股权与股东情况 - 截至2023年1月31日，公司约有9160991股流通股，截至2023年5月1日，约有329名在册股东[36] - 截至2023年1月31日，公司有益权益总股份为9,160,991股，A类和B类RRF有限合伙单位总数为3,174,041个，可转换稀释股份总数为12,335,032股[161] 股票价格与股息 - 2023财年，公司股票第一季度最高价4.34美元，最低价3.77美元；第二季度最高价3.77美元，最低价2.99美元，股息0.01美元；第三季度最高价3.74美元，最低价2.84美元；第四季度最高价3.71美元，最低价2.96美元，股息0.01美元[38] - 2023和2022财年，公司分别支付年度股息182,785美元和186,492美元，均为每股0.02美元[193] 酒店资产与权益 - 公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州图森市和新墨西哥州阿尔伯克基市[44] - 公司拥有合伙企业75.98%的普通合伙人权益，合伙企业控制图森市酒店51.01%的权益，公司直接拥有阿尔伯克基市酒店21.50%的权益[45] - 截至2023年1月31日，公司拥有两家酒店，共270间酒店套房[147] - 截至2023年1月31日，非控股权益在图森酒店占比48.99%，在阿尔伯克基酒店占比78.50%，在合伙企业占比24.02%[159] - 截至2023年1月31日，公司拥有合伙企业10,037,476个普通合伙人单位，占比75.98%；A类和B类有限合伙单位分别有200,003个和2,974,038个，占比分别为1.51%和22.51%[160] - 公司酒店运营及酒店管理服务业务有两个酒店物业，共270套客房[196] - 2023年1月31日，阿尔伯克基酒店总资产319.783万美元，总负债402.712万美元，权益为 - 82.929万美元；2022年总资产366.2124万美元，总负债413.8301万美元，权益为 - 47.6177万美元[218] 酒店经营数据 - 2023财年与2022财年相比，入住率从75.60%降至73.96%，降幅约2.17%；平均每日房价从83.34美元增至95.66美元，涨幅14.78%；每间可售房收入从63.00美元增至70.75美元，涨幅12.30%[56] - 2024财年，公司预计入住率持续适度增长，房价大幅上涨，利润和收入将高于以往水平[57] - 预计2023财年入住率将继续小幅攀升，房价将继续大幅攀升，相关经济和旅游反弹将持续；2023财年资本改善预计将大幅下降[75] - 预计2024财年剩余时间内无重大新增竞争性新建酒店供应，市场酒店供应稳定，旅游需求增加，但行业复苏面临休闲、企业、团体和政府业务经济和旅游持续复苏的挑战[79] - 图森酒店一季度和四季度入住率高，二季度低；阿尔伯克基酒店二季度和三季度盈利高，酒店业务季节性增加公司风险[168][169] 公司战略规划 - 公司战略计划是在未来12 - 36个月出售两家酒店，获取房地产权益的全部收益[52][55] - 公司正在寻找更大的私人反向并购伙伴，使伙伴获得在纽约证券交易所美国板上市的机会[52][55] - 公司长期战略计划是获取房地产股权全部收益，从清洁能源业务多元化投资中受益，并与另一家公司合并[95] - 公司计划在24 - 36个月内出售剩余的两家酒店，阿尔伯克基酒店和图森酒店的估计市场要价分别为950万美元和1850万美元[93] - 公司计划在2023财年继续进行股票和单位回购[96] 对UniGen投资情况 - 公司已投资100万美元于UniGen Power公司，购买了可转换为100万股的债券，约49.5万股股票，并获得未来三年购买约200万股的认股权证，可能获得高达25%的所有权[53][55] - 公司预计UniGen多元化高效清洁能源发电投资未来将增长，成为重要收入来源[50] - 公司于2019 - 2021年对UniGen进行了100万美元的多元化投资，投资包括可转换为UniGen股票的认股权证[110] - 公司购买了总计100万美元的有担保可转换债券，年利率6%，可转换为100万股UniGen A类普通股[111] - UniGen向公司发行了可购买最多100万股A类普通股的认股权证和可购买最多50万股A类普通股的额外认股权证[112][113] - UniGen的UPI 1000 NG发动机原型设计工程已完成，该发动机比最初估计的燃料效率高约33%，排放量仅为加州最严格监管标准允许最大值的约25%[117][119] - 公司对UniGen的投资采用三级公允价值计量[122] - 截至2023年1月31日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和58.88万美元的普通股[147] - 2023年第一财季，15,000份认股权证行权，公司获得15,000股UniGen股票，截至2023年1月31日，公司持有UniGen 495,000股普通股，成本58.875万美元[179] - 2019年12月16日，公司与UniGen签订可转换债券购买协议，购买100万美元有担保可转换债券，年利率6%[222][223] - 可转换债券可按1美元/股转换为100万股UniGen A类普通股，UniGen还发行了购买最多100万股A类普通股的债券认股权证（行权价1美元/股）和最多50万股A类普通股的额外认股权证（行权价2.25美元/股）[223][224] - 公司可选择提供50万美元信贷额度，可按1美元/股转换为50万股UniGen股票，若所有票据转换且认股权证行使，公司将持有约25%的UniGen完全稀释后股权[225] - 公司对UniGen的100万美元投资中，约70万美元为应收票据，约30万美元为认股权证公允价值[226] 财务收支情况 - 2023财年总营收约714.6万美元，较2022财年的约641万美元增长约73.6万美元，增幅11%[60][61] - 2023财年客房收入约697.4万美元，较2022财年的约620.8万美元增长12%；餐饮收入持平，约为5.3万美元；管理和商标费收入约2.1万美元，较2021财年的约11.5万美元下降约82%[62] - 2023财年总运营费用约744.3万美元，较2022财年的约671.3万美元增长约73万美元，增幅11%[60][63] - 2023财年运营亏损约29.73万美元，较2022财年的约30.33万美元减少约6000美元，减幅2%；综合净收入约73.71万美元，较2022财年的约153.97万美元减少约80.27万美元，减幅52%[60] - 2023财年员工留用福利约140.32万美元，较2022财年的约35.08万美元增长约105.24万美元，增幅300%；销售和占用税为0，较2022财年的约79.8万美元减少约79.8万美元，减幅100%；所得税福利约9.35万美元，较2022财年的50美元增长约9.34万美元，增幅186894%[60] - 2023年12个月经营活动提供的正现金流约5.4万美元，较2022年的约26.3万美元减少；2023年12个月综合净收入约73.7万美元，较2022年的约154万美元减少[80] - 2023财年和2022财年归属控股股东的净收入分别为52.3万美元和25.4万美元，调整后EBITDA分别为169万美元和28.5万美元[88] - 2023财年和2022财年FFO分别为143.9万美元和226.5万美元，2023财年和2022财年合并运营净亏损分别约为29.8万美元和30.4万美元[89] - 2023年总营收714.57万美元，较2022年的640.98万美元增长约11.48%[141] - 2023年运营亏损29.73万美元，2022年运营亏损30.33万美元，亏损幅度略有收窄[141] - 2023年合并净收入73.71万美元，较2022年的153.97万美元下降约52.12%[141] - 2023年归属于控股股东的净收入52.32万美元，较2022年的25.41万美元增长约105.9%[141] - 2023年基本和摊薄后每股净收入0.06美元，2022年为0.03美元[141] - 2023年经营活动提供的净现金为5.42万美元，较2022年的26.35万美元下降约79.43%[145] - 2023年投资活动使用的净现金为64.76万美元，较2022年的11.74万美元大幅增加[145] - 2023年融资活动提供的净现金为148.03万美元，2022年使用的净现金为62.45万美元[145] 财务状况与指标 - 截至2023年1月31日，公司总资产为17019972美元，较2022年的14702309美元有所增加[139] - 截至2023年1月31日，公司总负债为13337827美元，较2022年的10570268美元有所增加[139] - 截至2023年1月31日，公司股东权益为3682145美元，较2022年的4132041美元有所减少[139] - 2023年1月31日现金为2111383美元，较2022年的1224380美元增加[139] - 2023年1月31日应收账款为101737美元，较2022年的128270美元减少[139] - 2023年1月31日投资于私人公司股票为588750美元，较2022年的273750美元增加[139] - 2023年1月31日应付账款和应计费用为990291美元，较2022年的901369美元增加[139] 其他财务相关 - 公司已满足纽约证券交易所美国市场的持续上市标准股权要求[84] - 公司财报中含“相信”“打算”等表述的为前瞻性陈述，受诸多不确定因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异[123][124] - 