文章核心观点 - 结合强大的Zacks排名和价值类别高评级是发现价值投资机会的最佳方式 ，基于估值数据Gorman - Rupp（GRC）比Ingersoll Rand（IR）更具价值优势 [1][7] 行业相关 - 制造业 - 通用工业板块投资者可考虑Gorman - Rupp（GRC）或Ingersoll Rand（IR） [5] 公司相关 评级情况 - GRC和IR的Zacks排名均为2（买入） ，意味着两家公司盈利预期修正为正向 ，盈利前景改善 [3] - GRC的价值评级为B ，IR的价值评级为D [9] 估值指标 - GRC的远期市盈率为22.16 ，IR为28.45 ；GRC的PEG比率为1.70 ，IR为2.92 [2] - GRC的市净率为2.73 ，IR为3.78 [4] 价值评估方法 - 价值投资者分析多种传统指标寻找被低估公司 ，价值类别根据市盈率、市销率、盈利收益率、每股现金流等关键指标对股票评级 [6][8]

文章核心观点 今日有五只股票被加入Zacks Rank 1（强力买入）名单 [3] 公司情况 Harte Hanks（HHS） - 数据驱动的全渠道营销公司，提供客户数据服务及数据库构建管理等多方面专业知识 [1] - 过去60天Zacks对其本年度盈利的共识预期增长33.3% [1] SM Energy（SM） - 北美独立油气公司，从事天然气和原油勘探、开发等业务 [2] - 过去60天Zacks对其本年度盈利的共识预期增长6.8% [2] MINISO Group Holding Limited（MNSO） - 提供设计主导的生活方式产品的零售商 [4] - 过去60天Zacks对其本年度盈利的共识预期增长10.7% [4] GormanRupp（GRC） - 设计、制造和销售泵及相关设备的公司 [5] - 过去60天Zacks对其本年度盈利的共识预期增长5.1% [5] Vitesse Energy, Inc.（VTS） - 主要在美国从事非运营油气资产收购、开发和生产的独立能源公司 [6] - 过去60天Zacks对其本年度盈利的共识预期增长7.8% [6]

文章核心观点 - 根据Zacks评级系统,Gorman-Rupp公司被评为Zacks Rank 2(买入),这反映了其盈利预测呈上升趋势,这是影响股价的最强大力量之一[1][4][6] - Zacks评级系统主要基于公司未来盈利前景的变化,这对个人投资者更有帮助,因为华尔街分析师的评级往往受主观因素影响[2][3] - 盈利预测的变化与股价走势高度相关,机构投资者会根据盈利预测调整对公司的估值,从而影响股价[5][7][8] 公司相关 - Gorman-Rupp公司预计2024财年每股收益为1.66美元,同比增长21.2%[9] - 过去3个月,分析师对Gorman-Rupp公司的盈利预测不断上调,上调幅度达5.1%[10] 行业相关 - Zacks评级系统在市场环境变化中保持买入和卖出评级的均衡,只有top 20%的股票获得买入评级,这说明Gorman-Rupp具有较好的盈利预测修正特征,有望在短期内跑赢市场[11][13]

Investors interested in stocks from the Manufacturing - General Industrial sector have probably already heard of Gorman-Rupp (GRC) and Ingersoll Rand (IR) . But which of these two stocks presents investors with the better value opportunity right now? Let's take a closer look. The best way to find great value stocks is to pair a strong Zacks Rank with an impressive grade in the Value category of our Style Scores system. The Zacks Rank is a proven strategy that targets companies with positive earnings estimat ...

订单数据 - 2024年3月31日公司订单积压为2.342亿美元，2023年3月31日为2.706亿美元，2023年12月31日为2.181亿美元；2024年前三个月新订单为1.789亿美元，较2023年同期增长7.1%[50] 股息支付 - 2024年4月25日，董事会授权支付每股0.18美元的季度股息，将于2024年6月10日支付给2024年5月15日登记在册的股东，这将是公司连续第297个季度支付股息[51] - 2024年4月25日，董事会授权支付每股0.18美元的季度股息，6月10日支付[69] 净销售额数据 - 2024年第一季度净销售额为1.593亿美元，2023年第一季度为1.605亿美元，减少0.7%（120万美元）；国内销售额增长1.1%（130万美元），国际销售额下降6.2%（250万美元）[55] 毛利润与毛利率数据 - 2024年第一季度毛利润为4840万美元，毛利率为30.4%；2023年同期毛利润为4550万美元，毛利率为28.4%，毛利率增加200个基点[57] 销售、一般和行政费用数据 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为2490万美元，占净销售额的15.6%；2023年同期为2320万美元，占净销售额的14.5%，费用增加7.1%[58] 摊销费用数据 - 2024年第一季度摊销费用为310万美元，2023年同期为320万美元，减少3.6%[59] 营业收入与营业利润率数据 - 2024年第一季度营业收入为2040万美元，营业利润率为12.8%；2023年同期营业收入为1910万美元，营业利润率为11.9%，营业利润率增加90个基点[60] 利息费用数据 - 2024年第一季度利息费用为1010万美元，2023年同期为1020万美元，减少1.1%[61] 净收入与每股收益数据 - 2024年第一季度净收入为790万美元，每股收益0.30美元；2023年同期净收入为650万美元，每股收益0.25美元，净收入增长20.9%，每股收益增长20.0%[62][63] 有效税率数据 - 2024年第一季度公司有效税率为21.8%，2023年第一季度为23.1%[62] 现金及现金等价物与可用额度数据 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总计2780万美元，循环信贷额度下还有9870万美元可用[66] 未偿债务数据 - 截至2024年3月31日，公司有4.094亿美元的未偿债务将于2027年到期[67] 资本支出数据 - 2024年前三个月资本支出为390万美元，全年计划在1800 - 2000万美元[68] 股票回购计划数据 - 董事会授权了一项最高5000万美元的股票回购计划，截至2024年3月31日，还有4810万美元可用[70] 现金流量数据 - 2024年前三个月经营活动提供的净现金为1074.2万美元，去年同期为1862.2万美元[71] - 2024年前三个月投资活动使用的净现金为385.4万美元，去年同期为602.4万美元[71] - 2024年前三个月融资活动使用的净现金为937.4万美元，去年同期为700.4万美元[71] 借款数据 - 截至2024年3月31日，高级定期贷款安排下有3.194亿美元借款，次级信贷安排下有9000万美元借款[78] 利率影响数据 - 公司估计利率假设性提高100个基点，每年利息费用将增加约250万美元[80]

