公司管理变动 - David Moon被任命为公司永久CEO[11] - Joshua Ballard决定在6月底辞去CFO职务[12] - 公司将进行CFO的有序过渡[17] 公司战略规划 - 公司将继续围绕压力交换器和知识产权进行业务多元化和增长[20] - 公司将制定2025至2029年的战略计划[21] 财务展望 - 公司预计2024年现金头寸将增长[26] - 公司在2023年将现金和投资增加了大约3亿美元，年底达到1.22亿美元[80] - 预计今年年底现金和投资将达到1.4亿至1.5亿美元，可能在2025年第一季度末超过1.75亿美元[80] 业务发展 - 水务业务整体指引预计将实现10%至17%的增长[33] - 新型高效能能量回收装置Q400预计将占50%的海水淡化项目收入，2025年预计将占75%[34] - 污水业务预计在2024年将实现收入翻倍，占整体水务业务收入的10%[36] - 公司的污水业务被认为是一个巨大的成功，突显了PX的多功能性和在海水淡化以外的价值主张的认可[37] 地区业务表现 - 中东和非洲地区的收入在2023年首次出现下降，从8600万美元降至7700万美元，主要是由于沙特阿拉伯销售暂时下降所致[61] - 阿尔及利亚的收入在2023年大幅增长，从2022年的400万美元增至2300万美元，预计未来摩洛哥和埃及也将成为收入的强劲来源[63] - 亚洲业务在2023年增长了23%，达到了24%的收入占比，其中中国的增长超过100%[64] - 美洲业务在2023年增长了77%，达到了1500万美元的收入，主要得益于智利和一些加勒比岛国的强劲表现[66] 财务支出和资金规划 - 公司计划将基础运营支出增加7%至10%，其中销售和营销支出预计将增长20%至25%[76] - 公司预计2024年的总支出将占收入的50%至52%，并且在G&A和研发方面的支出占比都有所降低[77] - 公司预计未来几年内，销售和营销支出将逐渐降低，而G&A和研发方面的支出将继续保持下降趋势[78] - 公司计划在今年内确定资金需求，并根据投资回报率来决定如何利用现金[94]

文章核心观点 能源回收公司首席财务官约书亚·巴拉德将于2024年6月底卸任，公司正通过光辉国际搜寻下一任首席财务官，巴拉德任职期间助力公司发展，他与公司将确保平稳过渡 [1][2][4] 分组1：首席财务官变动 - 约书亚·巴拉德决定于2024年6月底辞去能源回收公司首席财务官一职，公司正通过光辉国际搜寻下一任首席财务官 [1] - 公司总裁兼首席执行官大卫·穆恩感谢巴拉德的领导和贡献，称他将助力公司有序过渡至新首席财务官上任 [2] - 巴拉德表示离职是为迎接新挑战，相信公司在大卫领导下有光明未来，会与团队紧密合作确保过渡顺利 [4] 分组2：巴拉德任职贡献 - 巴拉德2018年加入公司，助力公司多年连续实现营收和利润增长，拥有强劲现金状况，推动公司在核心海水淡化业务之外实现多元化 [3] 分组3：公司介绍 - 能源回收公司是全球能源效率技术领导者，基于压力交换器技术平台，设计制造高性能解决方案，在海水淡化行业根基深厚，30多年来为全球客户提升运营效率和带来积极环境影响 [5] - 公司总部位于旧金山湾区，在加州和德州设有制造、研发设施，全球提供销售和现场技术支持 [6]

公司财务业绩 - 公司全年营收创下历史纪录，达到1.283亿美元，连续九年实现营收增长[2] - 第四季度营收创下历史纪录，达到5,720万美元，同比增长35%[3] - 公司全年经营现金流翻了一番，主要是由于客户收款强劲和优化原材料周转率的战略努力[4] - 公司2023年度经营活动现金流量净额为26,054千美元，较上一年度的12,631千美元有所增加[25] - 公司2023年度总收入为128,349千美元，其中Megaproject收入为83,665千美元，较去年同期增长了2%[25] - 公司2023年度总营业利润为32,781千美元，较去年同期的20,614千美元有所增加[26]

财务报告前瞻性陈述 - 公司2023年Form 10 - K年度报告包含符合1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款的前瞻性陈述[16] 财务指标及政策预期 - 预计2024年和2025年销售和营销支出将增加[21] - 预计将继续获得与美国联邦外国衍生无形资产收入和加州研发税收抵免相关的税收优惠[21] - 预计采用新会计准则不会对财务状况或经营成果产生重大影响[21] - 公司预计2024年和2025年销售和营销支出将增加[21] - 公司预计美国联邦外国衍生无形资产收入和加州研发税收抵免相关的税收优惠将持续[21] 收入结构预期 - 预计美国以外的销售将继续占公司收入的很大一部分[21] - 公司预计国际销售扩大时部分收入将以外国货币计价，汇率变化会有影响[21] 流动性及设施评估 - 