5.2%，上年同期为28.9%[118] - 第一季度实现净收入90万美元，摊薄后每股0.13美元，上年净亏损110万美元，摊薄后每股0.17美元[119] - 2020财年第一季度末总债务为1.474亿美元，较2019财年末增长约9%[124] - 2020财年第一季度资本支出的现金流出为370万美元，去年同期为100万美元[127] - 截至2019年12月28日的三个月，融资活动提供的现金为930万美元，2018年同期为710万美元[130] - 2019年12月28日季度，公司未回购普通股，截至该日，股票回购计划剩余授权金额为950万美元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，DTG2Go约27%的订单使用Delta服装，上年同期仅为7%[104] - Delta Group第一季度净销售额为8900万美元，上年为9440万美元；DTG2Go业务因假日购物天数减少约20%及发货截止日期提前影响收入[110] - Salt Life Group第一季度收入为690万美元，上年同期为730万美元；直接面向消费者的销售额季度内增长超20%[111] 公司收购与偿还情况 - 2018年10月8日，公司子公司DTG2Go, LLC收购SSI，收购价格包括200万美元现金、700万美元期票和300万美元资本租赁融资[128] - 本财年季度，公司偿还了约80万美元的期票和资本租赁融资[128] 资本支出预计 - 预计2020财年资本支出约为2500万至2800万美元，主要用于分销扩张等[129] 会计政策相关 - 公司财务状况和经营成果分析基于按照美国公认会计原则编制的合并财务报表，重大估计和假设与收入确认等有关[134] - 自2019财年年度报告提交以来，除新收入确认标准外，重大会计政策无变化[135] 合规与信贷相关 - 公司需遵守各类环境法律法规，目前合规支出预计不会产生重大不利影响，但未来情况不确定[137][138] - 公司信贷安排可用性主要取决于应收账款和库存水平，业务严重恶化可能影响借款能力[131]

公司基本业务情况 - 公司全球约有8500名员工，设计、制造、采购和销售多种核心运动服装和生活方式服装产品[19] - 公司超过90%的服装销售单位在自有或租赁设施中缝制[20] - 公司拥有多个知名商标，如Salt Life®、Soffe®等，Soffe业务部门是美国军方分支机构的官方被许可方[42] - 截至2019年9月28日，公司约有8500名全职员工，其中约1150人在美国工作[48] - 公司位于洪都拉斯圣佩德罗苏拉的两家工厂约3150名员工参与了多年期集体谈判协议[48] - 截至2019年9月28日，公司在全球约有8500名员工，其中约7350名位于洪都拉斯、萨尔瓦多和墨西哥；洪都拉斯圣佩德罗苏拉的两家工厂约3150名员工签订了多年集体谈判协议[86] - 截至2019年11月14日，公司有6921417股流通普通股，约48%的股票由持股超5%的实体和个人持有，其中机构投资者持股约33%[90] - 截至2019年11月14日，公司普通股约有807名登记持有人，股票在纽约证券交易所美国板上市交易，代码为“DLA”[102] - 公司普通股面值为每股0.01美元[197] 公司业务运营设施情况 - 2019财年末，公司在美国运营9个分布设施，为客户提供库存发货[38] - 截至2019年9月28日，公司制造、分销、装饰/分销、零售商店/展厅和行政的自有、租赁及其他物业总数分别为8、7、5、12和5处，总计37处[94] - 2020财年第一季度，公司在新泽西州克兰伯里和得克萨斯州刘易斯维尔新增两家数字装饰和分销设施，使DTG2Go设施达到3家并与Delta Activewear配送中心整合[95] 公司业务销售情况 - 2019财年，公司向约9000个客户发货，没有单一客户占2019或2018财年销售额超过10% [41] - 2019和2018财年，公司产品在国外的销售占合并净销售额的比例约为1% [41] - 公司2019财年第三财季（截至6月）销售额通常最高，占比27%；第一财季（截至12月）通常最低，占比24%[47] - 2019财年净销售额为4.317亿美元，较上一年的3.955亿美元增长9.2%，电商和零售销售占比从7.6%提升至8.1%[115] - Delta Group 2019财年净销售额为3.891亿美元，较上一年的3.56亿美元增长9.3%[116] - Salt Life Group 2019财年净销售额为4270万美元，较上一年的3940万美元增长8.1%[117] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月28日和2018年9月29日，公司商誉和其他无形资产分别约为5950万美元和5370万美元，2019财年未发现减值迹象[81] - 2019财年整体毛利率为19.7%，低于上一年的20.7%；Delta Group毛利率为16.8%，低于上一年的17.9%；Salt