LAS VEGAS, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jet.AI (Nasdaq: JTAI), a leader in high-performance GPU infrastructure and AI cloud services, and flyExclusive (NYSE American: FLYX), a publicly traded provider of premium jet charter experiences, reaffirm their commitment to the merger and today announce that they have mutually agreed to extend the outside closing date to December 31, 2025. While the recent U.S. government shutdown has temporarily halted the SEC’s review of all merger proxies, including the one ...

LAS VEGAS, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jet.AI (the "Company") (Nasdaq: JTAI), a provider of high-performance GPU infrastructure and AI cloud services, announced that on October 3, 2025, AI Infrastructure Acquisition Corp. (NYSE: AIIAU), a special purpose acquisition company (SPAC), has successfully closed its initial public offering of 12,000,000 units at an offering price of $10.00 per unit. The offering was significantly oversubscribed and upsized from an initial 10,000,000 units because of strong d ...

公司动态 - 公司确认将于2025年9月3-4日在旧金山四季酒店举办的年度Gateway会议上进行展示 [1] - 管理层计划于太平洋时间9月3日上午11:30进行演示 并提供网络直播和回放 [2] - 会议期间高管将安排一对一会议 可通过conference@gateway-grp.com预约 [2] 业务概况 - 公司成立于2018年 总部位于拉斯维加斯 目前运营软件和航空两大业务板块 [3] - 正在向纯人工智能数据中心公司转型 致力于构建可扩展的高性能基础设施 [3] - 利用自然语言处理技术开发AI工具 最初源于航空业务背景 [3] 会议背景 - Gateway会议为公私营公司提供向新受众展示故事的独特平台 [4] - 涵盖科技、清洁技术、消费、工业、金融服务和医疗等多个行业领域 [5] - 预计有超过75家公私营公司的高管参与展示和一对一会议 [5] 合作机构 - Gateway集团是拥有25年经验的金融传播和数字媒体咨询公司 [6] - 服务范围涵盖从初创私企到上市企业的全发展阶段 [6] - 投资者关系联系可通过949-574-3860或Jet.AI@gateway-grp.com进行 [7]

核心观点 - 公司2025年第二季度营收220万美元 同比去年同期的310万美元下降29% 主要因航空业务出售预期导致Cirrus Charter和Jet Card收入减少 但软件应用收入部分抵消下滑 [3] - 公司战略重心转向AI数据中心领域 已签署合资协议开发加拿大超大规模数据中心 并向AI基础设施SPAC进行资本投入 [9][16] - 截至2025年6月30日 公司持有现金及等价物830万美元 较2024年底增长41% [7][21] 财务表现 季度数据 - 软件应用与Cirrus包机收入130万美元 同比去年160万美元下降19% [4] - 管理与服务收入53.3万美元 同比去年91.4万美元下降42% [4] - 营业亏损250万美元 较去年同期320万美元亏损收窄22% [6][7] 半年数据 - 总营收570万美元 同比去年690万美元下降17% 软件与包机收入310万美元(去年400万美元)为主要拖累 [8][10] - 营业亏损570万美元 较去年同期640万美元改善11% [14] - 现金流方面 融资活动净流入905万美元 主要来自1100万美元优先股认股权证行权 [26] 战略转型 数据中心布局 - 与Consensus Core成立合资企业 分阶段开发加拿大中西部和沿海两处超大规模数据中心园区 即将公布电力供应等里程碑进展 [9][15] - 向AI Infrastructure Acquisition Corp SPAC注资 