HOUSTON, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epsilon Energy Ltd. (“Epsilon” or the “Company”) (NASDAQ: EPSN) today announced that it will issue its first quarter 2025 earnings release on Wednesday, May 14, 2025 after the market close and host a conference call to discuss its financial and operating results on Thursday, May 15, 2025 at 10:00 a.m. Central Time (11:00 a.m. Eastern Time). Interested parties in the United States and Canada may participate toll-free by dialing (833) 816-1385. International parties ...

For those looking to find strong Oils-Energy stocks, it is prudent to search for companies in the group that are outperforming their peers. Epsilon Energy Ltd. (EPSN) is a stock that can certainly grab the attention of many investors, but do its recent returns compare favorably to the sector as a whole? Let's take a closer look at the stock's year-to-date performance to find out.Epsilon Energy Ltd. is one of 246 companies in the Oils-Energy group. The Oils-Energy group currently sits at #15 within the Zacks ...

文章核心观点 - 埃普西隆能源有限公司和优普拉克参与公司表现出色，对石油能源股感兴趣的投资者应持续关注这两只股票 [1][5][7] 行业情况 - 石油能源板块包含247只个股，目前Zacks板块排名第12，今年以来平均回报率为 -14% [2][4] - 美国综合石油和天然气行业包含15只个股，Zacks行业排名第78，今年以来平均下跌14.9% [6] - 石油和天然气生产与管道行业包含10只个股，Zacks行业排名第92，今年以来变动为 -3.9% [7] 埃普西隆能源有限公司情况 - 该公司属于石油能源板块，目前Zacks排名为2（买入） [2][3] - 过去一个季度，该公司全年收益的Zacks共识预期上调29.7%，今年以来回报率约为3.1%，跑赢板块整体表现 [4] - 该公司属于美国综合石油和天然气行业，在该行业表现较好 [6] 优普拉克参与公司情况 - 该公司今年以来回报率为4.9%，跑赢板块整体表现 [5] - 过去三个月，该公司本年度的共识每股收益预期提高7%，目前Zacks排名为2（买入） [5] - 该公司属于石油和天然气生产与管道行业 [7]

文章核心观点 短期投资或交易成功的关键在于把握趋势，但确保趋势可持续并从中获利并不容易，投资者需确认基本面等因素以维持股票上涨势头 “近期价格强度” 筛选可帮助筛选出有基本面支撑且维持近期上涨趋势的股票，Epsilon Energy Ltd. 是符合该筛选的合适候选股，其价格趋势短期内可能不会逆转，此外还有其他符合筛选标准的股票，投资者可借助 Zacks 研究向导进行选股策略回测 [1][2][3][7] 短期投资要点 - 短期投资或交易成功的关键是把握趋势，但确保趋势可持续并获利不易，投资者需确认基本面、盈利预估修正等因素维持股票上涨势头 [1] - “近期价格强度” 筛选基于独特短期交易策略，可轻松筛选出有基本面支撑且维持近期上涨趋势的股票，筛选出的股票处于 52 周高低价区间上部，通常是看涨信号 [2] Epsilon Energy Ltd. 投资分析 - 该公司过去 12 周股价上涨 8.3%，反映投资者持续看好其潜在上涨空间 [3] - 过去四周股价上涨 3.8%，表明上涨趋势仍在持续，且目前股价处于 52 周高低价区间的 81.9%，可能即将突破 [4] - 该公司股票目前 Zacks 排名为 2（买入），处于基于盈利预估修正趋势和每股收益惊喜排名的 4000 多只股票的前 20%，这两个因素影响股票短期价格走势 [5] - Zacks 排名系统根据盈利预估相关的四个因素将股票分为五组，Zacks 排名 1（强力买入）股票自 1988 年以来平均年回报率为 +25%，该公司平均券商推荐评级为 1（强力买入），表明券商对其短期股价表现高度乐观 [6] 其他投资建议 - 除 Epsilon Energy Ltd. 外，还有其他符合 “近期价格强度” 筛选的股票，投资者可考虑投资并寻找符合标准的新股票 [7] - 投资者可根据个人投资风格从 45 多个 Zacks 高级筛选中选择策略，还可借助 Zacks 研究向导回测选股策略有效性，该程序包含一些成功的选股策略 [7][8]

文章核心观点 - 去年5月对Epsilon Energy Ltd.持乐观态度，去年10月重申该立场，过去10个月总回报率约36%，过去一段时间回报率17% [1] 投资策略 - 购买资产负债表强劲、债务极少的被低估盈利股票以获取收益 [1] - 适时针对持仓卖出看涨期权以获取额外收入 [1] - 通过仓位控制和使用跟踪止损进行风险管理 [1]

