财务表现 - 收入为4.263亿美元，符合预期[1] - 净亏损和每股摊薄亏损为180万美元和0.02美元，包括客户重组费用0.22美元的影响[1] - 经营活动产生的现金流量为1630万美元和-240万美元[1] - 公司2024年上半年营业成本占收入的比例为87.5%，较2023年同期上升0.1个百分点[34] - 公司2024年上半年坏账费用占收入的比例为4.3%，较2023年同期上升2.1个百分点[34] - 公司2024年上半年销售、一般及管理费用占收入的比例为10.8%，较2023年同期上升1.1个百分点[36] - 公司2024年上半年其他收益净额占收入的比例为0.6%，较2023年同期上升0.2个百分点[37] - 公司2024年第二季度调整后EBITDA为3.961百万美元，占收入的0.9%[39] - 公司2024年上半年调整后EBITDA为31.234百万美元，占收入的3.7%[39] - 公司2024年第二季度和上半年的GAAP净亏损分别为1.788百万美元和13.521百万美元[39] 收入预期 - 将第三季度和第四季度的收入预期分别提高至4.25亿美元至4.35亿美元和4.30亿美元至4.40亿美元[1] 现金流量预期 - 重申2024年经调整的现金流量范围为4000万美元至5500万美元[1] - 公司2024年第二季度经营活动产生的现金流出为2.358百万美元[40] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流出为11.576百万美元[40] 业务分部表现 - 主要业务分部的收入和利润率分别为1.91亿美元和8.9%（房务和洗衣）以及2.353亿美元和6.3%（餐饮和营养）[1,6] 成本结构 - 成本包括3170万美元或90.3%的坏账费用，其中2190万美元或5.1%与客户重组活动有关，980万美元或2.3%与其他账龄相关费用有关[1,7] - 成本还包括510万美元或1.2%的工伤赔付和一般责任损失发展趋势带来的利益[1] - 销售、一般及管理费用为4440万美元或10.4%，其中包括130万美元或0.3%的递延薪酬增加[1,8,9,10] - 经营活动产生的现金流量包括1820万美元的工资应计增加[1,11]

业务服务覆盖情况 - 截至2024年3月31日，公司为超2600家美国大陆医疗设施提供服务，其中家政服务约2300家，餐饮服务约1600家[117][123] 业务收入情况 - 2024年第一季度，家政服务收入1.906亿美元，占比45%；餐饮服务收入2.329亿美元，占比55%[123] - 与2023年同期相比，2024年第一季度合并收入增长1.5%至4.234亿美元，家政收入下降1.5%，餐饮收入增长4.1%[124][126][127] 业务成本情况 - 2024年第一季度，合并服务成本下降1.0%至3.589亿美元，家政服务成本占比从89.6%升至90.3%，餐饮从93.4%降至92.4%[124][128][130] 特定成本占比变化 - 2024年第一季度，坏账准备占比从1.7%降至1.2%，自保险成本占比从2.4%降至2.2%[129] 销售、一般及行政费用情况 - 剔除递延薪酬计划影响，2024年第一季度合并销售、一般及行政费用增加430万美元或11.2%[133] 投资及其他收入净额情况 - 2024年第一季度，投资及其他收入净额为570万美元，高于2023年同期的310万美元[134] 合并利息费用情况 - 2024年第一季度，合并利息费用增至200万美元，高于2023年同期的180万美元[135] 所得税费用情况 - 2024年第一季度，公司确认所得税费用600万美元，有效税率28.2%，2023年同期为450万美元和27.8%[136] - 2024年第一季度，离散项目对所得税费用影响为100万美元，2023年同期为90万美元[138] 资金及营运资金情况 - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.049亿美元，受限现金等价物为2470万美元，营运资金为3.71亿美元；而2023年12月31日，现金、现金等价物和有价证券为1.475亿美元，营运资金为3.548亿美元[139] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物、受限现金等价物和有价证券共计1.296亿美元[154] 现金流量情况 - 2024年和2023年第一季度，经营活动净现金使用量分别为2603.3万美元和1629万美元，投资活动净现金分别为1171.6万美元和 - 74.3万美元，融资活动净现金分别为1397万美元和690.7万美元[140] 股票回购情况 - 