该SPAC专注AI、机器学习及数据中心基础设施领域投资 [9][16] 资产重组 - 航空业务出售给flyExclusive交易按计划推进 预计2025年10月31日前完成 [9][16] - 资产负债表显示飞机订金从240万美元增至405万美元 反映资产结构调整 [21] 业务构成 - 当前运营软件与航空两大板块 正转型为纯AI数据中心企业 利用自然语言处理技术优化原航空预订系统 [17] - 成本结构优化 二季度营业费用240万美元 同比去年280万美元下降14% 主因行政管理与营销开支缩减 [6]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度收入为222.59万美元，较2024年同期的308.39万美元下降27.8%[11] - 2025年上半年收入为570.05万美元，较2024年同期的693.25万美元下降17.8%[11] - 2025年第二季度净亏损为238.5万美元，较2024年同期的322.06万美元收窄26.0%[11] - 2025年上半年净亏损为555.48万美元，较2024年同期的644.96万美元收窄13.9%[11] - 净亏损为555万美元，相比去年同期的645万美元有所收窄，降幅为13.9%[15] - 2025年第二季度净亏损238.5万美元，较2024年同期的325.03万美元收窄26.6%[142] - 2025年上半年净亏损555.48万美元，较2024年同期的650.91万美元收窄14.7%[142] - 2025年第二季度总收入为222.59万美元，较2024年同期的308.39万美元下降27.8%[145] - 2025年上半年总收入为570.05万美元，较2024年同期的693.25万美元下降17.8%[164] - 2025年第二季度毛亏损为11万美元，较2024年同期的41.7万美元改善73.6%[156] - 2025年上半年毛亏损为22.6万美元，较2024年同期的54.1万美元改善58.2%[174] - 运营亏损减少89.5万美元至570万美元[178] - 净其他收入为9.6万美元，去年同期为其他费用7.9万美元[179] - 普通股股东净亏损减少95.4万美元至560万美元[180] 成本和费用（同比环比） - 2025年上半年广告和促销费用为376,009美元，同比下降31.5%[61] - 股票薪酬支出为131万美元，相比去年同期的240万美元减少45.4%[15] - 2025年第二季度飞机运营成本为230万美元，较2024年同期的350万美元下降34.3%[156] - 2025年上半年飞机运营成本为590万美元，较2024年同期的750万美元下降21.3%[173] - 公司2025年上半年总运营费用减少40.4万美元至540万美元，同比下降7%[175] - 销售和营销费用下降32%至37.6万美元[176] - 研发费用增加8万美元至15万美元，增幅114%[176] - 2025年上半年租赁费用为648,413美元，较2024年同期的701,550美元下降7.6%[80] - 截至2025年6月30日六个月期间，股票薪酬费用为1,314,068美元，2024年同期为2,401,046美元[118] 各业务线表现 - 2025年第二季度软件应用和Cirrus包机收入为1,271,695美元，同比下降21.1%[52] - 2025年第二季度Jet Card和Fractional Programs收入为421,306美元，同比下降24.6%[52] - 2025年第二季度管理及其他服务收入为532,899美元，同比下降41.7%[52] - 2025年上半年公司未记录任何飞机销售收入[57] - 软件相关收入在2025年第二季度达80.6万美元，同比增长22.7%（抵消部分收入下降）[143] - 软件App相关收入在2025年第二季度达到80.6万美元，较2024年同期的65.7万美元增长22.7%[145] - 2025年第二季度Jet Card项目收入为42.13万美元，较2024年同期的55.86万美元下降24.6%[145][150] - 2025年上半年Jet Card项目收入为76.47万美元，较2024年同期的123.59万美元下降38.1%[164][168] 现金流和融资活动 - 2025年上半年股权融资活动净现金流入，包括行使认股权证获得1100万美元及发行B系列优先股获得150万美元[12] - 经营活动现金流出为498万美元，相比去年同期的471万美元增加5.9%[15] - 投资活动现金流出为168万美元，主要用于飞机定金支付165万美元[15] - 融资活动现金流入为906万美元，主要来自B系列优先股认股权证行权1100万美元[15] - 期末现金及现金等价物为827万美元，相比期初增加239万美元，增幅为40.7%[15] - 2024年3月公司通过私募发行150股B系列优先股、认股权证和1,111股普通股，净收益1,345,025美元，发行成本155,000美元[105] - 2025年1-2月公司发行1,100股B系列优先股，总收益11,000,000美元，发行成本770,000美元[110] - 