文章核心观点 - 创新型私人航空与人工智能公司Jet.AI宣布Jet Card持有者将受益于新的私人飞机库存来源，即公司专有的人工智能空腿工具Reroute AI，可让客户以更低成本出行 [1][6] 公司业务 软件业务 - 拥有面向消费者的CharterGPT应用程序和面向企业的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA第135部包机供应商提供独立软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响 [3] 航空业务 - 包括喷气式飞机份额、喷气卡、机队包机、管理和买方经纪业务 [3] 新工具介绍 - Reroute AI是公司专有的人工智能空腿工具，每次Jet Card客户请求旅行时，会与数百个运营商的数千个空腿行程进行交叉参考，为客户提供模拟替代行程，新行程成本比固定小时Jet Card费率低很多 [1] - 创始人称空腿行程很少符合客户需求，但改航行程通常可以，Reroute AI软件能识别机会、向运营商建议价格并实现顺利改航预订 [7] 公司其他信息 - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [3] 联系方式 - 销售副总裁Kienan Franklin，电话+1 - 302 - 335 - 8958，邮箱kienan@jet.ai [5] - 公关公司Gateway Group, Inc.，电话949 - 574 - 3860，邮箱Jet.AI@gateway - grp.com [10] 相关链接 - 可点击链接预约与公司代表讨论新的Jet.AI Jet Card，查看Reroute AI视频演示，以及为经纪人和运营商注册Reroute AI [2]

文章核心观点 Jet.AI公司宣布Jet Card持卡人将受益于新的私人飞机库存来源Reroute AI，该工具可帮助客户以更低成本预订行程 [1][2] 分组1：新库存来源及优势 - 新库存来源为公司的Reroute AI，是一款由AI驱动的空腿工具，能将Jet Card客户的行程请求与数千个空腿行程交叉参考，为客户提供成本远低于固定小时费率的替代行程 [2] - 创始人表示Jet Card客户可利用AI获得重新规划行程的机会并省钱，重新规划是对空腿航班计划的微调，价格介于空腿航班和新包机之间，Reroute AI软件可识别机会、向运营商建议价格并实现顺利预订 [3] 分组2：公司业务介绍 - 公司业务分为软件和航空两个板块，软件板块有B2C的CharterGPT应用和B2B的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA Part 135包机供应商提供软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响 [4] - 航空板块包括喷气式飞机份额、喷气卡、机队包机、管理和买家经纪业务，公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [4]

文章核心观点 - 创新型私人航空与人工智能公司Jet.AI宣布就拟购买价值约2.8亿美元庞巴迪挑战者3500飞机安排无约束力、无追索权债务融资，结合此前融资，公司有望执行机队订单 [1] 管理层评论 - 创始人兼执行主席迈克·温斯顿称此次公告是机队扩张计划重要一步，继2500万美元本田喷气式飞机订单后，2.8亿美元庞巴迪大型喷气式飞机订单将大幅提升规模，预计2026年开始交付，私人航空资本投资回报有吸引力，增加了完成交易可能性，增强了对数亿美元多年承诺的信心 [2] 背景信息 - 2022年12月，Jet.AI签署无约束力意向书，拟从庞巴迪收购五架新挑战者3500超中型公务机并预售部分权益，未来一年半详细协商飞机规格并增加订单，2026年初起三年内分批交付 [3] 公司业务 - Jet.AI有软件和航空两个业务板块，软件板块有面向消费者的CharterGPT应用和面向企业的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA第135部包机提供商提供软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响；航空板块包括喷气式飞机份额、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买方经纪业务，公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队官方合作伙伴，2018年成立，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [5]

