公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为479.86万美元，较2022年12月31日的107.64万美元增长345.8%[8] - 截至2023年9月30日，公司总资产为2.82亿美元，较2022年12月31日的1.08亿美元增长161.4%[8] - 截至2023年9月30日，公司总负债为2.61亿美元，较2022年12月31日的1.11亿美元增长134.9%[8] - 截至2023年9月30日，公司普通股授权、发行和流通股数为3681.62万股，较2022年12月31日的2769.19万股增长32.9%[8] - 截至2023年9月30日，股东权益为2147.8327万美元，较2022年12月31日的 - 329.2124万美元大幅提升[12] - 2023年前九个月净亏损2462.0395万美元，2022年同期净亏损103.572万美元[14] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为701.4551万美元，2022年同期为1354.6273万美元[14] - 2023年前九个月投资活动净现金提供量为177.0982万美元，2022年同期使用量为9.4958万美元[14] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为896.5747万美元，2022年同期为1482.4266万美元[14] - 2023年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加372.2178万美元，2022年同期增加118.3035万美元[14] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司预收租金分别为3549450美元和2566504美元[25] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4798580美元和1076402美元[28] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应计销售税分别为820610美元和229371美元[30] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司使用权资产分别为230432166美元和83325075美元，租赁负债流动部分分别为6434704美元和4293085美元，租赁负债非流动部分分别为232801915美元和81626338美元[33] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应付账款及应计负债分别为7677799美元和6252492美元；截至2023年9月30日，应计所得税为15702美元，2022年12月31日无应计所得税[35] - 2023年9月30日和2022年12月31日，应计利息分别为747美元和5,571美元[39] - 2023年9月30日和2022年12月31日，SBA - EIDL贷款未偿还余额分别为790,547美元和800,000美元，2023年9月30日应计利息为27,644美元[43] - 2023年9月30日和2022年12月31日，短期商业融资未偿还余额分别为2,312,198美元和2,003,015美元[45] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为589.858万美元，2022年同期为229.0033万美元[14] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司净租赁收入为3120.82万美元，较2022年同期的1157.53万美元增长169.6%[10] - 2023年前三季度，公司净租赁收入为8588.35万美元，较2022年同期的3087.61万美元增长178.1%[10] - 2023年前三季度，公司总运营成本为62,530,348美元，较2022年同期的20,617,255美元增长[10] - 2023年前三季度，公司毛利润为23,353,173美元，较2022年同期的10,258,833美元增长[10] - 2023年前三季度，公司运营收入为10,998,429美元，较2022年同期的3,082,580美元增长[10] - 2023年第三季度，公司净利润为493.48万美元，而2022年同期净亏损321.76万美元[10] - 2023年前三季度，公司净亏损2462.04万美元，较2022年同期的103.57万美元净亏损扩大2277.2%[10] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.11美元，而2022年同期为 - 0.13美元[10] - 2023年前三季度，公司基本每股亏损为0.69美元，较2022年同期的 - 0.05美元亏损扩大1280%[10] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别录得税收抵免1999498美元和税收支出15702美元；2022年同期分别为750000美元和0美元[27] - 2023年第三季度和前九个月，公司佣金分别为2020080美元和6576221美元；2022年同期分别为2148000美元和4838000美元[28] - 2023年第三季度，稀释每股净收益比基本每股净收益多计入870923股；2023年前九个月和2022年同期，基本每股净亏损与稀释每股净亏损相同[30] - 2023年第三季度和前九个月，公司净利润分别为4934800美元和净亏损24620395美元，其中前九个月含30227289美元非现金融资费用；截至2023年9月30日，营运资金为6567469美元[30] 公司商业模式与战略 - 公司采用轻资产商业模式，长期租赁整栋酒店并出租客房，管理纽约、华盛顿特区等地的酒店客房组合[17] - 2021年末，公司开始逐步停止租赁和转租多户住宅单元的传统业务，转向租赁酒店的新战略[18] 公司贷款情况 - 新冠疫情期间，公司可申请最高10000000美元的薪资保护计划贷款，并可申请部分或全部贷款豁免[37] - 2020年4、5月，SoBeNY和CorpHousing分别获小企业管理局银行贷款516,225美元和298,958美元，4月贷款于2022年第三季度核销，5月贷款延期结束后每月还款15,932美元，利率1%[38] - 截至2024年9月30日的12个月，SBA - PPP贷款最低本金还款额为276,658美元[40] - 2020年公司获三笔SBA经济伤害灾难贷款，利率3.75%，分别为500,000美元、150,000美元和150,000美元[41][42] - 截至2024年9月30日的12个月，SBA - EIDL贷款最低本金还款额为17,160美元[44] - 截至2024年9月30日的12个月，应付贷款最低本金还款额为1,196,916美元[48] - 