趋势投资策略 - 短期投资或交易中趋势是关键但把握入场时机对成功至关重要[1] - 趋势可能在退出前反转导致短期资本损失需结合基本面良好和盈利预测上调等因素确认趋势持续性[2] - 通过"近期价格动能"筛选可识别处于上升趋势且交易于52周高低区间上部的股票通常为看涨信号[3] Epsilon Energy Ltd (EPSN)投资亮点 - 12周内价格上涨66%反映投资者对潜在上涨空间的持续看好[4] - 过去4周价格继续上涨22%显示趋势未改当前交易于52周高低区间84%位置预示可能突破[5] - 获Zacks Rank 1(强力买入)评级位列4000多只股票前5%基于盈利预测修正和EPS意外等关键因素[6] 评级体系与基本面 - Zacks Rank 1股票自1988年以来年均回报率达25%[7] - 平均经纪商推荐评级为1(强力买入)显示机构对该股短期表现高度乐观[7] 其他投资工具 - 除EPSN外还有多只股票通过"近期价格动能"筛选标准[8] - Zacks提供超过45种专业筛选策略可根据个人投资风格选择[8] - Zacks Research Wizard可回测策略有效性并提供成功选股策略[9]

Zacks评级升级 - Epsilon Energy Ltd (EPSN)近期被升级为Zacks Rank 1(强力买入) 这一评级变化反映了盈利预期的上升趋势 而盈利预期是影响股价的最强大因素之一 [1] - Zacks评级的唯一决定因素是公司盈利预期的变化 该系统追踪卖方分析师对当前及未来年度每股收益(EPS)的共识预期 [2] - 盈利预期变化对短期股价走势的决定作用使Zacks评级系统对个人投资者极具价值 因为华尔街分析师的主观评级升级难以实时量化和衡量 [3] 盈利预期修订的影响机制 - 公司未来盈利潜力的变化(通过盈利预期修订体现)与短期股价走势存在强相关性 机构投资者通过盈利预期计算股票公允价值 其大规模买卖行为直接推动股价变动 [5] - 盈利预期上升和评级升级本质上反映公司基本面业务的改善 投资者应通过推高股价来认可这一积极趋势 [6] - 实证研究显示跟踪盈利预期修订进行投资决策可能获得丰厚回报 Zacks评级系统有效利用了盈利预期修订的力量 [7] Epsilon Energy具体数据 - 公司预计2025财年每股收益为0.48美元 同比增长200% 过去三个月Zacks共识预期已上调29.7% [9] - 被列为Zacks Rank 1意味着该公司在覆盖的4000多只股票中处于前5% 表明其盈利预期修订表现优异 有望产生超额回报 [10][11] Zacks评级系统特点 - 与华尔街分析师偏向乐观的评级不同 Zacks系统始终保持"买入"和"卖出"评级的均衡比例 仅前5%股票获"强力买入"评级 接下来15%获"买入"评级 [10] - Zacks Rank 1股票自1988年以来年均回报率达+25% 具有经外部审计的优秀历史记录 [8]

财务数据和关键指标变化 - 本季度公司业绩表现强劲，主要得益于宾夕法尼亚业务的出色表现 [4] - 马塞勒斯上游现金流环比增长超200%，原因是产量增长58%和实现价格上涨70%；中游现金流因吞吐量增加环比增长140% [5] - 公司计划在德克萨斯州和阿尔伯塔省分别打0.5口净井，今年剩余时间的总资本支出为900万 - 1200万美元，其中包括阿尔伯塔省为运营商提供的150万美元钻井资助 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 马塞勒斯业务 - 上游现金流环比增长超200%，产量增长58%，实现价格上涨70%；中游现金流因吞吐量增加环比增长140% [5] - 今年预计不会有增量开发，但有大约50万英尺的未开发库存，预计从明年下半年或2027年初开始开发 [7] 德克萨斯业务 - 巴尼特类型曲线具有经济性，在WTI油价低至55美元时仍能实现超过15%的回报率 [7] - 今年剩余时间计划打两口总井，增量活动需要WTI油价持续高于65美元 [7] 阿尔伯塔业务 - 今年计划打0.5口净井，包括为运营商提供150万美元的钻井资助 [5] - 两口水平曼维尔井于第一季度完成，4月开始销售，目前正在进行人工举升优化生产 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 鉴于当前油价波动，公司与运营商合作以减少近期活动 [5] - 公司多元化投资组合在当前动荡环境中表现良好，强大的资产负债表和预计现金流使其能够抓住有吸引力的机会，同时维持股息 [6] - 公司计划在今年剩余时间内在德克萨斯州和阿尔伯塔省分别打0.5口净井，预计明年下半年或2027年初开始开发马塞勒斯的未开发库存 [5][7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在当前动荡环境中表现良好，强大的资产负债表和预计现金流使其能够抓住有吸引力的机会，同时维持股息 [6] - 马塞勒斯的资产在本季度表现出色，展示了业务上下游的资产杠杆和强劲的定价环境 [7] 问答环节所有提问和回答 问题: 请提供阿尔伯塔省前两口井的更多详细信息 - 目前还处于早期阶段，4月初开始销售油气，正在与运营商合作安装人工举升设备和完善设施，预计在第二季度到第三季度会有更明确的评论，下一份季度报告将提供全面更新 [15][16]