文章核心观点 - 创新型私人航空与人工智能公司Jet.AI宣布就拟购买价值约2.8亿美元庞巴迪挑战者3500飞机安排无约束力、无追索权债务融资，结合此前融资，公司有望执行机队订单 [1] 管理层评论 - 创始人兼执行主席迈克·温斯顿称此次公告是机队扩张计划重要一步，继2500万美元本田喷气式飞机订单后，2.8亿美元庞巴迪大型喷气式飞机订单将大幅提升规模，预计2026年开始交付，私人航空资本投资回报有吸引力，增加了完成交易可能性，增强了对数亿美元多年承诺的信心 [2] 背景信息 - 2022年12月，Jet.AI与庞巴迪签订无约束力意向书，拟收购五架新挑战者3500超中型公务机并预售部分权益，未来一年半详细协商飞机规格并增加订单，2026年初起三年内分批交付 [3] 公司业务 - Jet.AI有软件和航空两个业务板块，软件板块有面向消费者的CharterGPT应用和面向企业的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA第135部包机供应商提供软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响；航空板块包括喷气式飞机份额、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买方经纪业务，公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队官方合作伙伴，2018年成立，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [5]

文章核心观点 - 公司对2024年5月15日发布的2024年第一季度财报新闻稿进行更正，原表述“从Ionic Ventures LLC筹集了1650万美元可转换优先股”更新为“与Ionic Ventures LLC达成1650万美元可转换优先股协议，目前已收到150万美元款项”，此次更正对公司财务无负面影响，财务报表未变 [1][2] 公司业务情况 - 公司运营软件和航空两个业务板块，软件板块有B2C的CharterGPT应用和B2B的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA第135部包机供应商提供独立软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响；航空板块包括喷气式飞机共享所有权、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买方经纪业务 [3] 公司其他信息 - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [3]

文章核心观点 Jet.AI公司公布2024年第一季度财务业绩，营收显著增长但仍处亏损状态，公司在业务运营和软件方面有多项进展，对未来发展持积极态度 [1][3][9] 第一季度及近期运营亮点 - 推出使用第三方飞机的国家喷气卡计划 [2] - 宣布与FL3XX合作，集成其DynoFlight碳去除平台 [2] - 推出基于网络的软件工具Reroute AI [2] - 从Ionic Ventures LLC筹集1650万美元可转换优先股 [2] - 机队新增一架King Air 350i飞机 [2] 第一季度财务结果 营收情况 - 总营收380万美元，同比增加190万美元，主要因软件应用、管理及其他服务收入显著增长 [1][3] - 软件应用和Cirrus航空包机收入240万美元，去年同期为100万美元，主要因2024年第一季度公司Citation CJ4托管飞机利用率提高以及CharterGPT应用程序预订量增长超200% [4] - 管理和其他服务收入80万美元，去年同期为33.4万美元 [5] - 喷气卡和分时计划收入67.7万美元，去年同期为54.8万美元 [5] 成本与费用情况 - 收入成本400万美元，去年同期为200万美元，主要因机队利用率提高、第三方包机成本以及与包机航班相关的商户费用和联邦消费税增加 [6] - 不包括股票期权费用的运营费用180万美元，去年同期为120万美元，主要因销售和营销费用增加 [7] - 运营亏损约310万美元，去年同期为270万美元，主要因专业服务费用和董事及高级职员责任保险成本增加 [7] 现金情况 - 截至2024年4月1日，现金及现金等价物约210万美元，与2023年12月31日持平 [1][8] 管理层评论 - 上季度销售额同比翻倍，调整期权费用后利润率提高17个百分点，完成向Ionic Ventures LLC出售1650万美元可转换优先股 [9] - 软件方面推出Reroute AI，与FL3XX达成DynoFlight集成协议，Challenger 3500机队融资对话仍在进行中 [9] - 推出国家喷气卡计划，有望挖掘数亿美元市场潜力，预计下周推出面向包机经纪人的新版Reroute AI [11] 公司概况 - 公司业务分为软件和航空两个板块，软件板块有B2C CharterGPT应用程序和B2B Jet.AI Operator平台，航空板块包括喷气飞机共享所有权、喷气卡、机队包机、管理和买方经纪等业务 [12] - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [12]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为556.4738万美元，较2023年12月31日的573.9188万美元下降3.04%[10] - 2024年第一季度，公司实现营收384.8598万美元，较2023年同期的187.5508万美元增长105.20%[12] - 