HOUSTON, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epsilon Energy Ltd. (“Epsilon” or the “Company”) (NASDAQ: EPSN) today announced that it will issue its first quarter 2025 earnings release on Wednesday, May 14, 2025 after the market close and host a conference call to discuss its financial and operating results on Thursday, May 15, 2025 at 10:00 a.m. Central Time (11:00 a.m. Eastern Time). Interested parties in the United States and Canada may participate toll-free by dialing (833) 816-1385. International parties ...

行业概述 - 石油能源行业包含246家公司 目前位列Zacks行业排名第15位 [2] - Zacks行业排名通过16个不同组别的平均Zacks评级来衡量行业强度 [2] Epsilon Energy Ltd (EPSN) - 公司当前Zacks评级为2级(买入) 反映其具备未来1-3个月跑赢市场的特征 [3] - 过去三个月 分析师对全年盈利预期上调29.7% 显示盈利前景改善 [3] - 年内股价累计上涨14.2% 显著跑赢行业平均-6%的回报率 [4] - 所属美国综合油气子行业(包含15家公司) 该子行业年内平均下跌8.2% [6] Ultrapar Participacoes S.A (UGP) - 公司年内股价累计上涨20.2% 超越行业表现 [4] - 过去三个月当前年度EPS预期上调8.8% 同样持有Zacks 2级(买入)评级 [5] - 所属油气生产与管道子行业(包含10家公司) 该子行业年内上涨6.5% [7] 行业投资机会 - EPSN和UGP作为石油能源板块中表现突出的标的 值得持续关注 [7]

文章核心观点 - 埃普西隆能源有限公司和优普拉克参与公司表现出色，对石油能源股感兴趣的投资者应持续关注这两只股票 [1][5][7] 行业情况 - 石油能源板块包含247只个股，目前Zacks板块排名第12，今年以来平均回报率为 -14% [2][4] - 美国综合石油和天然气行业包含15只个股，Zacks行业排名第78，今年以来平均下跌14.9% [6] - 石油和天然气生产与管道行业包含10只个股，Zacks行业排名第92，今年以来变动为 -3.9% [7] 埃普西隆能源有限公司情况 - 该公司属于石油能源板块，目前Zacks排名为2（买入） [2][3] - 过去一个季度，该公司全年收益的Zacks共识预期上调29.7%，今年以来回报率约为3.1%，跑赢板块整体表现 [4] - 该公司属于美国综合石油和天然气行业，在该行业表现较好 [6] 优普拉克参与公司情况 - 该公司今年以来回报率为4.9%，跑赢板块整体表现 [5] - 过去三个月，该公司本年度的共识每股收益预期提高7%，目前Zacks排名为2（买入） [5] - 该公司属于石油和天然气生产与管道行业 [7]

文章核心观点 短期投资或交易成功的关键在于把握趋势，但确保趋势可持续并从中获利并不容易，投资者需确认基本面等因素以维持股票上涨势头 “近期价格强度” 筛选可帮助筛选出有基本面支撑且维持近期上涨趋势的股票，Epsilon Energy Ltd. 是符合该筛选的合适候选股，其价格趋势短期内可能不会逆转，此外还有其他符合筛选标准的股票，投资者可借助 Zacks 研究向导进行选股策略回测 [1][2][3][7] 短期投资要点 - 短期投资或交易成功的关键是把握趋势，但确保趋势可持续并获利不易，投资者需确认基本面、盈利预估修正等因素维持股票上涨势头 [1] - “近期价格强度” 筛选基于独特短期交易策略，可轻松筛选出有基本面支撑且维持近期上涨趋势的股票，筛选出的股票处于 52 周高低价区间上部，通常是看涨信号 [2] Epsilon Energy Ltd. 投资分析 - 该公司过去 12 周股价上涨 8.3%，反映投资者持续看好其潜在上涨空间 [3] - 过去四周股价上涨 3.8%，表明上涨趋势仍在持续，且目前股价处于 52 周高低价区间的 81.9%，可能即将突破 [4] - 该公司股票目前 Zacks 排名为 2（买入），处于基于盈利预估修正趋势和每股收益惊喜排名的 4000 多只股票的前 20%，这两个因素影响股票短期价格走势 [5] - Zacks 排名系统根据盈利预估相关的四个因素将股票分为五组，Zacks 排名 1（强力买入）股票自 1988 年以来平均年回报率为 +25%，该公司平均券商推荐评级为 1（强力买入），表明券商对其短期股价表现高度乐观 [6] 其他投资建议 - 除 Epsilon Energy Ltd. 外，还有其他符合 “近期价格强度” 筛选的股票，投资者可考虑投资并寻找符合标准的新股票 [7] - 投资者可根据个人投资风格从 45 多个 Zacks 高级筛选中选择策略，还可借助 Zacks 研究向导回测选股策略有效性，该程序包含一些成功的选股策略 [7][8]

