股权与股东权益 - 2024年9月28日和2023年12月30日分别有1,657,146股已发行和流通[7] - 2024年9月28日额外实收资本为2,643,807 2023年12月30日为2,655,776[7] - 2024年9月28日留存收益为1,254,283 2023年12月30日为1,079,776[7] - 2024年9月28日累计其他综合损失为(286,409) 2023年12月30日为(231,487)[7] - 2024年9月28日股东权益总额为3,613,905 2023年12月30日为3,506,289[7] - 2023年9月30日留存收益为943252美元[16] 营收与利润 - 2024年9 - 28日净销售额为11,762,628千美元2023年为11,925,373千美元[9] - 2024年9 - 28日销售成本为10,917,136千美元2023年为11,070,529千美元[9] - 2024年9 - 28日毛利润为845,492千美元2023年为854,844千美元[9] - 2024年9 - 28日运营收入为218,174千美元2023年为212,402千美元[9] - 2024年9 - 28日净收入为76,969千美元2023年为86,783千美元[9] - 2023年前三季度净收入为216188美元[17] - 2024年9月28日止三十九周公司总净销售额为34639001千美元2023年同期为35020863千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周公司总运营收入为569423千美元2023年同期为613412千美元[82] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动提供的现金为59764美元[20] - 2023年前三季度投资活动提供（使用）的现金为 -56566美元[20] - 2023年前三季度融资活动使用的现金为 -472073美元[20] 费用相关 - 2023年前三季度折旧和摊销为138770美元[20] - 2024年9月28日十三周的摊销费用为21771000美元2023年9月30日十三周为21790000美元[63] - 2024年9月28日三十九周的摊销费用为65265000美元2023年9月30日三十九周为65313000美元[63] - 2023年前三季度非现金利息和债券折价摊销费用为23938美元[20] - 2023年前三季度偿还定期贷款的损失为4872美元[20] - 2023年前三季度经营租赁资产摊销为79644美元[20] - 2024年9月28日三十九周的员工离职福利重组成本为21729000美元[67] - 2024年9月28日三十九周的设施和其他成本重组成本为289000美元[67] 税务相关 - 2024年前39周税收拨备包含10407千美元的税收费用占有效税率3.7个百分点与拉丁美洲业务预扣税相关[72] - 2024年前39周税收拨备包含1878千美元的税收费用占有效税率0.7个百分点因外汇损失[72] - 2024年前39周税收拨备包含5817千美元的税收费用占有效税率2.1个百分点因美国外国税收抵免利用减少[72] - 2023年前39周税收拨备包含7743千美元的税收费用占有效税率2.5个百分点与拉丁美洲业务预扣税相关[72] - 2024年9月28日未确认税收收益为15566千美元[72] - 2024年9月28日和2023年12月30日未确认税收收益的利息和罚金应计分别为9246千美元和9282千美元[72] - 巴西子公司相关税务评估可能产生的损失本金及相关罚金利息罚款为764917巴西雷亚尔（140530美元）[75] - 沙特阿拉伯子公司相关税务评估可能产生的损失为96023美元[77] 地区业务数据 - 2024年9月28日止十三周北美净销售额为4283677千美元2023年同期为4551370千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周北美运营收入为206974千美元2023年同期为225528千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周北美资本支出为93158千美元2023年同期为140358千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周北美折旧为54547千美元2023年同期为49685千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周北美摊销为31619千美元2023年同期为31636千美元[82] 财务政策与协议 - 2023年11月FASB发布的ASU 2023 - 07预计对公司运营结果等无重大财务影响但会增加报告部分披露[41] - 