2024年第一季度，公司净亏损322.9049万美元，较2023年同期的271.9522万美元扩大18.73%[12] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为252.079万美元，较2023年同期的119.2047万美元增加111.47%[15] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用量为1.2922万美元，较2023年同期的9.3633万美元减少86.20%[15] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金流入为102.8724万美元，较2023年同期的115.1726万美元减少10.68%[15] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为59.5555万美元，较2023年12月31日的210.0543万美元下降71.65%[10] - 2024年第一季度，公司普通股加权平均流通股数为1144.1443万股，较2023年同期的390.2489万股增加193.18%[12] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.28美元，较2023年同期的0.70美元收窄60%[12] - 2024年第一季度，公司非现金融资活动产生的认购应收款为150.0025万美元，较2023年同期的0.9935万美元大幅增加[15] - 2024年第一季度营收384.86万美元，较2023年第一季度的187.55万美元增加197.31万美元[131][134] - 2024年第一季度毛亏损约12.44万美元，2023年第一季度为7.5万美元[131][145] - 2024年第一季度销售和营销费用从2023年同期的120,167美元增至446,600美元，增加了326,433美元[147] - 2024年第一季度研发费用从2023年同期的36,319美元减少了3,773美元[147] - 2024年第一季度公司经营亏损约310万美元，较之前增加约40万美元[148] - 2024年第一季度其他费用为79,253美元，主要是与过桥协议相关的利息费用[149] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为595,555美元，其中包括500,000美元受限现金；流动负债超过流动资产约400万美元，其中140万美元为递延收入[150] - 截至2024年3月31日，公司通过发行普通股和认股权证行权共筹集约185.2万美元现金；2024年3月全额偿还过桥协议欠款约68.3万美元[151] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损约4250万美元，预计未来12个月仍会有不同程度经营亏损[152] - 2024年3月28 - 29日，公司与Ionic完成交易，获得约150万美元毛收入，未包括行使Ionic认股权证的潜在收入[153][154] - 公司可从股份购买协议获得最高4000万美元资金，已提取111万美元；需支付80万美元承诺费[162] - 2023年9月11日公司签订过桥协议获得50万美元短期融资，2024年3月全额偿还约68.3万美元[167][170] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为59.5555万美元，含50万美元受限现金；2024年第一季度经营活动净现金使用约250万美元，投资活动约1.3万美元，融资活动提供约100万美元[179] 业务合并相关 - 2023年8月10日公司完成业务合并交易，名称变更为Jet.AI, Inc.，普通股在纳斯达克以“JTAI”交易，认股权证以“JTAIW”和“JTAIZ”交易[18] - 业务合并生效时，Jet Token普通股按0.03094529的股票交换比率转换为公司普通股，按0.04924242的认股权证交换比率获得认股权证[21] - 业务合并按反向资本重组会计处理，Oxbridge为被收购方，Jet Token为收购方[26] - 合并后公司直接或间接拥有第二合并子公司及其子公司全部股权，Jet Token股东持有公司部分普通股[19] - 业务合并完成时，向历史滚动股东发行4,523,167股普通股和7,196,375份合并对价认股权证，还预留3,284,488股普通股用于交换合并前Jet Token期权，预留148,950股普通股和237,030份合并对价认股权证用于交换合并前Jet Token限制性股票单位奖励，每份认股权证有权以每股15美元的价格购买一股普通股，有效期十年，截至2024年3月31日，还有576万份行权价为11.50美元的认股权证流通[98] - 业务合并按反向资本重组处理，Jet Token为会计收购方[187] 持续经营相关 - 公司自成立以来运营亏损，对持续经营能力存疑，未来一年拟用运营资金、GEM股票购买协议提款和权证行使收益为运营提供资金[23][24] - 公司自成立以来运营亏损，未来12个月计划用运营资金、股权购买协议资金和其他融资安排资金支持运营，若无法筹集足够资金可能缩减业务[185][186] 