文章核心观点 Integral Metals Corp.宣布聘请Rumble Strip Media Inc.提供为期90天的营销服务，公司是勘探阶段企业，专注关键矿物勘探 [1][3] 分组1：营销服务合作 - 公司聘请Rumble Strip提供营销服务，预计从2024年1月6日起为期90天，管理层可酌情延长或缩短服务期限 [1] - Rumble Strip将创建内容和广告，进行媒体规划、社交媒体新闻传播和报告工作 [2] - 公司将支付50万加元服务费用，不会向Rumble Strip发行证券作为补偿 [2] 分组2：公司概况 - 公司是勘探阶段企业，从事关键矿物勘探业务，目标是助力国内供应链发展 [3] - 公司在加拿大和美国矿业友好地区拥有矿权，勘探工作获监管支持 [3] 分组3：前瞻性信息 - 新闻稿中部分声明属前瞻性信息，涉及未来事件或表现，基于公司当前信念和假设 [4] - 得出前瞻性信息结论或预测通常会应用各种假设或因素，包括公司未来计划和战略假设 [5]

酒店业务财务状况 - 2024年第三季度酒店业务净亏损72.5万美元2023年同期为63.9万美元[87] - 2024年第三季度酒店业务总收入为1182万美元相比2023年同期的1109.3万美元增长6.5%[88] - 2024年第三季度酒店平均每日房价为210美元相比2023年同期下降8美元[90] - 2024年第三季度酒店平均入住率为96%相比2023年同期增长8.0%[90] - 2024年第三季度酒店每间可销售房收入为202美元相比2023年同期增长11美元[90] - 2024年第三季度酒店RevPAR同比增长5.7%而竞争组合为 -18.5%[109] - 2024年9月5日酒店获得希尔顿年度质量保证检查94.45%的评分为近十年最高[108] - 截至2024年9月30日酒店RevPAR指数为145%ADR指数提升至90%[109] 公司整体财务状况 - 2024年第三季度公司净亏损39.8万美元2023年同期为124.4万美元[85] - 2024年第三季度房地产运营收入为508.6万美元相比2023年同期的441.7万美元有所增长[91] - 2024年第三季度公司有价证券净收益为12.9万美元2023年同期净亏损78.5万美元[93] - 2024年9月30日公司现金及现金等价物为559.2万美元6月30日为433.3万美元[102] - 2024年9月30日公司受限现金为462.6万美元6月30日为436.1万美元[102] - 截至2024年9月30日贷款余额为2649.3万美元无贷款摊销成本[103] - 截至2024年9月30日公司重大财务债务总计2.18132亿美元[113] - 公司认为最近两个财年通货膨胀对公司收入影响不大[114] - 公司每季度评估递延所得税资产的可实现性[117] - 2024年9月30日止的三个月酒店投资和无形资产无减值迹象[118] - 公司管理层认为本季度10 - Q报表财务状况运营结果和现金流表述合理[122] 公司内部管理问题 - 公司股票补偿会计控制存在重大弱点[122] 公司房产相关事务 - 公司位于旧金山的房产相关的许可被撤销公司存在争议[125] - 公司被要求提交桥梁拆除和恢复计划但对费用承担存在争议[125] - 公司已聘请项目经理等人员制定计划[125] - 公司正与市政府讨论计划实施流程和财务责任[125] - 讨论预计至少持续到2024年底[125] - 最终计划预计2024年底完成[125] - 最早2025年初获得许可[125] 公司法律事务 - 公司日常业务中可能面临法律诉讼[126] - 管理层认为此类事项解决后不会对财务状况产生重大影响[126]

酒店业务 - 公司与希尔顿签订了特许经营协议,协议期限延长至2030年1月[22] - 公司与Aimbridge签订了酒店管理协议,管理费用为总收入的1.7%,并有10%的激励费[23,24] - 公司的酒店业务存在一定的季节性特点[35] - 公司的酒店经过近两年的全面翻新,在同业竞争中保持较高的RevPAR指数[36,37] 资产投资 - 公司可能从现金和投资证券资产的投资中获得收入[21] - 公司投资委员会制定了相关投资指引,包括投资于上市公司股票等[30,31] - 公司可能会利用保证金交易进行证券投资[32] 租赁协议 - 公司与中国文化基金会签订了50年的低租金租赁协议,并需支付每月5000美元的活动场地费[25,26] 再融资 - 公司在密苏里州和德克萨斯州的两处公寓物业进行了再融资[27] 信息披露 - 公司会定期向证券交易委员会(SEC)提交年报、季报、临时报告等信息披露[48] - 公司网站上也有相关信息,但不构成对网站内容的正式引用[49] - 作为小型报告公司,公司无需披露市场风险的量化和定性信息[175] 劳资关系 - 公司定期进行集体谈判,包括就雇佣条件、员工范围和覆盖面等达成协议,这是公司日常业务运营的一部分[47]