Life Group毛利率维持在46.7% [118,119,120] - 2019财年销售、一般和行政费用为7020万美元，占销售额的16.3%，较上一年的6700万美元（占比16.9%）下降60个基点[121] - 2019财年其他收入方面，商业诉讼和解获130万美元收益，体育用品公司破产诉讼支出250万美元，或有对价负债净减少录得80万美元收入[122] - 2019财年营业收入为1590万美元，低于上一年的1740万美元；Delta Group营业收入降至2380万美元，Salt Life Group营业收入增至620万美元[124,125,126] - 2019财年利息费用增至760万美元，较上一年的570万美元增加约190万美元[127] - 2019财年有效所得税税率为5.5%，上一年为89.5%，排除新税法影响，2018财年调整后有效税率为1.7% [128] - 2019财年股东应占净利润为820万美元，摊薄后每股收益为1.17美元；调整后净利润约为970万美元，摊薄后每股收益为1.38美元[129] - 2019和2018财年投资活动所用现金分别为1150万美元和1490万美元，资本支出分别为610万美元和580万美元[133] - 预计2020财年资本支出约为2500万 - 2800万美元，其中约1200万美元用于田纳西州克林顿配送中心的扩张[135] - 2019和2018财年融资活动提供的现金分别为220万美元和使用现金640万美元，2019和2018财年回购普通股分别花费270万美元和900万美元[136] - 2019和2018财年利率互换协议导致的其他综合收益净额分别为损失110万美元和收益20万美元[141] - 截至2019年9月28日和2018年9月29日，可用于现金分红或股票回购的留存收益分别为1610万美元和1470万美元[143] - 截至2019年9月28日，董事会授权管理层在股票回购计划中最多使用6000万美元回购股票，已花费5050万美元回购3498562股，剩余950万美元可用于未来回购[145] - 截至2019年9月28日，应计费用中包含客户退货、折让、降价和折扣的退款负债100万美元[150] - 2019和2018财年坏账费用均低于净销售额的1%[152] - 截至2019年9月28日，州净运营亏损约为4660万美元，相关递延所得税资产为220万美元，相关估值备抵约为50万美元，这些州净亏损结转将在2020 - 2037年到期[157] 公司面临的风险 - 公司在国内外市场有众多竞争对手，部分竞争对手规模更大、品牌知名度更高、营销预算更多[44] - 公司面临棉花等原材料价格波动和供应风险，可能影响纱线定价和毛利率[52] - 经济状况变化可能导致消费者对公司产品需求下降，影响销售和毛利率[55] - 公司在服装行业面临激烈竞争，若无法保持竞争优势，业务和经营业绩将受不利影响[56] - 公司若出现重大经营亏损或现金使用问题，可能导致信贷违约，影响资金获取和偿债能力[58] - 客户或供应商财务状况恶化、经营策略改变，可能对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响[59] - 公司若无法适应消费者偏好和时尚趋势变化，可能导致库存积压和业绩受损[61] - 公司在洪都拉斯、萨尔瓦多和墨西哥的业务面临政治、社会、经济和气候风险，可能影响供应链和成本[64] - 美国2017年《减税与就业法案》实施多项税收政策，如降低联邦企业所得税税率、征收全球无形低税收入税等，未来影响可能与历史金额不同[68] - 公司资产支持循环信贷安排下的债务为可变利率，若利率上升，债务服务义务将显著增加，净收入和现金流会相应减少[69] - 公司业务扩张依赖收购，但收购可能导致资源转移、整合失败和额外费用，影响经营业绩[71] - 公司制造运营需大量能源，能源和燃料成本波动会直接影响毛利润，价格大幅上涨会降低公司竞争力[72] - 公司信息系统若出现重大中断或放缓，会导致运营延迟、声誉受损和收入损失，且投资实施新系统可能面临转换问题[73] - 公司数据安全若受损，可能导致责任和声誉损害，还会产生补救成本和法律责任[75] - 公司曾出现系统恶意软件入侵，可能暴露客户支付信息，虽目前未造成重大损失，但不排除未来有不利影响[77] - 公司面临国内外诉讼，包括产品责任、就业实践等方面，诉讼结果不确定，可能影响财务状况和经营业绩[78] - 公司产品若出现安全和质量问题，可能导致召回、索赔和负面宣传，影响声誉和经营业绩[79] - 国际贸易法规变化、外国竞争、未遵守法规、外汇汇率波动等因素可能对公司经营业绩产生不利影响[82][83][84][87] 公司相关协议及日期 - 资产购买协议日期为2013年8月27日[197] - 第四次修订和重述的贷款和担保协议日期为2011年5月27日[197] - 第四次修订和重述的贷款和担保协议的同意和第一次修订日期为2013年8月27日[197] - 第四次修订和重述的贷款和担保协议的第三次修订日期为2014年9月26日[197] - 