资产相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物中受限现金为50万美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司已资本化约39.8108万美元内部软件相关成本，2024年和2023年第一季度摊销费用为3.3176万美元，截至2024年3月31日累计摊销为43.1276万美元[38] - 2023年1月公司与Great Western Air LLC等成立50/50合资子公司，目前除初始投资外无财务活动或重大资产报告[39] - 公司按ASC 360评估长期资产减值，若资产账面价值可能受损，将比较估计未来未折现现金流与账面价值[43] - 截至2024年3月31日，使用权租赁资产净额为144.2884万美元，租赁负债总额为140.5284万美元，加权平均剩余租赁期限为2.7年，加权平均折现率为3%[78] - 截至2024年3月31日，不可撤销经营租赁的未来最低租赁付款总额为146.4万美元，扣除利息后为140.5284万美元[79] 收入确认相关 - 公司依据ASC 606确定收入确认，收入来源包括飞机销售、所有权和卡计划、包机及飞机管理等[44] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司与未发生旅行的预付飞行小时相关的递延收入分别为1207474美元和1510976美元[48] - 2024年3月31日和2023年12月31日，与App相关的递延收入分别为187811美元和268818美元[49] - 2024年和2023年第一季度，软件应用和Cirrus包机收入分别为2371091美元和994253美元；喷气卡和分时计划收入分别为677320美元和547545美元；管理和其他服务收入分别为800187美元和333710美元；总收入分别为3848598美元和1875508美元[52] - 2024年和2023年第一季度，公司飞机销售收入均为0美元[57] - 2024年第一季度递延收入变化：期初1,779,794美元，期间递延2,324,663美元，确认收入（期初递延）841,375美元，当期销售确认收入1,867,797美元，期末1,395,285美元[118] - 2024年第一季度软件相关收入170万美元，2023年第一季度为50万美元；Cirrus包机收入2024年第一季度为70万美元，2023年第一季度约为50万美元[134][137] - 2024年第一季度Jet Card和分时计划收入较2023年第一季度增加12.98万美元，达67.73万美元[137][138] - 2024年第一季度管理及其他服务收入80.02万美元，2023年第一季度为33.37万美元[137] - 公司收入来源包括飞机销售、所有权和卡计划、包机和飞机管理等，按ASC 606规定步骤确认收入[190][192] - 截至2024年3月31日，应用程序预订的递延收入为121.571万美元[197] - 公司依据ASC 606准则，在客户取得承诺商品或服务控制权时确认收入[205] - 公司确定ASC 606范围内安排的收入确认需执行五步流程[205] - 公司仅在很可能收回商品或服务对价时对合同应用五步模型[205] 成本费用相关 - 2024年和2023年第一季度，广告成本分别为446600美元和120167美元[61] - 2021年11月，公司与第三方签订飞机租赁协议，租期60个月至2026年11月，期间可按当时公平市场价值购买飞机[75] - 租赁协议要求公司在独立银行账户中持有50万美元的流动性储备金和69万美元的维护储备金，还需支付7.05万美元的安排费[76] - 2024年和2023年第一季度的租赁总费用分别为32.0775万美元和54.8049万美元[77] - 2024年第一季度运营飞机成本400万美元，2023年第一季度为200万美元[143] - 2024年第一季度飞机运营及支付给Cirrus的管理费用较2023年第一季度增加21.8万美元，达140万美元[142] - 2024年第一季度飞机租赁付款较2023年第一季度增加12万美元，达32.1万美元[142] - 2024年第一季度第三方包机成本约210万美元，较2023年第一季度增加160万美元[142] - 2024年第一季度包机航班的商户费用和联邦消费税为16.1万美元，较2023年第一季度增加9.4万美元[142] - 销售成本费用包含提供航空运输服务产生的成本[206] - 包租第三方飞机费用在服务提供期间计入销售成本[207] - 飞机租赁费用在租赁期内按直线法确认为经营费用[207] - 飞行员培训成本和工资计入销售成本[207] - 飞机燃油成本按实际消耗计入销售成本[207] - 飞机日常维护成本计入销售成本，非日常维护费用资本化并摊销[207] 债务相关 - 2023年9月11日，公司与八名投资者签订桥接协议，出售本金总额625000美元的高级有担保本票，净收益50000美元，原始发行折扣112500美元[72][73] - 本票年利率5%，于2024年3月11日到期，公司确认债务折扣181250美元，其中2024年第一季度摊销90625美元，利息费用79314美元[73] - 2024年第一季度，公司全额偿还本票及应付应计利息[74] - 远期购买协议中，卖方最多购买118.6952万股Oxbridge A类普通股，预付款短缺金额为125万美元[85][86] - 经修订，卖方购买的额外股份增至54.8127万股，预付款短缺金额减至117.5万美元，股份对价增至27.5万股[91] 