公司股权结构 - 截至2024年3月31日，公司持有Portsmouth Square约75.7%的普通股[96] 公司整体净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损386.1万美元，2023年同期净亏损61.4万美元，主要因有价证券净亏损81.1万美元和偿还SBA贷款45.3万美元[100] - 2024年前九个月净亏损763.4万美元，2023年同期净收入75.2万美元，主要因客房收入减少、运营费用和利息费用增加[107] 酒店业务运营亏损情况 - 2024年第一季度酒店运营净亏损195.8万美元，2023年同期净亏损26万美元，主要因宽限期违约抵押利息费用和运营费用增加[101] - 2024年前九个月酒店运营净亏损424.2万美元，2023年同期净亏损63.9万美元，客房收入减少103.8万美元，运营费用增加148万美元[108] 酒店业务运营收入及费用情况 - 2024年第一季度酒店总运营收入1075.8万美元，较2023年同期的1043万美元增长3%，运营费用增加82.6万美元[102][103][104] 酒店业务关键指标情况 - 2024年第一季度酒店日均房价232美元，较2023年同期下降2美元，入住率78%持平，每间可售房收入182美元，较2023年同期下降1美元[104] 房地产运营收入及费用情况 - 2024年前三个月房地产运营收入412.5万美元，高于2023年同期的393.2万美元，运营费用261.2万美元，低于2023年同期的277万美元[105] - 2024年前九个月房地产运营收入1263.8万美元，高于2023年同期的1199.1万美元，运营费用777.4万美元，高于2023年同期的769.5万美元[111] 有价证券及投资交易盈亏情况 - 2024年第一季度有价证券净亏损81.1万美元，2023年同期净收益86.6万美元[106] - 2024年第一季度，公司可交易证券净亏损81.1万美元，投资交易净亏损117.8万美元；2023年同期分别为净收益86.6万美元和46.5万美元 [116] 可交易证券投资组合情况 - 截至2024年3月31日，公司可交易证券投资组合公允价值为1468.4万美元，金融服务占比34%，REITs和房地产公司占比29% [114] - 截至2023年6月30日，公司可交易证券投资组合公允价值为1834.5万美元，REITs和房地产公司占比38%，科技行业占比15% [114] 公司现金及受限现金情况 - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司现金及现金等价物分别为776.3万美元和596万美元，受限现金分别为422.5万美元和691.4万美元 [117] 公司贷款相关情况 - 2024年3月，Portsmouth与InterGroup修改贷款协议，借款额度增至3000万美元，截至3月31日贷款余额为2010万美元 [119] - 2023年12月，公司获得位于德克萨斯州Las Colinas的358套公寓的二次抵押贷款457.3万美元，期限约7年，利率7.60% [120] - 截至2024年3月31日，酒店高级抵押贷款和夹层贷款未偿还余额总计1.06045亿美元，两笔贷款原于2024年1月1日到期，已延期至2025年1月1日 [123] 酒店客房翻新情况 - 截至2024年3月31日，公司已完成约402间客房的翻新，预计2024年6月中旬完成全部客房翻新 [126] 公司重大财务义务情况 - 截至2024年3月31日，公司重大财务义务总计2.25018亿美元，其中未来3个月需支付314万美元 [130] 通货膨胀对公司收入影响情况 - 