第四次修订和重述的贷款和担保协议的第四次修订日期为2015年2月27日[197] - 公司章程于1999年12月30日提交备案[197] - 公司章程修正案分别于2003年9月18日、2005年4月28日、2007年11月8日进行[197] - 公司细则于2009年8月28日提交备案[197] - 公司细则修正案分别于2000年1月20日、2月17日、6月6日、2006年8月17日、2009年8月12日进行[197] - 第五次修订和重述信贷协议于2016年5月10日签订，2016年5月12日纳入参考[198] - 第五次修订和重述信贷协议的第一次修订于2017年11月27日签订，2017年11月28日纳入参考[198] - 第五次修订和重述信贷协议的同意书及第二次修订于2018年3月9日签订，2018年3月13日纳入参考[198] - 第五次修订和重述信贷协议的同意书及第三次修订于2018年10月8日签订，2018年10月9日纳入参考[198] - 第五次修订和重述信贷协议的第四次修订于2019年11月19日签订[198] - 公司2000年股票期权计划于2000年2月15日生效，2000年3月15日修订和重述，2000年3月31日纳入参考[198] - 公司激励性股票奖励计划于2000年2月15日生效，2000年3月15日修订和重述，2000年3月31日纳入参考[198] - 公司2010年股票计划于2010年11月4日和2014年12月19日相关文件纳入参考[198] - 纱线供应协议于2005年1月5日签订，2005年2月9日纳入参考[198] - 公司与Deborah H. Merrill的雇佣协议分别于2015年12月31日和2019年1月1日签订，分别于2016年1月7日和2019年1月2日纳入参考[198] - 公司与Robert W. Humphreys的雇佣协议分别于2011年8月17日、2012年6月6日、2014年12月5日、2017年4月27日进行修订[199] - 公司与Justin M. Grow的雇佣协议分别于2015年12月31日、2019年1月1日签订[199] - 公司与Jeffery N. Stillwell的雇佣协议分别于2015年12月31日、2019年1月1日签订[199] - 公司与John T. Tester的雇佣协议于2019年10月28日签订[199] - 公司短期激励薪酬计划于2000年6月1日生效，2019年11月19日修订并重述[199] - 公司与IMG Worldwide, Inc.的协议于2013年12月6日签订[199] 公司财务报告相关情况 - 公司2019财年末作为较小报告公司提交文件，因其第二季度最后一天的公众流通股低于2.5亿美元门槛[22] - 2019财年各季度普通股最高和最低销售价格分别为：9月季度24.30美元和18.48美元、6月季度24.47美元和21.00美元、3月季度24.99美元和17.06美元、12月季度19.98美元和16.11美元；2018财年各季度分别为：9月季度19.49美元和16.30美元、6月季度20.30美元和16.90美元、3月季度22.10美元和17.04美元、12月季度22.00美元和19.60美元[104] - 2019和2018财年，公司董事会未宣布也未支付股息；根据信贷安排，满足一定条件可进行现金股息和股票回购；2019年9月28日和2018年9月29日，可用于现金股息或股票回购的留存收益分别为1610万美元和1470万美元[104] - 截至2019年9月28日，公司披露控制和程序有效[162] - 截至2019年9月28日，公司财务报告内部控制有效[165] - 2019财年第四季度，公司财务报告内部控制无重大变化[167] - 2019年11月19日，公司及子公司与富国银行等签订第四修正案，借款能力从1.45亿美元增至1.7亿美元，到期日从2021年5月10日延长至2024年11月19日，将合格知识产权公允价值的25%纳入借款基数等[178][180] - 2015年2月4日，公司股东重新批准2010年股票计划，可交付普通股数量为50万加上期权计划或奖励计划中因任何原因被没收或终止的未行使股份[185][186] - 截至2019年9月28日，股东批准的股权补偿计划下待行使证券数量为283,500，加权平均行使价格为19.78美元，剩余可发行证券数量为538,464[191] - 报告于2019年11月21日签署，签署人包括Anita D. Britt、Robert W. Humphreys等[204][206] - 审计公司认为公司2019年9月28日和2018年9月29日的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况[210] - 公司此前根据《证券交易法》向委员会提交的所有报告，其展品通过引用并入本报告，提交时使用的委员会档案编号为1 - 15583[200] - 公司同意应委员会要求，补充提供上述已提交展品中任何遗漏的附表或展品副本[201] - 公司于2019年9月28日的财务报告内部控制经审计，审计报告于2019年11月