财务数据和关键指标变化 - Marcellus上游现金流环比增长超200%，归因于产量增长58%和实现价格增长70% [5] - 中游现金流因吞吐量增加环比增长140% [5] - 公司计划在德州和阿尔伯塔共钻0.5口净井，今年剩余时间资本支出900万 - 1200万美元，包括阿尔伯塔150万美元的钻井补贴 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - Marcellus业务表现出色，上游和中游业务受益于资产开发和良好定价环境 [5][7] - 德州Barnett类型曲线经济可行，油价低至55美元/桶时回报率仍超15% [7] - 公司对今年剩余时间预测的PDP石油产量约45%进行套期保值，价格略高于71美元/桶；对同期预测的PDP天然气产量约30%进行套期保值，价格为3.33美元/百万英热单位 [8] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 鉴于当前油价波动，公司与运营商合作减少近期活动 [5] - 公司预计明年年底或2027年初开始开发Marcellus约50万英尺已完钻侧长的未开发储量 [7] - 德州增量活动需油价持续高于65美元/桶 [8] - 公司计划在天然气价格合适时增加套期保值，目标是套期保值30% - 40%的PDP产量 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司多元化投资组合在当前动荡环境中表现良好，强大的资产负债表和预计现金流使其能够把握机会并维持股息 [6] 其他重要信息 - 德州计划钻两口井以满足租赁开发义务，第一口井计划5月下旬开钻，第三季度完井 [10] - 加拿大Gerington地区两口水平Manville井第一季度完井，4月开始销售，正在进行人工举升优化生产 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请提供阿尔伯塔前两口井的更多细节 - 公司表示目前处于前30天阶段，正在与运营商合作安装人工举升设备和完善设施，目前已产生现金流，预计下季度报告提供更全面更新 [15][16]