独立注册会计师事务所认为公司2022 - 2023年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[132] 公司运营与管理 - 公司对阿尔伯克基套房酒店有限责任公司、图森酒店地产有限责任合伙公司等实体拥有控制权，其财务报表进行合并，消除重大内部交易和余额[153][156][157][158] - 公司主要现金来源为酒店客房预订收入和管理费用，新冠疫情曾中断酒店季度分配，2022年2月15日恢复[162] - 截至2023年1月31日，公司与关联方的即期/循环信贷额度应付金额为0美元，最高借款额度200万美元，年利率7%；对关联方预付款项应收金额约为0美元；与亚利桑那共和银行有三条循环信贷额度共25万美元，余额为0美元[164][165] - 截至2023年1月31日，公司拥有约211.1万美元现金，结合信贷额度，认为有足够现金满足未来12个月财务义务，同时管理层在分析战略选项[166] - 公司收入主要来自客房租赁、餐饮销售、管理和商标费等，根据服务提供情况和可收回性确认收入[180][181] - 公司对超过90天的应收账款余额计提50%的坏账准备，超过120天的计提100%，2023和2022财年坏账准备为0美元[185] - 公司三名独立董事每人每年获得6000股IHT完全支付的受限股，所有股份在授予日期起一年内归属[187] - 截至2023和2022年1月31日，A类和B类合伙企业单位可转换为3,174,041股受益权益股，但在这两年为反摊薄，不纳入摊薄每股收益计算[195] - 2023和2022年12个月广告费用分别约为338,000美元和252,000美元[198] 子公司权益出售协议 - 2010年公司同意出售阿尔伯克基子公司至少49%的会员权益，共400个单位，单价10,000美元[204] - 2013年更新协议允许出售阿尔伯克基子公司最多190个单位，公司交易后将持有至少50.1%的流通单位[206] - 2023财年公司净购买2个单位，出售0个单位；2023财年3个A类单位以30,000美元卖回给公司，2022财年2个A类单位以20,000美元出售[208][209] - 2011年公司同意出售图森子公司最多250个单位，约占交易后流通有限合伙单位的41%[210] - 图森实体额外权益单位售价为1万美元/单位，稀土公司同意购买或引入投资者购买最多160个（行使超额配售权后最多200个）单位，合作企业交易后将持有至少50.1%的有限合伙单位[211] - 截至2023年1月31日，合作企业持有图森实体51.01%的权益（404个B类单位），Wirth先生及其关联方持有0.38%（约3个C类单位），其他方持有48.61%（约385个A类单位）[212] - 阿尔伯克基实体是可变利益实体，合作企业是主要受益人，能行使控制权[214] 技术子公司出售与本票情况 - 2018年8月15日，公司

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 10-Q Commission File Number 1-7062 INNSUITES HOSPITALITY TRUST (Exact name of registrant as specified in its charter) WASHINGTON, D.C. 20549 QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED JULY 31, 2022 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Ohio 34-6647590 (I.R.S. Employer Identification Number) InnSuites Hospitality Centre 1730 E. Northern Avenue, Suite 122 P ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED APRIL 30, 2022 Commission File Number 1-7062 INNSUITES HOSPITALITY TRUST (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Ohio 34-6647590 (I.R.S. Employer Identification Number) InnSuites Hotels Centre 1730 E. Northern Avenue, Suite 122 Phoen ...

公司业务目标 - 2023财年（2022年2月1日至2023年1月31日）公司运营聚焦从新冠疫情影响中最终恢复，主要业务目标是通过资产增值和长期总回报最大化股东收益[12] 酒店管理费相关 - 酒店管理费为客房收入的5%，每间酒店每月会计费为2000美元[14] - 酒店管理费协议无到期日，任一方可提前30天书面通知取消，产权变更时可能提前取消[14] 会员费和预订费数据 - 2022财年和2021财年支付给Best Western的会员费和预订费分别约为160000美元和171000美元[17] 酒店盈利情况 - 图森和阿尔伯克基酒店近12个月实现GOP利润，高于疫情和疫情前水平，且因严格成本控制措施持续增长[18] 酒店翻新与需求预期 - 亚利桑那州图森和新墨西哥州阿尔伯克基的酒店完成翻新达到Best Western标准，预计未来24个月需求增加[20] 投资预期 - 公司2019年12月对UniGen Power, Inc.（UPI）的投资预计未来36个月扩大[21] 酒店入住率和盈利季节特点 - 图森酒店通常在第一财季和第四财季入住率最高，第二财季最低；新墨西哥酒店在第二和第三财季最盈利[28] 报告提供方式 - 公司在网站www.innsuitestrust.com免费提供年报、季报、当前报告及相关修订报告[30] 商标到期情况 - InnSuites商标将于2027年1月到期[15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年10月31日，公司总资产为14455464美元，较1月31日的15393108美元下降约6.08%[7] - 截至2021年10月31日，公司总负债为11551949美元，较1月31日的12883536美元下降约10.33%[7] - 2021年前九个月，公司总营收为4763123美元，较2020年同期的3323757美元增长约43.30%[9] - 2021年前九个月，公司总运营费用为5111499美元，较2020年同期的5519108美元下降约7.38%[9] - 2021年前九个月，公司运营亏损为348376美元，较2020年同期的2195351美元大幅收窄约84.13%[9] - 2021年前九个月，公司合并净收入为391153美元，而2020年同期为亏损2388181美元[9] - 2021年第三季度，公司总营收为1693934美元，较2020年同期的952959美元增长约77.76%[11] - 2021年第三季度，公司总运营费用为1798162美元，较2020年同期的1631743美元增长约10.20%[11] - 2021年第三季度，公司运营亏损为104228美元，较2020年同期的678784美元大幅收窄约84.65%[11] - 2021年第三季度，公司合并净亏损为167572美元，较2020年同期的767939美元收窄约78.18%[11] - 2021年1 - 10月，公司有益权益股份从9057730股变为9037738股，股东权益从6090430美元变为5702289美元[13] - 2020年1 - 10月，公司有益权益股份从9273299股变为9057730股，股东权益从8147515美元变为6548345美元[14][15] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金为125017美元，投资活动净现金为 - 311608美元，融资活动净现金为 - 364216美元[16] - 2020年前九个月，公司经营活动净现金为 - 720718美元，投资活动净现金为 - 87000美元，融资活动净现金为 - 345424美元[16] - 2021年前九个月，公司现金及现金等价物从1702755美元降至1151948美元，2020年从1200528美元降至47386美元[16] 公司股权及合伙单位相关情况 - 截至2021年10月31日和1月31日，公司在RRF有限合伙企业的所有权分别为75.98%和75.89%，九个月加权平均所有权为75.89%[19] - 2021年10月31日和1月31日，A类合伙单位分别发行并流通200,003和211,708个，占总合伙单位的1.51%和1.60%；截至这两个日期，B类合伙单位均为2,974,038个[24] - 若2021年10月31日和1月31日所有A类和B类合伙单位转换，有限合伙人将分别获得3,174,041和3,885,946个信托受益权股份；截至这两个日期，公司分别持有10,037,476和10,025,771个普通合伙人单位，占总合伙单位的75.98%[24] - 2021年10月27日，一名投资者将3,691个RRF单位转换为3,691个IHT受益权股份；10月31日，IHT受益权股份总数为9,037,738，A类和B类RRF有限合伙单位总数为3,174,041，可一对一转换的稀释股份总数为12,211,779[25] 公司债务及信贷额度情况 - 截至2021年10月31日，公司与关联方的按需/循环信贷额度/本票应付金额约为1,053,000美元，年利率7.0%，最高借款额度为2,000,000美元，有效期至2021年12月31日并自动每年续约[27] - 