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月29日和2018年9月29日，公司总资产分别为381,425千美元和343,609千美元[9] - 截至2019年6月29日和2018年9月29日，公司总负债分别为231,140千美元和193,491千美元[9] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的三个月，净销售额分别为119,260千美元和112,182千美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的九个月，净销售额分别为323,773千美元和302,528千美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的三个月，净利润分别为4,837千美元和4,550千美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的九个月，净利润分别为4,436千美元和 - 1,771千美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的三个月，基本每股收益分别为0.71美元和0.64美元[13] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的九个月，基本每股收益分别为0.68美元和 - 0.25美元[13] - 截至2019年6月29日和2018年9月29日，流通股分别为6,921,417股和6,909,446股[9] - 2019年6月29日和2018年6月30日结束的三个月，综合收益分别为4,532千美元和4,650千美元[15] - 2017年9月30日公司总股本9,646,972股，股票金额96美元，总权益155,887美元[17] - 2017年净收益为 - 9,956美元，其他综合收益为86美元[17] - 2018年6月30日总权益为149,710美元，较2017年9月30日增长约2.45%[17] - 2018年9月29日净收益为 - 1,156美元，其他综合收益为 - 372美元[17] - 2018年12月29日总权益为145,355美元[18] - 2019年3月30日净收益为4,935美元，其他综合收益为 - 394美元[18] - 2019年6月29日总权益为150,285美元，较2018年12月29日增长约3.4%[18] - 2019年9个月合并净亏损4436美元，2018年同期为亏损1771美元[20] - 2019年9个月经营活动净现金使用量为8547美元，2018年同期为提供3979美元[20] - 2019年9个月投资活动净现金使用量为8810美元，2018年同期为11350美元[20] - 2019年9个月融资活动净现金提供量为17268美元，2018年同期为4080美元[20] - 2019年6月29日现金及现金等价物期末余额为371美元，2018年同期为393美元[20] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的三个月分销成本均为450万美元，九个月分别为1290万和1280万美元[65] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的三个月股份支付费用分别为50万和80万美元，九个月分别为180万和200万美元[68] - 2019年第二季度总净销售额为1.1926亿美元，2018年同期为1.12182亿美元；2019年前九个月总净销售额为3.23773亿美元，2018年同期为3.02528亿美元[80] - 2019年第二季度总部门运营收入为1184.4万美元，2018年同期为1022.2万美元；2019年前九个月总部门运营收入为2100.1万美元，2018年同期为2363.2万美元[80] - 2019年第二季度合并所得税前收入为634.7万美元，2018年同期为514.6万美元；2019年前九个月合并所得税前收入为533.2万美元，2018年同期为981.2万美元[82] - 2019年前九个月有效所得税税率为16.8%，2018年前九个月（不包括新税法相关的1060万美元准备金）为10.5%，2018财年（不包括新税法相关的1070万美元准备金）为-1.7%[86] - 预计2019财年估计年度所得税税率约为17%-19%[88] - 第三季度净销售额为1.193亿美元，较去年同期的1.122亿美元增长710万美元，增幅超6%；2019年前九个月净销售额从去年的3.025亿美元增长7%至3.238亿美元[122] - 第三财季毛利率从第二季度扩大240个基点至20.8%，但低于去年的21.6%；Salt Life Group和Delta Group毛利率均有下降[124] - 