过去两个财年，管理层认为通货膨胀对公司收入的影响不重大 [131] 公司税务评估及利益情况 - 公司评估税务申报立场是否更可能被维持，未达标准则不能确认税收利益，评估变化可能重大影响合并财务报表[134] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月所得税利益主要是朴茨茅斯税前亏损的综合所得税影响[135] 公司递延所得税资产评估情况 - 公司按季度评估递延所得税资产可实现性，确认估值备抵，评估依赖正负证据，近期财务结果权重较大[136] 公司资产减值评估情况 - 公司按季度评估酒店资产和有限寿命无形资产减值，依据多种因素判断，2024年和2023年截至3月31日的九个月无减值迹象和损失[137] 公司报告信息要求情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供Form 10 - Q中本项要求的信息[138]

公司财务状况 - 公司于2023年12月31日的净亏损为215.1万美元，较2022年12月31日的净收入156.7万美元有所下降[95] - 酒店运营方面，2023年12月31日的净亏损为164.5万美元，较2022年12月31日的净亏损114.9万美元有所增加，主要是由于运营费用增加，但客房和餐饮收入有所增加[96] - 酒店在2023年12月31日的总收入为1,022.5万美元，较2022年12月31日的989.2万美元有所增加，客房收入增加15.3万美元，餐饮收入增加34.7万美元，车库收入减少0.9万美元[97] 市场证券投资组合 - 公司截至2023年12月31日和2023年6月30日的市场证券投资组合构成如下：REITs和房地产公司占27%和38%；通讯服务占13%和3%；金融服务占11%和10%；技术占9%和15%；消费周期性占8%和9%；消费防御性占7%；T-Notes占5%和11%；基本材料占4%和6%；医疗保健占4%和4%；公用事业占4%和1%；能源占4%；工业占4%和3%[1][2] - 公司截至2023年12月31日和2023年6月30日的市场证券净收益分别为176万美元和97.5万美元[3] 现金及现金等价物 - 公司截至2023年12月31日和2023年6月30日的现金及现金等价物分别为937.1万美元和596万美元，受限现金分别为293.6万美元和691.4万美元[4] 资产评估和内部控制 - 公司每季度评估递延所得税资产的实现情况，并在出现更可能不可实现的情况时确认估值准备[135] - 公司每季度评估酒店资产和明确有限生命无形资产的减值情况，根据资产的预期未折现现金流与净账面价值进行比较[136] - 公司管理层评估了公司的披露控制和程序的有效性，并认为由于内部控制存在重大缺陷，披露控制和程序不具备有效性[138]

公司股权与投资组合情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有Portsmouth Square约75.7%的普通股[86] - 截至2023年9月30日，公司投资组合包括31个不同的股票头寸，最大证券头寸占比15% [98] 公司整体净亏损情况 - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为162.2万美元和20.1万美元[90] 酒店业务运营情况 - 2023年和2022年第三季度，酒店运营净亏损分别为63.9万美元和净收入72.1万美元[91] - 2023年第三季度酒店收入较上一年同期减少9.9%，日均房价降12美元，入住率降6.0%，每间可售房收入降25美元[93] - 截至2023年9月30日，酒店未偿还的高级抵押贷款和夹层贷款余额总计1.06896亿美元，两笔贷款均于2024年1月1日到期，酒店累计亏损1.07287亿美元[106] - 截至2023年9月30日，公司已完成约307间客房的翻新，预计到2024年3月底完成全部客房翻新[108] 房地产运营收入情况 - 2023年和2022年第三季度，房地产运营收入分别为441.7万美元和407.8万美元[94] 有价证券净亏损情况 - 2023年和2022年第三季度，有价证券净亏损分别为78.5万美元和81万美元[95] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日和6月30日，公司现金及现金等价物分别为668.6万美元和596万美元[101] 