2023年2月，公司将2,079,686美元非可转换票据置换为可转换票据，3月偿还808,000美元本金后余额转股权，截至9月30日无未偿还票据[50] 公司股权与期权相关 - 2023年前9个月，公司授予25,000份股票期权，加权平均行权价1.74美元，2023年第三季度和前9个月分别确认股票期权费用146,707美元和519,094美元[59][63] - 截至2023年9月30日，公司未归属期权数量为1,191,509份，加权平均授予日公允价值为2.54美元，2022年12月31日为1,910,484份，加权平均授予日公允价值为2.55美元[64] - 公司向特定高管和董事发行695,000份认股权证，加权平均行使价为4.20美元；向承销商Maxim发行135,000份认股权证，行使价为4.40美元；向第三方投资者发行920,000份认股权证，行使价为4.00美元；向Maxim发行32,000份认股权证，行使价为4.40美元[65][66][67] - 2022年9月16日、9月30日和10月20日，公司向同一第三方投资者发行517,500份、352,188份和366,562份认股权证，行使价先为4.00美元/股，后重新发行行使价为2.00美元/股；2023年2月15日，发行250,000份认股权证，行使价为4.00美元/股[68] - 2023年4月16日，公司向特定贷款人发行1,000,000份行使价为3.00美元/股和250,000份行使价为4.00美元/股的认股权证，6月19日修改协议，将行使价降至2.50美元/股，记录非现金融资费用259,074美元[69] - 截至2023年9月30日的九个月，认股权证期初数量为3,018,250份，加权平均行使价为2.64美元；发行1,500,000份，加权平均行使价为2.75美元；行使3,416,250份，加权平均行使价为2.24美元；期末数量为1,102,000份，加权平均行使价为4.02美元，剩余合约期限4.1年，内在价值710,520美元[70] - 公司与Greenle达成协议，2024年及以后终止收入分成权，为此将向其发行最多6,740,000股普通股，第二季度记录利息费用28,174,148美元[74] - 2023年9月11日，公司向Greenle Beta和Greenle Alpha分别发行36,179股和578,071股普通股；截至2023年11月8日，已发行普通股36,836,190股，包含承诺发行但未发行股份共44,804,690股[75] - 2023年8月2日，公司与Wyndham签订特许经营协议，初始期限15 - 20年；截至9月30日，开发激励预付款为1,594,558美元，其中短期负债81,057美元，长期负债1,513,501美元；资本化特许经营费为366,817美元，其中预付流动资产18,341美元，其他资产348,476美元[76][79] - 截至2023年9月30日的九个月，公司非相关股权发行股份总数为1,242,456股，价值3,161,267美元；2022年同期发行54,000股，价值181,980美元[87][89] - 2023年10月24日，公司与Alexander Capital L.P.签订承销协议，出售280,000股A类优先股，承销商有45天选择权可额外购买最多15%的A类优先股，发行于10月26日完成[91] - 2023年10月26日，公司指定322,000股授权优先股为13.00% A系列累积可赎回优先股，清算优先权为每股25.00美元[93] - 2023年8月31日和11月6日，公司均同意向Greenle Alpha发行购买1,610,000股普通股的认股权证，向Greenle Beta发行购买390,000股普通股的认股权证，行权价均为每股4.00美元，触发价为每股5.00美元时行使权证公司将获800万美元收益[94][95] 公司非现金活动 - 2023年非现金经营活动中，新经营租赁使用权资产收购为1.55045761亿美元[15] - 2023年非现金融资活动中，债务转换为普通股和额外实收资本为784.763万美元，2022年为392.4468万美元[15]

净租赁收入变化 - 2023年第二季度净租赁收入3186.11万美元，2022年同期为1020.13万美元；2023年上半年净租赁收入5467.53万美元，2022年同期为1930.08万美元[4] - 2023年第二季度，公司净租赁收入为3186.1098万美元，2022年同期为1020.1338万美元；2023年上半年净租赁收入为5467.5273万美元，2022年同期为1930.0763万美元[4] 毛利润变化 - 2023年第二季度毛利润1017.90万美元，2022年同期为285.66万美元；2023年上半年毛利润1554.09万美元，2022年同期为536.99万美元[4] 运营收入变化 - 2023年第二季度运营收入477.26万美元，2022年同期为197.10万美元；2023年上半年运营收入590.96万美元，2022年同期为350.47万美元[4] 净亏损与净利润变化 - 2023年第二季度净亏损2677.47万美元，2022年同期净利润76.24万美元；2023年上半年净亏损2955.52万美元，2022年同期净利润218.18万美元[4] - 2023年第二季度，公司净亏损2677.4661万美元，2022年同期净利润为76.2409万美元；2023年上半年净亏损2955.5195万美元，2022年同期净利润为218.1842万美元[4] - 2023年上半年净亏损2955.5195万美元，2022年同期净利润218.1842万美元[6] - 2023年上半年和2022年上半年净亏损分别为2955.5195万美元和218.1842万美元，2023年包含非现金融资费用3022.7289万美元[23] 每股亏损变化 - 2023年第二季度基本和摊薄后每股亏损0.78美元，2022年同期为0.04美元；2023年上半年基本和摊薄后每股亏损0.94美元，2022年同期为0.10美元[4] - 2023年第二季度，基本和摊薄后每股亏损为0.78美元，2022年同期为0.04美元；2023年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.94美元，2022年同期为0.10美元[4] 普通股加权平均流通股数变化 - 2023年6月30日普通股加权平均流通股数为3429.10万股，2022年同期为2167.50万股；2023年上半年加权平均流通股数为3149.08万股，2022年同期为2131.57万股[4] - 截至2023年6月30日，公司普通股加权平均流通股数为3.1490759亿股，2022年同期为2.1315747亿股[4] 经营活动净现金使用量变化 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为420.09万美元，2022年同期为110.77万美元[6] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为420.0924万美元，2022年同期为110.7709万美元[6] 