糖尿病护理业务财务表现 - 2021年第四季度糖尿病护理业务收入为2.893亿美元，同比增长1.4%[13] - 2021年第四季度糖尿病护理业务净利润为9880万美元，同比下降6.2%[13] - 2021年第四季度糖尿病护理业务总资产为7.399亿美元，较上一季度下降6.1%[22] - 2021年第四季度糖尿病护理业务经营活动产生的现金流量净额为1.388亿美元，同比增长14.3%[24] - 2021年第四季度糖尿病护理业务研发费用为1670万美元，同比增长19.3%[13] - 2021年第四季度糖尿病护理业务库存为1.191亿美元，较上一季度增长0.9%[22] - 2021年第四季度糖尿病护理业务应收账款净额为1.183亿美元，较上一季度下降21.4%[22] - 2021年第四季度糖尿病护理业务资本支出为430万美元，同比下降62.3%[24] - 2021年第四季度糖尿病护理业务综合收益为9000万美元，同比下降14.6%[17] 公司分拆计划 - 公司计划将糖尿病护理业务分拆为独立上市公司Embecta，预计在2022年完成[27] - 公司2021年第四季度的分拆成本为840万美元，主要用于法律、供应链和员工保留等费用[42] - 公司预计分拆后将产生一次性成本，包括员工相关成本、独立职能启动成本及信息技术系统费用[87] - 公司与BD签订了多项协议，包括分离和分销协议、过渡服务协议、制造和供应协议等，预计分拆后运营成本将增加[89][91] - 公司计划于2022年4月1日完成糖尿病护理业务的拆分，Embecta将成为独立上市公司[70] - Embecta在2022年2月发行了5亿美元的高级担保票据，并计划在拆分前签订11.5亿美元的定期贷款协议[72] - Embecta预计在拆分完成后持有1.6亿美元现金，并向BD支付约14.4亿美元的分配款项[72] 公司财务表现 - 公司2021年第四季度净收入为9880万美元，较2020年同期的1.053亿美元有所下降[35] - 公司2021年第四季度的总营业收入为2.893亿美元，其中国际市场收入为1.384亿美元，美国市场收入为1.509亿美元[57] - 公司2021年第四季度的返利负债为7690万美元，较2020年同期的7170万美元有所增加[49] - 公司2021年第四季度的合同资产余额为140万美元，与2020年同期持平[52] - 公司2021年第四季度的总一般公司费用为2670万美元，较2020年同期的2870万美元有所下降[38] - 公司2021年第四季度的净转移给母公司为1.338亿美元，较2020年同期的9180万美元有所增加[41] - 公司2021年第四季度的外汇折算损失为880万美元，较2020年同期的10万美元大幅增加[35] - 公司2021年第四季度的股票补偿费用为160万美元，与2020年同期持平[58] - 公司2021年第四季度的股权激励费用为460万美元，较2020年同期的380万美元有所增加[59] - 公司2021年第四季度的无形资产净值为1830万美元，与2020年同期持平[60] - 公司2021年第四季度的收入为2.893亿美元，较2020年同期的2.853亿美元略有增长[78] - 2022年第一季度收入增长1.4%至2.893亿美元，主要受美国及新兴市场新客户和产品价格上调推动[93][96] - 2022年第一季度营业利润下降6.0%至1.166亿美元，净收入下降6.2%至9880万美元[93] - 2022年第一季度EBITDA下降7.0%至1.25亿美元，调整后EBITDA下降6.9%至1.38亿美元[93] - 2022年第一季度销售和管理费用增长16.9%至6220万美元，主要由于数字媒体支出增加及员工人数增加[100] - 2022年第一季度研发费用增长19.3%至1670万美元，主要用于胰岛素贴片泵和重新设计的笔针新产品开发[101] - 2022年第一季度其他运营费用为840万美元，主要与分拆相关的会计、审计和法律服务费用[102] - 2022年第一季度所得税费用下降10.1%至1780万美元，主要由于收入地理分布变化及分拆相关成本[103] - 2021年12月31日结束的三个月内，公司净收入为98.8百万美元，同比下降6.2%[106] - 2021年12月31日结束的三个月内，公司总营收为289.3百万美元，同比增长1.4%，按固定汇率计算增长1.7%[108] - 2021年12月31日结束的三个月内，公司经营活动产生的净现金流为138.8百万美元，同比增长14.3%[118] - 2021年12月31日结束的三个月内，公司资本支出为4.3百万美元，同比下降62.3%[121] 公司流动性及融资计划 - 公司计划在2022年4月1日分拆时持有约160.0百万美元的现金[115] - 公司预计在分拆后通过运营活动产生的现金流、可用现金余额和预期融资安排来满足短期流动性需求[114] - 公司预计在分拆后通过发行5亿5年期高级担保票据和11.5亿7年期高级担保定期贷款来筹集资金[115] - 公司预计在分拆后通过贸易应收账款保理协议获得额外的流动性来源[116] 公司内部控制及风险管理 - Embecta公司管理层对截至2021年12月31日的披露控制和程序的有效性进行了评估，并得出结论认为这些控制和程序的设计和操作是有效的[129] - 在截至2021年12月31日的财季中，Embecta公司未发现对其财务报告内部控制产生重大影响的变化[130] - Embecta公司在报告期内未进行任何未注册的股权证券销售[134] - Embecta公司在报告期内未进行任何股权证券回购[135] - Embecta公司的风险因素与Form 10中描述的风险因素相比没有重大变化[133] 公司客户及应收账款 - 公司2021年第四季度的应收账款中，两家客户分别占应收账款总额的10%以上，合计占23%[68] - 公司2021年第四季度的总收入中，两家客户分别占10%以上，合计占30.1%[68] 公司固定资产及外汇风险 - 公司2021年第四季度的固定资产净值为4.365亿美元，较2021年第三季度的4.51亿美元有所下降[69] - 公司通过远期合约和外汇衍生品对冲外汇风险，未持有任何衍生品资产或负债[61]