公司贷款与信贷额度情况 - 截至2023年9月30日，公司从InterGroup的贷款余额为1720万美元[102] - 截至2023年9月30日，公司从CIBC的循环信贷额度为200万美元且可全部提取[103] 公司重大财务义务情况 - 截至2023年9月30日，公司的重大财务义务（包括利息支付）总计2.20477亿美元，其中2024年需支付1.11919亿美元[112] 通胀对公司收入影响情况 - 过去两个财年，通胀对公司收入的影响不大[113] 住宅租赁物业收入情况 - 公司的住宅租赁物业通过短期经营租赁获得收入，租金增长预计可抵消预期增加的物业运营费用[114] 公司关键会计政策情况 - 2023年前9个月，公司的关键会计政策没有重大变化[115] 公司所得税相关情况 - 公司和其子公司朴茨茅斯计算并提交所得税申报表，并为财务报告编制离散的所得税准备金[117] - 公司按季度评估递延所得税资产的可实现性，当有迹象表明部分或全部递延所得税资产可能无法实现时，会确认估值备抵[118] 酒店投资或无形资产减值情况 - 2023年和2022年第三季度，酒店投资或无形资产均无减值迹象，因此未记录减值损失[119] 公司报告要求情况 - 公司是较小的报告公司，无需提供表格10 - Q中该项目要求的信息[120]

酒店费用相关 - 2023和2022财年酒店管理费分别为71.1万美元和53万美元，激励费分别为50.5万美元和52.5万美元，关键资金摊销均为25万美元[32] - 截至2023年6月30日，酒店支付给基金会的月活动场地费为7131美元，2023和2022财年分别支付2万美元和1.2万美元[34] 房产再融资情况 - 2021年7月，公司对加州三处房产再融资，原抵押贷款总计106.5万美元，新贷款总计345万美元，净收益232.5万美元，新贷款利率固定为3.5%，期限5年[35] - 2021年10月14日，公司对德州公寓再融资，原贷款1590万美元，新贷款2880万美元，净收益1293.8万美元，年利率固定为2.95%，期限10年[36] - 2022年6月30日，公司对加州公寓再融资，原贷款528.3万美元，新贷款585万美元，净收益58.4万美元，前5年年利率固定为4.4%，之后为5.44%[37] - 2023年5月31日，公司对密苏里州公寓再融资，原贷款482.3万美元，新贷款536万美元，抵押贷款浮动月利率为30天SOFR（上限5.5%）加3.1%，期限2年[38] 公司财务指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年，公司证券销售义务（股票空头）分别为141.6万美元和44.9万美元[43] - 截至2023年6月30日和2022年，公司保证金余额分别为160.1万美元和49万美元[44] 酒店运营指标 - 2023财年结束时，酒店竞争组入住率为64%，平均每日房价236美元，每间可售房收入152美元；酒店入住率83%，平均每日房价195美元，每间可售房收入161美元，每间可售房收入指数为106%[50] 客房翻新进度 - 截至2023年6月30日，公司已完成约200间客房翻新，预计2024年3月底完成客房翻新[49] 员工情况 - 截至2023年6月30日，公司企业办公室和多户住宅业务有32名员工[58] - 截至2023年6月30日，酒店业务有187名员工[59] - 截至2023年6月30日，酒店业务约90%的员工由三个工会之一代表[59] 工会协议情况 - 地方2工会（酒店和餐厅员工）的集体谈判协议于2022年8月13日到期，新的谅解备忘录于2023年6月26日签署[59] - 地方856工会（国际卡车司机兄弟会）的集体谈判协议于2022年12月31日到期，新协议于2023年4月26日签署[59] - 地方39工会（固定工程师）的集体谈判协议将于2024年7月31日到期[59] 公司信息披露 - 公司向美国证券交易委员会提交10 - K、10 - Q年度和季度报告以及8 - K当前报告等信息[61] - 公众可在华盛顿特区F街100号的美国证券交易委员会公共参考室查阅公司提交的材料，开放时间为工作日上午10点至下午3点[61] - 可拨打1 - 800 - SEC - 0330获取公共参考室的运营信息[61] 公司其他信息获取途径 - 公司其他信息可在其网站www.intgla.com上找到[62]