文章核心观点 - 去年5月对Epsilon Energy Ltd.持乐观态度，去年10月重申该立场，过去10个月总回报率约36%，过去一段时间回报率17% [1] 投资策略 - 购买资产负债表强劲、债务极少的被低估盈利股票以获取收益 [1] - 适时针对持仓卖出看涨期权以获取额外收入 [1] - 通过仓位控制和使用跟踪止损进行风险管理 [1]

Epsilon Energy (EPSN) Q4 2024 Earnings Call March 20, 2025 05:43 PM ET Company Participants Andrew Williamson - CFOJason Stabell - CEOHenry Clanton - COO Conference Call Participants John White - MD & Senior Research AnalystAnthony Perala - Research Analyst Operator Good day, and welcome to the Epsilon Energy Full Year and Fourth Quarter twenty twenty four Earnings Conference Call. All participants will be in a listen only mode. After today's presentation, there will be an opportunity to ask questions. Plea ...

财务数据和关键指标变化 - 2024年石油产量同比增长180% [7] - 2024年二叠纪盆地贡献超60%现金流 [7] - 2025年前两个月，宾夕法尼亚州净收入权益产量约3000万立方英尺/日，较2024年日均值增长85%，同期井口净价超3.90美元/Mcf，较去年冬季同期增长100% [12] - 2024年公司探明储量同比增长约20% [18] - 公司目前流动性超5000万美元，包括未动用信贷安排和两个主要项目区的强劲自由现金流 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 二叠纪盆地业务 - 2024年第一季度通过收购增加产量和未开发土地，全年对两口总井进行增量投资 [6][7] - 2024年为探明储量增加1.15 Bcf当量，收购了 Barnett 油气藏额外权益，增加了探明生产和未开发储量，现有产量的稳定也支持了更高的采收率预测 [20] 阿尔伯塔省业务 - 2024年10月宣布与加拿大阿尔伯塔省建立合资企业，运营商承诺在2026年第一季度末前钻五口总井，目前两口井已进入返排阶段 [7][8] - 2025年将再钻两口总井（净权益0.5%），预计年底在 Garrington 地区有四口总井（一口净井）投入生产 [8] 马塞勒斯业务 - 2024年在天然气市场挑战中生存，井口净价低于2美元/Mcf，产量削减估计占盆地净总产量的20% - 25%，延期接入管道 [9] - 2025年1月第二周，剩余延期井投产，此前削减的产量基本恢复上线 [11] - 2026年将开始在马塞勒斯进行钻探，运营商提供的更新开发计划增加了约10 Bcf的探明未开发储量 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 马塞勒斯地区天然气市场在2024年第四季度开始变化，2025年开局良好，目前集输系统吞吐量较2024年第三季度平均水平增长超50%，预计2025年上游和中游现金流将同比大幅增长 [9][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年实现主要战略目标，继续发展二叠纪业务，增加具有重大上行潜力的新项目区，应对天然气供应过剩市场 [6] - 业务更加多元化，有多个资本配置和有机增长途径，致力于固定股息，同时关注减少股份数量的机会 [10] - 2025年将进一步开发二叠纪盆地 Ector 县的项目，预计下半年开发活动将回升，该地区有14000英亩未开发土地和多达40个剩余的两英里油井位置 [14] - 计划在阿尔伯塔省的合资项目上投入约1000万美元资本支出，包括对运营商的钻井补贴，将其作为未来资本分配矩阵的一部分 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为二叠纪盆地有多年的发展前景，该地区未开发部分的库存租赁价值高于公司进入成本，市场对其潜力看好 [15] - 对阿尔伯塔省合资项目的发展前景感到兴奋，合作伙伴是有信誉的美国赞助商支持的运营商，该项目有30000英亩的土地 [16] 其他重要信息 - 奥本天然气集输系统的运行压力从550 psi降至450 psi，预计2025年该系统收集的井的产量和吞吐量将提高15% [19] - Barnett 油气藏有广泛的开发区域，多井平台钻探和基础设施建设有望实现规模经济，降低未来开发成本，行业参与者正在延长井眼长度以实现进一步的经济效益 [21][22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：2024年在阿尔伯塔省钻了多少口井并完成 - 公司在 Killam 项目钻了两口总井（一口净井），一口商业成功，一口不成功，在 Garrington 地区钻了两口总井并完成，目前处于返排阶段，公司拥有这两口井的四分之一权益 [29][30] 问题2：2025年在 Garrington 地区将钻多少口井 - 目前初步讨论，4月将与运营商进行规划会议，预计2025年剩余时间内可能再钻两口井，最早在夏季开始 [32] 问题3：能否谈谈与马塞勒斯运营商的讨论，以及2026年纳入探明储量的预期 - 公司已从运营商处明确了2026 - 2028年的多年计划，该计划已纳入储量报告并反映为探明未开发储量，2025年无增量活动，钻探将于2026年重新开始 [41][42] 问题4：公司目前天然气套期保值头寸情况，占2025年预计产量的百分比，以及是否计划在套期保值方面采取行动 - 公司套期保值至今年10月，约占天然气产量的30%，目前头寸处于亏损状态，未增加头寸，考虑在明年夏季增加一些保护措施，2026年可能会有少量增加 [46][47] 问题5：公司年初至今是否进行了股票回购 - 公司年初至今未进行股票回购，将其视为资本分配框架的另一种选择，过去采取机会主义方式，去年在认为对股东有吸引力的价格进行了两次大宗购买 [49]