公司认为现有现金、现金等价物、短期和/或长期投资以及经营产生的持续现金足以满足可预见未来的预期流动性需求，但进行收购或为新技术投资可能需额外融资[21] - 公司认为在未投保或投保不足的金融机构的现金存款风险不会对当前流动性产生重大影响[21] - 公司认为当前设施在可预见的未来将足够使用[21] - 公司认为现有现金、投资和运营产生的现金足以满足可预见的流动性需求，除非进行收购或投资新技术[21] 战略及技术应用观点 - 公司认为投资研发将有助于继续执行产品战略[21] - 公司认为将可持续性原则融入企业和风险管理战略可加强现有业务并开发压力交换器技术的新应用[21] - 公司认为压力交换器是海水反渗透脱盐行业能量回收的行业标准[19] - 公司认为PX G1300有潜力使基于CO₂的制冷在更广泛气候条件下经济可行[21] - 公司认为PX G1300可能改变标准制冷系统架构并降低零售终端用户成本[21] - 公司认为压力交换器技术可助力在新兴废水市场取得成功[19] - 公司认为Ultra PX可解决反渗透应用中废水处理的关键挑战[19] - 公司认为其PX在海水淡化厂和众多废水市场细分领域有明显竞争优势[19]

营收情况 - 2023年全年营收达1.283亿美元，为历史最高，同比增长2%，其中废水处理业务营收增长79%，连续九年实现营收增长[2] - 2023年第四季度营收达5720万美元，为历史最高，同比增长35%，主要因海水淡化业务表现强劲和废水处理业务快速扩张[2] - 2023年第四季度总营收5718.9万美元，较2022年同期增长35%；全年总营收1.28349亿美元，较2022年增长2%[22] - 2023年第四季度各渠道营收中，Megaproject为4138.2万美元，同比增长35%；OEM为915万美元，同比增长23%；Aftermarket为665.7万美元，同比增长59%[22] 利润情况 - 2023年毛利率为67.8%，符合预期且高于指引；运营费用为6800万美元，符合预期；运营收入为1910万美元；净利润为2150万美元，调整后EBITDA为3120万美元[3] - 2023年第四季度净利润为1980万美元，同比增长44%；全年净利润为2150万美元，同比下降11%[6] - 2023年调整后净利润为2890万美元，同比下降5%；调整后EBITDA为3120万美元[6] - 2023年全年净收入2.15亿美元，2022年为2.4049亿美元[21] - 2023年第四季度调整后净收入为2200万美元，2022年同期为1470万美元；全年调整后净收入为2890万美元，2022年为3050万美元[23] - 2023年第四季度调整后EBITDA为2390万美元，2022年同期为1700万美元；全年调整后EBITDA为3120万美元，2022年为3680万美元[23] 现金流情况 - 2023年运营现金流翻倍，主要因客户收款情况良好和优化原材料库存周转率的战略举措；现金及投资为1.224亿美元[3] - 2023年全年经营活动提供的净现金为2605.4万美元，2022年为1263.1万美元[21] - 2023年第四季度自由现金流为1240万美元，2022年同期为510万美元；全年自由现金流为2350万美元，2022年为840万美元[23] 税率与费用情况 - 2023年有效税率为5.3%，调整后有效税率为6.1%；2022年有效税率为7.8%，调整后有效税率为10.6%[23] - 2023年全年股票薪酬费用总计803.8万美元，2022年为651.1万美元[22] 运营利润率情况 - 2023年第四季度GAAP运营利润率为36.0%，2022年同期为34.5%；全年GAAP运营利润率为14.8%，2022年为19.8%[23] 业务展望 - 预计2024年最新、最高效的产品PX Q400在大型项目渠道的销售额占比约达50%[5] - 预计未来三年废水处理业务收入占水业务收入的比例最高可达10%[5] 业务拓展 - 公司正努力将PX G1300产品打入美国和欧洲的多家连锁超市[5] 公司战略 - 2024年及未来，公司将专注重建股东价值和市场信任，继续捍卫海水淡化核心业务的领先地位，投资二氧化碳和废水处理等新市场机会[5]