公司股权结构 - 截至2023年3月31日，公司拥有朴茨茅斯广场公司约75.6%的普通股[86] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司净亏损61.4万美元，2022年同期净亏损87.3万美元[90] - 2023年前九个月公司净收入75.2万美元，2022年同期净亏损602.2万美元[98] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度酒店运营净亏损26万美元，2022年同期净亏损211.2万美元[91] - 2023年第一季度酒店总营收1043万美元，2022年同期为663.2万美元，营收增长57%[92][95] - 2023年第一季度酒店日均房价为234美元，入住率78%，每间可售房收入183美元；2022年同期分别为149美元、74%、110美元[95] - 2023年前九个月酒店运营净亏损63.9万美元，2022年同期净亏损417.9万美元[99] - 2023年前九个月酒店总营收3263.2万美元，2022年同期为1978.5万美元，营收增长65%[100][103] 可交易证券及有价证券财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司可交易证券净收益86.6万美元，2022年同期为90.6万美元[96] - 2023年3月31日止九个月，公司有价证券净收益为144万美元，而2022年同期净亏损为361.3万美元[104] - 2023年3月31日止三个月，有价证券净收益为86.6万美元，2022年同期为90.6万美元；2023年3月31日止九个月，有价证券净收益为144万美元，2022年同期净亏损为103.2万美元[111] 房地产业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度房地产营收393.2万美元，2022年同期为382.6万美元[97] - 2023年3月31日止九个月，房地产运营收入从2022年同期的1180.8万美元增至1199.1万美元，运营费用从592.5万美元增至646万美元，且上一可比期间有171万美元房地产销售收益，本期无此收益[105] 公司投资组合及资金状况 - 截至2023年3月31日，公司有价证券投资组合公允价值为1696.7万美元，其中REITs和房地产公司占比38.0%，国债占比29.8%；截至2022年6月30日，投资组合公允价值为1104.9万美元，通信服务占比25.2%，REITs和房地产公司占比29.8%[107][109] - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为1309.9万美元和2334.9万美元；有价证券净额分别为1613.4万美元和1011万美元[112] 公司融资及信贷情况 - 2022财年，公司对六处房产现有抵押贷款进行再融资，并获得一处加州房产的抵押贷款，净收益总计1668.3万美元[115] - 2022年7月，公司将未抵押循环信贷额度从500万美元降至200万美元，截至2023年3月31日可全额提取[116] 公司重大财务义务 - 截至2023年3月31日，公司重大财务义务总计2.25226亿美元，其中2023年需支付789.6万美元，2024年需支付1.14624亿美元[119] 公司表外安排情况 - 公司无重大表外安排[120] 公司抵押贷款再融资情况 - 过去三个财年，公司以有利的长期固定利率对大部分抵押贷款进行再融资[122] 公司递延所得税资产评估情况 - 公司按季度评估递延所得税资产的可实现性，当很可能部分或全部递延所得税资产无法实现时，确认估值备抵[125] - 三年累计税前亏损是部分或全部递延所得税资产可能无法实现的重大客观负面证据，累计报告的税前收入是未来有能力产生正税前收入的客观可验证正面证据[125] 公司资产减值评估情况 - 公司按季度评估酒店投资、房地产投资和有限寿命无形资产的减值情况[126] - 当存在减值迹象时，需判断确定可收回性分析中的假设和估计，并计算资产或资产组的公允价值[126] - 截至2023年3月31日的三个月和九个月以及2022年同期，酒店投资或无形资产无减值迹象，未记录减值损失[126] 公司报告信息要求情况 - 公司是较小的报告公司，无需提供Form 10 - Q中本项要求的信息[127]