截至2025年6月30日六个月期间，公司发行1,461,355股普通股用于转换361股B系列优先股[110] - 2025年上半年经营活动净现金流出约500万美元[206][207] - 2025年上半年投资活动净现金流出约168万美元[206] - 2025年上半年筹资活动净现金流入约906万美元[206] - 通过发行1100股B系列优先股筹集1100万美元[182] - 与Hexstone Capital LP达成5000万美元融资非约束性条款书[183] 资产和负债变动 - 现金及现金等价物从2024年底的587.26万美元增长至2025年6月30日的826.57万美元，增幅达40.7%[9] - 总资产从2024年底的1079.73万美元增长至2025年6月30日的1446.51万美元，增幅达34.0%[9] - 飞机定金从2024年底的240万美元增加至2025年6月30日的405万美元，增长68.8%[9] - 递延收入减少67万美元，表明预收款项的减少[15] - 公司受限现金为50万美元，与上年末持平[31] - 公司其他资产总额从2024年12月31日的794,561美元下降至2025年6月30日的785,561美元，其中存款从104,811美元减少至95,811美元，租赁维护储备金保持689,750美元不变[72] - 经营租赁使用权资产净值从2024年12月31日的1,048,354美元下降至2025年6月30日的780,499美元，降幅25.6%[81] - 经营租赁负债总额从2024年12月31日的1,021,329美元减少至2025年6月30日的760,524美元，加权平均剩余租赁期1.2年，贴现率3%[81][82] - 递延收入从2024年12月31日的131.97万美元下降至2025年6月30日的64.79万美元，降幅达50.9%[123] - 2025年第二季度期末递延收入为64.79万美元，较2024年同期的109.95万美元下降41.1%[150] - 现金及等价物为830万美元，流动资产超过流动负债580万美元[181] - 截至2025年6月30日公司现金及等价物为830万美元[206] - 受限现金约为50万美元[206] 资本结构和股东权益 - 普通股流通股数从2024年6月30日的65,578股大幅增加至2025年6月30日的3,261,701股[12] - 累计赤字从2024年6月30日的4572.2万美元扩大至2025年6月30日的5810.09万美元[9][12] - 公司授权发行最多204,000,000股，包括200,000,000股普通股和4,000,000股优先股，其中5,000股被指定为B系列可转换优先股[97] - 截至2025年6月30日，有989股B系列优先股已发行并流通[97] - 2024年11月13日董事会批准2,000,000美元股票回购计划，截至2025年6月30日尚未回购任何股份[112] - 累计赤字达5810万美元[183] 关联交易和协议 - 公司向关联实体提供了金额为35,995美元的无担保本票，该票据总额度为300,000美元，免息且需在2025年11月30日前或发行方完成IPO时偿还[73] - 公司通过高级担保票据筹集总额625,000美元，其中关联方投资281,250美元，净收益500,000美元，产生原始发行折扣112,500美元，这些票据已于2024年6月30日前全部偿还[74][75][76] - 根据GEM协议，公司2024年上半年发行14,222股普通股，获得170万美元对价，2025年上半年未发行任何股份[84] - GEM认股权证行权价调整为每股9.07美元，原始行权价为1,935美元[85] - 因未能按时完成注册声明，公司计提300,000美元应付给GEM的罚金[86] - 公司与Textron签订飞机购买协议，总价约4,050万美元，已支付定金410万美元，2025年内还需支付160万美元定金[88] - 公司向GEM发行认股权证，授予其购买上市时流通股6%的权利[203] - GEM认股权证期限为3年[203] - 认股权证行权价于2025年6月30日调整为每股9.07美元[203] - GEM可选择限制行权后持股比例不超过4.99%[204] - 股份购买协议允许GEM持股比例最高可达9.99%[204] 战略行动和投资 - 2025年2月13日公司与flyExclusive签订合并协议，将分拆其公务机包机业务至SpinCo[98][99] - 2025年5月6日修订合并协议，规定80%的合并对价股份在交割时发行，20%由flyExclusive保留[101] - 公司向合资企业Convergence Compute首次出资30万美元，获得0.5%股权[140] - 计划向合资企业累计出资2000万美元，分五期按项目里程碑支付[141] - 合资企业项目达成里程碑后，公司将获得中西部项目和海事项目各17.5%股权[141] - 2025年7月向SPAC赞助商出资，预计IPO融资1亿美元（超额配售可达1.15亿美元）[125] - 航空业务资产出售交易预计在2025年第三季度完成[138] 其他重要事项 - 