公司合同 - Energy Recovery公司宣布获得总额超过2800万美元的合同，为海湾地区的大型海水淡化项目提供最新的PX Q400压力换热器能量回收装置[1] PX Q400特点 - PX Q400具有任何PX压力换热器的最高容量和效率，提供最佳性能和海水反渗透淡化的任何已证明的ERD的预计寿命周期成本最低[2] 环保效益 - PX Q400被称为SWRO淡化的新金标准ERD，预计将阻止超过60万公吨碳排放进入大气，相当于每年从道路上移除约13万辆乘用车[3]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度实现收入3700万美元,超出指引上限约6% [49] - 毛利率接近70%,超出指引64%-66%,全年预计将高于65%-67%的指引 [57][58] - 营业费用预计全年在6800万-6900万美元之间 [59] - 现金及投资余额增至1.06亿美元,预计全年将在1.1亿-1.2亿美元之间 [60][61] 各条业务线数据和关键指标变化 - 淡化业务销售额环比增加超过1500万美元,废水业务销售额超过翻倍 [50] - 淡化业务2023年预计将实现中等范围内的收入目标,2024年预计将保持平稳或小幅增长 [67][68] - 废水业务2024年预计将实现1200万-1500万美元收入,有望继续保持高速增长 [73] 各个市场数据和关键指标变化 - 中东和北非地区仍是主要收入来源,但未来几年公司将努力拓展其他地区市场 [107] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在CO2制冷市场取得了良好进展,已与主要设备制造商建立了合作关系,并获得了行业奖项 [27][28] - 公司将采取先在试点项目建立信任,再扩大在同一客户的部署的策略,以推动CO2业务的发展 [35][36][37][38] - 公司预计2024年将实现至少50个CO2项目部署,为未来几年的快速增长奠定基础 [42][43] - 公司将继续专注于淡化和废水业务的发展,并寻求在这些领域进一步拓展的机会 [62][63][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临一些短期挑战,如项目延迟等,但整体业务基本面依然良好,长期发展前景依然看好 [47][48][80] - 淡化业务受到宏观经济环境的影响,如通胀、利率上升等,导致项目推迟,但公司相信这只是暂时的 [64][65][66][67] - CO2业务发展虽然较原计划有所延迟,但公司对未来发展前景依然充满信心 [18][44][45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Pavel Molchanov 提问** 询问公司2024年水务业务收入目标和CO2业务收入目标 [83][86] **Joshua Ballard 回答** 2024年水务业务收入目标为1.4亿-1.5亿美元,其中废水业务1200万-1500万美元 [84][89] CO2业务2024年目标为至少50个项目部署,具体收入数字暂未给出 [86][87] 问题2 **Ryan Pfingst 提问** 询问淡化业务2026年80%目标与短期延迟的矛盾 [102][103] **Joshua Ballard 回答** 2026年淡化业务80%目标是基于目前的项目管线,短期延迟主要是由于宏观经济因素导致的,公司相信2025年及以后市场将恢复增长 [104][105][106] 问题3 **Wally Walker 提问** 询问第四季度可能的延迟对全年业绩的影响 [137][138][139][140] **Joshua Ballard 回答** 即使出现19百万美元的延迟,公司第四季度仍将创下历史新高的收入和利润水平,不会超出公司此前给出的毛利率指引范围 [138][139][140]

总营收数据变化 - 2023年第三季度营收3.7036亿美元，2022年同期为3.0462亿美元；2023年前九个月营收7.116亿美元，2022年同期为8.33亿美元[10] - 2023年前三季度总营收为7.116亿美元，2022年同期为8.33亿美元[20] - 2023年前三季度营收7.116亿美元，2022年同期为8.33亿美元；2023年第三季度营收3.7036亿美元，2022年同期为3.0462亿美元[10] - 2023年前三季度总营收为7116万美元，2022年同期为8330万美元[20] - 2023年第三季度，公司总营收3.7036亿美元，其中新兴技术营收22.4万美元，水业务营收3.6812亿美元[35] - 2023年前九个月，公司总营收7.116亿美元，其中新兴技术营收53.8万美元，水业务营收7.0622亿美元[35] - 2022年第三季度，公司总营收3.0462亿美元，新兴技术无营收，水业务营收3.0462亿美元[35] - 2022年前九个月，公司总营收8.33亿美元，其中新兴技术营收10.9万美元，水业务营收8.3191亿美元[35] 净利润数据变化 - 2023年第三季度净利润966万美元，2022年同期为478.9万美元；2023年前九个月净利润169.9万美元，2022年同期为1032.4万美元[10] - 2023年前三季度净利润169.9万美元，2022年同期为1032.4万美元；2023年第三季度净利润966万美元，2022年同期为478.9万美元[10] - 2023年前三季度净收入为169.9万美元，2022年同期为1032.4万美元[14] - 