净利润与亏损 - 公司2022年第四季度净利润为156.7万美元，相比2021年同期的净亏损224.3万美元有显著改善，主要归因于酒店运营改善、市场证券净收益138.4万美元以及保险赔偿收益269.2万美元[87] - 2022年上半年净利润为136.6万美元，相比2021年同期的净亏损514.9万美元显著改善，主要归因于市场证券净收益57.4万美元和保险赔偿收益269.2万美元[96] 酒店运营 - 2022年第四季度酒店运营净亏损114.9万美元，相比2021年同期的净亏损32.4万美元有所扩大，主要由于2021年债务减免收益200万美元的抵消[88] - 2022年上半年酒店运营净亏损42.8万美元，相比2021年同期的净亏损206.7万美元有所改善，主要得益于酒店收入增长[97] - 2022年第四季度酒店总收入为989.2万美元，同比增长55.8%，其中客房收入增长58.1%至825万美元，餐饮收入增长111.1%至62.5万美元[89] - 2022年上半年酒店总收入为2220.2万美元，同比增长68.8%，其中客房收入增长76.7%至1905.3万美元，餐饮收入增长106.4%至116万美元[98] - 酒店收入在2022年12月31日结束的六个月内同比增长69%，平均每日房价增加76美元，入住率提高11%，RevPAR增加83美元[100] 酒店业绩指标 - 2022年第四季度酒店平均每日房价（ADR）为199美元，同比增长44.2%；平均入住率为82%，同比增长7个百分点；每间可用客房收入（RevPAR）为164美元，同比增长57.7%[91] 房地产运营 - 2022年第四季度房地产运营收入为398万美元，同比增长2.9%，主要得益于保险赔偿收益269.2万美元[92] - 房地产运营收入从2021年的7,982,000美元增加到2022年的8,058,000美元，运营费用从4,350,000美元增加到4,863,000美元，主要由于保险和维护费用增加[101] 市场证券 - 2022年第四季度市场证券净收益为138.4万美元，相比2021年同期的净亏损235.1万美元大幅改善[94] - 公司在2022年12月31日结束的六个月内实现市场证券净收益574,000美元，而2021年同期净亏损4,519,000美元[103] - 公司在2022年12月31日的市场证券净值为15,526,000美元，较2022年6月30日的10,110,000美元有所增加[108] 投资组合 - 截至2022年12月31日，公司投资组合中REITs和房地产公司占比31.7%，金融服务业占比9.4%，科技行业占比8.8%[105] 财务状况 - 公司在2022年12月31日的现金及现金等价物为8,153,000美元，较2022年6月30日的14,367,000美元有所下降[108] - 公司在2022年12月31日的总财务义务为228,363,000美元，其中包括193,866,000美元的抵押贷款和次级票据[117] - 公司预计通过现有现金和运营产生的现金来满足长期流动性需求，包括债务到期和资本改进[113] - 公司认为其现金状况足以满足至少12个月的运营和其他支出需求，即使当前低入住率持续[113] - 公司没有表外安排[115] 税务与资产减值 - 公司评估递延所得税资产的可实现性，并在认为部分或全部递延所得税资产不可实现时确认估值准备[122] - 公司根据最近财务结果评估递延所得税资产的可实现性，三年期累计税前亏损被视为显著的负面证据[122] - 公司使用系统和逻辑方法估计递延税负债和资产的逆转时间，以生成应税收入和税收减免[123] - 公司每季度评估固定资产和有限寿命无形资产的减值情况，并在账面价值可能无法收回时进行减值测试[124] - 公司在评估固定资产和无形资产减值时，考虑酒店行业知识、历史经验、物业位置、市场条件和物业特定信息[124] - 公司未在截至2022年12月31日的六个月内记录任何固定资产和无形资产的减值损失[124] 市场风险披露 - 公司作为较小的报告公司，无需提供Form 10-Q中关于市场风险的定量和定性披露[125] 未来展望 - 公司预计2023财年剩余时间内将继续复苏，基于当前需求趋势，尽管存在宏观经济不确定性[82]