公司存在持续经营风险，需依赖融资维持运营[20][21] - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司未计提任何信贷损失准备金[38] - 截至2025年6月30日，与飞机管理相关的递延收入为16,233美元，与2024年12月31日持平[50] - 截至2025年6月30日，与Jet Card计划相关的预付费飞行小时递延收入为500,859美元[47] - 截至2025年6月30日，与App相关的递延收入为130,765美元[48] - 2025年上半年净亏损导致22,668份期权和9,686份认股权证被排除在稀释每股收益计算之外[68] - 公司资本化内部软件开发成本39.8万美元，已全额摊销[36] - 截至2025年6月30日，约有500,000美元未确认股票薪酬费用，将在2027年9月前确认[118]

公司动态 - JetAI Inc 向AIIA Sponsor Ltd进行资本投入 后者是特殊目的收购公司AI Infrastructure Acquisition Corp的发起人 [1] - AI Infrastructure Acquisition Corp已向SEC提交S-1表格注册声明 拟进行首次公开募股 [1] - 该SPAC计划通过IPO募集1亿美元基础规模 若承销商全额行使超额配售权可达1.15亿美元 [2] - Maxim Group LLC担任此次IPO的唯一账簿管理人 [3] 业务战略 - AI Infrastructure Acquisition Corp将专注于人工智能、机器学习领域的高影响力科技公司并购 以及下一代数据中心基础设施相关企业 [2] - JetAI正从软件和航空双业务板块转型为纯AI数据中心公司 计划建设可扩展的高性能基础设施以满足AI计算需求 [5] - 公司利用自然语言处理技术开发AI工具套件 其技术源于航空业务背景 可优化私人飞机预订体验 [5] 公司背景 - JetAI成立于2018年 总部位于拉斯维加斯 目前运营软件和航空两大业务板块 [5] - 公司管理层在数据中心开发和AI驱动技术领域具有深厚专业积累 [5] - AIIA Sponsor Ltd由JetAI部分高管和董事创立 这些人员同时在SPAC及其发起人中担任职务 [2]

文章核心观点 - Jet.AI与Consensus Core达成协议，将在加拿大中西部联合开发分阶段超大规模数据中心园区，利用当地能源优势满足AI基础设施需求，Jet.AI分阶段投资2000万美元获取股权 [1][2][4] 合作项目情况 - 项目选址在加拿大中西部，该地有低成本能源优势，靠近北美最大天然气管道和高容量输电线路，附近有变电站和光纤接入，利用当地寒冷空气可免费冷却服务器 [2][3] - 项目旨在解决快速扩张的人工智能市场中关键基础设施短缺问题，使Jet.AI成为纯AI数据中心企业 [1] 合作条款与里程碑 - Consensus Core将中西部项目（和海事项目）100%股权投入合资企业，Jet.AI分五期共出资2000万美元，获得17.5%股权提升及每次投资后的额外股权 [4] - 五期投资对应不同里程碑事件，包括签署协议、完成检查、提交电力负荷研究申请、获得环境许可、执行租户意向书或项目融资意向书等 [4][6] 合作方优势 - Consensus Core是NVIDIA云服务合作伙伴，在GPU基础设施和AI云服务方面有技术专长和运营能力，其领导团队有丰富数据中心项目经验 [7][8] - Jet.AI领导团队在数据中心开发和AI驱动技术方面有深厚专业知识，公司正从软件和航空业务向纯AI数据中心公司转型 [11] 合作方简介 - Jet.AI成立于2018年，总部位于拉斯维加斯，目前有软件和航空两个业务板块，正转型为纯AI数据中心公司 [11] - Consensus Core提供高性能GPU基础设施和AI云服务，是NVIDIA认证云合作伙伴，领导团队推动过超100亿美元数据中心项目 [12][13]

文章核心观点 Jet.AI公司公布2025年第一季度财报，虽营收有所下降但在AI数据中心领域有进展，正从软件和航空业务向纯AI数据中心公司转型 [1][6][13] 近期运营亮点 - 与Consensus Core签署意向书，将在加拿大中西部和大西洋省份共同开发两个大型数据中心园区，预计容量1.5吉瓦，公司可参与长期现金流 [3][4][5] - 宣布战略转向AI数据中心投资，签署内华达州一个50兆瓦数据中心项目意向书 [10] - 与flyExclusive达成最终协议，将剥离公司的喷气卡和部分航空业务，预计2025年第二季度完成 [10] 管理层评论 - 自聚焦AI驱动基础设施战略以来取得进展，期待与Consensus Core合作项目推进并分享更新，会谨慎与合作伙伴共同创造价值 [3][6] 2025年第一季度财务结果 营收情况 - 营收350万美元，去年同期380万美元，主要因软件应用和Cirrus包机收入、喷气卡和分时计划收入减少 [6] - 软件应用和Cirrus包机收入180万美元，去年同期240万美元，因营销力度降低和私人飞机旅行需求下降 [7] - 