2023年12月FASB发布的ASU 2023 - 09公司正在评估对所得税披露的影响[41] - 2023年第一季度签订利率上限协议后有修正及相关会计处理[48] - 2024年9月28日和2023年12月30日无指定为套期工具的衍生品[48] - 列出了衍生工具的名义金额和公允价值[50] - 列出了衍生工具在收益中确认的金额[51] - 公司资产和负债按公允价值计量分三类并列出2024年9月28日相关数据[53] - 列出了2023年12月30日按公允价值计量的资产和负债分类数据[54] - 若利率增减1%且借款金额不变，公司年度费用将分别增加约8817美元或减少12600美元[143] - 假设2024年9月28日ABL循环信贷额度全额支取，利率每八分之一个百分点的变化将导致定期贷款信贷额度和ABL信贷额度下债务的年度利息费用约5825美元的变化[143] - 公司管理目标是在市场上以有竞争力的利率为业务融资同时降低利息成本波动风险[143] - 2023年第一季度公司签订协议将定期贷款信贷额度下大部分借款适用的LIBOR利率上限设为5.5%[143] - 由于2023年6月30日LIBOR停止，公司修订利率上限协议将SOFR利率上限设为5.317%[143] - 公司已通过运营现金流为利率上升导致的利息费用增加提供资金并将继续提供[143] 其他财务数据 - 2024年9月28日和2023年12月30日记录在库存中的金额分别为124595和127143[26] - 2024年9月28日和2023年12月30日账面透支分别为446491和409420[29] - 2024年9月28日和2023年12月30日其他流动资产中的递延购买价格分别为46746和48532[30] - 2024年9月28日和2023年12月30日未汇出的现金分别为264和16066[30] - 2024年9月28日和2023年12月30日出售给金融机构并由其持有的应收账款分别为593584和738714[30] - 2024年9月28日和2023年9月30日结束的十三周产生的保理费用分别为8193和7430[30] - 2024年9月28日和2023年9月30日结束的三十九周产生的保理费用分别为26666和19633[30] - 2024年9月28日和2023年9月30日结束的三十九周分别向Aptec Saudi少数股东权益股东支付现金股息6174和10462[34] - 2024年9月28日和2023年12月30日供应商融资计划下应付账款分别为2400853和2373913[36] - 截至2024年9月28日现金奖励未确认补偿成本为39328美元预计约1.6年确认完[44] - 截至2024年9月28日特定关键员工参与计划相关奖励无补偿成本确认[47] - 2024年9月28日三十九周的收益支出负债减少1254000美元至3137000美元[61] - 2024年9月28日三十九周的暂扣负债减少111000美元至0[61] - 公司为部分客户提供融资担保最高为4874美元[77] - 法国子公司相关反垄断罚款已支付约20000美元[75] - 2024年6月公司自愿偿还定期贷款信贷额度150000000美元[65] 税率相关 - 2024年9月28日十三周的有效税率为35.4% 2023年9月30日十三周为27.9%[70] - 2024年9月28日三十九周的有效税率为35.1% 2023年9月30日三十九周为30.2%[70]

净销售额 - 第三财季净销售额118亿美元[5] - 北美净销售额43亿美元低于上一财季的46亿美元[14] - EMEA净销售额35亿美元较上一财季下降0.1%[16] - 亚太地区净销售额32亿美元高于上一财季的29亿美元[18] - 拉丁美洲净销售额9亿美元低于上一财季的10亿美元[20] - 预计2024财年第四季度净销售额低至130亿美元高至135亿美元[22] - 2024年9月28日前13周净销售额为1176262.8万美元2023年9月30日前13周为1192537.3万美元[34] - 2024年9月28日前39周净销售额为3463900.1万美元2023年9月30日前39周为3502086.3万美元[34] 净收入 - 按GAAP计算的净收入为7700万美元每股0.35美元非GAAP净收入为1.592亿美元每股0.72美元[5] - 2024年9月28日十三周净收入为76969千美元2023年9月30日十三周为86783千美元2024年9月28日三十九周为181106千美元2023年9月30日三十九周为216188千美元[48] - 2024年9月28日十三周非GAAP净收入为159162美元2023年9月30日十三周为148611美元2024年9月28日三十九周为414789美元2023年9月30日三十九周为417216美元[53] 利润相关 - 