2023年2月14日，董事会授权回购至多750万股流通股，已回购100万股，截至2024年3月31日，仍有权回购至多650万股[143] 银行信贷额度情况 - 截至2024年3月31日，公司有3亿美元的银行信贷额度，已借款4000万美元，信贷额度将于2027年11月22日到期[144] 财务指标情况 - 截至2024年3月31日，公司需满足的两个财务指标分别为：有息债务与EBITDA比率为1.02（要求小于3.50），EBITDA与利息支出比率为10.09（要求不低于3.00）[145] 不可撤销备用信用证情况 - 截至2024年3月31日，公司有7240万美元的不可撤销备用信用证[147] 资本支出情况 - 公司预计2024年资本支出约为500万 - 700万美元，截至2024年3月31日已支出220万美元[148] 流动比率情况 - 公司2024年3月31日和2023年12月31日的流动比率均为2.8:1[139] 资产负债表外安排情况 - 公司除不可撤销备用信用证外，无重大资产负债表外安排[150]

财务数据和关键指标变化 - 公司2024年第一季度收入为4.234亿美元,符合预期 [6] - 净利润和每股摊薄收益分别为1.53亿美元和0.21美元,调整后净利润和每股摊薄收益分别为1.65亿美元和0.22美元 [6] - 调整后EBITDA为2.89亿美元,同比增长10.7% [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 清洁和洗衣业务收入为1.905亿美元,餐饮和营养业务收入为2.329亿美元 [18] - 清洁和洗衣业务毛利率为9.7%,餐饮和营养业务毛利率为7.6% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司2024年的三大优先事项包括:1)将调整后的服务成本控制在86%以内 [13][19]；2)通过招聘、培训和发展未来管理人才、转化销售渠道机会以及保留现有设施业务来实现同比增长 [13][44]；3)提高现金回收率,预计2024年现金流范围为4000万美元至5500万美元 [14][15] - 公司对最低人员配备规则持反对态度,认为该规则将导致医疗机构关闭,减少特别是农村地区的医疗服务可及性 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业基本面持续向好,包括劳动力供给缓慢但稳步增加、入住率上升、医疗报销环境稳定 [10] - 公司有信心在2024年实现同比增长,大部分新业务增长预计在下半年 [13][44] - 公司对现金回收率的恢复持乐观态度,预计将在未来几个月内弥补由于Change Healthcare中断造成的延迟 [9][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Bill Sutherland 提问** 询问公司在本季度的客户保留率和新增业务情况 [23] **Ted Wahl 回答** 公司客户保留率超过90%,预计未来将保持在这一水平 [24] 公司在本季度有少量新增业务,预计下半年新增业务将有所增加 [24][25] 问题2 **Sean Dodge 提问** 询问Change Healthcare中断对公司现金流的影响 [31] **Ted Wahl 回答** Change Healthcare中断影响了约一半的客户,公司估计这对第一季度现金流造成了1200万美元至1500万美元的拖累 [32][33] 公司预计4月份现金回收情况与预期一致,相信这种影响只是暂时的 [35] 问题3 **Andy Wittmann 提问** 询问公司提高销售费用的原因及未来的计划 [41] **Ted Wahl 回答** 公司正在进行员工敬业度和体验、营销和品牌定位以及技术投资等方面的投入,这些是公司organic增长战略的一部分 [27][28][29] 随着未来收入的增长,公司将能够提高销售费用的杠杆作用,使其占收入的比重回到目标区间 [42]

Healthcare Services - Healthcare Services (HCSG)在本季度每股收益为0.22美元，超过了Zacks Consensus Estimate的0.18美元[1] - 公司在过去四个季度中两次超过了一致的EPS预期[2] - Healthcare Services的股价自年初以来上涨了约15.2%，表现优于标普500指数的6.3%[5]