管理及其他服务收入130万美元，去年同期80万美元，增长60%，得益于2023年第四季度管理协议和2024年4月新增一架托管飞机 [8] - 喷气卡和分时计划收入30万美元，去年同期70万美元，因经济环境挑战和定价策略调整 [9] 成本与利润情况 - 收入成本360万美元，去年同期400万美元，因第三方包机成本、联邦消费税和商户费用减少 [10] - 毛亏损约11.6万美元，去年同期亏损12.4万美元，因维护成本、飞行员工资降低和飞机利用率下降，部分被固定成本抵消 [10][11] - 运营费用310万美元，去年同期300万美元，因一般及行政费用、研发费用增加，销售和营销费用减少 [11] - 运营亏损320万美元，去年同期亏损310万美元 [11] 资产负债情况 - 截至2025年3月31日，公司现金余额1220万美元，无债务 [12] 资产负债表 资产 - 2025年3月31日总资产1845.8622万美元，2024年12月31日1079.7323万美元，现金及现金等价物从587.2627万美元增至1224.5419万美元 [16][17] 负债和股东权益 - 2025年3月31日总负债483.503万美元，2024年12月31日428.4863万美元 - 2025年3月31日股东权益1362.3592万美元，2024年12月31日651.246万美元 [17] 运营报表 收支情况 - 2025年第一季度营收347.4638万美元，去年同期384.8598万美元 - 收入成本359.0152万美元，去年同期397.2954万美元 - 毛亏损11.5514万美元，去年同期亏损12.4356万美元 [18] 费用情况 - 运营费用305.5759万美元，去年同期302.544万美元 - 运营亏损317.1273万美元，去年同期亏损314.9796万美元 [19] 其他收支与净利润 - 其他费用（收入）为 -1469美元，去年同期79253美元 - 税前亏损316.9804万美元，去年同期322.9049万美元 - 净利润亏损316.9804万美元，去年同期亏损322.9049万美元 [19] 现金流量表 经营活动现金流 - 净亏损316.9804万美元，去年同期322.9049万美元 - 调整后经营活动净现金使用218.0208万美元，去年同期252.079万美元 [21] 投资活动现金流 - 投资活动净现金使用117.7万美元，去年同期1.2922万美元 [23] 融资活动现金流 - 融资活动净现金提供973万美元，去年同期102.8724万美元 - 现金及现金等价物增加637.2792万美元，去年同期减少150.4988万美元 [23]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司净亏损316.98万美元，较2024年同期的322.90万美元有所收窄，收窄幅度为1.83%[12] - 2025年第一季度，公司营业收入为347.46万美元，较2024年同期的384.86万美元下降9.71%[12] - 2025年第一季度，公司运营费用为305.58万美元，较2024年同期的302.54万美元增长1.00%[12] - 2025年第一季度，公司经营活动净现金使用量为218.02万美元，较2024年同期的252.08万美元有所减少，减少幅度为13.51%[16] - 2025年第一季度，公司投资活动净现金使用量为117.70万美元，而2024年同期为1.29万美元[16] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金流入为973.00万美元，而2024年同期为102.87万美元[16] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为1.85美元，较2024年同期的64.08美元大幅收窄[12] - 截至2025年3月31日，公司普通股加权平均流通股数为171.15万股，较2024年同期的5.09万股大幅增加[12] - 2025年和2024年第一季度软件应用和Cirrus包机收入分别为1,849,950美元和2,371,091美元；喷气卡和分时计划收入分别为343,345美元和677,320美元；管理和其他服务收入分别为1,281,343美元和800,187美元[53] - 2025年和2024年第一季度广告成本分别为294,408美元和446,600美元[62] - 2025年和2024年第一季度分别有22,668和16,268份期权、9,686和112,095份购买普通股的认股权证、2,688,432和8,032份可转换为B系列优先股的普通股被排除在稀释每股收益计算之外[68] - 2025年和2024年第一季度的租赁总费用分别为325,350美元和320,775美元[79] - 2025年第一季度，50股B系列可转换优先股转换为532,100股普通股[103] - 2025年和2024年第一季度，分别确认股票薪酬费用55.0936万美元和119.9318万美元，截至2025年3月31日，约74.2万美元未确认股票薪酬将在2027年9月前确认[109] - 2025年第一季度，递延收入期初余额131.9746万美元，期间递延176.8623万美元，确认收入180.5972万美元，期末余额128.2397万美元[114] - 