文章核心观点 - 通过对比Epsilon Energy Ltd.今年迄今的表现与石油能源同行，判断其是否跑赢同行，投资者可继续关注该公司和Equinor [1][6] 行业情况 - 石油能源板块包含247只个股，Zacks板块排名第7，Zacks板块排名通过衡量板块内个股的平均Zacks排名来评估16个板块的实力 [2] - Epsilon Energy Ltd.所属的美国油气综合行业包含15只个股，Zacks行业排名第46，今年迄今平均涨幅4% [5] - Equinor所属的油气精炼与营销行业包含12只个股，Zacks行业排名第74，今年迄今涨幅11.6% [6] 公司情况 Epsilon Energy Ltd. - 目前Zacks排名为2（买入），过去三个月，Zacks对其全年收益的共识预期提高了18.9%，显示分析师情绪改善和积极的盈利前景趋势 [3] - 今年迄今回报率约16.8%，跑赢石油能源板块整体（平均回报率4.2%）和所属行业 [4][5] Equinor - 目前Zacks排名为2（买入），过去三个月，当前年度的共识每股收益预期提高了14.2% [5] - 今年迄今回报率6.2%，跑赢石油能源板块整体 [4]

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) came out with quarterly earnings of $0.04 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.05 per share. This compares to earnings of $0.12 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of -20%. A quarter ago, it was expected that this company would post earnings of $0.04 per share when it actually produced earnings of $0.02, delivering a surprise of -50%.Over the last four quarters, the company ...

文章核心观点 - 2024年公司受天然气环境挑战影响，但通过投资德州资产、开展合资项目等举措，储备增加且有望在2025年实现产量和现金流增长 [5][7][9] 财务亮点 产量与收入 - 2024年天然气产量6142MMcf，同比降26%；石油产量187Mbbl，同比增186%；NGL产量69Mbbl，同比增78%；总产量7676Mmcfe，同比降14% [2] - 2024年天然气收入1.0786亿美元，同比降27%；石油收入1.3731亿美元，同比增170%；NGL收入1482万美元，同比增51%；中游收入5524万美元，同比降44%；总收入3.1523亿美元，同比增3% [2] 价格与利润 - 2024年天然气实现价格1.76美元/Mcf，同比降1%；石油实现价格73.61美元/Bbl，同比降6%；NGL实现价格21.41美元/Bbl，同比降15% [2] - 2024年调整后EBITDA为1.7578亿美元，同比降7%；现金及短期投资6990万美元，同比降79%；资本支出3.4887亿美元，同比增58% [2] 股东回报 - 2024年公司向股东返还730万美元，其中550万美元通过季度股息，180万美元通过回购37.37万股实现 [4][6] 业务进展 运营情况 - 2024年资本支出3490万美元，德州占70%，宾夕法尼亚占15%，其余用于阿尔伯塔省钻井 [10] - 奥本天然气收集系统2024年收集并输送369亿立方英尺天然气，日均1.01亿立方英尺 [11] 储备情况 - 2024年末公司探明储量同比增20%，主要因开发计划调整、德州收购及开发活动；可能储量同比降12% [13] 合资项目 - 四季度公司与美国运营商在阿尔伯塔省开展合资项目，已钻探并完成两口井 [8] 套期保值 - 公司有多笔原油和天然气套期保值交易，涵盖不同时间段和价格 [16] 财务报表 综合运营表 - 2024年总收入3.1523亿美元，同比增3%；运营成本2.8098亿美元，同比增11%；运营收入342.44万美元，同比降37%；净利润192.78万美元，同比降72% [22][23] 资产负债表 - 2024年末总资产1.2045亿美元，同比降3%；总负债2372.67万美元，同比增1%；股东权益9672.81万美元，同比降4% [25][26] 现金流量表 - 2024年经营活动现金净流入1683.03万美元，同比降7%；投资活动现金净流出1665.87万美元；融资活动现金净流出731.80万美元 [28][29] 其他信息 - 公司将于2025年3月20日召开财报电话会议 [17] - 公司是北美陆上天然气和石油生产及收集公司，资产分布于多地 [19]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现净收入190万美元，2023年为690万美元；2024年12月31日和2023年12月31日，公司未来净现金流折现值分别为5070万美元和3300万美元[210][212] - 2024年全年收入为3150万美元，较2023年的3070万美元增加80万美元，增幅3%[215] - 2024年上游运营成本较2023年增加90万美元，增幅13.4%；集输系统运营成本较2023年减少20万美元，降幅7.9%[222][223] - 2024年折旧、损耗、摊销和增值（DD&A）费用较2023年增加250万美元，增幅33%[227] - 2024年公司在加拿大艾伯塔省的基拉姆项目计提减值145万美元，2023年无减值[228][229] - 2024年一般及行政（G&A）费用较2023年减少30万美元，降幅5%[230][231] - 2024年利息收入较2023年减少120万美元，降幅71%[232] - 2024年利息费用较2023年减少0.03百万美元，降幅42%[233] - 2024年商品合约净亏损391,147美元，2023年净收益3,130,055美元；2024年净现金结算额为1,196,656美元，2023年为3,251,890美元[235] - 2024年所得税费用较2023年减少160万美元，降幅49%[238] - 2024年净利润为1,927,800美元，2023年为6,945,153美元；2024年调整后EBITDA为17,578,000美元，2023年为18,827,512美元[239] - 2024年末营运资金盈余为700万美元，较2023年末的3320万美元减少2620万美元[244] - 2024年经营活动提供现金1680万美元，较2023年的1820万美元减少140万美元，降幅7%[245] - 2024年投资活动使用现金1670万美元，较2023年的3840万美元减少2170万美元，降幅57%[246] - 2024年融资活动使用现金730万美元，较2023年的1170万美元减少440万美元，降幅38%[247] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上游天然气收入较2023年减少410万美元，降幅27%；上游天然气液收入较2023年增加50万美元，增幅51%；上游石油和凝析油收入较2023年增加860万美元，增幅170%；集输系统收入较2023年减少430万美元，降幅44%[216][217][219][220] 储量数据关键指标变化 - 2024年12月31日，公司总估计净探明储量为84,097 MMcfe，较2023年12月31日增长20%；总估计净探明已开发储量为64,872 MMcfe，较2023年12月31日增长28%[210][211] 资本支出情况 - 2024年公司参与钻探和完井2口（净0.5口）井，在德克萨斯州项目的总资本支出（公司净额）为3860万美元；在加拿大艾伯塔省项目的总资本支出（公司净额）为290万美元；截至2024年底，联合项目的总资本支出（公司净额）为140万美元[206][207][208] - 截至2024年12月31日，公司资本支出承诺为780万美元[260] 股票回购情况 - 2024年公司在两个连续回购计划下回购373,700股，花费1,831,208美元，平均每股4.88美元[253] 储量估算相关 - 公司工程师按SEC规定估算已探明天然气和石油储量，该估算影响财务会计估计，过程复杂且存在不确定性，储量估计可能会有重大修订[262] 资产减值审查相关 - 未探明和已探明油气资产及集输系统资产在特定事件表明账面价值可能无法收回时需进行减值审查，减值指标包括业务计划变化、商品价格变化等[263][264] - 公司比较折旧、损耗和摊销组层面的预期未折现未来现金流与资产账面价值，若前者低于后者，将账面价值减记至公允价值，公允价值通常采用“收益法”计算[265] - 公司按区域评估已探明油气资产减值，未探明油气资产定期根据剩余租赁期限、钻探结果等因素评估减值[266] - 当集输系统资产可能减值时，公司比较相关预期未折现未来现金流与未摊销资本化成本，若前者低则将资本化成本减记至公允价值[267] 资产弃置义务相关 - 公司按ASC 410确认资产弃置义务，初始确认需管理层做诸多假设，后续期间负债变化因时间推移和原估计调整产生[268] 所得税计算相关 - 公司采用资产负债法计算所得税，根据可用证据判断是否为递延所得税资产设立估值备抵，所得税申报可能受审计和重新评估[269][270] 商品市场价格影响相关 - 公司收益和现金流受商品市场价格变化显著影响，油价或天然气价格大幅下跌会使资产价值下降，影响未来选择和业务活动[274] - 奥本天然气集输系统位于马塞勒斯页岩，公司认为短期低商品价格环境不会显著影响其产量和收入[275] 商品价格风险管理相关 - 公司财务状况取决于天然气生产价格，已制定套期保值策略，通过签订衍生品金融工具协议和实物合同管理商品价格风险[276]