营收情况 - 公司第一季度营收为4.234亿美元，符合预期[3] - 公司预计第二季度营收范围为4.2亿至4.3亿美元[4] - 房务和餐饮部门收入分别为1.905亿美元和2.329亿美元[4] 财务表现 - 调整后净利润为1650万美元，调整后每股收益为0.22美元[3] - 调整后EBITDA为2890万美元，较2023年第一季度增长10.7%[3] - 调整后服务成本为3.573亿美元，占84.4%[4] - 调整后销售、一般和管理费用为4.28亿美元，占10.1%[4] 现金流及市场证券 - 公司现金及市场证券为1.296亿美元，2024年调整后经营现金流范围为4,000万至5,500万美元[5] 未来展望 - 公司将参加多个未来会议，包括2024年RBC资本市场全球医疗保健大会等[6] 公司财务指标 - 2024年第一季度，Healthcare Services Group, Inc.的调整后服务成本为357,267千美元，占调整后营收的84.4%[15] - 2024年第一季度，Healthcare Services Group, Inc.的调整后销售、一般和管理费用为42,811千美元，占调整后营收的10.1%[15] - 2024年第一季度，Healthcare Services Group, Inc.的调整后净收入为16,483千美元，占调整后营收的3.9%[15] - 2024年第一季度，Healthcare Services Group, Inc.的调整后每股摊薄收益为0.22美元[15] - 2024年第一季度，Healthcare Services Group, Inc.的调整后EBITDA为28,915千美元，占调整后营收的6.8%[15] - 2024年第一季度，Healthcare Services Group, Inc.的调整后经营活动现金流为-9,218千美元[16]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________ to _______________ Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylva ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度收入为4.238亿美元,调整后收入为4.25亿美元,符合预期 [5] - 净利润为2,260万美元,每股收益0.31美元,调整后净利润为1,460万美元,调整后每股收益0.20美元 [6] - 调整后EBITDA为2,650万美元,同比增长14.2% [7] - 经营活动产生的现金流为4,950万美元,调整后为2,790万美元,同比增长7.1% [7] - 应收账款周转天数为82天 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 清洁和洗衣业务收入为1.914亿美元,调整后为1.917亿美元,毛利率为7.5%,调整后为7.7% [22] - 餐饮业务收入为2.324亿美元,调整后为2.333亿美元,毛利率为6.2%,调整后为6.5% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司2024年的三大重点是:1)将调整后成本控制在86%左右 [14]；2)通过招聘、培训和发展未来管理人员、转化销售渠道机会和保留现有业务来实现同比增长 [15]；3)提高现金回收率,这是行业复苏的滞后指标 [16] - 公司有信心在2024年实现同比增长,并有望在未来几年内实现长期股东价值 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业运营指标继续改善,劳动力市场趋于稳定,报销环境良好,入住率接近疫情前水平 [9] - 关于CMS提出的最低人员配备规则,公司认为最终规则的实施存在很大不确定性,但有信心客户能够谨慎管理 [10][11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Sean Dodge 提问** 询问公司新业务管线和管理培训管线的具体情况,以及对2024年上半年和下半年的影响 [32][33][34] **Ted Wahl 回答** 公司新业务增长预计下半年会更多,管理培训管线已恢复正常,有信心满足未来增长需求 [33][34] 问题2 **Jack Senft 提问** 询问客户重组情况是否已经结束,以及公司在2024年是否还会面临类似情况 [43][44] **Ted Wahl 回答** 之前提到的两起客户重组已在本季度完成,公司预计2024年不会再出现类似情况 [44] 问题3 **Jack Senft 提问** 询问公司在新的资本配置策略下,是否有考虑进行并购等投资来支持未来增长 [45] **Ted Wahl 回答** 公司目前仍将优先考虑有机增长,同时也在评估各种并购机会,但2024年的重点仍是有机增长 [46][47][48]

