财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收4.24亿美元，净收入1620万美元，即每股0.22美元，运营现金流2290万美元 [59] - 服务直接成本3.668亿美元，占比86.5%，其中包括980万美元的工人补偿福利和860万美元的应收账款准备金增加 [64] - 销售、一般和行政费用（SG&A）报告为3950万美元，调整后实际为3740万美元，占比8.8%，预计2023年SG&A在8.5% - 9.5%之间 [15] - 第四季度有效税率为19.4%，2022年全年为23.2%，公司预计2023年税率在24% - 26%之间 [15] - 第四季度运营现金流为2290万美元，受应计工资减少310万美元影响，其中包括递延FICA支付的下半年2440万美元，季度应收账款周转天数（DSO）为72天 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家政与洗衣业务和餐饮与营养业务板块收入分别为1.98亿美元和2.26亿美元，利润率分别为8.7%和4.3% [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 教育市场目前收入占比不到5%，公司认为该市场有很大潜力，回报积极，未来可能性与核心市场相当甚至更大 [17][74] - 养老院市场全国入住率目前为76.6%，比三个月前高1.5个百分点，比去年2月高4.5% [101] - 养老院行业工资涨幅从2021年的8.1%降至2022年的3.8%，公司在招聘、留住员工和管理工资增长方面的表现略好于行业平均水平 [103][104] - 第四季度所有项目的消费者物价指数（CPI）为0.4%，低于第三季度的0.5%，食品在家通胀率为1.1%，为2021年第一季度以来最低 [105] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 资本分配战略重新平衡，暂停季度现金股息，授权回购至多750万股普通股，优先投资有机增长驱动因素、无机增长机会和机会性股票回购 [10][27] - 内部投资和有机增长仍是资本分配的首要任务，将持续投资于人才发展、员工参与、客户和居民体验、品牌定位和研发等有机增长驱动因素 [5] - 积极探索教育市场的有机和无机增长机会，同时优先在核心市场探索互补的无机机会，包括战略联盟、新兴技术投资和相邻服务提供 [13] - 计划在未来几个月围绕客户和居民体验推出重大举措，提升品牌定位，使其成为公司核心优势 [97][119] - 正在探索机器人技术在环境服务（EVS）和餐饮领域的应用 [110] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业仍面临劳动力供应、通胀和供应链限制等逆风，但设施入住率和劳动力市场趋势逐渐改善，行业正朝着复苏的方向发展，尽管过程漫长 [28] - 对2023年控制可控因素有信心，对行业持续挑战保持现实态度，对创造有意义的股东价值持乐观态度 [14] - 预计2023年收款情况将改善，主要得益于收款策略的持续成功和行业环境的改善，超过一半的6000万美元欠款已整理成期票，将对2023年收款起到推动作用 [49][50] 其他重要信息 - 2022年服务协议修改计划完成，调整了2021年下半年的劳动力通胀，并在合同中考虑了未来劳动力的实时通胀，为商业模式的可扩展性和客户合作伙伴关系的持久性奠定了基础 [60] - 第四季度实现了收款目标，是全年最强的现金收款季度，验证了整体收款策略，为2023年提供了积极动力 [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 教育市场目前贡献的营收以及未来几年的规模和利润率情况 - 目前教育市场收入占比不到5%，公司认为该市场回报积极，未来可能性与核心市场相当甚至更大，但利润率情况未提及 [17][74] 问题: 养老院市场的机会规模以及领导人才管道情况 - 未提及机会规模具体数据，公司表示招聘和留住员工的趋势有所改善，资源投入和技术应用取得了显著进展，对设施人员配备有积极影响 [112][113] 问题: 860万美元应收账款准备金增加在餐饮和家政业务的细分情况 - 公司表示没有相关信息，应收账款准备金更多是基于每个特定客户计算，而非服务类型 [54] 问题: 980万美元工人补偿福利的会计处理 - 