截至2021年10月31日，公司与亚利桑那共和银行的三个循环信贷额度总计250,000美元，余额为零[28] - 截至2021年10月31日，公司约有1,152,000美元现金，关联方预支信贷额度约有800,000美元可用，与共和银行的250,000美元循环信贷额度，公司认为有足够现金满足未来十二个月财务义务[29] 公司坏账准备及税务情况 - 管理层通常对逾期90天以上的应收账款余额计提50%的坏账准备，对逾期120天以上的余额计提100%的坏账准备；截至2021年10月31日和1月31日，坏账准备为0美元[52] - 公司修改了截至2019年1月31日年度的公司税申报表，获得约294,000美元退款，2020年8月收到约175,000美元，剩余约120,000美元因IRS认为的前期应计工资税减少约52,000美元，2021年3月收到约68,000美元[54] 公司股份授予及库存股情况 - 董事会三名独立董事每人每年获得6000股IHT股份，股份自授予日起一年内归属[56] - 2021年10月31日止三个月，公司以13936972美元成本注销9613138股库存股[58] 公司广告费用情况 - 2021年和2020年10月31日止三个月，持续经营业务广告费用分别约为39000美元和59000美元；2021年和2020年10月31日止九个月，分别约为154000美元和233000美元[62] 公司对UniGen投资情况 - 截至2021年10月31日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和约27.3万美元的普通股，并持有未来进一步投资的认股权证[17] - 2019年12月16日，公司以100万美元购买UniGen有担保可转换债券，年利率6%，每季度约15000美元，可转换为100万股UniGen A类普通股[68] - UniGen向公司发行可购买最多100万股A类普通股的债券认股权证，行权价1美元/股；还发行可购买最多20万股A类普通股的额外认股权证，行权价2.25美元/股；2021年2月又单独发行30万份行权价2.25美元的认股权证[69][70] - 若所有应收票据转换且所有可用但未发行的认股权证行权，公司将持有约25%的UniGen完全稀释后股权[72][76] - 2021年1月31日止年度，公司将60000美元利息收入再投资，行使60000份认股权证购买60000股UniGen普通股；2021年10月31日止九个月，将45000美元利息收入再投资，行使45000份认股权证购买45000股，另行使75000份认股权证花费168750美元购买75000股[77] - 公司承诺2021年12月31日再行使75000份认股权证，花费168750美元；截至2021年10月31日，持有180000股UniGen普通股[78] 公司子公司权益出售情况 - 公司出售子公司非控股权益，一般每单位售价10000美元，最低认购两单位，在其中一个实体中至少保持50.1%的单位[80] - 2021年和2020年10月31日止九个月，公司分别购买2个单位和出售1个单位[81] 公司物业及设备情况 - 截至2021年10月31日和1月31日，酒店物业和设备净值分别为764.5865万美元和812.913万美元，公司物业和设备净值分别为6.4299万美元和6.072万美元[89][90] 公司酒店抵押贷款情况 - 截至2021年10月31日和1月31日，图森酒店抵押贷款余额分别约为449.3万美元和458.3万美元，加权平均年利率为4.69%，每月还款2.8493万美元[91][92] - 截至2021年10月31日，阿尔伯克基酒店抵押贷款余额约为132.1万美元（扣除约1.5万美元融资费用），初始利率4.90%[93] 公司其他债务情况 - 截至2021年10月31日和1月31日，公司与稀土金融的应付金额分别约为105.3万美元和159.5万美元，年利率7.0%，2021年9个月分别计提约5.7万美元和0美元利息费用[96] - 2021年10月31日，公司对无关第三方的本票未偿还金额约为2.4万美元，年利率7%，2023年1月前按月还款[97] - 2021年10月31日，公司有20万美元无担保应付票据，年利率4.5%，本金19.775万美元[98] - 2021年10月31日，盖伊·C·海登三世贷款本金约为26.7万美元，年利率4.5%；丽莎·斯威策·海耶斯贷款本金为9.8万美元，年利率4.0%[99][100] 公司股息及利息支付情况 - 2021年和2020年9个月内，公司分别宣布并支付9.5877万美元和9.5924万美元股息[107] - 2021年和2020年9个月内，公司支付利息现金分别为24.1万美元和18.2万美元，与应付票据 - IHT受益股和合伙单位回购相关金额分别为2万美元和13万美元[114] 公司租赁情况 - 公司2017年8月4日签订的五年期办公室租约，基础月租金4100美元，每年递增6%，第5年提前终止需支付2000美元终止费，2022年7月免租[123] - 截至2021年10月31日的九个月，公司经营租赁成本为150260美元，支付经营租赁现金64762美元，经营租赁负债净额2326160美元，长期债务2273740美元，加权平均剩余租赁期限37年，加权平均折现率4.85%[125] - 截至2021年10月31日，公司经营租赁负债未来总最低租赁付款额为5567448美元，总现值为2326160美元，长期部分为2273740美元[125] - 截至2021年10月31日的九个月，公司融资租赁成本中使用权资产摊销为20812美元，租赁负债利息为2576美元，支付融资租赁现金20811美元，融资租赁负债净额59209美元，长期债务30321美元，加权平均剩余租赁期限2年，加权平均折现率4.85%[127] - 截至2021年10月31日，公司融资租赁负债未来总最低租赁付款额为62247美元，总现值为59209美元，长期部分为30321美元[127] 公司股份授予情况 - 2021财年，公司授予三位独立非员工受托人48000股受限股，授予日公允价值总计187110美元，这些股份于2022财年按月等额归属[128] - 公司向三位会计师各发行3000股IHT受限股，向三位IHT员工各发行2000股受限IHT股份，共计15000股，授予日公允价值总计44550美元，这些股份于2022财年按月等额归属[129] 公司技术子公司出售情况 - 2018年8月15日公司出售技术子公司IBC，修订后收到本金1925000美元的有担保本票，年利率3.75%，2023年支付250000美元，2024年支付1675000美元[130][131] 公司递延所得税情况 - 截至2021年10月31日，公司递延所得税资产为430万美元，递延所得税负债为150万美元，确定的估值备抵约为280万美元[137] 新冠疫情对公司影响情况 - 2021财年新冠疫情对公司业务、财务结果和流动性产生重大不利影响，公司认为2022财年随着经济和旅行复苏，不利影响将减轻[138] 公司酒店业务季节性情况 - 图森酒店历史上第一财季（冬季旺季）入住率最高，第二财季（夏季）最低；阿尔伯克基酒店历史上第二和第三财季（夏季旺季）最盈利[38] 公司信用风险及资产公允价值情况 - 公司认为交易对手违约导致信用损失的风险极小[64] - 公司应收账款的最大信用风险按资产负债表记录金额估算[64] - 公司有按公允价值定期计量的资产，包括一家三方私人公司的认股权证[66] - 现金及现金等价物、应收账款、应付账款和预提费用的账面价值接近公允价值[67] - 应付抵押票据、应付银行票据以及应付关联方票据和预付款的公允价值按类似贷款现行利率估算，基于第三层次输入值[67]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月31日，公司总资产为15,057,951美元，较2021年1月31日的15,393,108美元下降约2.17%[7] - 2021年上半年总营收为3,069,189美元，较2020年同期的2,370,798美元增长约29.46%[9] - 2021年上半年总运营费用为3,313,337美元，较2020年同期的3,887,365美元下降约14.76%[9] - 2021年上半年运营亏损为244,148美元，较2020年同期的1,516,567美元亏损大幅减少[9] - 2021年上半年综合净收入为558,725美元，而2020年同期为亏损1,620,242美元[9] - 2021年第二季度总营收为1,670,063美元，较2020年同期的924,720美元增长约80.60%[11] - 2021年第二季度总运营费用为1,707,632美元，较2020年同期的2,158,467美元下降约20.89%[11] - 2021年第二季度运营亏损为37,569美元，较2020年同期的1,233,747美元亏损大幅减少[11] - 2021年第二季度综合净收入为401,564美元，而2020年同期为亏损1,267,385美元[11] - 截至2021年7月31日，总权益为3,159,530美元，较2021年1月31日的2,509,572美元增长约25.90%[7] - 2021年和2020年上半年，合并净收入（亏损）分别为558,725美元和 - 1,620,242美元，经营活动提供（使用）的净现金分别为184,182美元和 - 392,546美元[16] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月内，运营广告费用分别约为6.7万美元和5.6万美元，六个月内分别约为11.3万美元和11.6万美元[61] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，公司分别回购0股和17074股受益权益股，均价分别为0美元和1.21美元/股[104] - 