2024年9月28日前13周毛利为84549.2万美元2023年9月30日前13周为85484.4万美元[34] - 2024年9月28日前39周毛利为250886.0万美元2023年9月30日前39周为256847.7万美元[34] - 2024年9月28日十三周调整后息税折旧摊销前利润为331574美元2023年9月30日十三周为313971美元2024年9月28日三十九周为900573美元2023年9月30日三十九周为917702美元[48] - 预计2024财年第四季度毛利润在9.35亿美元至9.85亿美元之间[22] 成本相关 - 2024年9月28日前13周成本为1091713.6万美元2023年9月30日前13周为1107052.9万美元[34] - 2024年9月28日前39周成本为3213014.1万美元2023年9月30日前39周为3245238.6万美元[34] 经营费用 - 2024年9月28日前13周经营费用为62731.8万美元2023年9月30日前13周为64244.2万美元[34] - 2024年9月28日前39周经营费用为193943.7万美元2023年9月30日前39周为195506.5万美元[34] 运营收入 - 2024年9月28日前13周运营收入为21817.4万美元2023年9月30日前13周为21240.2万美元[34] - 2024年9月28日前39周运营收入为56942.3万美元2023年9月30日前39周为61341.2万美元[34] - 2024年9月28日十三周收入运营为218174美元2023年9月30日为212402美元[47] 现金流相关 - 2024财年年初至今运营提供的现金为2390万美元调整后的自由现金流为1.061亿美元[13] - 2024年9月28日十三周经营活动现金流量为 -277040美元2023年9月30日为 -256008美元2024年9月28日前三十九周为23878美元2023年9月30日为59764美元[36] - 2024年9月28日十三周投资活动现金流量为29941美元2023年9月30日为 -27714美元2024年9月28日前三十九周为77008美元2023年9月30日为 -56566美元[36] - 2024年9月28日十三周融资活动现金流量为 -152239美元2023年9月30日为 -63262美元2024年9月28日前三十九周为 -158424美元2023年9月30日为 -472073美元[36] - 2024年9月28日十三周经营活动现金流量受贸易应收账款 -709810美元库存 -123280美元等因素影响[36] - 2024年9月28日十三周投资活动现金流量受资本支出 -37955美元等因素影响[36] - 2024年9月28日十三周融资活动现金流量受偿还定期贷款 -100000美元等因素影响[36] - 2024年9月28日十三周经营活动现金流量受汇率变动 -13269美元影响2023年9月30日为1321美元[36] - 2024年9月28日十三周现金及现金等价物减少79290美元2023年9月30日减少268165美元[36] - 2024年9月28日十三周调整后自由现金流为 - 254633美元2023年9月30日十三周为 - 281510美元2024年9月28日三十九周为106112美元2023年9月30日三十九周为6473美元[55] 每股收益相关 - 2024年9月28日十三周GAAP基本和稀释每股收益为0.35美元2023年9月30日十三周为0.39美元2024年9月28日三十九周为0.81美元2023年9月30日三十九周为0.97美元[57] - 2024年9月28日十三周非GAAP基本和稀释每股收益为0.72美元2023年9月30日十三周为0.67美元2024年9月28日三十九周为1.87美元2023年9月30日三十九周为1.88美元[57] - 公司发布2024财年第四季度非GAAP稀释每股收益前瞻性估计[58] - 无法提供2024财年第四季度GAAP稀释每股收益前瞻性估计与非GAAP稀释每股收益前瞻性估计的调节[58] - 2024年10月记录3240万美元（每股0.14美元）的一次性费用将计入2024财年第四季度GAAP稀释每股收益[58] - 该一次性费用将不计入非GAAP稀释每股收益以及调整后EBITDA和非GAAP净收入的计算[58] - 公司对财务业绩的GAAP和非GAAP衡量标准的前瞻性估计可能与实际结果存在重大差异[58] 回报率相关 - 2024年9月28日十三周投入资本回报率为4.7%2023年9月30日十三周为5.5%2024年9月28日三十九周为3.7%2023年9月30日三十九周为4.5%[49] - 2024年9月28日十三周调整后投入资本回报率为11.2%2023年9月30日十三周为12.4%2024年9月28日三十九周为10.2%203年9月30日三十九周为11.4%[51]