文章核心观点 - 通过对比Epsilon Energy Ltd.今年迄今的表现与石油能源同行，判断其是否跑赢同行，投资者可继续关注该公司和Equinor [1][6] 行业情况 - 石油能源板块包含247只个股，Zacks板块排名第7，Zacks板块排名通过衡量板块内个股的平均Zacks排名来评估16个板块的实力 [2] - Epsilon Energy Ltd.所属的美国油气综合行业包含15只个股，Zacks行业排名第46，今年迄今平均涨幅4% [5] - Equinor所属的油气精炼与营销行业包含12只个股，Zacks行业排名第74，今年迄今涨幅11.6% [6] 公司情况 Epsilon Energy Ltd. - 目前Zacks排名为2（买入），过去三个月，Zacks对其全年收益的共识预期提高了18.9%，显示分析师情绪改善和积极的盈利前景趋势 [3] - 今年迄今回报率约16.8%，跑赢石油能源板块整体（平均回报率4.2%）和所属行业 [4][5] Equinor - 目前Zacks排名为2（买入），过去三个月，当前年度的共识每股收益预期提高了14.2% [5] - 今年迄今回报率6.2%，跑赢石油能源板块整体 [4]

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) came out with quarterly earnings of $0.04 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.05 per share. This compares to earnings of $0.12 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of -20%. A quarter ago, it was expected that this company would post earnings of $0.04 per share when it actually produced earnings of $0.02, delivering a surprise of -50%.Over the last four quarters, the company ...

文章核心观点 - 2024年公司受天然气环境挑战影响，但通过投资德州资产、开展合资项目等举措，储备增加且有望在2025年实现产量和现金流增长 [5][7][9] 财务亮点 产量与收入 - 2024年天然气产量6142MMcf，同比降26%；石油产量187Mbbl，同比增186%；NGL产量69Mbbl，同比增78%；总产量7676Mmcfe，同比降14% [2] - 2024年天然气收入1.0786亿美元，同比降27%；石油收入1.3731亿美元，同比增170%；NGL收入1482万美元，同比增51%；中游收入5524万美元，同比降44%；总收入3.1523亿美元，同比增3% [2] 价格与利润 - 2024年天然气实现价格1.76美元/Mcf，同比降1%；石油实现价格73.61美元/Bbl，同比降6%；NGL实现价格21.41美元/Bbl，同比降15% [2] - 2024年调整后EBITDA为1.7578亿美元，同比降7%；现金及短期投资6990万美元，同比降79%；资本支出3.4887亿美元，同比增58% [2] 股东回报 - 2024年公司向股东返还730万美元，其中550万美元通过季度股息，180万美元通过回购37.37万股实现 [4][6] 业务进展 运营情况 - 2024年资本支出3490万美元，德州占70%，宾夕法尼亚占15%，其余用于阿尔伯塔省钻井 [10] - 奥本天然气收集系统2024年收集并输送369亿立方英尺天然气，日均1.01亿立方英尺 [11] 储备情况 - 2024年末公司探明储量同比增20%，主要因开发计划调整、德州收购及开发活动；可能储量同比降12% [13] 合资项目 - 四季度公司与美国运营商在阿尔伯塔省开展合资项目，已钻探并完成两口井 [8] 套期保值 - 公司有多笔原油和天然气套期保值交易，涵盖不同时间段和价格 [16] 财务报表 综合运营表 - 2024年总收入3.1523亿美元，同比增3%；运营成本2.8098亿美元，同比增11%；运营收入342.44万美元，同比降37%；净利润192.78万美元，同比降72% [22][23] 资产负债表 - 2024年末总资产1.2045亿美元，同比降3%；总负债2372.67万美元，同比增1%；股东权益9672.81万美元，同比降4% [25][26] 现金流量表 - 2024年经营活动现金净流入1683.03万美元，同比降7%；投资活动现金净流出1665.87万美元；融资活动现金净流出731.80万美元 [28][29] 其他信息 - 公司将于2025年3月20日召开财报电话会议 [17] - 公司是北美陆上天然气和石油生产及收集公司，资产分布于多地 [19]