2021年和2020年截至7月31日的六个月，公司运营现金支付利息分别约为12.7万美元和18.3万美元，应付票据 - IHT受益权益股和合伙单位回购相关金额为0，未支付税款[110] - 2021年和2020年截至7月31日的六个月，公司支付给Best Western的会员费和预订费分别约为6.9万美元和4.1万美元[112] - 2021年截至7月31日的六个月，公司经营租赁成本为10.0174万美元，现金支付经营租赁负债相关金额为4.3002万美元，经营租赁负债净额为234.1098万美元；融资租赁摊销使用权资产为1.3874万美元，利息为0.1801万美元，现金支付融资租赁负债相关金额为1.3874万美元，融资租赁负债净额为6.6216万美元[122][124][125] - 2021年上半年公司客房收入295.167万美元，食品和饮料收入2.8831万美元等，总收入306.9189万美元[9] - 2021年上半年公司客房运营费用91.931万美元，食品和饮料运营费用9.4665万美元等，总运营费用331.3337万美元[9] - 2021年上半年公司运营亏损24.4148万美元，其他收入96.7463万美元，利息支出16.459万美元，合并净收入55.8725万美元[9] - 2021年上半年归属于非控股股东的净收入72.4409万美元，归属于控股股东的净亏损16.5684万美元，每股净亏损0.02美元[9] - 2021年第三季度总营收为1670063美元，2020年同期为924720美元，同比增长约80.6%[11] - 2021年第三季度总运营费用为1707632美元，2020年同期为2158467美元，同比下降约20.9%[11] - 2021年第三季度运营亏损为37569美元，2020年同期为1233747美元，亏损大幅减少[11] - 2021年第三季度合并净收入为401564美元，2020年同期为亏损1267385美元[11] - 2021年上半年末（7月31日）股东权益总额为3159530美元，2020年同期为3913358美元[13][15] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为184182美元，2020年同期为使用392546美元[16] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为117325美元，2020年同期为400060美元[16] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为67617美元，2020年同期为277513美元[16] 权益股份与合伙单位情况 - 2020年1月31日至7月31日，有益权益股份从9,273,299股变为9,092,410股，有益权益金额从21,837,048美元变为20,959,227美元[15] - 2021年7月31日和1月31日，已发行并流通的A类合伙单位分别为200,003个和211,708个，占总合伙单位的1.51%和1.60%[24] - 2021年7月27日，一名投资者将3,691个RRF单位转换为3,691股公司有益权益股份[25] - 假设在每个期间开始时转换，2021年和2020年截至7月31日的三个月内，A类和B类合伙企业单位转换后的受益权益股份加权平均数分别为3174041股和3185746股，这些股份在上述期间为反稀释性，不纳入稀释每股收益的计算[60] - 截至2021年7月31日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有297.4038万个B类合伙单位，占总流通合伙单位的22.51%；分别持有587.6683万股受益权益股，占已发行和流通受益权益股总数的64.85%和64.88%[105] 公司资产与负债情况 - 截至2021年7月31日，公司拥有两家酒店，共270间酒店套房，持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和90,000美元的私人普通股[17] - 截至2021年7月31日和1月31日，公司在RRF Limited Partnership的权益分别为75.98%和75.89%，六个月加权平均所有权为75.89%[19] - 截至2021年7月31日，公司有一笔应付金额约1,212,000美元的关联方即期/循环信贷额度/本票，年利率7.0%[27] - 截至2021年7月31日，公司与亚利桑那共和银行有三笔总额250,000美元的循环信贷额度，余额为零[28] - 截至2021年7月31日，公司约有1,702,000美元现金，认为有足够现金满足未来十二个月财务义务[29] - 管理通常对逾期90天以上的应收账款余额计提50%的坏账准备，对逾期120天以上的余额计提100%的坏账准备，截至2021年7月31日和2021年1月31日，坏账准备为0美元[52] - 截至2021年7月31日和2021年1月31日，酒店物业的净财产和设备分别为7,847,371美元和8,129,131美元；公司物业、厂房和设备的净财产和设备分别为66,512美元和60,719美元 [86][87] - 截至2021年7月31日和2021年1月31日，图森酒店的抵押贷款余额分别约为4,519,000美元和4,583,000美元，加权平均年利率为4.69%；阿尔伯克基酒店的抵押贷款余额约为1,332,000美元，初始利率为4.90% [88][89][90] - 截至2021年7月31日和2021年1月31日，信托向Rare Earth Financial的应付金额分别约为1,212,000美元和1,595,000美元，年利率为7.0%；2021年和2020年上半年分别计提约39,000美元和0美元的利息费用 [93] - 截至2021年7月31日，信托向无关第三方的应付票据约为29,000美元，年利率为7%；向个人贷款人的无担保应付票据为200,000美元，年利率为4.5%；Hayden Loans本金约为267,000美元，年利率为4.5%；Sweitzer Loans本金为99,000美元，年利率为4.0% [94][95][96][97] - 公司2020年获得PPP贷款，图森、阿尔伯克基、英套房酒店分别为约22.9万美元、18.8万美元、8.7万美元，2021年陆续获全额豁免[98][99] - 2021年3月，阿尔伯克基酒店获25.3253万美元PPP贷款，图森酒店获29.7601万美元PPP贷款，同年7月获豁免[100] - 截至2021年7月31日，债务的预定最低还款额在2022 - 2027年及以后分别为9.937万美元、196.5012万美元、21.7255万美元、19.0932万美元、20.1594万美元、21.2034万美元、475.5599万美元，总计764.1796万美元[102] - 截至2021年7月31日，公司现金170.1995万美元，应收账款5.2464万美元，应收所得税695美元等，总资产1505.7951万美元[7] - 截至2021年7月31日，公司应付账款及应计费用184.9311万美元，应付抵押票据当前部分17.2749万美元等，总负债1189.8421万美元[7] 公司税务与补贴情况 - 公司修订了截至2019年1月31日年度的公司纳税申报表，获得约29.4万美元的退款，2020年8月收到约17.5万美元，剩余约12万美元因IRS认为公司欠缴和应计的前期工资税减少了约5.2万美元，2021年3月收到约6.8万美元[54] 公司股权与激励情况 - 董事会的三名独立董事每人每年获得6000股IHT股票，所有股票自授予之日起一年内归属[56] - 公司向三位独立非员工受托人授予4.8万股受限股，授予日公允价值为14.256万美元，2022年分月等额归属；向三位会计师和三位员工分别授予3000股和2000股IHT受限股，共1.5万股，授予日公允价值为4.455万美元，截至2021年7月31日分月等额归属[126][127] 公司投资与合作情况 - 2019年12月16日，公司与UniGen Power Inc.签订可转换债券购买协议，以6%的年利率购买了总计100万美元的有担保可转换债券，这些债券可按每股1美元的初始转换率转换为100万股UniGen A类普通股[67] - UniGen向公司发行了普通股购买认股权证，可购买多达100万股A类普通股，认股权证的行使价格为每股A类普通股1美元[68] - 公司向信托发行额外普通股购买认股权证，可购买最多200,000股A类普通股，行权价为每股2.25美元；2021年2月又单独发行300,000份认股权证，行权价同样为每股2.25美元[69] - IHT可提供500,000美元信贷额度，以每股1美元的UniGen股票形式偿还；2021年2月UniGen 2021年200万美元银团全额认购后，UniGen向IHT额外授予300,000份认股权证，行权价为每股2.25美元；截至2021年7月31日，该信贷额度余额为0 [70] - 应收票据转换后的所有股权共计100万股，若所有可用但未发行的认股权证都被行使，将总计300万股UniGen股票，约占UniGen完全摊薄后股权的25% [71] - 信托1,000,000美元投资中，约700,000美元为应收票据，约300,000美元为认股权证的公允价值；认股权证相关溢价价值将在债券期限内摊销 [72] - 2021年第二季度，30,000份认股权证以30,000美元行使，信托获得30,000股UniGen股票；截至2021年7月31日，IHT持有90,000股UniGen普通股 [75] - 信托以每股10,000美元出售某些子公司的非控股权益，最低认购为2个单位；信托在其中一个实体中至少持有50.1%的单位 [77] 酒店业务相关情况 - 图森亚利桑那酒店历史上第一财季（冬季旺季）入住率最高，第二财季往往最低；新墨西哥州阿尔伯克基的酒店历史上第二和第三财季（夏季旺季）最盈利[38] - 新冠疫情曾扰乱阿尔伯克基和图森酒店的季度分配，预计2022年2月15日恢复[26] 公司资产折旧与减值情况 - 家具、固定装置、建筑物及改良和酒店物业按成本计价（土地除外），建筑物及改良按直线法在长达40年的估计使用年限内折旧，家具、固定装置和设备按3至10年折旧[42] - 管理层确定截至2021年7月31日的财期内，长期资产无需进一步减值[45] 公司资金存放情况 - 公司认为其现金仅存于高信用质量的金融机构，但这些余额有时会超过联邦保险限额[46] 公司应收票据情况 - 2018年8月1日公司出售技术子公司IBC，收到本金275万美元的有担保本票，年利率3.75%，减值82.5万美元，减值率30%[128][130