股权相关 - 2023年8月10日修订后的公司章程授权发行5900万股，包括5500万股普通股和400万股优先股，截至2024年3月31日，A和A - 1系列可转换优先股发行并流通1702股，B系列可转换优先股发行并流通1500股[97] - 2024年3月28日公司与Ionic Ventures, LLC签订证券购买协议，3月29日完成私募，出售150股B系列可转换优先股、一份可购买多达1500股B系列优先股的认股权证（行权价10,000美元）和250,000股普通股，总收益1,500,025美元，扣除发行成本155,000美元[100] - 公司需向Maxim Group LLC支付证券购买协议总收益7%的现金费用，并报销不超过15,000美元的费用，2024年4月1日已支付120,000美元，若发行额外证券，可能需支付高达1,050,000美元的现金费用[104] - 2021年6月公司进行Regulation A二级发行，最多出售902,777股无投票权普通股，每股24美元，最高筹集2188万美元，2023年第一季度发行65,960股，总收益1,598,630美元[106] - 2023年第一季度公司授予68,080份股票期权，行权价10.42美元，6,189份期权在两个月内归属，其余在三年内按月归属，授予日公允价值约1,271,040美元，2024年和2023年第一季度，股票薪酬费用分别为1,199,318美元和1,407,044美元，截至2024年3月31日，未确认股票薪酬约3,490,329美元，将在2026年9月前确认[110][111] - 截至2024年3月31日，公司有25,221,406份认股权证可用于购买普通股，还有一份可购买150股B系列优先股的认股权证[113] - 2024年4月2日，公司根据证券购买协议从Ionic获得总收益1,500,025美元[119] - 2023年8月10日，公司与Maxim Group LLC达成和解协议，向Maxim Partners发行270,000股普通股和价值112.7万美元的1,127股A系列优先股，A系列优先股年利率8%

文章核心观点 Jet.AI公司宣布正式推出全国喷气式飞机卡计划，该计划有诸多优势，且公司在软件和航空领域有业务布局 [1][2][4] 全国喷气式飞机卡计划情况 - 提供美国大陆内各类私人飞机服务，有保证的价格和可用性，48小时响应 [2] - 亮点包括可选托管服务，仅44个高峰日，低于行业平均的47天 [2] - 公司执行董事长兼临时CEO表示基于成功的地区喷气式飞机卡计划进入全国市场，托管选项让买家安心，产品可促进包机、分时租赁和经纪业务交叉销售 [3] 公司业务板块 - 软件板块有面向消费者的CharterGPT应用和面向企业的Jet.AI Operator平台，前者改善私人飞机预订体验，后者帮助FAA第135部包机供应商增加收入、提高效率和减少环境影响 [4] - 航空板块包括喷气式飞机分时租赁、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买家经纪业务 [4] 公司其他信息 - 是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴 [4] - 2018年成立，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [4]

公司基本信息与发展历程 - 2018年6月4日公司成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用程序，2023年推出AI增强预订应用CharterGPT和Jet.AI Operator Platform[17][18] - 2021年7月公司短期租赁一架本田喷气式飞机，2022年2月租赁到期，通过2020年采购协议收购四架本田Jet Elite飞机，已全部售出但三架仍在机队中，其中三架于2022年交付[31] - 2022年与Cirrus达成协议，可为其飞机销售喷气卡并获销售和客户管理服务佣金，客户可使用其20架不同类型飞机[34] - 2022年第四季度推出机载计划，已有一架CJ4客户飞机按此计划管理[35] - 2023年8月10日公司完成业务合并，名称从Oxbridge Acquisition Corp.变更为Jet.AI Inc.[13][20] - 2023年发布CharterGPT应用，可自动化包机预订部分手动步骤[37] - 2023年底推出DynoFlight软件API，可帮助飞机运营商跟踪和估算排放并购买碳抵消信用[39] - 2024年推出Reroute AI软件，可让FAA Part 135运营商在空载航段盈利[38] 业务合并相关安排 - 公司有权在业务合并完成后的36个月内向GEM出售最高4000万美元的普通股，需支付80万美元承诺费，GEM获可购买公司最高6%已发行普通股的认股权证，截至2024年12月31日行使价为每股8.40美元[26] - 2023年8月6日公司与Meteora签订远期购买协议，业务合并完成后公司向Meteora支付6805651美元，Meteora向公司支付62.5万美元，协议修订后公司额外获55万美元，公司通过发行普通股获约120万美元[27] - 业务合并后，Oxbridge的A类和B类普通股、认股权证、单位按1:1转换为Jet.AI的普通股、认股权证和单位，Jet Token的普通股、优先股、期权、认股权证、受限股票单位奖励按协议转换[21][26] - 业务合并后，Jet.AI Inc.