公司股权结构 - 截至2022年9月30日，公司拥有朴茨茅斯广场公司约75.0%的普通股[87] 公司净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为20.1万美元和290.6万美元[91] 酒店运营净收入情况 - 2022年和2021年第三季度，酒店运营净收入分别为72.1万美元和净亏损174.3万美元[92] 酒店各收入项目变化 - 2022年第三季度，酒店客房收入增加524.1万美元，餐饮收入增加26.9万美元，车库收入减少8.5万美元[94] 酒店运营指标变化 - 2022年第三季度较2021年同期，酒店平均每日房价增加89美元，平均入住率增加15%，每间可售房收入增加105美元，收入增长81%[96] 房地产运营收入情况 - 2022年和2021年第三季度，房地产运营收入分别为407.8万美元和411.6万美元[97] 公司有价证券净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度，公司有价证券净亏损分别为81万美元和216.8万美元[98] 公司投资组合情况 - 截至2022年9月30日，公司投资组合中REITs和房地产公司占比40%，公允价值431.5万美元[103] 公司投资交易净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度，公司投资交易净亏损分别为90万美元和233.5万美元[106] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日和6月30日，公司现金及现金等价物分别为1221.9万美元和1436.7万美元[107] 公司借款及欠款情况 - 2020年12月16日，Justice与InterGroup达成贷款修改协议，借款额度增至最高1000万美元，贷款到期日延至2021年7月31日，后又延至2023年7月31日；2021年12月Justice解散后，Portsmouth承担1135万美元应付票据；2021年12月31日，Portsmouth与InterGroup达成协议，借款额度增至最高1600万美元；2022年6月30日财年，InterGroup向酒店预付755万美元，截至2022年6月30日和9月30日，欠款总额达1420万美元[108] 公司房产抵押贷款再融资情况 - 2022年6月30日财年，公司对6处房产现有抵押贷款进行再融资，获得一处加州房产的应付抵押票据，净收益总计1668.3万美元[109] 公司信贷额度情况 - 公司曾有美国帝国商业银行提供的500万美元无抵押循环信贷额度，截至2022年6月30日可全额提取；2022年7月，该额度续约降至200万美元，截至2022年9月30日可全额使用[110] 公司短期流动性需求 - 短期流动性需求主要用于支付运营及其他支出，包括管理和特许经营费、公司费用、工资及相关成本、税费、未偿债务本息和酒店维修保养[111] 公司长期流动性需求 - 长期流动性需求主要用于支付预定债务到期款项和酒店及房地产的资本改善；公司认为现有现金及运营产生的现金能满足至少12个月的运营及其他支出需求[112] 公司资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[113] 公司重大财务义务情况 - 截至2022年9月30日，公司重大财务义务（含利息支付）总计2.31345亿美元，其中2023年需支付1415.5万美元，2024年需支付1.14618亿美元等[115] 公司收入风险情况 - 酒店房价通常受供需因素影响，Aimbridge可根据管理协议调整房价，通胀对酒店收入影响极小；公司收入还面临利率风险，近两个财年通胀对公司收入影响不大[116] 公司住宅租赁物业情况 - 公司住宅租赁物业通过短期经营租赁获得收入，租金增长预计可抵消预期增加的物业运营费用；过去三个财年，公司以有利的长期固定利率对大部分抵押贷款进行再融资[117] 财务报表编制情况 - 编制财务报表需进行估计和判断，包括子公司合并、收入、坏账准备、应计项目、资产减值、其他投资、所得税以及承诺和或有事项等[118]