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年4月30日，公司总资产为1509.842万美元，较1月31日的1539.3108万美元下降1.91%[10] - 截至2021年4月30日，公司总负债为1233.8132万美元，较1月31日的1288.3536万美元下降4.19%[10] - 2021年第一季度，公司总营收为139.9126万美元，较2020年同期的144.6078万美元下降3.24%[12] - 2021年第一季度，公司总运营费用为160.5705万美元，较2020年同期的172.8898万美元下降7.12%[12] - 2021年第一季度，公司运营亏损为20.6579万美元，较2020年同期的28.282万美元有所收窄[12] - 2021年第一季度，公司其他收入为45.355万美元，较2020年同期的1.7756万美元大幅增加[12] - 2021年第一季度，公司总利息支出为8.981万美元，较2020年同期的8.7793万美元略有增加[12] - 2021年第一季度，公司合并净收入为15.7161万美元，而2020年同期为亏损35.2857万美元[12] - 2021年第一季度，归属于非控股股东的净收入为26.3644万美元，而2020年同期为亏损21.0985万美元[12] - 2021年第一季度，归属于控股股东的净亏损为10.6483万美元，较2020年同期的14.1872万美元有所收窄[12] - 2021年第一季度综合净收入为157,161美元，2020年同期净亏损为352,857美元[17] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为50,020美元，2020年同期使用的净现金为372,867美元[17] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为59,434美元，2020年同期为431,755美元[17] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为134,351美元，2020年同期提供的净现金为151,325美元[17] - 截至2021年4月30日，公司现金为155.899万美元，较1月31日的170.2755万美元有所减少[10] - 截至2021年4月30日，公司发行在外的股份为912.073万股，较1月31日的905.773万股有所增加[10] - 2021年第一季度，公司因服务发行6.3万股受益权益股，金额为9.3555万美元[14] - 2020年1月31日至4月30日，公司净亏损352,857美元，4月30日股东权益为5,456,934美元[16] - 2021年和2020年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为50,020美元和 - 372,867美元，投资活动使用的净现金分别为 - 59,434美元和 - 431,755美元，融资活动使用的净现金分别为 - 134,351美元和151,325美元[17] 公司股权结构相关情况 - 截至2021年4月30日，公司拥有10,025,771个有限合伙普通合伙人单位，占总合伙单位的75.89%[26] - 截至2021年4月30日和1月31日，211,708个A类合伙单位已发行并流通，占总合伙单位的1.60%；2,974,038个B类合伙单位由公司董事长持有，占22.51%[26] - 截至2021年4月30日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有2,974,038个B类合伙单位，占总流通合伙单位的22.51%；分别持有5,876,683股和5,881,683股信托受益权益份额，占已发行和流通受益权益份额总数的61.42%[108] - 截至2021年4月30日和1月31日，公司分别拥有合伙企业75.89%的权益；截至2021年4月30日，合伙企业拥有图森市InnSuites®酒店51.01%的权益，公司还直接拥有新墨西哥州阿尔伯克基市一家InnSuites®酒店20.67%的权益[109] - 截至2021年4月30日和2020年4月30日的三个月，A类和B类合伙企业单位可转换为信托受益股，假设在每个期间开始时转换，加权平均受益股将分别增加3185746股，这些受益股在这两个期间具有反稀释性，不纳入稀释每股收益计算[63] 公司债务相关情况 - 截至2021年4月30日，公司与关联方的即期/循环信贷额度/本票应付金额约为990,000美元，年利率为7.0%[28] - 截至2021年4月30日，公司与亚利桑那共和银行的三条循环信贷额度总计250,000美元，余额为零[29] - 截至2021年4月30日和1月31日，图森酒店抵押贷款应付票据加权平均年利率均为4.69%，贷款余额分别约为4,551,000美元和4,583,000美元，每月还款28,493美元[89][91] - 截至2021年4月30日，阿尔伯克基贷款余额约为1,328,000美元，扣除约16,000美元融资费用[92] - 截至2021年4月30日和1月31日，公司应付给稀土金融有限责任公司的金额分别约为990,000美元和1,595,000美元，2021年和2020年截至4月30日的三个月内分别应计约20,000美元和0美元的利息收入[94] - 截至2021年4月30日，公司向无关第三方的本票未偿还金额约为40,000美元，年利率7%，将于2023年1月前分期偿还[95] - 公司获得的图森、阿尔伯克基、酒店的PPP贷款分别为229,000美元、188,000美元、87,000美元，均已在2021年获得全额豁免，2021年3月阿尔伯克基和图森酒店又分别获得253,253美元和297,601美元的PPP贷款，预计在2022年1月31日前获得全额豁免[99][100][101] - 截至2021年4月30日，公司债务的预定最低还款额在2022 - 2027年及以后分别为152,966美元、1,748,813美元、217,255美元、190,932美元、752,448美元、212,034美元、4,755,589美元，总计8,030,037美元[104] 公司资产相关情况 - 截至2021年4月30日，公司持有100万美元UniGen Power Inc. 6%的可转换债券和60,000美元的私人普通股[19] - 截至2021年4月30日和1月31日，酒店物业净资产分别为8,024,526美元和8,129,131美元[86] - 截至2021年4月30日和1月31日，企业物业、厂房和设备净资产分别为39,738美元和60,719美元[87] - 公司出售技术子公司IBC Hotels LLC获得2,750,000美元有担保本票，年利率3.75%，已计提减值825,000美元（30%），截至2021年4月30日无需进一步减值；本票2024年6月1日到期，未来付款安排已列出[128][130][132] - 公司递延所得税资产为430万美元，包括130万美元的累计净营业亏损结转和290万美元的联合经营，递延所得税负债为150万美元，估值备抵约为280万美元[135] 公司费用相关情况 - 2021年和2020年4月30日止三个月，持续经营业务的广告费用分别约为4.5万美元和6万美元[64] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月内，公司运营现金支付利息分别为84,000美元和88,000美元；与应付票据 - IHT受益权益份额和合伙单位回购相关的金额分别为0美元和21,000美元；现金支付税款均为0美元[112] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月内，酒店支付给Best Western的会员费和预订费分别约为30,822美元和41,000美元[114] - 2021年截至4月30日的三个月内，公司运营租赁成本为60,082美元，现金支付运营租赁负债相关金额为42,678美元；运营租赁负债净额为2,355,275美元，长期负债为2,295,144美元；加权平均剩余租赁期限为37年，加权平均折现率为4.85%[124] - 2021年截至4月30日的三个月内，公司融资租赁成本中使用权资产摊销为6,937美元，租赁负债利息为942美元；现金支付融资租赁负债相关金额为7,781美元；融资租赁负债净额为73,138美元，长期负债为44,940美元；加权平均剩余租赁期限为2.5年，加权平均折现率为4.85%[125][126] 公司股份授予相关情况 - 董事会三名独立董事每年各赚取6000股IHT股份，2021年4月30日止季度，因Unigen投资表现，每位受托人获得10000股，股份自授予日起一年内归属[58] - 公司向三名会计师各发行3000股IHT受限股，向三名IHT员工各发行2000股受限股，股份在2021年7月31日止期间结束时归属[60] - 公司向三位非员工受托人授予48,000股受限股份，授予日公允价值总计71,280美元，将于2022财年分12个月等额归属；向三位会计师和三位员工分别授予3,000股和2,000股受限IHT股份，共计15,000股，授予日公允价值总计22,275美元，将于2021年7月31日前分6个月等额归属[127][128] 公司UniGen投资相关情况 - 2019年12月16日，公司与UniGen Power Inc.