第三财季销售、一般和行政费用为1790万美元，与去年持平，但占销售额比例从去年下降100个基点至15.0%[125] - 第三季度净利息费用为200万美元，去年同期为140万美元，因近期收购致债务水平上升及利率提高[128] - 2019年截至6月29日的九个月有效税率为16.8%，去年同期为10.5%[129] - 第三季度净收入为490万美元，摊薄后每股0.70美元；前九个月净收入为470万美元，摊薄后每股0.67美元，去年同期净亏损180万美元，摊薄后每股0.25美元[130] - 2019年6月29日应收账款为6720万美元，2018年9月29日为4560万美元；库存为1.778亿美元，较2018年9月29日增加280万美元[131][132] - 2019年第一九个月经营活动使用现金850万美元，去年同期为提供现金400万美元；预计2019年资本支出约1500万美元[142][145] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度净销售额为119260000美元，其中零售占1%（1296000美元），电商占1%（1419000美元），批发占98%（116545000美元）；2018年同期净销售额为112182000美元，零售占1%（986000美元），电商占1%（1503000美元），批发占98%（109693000美元）[30] - 2019年前9个月净销售额为323773000美元，其中零售占1%（3180000美元），电商占1%（3990000美元），批发占98%（316603000美元）；2018年同期净销售额为302528000美元，零售占1%（2602000美元），电商占1%（3974000美元），批发占98%（295952000美元）[30] - 2019年第三季度Delta集团净销售额为107409000美元，零售占0.3%，电商占0.3%，批发占99.4%；Salt Life集团净销售额为11851000美元，零售占8.6%，电商占9.0%，批发占82.4%[30] - 2018年第三季度Delta集团净销售额为102107000美元，零售占0.3%，电商占0.3%，批发占99.4%；Salt Life集团净销售额为10075000美元，零售占7.3%，电商占11.3%，批发占81.4%[30] - 2019年前9个月Delta集团净销售额为291325000美元，零售占0.3%，电商占0.3%，批发占99.4%；Salt Life集团净销售额为32448000美元，零售占7.1%，电商占9.3%，批发占83.6%[30] - 2018年12月29日季度，Delta集团运营收入包含250万美元诉讼和解费用；2019年6月29日季度，Salt Life集团运营收入包含130万美元商业诉讼和解收益[79] - 截至2019年6月29日，Delta Group segment资产自2018年9月29日增加3270万美元至3.166亿美元，Salt Life Group segment资产自2018年9月29日增加610万美元至6110万美元[82] - 公司第三季度整体销售和盈利增长，Delta Group和Salt Life Group表现良好[116] - DTG2Go数字印刷业务在多渠道有新机会，将在新泽西和德克萨斯开设两个新设施[117] - Salt Life业务第三季度实现两位数销售增长，预计将继续扩张，新的零售门店将在未来几个季度开业[120] - DTG2Go第三季度较上一季度加速增长63%，2019年前九个月销售额增长153%至超4700万美元[122] - 零售和电商销售在2019年三个月和九个月期间分别较去年同期增长120和70个基点，分别占总收入的8.7%和7.7%，去年同期分别为7.5%和7.0%[123] 公司资本运作相关 - 2017 - 2019年期间多次进行普通股回购，如2017年回购金额为3,000美元[17] - 2017 - 2019年存在基于股票的薪酬支出，如2018年12月29日为664美元[18] - 2017 - 2019年有归属股票奖励情况，如2018年12月29日归属股票奖励金额为 - 2,114美元[18] - 2018年10月8日，DTG2Go子公司以2.0百万美元现金、7.0百万美元本票和3.0百万美元资本租赁融资收购SSI，3月季度支付0.7百万美元收盘后净营运资金调整[45][47] - 2018年3月9日收购Teeshirt Ink，2019财年第二季度支付或有对价60万美元，2019年前九个月费用化60万美元以增加或有对价[98] - 2018年11月26日法院判决WSFS对大部分产品和收益拥有权益，公司同意支付约250万美元以解决诉讼[102] - 截至2018年9月29日，董事会授权管理层最多使用6000万美元在公开市场回购股票[105] - 2019财年6月季度，公司购买14000股普通股，总成本30万美元；自股票回购计划开始至2019年6月29日，共购买3498962股，总计5050万美元，剩余950万美元可用于未来回购[106] 