2023年前三季度净收入为169.9万美元，2022年同期为1032.4万美元[14] 每股收益数据变化 - 2023年第三季度基本每股收益0.17美元，2022年同期为0.09美元；2023年前九个月基本每股收益0.03美元，2022年同期为0.18美元[10] - 2023年前三季度基本每股收益0.03美元，2022年同期为0.18美元；2023年第三季度基本每股收益0.17美元，2022年同期为0.09美元[10] - 2023年前三季度基本每股净收益为0.03美元，2022年同期为0.18美元[25] - 2023年前三季度摊薄后每股净收益为0.03美元，2022年同期为0.18美元[25] 综合收益数据变化 - 2023年第三季度综合收益960.4万美元，2022年同期为479.5万美元；2023年前九个月综合收益186.5万美元，2022年同期为996.4万美元[11] - 2023年前三季度综合收益186.5万美元，2022年同期为996.4万美元；2023年第三季度综合收益960.4万美元，2022年同期为479.5万美元[11] 股东权益相关数据变化 - 截至2023年9月30日，普通股期末余额6.5万美元，2022年同期为6.4万美元[12] - 截至2023年9月30日，额外实收资本期末余额2.11782亿美元，2022年同期为2.02807亿美元[12] - 截至2023年9月30日，累计其他综合损失期末余额 -18.3万美元，2022年同期为 -50.9万美元[12] - 截至2023年9月30日，库存股期末余额 -8048.6万美元，2022年同期为 -8048.6万美元[12] - 截至2023年9月30日，留存收益期末余额6285.1万美元，2022年同期为4742.7万美元[12] - 截至2023年9月30日，股东权益总额1.94029亿美元，2022年同期为1.69303亿美元[12] - 2023年前三季度末股东权益总计1.94029亿美元，2022年同期为1.69303亿美元；2023年第三季度末股东权益总计1.94029亿美元，2022年同期为1.69303亿美元[12] 现金流量数据变化 - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为1227.2万美元，2022年同期为626.8万美元[14] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为1837.5万美元，2022年同期为412.2万美元[14] - 2023年前三季度融资活动提供的净现金为118.4万美元，2022年同期使用2441万美元[14] - 2023年前三季度现金、现金等价物和受限现金净减少489.2万美元，2022年同期减少2222.6万美元[14] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为1227.2万美元，2022年同期为626.8万美元[14] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为1837.5万美元，2022年同期为412.2万美元[14] - 2023年前三季度融资活动提供的净现金为118.4万美元，2022年同期使用2441万美元[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物和受限现金净减少489.2万美元，2022年同期减少2222.6万美元[14] 资产负债相关数据变化 - 截至2023年9月30日，应收账款净额为2333.7万美元，2022年12月31日为3406.2万美元[21] - 截至2023年9月30日，合同负债为155.6万美元，2022年12月31日为131.6万美元[21] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为5.144亿美元，受限现金为12.6万美元，总计5.1566亿美元；2022年12月31日分别为5.6354亿美元、10.4万美元和5.6458亿美元；2022年9月30日分别为5.2131亿美元、10.4万美元和5.2235亿美元[26] - 截至2023年9月30日，应收账款净额为2333.7万美元，2022年12月31日为3406.2万美元[26] - 截至2023年9月30日，存货净额为3388.8万美元，2022年12月31日为2836.6万美元[26] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商誉账面价值均为1280万美元，年度减值测试未记录减值费用[27] - 截至2023年9月30日，应计费用及其他负债总计1162.4万美元，2022年12月31日为1481.4万美元[29] - 