2025年第一季度收入为350万美元，较2024年同期的380万美元下降9.7%，减少37.4万美元[131] - 2025年第一季度软件相关收入降至100万美元，较2024年第一季度的170万美元下降39%；飞机管理服务收入增至130万美元，较2024年第一季度的80万美元增长60%；Jet Card和分时租赁项目收入为34.3万美元，2024年同期为67.7万美元；直接包机收入为80万美元，较2024年第一季度增长20.3%，增加13.9万美元[133][134][137][138] - 2025年第一季度成本收入为359.0152万美元，2024年同期为397.2954万美元；总运营费用为305.5759万美元，较2024年同期的302.544万美元增加3万美元；运营亏损为320万美元，较2024年同期增加2.1万美元；净亏损为320万美元，较2024年同期改善8.9万美元[130] - 销售和营销费用在2025年第一季度降至29.4万美元，较2024年第一季度的44.6万美元下降34%；研发费用增至10.9万美元，较2024年第一季度的3.3万美元增加7.6万美元[145] - 2025年第一季度经营活动净现金使用220万美元，投资活动120万美元，融资活动提供973万美元；2024年对应数据分别为250万美元、1.3万美元和102.8724万美元[176][177][178] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金为970万美元，主要来自1100万美元的B系列优先股认股权证行使所得，部分被130万美元的发行成本抵消[179] 各条业务线表现 - 公司主要业务包括销售飞机部分和全部权益、销售喷气卡、运营预订平台等[20] - 公司依据ASC 606确定收入确认，收入来源包括飞机销售、所有权和喷气卡项目等[44] - 公司收入来源包括飞机销售、分时所有权和喷气卡计划、临时包机及飞机管理等，根据不同业务特点确认收入[187][188][189][190][191][192][194][195][196][197][198][199] - 销售成本包括包机、飞机租赁、飞行员培训和工资、飞机燃料、飞机维护及其他飞机运营费用[201][204] 管理层讨论和指引 - 公司打算在未来十二个月用运营资本、股份购买协议提款、认股权证行权收益等资金支持运营[22] - 公司有限的运营历史且自成立以来运营亏损，持续经营能力存疑[21] - 2025年2月，公司与flyExclusive达成合并协议，预计在第二或第三季度完成交易[93][96] - 交易预计在2025年第二或第三季度完成，完成后公司将不再经营分时租赁和喷气卡业务，继续运营并保留软件和知识产权资产，寻求人工智能和数据中心企业领域的业务机会[129] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损5570万美元，预计至少未来12个月会有运营亏损，计划通过股份发行、出售股权或债务证券等方式筹集资金[151] - 公司与Hexstone Capital LP达成了一项拟议的5000万美元融资交易的非约束性条款清单，但该交易尚需最终确定并签署确定性协议[151] - 公司自成立以来运营亏损，引发对其持续经营能力的担忧[181] - 公司自2022年下半年开始增加创收活动，未来十二个月计划用运营资金、股票购买协议提款及其他融资安排所得资金支持运营，也可减少现金消耗以保存资本，但无法保证能按可接受条款筹集资金[182] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年11月12日公司进行反向普通股拆分，比例为1比225 [25] - 2023年1月公司与Great Western Air LLC成立50/50的合资子公司380 Software LLC [38] - 2023年8月10日公司完成业务合并交易，合并后公司普通股在纳斯达克上市[19] - 2023年9月11日，公司与八名投资者签订桥梁协议，出售的高级有担保本票本金总额为625,000美元，其中281,250美元来自关联方，公司获得净收益500,000美元，原始发行折扣为112,500美元[74][75] - 桥梁票据年利率为5%，于2024年3月11日到期，2024年第一季度确认债务折扣168,250美元，其中90,625美元已摊销，利息费用为79,314美元[75] - 2021年11月，公司与第三方签订飞机租赁协议，租期60个月至2026年11月，期间公司可按当时飞机的公平市场价值购买该飞机[77] - 租赁协议要求公司在独立银行账户中持有50万美元的流动性储备金和约69万美元的维护储备金[78] - 公司有权在纳斯达克上市后的36个月内向GEM出售总计不超过4000万美元的普通股[82] - 2024年第一季度，公司根据协议向GEM发行4,444股普通股，总对价为110万美元；2025年第一季度未出售普通股[83] - 截至2025年3月31日，GEM认股权证的行权价格降至每股9.07美元[84] - 