公司债务相关 - 修订后的信贷协议允许公司借款最高达1.45亿美元，包括最高2500万美元的信用证，无违约事件时可增至2亿美元，信贷安排于2021年5月10日到期[57] - 截至2019年6月29日，美国循环信贷安排下有1.148亿美元未偿还，平均利率4.7%，额外借款额度2160万美元[59] - 2013年8月收购Salt Life发行2200万美元本票，2014年9月30日支付900万美元，2016年到期本票按1.92%估算利息，2019年到期本票按3.62%估算利息，2019年6月29日未偿还本票折现价值50万美元[61] - 2018年10月8日收购SSI发行700万美元本票，利率6%，2019年6月29日有590万美元未偿还[62] - 截至2019年6月29日，洪都拉斯循环信贷安排未偿还余额498.4万美元，利率6.2%，2020年8月到期；2014年11月、2016年6月和2017年10月的定期贷款未偿还余额分别为95万、84.9万和221.9万美元，利率均为6%[64] 公司准则采用及影响 - 2018财年3月季度支付0.6百万美元或有对价，采用ASU 2016 - 15后，0.1百万美元和0.5百万美元分别计入经营活动和融资活动净现金使用[38] - 采用ASU 2014 - 09后，主要收入流确认时间基本不变，对净销售无重大影响[37] - ASU 2016 - 02将于2019年9月29日开始的财年采用，公司正评估其对合并财务报表及相关披露的影响[39] - ASU 2017 - 12将于2019年9月29日开始的财年采用，公司正评估其影响[43] - ASU 2017 - 04将于2020年10月4日开始的财年采用，公司正评估其影响[44] 公司合同及其他财务事项 - 截至2019年6月29日，采用新准则对合并资产负债表影响：应收账款净额调整后为66,452千美元（原67,200千美元，调整-748千美元），预付费用和其他流动资产调整后为3,218千美元（原3,384千美元，调整-166千美元）等[41] - 截至2019年6月29日，存货净额分别为177,779千美元和174,983千美元，分别扣除10.2百万美元和10.5百万美元储备[52] - 2017年11月27日第一修正案允许最多10百万美元资产出售所得用于股票回购一年，资本租赁本金上限增至15百万美元，允许最多2百万美元非协议方投资[54] - 2018年3月9日第二修正案允许投资洪都拉斯合伙企业最多6百万美元，资本租赁本金上限增至25百万美元[55] - 截至2019年6月29日，有三笔利率互换未到期，名义金额分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元，固定LIBOR利率分别为1.74%、1.99%和3.1

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月30日，公司总资产为379,055千美元，较2018年9月29日的343,609千美元增长约10.32%[25] - 截至2019年3月30日，公司总负债为233,388千美元，较2018年9月29日的193,491千美元增长约20.62%[25] - 2019年3月30日结束的三个月，公司净销售额为102,838千美元，较2018年同期的100,004千美元增长约2.83%[31] - 2019年3月30日结束的六个月，公司净销售额为204,513千美元，较2018年同期的190,346千美元增长约7.44%[31] - 2019年3月30日结束的三个月，公司净利润为825千美元，较2018年同期的3,632千美元下降约77.29%[31] - 2019年3月30日结束的六个月，公司净亏损为402千美元，而2018年同期净亏损为6,321千美元，亏损幅度收窄约93.64%[31] - 截至2019年3月30日，公司现金及现金等价物为1,777千美元，较2018年9月29日的460千美元增长约286.30%[25] - 截至2019年3月30日，公司应收账款为59,197千美元，较2018年9月29日的45,605千美元增长约29.80%[25] - 截至2019年3月30日，公司存货净额为186,526千美元，较2018年9月29日的174,983千美元增长约6.59%[25] - 2019年3月30日结束的三个月，公司基本每股收益为0.14美元，较2018年同期的0.50美元下降约72.00%[31] - 2019年3月30日止六个月公司经营活动净现金使用量为8,282千美元，2018年3月31日止为5,537千美元[40] - 2019年3月30日止六个月公司投资活动净现金使用量为5,801千美元，2018年3月31日止为7,946千美元[40] - 2019年3月30日止六个月公司融资活动净现金提供量为15,400千美元，2018年3月31日止为13,345千美元[40] - 2019年3月30日公司现金及现金等价物期末余额为1,777千美元，2018年3月31日为434千美元[40] - 