截至2023年9月30日，金融资产公允价值总计7189.7万美元，2022年12月31日为6980.5万美元[31] - 截至2023年9月30日，未偿还信用证为1950.1万美元，2022年12月31日为1548.7万美元[33] 可供出售投资销售额变化 - 2023年前九个月，可供出售投资中公司票据和债券销售额为296.6万美元，2022年同期为0[32] 信贷协议相关情况 - 信贷协议于2026年12月21日到期，承诺循环信贷额度为5000万美元，2023年9月信用证最高允许信贷额度从2500万美元增至3000万美元，截至2023年9月30日，未使用循环贷款，信用证已使用2040万美元[33] - 信贷协议于2026年12月21日到期，提供5000万美元的循环信贷额度，2023年9月将信用证最高允许信贷额度从2500万美元提高到3000万美元，截至2023年9月30日，未使用循环贷款，信用证部分使用了2040万美元[33] 所得税数据变化 - 2023年第三季度所得税拨备为51.8万美元，有效税率为5.1%；前九个月所得税收益为90.6万美元，有效税率为 - 114.2%[34] - 2023年第三季度所得税拨备为51.8万美元，2022年同期为37.1万美元；2023年前九个月所得税收益为90.6万美元，2022年同期拨备为37.7万美元；2023年第三季度有效税率为5.1%，2022年同期为7.2%；2023年前九个月有效税率为 - 114.2%，2022年同期为3.5%[34] 新兴技术业务营收变化 - 2023年前三季度新兴技术业务营收53.8万美元，2022年同期为10.9万美元；2023年第三季度新兴技术业务营收22.4万美元，2022年同期为0美元[35] 水业务营收变化 - 2023年前三季度水业务营收7.0622亿美元，2022年同期为8.3191亿美元；2023年第三季度水业务营收3.6812亿美元，2022年同期为3.0462亿美元[35] 水业务客户营收占比变化 - 2023年前三季度客户A在水业务营收占比15%（2022年为29%），客户B占比16%（2023年第三季度为20%），客户C占比17%（2022年），客户D占比15%（2023年第三季度），客户E占比15%（2023年第三季度），客户F占比10%（2023年第三季度）[36] - 2023年第三季度，客户B占公司水业务营收的20%，客户D和E各占15%，客户F占10%[36] - 2022年第三季度，客户A占公司水业务营收的29%；2022年前九个月，客户A、C分别占15%、17%[36] 公司运营收入及费用后情况变化 - 2023年第三季度，公司运营收入1.3981亿美元，扣除公司运营费用后为9133万美元[35] - 2023年前九个月，公司运营收入1.2986亿美元，扣除公司运营费用后亏损1564万美元[35] - 2022年第三季度，公司运营收入1.0226亿美元，扣除公司运营费用后为4906万美元[35] - 2022年前九个月，公司运营收入2.4929亿美元，扣除公司运营费用后为1.0224亿美元[35] 研发费用变化 - 2023年前三季度研发费用1204.3万美元，2022年同期为1417万美元；2023年第三季度研发费用396.9万美元，2022年同期为382.8万美元[10] 销售和营销费用变化 - 2023年前三季度销售和营销费用1539.7万美元，2022年同期为1191.6万美元；2023年第三季度销售和营销费用541.1万美元，2022年同期为470.3万美元[10]

财务数据和关键指标变化 - 公司本季度收入为2.07亿美元,符合公司20-25亿美元的指引范围 [39] - 由于一个大型项目的收入确认推迟到第三季度,公司本季度出现约250万美元的经营亏损 [40] - 公司预计第三季度收入将在25-35亿美元之间,存在一定不确定性,但有信心全年目标可实现 [43][45] - 公司毛利率在64%-66%的指引范围内,预计第三、四季度将上升至65%-67% [47] - 公司经营支出占收入比例保持在52%-53%的目标范围内 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 淡水业务 - 公司已签订今年所有目标的大型项目,正在填充OEM和售后渠道 [10] - 公司认为废水业务全年收入将达到6-8亿美元中高端 [11][14] - 公司推出了新的Ultra PX系列产品,扩大了压力交换器的应用范围 [13] - 公司在智利、墨西哥和阿根廷等南美国家看到了增长潜力,2023年该地区收入有望接近翻番 [16][19][21][23] CO2业务 - 公司的PX G产品获得了制冷行业创新奖,并入围多个奖项提名 [25][26] - 公司已获得欧洲和加拿大客户的重复订单,展现出市场认可度 [28][29][31] - 