主要基于年度精算审查，大部分福利与2020年、2021年以及部分2022年的索赔经验和趋势相关 [45] 问题: 对应收账款准备金的定性评估以及对2023年的看法 - 预计2023年收款情况将改善，行业正朝着复苏方向发展，但上半年仍面临挑战，公司对收款保持乐观，部分欠款已整理成期票将起到推动作用 [47][49][50] 问题: 合同修改的1月1日价格大致涨幅 - 难以给出具体数字，这是一个自下而上、针对每个客户的过程，价格涨幅因具体设施情况和时间而异 [84][100] 问题: 第一季度运营收入利润率的预期以及第四季度剔除特殊项目后的正常化数字 - 公司预计随着2023年收款情况改善，CECL坏账费用将趋于正常化和可预测，第一季度运营收入利润率受CECL或应收账款相关准备金影响较大，具有一定不确定性 [85][86] 问题: 除了工人补偿和应收账款准备金，还有哪些因素推动了毛利率变化以及毛利率在当前运营环境下的可持续性 - 主要是劳动力通胀的积极趋势和合同修改工作的完成，使服务成本达到86%的历史目标，但业务执行和CECL可能会影响服务成本管理，公司认为从底层业务来看，进入2023年处于良好状态 [122][124] 问题: 第四季度劳动力改善的具体情况，如净招聘人数和全年趋势 - 公司没有第四季度的具体数据，但表示在招聘、培训和留住员工方面的趋势有所改善，资源投入和技术应用取得了显著进展 [112][113]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylvania 23-2018365 (State o ...

Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-12015 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylvania 23-2018365 (State or oth ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylvania 23-2018365 (State or ot ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入4.268亿美元，家政和洗衣、餐饮和营养业务板块收入分别为2.017亿美元和2.251亿美元 [10] - 服务直接成本3.733亿美元，占比87.5%，公司预计上半年完成服务协议修改，目标是年底服务成本占比达到86% [10] - 家政和洗衣、餐饮和营养业务板块利润率分别为10.1%和4.2% [11] - 销售、一般和行政费用报告为3570万美元，调整后实际为3950万美元，公司预计2022年该费用占比在8.5% - 9.5% [11] - 投资和其他收入本季度报告为200万美元支出，调整后实际投资收入为180万美元，其中包括一次性160万美元的长期负债按市值计价调整，正常化投资收入为20万美元 [12] - 公司报告有效税率为28.2%，预计2022年税率在24% - 26% [13] - 本季度净利润为1130万美元，每股收益为0.15美元 [13] - 本季度运营现金流流出3020万美元，受应收账款增加2720万美元和应计工资增加2490万美元影响，本季度应收账款周转天数为68天 [13] - 2022年第二季度应计工资为12天，2021年同期为11天，2022年第一季度为5天，2021年第一季度为4天，应计工资仅与时间有关，全年影响会相互抵消 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家政和洗衣业务板块收入2.017亿美元，利润率为10.1% [10][11] - 餐饮和营养业务板块收入2.251亿美元，利润率为4.2% [10][11] 各个市场数据和关键指标变化 - 从入住率来看，4月较2月上升约120个基点，从72.5%升至73.6% - 73.7%，即每周约上升15个基点，若趋势持续，行业有望在2023年1月恢复到80%的入住率基准 [72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极与客户修改服务协议，以应对过去一年的通胀并实时考虑未来通胀，预计在第二季度末完成，目标是年底服务成本占比达到86% [7][10] - 公司将继续运营并寻求机会性增长，优先考虑有机增长和内部投资，其次是股息分配 [98][102] - 行业竞争方面，因Aramark收购了一家主要在长期和急性后护理领域运营的公司，公司在10 - K报告的竞争部分语言有所调整 [78] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临劳动力供应、通胀和供应链挑战，但近期积极的设施普查趋势令人鼓舞，公司对执行短期目标有信心，长期增长前景依然强劲 [8][9] - 客户认识到公司运营成本增加，多数客户认可合作价值，公司与客户合作制定合适合同和公平价格，但仍有工作要做 [23] - 尽管劳动力市场紧张，但公司在留住管理人员方面取得了巨大成功，员工保留率较高，主要得益于公司价值观、愿景和员工参与计划 [54] - 入住率和人员配置是未来三到六个月行业复苏的关键因素，目前入住率趋势良好，但人员配置水平需足够以利用上升的需求 [71] 其他重要信息 - 董事会批准将股息提高至每股0.2125美元，将于2022年6月24日支付，这是自2003年股息计划实施以来的第76次连续现金股息支付和第75次连续季度增长 [15][16] - 第四季度收购的小型食品服务公司在第一季度带来约300万美元的收入 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 服务合同修改进度及对利润率的影响 - 第一季度利润率较第四季度提高约2%，其中只有三分之一与服务协议修改有关，其余与Genesis定价调整结束和更高效的劳动力管理有关 [21] - 公司与所有客户就通胀相关问题进行了沟通，多数客户认可成本增加和合作价值，目前仍在逐客户合作制定合适合同和价格，目标是年中完成合同更新，年底服务成本占比达到86%，且进展符合目标 [22][24] 问题2: 本季度毛利率改善是否有一次性因素、收购和教育食品服务业务的收入贡献以及是否有股票回购 - 本季度毛利率改善没有一次性因素，主要是运营效益的综合结果，包括更高效的劳动力管理和减少加班及其他额外薪酬支出 [26] - 第四季度收购的小型食品服务公司在第一季度带来约300万美元的收入 [27] - 本季度没有股票回购 [26] 问题3: 餐饮利润率、食品成本调整影响及补充计费收入情况 - 补充计费收入方面，与疫情期间特定额外薪酬计划相关的客户资助项目在去年年底已结束，本季度无相关收益 [32] - 食品通胀方面，本季度受益于第三季度的通胀调整，因第三季度CPI增长在行政处理后反映在第一季度，而目前劳动力和食品通胀持续加速，预计下季度实际食品通胀与报销之间会出现差异，但长期会赶上并在通胀稳定后成为临时收益 [33][34] 问题4: DSO上升原因及对行业客户支付能力和财务健康的看法 - DSO上升至68天主要是收款时间问题，第一季度有季节性收款因素，且部分客户年底会弥补前期欠款 [40] - 目前未发现系统性问题，虽有部分客户处于还款或协商阶段，但未影响客户付款，公司期望第二季度和全年实现收款目标，预计第二季度现金流将恢复到3000 - 3500万美元的有利区间 [39][41] 问题5: Genesis合同定价调整对第一季度收入和每股收益的贡献及是否有上行空间 - Genesis合同定价调整结束在第一季度贡献约250万美元收入，应收账款调整仍按计划在今年逐步减少，年底结束 [44] - 公司会确保与Genesis未来有合适的合同结构和公平价格 [45] 问题6: 新经理发展、招聘和培训情况以及何时开始增加新设施 - 第二季度公司首要任务是与客户调整服务协议和合同，以充分覆盖成本并确保合同结构有利和持久 [46] - 区域和地方层面注重管理发展，目前处于不同发展阶段，公司业务发展机会队列可观，对管理发展和业务拓展持乐观态度 [49] 问题7: 管理层保留情况，特别是高级管理层在劳动力市场紧张情况下的保留挑战 - 尽管劳动力市场紧张，但公司在留住管理人员方面取得巨大成功，包括高级管理层和设施层面，这得益于公司价值观、愿景和员工参与计划 [54] - 目前保留问题不如填补一线员工空缺严重，且不同市场情况有所不同 [55] 问题8: 与养老院运营商提价是否遇到阻力 - 客户因成本上升和收入未相应增加会有抵触情绪，但多数客户认识到公司运营成本增加，认可合作价值 [57][58] - 公司通过与客户坦诚沟通，展示成本数据和合作价值，说明若公司退出合作，客户将面临管理、运营和成本等方面的困难，从而让客户理解提价的合理性 [59][60][61] 问题9: 服务协议重新谈判是否遇到适度阻力及目标达成情况 - 目前未遇到阻力，公司期望绝大多数客户认可并成功实现目标，但不会不惜一切代价追求100%达成，公平是合同修改和定价调整的关键原则，目标是年底服务成本占比达到86%并为公司未来成功奠定基础 [67][69][70] 问题10: 积极的设施普查趋势在4月是否持续 - 4月入住率较2月上升约120个基点，从72.5%升至73.6% - 73.7%，即每周约上升15个基点，若趋势持续，行业有望在2023年1月恢复到80%的入住率基准，但人员配置水平需足够以利用上升的需求 [72][73] 问题11: 关键市场的普查趋势情况 - 目前判断还为时过早，不同州和地区情况不同，虽趋势积极，但暂无值得关注的地方 [75] 问题12: 并购方面的策略和机会 - 公司不主动寻求并购机会，但有很多机会找上门，在长期和急性后护理领域的核心市场和服务方面，纯业务机会较少，而在教育等辅助市场和相邻领域可能有更多机会探索 [76][77] 问题13: 10 - K报告中竞争部分语言变化的原因 - 是因为Aramark收购了一家主要在长期和急性后护理领域运营的公司 [78] 问题14: 通胀影响在公司的传导情况 - 通胀影响难以量化，因不同州权重不同且与时间有关，主要是为了提供与一些国家基准相比的通胀方向洞察 [79] - 食品通胀有两个季度的滞后，第一季度通胀将在第三季度通过合同价格调整体现，公司也在与多数客户就劳动力方面建立类似机制，以实现更实时的通胀调整 [83][84] 问题15: 运营现金流为负的其他因素及客户支付能力和承担成本增加的情况 - 运营现金流为负主要是应收账款增加2700万美元和应计工资增加2400万美元导致的现金流出 [90][91] - 客户面临的挑战包括人员配置和政府补贴减少，但入住率的持续改善对其财务健康至关重要，新的支付规则虽有PDPM回调但在预期内，行业希望有逐步实施的方案，且州级医疗补助费率有所改善，若能继续提高入住率，行业前景乐观 [93][95][97] 问题16: 董事会对股息政策的看法 - 股息政策按季度评估，目前现金余额和董事会观点仍支持股息支付，从资本分配角度看，有机增长和内部投资是首要任务，其次是股息，董事会以股息的一致性和可持续性为指导原则 [98][99]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________ to _______________ Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylva ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incor ...

财务数据和关键指标变化 - 二季度营收3.982亿美元，Housekeeping & Laundry和Dining & Nutrition部门营收分别为2.029亿美元和1.953亿美元，营收环比下降主要因Genesis临时调整及COVID相关员工薪酬补贴账单减少，补贴账单从一季度390万美元降至二季度80万美元 [16][17] - 服务直接成本3.364亿美元，占比84.5%，低于历史目标86%；Housekeeping & Laundry和Dining & Nutrition部门利润率分别为11.2%和7%；SG&A为5010万美元，调整后为4710万美元，受SEC和加州劳工就业事项非经常性法律相关费用影响 [18] - 投资及其他收入为340万美元，调整后约为50万美元；二季度税率为36.5%，受SEC潜在和解费用不可抵扣影响，预计三季度和四季度有效税率在24% - 26%之间；净利润为960万美元，每股收益0.13美元，Genesis、SEC和加州劳工就业事项临时或非经常性项目使每股收益减少0.15美元 [19] - 二季度运营现金流为2530万美元，受应计工资增加2070万美元影响；DSO为62天，运营现金流调整后环比下降及DSO增加主要因Genesis临时调整，付款条款临时调整影响已在二季度体现，预计持续至2022年12月 [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 - Housekeeping & Laundry部门二季度营收2.029亿美元，利润率11.2% [16][18] - Dining & Nutrition部门二季度营收1.953亿美元，利润率7% [16][18] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计三季度恢复增长，新增年化营收超5000万美元，主要与现有客户合作，体现核心客户合作关系及团队奉献精神 [11] - 公司将继续密切关注免疫率、入住率趋势、人员配置水平和政府资金等影响行业复苏的因素，虽不确定复苏速度和路径，但有信心实现长期增长 [9][10] - 公司与Genesis临时调整定价和付款条款，认为这符合公司利益，Genesis设施未来提供战略机会平台 [13] - 公司在SEC事项解决上取得进展，预计通过调解解决加州劳工就业事项 [14] - 公司认为在设施所有权或运营权变更时，有信心保留超90%新业务机会，因熟悉设施运营、员工和其他部门，能重新评估定价和服务水平，还可利用新平台实现未来增长 [44][45][47] - 公司将继续以长期和急性后期护理核心细分市场为主要运营和业务发展重点，同时关注学校等相邻终端市场机会，但会谨慎推进，避免分散核心市场精力 [33][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业格局趋于稳定，长期和急性后期护理设施入住率和新增COVID病例有积极趋势，但COVID仍存在重大不确定性 [8][9] - 公司认为虽面临诸多挑战，但凭借疫苗成功、积极入住率趋势及过去18个月的经验和创新，有能力应对并实现增长 [95] - 随着行业从危机模式向复苏状态转变，公司致力于机会性增长、内部投资和向股东返还资本，对长期前景持积极态度，为所有利益相关者创造价值 [96] 其他重要信息 - 董事会批准将股息提高至每股0.20875美元，9月24日支付，这是自2003年股息计划实施以来第73次连续现金股息支付和第72次连续季度增长 [22] - 公司本季度根据先前授权回购180万美元普通股，董事会先前授权仍允许回购160万股普通股 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 预计新增的5000万美元年化餐饮服务合同多久能盈利？ - 公司表示按典型启动时间线，EVS业务在30 - 60天内，餐饮业务在60 - 90天内，理想情况下前两个月或本季度末应能达到预算 [26] 问题: 之前调整服务水平的客户目前情况如何，是否有重新开业或重新配备人员？ - 公司称客户入住率下降时相应降低人员配置和采购，入住率上升时会与客户共同调整；目前入住率有适度且持续反弹，但人员配置未显著增加 [29][30][31] 问题: SEC事项是否有足够可见性和确定性，是否是全部费用？ - 公司表示受流程限制不便多评论，会继续配合，对对话进展满意，希望尽快达成最终解决方案 [32] 问题: 学校校园等试点项目进展如何？ - 公司称目前主要精力在核心细分市场，学校等相邻终端市场机会处于早期阶段，虽有兴趣但暂无实质性进展，会谨慎探索，避免分散核心市场精力 [33][35] 问题: 与Genesis相关的0.03美元影响是否有一次性项目，三季度和四季度是否也会有相同影响？ - 公司表示提问者理解正确 [38][39] 问题: 与Genesis在2021年12月31日之后的协议情况如何？ - 公司称已达成原则性协议，定价相关调整至2021年12月，付款调整至2022年12月 [41] 问题: 公司有多少设施的运营商或所有者正在变更，保留这些客户的经验和前景如何？ - 公司称虽无具体数据，但行业内交易活动普遍，预计保留超90%新业务机会，因熟悉设施运营有优势，还可利用新平台实现未来增长 [43][44][47] 问题: 在当前劳动力市场，客户支付的工资能否让公司找到足够人员完成工作并管理劳动力？ - 公司表示劳动力市场更具挑战性，合同结构让客户负责制定就业条件，公司会向客户反馈并提供建议，部分客户会给予支持；公司员工工作更像使命驱动，通过激励和认可计划吸引和留住员工，在劳动力管理上比竞争对手更有优势，但仍需根据不同市场解决问题 [50][51][53] 问题: 5000万美元增量营收的增长基数是多少？ - 公司表示以当前季度（2021年二季度）为基数 [56][57] 问题: 未来利润率如何随着客户入住率趋势正常化而正常化？ - 公司称将根据入住率管理人员配置、采购和生产，保持成本服务目标在86%；即将到来的增长会带来一些低效，产生一定利润率压力，未来可能会讨论新的成本服务目标 [59][60][62] 问题: 与新潜在客户的对话情况如何，在拓展新设施和新客户方面进展如何？ - 公司称客户关注临床、人员配置、感染预防和控制等方面，公司价值主张有吸引力；与现有环境服务客户拓展餐饮和营养服务对话较容易，随着设施访问增加，也能推进新客户拓展，但短期内持谨慎态度，中长期有机会 [64][66][68] 问题: 本季度工人补偿应计或一次性调整数字情况如何？ - 公司表示除已确定项目外，无工人补偿相关内容 [70] 问题: 在增长模式下，能否有足够员工满足新增需求？ - 公司称劳动力市场挑战大，但凭借专业知识、招聘和发展计划及基层努力，仍有能力开展新业务，且客户认为公司是解决人员配置问题的资产和合作伙伴 [73][74][75] 问题: 新增业务是长期努力结果还是疫情导致客户需求变化？ - 公司称新增业务主要来自多年合作的现有客户，包括区域和独立设施；疫情使业务拓展过程变长，但与现有客户合作更有信心，未来会谨慎把握机会 [76][77][79] 问题: 是否跟踪员工免疫率，客户要求员工接种疫苗的比例及趋势如何？ - 公司称遵循客户COVID相关协议，虽有客户表达疫苗强制接种意向，但未广泛实施；员工接种疫苗有挑战，会与客户和卫生部门合作，未实施公司特定强制接种政策；行业除疫苗外，还通过及时检测和PPE应对疫情，比疫情初期更有准备 [82][83][84] 问题: 是否修改与Genesis的付款频率条款，其应付票据是否有变化，DSO是否会继续上升？ - 公司称应付票据无影响，付款条款/信用有调整，调整持续至2022年12月；DSO上升已在本季度体现，不会继续上升 [88][89] 问题: 本季度新增多少合同，是否有显著营收增长？ - 公司称二季度餐饮和营养业务新增合同营收增长较小，主要是本季度末设施启动，新增业务和5000万美元年化营收主要在三季度体现 [90] 问题: 客户合同渗透率长期能达到多少，是否有内部时间表提升渗透率？ - 公司称无内部时间表，认为餐饮业务交叉销售有潜力覆盖现有家政和洗衣客户，是基于关系和绩效的销售，公司对执行该战略乐观，餐饮业务也可成为主导或共同主导服务 [91][92]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第一季度总收入为4.077亿美元，同比下降9.2%[146][149] - 税前利润3295万美元，同比上升23.0%，利润率8.0%[146][148] - 投资及其他收入增长144.9%至220万美元，主要受递延薪酬计划投资的市场波动影响[158] 各业务线收入表现 - 家政服务收入2.151亿美元（占总收入52.7%），同比下降4.1%[143][146] - 膳食服务收入1.927亿美元（占总收入47.3%），同比下降14.3%[143][146] 成本和费用（同比环比） - 服务成本3.366亿美元，同比下降13.1%，占收入比例82.6%[146][148] - 家政服务成本占比86.9%（2020年同期89.3%），膳食服务成本占比89.6%（2020年同期93.6%）[153] - 销售及行政费用3999万美元，同比上升33.2%，占收入比例9.8%[146][148] - 销售、一般和行政费用（SG&A）增至3998.7万美元，同比增长33.2%[157] - 利息支出下降2.7%至40万美元，因季度内借款减少[159] - 所得税费用为830万美元，有效税率25.2%，高于2020年同期的660万美元（税率24.6%）[160] - 坏账准备金占收入比例0.8%（2020年同期0.5%）[152] - 自保险成本占收入比例2.5%（2020年同期2.8%）[152] - 新冠相关补充账单390万美元，主要用于转嫁客户的员工薪酬补贴[134][150] 现金流与资本管理 - 经营活动现金流为350.2万美元，同比减少72.4%（2020年同期为1268.8万美元）[163] - 现金及现金等价物与有价证券为2.494亿美元，营运资金为4.253亿美元，流动比率3.9:1[162] - 2021年第一季度支付股息1547.2万美元，每股0.20625美元[168] - 循环信贷额度4.75亿美元，截至2021年3月31日无借款[171] - 未偿还不可撤销备用信用证6490万美元，用于保险计划支付义务[175] - 2021年预计资本支出400万至600万美元，截至3月31日已支出90万美元[176] 诉讼风险披露 - 公司持续积极抗辩所有活跃诉讼索赔[192] - 诉讼可能导致公司产生大量成本并分散管理层注意力[192] - 未决诉讼不确定性可能导致公司股价波动加剧和下跌[192] - 诉讼结果可能对公司特定时期经营业绩产生重大影响[193] - 影响程度取决于损失规模与当期运营收入水平的对比[193] - 诉讼可能损害公司声誉和业务状况无论案件是非曲直[192]