公司与Textron签订飞机购买协议，购买3架Cessna Citation CJ4飞机，总价约4050万美元，已支付350万美元定金，2025年还需支付210万美元[87] - 公司与Maxim签订两份服务协议，分别支付25,000股非退还股票费用，若交易完成，还需支付50万美元成功费[88][90] - 2025年2月13日，公司与flyExclusive达成合并协议，公司股东将获得flyExclusive A类普通股，同时继续持有公司普通股[127] - 2025年1 - 2月，行使1100份B系列优先股认股权证，发行1100股B系列优先股，总收益1100万美元，扣除发行成本77万美元[102] - 2025年4月，361股B系列可转换优先股转换为112,255股普通股[115] - 2024年3月28日，公司与Ionic Ventures, LLC达成证券购买协议，初始交割时公司获得约150万美元的毛收入[152][153] - 公司可发行至多5000股B系列优先股，Ionic已全额行使认股权证，获1500股B系列优先股，公司获毛收入1500万美元[154][158] - B系列优先股转换普通股的有益所有权限制初始为4.99%，Ionic通知后可调整至9.99%，调整于2025年4月16日生效[155][165] - 特定触发事件发生时，公司可能需以面值110%的现金赎回B系列优先股[157] - 公司提交三份注册声明，分别注册133,778股、600,000股和1,270,000股普通股供Ionic发售[160][161][162] - 自2024年10月起，Ionic转换400股B系列优先股，获835,261股普通股，多次行使认股权证使公司获150万美元、250万美元、250万美元和850万美元收入[163][164] - 公司与GEM的股票购买协议可获至多4000万美元，已提取255.0024万美元，支付80万美元承诺费[166] - 2023年8月公司向GEM发行认股权证，可行使购买至多6%已发行普通股，行使价调整为每股9.07美元[168] - 2025年2月公司与Hexstone达成C系列可转换优先股非约束性条款书，拟发行认购5000股C系列优先股和100,000股普通股的认股权证，行使价10,000美元，两年到期[170] - 2021年11月和2022年4月，公司签订两架本田喷气精英飞机的五年租赁协议，需在单独银行账户存入50万美元作为流动性储备金，并为每架飞机预留约69万美元的维护储备金[180] - 业务合并按反向资本重组处理，Jet Token为会计收购方[183][184] - 公司按ASC 718核算股份奖励，基于授予日估计公允价值计量股份支付成本，并在员工归属期或非员工提供商品或服务期间确认为费用[202] - 公司业务和运营受美国及全球商业和经济状况、政府政策决策等因素影响[203] - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序有效，本季度内部控制无重大变化[207][208] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为1845.86万美元，较2024年12月31日的1079.73万美元增长70.96%[10] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为1224.54万美元，较2024年12月31日的587.26万美元增长108.52%[10] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，现金及现金等价物中受限现金为50万美元[32] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司已资本化约39.8万美元的内部软件相关成本[37] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司与未发生旅行的喷气卡计划下预付飞行小时相关的递延收入分别为911,139美元和1,091,235美元[48] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应用程序相关的递延收入分别为355,025美元和212,278美元[49] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，飞机管理相关的递延收入均为16,233美元[51] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他资产中的存款分别为181,811美元和104,811美元，租赁维护储备均为689,750美元，其他资产总额分别为871,561美元和794,561美元[73] - 截至2025年3月31日，使用权租赁资产净值为914,915美元，租赁负债总额为891,415美元[80] - 截至2025年3月31日，公司授权发行2.04亿股股票，其中1300股为B系列优先股[92] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物共计1220万美元，流动资产超过流动负债850万美元，其中包括130万美元的递延收入[149] - 