公司将与一家美国主要制造商合作,在美国建立新的培训中心推广PX G技术 [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年和2024年的发展前景保持信心,但2024年仍存在一些项目招标延迟的风险 [59] - 公司计划先最大化利用现有两个加州工厂的产能,如有需要再考虑新建生产基地,预计新建一个7000-10000台PX G产能的工厂需要1500-2500万美元投资 [63][64] - 公司认为未来几年内不会有大规模的并购活动,而是将重点放在推进CO2和废水业务的发展 [80] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ryan Pfingst 提问** 询问2024年项目招标延迟的风险情况 [58] **Bob Mao 回答** 公司仍然面临类似于上季度提到的2024年项目招标延迟风险,但尚未完全解决 [59] 问题2 **Ryan Pfingst 提问** 询问新的CO2培训中心的具体情况 [60] **Bob Mao 回答** 这是公司与一家OEM合作新建的培训中心,用于推广PX G技术 [61] 问题3 **Pavel Molchanov 提问** 询问公司是否看到拉美市场的增长动力 [72] **Bob Mao 和 Joshua Ballard 回答** 公司确实看到墨西哥、阿根廷等拉美国家的市场增长势头,今年该地区收入有望接近翻番 [73][74]

总营收数据变化 - 2023年Q2营收为2.0723亿美元，2022年同期为2.0292亿美元；2023年上半年营收为3.4124亿美元，2022年同期为5.2838亿美元[10] - 2023年上半年总营收3412.4万美元，2022年同期为5283.8万美元[20] - 2023年第二季度公司总营收2.0723亿美元，2023年上半年总营收3.4124亿美元[35] - 2022年第二季度公司总营收2.0292亿美元，2022年上半年总营收5.2838亿美元[35] 毛利润数据变化 - 2023年Q2毛利润为1.3543亿美元，2022年同期为1.3372亿美元；2023年上半年毛利润为2.1698亿美元，2022年同期为3.642亿美元[10] 运营盈亏数据变化 - 2023年Q2运营亏损为258.6万美元，2022年同期为290.4万美元；2023年上半年运营亏损为1069.7万美元，2022年同期运营收入为531.8万美元[10] - 2023年第二季度公司运营亏损258.6万美元，2023年上半年运营亏损1069.7万美元[35] - 2022年第二季度公司运营亏损290.4万美元，2022年上半年运营收入531.8万美元[35] 净亏损与净利润数据变化 - 2023年Q2净亏损为166.5万美元，2022年同期为235.9万美元；2023年上半年净亏损为796.1万美元，2022年同期净利润为553.5万美元[10] - 2023年上半年净亏损796.1万美元，2022年同期净利润553.5万美元[14] 每股基本净亏损数据变化 - 2023年Q2每股基本净亏损为0.03美元，2022年同期为0.04美元；2023年上半年每股基本净亏损为0.14美元，2022年同期为0.10美元[10] - 2023年上半年基本和摊薄后每股净亏损均为0.14美元，2022年同期每股净利润为0.10美元[25] 综合亏损与综合收入数据变化 - 2023年Q2综合亏损为152.1万美元，2022年同期为245.6万美元；2023年上半年综合亏损为773.9万美元，2022年同期综合收入为516.9万美元[11] 股东权益相关数据变化 - 2023年第二季度末股东权益总计1.81782亿美元，2022年同期为1.61861亿美元；2023年上半年末股东权益总计1.81782亿美元，2022年同期为1.61861亿美元[12] 普通股期末余额变化 - 截至2023年6月30日，普通股期末余额为6.5万美元，2022年同期为6.4万美元[12] 额外实收资本期末余额变化 - 截至2023年6月30日，额外实收资本期末余额为2.09139亿美元，2022年同期为2.00129亿美元[12] 累计其他综合损失期末余额变化 - 截至2023年6月30日，累计其他综合损失期末余额为12.7万美元，2022年同期为51.5万美元[12] 库存股期末余额变化 - 截至2023年6月30日，库存股期末余额为8048.6万美元，2022年同期为8045.5万美元[12] 经营活动净现金变化 - 2023年上半年经营活动提供净现金452.3万美元，2022年同期为747.9万美元[14] 投资活动净现金变化 - 2023年上半年投资活动使用净现金1703.6万美元，2022年同期为1297.9万美元[14] 融资活动净现金变化 - 2023年上半年融资活动提供净现金37.9万美元，2022年同期使用净现金2563.8万美元[14] 