有一类普通股（代码JTAI）和两类认股权证（代码JTAIW和JTAIZ）在纳斯达克上市[23] 上市合规情况 - 2023年12月1日公司收到纳斯达克通知，未满足持续上市要求，提交合规计划获延期至2024年5月29日[30] 公司战略规划 - 公司战略包括扩充远程大型飞机机队、开发基于第三方飞机的全国喷气卡计划、增强Charter GPT的AI功能、扩展Reroute AI和DynoFlight[19] - 公司计划为CharterGPT开发预测目的地优化、出发日期、出发时间和地面交通等AI功能[52][53][54][55] - 公司计划与Cirrus合作，逐步扩充超中型飞机机队，已签署意向书拟收购5架挑战者3500飞机，预计2026年第二季度交付首架[43] 业务产品与服务 - Reroute AI可将等待返回基地的飞机转化为新包机预订，DynoFlight使飞机运营商能够估算飞机排放并购买碳清除信用[22] - 本田喷气精英飞机部分所有权计划，每1/5份额每年保证75个占用飞行小时，合同为期三年不可续签[32] - 喷气卡计划会员每年有10、25或50个占用飞行小时，需提前24小时通知，一般需提前100%付款[33] - 2023年发布增强版预订应用CharterGPT，可自动化包机预订多步骤[48] - 2024年加入AI功能，包括飞机推荐引擎和智能客户服务[49][50] 营销与市场情况 - 公司营销广告针对高净值个人，通过在线、电视和活动营销等渠道推广，曾推出15和30秒广告[56] - 私人航空旅行行业竞争激烈，公司面临众多竞争对手，行业整合可能加剧竞争[67][70] - 北美每年有100万次包机降落，没有包机经纪商市场份额超过3 - 5%[51] 公司资产与运营 - 公司机队由3架HondaJet HA - 420和1架Citation CJ4 Gen 2组成，还签署意向收购5架Challenger 3500[59][61] - 公司机队基于拉斯维加斯的Harry Reid国际机场，可能根据季节和会员旅行模式重新定位[63] - 公司与Cirrus签订管理和包机服务协议，由Cirrus提供营销、运营、维护和行政等服务[65] 公司知识产权 - 公司注册了Jet Token品牌和标志的商标，申请了Jet.AI专利，拥有相关软件代码版权[71] 公司人员情况 - 公司有9名全职员工，包括高管[72] 公司监管情况 - 公司运营受DOT、FAA、TSA等部门监管，需遵守多项法规[74][75][76][78] 行业影响因素 - 预计每年约35个禁飞日和一些不太受关注的灰色日期会影响私人航空定价，公司估计每年有30个日历日难进行私人飞行[53][64] 公司业务解决问题 - 公司认为传统私人航空中轻型喷气式飞机FAA第135部运营存在财务挑战，通过安全副驾驶计划解决该问题[46]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为476.09万美元，较2022年12月31日的489.06万美元下降2.65%[9] - 截至2023年9月30日，公司总负债为901.79万美元，较2022年12月31日的415.43万美元增长117.07%[9] - 2023年前三季度，公司营收为803.55万美元，较2022年同期的1965.06万美元下降59.11%[11] - 2023年前三季度，公司净亏损为945.88万美元，较2022年同期的481.42万美元扩大96.48%[11] - 2023年第三季度，公司营收为336.72万美元，较2022年同期的1190.96万美元下降71.73%[11] - 2023年第三季度，公司净亏损为429.06万美元，较2022年同期的199.71万美元扩大114.84%[11] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通数量为916.44万股，较2022年12月31日的445.47万股增长105.72%[9] - 2023年前三季度，公司股票薪酬费用为542.42万美元，较2022年同期的443.20万美元增长22.40%[11] - 2023年第三季度，公司股票薪酬费用为266.91万美元，较2022年同期的206.07万美元增长29.52%[11] - 2023年前三季度，公司加权平均流通股数量为535.49万股，较2022年同期的439.83万股增长21.75%[11] - 2023年前九个月净亏损9458785美元，2022年同期为4814198美元[15] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为2744630美元，2022年同期为提供419210美元[15] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为169530美元，2022年同期为提供310582美元[15] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为2290678美元，2022年同期为786292美元[15] - 