净销售额和净利润 - 第一季度2024年净销售额为1.593亿美元，较2023年同期下降0.7%[2] - 第一季度净利润为790万美元，每股盈利为0.30美元，较2023年同期增长[2] 毛利率 - 毛利率较2023年同期提高了200个基点，达到30.4%[4] 营运活动现金流 - 2024年前三个月的经营活动现金流为1070万美元，较2023年同期下降[9] 订单情况 - 公司订单 backlog 在2024年3月31日为2.342亿美元，较2023年同期有所下降[8] - 进入订单在2024年第一季度达到1.789亿美元，较2023年同期增长7.1%[8] 财务活动现金流 - 2024年第一季度，Gorman-Rupp公司经营活动产生的净现金为10742千美元[19] - 2024年第一季度，Gorman-Rupp公司投资活动产生的净现金为-3854千美元[19] - 2024年第一季度，Gorman-Rupp公司融资活动产生的净现金为-9374千美元[19] - 2024年第一季度，Gorman-Rupp公司现金及现金等价物净增加为-2746千美元[19] 调整后财务数据 - 2024年第一季度，Gorman-Rupp公司调整后净收入为7884千美元[20] - 2024年第一季度，Gorman-Rupp公司调整后每股收益为0.30美元[20] - 2024年第一季度，Gorman-Rupp公司调整后利息、税项、折旧和摊销前收入为28215千美元[20]

投资者关注 - 投资者关注的主要焦点是从流动投资中产生稳定现金流[1] 股息分配 - 股息是公司盈利分配给股东的一部分，被视为当前股价的一部分[2] Gorman-Rupp公司 - Gorman-Rupp (GRC)是一家工业产品公司，今年股价变动为1.35%，股息率为2%[3] - 过去五年，Gorman-Rupp每年增加5次股息，平均年增长率为6.48%[4]

The dividend kings are a select group of dividend stocks made up of companies that have increased their dividends for at least 50 consecutive years. That may be a throw-away statistic. But consider everything that’s happened to the economy in the past 50 years. Being able to continually issue a dividend speaks to the blue-chip nature of these companies. They deliver rock-solid revenue and earnings with a commitment to returning capital to shareholders.  Naysayers will say those dividend payments come at the ...

财务表现 - 公司在2023年的净销售额为6.59511亿美元，较2022年增长26.6%[47] - 2023年营业利润为8,704.1万美元，较2022年增长116.6%[52] - 2023年净利润为3,495.1万美元，较2022年增长212.2%[55] - 2023年调整后的净收入为3.491亿美元，较2022年的11.195亿美元和2021年的29.851亿美元有所增长[58] - 2023年调整后的每股收益为1.37美元，较2022年的0.94美元和2021年的1.21美元有所增长[58] - 2023年调整后的利息、税收、折旧和摊销前的收入为1.21706亿美元，较2022年的0.88749亿美元和2021年的0.58136亿美元有所增长[60] - 公司2023年的经营活动净现金流为9.8225亿美元，较2019年的1.3685亿美元和2021年的4.5438亿美元有显著增长[60] 资金情况 - 公司截至2023年12月31日的现金及现金等价物总额为3.051亿美元，额外可用于循环信贷额度的9800万美元[59] - 公司2024年的资本支出预计在1800万至2000万美元的范围内，主要用于机械设备采购，预计将通过内部产生的资金进行融资[59] - 公司2024年预计将向其定义利益养老金计划贡献高达300万美元[59] 投资活动 - 公司2023年的现金流用于投资活动主要包括2080万美元用于资本支出，主要与机械设备相关[60] - 公司2023年的合同义务包括已获董事会批准的购买机械设备的合同义务，总额为361.6万美元[62] 会计准则 - 公司根据ASC 606会计准则进行收入确认，大部分收入来自固定价格的客户合同，大多数客户合同只有一个履行义务[63] - 公司每年对商誉进行减值测试，根据ASC 350，“无形资产-商誉和其他”[67] - 公司对商誉进行定量减值分析，使用贴现现金流模型估算每个报告单位的公允价值[67] - 公司管理估计和第三方估值公司的输入来确定收购的资产、承担的负债和非控股权益的公允价值[69] 风险管理 - 公司暴露于外汇汇率和利率变动的市场风险中，通过衍生品或其他金融工具管理这些风险[71] - 公司的外汇风险主要集中在欧元、加拿大元、南非兰特和英镑上[73]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 1-6747 The Gorman-Rupp Company (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or org ...