外汇套期保值业务概况 - 公司及子公司拟开展业务，额度不超等值2亿美元[2][5][12] - 业务期限自董事会通过日起十二个月内[2][5][12] - 工具含远期结售汇、外汇货币掉期等及组合[2][5] 业务相关说明 - 资金用自有资金，不涉及募资或信贷资金[5] - 目的是管理外币资产等，规避汇率风险[2][3][4][6][10][12] 风险及措施 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[7] - 采取制度完善、专人负责等风控措施[8][9] 其他 - 业务以规避风险为目的，不投机套利[10] - 会计政策按《企业会计准则》等规定执行[11] - 第四届董事会第十二次会议审议通过议案[12]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度，江西金力永磁不超501800万元、金力永磁（赣州）不超199000万元等[2] - 公司计划为子公司担保，金力永磁（赣州）不超199000万元、金力永磁（包头）智能制造不超120000万元等[4] - 本次担保合计现有余额50700万元，新增355000万元，新增担保额度占公司最近一期净资产比例46.95%[5] - 授信和担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内[2][4] 财务数据 - 2025年末公司资产总额69783.03万元，负债总额34061.29万元，净资产35721.74万元；2024年末资产总额50222.74万元，负债总额20692.35万元，净资产29530.40万元[12] - 2025年度公司营业收入33046.96万元，净利润678.79万元；2024年度营业收入904.94万元，净利润 - 297.79万元[12] - 2025年末江西金力贸创新材料资产总额5731.74万元，负债总额4459.72万元，净资产1272.02万元；2025年度营业收入7217.49万元，净利润272.02万元[15] - 2025年末江西金力粘结磁资产总额10620.00万元，负债总额5512.02万元，净资产5107.98万元；2024年末资产总额8716.76万元，负债总额4494.80万元，净资产4221.96万元[17] - 2025年度江西金力粘结磁营业收入7529.88万元，净利润886.02万元；2024年度营业收入4762.19万元，净利润1047.95万元[17] 其他事项 - 董事会提请股东会授权公司董事长或授权人士签署授信及担保额度内文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效[19] - 董事会认为担保额度预计事项符合公司实际情况、法规及章程规定，子公司经营稳定、偿债能力良好，风险可控，同意提交股东会审议[20][21] - 截至公告日，公司为附属子公司提供担保尚在使用及有效额度不超67.1亿元，担保余额16.07亿元，占最近一期经审计净资产的21.26%[22] - 公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形[22] - 江西金力粘结磁为公司全资子公司控股的公司，公司全资子公司持有其60%股权[16]

业务安排 - 公司及子公司拟开展不超等值2亿美元外汇套期保值业务，期限12个月[2] - 外汇套期保值工具含远期结售汇等，基于外币应收/应付货款开展[2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或信贷资金[2] - 业务存在市场、流动性等多种风险[5] 业务保障 - 拟采取制度完善等风险控制措施[6] - 业务决策程序合规，遵循稳健原则，不损害股东利益[10]

财务审计 - 安永华明对公司2025年度财报出具无保留意见审计报告，编号70036270_A01，日期2026年3月25日[2] 资金占用 - 2025年期初占用资金余额8,565,145.97元[8] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）50,163,919.34元[8] - 2025年度偿还累计发生金额49,984,938.41元[8] - 2025年期末占用资金余额8,744,126.90元[8] 联营公司资金情况 - 赣州协鑫超能磁业应收账款、其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额[8] 报告批准 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2026年3月25日获董事会批准[9]

内部控制评价 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][27][29] - 纳入评价范围的主要单位资产总额和营业收入占比均大于99%[4] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[5] 制度建设 - 公司建立涵盖多方面的内部控制相关制度[5] - 公司制定《内部审计制度》监督检查内部控制[7] - 公司建立人力资源管理程序和制度[9] - 公司制定资金管理相关制度，建立岗位责任制和授权批准制度[10][11] - 公司制定销售与收款管理制度，明确各环节规定[13] 信息管理 - 2025年加强信息管理功能，强化计算机环境和网络安全控制，新升级的ERP系统稳定运行[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为潜在损失超最近三年经审计平均税前利润总额10%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准为潜在损失小于最近三年经审计平均税前利润总额10%但超7.5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准为直接财产损失超上年经审计资产总额5%[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准为直接财产损失小于上年经审计资产总额5%但超2%[25] 其他内控要点 - 公司工程项目内部控制涵盖工程立项等关键环节，重大项目由第三方造价机构二次审核[17] - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全原则，严格履行审批程序及信息披露义务[18] - 公司根据相关法律法规建立健全内部控制制度，确定内部控制缺陷认定标准并与以前年度保持一致[21]

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-012 江西金力永磁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 （2）人员信息 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末，拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。 （3）业务规模 安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业 务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市 公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术 服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-020 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官蔡报贵先 生，首席财务官谢辉女士，独立董事朱玉华先生，董事会秘书赖训珑先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 10 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5166718 或使用微信扫描下方小程序码即可 进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 10 日前进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江西金力永磁科技股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进金力永磁 | 05 | | 我们的ESG管理 | 11 | 环境篇 | 锚定"双碳"目标，驱动绿色发展 | 29 | | --- | --- | | 强化环境治理，共建美丽家园 | 42 | | 社会篇 | | | 践行链上责任，恪守品质承诺 | 55 | 汇聚公益力量，担当社会使命 86 管治篇 | | | 附录 102 贯彻人本战略，赋能员工成长 67 2025年 环境、社会及管治 (ESG) 报告 03 关于本报告 报告概览 本报告是江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永 磁""公司"或"我们"）发布的第五份环境、 社会及管治 （以下简称"ESG"） 报告。 本报告全面展示了公司在发展运 营过程中的ESG理念、 实践及成效，旨在加强与公司内外部利 益相关方之间的沟通与联系。 报告时间范围 本报告涵盖时间为2025年1月1日至2025年12月31日。为保持 信息的持续性， 报告中可能包括超出此时间范围的内容。 报告组织范围 除另有说明外，本报告涵盖与江西金力永磁科技股份有限公司 财务报告合并报表一 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-018 江西金力永磁科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日 召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议， 并经由出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。具 体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起 至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： （1）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确 ...

资金安排 - 公司拟用不超30亿元自有资金现金管理[2][3][4][8] - 投资品种含银行结构性存款等[2][4] 决策与监管 - 2026年3月25日董事会通过，决议12个月内有效[2][4][8] - CEO获授权决策，CFO组织实施[4] - 审计部等多部门监督[6] 风险与收益 - 投资有市场、操作和监控风险[2][5] - 闲置资金理财可提高效率获收益[7]