公司服务覆盖情况 - 截至2023年9月30日，公司为超2700家美国大陆地区的医疗保健设施提供服务[137] 各业务线收入占比及开展情况 - 2023年前九个月，家政服务在约2400家客户设施开展，创收5.753亿美元，占总收入46.1%；餐饮服务在超1600家客户设施开展，创收6.723亿美元，占总收入53.9%[143] 各业务线及合并收入季度变化 - 2023年第三季度，家政服务收入1.9092亿美元，同比降3.1%；餐饮服务收入2.20468亿美元，同比增1.3%；合并收入4.11388亿美元，同比降0.7%[145] 各业务线成本占收入比季度变化 - 2023年第三季度，家政服务成本占收入比从2022年同期的91.1%升至94.6%；餐饮服务成本占收入比从2022年同期的100.2%降至99.1%[151] 合并服务成本季度变化 - 2023年第三季度，合并服务成本为3.776亿美元，同比增0.2%[149] 合并销售、一般和行政费用季度变化 - 2023年第三季度，剔除递延薪酬计划变动影响，合并销售、一般和行政费用同比增330万美元，增幅9.0%[154] 投资和其他净收入季度变化 - 2023年第三季度，投资和其他净收入为40万美元，2022年同期不足10万美元[156] 合并利息费用季度变化 - 2023年第三季度，合并利息费用增至210万美元，2022年同期为80万美元[157] 所得税及有效税率季度变化 - 2023年第三季度，公司确认所得税收益150万美元，有效税率21.0%；2022年同期所得税费用70万美元，有效税率67.6%[158] 离散项目对所得税费用影响季度变化 - 2023年第三季度，离散项目对所得税费用影响为30万美元，2022年同期为50万美元[159] 各业务线及合并收入前三季度变化 - 2023年前三季度合并收入为12.475亿美元，较2022年同期的12.662亿美元下降1.5%，家政和餐饮收入分别占比46.1%和53.9%[161][163] - 2023年前三季度家政收入为5752.56万美元，较2022年下降3.8%，餐饮收入为6722.93万美元，较2022年增长0.6%[161] 合并服务成本及坏账准备前三季度变化 - 2023年前三季度合并服务成本为11.063亿美元，较2022年同期的11.295亿美元下降2.1%，坏账准备占收入比例从1.8%升至2.6%[161][165] 合并销售、一般和行政费用前三季度变化 - 2023年前三季度合并销售、一般和行政费用为1.20523亿美元，较2022年同期的1.0082亿美元增长19.5%，剔除递延薪酬计划影响后增长5.1%[161][169][170] 投资和其他收入及利息费用前三季度变化 - 2023年前三季度投资和其他收入为700万美元收益，而2022年同期为900万美元亏损，利息费用从180万美元增至580万美元[161][171][172] 所得税及有效税率前三季度变化 - 2023年前三季度公司确认所得税收益620万美元，有效税率28.3%，2022年分别为660万美元和26.2%[173] 公司资金状况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.213亿美元，营运资金为3.456亿美元，流动比率为2.8:1[174] - 截至2023年9月30日，公司有现金、现金等价物和有价证券1.213亿美元[192] 公司现金流情况 - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为594.7万美元，投资活动净现金使用量为191万美元，融资活动净现金流入为1289.1万美元[175] 公司股份回购情况 - 2023年2月14日，董事会授权回购至多750万股流通股并暂停普通股季度股息，前三季度已回购50万股，花费620万美元[180][181] 公司银行信贷情况 - 截至2023年9月30日，公司有3亿美元银行信贷额度，已借款4500万美元[182] - 信贷额度将于2027年11月22日到期，公司认为现有信贷额度可提供充足流动性[185] 公司债务比率情况 - 截至2023年9月30日，有息债务与EBITDA比率为1.49，要求小于3.50:1.00；EBITDA与利息支出比率为9.47，要求不低于3.00:1.00[183] 公司备用信用证情况 - 截至2023年9月30日，公司有8570万美元不可撤销备用信用证，与保险计划付款义务相关[185] 公司资本支出情况 - 2023年资本支出预计约400万 - 600万美元，截至2023年9月30日已支出400万美元[186] 公司投资公允价值及风险情况 - 现金等价物和有价证券公允价值基于“Level 1”或“Level 2”输入确定[192] - 固定利率和浮动利率投资均有利率风险，未来投资收入可能因利率变化或投资公允价值下降低于预期[193] 公司表外安排情况 - 公司除已讨论的不可撤销备用信用证外，无重大表外安排[188] 