季度业绩表现 - 公司季度每股收益为0.18美元，超出Zacks共识预期的0.14美元，同比增长157% [1] - 季度营收达1616万美元，超出共识预期38.03%，同比增长102% [2] - 过去四个季度中，公司仅有一次超出每股收益预期，但有两次超出营收预期 [2] 股价与市场表现 - 年初至今股价累计上涨9.3%，同期标普500指数仅上涨0.1% [3] - 当前Zacks评级为2(买入)，预计短期内将跑赢大盘 [6] 未来业绩展望 - 下季度共识预期为每股收益0.11美元，营收1056万美元 [7] - 当前财年共识预期为每股收益0.48美元，营收4360万美元 [7] - 盈利预测修正趋势目前呈现积极态势 [6] 行业比较 - 所属行业(美国综合油气)在Zacks行业排名中位列前36% [8] - 同行业公司Pedevco预计季度每股收益0.02美元，同比增长100%，营收预计911万美元(同比增长12.2%) [9]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度总营收为1616.314万美元，较2024年同期的798.6743万美元增长102.38%[17] - 2025年第一季度净收入为401.6034万美元，较2024年同期的150.6896万美元增长166.50%[17] - 2025年第一季度基本每股净收入为0.18美元，较2024年同期的0.07美元增长157.14%[17] - 2025年第一季度天然气、石油、NGL和凝析油收入为1427.079万美元，较2024年同期的605.1045万美元增长135.84%[17] - 2025年第一季度净收入401.6万美元，2024年同期为150.7万美元[23] - 2025年第一季度总运营收入为16163140美元，2024年同期为7986743美元[63] - 2025年第一季度和2024年第一季度总合并经营收入分别为1616.314万美元和798.6743万美元[86][89] - 2025年第一季度和2024年第一季度净收入分别为401.6034万美元和150.6896万美元[82] - 2025年第一季度调整后EBITDA为10,608,920美元，2024年同期为4,595,010美元[119] - 2025年第一季度净营业收入从2024年同期的800万美元增加820万美元，增幅102%，达到1620万美元[120] - 2025年第一季度总收入为1616.314万美元，较2024年同期的798.6743万美元增长超一倍[121] - 2025年第一季度上游天然气收入增加760万美元，涨幅258%；天然气凝析液收入增加1万美元，涨幅4%；油气收入增加60万美元，涨幅20%[121][122][123] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度经营成本和费用为899.5331万美元，较2024年同期的658.205万美元增长36.66%[17] - 2025年第一季度所得税费用为1670194美元，2024年同期为54050美元[71] - 2025年第一季度和2024年第一季度商品衍生品合约损失分别为146.217万美元和10.0726万美元[93] - 2025年第一季度和2024年第一季度商品衍生品公允价值（负债）资产期末分别为 - 153.4675万美元和51.1244万美元[96] - 2025年第一季度运营成本增加100万美元，涨幅56%；DD&A费用增加110万美元，涨幅46%[126][131] - 2025年第一季度减值损失为6669美元，2024年同期无减值[132] - 2025年第一季度G&A费用增加30万美元，涨幅17%；利息收入减少30万美元，降幅94%；衍生品合约损失增加140万美元[135][136][141] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 截至2025年3月31日总资产为1.25505287亿美元，较2024年12月31日的1.20454785亿美元增长4.19%[15] - 2025年3月31日现金及现金等价物为689.2735万美元，较2024年12月31日的651.9793万美元增长5.72%[15] - 2025年3月31日应收账款为800.3517万美元，较2024年12月31日的584.3722万美元增长36.96%[15] - 2025年3月31日总负债为2580.1014万美元，较2024年12月31日的2372.6656万美元增长8.74%[15] - 2025年3月31日股东权益为9970.4273万美元，较2024年12月31日的9672.8129万美元增长3.08%[15] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为858.3万美元，2024年同期为369.1万美元[23] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为678.4万美元，2024年同期为1178.3万美元[23] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为137.6万美元，2024年同期为257.4万美元[23] - 2025年第一季度现金、现金等价物和受限现金减少37.3万美元，2024年同期减少1066.5万美元[23] - 截至2025年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为736.3万美元，2024年同期为320.9万美元[23] - 截至2025年3月31日，总应收账款为8003517美元，2024年12月31日为5843722美元[69] - 截至2025年3月31日，公司运营租赁使用权资产为318604美元，运营租赁负债为447820美元[77] - 截至2025年3月31日，未来最低租赁付款总额67.1638万美元，现值44.782万美元，长期租赁义务32.6527万美元[80] - 2025年第一季度和2024年第一季度资本支出分别为774.4042万美元和2034.4978万美元[86][89] - 截至2025年3月31日，资产弃置义务期末余额为3,716,029美元，较期初3,652,296美元有所增加[98] - 2025年3月31日，公司衍生合同资产公允价值净额为0美元，现金等价物为260,135美元，衍生合同负债为1,534,675美元[102] - 2025年3月31日，公司营运资金盈余620万美元，较2024年12月31日的710万美元减少90万美元[143] - 2025年第一季度经营活动提供现金860万美元，较2024年同期的370万美元增加133%[144] - 2025年和2024年第一季度，公司分别使用680万和1180万美元用于投资活动[145] - 2025年和2024年第一季度，公司分别使用140万和260万美元用于融资活动[146] - 截至2025年3月31日，NYMEX Henry Hub天然气互换合约交易量为156.4万MMbtu，加权平均价格为3.21美元/MMbtu，资产公允价值为 - 187.2793万美元；Tennessee Z4基础互换合约交易量为156.4万MMbtu，加权平均价格为 - 0.95美元/MMbtu，资产公允价值为25.0785万美元；原油NYMEX WTI CMA合约交易量为4.7万桶，加权平均价格为71.17美元/桶，资产公允价值为8.7333万美元[154] - 截至2025年3月31日，公司无资本支出承诺，资产报废义务长期承诺为1570万美元[155] - 2025年3月31日和2024年，信贷协议下未偿本金余额为零[159] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，公司实现的天然气价格为3.92美元/Mcf，较2024年同期增长69%；净收入权益天然气产量为2.6 Bcf，增长63%[116] - 2025年第一季度，公司通过奥本天然气收集系统收集并交付了11.6 Bcf毛气量（公司权益为4.1 Bcf），即129 MMcf/天[116] - 2025年第一季度，公司二叠纪盆地所有产量的实现价格为54.60美元/Boe（87%为液体），较2024年同期增长2%；总净收入权益产量为61.9 Mboe，增长18%[116] - 2025年第一季度，公司俄克拉荷马州所有产量的实现价格为5.29美元/Mcfe（60%为天然气），较2024年同期增长17%；总净收入权益产量为0.09 Bcfe，下降18%[116] - 2025年第一季度，公司加拿大石油产量的实现价格为51.27美元/Bbl，石油总销量为1.8 MBbl[116] 管理层讨论和指引 - 若杠杆比率大于1.0或借款基数利用率大于50%，公司需对冲PDP储量预期产量的50%，期限为滚动24个月[46] - 截至2025年3月31日，公司遵守协议的财务契约[47] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2025年3月31日，当前披露控制和程序在合理保证水平上有效[162] - 2025年第一季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[163] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司收购资产总对价1480万美元，包括得克萨斯州埃克特县三口生产井25%的工作权益和3246英亩未开发土地25%的工作权益[41][43] - 公司当前循环信贷额度借款基数为4500万美元，到期日为2027年6月28日，目前无借款[45] - 循环信贷额度借款基数为4500万美元，利率为SOFR + 3.25%[48] - 2025年2月12日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购2200876股普通股，占当前流通普通股的10%，总购买价格不超过1300万美元[50] - 2024年，公司回购125000股普通股，花费627500美元，平均每股价格为5美元[51] - 2024年授予300052股限制性普通股，加权平均授予日公允价值为5.97美元，这些股份在三年内归属[56] - 2025年2月26日，董事会宣布每股普通股季度股息为0.0625美元（年化0.25美元），总计约138万美元，于3月31日支付[59] - 2025年2月12日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购220.0876万股，总价不超1300万美元[149] - 公司流动比率为1.0:1，杠杆比率小于2.5:1[153] - 市场风险以信贷协议未偿余额利率假设变动100个基点导致的公允价值变化来估计，信贷协议允许公司固定利率[158] - 2025年第一季度，公司未回购股份[169] - 公司风险因素与2024年年度报告相比无重大变化[167] - 公司无法律诉讼[166] - 2023年3月1日公司开始新办公场地租赁，租期70个月，未来租赁付款约85万美元[79] - 2025年第一季度和2024年全年经营租赁费用分别为6万美元和24万美元[79] - 截至2025年3月31日，公司持有24,316净英亩的租赁权；2024年12月31日，总估计净探明储量为69,401 MMcf天然气、876,808 Bbls NGLs以及1,572,465 Bbls石油和凝析油[107]