2023年前九个月现金及现金等价物减少623482美元，2022年同期增加1516084美元[15] - 2023年和2022年前九个月，收入分别为8035505美元和19650567美元，净亏损分别为9458785美元和4814198美元[135] - 2023年和2022年前九个月，加权平均流通股（基本和摊薄）分别为5354931股和4398303股，净亏损每股（基本和摊薄）分别为1.77美元和1.09美元[135] - 2023年第三季度收入340万美元，较2022年第三季度的1190万美元减少850万美元，主要因2023年第三季度无可用于分数销售的飞机[135][136][137] - 2023年前九个月公司收入总计800万美元，较2022年的1970万美元减少1170万美元，主要因2022年有1720万美元的分时和整架飞机销售收入[155] - 2023年前九个月毛利润为负10.5万美元，2022年为180万美元，减少了190万美元[169] - 2023年前九个月公司确认运营亏损约950万美元，比2022年增加了近460万美元[173] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损3610万美元，预计未来至少12个月将继续产生运营亏损[175] - 截至2023年9月30日，公司现金及等价物约为90.4万美元，其中包括约50万美元受限现金；2023年第三季度收入约为340万美元，年化收入约为1350万美元，年化净现金使用量约为80万美元[176] - 公司管理层预测2023年营收约为3390万美元，但当前年化营收约为1350万美元，主要原因是可售的部分飞机库存不足以及Cirrus Aviation机队的喷气卡销售市场接受度有限[179] 公司业务合并相关情况 - 2023年8月10日完成业务合并交易，公司更名为Jet.AI, Inc. [19] - 业务合并后公司普通股在纳斯达克上市，代码为"JTAI"，认股权证代码为"JTAIW"和"JTAIZ"[20] - 业务合并按反向资本重组处理，Jet Token为会计收购方[28] - 2023年8月10日Oxbridge完成业务合并，更名为Jet.AI Inc.，业务合并按反向资本重组处理，Jet Token为会计收购方[126][130] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事飞机部分和全部权益销售、喷气卡销售等业务[24] - 公司主要业务包括飞机分数和全部权益销售、喷气卡销售、专有预订平台运营、飞机包机、经纪及服务收入[132] - 2023年和2022年前九个月飞机销售分别为0和1720万美元[61] - 2023年和2022年第三季度软件应用和机队包机收入分别为1,860,795美元和341,557美元，前九个月分别为4,413,745美元和1,077,200美元[56] - 2023年和2022年第三季度喷气卡和分时计划收入分别为731,716美元和568,031美元，前九个月分别为2,090,401美元和1,373,367美元[56] - 2023年和2022年第三季度管理及其他服务收入分别为774,678美元和0，前九个月分别为1,531,359美元和0[56] - 2023年第三季度公司软件应用和机队包机收入186.08万美元，2022年为34.16万美元；喷气卡和分时计划收入73.17万美元，2022年为56.80万美元；管理及其他服务收入77.47万美元，2022年无此项收入；分时/整架飞机销售2023年无收入，2022年为1100万美元[139] - 2023年第三季度公司通过应用程序产生的服务和软件收入为79.7万美元，较2022年的11.9万美元增加67.8万美元[139] - 2023年第三季度公司喷气卡和分时计划出售122个预付飞行小时，收入71.3万美元，确认收入70.9万美元；2022年出售50个预付飞行小时，收入27.3万美元，确认收入52.7万美元[140][141] - 2023年第三季度公司直接包租飞机收入约110万美元，较2022年增加84万美元，增幅377.6%[143] - 2023年前九个月公司通过应用程序产生的包机预订收入为220万美元，较2022年的40万美元增加180万美元，增幅439.2%[157] - 2023年前九个月公司运营飞机及支付给Cirrus的管理费用从2022年的110万美元增至380万美元，增加了270万美元；飞机租赁付款从2022年的50万美元增至80万美元，增加了30万美元；第三方包机成本约为310万美元，比2022年增加了240万美元；包机相关的联邦消费税和商户费用从2022年的13万美元增至20万美元，增加了7万美元[167] - 2023年前九个月运营4架飞机成本为490万美元，2022年运营1架飞机成本为180万美元[168] 公司其他财务数据情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物中受限现金为50万美元[38] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司已资本化约39.8万美元的内部软件相关成本，2023年和2022年前九个月摊销费用均为99,527美元，截至2023年9月30日累计摊销为364,925美元[42] - 