公司收入确认原则 - 公司在履行履约义务期间确认收入[189] 公司财务报表编制情况 - 编制财务报表时，管理层需进行估计和假设，若实际结果与估计差异大，报告结果可能受重大影响[190]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度，公司报告收入4.114亿美元，调整后收入4.24亿美元，符合4.2亿 - 4.3亿美元的预期 [4] - 报告净亏损550万美元，摊薄后每股亏损0.07美元；调整后净收入1250万美元，调整后摊薄每股收益0.17美元，较2022年第三季度分别增长13.9%和13.3% [4] - 调整后EBITDA为2330万美元，较2022年第三季度增长10.2% [4] - 经营活动现金流为290万美元，调整后经营活动现金流为1800万美元，较2022年第三季度增长208.9% [4] - 第三季度DSO为82天，调整后DSO为79天，较上一季度改善4天 [15] - 公司将2023年下半年经营活动现金流预期从2000万 - 3000万美元提高到3500万 - 4500万美元 [12][15] - 第四季度调整后收入预计在4.2亿 - 4.3亿美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家政与洗衣和餐饮与营养部门收入分别为1.909亿美元和2.205亿美元，调整后分别为1.946亿美元和2.294亿美元 [30] - 家政与洗衣和餐饮与营养部门利润率分别为5.4%和0.9%，调整后分别为7.2%和4.7% [30] - 服务成本为3.776亿美元，调整后服务成本为3.662亿美元，占比86.4%，符合86%的目标 [31] - SG&A为3900万美元，调整后SG&A为4030万美元，占比9.5%，在公司8.5% - 9.5%的目标范围内 [32] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司进入下半年有三个明确优先事项：继续将调整后服务成本控制在86%；收取账单款项；执行有机增长战略 [5] - 两个长期客户在本季度进行重组，公司与新运营商达成新协议保留业务，预计对未来收入和收益有中性至积极影响，行业正从大型多州运营商向小型区域运营商转变 [6] - 公司认为Genesis发展方向积极，双方合作在运营和财务方面进展良好 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 展望2024年，行业基本面持续改善，劳动力市场稳定和部分州报销增加促使入住率逐步稳定恢复 [8] - 9月1日CMS提出最低人员配置规则，引发60天评论期至11月6日，最终规则预计2024年年中出台，众多利益相关者反对该规则 [8] - 公司进入第四季度有三个明确优先事项：继续将调整后服务成本控制在目标86%；收取账单款项；继续执行有机增长战略 [11] - 公司预计2024年业务将实现同比增长，调整后部门利润率将保持在8.8%和5.6%左右 [46][48] 其他重要信息 - 公司引入补充非GAAP财务表格，以增强透明度，提高业务趋势可见性和期间可比性，使报告与管理层对业务的看法一致 [14] - 第四季度工资应计为15天，2023年第三季度为7天，2022年第四季度为14天，工资应计仅与季度间时间安排有关 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 两个客户重组对收入的影响以及调整后收入4.24亿美元是否为第四季度起点 - 重组对收入的影响除了会计处理上的一次性下降外，未来有更多机会，预计从收入和收益角度看是中性至积极事件，4.24亿美元调整后收入是第四季度起点 [35] 问题2: 下半年经营活动现金流指导3500万 - 4500万美元是调整后还是GAAP数据，以及提高范围的信心来源 - 是GAAP数据，信心来自公司战略有效、支付频率增加、积极使用本票、决策纪律以及行业环境改善，入住率持续恢复和州报销福利开始显现 [36][44] 问题3: 21.3的调整项中坏账核销金额以及调整后收入是否会持续报告 - 约12.5影响了收入，其余影响坏账，调整后收入是否报告将视情况而定，预计多数季度为零 [40][42] 问题4: 增加现金流指导是否因本季度或年内收回过去坏账 - 主要是季度间收款情况给予信心，无特定或异常事项，主要是按账单收款 [50] 问题5: 家政与洗衣和餐饮与营养部门调整后利润率较上季度下降的原因 - 利润率季度间波动与新业务增减、管理发展、运营执行等日常业务因素有关，预计2024年调整后部门利润率保持在一定水平，公司有信心控制调整后服务成本 [45][46] 问题6: 销售管道情况以及进入2024年的需求情况 - 需求强劲，公司在销售和运营方面建立组织发展管理管道，有能力承接新设施，预计需求将转化为新业务增长和机会 [54][55]