HOUSTON, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epsilon Energy Ltd. (“Epsilon” or the “Company”) (NASDAQ: EPSN) today reported first quarter 2025 financial and operating results. First Quarter 2025 Highlights: Epsilon - Q1 2025 Q1 2025Q4 2024Q1 2024QoQ%YoY%NRI Production <td colspan="2" style="border-right: solid black 1pt ; text-align: right ; vertical-align: mid ...

行业概况 - 石油能源行业包含246家公司 目前在Zacks行业排名中位列第14位(共16个行业) [2] - 行业年内平均表现为下跌3.1% 显著落后于Epsilon Energy Ltd的7.3%正回报 [4] Epsilon Energy Ltd (EPSN) - 当前Zacks评级为2级(买入) 反映分析师对其盈利前景的乐观预期 [3] - 全年盈利共识预期在过去季度大幅上调29.7% 显示基本面持续改善 [3] - 所属美国综合油气子行业(共15家公司)年内平均下跌5.7% 公司表现显著优于同业 [6] Global Partners LP (GLP) - 年内回报率0.2% 同样跑赢行业平均水平 [4] - 当前Zacks评级为1级(强力买入) 近三月全年EPS预期上调13.2% [5] - 所属炼油与营销MLP子行业(共6家公司)年内下跌2.6% 行业排名第166位 [7] 同业比较 - 两家公司均展现出超越行业基准的股价表现 EPSN年内7.3%回报显著优于GLP的0.2% [4] - EPSN所属子行业排名第142位 表现优于GLP所属的第166位子行业 [6][7]

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) appears an attractive pick given a noticeable improvement in the company's earnings outlook. The stock has been a strong performer lately, and the momentum might continue with analysts still raising their earnings estimates for the company. The earnings estimate of $0.14 per share for the current quarter represents a change of +100% from the number reported a year ago. The Zacks Consensus Estimate for Epsilon Energy has increased 37.5% over the last 30 days, as one estimate has go ...

Most of us have heard the dictum "the trend is your friend." And this is undeniably the key to success when it comes to short-term investing or trading. But it isn't easy to ensure the sustainability of a trend and profit from it.Often, the direction of a stock's price movement reverses quickly after taking a position in it, making investors incur a short-term capital loss. So, it's important to ensure that there are enough factors -- such as sound fundamentals, positive earnings estimate revisions, etc. -- ...