2019年3月30日和2018年9月29日，可用于现金股息或股票回购的留存收益分别为1220万美元和1470万美元[61] - 2019年3月30日和2018年3月31日止三个月，销售、一般及行政费用中的分销成本分别为420万美元和440万美元[64] - 2019年3月30日和2018年3月31日止三个月，基于股份的薪酬开支分别为60万美元和70万美元[65] - 2019年3月30日止六个月，公司运营有效所得税税率为60.5%的收益，2018年3月31日止六个月为9.4%的收益，2018财年为1.7%的收益[74] - 公司预计2019财年估计年度所得税税率约为16%-18%[74] - 2019年3月30日，利率互换公允价值为 - 65.8万美元，2018年9月29日为18.3万美元；棉花期权2019年3月30日为 - 0.3万美元，2018年9月29日为 - 11万美元；或有对价2019年3月30日为 - 929.4万美元，2018年9月29日为 - 1054.2万美元[78] - 2019年3月30日，其他资产为0，2018年9月29日为18.2万美元；递延所得税资产2019年3月30日为16.6万美元，2018年9月29日为 - 4.6万美元；其他非流动负债2019年3月30日为 - 65.8万美元，2018年9月29日为0；累计其他综合（损失）收入2019年3月30日为 - 49.2万美元，2018年9月29日为13.6万美元[80] - 2019年3月30日，与Salt Life收购相关的或有对价应计0.2百万美元，较2018年9月29日减少110万美元；与Teeshirt Ink收购相关的或有对价应计910万美元，较2018年9月29日减少10万美元[80] - 2019年3月30日止三个月，无形资产摊销费用为50万美元，2018年3月31日止三个月为30万美元；2019年3月30日止六个月为100万美元，2018年3月31日止六个月为50万美元；预计2019财年约200万美元，2020财年180万美元，2021 - 2023财年每年170万美元[88] - 第二季度净销售额为1.028亿美元，较上年同期的1亿美元增长280万美元，近3%；2019年前六个月净销售额从上年的1.903亿美元增长超7%至2.045亿美元[101] - 第二季度毛利率从第一季度的18.3%扩大10个基点至18.4%，但低于上年的22.2%[103] - 第二季度销售、一般和行政费用为1710万美元，占销售额的16.6%，上年同期为1670万美元，占比16.7%[104] - 2019财年第二季度净利息支出为200万美元，上年同期为140万美元[107] - 2019年3月30日结束的六个月有效税率为60.5%，上年同期为有效所得税收益14.8%；第二季度净收入为90万美元，摊薄后每股0.13美元，上年同期为360万美元，摊薄后每股0.48美元[108] - 2019年3月30日应收账款为5920万美元，上年3月31日为5930万美元，2018年9月29日为4560万美元；销售未收款天数为49天，与2018年9月29日的48天基本一致[109] - 2019年3月30日净库存为1.865亿美元，较2018年9月29日增加1150万美元[110] - 2019财年3月季度资本支出为210万美元；2019财年前六个月折旧和摊销费用（包括非现金补偿）为700万美元[111] - 2019财年和2018财年上半年，经营活动分别使用现金830万美元和550万美元，现金使用量增加主要因原材料成本上升和业务扩张[122] - 2019财年上半年资本支出为210万美元，去年同期为350万美元，预计2019财年资本支出约1500万美元[123] - 截至2019年3月30日的六个月，融资活动提供现金1540万美元，去年同期为1330万美元[124] 公司股本结构变化 - 2017年9月30日公司普通股数量为9,646,972股，库存股数量为2,346,675股，总股本为155,887美元[37] - 2018年3月31日公司普通股数量为9,646,972股，库存股数量为2,494,532股，总股本为145,499美元[37] - 2018年9月29日公司普通股数量为9,646,972股，库存股数量为2,737,526股，总股本为150,118美元[37] - 2019年3月30日公司普通股数量为9,646,972股，库存股数量为2,711,555股，总股本为145,667美元[37] 公司财年及销售季节性情况 - 公司2019财年为52周，将于9月28日结束；2018财年也是52周，已于9月29日结束[43] - 公司产品销售有季节性，6月季度销售通常最高，12月季度通常最低[43] 公司会计准则采用情况 - 公司于2018年9月30日开始的财年采用ASU 2014 - 09，使用修改后的追溯过渡法[45] - 2018年9月30日开始的财年采用ASU 2016 - 15，3月季度支付0.6百万美元或有对价，其中0.1百万美元和0.5百万美元分别计入经营活动和融资活动净现金使用[49] - ASU 