签订可转换债券购买协议，以6%的年利率购买总计100万美元的有担保可转换债券，可按每股1美元的初始转换率转换为UniGen普通股A类股[70] - UniGen向公司发行可购买多达100万股A类普通股的认股权证，行权价为每股1美元，2021年1月31日后，又以2.25美元的价格发行30万份认股权证[71] - UniGen还向公司发行可购买多达20万股A类普通股的额外认股权证，行权价为每股2.25美元，公司可提供50万美元的信贷额度，以每股1美元的价格以UniGen股票形式偿还[72] - 本财年公司对UniGen的100万美元投资中，约70万美元为应收票据，约30万美元为认股权证的公允价值[73] - 若所有票据转换且所有可用但未发行的认股权证行权，公司将持有UniGen约25%的所有权，截至2021年4月30日，IHT持有6万股UniGen普通股[76][77] - 2021年5月5日，公司因对UniGen的投资获得1.5万美元额外利息收入现金，并用于行使1.5万份认股权证，购买1.5万股UniGen普通股[138] 公司子公司权益出售相关情况 - 公司出售子公司非控股权益，每单位售价10,000美元，最低认购两单位，在其中一个实体中至少保留50.1%的单位[79] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月内，公司分别出售0单位和1单位，每单位售价10,000美元[80] 公司股息政策相关情况 - 公司目前实行保守股息政策，每个财年支付两次半年度股息，总计每股0.02美元，2020和2021财年，在第二和第四季度每股支付0.01美元股息，2021年7月31日将支付预定的半年度0.01美元股息[139] 公司税务相关情况 - 公司修订2019年1月31日止年度的公司税申报表，获得约29.4万美元退款，2020年8月收到约17.5万美元，剩余约12万美元因前期欠税和应计税款减少约5.2万美元，2021年3月收到约6.8万美元[56] 公司坏账准备相关情况 - 管理通常对逾期90天以上的应收账款余额计提50%的坏账准备，对逾期120天以上的余额计提100%的坏账准备，截至2021年4月30日的三个月和2021年1月31日的财年，坏账准备为0美元[55] 公司酒店业务相关情况 - 图森酒店历史上第一财季入住率最高，阿尔伯克基酒店在第二和第三财季最盈利[39] - 酒店管理费设定为客房收入的5%，每间酒店每月会计费为2,000美元；2021年截至4月30日的三个月内，公司确认的酒店管理费收入约为0美元[110] - 截至2021年4月30日，公司拥有两家酒店共270间套房[19] - 图森亚利桑那酒店历史上第一财季（冬季旺季）入住率最高，第二财季往往最低；新墨西哥州阿尔伯克基的酒店历史上第二和第三财季（夏季旺季）最盈利[39] 公司现金来源及流动性相关情况 - 公司主要现金来源是合伙企业季度分配和酒店现金流，新冠疫情曾扰乱酒店季度分配[27] - 公司认为有足够现金满足未来十二个月财务义务，但出售资产或再融资不一定能获得有利条款[30][31] - 公司无法保证成功出售资产、再融资债务或筹集资金，若无法筹集资金可能需出售资产以满足流动性需求[31] - 截至2021年4月30日，公司拥有约155.9万美元现金，认为有足够现金满足未来十二个月财务义务，同时管理层在分析出售或再融资酒店的战略选择[30]

公司股权与股东情况 - 2021年1月31日，公司约有9,057,730股流通股，截至2021年5月11日，约有339名在册股东[37] - 2021年1月31日发行股份1862.5215万股，流通905.773万股；2020年发行1860.8215万股，流通927.3299万股[158] - 2021年1月31日库存股为956.8485万股，2020年为933.4916万股[158] - 截至2021年1月31日和2020年1月31日，211,708个A类合伙单位流通在外，分别占合伙单位总数的1.60%；2,974,038个B类合伙单位由公司董事长兼首席执行官James Wirth及其关联方持有，占合伙单位总数的22.51%；公司拥有10,025,771个普通合伙单位，占合伙单位总数的75.89%[178] - 假设转换，2021财年和2020财年A类和B类合伙单位转换为受益股份的加权平均数均为3,185,746股[219] 公司股票价格与股息政策 - 2021财年，公司一至四季度股票最高价分别为1.60美元、1.41美元、1.65美元、2.92美元，最低价分别为0.92美元、0.77美元、1.05美元、1.53美元；2020财年，一至四季度股票最高价分别为1.95美元、1.68美元、1.69美元、1.62美元，最低价分别为1.59美元、1.36美元、1.44美元、1.47美元[39] - 公司目前实行保守股息政策，每年支付两次半年期股息，每股每年共计0.02美元，2020和2021财年，公司在二、四季度每股支付0.01美元股息[39] - 2021财年和2020财年公司分别支付年度股息 $191,848和 $191,924，均为每股 $0.02[216] 公司股票回购情况 - 2021财年，公司在公开市场交易中以每股1.08美元的平均价格回购了233,569股受益股，公司仍有权根据公开宣布的股票回购计划额外回购300,000个合伙单位和/或受益股[40] 公司酒店物业情况 - 2019和2020财年，公司对各酒店物业的套房和公共区域进行了100%改造[32] - 2021年1月31日，公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州图森市和新墨西哥州阿尔伯克基市[46] - 2021财年，公司在阿尔伯克基酒店的直接权益为20.67%，与合伙企业共同拥有图森酒店51.01%的权益[47] - 阿尔伯克基酒店和图森奥罗尔酒店账面价值分别为139.4528万美元和673.4602万美元，抵押余额分别为135.4704万美元和458.288万美元，市场要价分别为799.5万美元和1660万美元[102] - 公司在2021和2020财年未确认酒店物业减值损失，截至2021年1月31日，管理层认为酒店物业账面价值未受损[110] - 公司需定期维修和翻新酒店，成本可能达到或超过标准储备的4%[134] - 家具、固定装置、建筑物及改良和酒店物业按成本计价（土地除外），建筑物及改良折旧年限最长40年，家具、固定装置和设备为3至10年[191] - 公司在2021年1月31日和2020年1月31日财年未确认长期资产减值[195] - 公司运营由一个可报告细分市场组成，拥有亚利桑那州和新墨西哥州两家酒店共270间套房[220] 公司酒店经营数据 - 2021财年，酒店入住率从2020财年的80.45%降至56.24%，降幅约24.21%；平均每日房价从2020财年的81.18美元降至73.54美元，降幅9.41%；每间可售房收入从2020财年的65.31美元降至41.35美元，降幅36.69%[53] - 图森市2021年1月31日止12个月入住率57.6%，较2020年的74.4%下降16.8个百分点，降幅22.58%；平均每日房价73.94美元，较2020年的81美元下降7.06美元，降幅8.72%；每间可售房收入42.58美元，较2020年的60.3美元下降17.72美元，降幅29.39%[56] - 合并数据显示，2021年1月31日止12个月入住率57.05%，较2020年的82%下降24.95个百分点，降幅30.43%；平均每日房价70.16美元，较2020年的80.68美元下降10.52美元，降幅13.04%；每间可售房收入41.35美元，较2020年的65.31美元下降23.96美元，降幅36.69%[56] - 图森酒店在第一财季（冬季旺季）入住率最高，第二财季最低；阿尔伯克基酒店在第二和第三财季（夏季旺季）最盈利[186] 公司营收情况 - 2021财年总营收约420.3万美元，较2020财年的约656.8万美元减少约236.6万美元，降幅36%[57][59] - 2021财年客房收入约390.5万美元，较2020财年的约627.8万美元减少38%；餐饮收入约56万美元，较2020财年的约68万美元减少18%；管理和商标费收入约116万美元，较2020财年的约170万美元减少32%；其他收入约126万美元，较2020财年的约52万美元增加143%[60] - 2021年总营收4202574美元，较2020年的6568171美元下降36.01%[160] - 2021年和2020财年，持续经营业务合并净收入分别约为420.3万美元和656.8万美元[99] 公司费用与亏损情况 - 2021财年总运营费用约701.5万美元，较2020财年的约842.1万美元减少约140.6万美元，降幅17%[57][61] - 2021财年运营亏损约281.2万美元，较2020财年的约185.3万美元增加约95.9万美元，增幅52%；综合净亏损约282.8万美元，较2020财年的约197.8万美元增加约84.9万美元，增幅43%[57] - 