业务覆盖情况 - 截至2023年6月30日，公司为美国大陆超2600家医疗保健机构提供服务，其中膳食服务覆盖超1600家客户机构[134][140] 各业务线收入占比 - 2023年上半年，家政服务收入约3.843亿美元，占总收入46.0%；膳食服务收入约4.518亿美元，占总收入54.0%[140] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司总收入4.189亿美元，较2022年同期的4.249亿美元下降1.4%；家政收入1.90817亿美元，下降4.1%；膳食收入2.28114亿美元，增长1.0%[142][144][145] - 2023年第二季度，公司服务成本3.677亿美元，较2022年同期的3.794亿美元下降3.1%；家政服务成本占家政收入比例从91.0%升至91.3%；膳食服务成本占膳食收入比例从95.5%降至94.5%[142][146][148] - 2023年第二季度，公司销售、一般和行政费用4.1429亿美元，较2022年同期的2.9281亿美元增长41.5%，排除递延薪酬计划影响后增长9.7%[142][151][152] - 2023年第二季度，公司投资及其他收入为360万美元收益，而2022年同期为750万美元亏损[142][153] - 2023年第二季度，公司利息支出增至190万美元，2022年同期为40万美元[142][154] - 2023年第二季度，公司所得税拨备为280万美元，有效税率24.6%；2022年同期为140万美元，有效税率17.3%[155] - 2023年第二季度，公司税前收入1141万美元，较2022年同期的825万美元增长38.3%[142] - 2022年第二季度，一个客户集团进入接管程序致公司坏账准备增加710万美元；2023年第二季度，坏账准备占收入比例从3.3%降至2.7%[147] 上半年财务数据关键指标变化 - 2023年上半年综合收入降至8.362亿美元，较2022年同期的8.517亿美元下降1.8%，家政收入降4.1%，餐饮收入增0.2%[158][160][161] - 2023年上半年综合服务成本降至7.287亿美元，较2022年同期的7.526亿美元下降3.2%，家政服务成本占比90.5%，餐饮服务成本占比降至94.0%[158][162][164] - 剔除递延薪酬计划变动影响，2023年上半年综合销售、一般和行政费用增加240万美元，增幅3.2%，主要因差旅费用增加[167] - 2023年上半年投资和其他收入为670万美元收益，2022年同期为900万美元亏损，因交易性证券投资价值波动[169] - 2023年上半年综合利息费用增至370万美元，2022年同期为100万美元，因短期借款增加和市场利率上升[170] - 2023年和2022年上半年所得税拨备分别为770万美元和590万美元，有效税率分别为26.5%和24.5%[171] 资金相关情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.218亿美元，营运资金为3.594亿美元，流动比率为2.9:1[172] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为88.87万美元，投资活动净现金使用量为6.37万美元，融资活动净现金流入为119.07万美元[173] - 公司在2023年6月30日有1.218亿美元现金、现金等价物和有价证券[189] - 公司现金等价物和有价证券的公允价值基于“Level 1”或“Level 2”输入确定[189] 股份回购与分红情况 - 2023年2月董事会授权回购至多750万股流通股并暂停分红，上半年已回购20万股，花费220万美元，仍可回购730万股[177][178] 银行信贷额度情况 - 截至2023年6月30日，公司有3亿美元银行信贷额度，已借款400万美元，需满足两项财务契约，目前均达标[179][180] - 公司在2023年6月30日符合财务契约规定，预计将持续符合规定，信贷额度将于2027年11月22日到期[182] 备用信用证情况 - 2023年6月30日，公司有8570万美元不可撤销备用信用证未结清[182] 资本支出情况 - 2023年公司资本支出预计约为400万至600万美元，截至2023年6月30日已支出210万美元[183] 资金需求与融资情况 - 公司认为运营现金流、现有现金及现金等价物余额和信贷额度在可预见未来足以满足运营需求和支持预期增长，若不足将寻求长期债务或股权融资[184] 资产负债表外安排情况 - 除之前讨论的不可撤销备用信用证外，公司无重大资产负债表外安排[185]