现金及现金等价物和受限现金净变化 - 2023年上半年现金及现金等价物和受限现金净减少1209.3万美元，2022年同期为3113.4万美元[14] - 2023年上半年末现金及现金等价物和受限现金为4436.5万美元，2022年末为5645.8万美元[14] 应收账款净额变化 - 截至2023年6月30日，应收账款净额为1536.1万美元，2022年12月31日为3406.2万美元[21] - 截至2023年6月30日，应收账款净额为15361千美元，2022年12月31日为34062千美元[26] 合同负债变化 - 截至2023年6月30日，合同负债为133.5万美元，2022年12月31日为131.6万美元[21] 未来业绩义务相关收入预计 - 2023年剩余六个月预计确认未来业绩义务相关收入592.4万美元，2024年为602.1万美元[21] - 截至2023年6月30日，未履行或部分未履行的未来预计收入为1194.5万美元[21] 现金及现金等价物和受限现金余额变化 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为44239千美元，受限现金为126千美元，总计44365千美元；2022年12月31日分别为56354千美元、104千美元和56458千美元；2022年6月30日分别为43223千美元、104千美元和43327千美元[26] 存货净额变化 - 截至2023年6月30日，存货净额为36315千美元，2022年12月31日为28366千美元[26] 应计费用和其他负债变化 - 截至2023年6月30日，应计费用和其他流动负债总计10491千美元，非流动其他负债为215千美元，合计10706千美元；2022年12月31日分别为14693千美元、121千美元和14814千美元[27] 金融资产公允价值变化 - 截至2023年6月30日，金融资产公允价值总计71400千美元，2022年12月31日为69805千美元[30] 可供出售投资销售额变化 - 2023年第二季度，可供出售投资中的公司票据和债券销售额为2966千美元，2022年同期为0[31] - 2023年第二季度和上半年，公司出售公司票据和债券金额均为2966千美元，2022年同期无此类销售[31] 信贷协议情况 - 公司与摩根大通银行签订的信贷协议将于2026年12月21日到期，提供5000万美元的承诺循环信贷额度；截至2023年6月30日，无循环贷款未偿还，信用证组件使用了2050万美元，最大允许信贷额度为2500万美元[32] - 公司与摩根大通银行的信贷协议于2026年12月21日到期，提供5000万美元的循环信贷额度；截至2023年6月30日，无循环贷款未偿还，信用证部分使用了2050万美元，最大允许信贷额度为2500万美元[32] 未偿还信用证变化 - 截至2023年6月30日，未偿还信用证为18622千美元，2022年12月31日为15487千美元[32] 所得税拨备（收益）变化 - 2023年第二季度所得税拨备（收益）为 - 265千美元，上半年为 - 1424千美元；2022年同期分别为 - 439千美元和6千美元[34] 有效税率变化 - 2023年第二季度有效税率为13.7%，上半年为15.2%；剔除离散项目后分别为6.4%和8.5%；2022年同期有效税率分别为15.7%和0.1%，剔除离散项目后分别为8.4%和14.6%[34] 客户营收占比变化 - 2023年第二季度客户C占营收20%，客户D占18%，客户G占11%，客户H占10%；2022年客户B占24%，客户A占25%，客户E占14%[36] - 2023年上半年客户C占营收13%，客户D占11%，客户F占12%；2022年客户A占25%，客户B占15%[36] - 2023年第二季度，客户C占公司营收的20%，客户D占18%，客户G占11%，客户H占10%[36] - 2023年上半年，客户C占公司营收的13%，客户D占11%，客户F占12%[36] - 2022年第二季度，客户B占公司营收的24%，客户E占14%[36] - 2022年上半年，客户A占公司营收的25%，客户B占15%[36] 能源回收新兴水技术业务数据 - 2023年第二季度能源回收新兴水技术营收209000美元，成本25.9万美元，毛亏损5万美元[35] - 2023年上半年能源回收新兴水技术营收31.4万美元，成本40.4万美元，毛亏损9万美元[35] 能源回收水业务数据 - 2023年第二季度能源回收水业务营收2.0514亿美元，成本692.1万美元，毛利润1359.3万美元[35] 公司新兴技术业务数据 - 2023年第二季度公司新兴技术业务营收20.9万美元，成本25.9万美元，毛亏损5万美元[35] - 2023年上半年公司新兴技术业务营收31.4万美元，成本40.4万美元，毛亏损9万美元[35]