2023年前九个月公司对合资企业投资总计10万美元[43] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司递延与未发生旅行相关的预付飞行小时收入分别为1,163,237美元和933,361美元[52] - 截至2023年9月30日，应用程序相关递延收入为268,889美元[53] - 2023年和2022年前九个月广告成本分别为342,628美元和273,271美元[65] - 2023年和2022年前九个月，分别有3,674,488和3,207,125份期权、26,845,591和0份认股权证未计入摊薄每股亏损计算[71] - 2023年9月30日和2022年12月31日，其他资产分别为798,111美元和762,976美元，其中存款分别为108,361美元和73,226美元，租赁维护储备均为689,750美元[74] - 2023年和2022年前九个月，租赁总费用分别为871,409美元和548,049美元[81] - 截至2023年9月30日，使用权租赁资产净额为1,701,152美元，租赁负债总额为1,656,502美元，加权平均剩余租赁期限为3.3年，加权平均折现率为3%[82][83] - 截至2023年9月30日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额为1,875,750美元，扣除利息后为1,656,502美元[84] - 2023年前九个月递延收入变化：2022年12月31日为933361美元，期间递延金额2507806美元，确认收入（期初递延收入）592171美元，当期销售确认收入1416870美元，2023年9月30日为1432126美元[121] 公司第三季度业务财务指标变化 - 2023年第三季度公司运营成本为180万美元，较2022年的70万美元增加110万美元[147] - 2023年第三季度公司毛利润约17万美元，较2022年的100万美元减少83.3万美元[148] - 2023年第三季度公司运营费用较2022年增加约140万美元，主要因一般及行政费用增加约140万美元、销售及营销费用增加3.7万美元和研发成本略增[149] - 2023年第三季度公司运营亏损约430万美元，较2022年增加约230万美元[153] 公司融资及协议相关情况 - 2023年9月11日，公司与八名投资者签订桥梁协议，出售本金总额625,000美元的高级有担保本票，其中281,250美元来自关联方，公司收到净收益500,000美元，原始发行折扣125,000美元，票据年利率5%，2024年3月11日到期[75][76] - 公司与GEM签订股份购买协议，GEM同意在上市后36个月内购买最高40,000,000美元公司普通股，公司需支付800,000美元承诺费，并向GEM发行可购买2,179,447股普通股的认股权证，行权价8.60美元/股，期限三年[85][86] - 因注册声明未在2023年10月23日生效，公司需自10月24日起向GEM支付每日10,000美元的罚款，最高不超过300,000美元[87] - 2023年10月23日，公司与GEM签订认股权证修订协议，GEM可选择限制认股权证行权，使其行权后持股不超过4.99%[88] - 2023年8月6日，Oxbridge与卖方签订远期购买协议，卖方有意购买最多1,186,952股Oxbridge A类普通股，但无义务购买，且单一卖方持股不得超过9.9%[89][90] - 预付短缺金额为125万美元，卖方需在预付日支付一半即62.5万美元，另一半在特定条件下支付[91][94] - 卖方最初持有663,556股，又以每股10美元价格购买247,756股额外股份，最初受远期购买协议条款约束的股份数量为861,312股[94] - 业务合并完成后，信托账户约剩余740万美元，公司向卖方支付6,805,651美元，卖方支付公司62.5万美元[94] - 修订后远期购买协议规定结算时公司需向卖方支付每股2美元的结算调整，若超过卖方应付结算金额且卖方持股不超9.9%，可用公司普通股支付[96] - 公司与Maxim Group LLC达成和解协议，发行270,000股Jet.AI普通股和价值112.7万美元的8% A系列累积可转换优先股[99] - 公司与Sponsor达成和解协议，发行575股5% A - 1系列累积可转换优先股以结算57.5万美元本票债务[100] - 公司可通过与GEM的股票购买协议获得4000万美元融资，但实际可发行给GEM的普通股数量仅为其已发行普通股的5%[182][186] - 远期购买协议修订后，Meteora购买的额外股份总数增至548,127股[190] - 公司收到“未来短缺”金额总计550,000美元，预付款短缺降至1,175,000美元且已全部支付[190] - 股份对价总数增至275,000股，来自现有循环股份[190] - 循环股份数量减至296,518股[190] - 远期购买协议项下的股份数量增至994,645股[190] - “估值日期”延至业务合并完成两周年，或由Meteora酌情提前[190] - Meteora购买股份后所有权不得超9.9%，除非其自行放弃该限制[191] - 2023年8月10日，Meteora根据PIPE认购协议获发247,756股Jet.AI普通股，后增至548,127股[203] - 2023年9月