2021财年客房费用约152.6万美元，较上一年度的约203.3万美元减少约50.7万美元，降幅25%[62] - 2021年1月31日止12个月销售和营销费用约38万美元，较2020年的约57万美元减少约19万美元，降幅33%[64] - 2021年总运营费用7014719美元，较2020年的8420980美元下降16.70%[160] - 2021年运营亏损2812145美元，较2020年的1852809美元扩大51.77%[160] - 2021年合并净亏损2827840美元，较2020年的1978444美元扩大42.93%[160] - 2021年每股净亏损0.31美元，较2020年的0.21美元下降47.62%[160] - 2021年加权平均流通股数为9158361股，较2020年的9324530股减少1.78%[160] - 2021年和2020年12个月广告费用分别约为 $191,000和 $344,000[222] 公司现金流情况 - 2021年1月31日止12个月经营活动使用的负现金约80.7万美元，较2020年的约95.3万美元有所减少；投资活动提供的净现金约50.3万美元，较2020年的约130.5万美元减少；融资活动提供的净现金约80.7万美元，较2020年的约9.9万美元增加约70.8万美元[78][81][82] - 2021年经营活动净现金使用量为807398美元，较2020年的952767美元减少15.26%[164] - 2021年投资活动净现金提供量为502557美元，2020年为1304879美元[164] - 2021年融资活动净现金提供量为807068美元，较2020年的99341美元增加712.40%[164] 公司债务情况 - 2021年和2020年12个月内，应付抵押票据本金还款分别约为16.8万美元和11.9万美元[83] - 2021年和2020年12个月内，银行应付票据净支付和借款分别约为 - 1.7万美元和8000美元[83] - 2021年和2020年12个月内，与关联方应付票据借款净额分别约为143.4万美元和 - 32.3万美元[84] - 2021年和2020年12个月内，其他应付票据借款净额分别约为16.8万美元和 - 61.3万美元[86] - 2021年和2020财年，公司最低债务支付分别约为21.6015万美元和117.7729万美元[90] - 截至2021年1月31日，公司有一笔应付金额约为159.5万美元的关联方即期/循环信贷额度/本票，年利率为7%，最高借款额度为200万美元，有效期至2021年12月31日并可每年续签[181] - 截至2021年1月31日，公司对关联方的预付款信贷额度应收款约为0；与亚利桑那共和银行有三笔25万美元的循环信贷额度，余额为0[182] 公司财务指标情况 - 2021年和2020财年，调整后EBITDA分别约为 - 63.3万美元和 - 71.4万美元[98] - 2021年和2020财年，FFO分别约为 - 199.7万美元和 - 107.7万美元[99] 公司战略与投资情况 - 公司战略计划是在未来12 - 36个月营销剩余两家酒店，并寻求更大的私人反向合并伙伴，同时已向Unigen Power, Inc.投资100万美元，可能获得该公司高达25%的所有权[52] - 公司计划在12 - 36个月内出售剩余两家酒店[103] - 公司计划未来12 - 36个月出售剩余两家酒店，或每年出售一家[111] - 2019年12月16日，公司与UniGen Power Inc.签订可转换债券购买协议，以6%年利率购买总计100万美元有担保可转换债券，分60万美元和40万美元两笔支付[121] - UniGen向公司发行可购买最多100万股A类普通股的债券认股权证，行使价为每股1美元；还发行可购买最多20万股A类普通股的额外认股权证，行使价为每股2.25美元[122][123] - 公司对UniGen的106万美元投资包括约70万美元应收票据、约30万美元认股权证公允价值和约6万美元UniGen普通股[124] - 2020财年末和2021财年初，公司对UniGen进行100万美元多元化投资，可能扩大至多百万美元投资，最高达25%股权[125] - 公司可能将50万美元UniGen信贷额度转换为50万股UniGen股票，已获得30万份行使价为2.25美元的认股权证，全部转换后可能持有300万股UniGen股票，占比约25%，截至2021年1月31日持股不足1%[126] - UniGen清洁能源创新项目进展积极且预算内，首台发电机组原型预计2021年底运行，盈利预计在18 - 24个月后[127] - 公司总裁和执行副总裁拥有UPI董事会6个席位中的2个，占比33%[128] - 公司拥有60,000股Unigen Power, Inc.的普通股，成本为6万美元，由于该投资未在活跃市场交易，按成本减减值核算[199] - 公司计划在明年或更早对图森酒店物业进行再融资，以偿还高达375.4万美元的图森酒店贷款，预计在2022财年第四季度完成[183] 公司其他财务数据 - 截至2021年1月31日公司持有现金约170.3万美元，有25万美元银行信贷额度、最高200万美元关联方即期/循环信贷额度/本票，以及其他信贷安排，预计未来至少12个月有足够现金履行财务义务[74] - 2021年1月31日现金及现金等价物为170.2755万美元，2020年为120.0528万美元[158] - 2021年1月31日应收账款为6.0557万美元，2020年为58.5226万美元[158] - 2021年1月31日总资产为1539.3108万美元，2020年为1699.5455万美元[158] - 2021年1月31日总负债为1288.3536万美元，2020年为1107.7645万美元[158] - 2021年1月31日股东权益总额为250.9572万美元，2020年为591.781万美元[158] - 截至2021年1月31日，公司在RRF有限合伙企业的所有权为75.89%[169] - 公司对Albuquerque Suite Hospitality, LLC、Tucson Hospitality Properties, LLLP、RRF Limited Partnership和InnSuites Hotels Inc.的直接所有权比例分别为20.67%、0、75.89%和100%，间接所有权比例分别为0、51.01%、0和0[173] 公司历史交易与应收票据情况 - 2018年8月1日公司将全资子公司IBC出售给无关买家，交易金额300万美元，收到25万美元，记录应收票据

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年10月31日，公司总资产为1452.5416万美元，较2020年1月31日的1699.5455万美元下降约14.53%[7] - 截至2020年10月31日，公司总负债为1138.3349万美元，较2020年1月31日的1107.7645万美元增长约2.76%[7] - 2020年前九个月，公司总营收为332.3757万美元，较2019年同期的512.3661万美元下降约35.13%[9] - 2020年前九个月，公司总运营费用为551.9108万美元，较2019年同期的572.9262万美元下降约3.67%[9] - 2020年前九个月，公司运营亏损为219.5351万美元，较2019年同期的60.5601万美元亏损扩大约262.51%[9] - 2020年前九个月，公司合并净亏损为238.8181万美元，较2019年同期的91.2293万美元亏损扩大约161.77%[9] - 2020年第四季度，公司总营收为95.2959万美元，较2019年同期的149.7246万美元下降约36.36%[11] - 2020年第四季度，公司总运营费用为163.1743万美元，较2019年同期的152.7841万美元增长约6.80%[11] - 2020年第四季度，公司运营亏损为67.8784万美元，较2019年同期的3.0595万美元亏损扩大约2118.61%[11] - 2020年第四季度，公司合并净亏损为76.7940万美元，较2019年同期的15.1903万美元亏损扩大约405.55%[11] - 截至2020年10月31日，公司股东权益总额为3142066美元，较2019年10月31日的7271620美元下降56.8%[12,16] - 2020年前九个月公司净亏损2388181美元，2019年同期净亏损912293美元[17] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为720718美元，2019年同期为提供113603美元[17] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为87000美元，2019年同期为提供762126美元[17] - 2020年前九个月融资活动净现金使用量为345424美元，2019年同期为885506美元[17] - 2020年前九个月总营收3323757美元，较2019年的5123661美元下降35.13%[9] - 2020年前九个月总运营费用5519108美元，较2019年的5729262美元下降3.67%[9] - 2020年前九个月运营亏损2195351美元，较2019年的605601美元扩大262.51%[9] - 2020年前九个月合并净亏损2388181美元，较2019年的912293美元扩大161.77%[9] - 2020年前九个月归属于控股股东的净亏损1287900美元，较2019年的1005927美元扩大28.03%[9] - 