文章核心观点 短期投资或交易需把握趋势入场时机，确认趋势可持续性以提高成功几率，“Recent Price Strength”筛选工具可帮助投资者发现有潜力的股票，如Epsilon Energy Ltd.，同时还有其他筛选工具和策略可辅助选股 [1][3] 短期投资要点 - 短期投资或交易中趋势很重要，但把握入场时机是成功关键，确认趋势可持续性并不容易 [1] - 趋势常于交易退出前反转，导致投资者短期资本损失，盈利交易需确认基本面良好、盈利预估修正积极等因素 [2] “Recent Price Strength”筛选工具 - 该筛选工具可帮助投资者发现基本面强劲、处于上升趋势且在52周高低价区间上部交易的股票 [3] Epsilon Energy Ltd.投资价值 - 过去12周股价上涨21.4%，反映投资者持续看好其潜在上涨空间 [4] - 过去四周股价上涨11.3%，表明股价趋势仍在延续，且当前股价处于52周高低价区间的95.4%，可能即将突破 [5] - 股票当前Zacks Rank为2（买入），处于基于盈利预估修正趋势和每股收益惊喜排名的前20% [6] - Zacks Rank股票评级系统有良好外部审计记录，Zacks Rank 1股票自1988年以来平均年回报率达+25%，该公司平均券商推荐评级为1（强烈买入），表明券商对其短期股价表现乐观 [7] 其他选股信息 - 除Epsilon Energy Ltd.外，还有其他股票通过“Recent Price Strength”筛选，投资者可考虑投资并寻找符合标准的新股票 [8] - 投资者可根据个人投资风格从45多个Zacks Premium Screens中选择筛选工具，还可借助Zacks Research Wizard回测选股策略有效性，该程序包含一些成功选股策略 [8][9]