2025年第一季度，公司通过发行1100股B系列优先股筹集了1100万美元[150] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损5570万美元，预计至少未来12个月会有运营亏损，计划通过股份发行、出售股权或债务证券等方式筹集资金[151] - 截至2025年3月31日，公司发行的流通认股权证数量为9686份，行使价格为9.07美元，到期日为2026年8月11日[111] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物共1224.5419万美元，含50万美元受限现金[173]

文章核心观点 Jet.AI公布2024年全年财务结果，计划剥离航空业务专注AI数据中心，有望凭借现金储备和战略布局在AI基础设施领域取得长期成功 [1][3] 公司概况 - 公司成立于2018年，位于拉斯维加斯，是唯一上市的纯AI数据中心公司，利用团队专业知识构建高性能基础设施，其AI工具源于航空业务，可提升效率和优化运营 [10] - flyExclusive是垂直整合、获FAA认证的航空运营商，提供私人飞机服务，拥有大量Cessna Citation飞机，在北卡罗来纳州总部提供多种服务 [11] 近期运营亮点 - 宣布战略转向AI数据中心投资，签署50兆瓦数据中心项目意向书，该项目位于120英亩园区，未来有望达1吉瓦容量 [3][5] - 与flyExclusive达成最终协议，将以全股票分拆合并交易剥离喷气卡和部分航空业务，预计2025年第二季度完成 [3][5] - 推出用于私人飞机预订的代理AI模型“Ava” [5] - 开始预售即将推出的Cessna Citation CJ4 Gen2飞机的部分所有权权益 [5] - 重新符合纳斯达克股东权益和最低出价价格要求 [5] - 宣布与Textron Aviation Inc.达成机队购买协议，购买三架Cessna Citation CJ4 Gen 2飞机 [5] - 授权200万美元股票回购计划，撤回之前的Form S - 1注册声明 [5] - 完成1比225的反向股票分割 [5] - 宣布CharterGPT和Reroute AI的新功能和改进 [5] 管理层评论 - 2024年及2025年初奠定新基础，重新定义长期愿景，投资软件平台，推出Ava，清理资本结构，2025年2月达成剥离航空业务协议，股东将获flyExclusive股份 [3] - 未来专注构建AI基础设施，已签署首个50兆瓦项目意向书，引入经验丰富团队，同时评估收购、战略伙伴关系和额外开发地点 [3] 2024年全年财务结果 收入情况 - 总收入1400万美元，较去年同期增加180万美元，主要因软件应用和Cirrus包机收入、管理及其他服务收入增加 [4] - 软件应用和Cirrus包机收入810万美元，较去年同期增加100万美元 [4] - 管理及其他服务收入360万美元，较去年同期增加140万美元 [5] - 喷气卡和部分计划收入230万美元，去年同期为280万美元 [6] 成本与亏损情况 - 收入成本1500万美元，去年同期为1240万美元，主要因机队增加、喷气卡和Cirrus包机飞行活动增加以及引入King Air 350i管理飞机的启动费用 [7] - 毛亏损约96.5万美元，去年同期为17.9万美元，主要因维护成本增加和HondaJet Elites利用率降低 [8] - 运营费用降至1160万美元，去年同期为1230万美元，主要因一般和行政费用减少 [8] - 运营亏损1260万美元，去年同期为1250万美元，略有增加主要因总运营亏损增加，但被一般和行政费用减少抵消 [9] 现金与债务情况 - 截至2025年3月25日，公司现金余额1250万美元，无债务，另有420万美元飞机相关存款，总计1670万美元，预计足以满足与flyExclusive拟议交易的最低现金条件 [1][9] 财务报表数据 资产负债表 - 2024年总资产1079.73万美元，2023年为573.92万美元；总负债428.49万美元，2023年为967.52万美元；股东权益651.25万美元，2023年为 - 393.60万美元 [19] 利润表 - 2024年总收入1402.26万美元，成本1498.72万美元，毛亏损96.46万美元，运营亏损1256.66万美元，净亏损1273.34万美元 [21] 现金流量表 - 2024年经营活动净现金使用822.56万美元，投资活动净现金使用240.94万美元，融资活动净现金提供1440.71万美元，现金及现金等价物增加377.21万美元 [23][24] 交易相关信息 - 与flyExclusive拟议交易相关材料将提交SEC，包括Form S - 4注册声明，含代理声明/招股说明书，文件将寄给Jet.AI股东，股东可在SEC网站或向公司索取 [12] - Jet.AI、flyExclusive及其董事和高管可能参与代理征集，相关信息在初步代理声明/招股说明书中，可免费获取 [14][15]