2020年前九个月每股净亏损0.26美元，较2019年的0.10美元扩大160%[9] - 2020年第三季度总营收952959美元，较2019年的1497246美元下降36.36%[11] - 2020年第三季度总运营费用1631743美元，较2019年的1527841美元增长6.80%[11] - 2020年第三季度运营亏损678784美元，较2019年的30595美元扩大2118.61%[11] - 2020年第三季度合并净亏损767940美元，较2019年的151903美元扩大405.55%[11] - 2020年前9个月公司合并净亏损238.8181万美元，2019年为91.2293万美元[17] - 2020年前9个月经营活动净现金使用72.0718万美元，2019年为提供11.3603万美元[17] - 2020年前9个月投资活动净现金使用8.7万美元，2019年为提供76.2126万美元[17] - 2020年前9个月融资活动净现金使用34.5424万美元，2019年为使用88.5506万美元[17] 公司股权及所有权相关情况 - 截至2020年10月31日和1月31日，公司在RRF Limited Partnership的权益分别为75.89%[20] - 截至2020年10月31日，RRF Limited Partnership在图森酒店的权益为51.01%，公司在阿尔伯克基酒店的直接权益为20.17%[20] - 公司对Albuquerque Suite Hospitality, LLC、Tucson Hospitality Properties, LLLP、RRF Limited Partnership和InnSuites Hotels Inc.的直接或间接所有权占比分别为20.17%、51.01%、75.89%和100.00%[24] - 2020年1月31日和10月31日，已发行并流通的A类合伙单位为211,708个，占合伙单位总数的1.60%；B类合伙单位为2,974,038个，由公司董事长兼首席执行官James Wirth及其关联方持有；若两类合伙单位全部转换，有限合伙人将获得3,185,746份信托受益权份额；公司持有10,025,771个普通合伙人单位，占合伙单位总数的75.89%[25] - 截至2020年10月31日和2020年1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有297.4038万个B类合伙单位，占总流通合伙单位的20.17%；分别持有587.6683万股公司受益权益股份，分别占已发行和流通受益权益股份总数的61.38%和61.32%[114] - 截至2020年10月31日和2020年1月31日，公司分别拥有合伙企业75.89%的股份；截至2020年10月31日，合伙企业拥有图森英斯uites酒店51.01%的权益，公司直接拥有阿尔伯克基一家英斯uites酒店20.17%的权益[115] 公司信贷及资金相关情况 - 截至2020年10月31日，公司与关联方的即期/循环信贷额度/本票应付金额约为35,000美元，年利率7.0%，仅需支付利息，最高借款额度为1,000,000美元，有效期至2021年12月31日，可每年续签，未偿还净应收余额为0美元[28] - 截至2020年10月31日，公司向关联方提供的预支信贷额度总最高借款额度为1,000,000美元，有效期至2020年12月31日，可每年续签，应收金额为657,000美元；与亚利桑那共和银行的循环信贷额度为150,000美元，余额为0美元[29] - 截至2020年10月31日，公司拥有约47,000美元现金，还有1,000,000美元关联方即期/循环信贷额度/本票、1,000,000美元向关联方预支信贷额度和150,000美元亚利桑那共和银行循环信贷额度，认为有足够现金满足未来十二个月财务义务[30] - 2020年第四财季，公司收到对坦佩酒店约657,000美元内部贷款的全额还款[32] - 截至2020年10月31日和2020年1月31日，图森酒店抵押贷款应付票据余额分别约为460万美元和470.9万美元，加权平均年利率均为4.69%[97][99] - 阿尔伯克基酒店有一笔约140万美元的贷款，加权平均利率为4.9%；截至2020年10月31日和2020年1月31日，公司与坦佩英斯uites凤凰机场有一笔100万美元的附属贷款（该贷款于2020年12月全额偿还）[100] - 截至2020年10月31日，公司应付给稀土金融有限责任公司的金额约为3.5万美元，2020年1月31日为0；2020年和2019年截至10月31日的九个月内，公司应计利息费用约为0[102] - 截至2020年10月31日，公司向无关第三方的本票未偿还金额约为13.6万美元，年利率为7%；有一笔20万美元的无担保应付票据，年利率为4.0%；海登贷款本金总额为27万美元，年利率为4.5%；斯威策贷款本金总额为10万美元，年利率为4.0%[103][104][105][106] - 公司通过薪资保护计划获得图森22.8602万美元、阿尔伯克基18.7685万美元、英斯uites酒店8.67万美元的贷款，英斯uites酒店的贷款已获豁免，其余两笔待豁免[107] - 2020年和2019年截至10月31日的九个月内，公司分别回购23.3569万股和7.3385万股受益权益股份，平均价格分别为每股1.06美元和1.71美元，公司仍有权回购71.138万个合伙单位和/或受益权益股份[113] - 2015年12月22日公司向Tempe/Phoenix Airport Resort LLC提供65.7万美元预付款，2017年6月17日增至100万美元，年利率7%，2020年1 - 10月获利息收入5.25万美元[118] - 2014年12月1日公司与Rare Earth Financial签订100万美元的信贷协议，年利率7%，2020年1 - 10月最高应付余额约3.5万美元[119] - 2020年和2019年1 - 10月公司运营现金支付利息分别为18.2万美元和3.72万美元，回购股份支付现金分别为13万美元和12.4万美元[120] - 公司需将图森酒店4%的客房收入存入托管账户用于资本支出[121] - 2020年和2019年1 - 10月公司支付Best Western会员费和预订费分别约为9.7万美元和12.5万美元[122] - 2020年1 - 10月公司经营租赁成本为15.026万美元，现金支付12.6102万美元，新增经营租赁负债净额238.312万美元[130][131] - 2020年1 - 10月公司融资租赁成本中摊销租赁义务2.0811万美元，利息3557美元，现金支付2.5936万美元，新增融资租赁负债净额8.6732万美元[135] - 2020年11月20日，信托向UPI提供50万美元信贷额度，年利率6%，满足条件将获30万份UPI普通股认股权证[159] - 截至2021年3月16日，UniGen未提取资金，IHT可自行决定最多提供50万美元并按每股1美元转换为股票[160] - 2020年12月18日，信托关联方出售坦佩酒店，信托已收回约100万美元公司间贷款[160] 公司酒店业务相关情况 - 公司旗下两家酒店共有270间套房，分别位于亚利桑那州和新墨西哥州[18] - 公司旗下酒店被归类为经营性资产，但可出售，目前未挂牌，但愿意考虑报价[22] - 图森亚利桑那酒店在第一财季（冬季）入住率最高，第二财季最低；阿尔伯克基新墨西哥酒店在第二和第三财季（夏季）最盈利[39] - 图森酒店在第一财季（冬季）入住率最高，阿尔伯克基酒店在第二和第三财季（夏季）最盈利[39] - 公司业务的季节性使其易受旅行中断、劳动力短缺和现金流问题等风险影响[40] 公司会计政策及准则相关情况 - 公司于2019年2月1日采用ASU No. 2016 - 02，采用修改后的追溯法，该标准导致在合并资产负债表上确认额外资产2,821,410美元和负债2,913,568美元，对经营成果和现金流无重大影响[43] - 公司于2019年2月1日采用ASU No. 2016 - 02，采用修改后的追溯法，对留存收益期初余额无影响[42] - 公司选择新准则允许的实用权宜之计组合，不重新评估现有租赁的分类、识别和初始直接成本[43] - 公司制定会计政策，不记录期限12个月及以下租赁的使用权资产或租赁负债[43] - 2019年2月1日采用新准则后，合并资产负债表确认额外资产282.141万美元和负债291.3568万美元[43] - 新准则对公司经营成果或现金流无重大影响[43] - 2019年2月1日起公司采用ASU 2018 - 07，对未经审计的合并财务报表无重大影响[44] - 编制符合GAAP的财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[46] - 管理层的重大估计和假设包括长期资产的估计使用寿命、可收回性和公允价值[47] - 家具、固定装置、建筑物及改良和酒店物业按成本计价（土地除外），建筑物及改良折旧年限最长40年，家具、固定装置和设备为3至10年；土地为无限期资产，每年或有减值迹象时进行减值测试[48][49] - 公司自2017年12月15日后的报告期采用ASU 2014 - 09确认收入，主要收入来源包括客房租赁、餐饮销售、管理和商标费等，根据不同预订类型按相应方式确认收入[54][56][57] - 公司对逾期90天以上账款计提50%坏账准备，对逾期120天以上账款计提100%坏账准备[60] - 截至2020年10月31日三个月及2020年1月31日财年，坏账准备期初余额分别为-14,789美元和-5,943美元，期末余额分别为-21,722美元和-14,789美元[62] 公司税务及其他费用相关情况