2016 - 02将于公司2019年9月29日开始的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表及相关披露的影响[50] - ASU 2017 - 04将于公司2020年10月4日开始的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表及相关披露的影响[52] - ASU 2017 - 12将于公司2019年9月29日开始的财年采用，公司正在评估其对合并财务报表及相关披露的影响[52] 公司各业务线销售数据 - 2019年3月30日，零售净销售87.2万美元，占比1%；直销电商98.1万美元，占比1%；批发1.00985亿美元，占比98%；净销售总计1.02838亿美元[46] - 2019年3月30日止六个月，零售净销售188.4万美元，占比1%；直销电商256.9万美元，占比1%；批发2.0006亿美元，占比98%；净销售总计2.04513亿美元[46] - 2019财年，Delta Group净销售8952.6万美元，第二季度批发占比99.4%，零售占比0.3%，电商占比0.3%；Salt Life Group净销售1331.2万美元，批发占比90.2%，零售占比4.4%，电商占比5.4%[46] - 2019年3月30日止三个月和六个月，Delta集团净销售额分别为89,526,000美元和183,916,000美元，Salt Life集团分别为13,312,000美元和20,597,000美元[71] - DTG2Go销售额增长223%至超2300万美元，Salt Life销售额增长2%至超2000万美元；Activewear和Soffe销售额下降部分抵消了增长[101] - 零售和电商销售额在三个月和六个月期间分别较上年增长20和80个基点；在2019年3月30日结束的三个月和六个月期间分别占总收入的6.7%和7.5%，上年同期分别为6.4%和6.7%[102] 公司各业务线经营数据 - 2019年3月30日止三个月和六个月，Delta集团经营收入分别为3,367,000美元和6,145,000美元，Salt Life集团分别为2,733,000美元和3,011,000美元[71] - 截至2019年3月30日，Delta集团资产较2018年9月29日增加约2730万美元至3.112亿美元，Salt Life集团资产增加840万美元至6340万美元[73] - Salt Life Group毛利率从47.8%扩大20个基点至48.0%，Delta Group毛利率从18.1%降至14.0%[103] 公司应收账款相关情况 - 截至2019年3月30日，应收账款净额为5919.7万美元，受标准影响为 - 84.7万美元，未采用标准的余额为5835万美元[49] - 批发业务应收账款一般在两个月内收回，直销电商和零售店应收账款在几天内收回[46] 公司收购相关情况 - 2018年10月8日，公司子公司DTG2Go, LLC以200万美元现金、700万美元期票和300万美元资本租赁融资收购SSI，总对价1252.9万美元[53] - 与SSI收购相关的商誉暂估为340万美元，客户关系和非竞争协议暂估为400万美元[88] 公司存货相关情况 - 截至2019年3月30日和2018年9月29日，存货净额分别为1.86526亿美元和1.74983亿美元，储备分别为1010万美元和1050万美元[56] 公司信贷协议及借款情况 - 修订后的信贷协议允许公司借款最高达1.45亿美元，可增至2亿美元，信贷安排于2021年5月10日到期，2016财年支付100万美元融资成本[59] - 截至2019年3月30日，美国循环信贷安排下有1.11亿美元未偿还，平均利率4.8%，额外借款额度2220万美元[59] - 截至2019年3月30日，与洪都拉斯银行的循环信贷安排和定期贷款未偿还余额分别为471.7万美元、110万美元、92.2万美元和248.6万美元，利率6%或6.1%[62] 公司期票相关情况 - 2013年8月收购Salt Life发行2200万美元期票，截至2019年3月30日，未偿还期票贴现价值100万美元，利率3.62%[62] - 2018年10月8日收购SSI发行700万美元期票，截至2019年3月30日，未偿还期票630万美元，利率6%[62] 公司股票计划相关情况 - 2010年股票计划可交付普通股总数为500,000股加上期权计划或奖励计划下因任何原因被没收或终止的已发行奖励对应的普通股数量[66] - 截至2019年3月30日，2010年股票计划下未确认的总薪酬成本为220万美元，预计在1.7年内确认[66] 公司采购合同相关情况 - 截至2019年3月30日，购买纱线、成品面料和成品服装及头饰产品的合同最低付款额分别为30,785,000美元、3,196,000美元和17,842,000美元，总计51,823,000美元[67] 公司金融衍生品相关情况 -