投资活动净现金变化 - 2023年上半年投资活动提供净现金229.36万美元，2022年同期为0[6] - 2023年上半年投资活动提供净现金229.3625万美元，2022年同期为0 [6] 融资活动净现金变化 - 2023年上半年融资活动提供净现金460.86万美元，2022年同期为110.13万美元[6] - 2023年上半年融资活动提供净现金460.8575万美元，2022年同期为110.1267万美元[6] 现金及现金等价物和受限现金期末余额变化 - 2023年6月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为487.77万美元，2022年同期为110.06万美元[6] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为487.7678万美元，2022年同期为110.0556万美元[6] 预收租金变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，预收租金分别为3092972美元和2566504美元，预计在一年内确认为收入[13] 公司现金及现金等价物变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3777678美元，2022年12月31日为1076402美元[15] 佣金变化 - 2023年第二季度和上半年佣金分别为1482609美元和4556142美元，2022年同期分别为1393128美元和2690298美元[17] - 2023年上半年和2022年上半年佣金分别为455.6142万美元和269.0298万美元[17] 税收准备金变化 - 2023年第二季度和上半年，公司记录的税收准备金分别为1893039美元和2015200美元，2022年同期均为750000美元[20] - 2023年上半年和2022年上半年所得税拨备分别为201.52万美元和75万美元[20] 应计销售税变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应计销售税分别为523220美元和229371美元[20] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应计销售税分别为52.322万美元和22.9371万美元[20] 营运资金变化 - 截至2023年6月30日，公司营运资金赤字为2361609美元，排除与租赁会计相关的6020163美元后为正3658554美元[23] - 截至2023年6月30日，公司营运资金赤字为236.1609万美元，排除与租赁会计相关的602.0163万美元后为正365.8554万美元[23] 使用权资产、租赁负债变化 - 2022年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产36304289美元、当期租赁负债7370890美元和长期租赁负债29884584美元[25] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，使用权资产净额分别为177480671美元和83325075美元，当期租赁负债分别为6020163美元和4293085美元，扣除当期部分后的租赁负债净额分别为178312362美元和81626338美元[25] - 截至2023年6月30日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额为354591882美元，现值义务为184332525美元，短期负债为6020163美元，长期负债为178312362美元[26] 应付账款和应计费用变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付账款和应计费用分别为6581745美元和6252492美元[26] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付账款和应计费用分别为6581745美元和6252492美元，2023年6月30日应计所得税为2015200美元，2022年12月31日无应计所得税[26] PPP贷款及应计利息变化 - 2020年4月和5月，公司分别获得516225美元和298958美元的PPP贷款，截至2023年6月30日和2022年12月31日，应计利息分别为747美元和5571美元[27] - 2020年4月和5月，子公司分别获得516225美元和298958美元PPP贷款，4月贷款已核销，5月贷款每月还款15932美元，利率1%，截至2023年6月30日和2022年12月31日，应计利息分别为747美元和5571美元[27] EIDL贷款及应计利息变化 - 2020年公司获得三笔EIDL贷款，截至2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还余额分别为794134美元和800000美元[27] - 2020年公司获得三笔EIDL贷款共800000美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还余额分别为794134美元和800000美元，2023年6月30日应计利息为27644美元[27][28] 短期商业融资未偿还余额变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，商户现金预支未偿还余额净额分别为1,706,836美元和2,003,015美元，预计在十二个月内偿还[29] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，短期商业融资未偿还余额分别为1706836美元和2003015美元[29] 应付贷款变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付贷款分别为576,720美元和3,401,632美元，未来最低本金还款2024年为1,162,529美元，2025年为576,720美元[30] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付贷款分别为576720美元和3401632美元，未来最低本金还款2024年为1162529美元，2025年为576720美元[30] 票据转换与偿还 - 2023年2月17日，公司将本金为2,079,686美元的不可转换票据交换为可转换票据，3月偿还808,000美元本金后余额转换为股权，截至6月30日无未偿还票据[32] - 2023年2月，公司将2079686美元非可转换票据换为可转换票据，3月偿还808000美元本金后余额转为股权，截至2023年6月30日无未偿还票据[32] 信贷额度借款余额 - 2023年6月30日，公司信贷额度借款余额为94,975美元，利率为优惠利率加3.49%（优惠利率8.25%），信贷额度于2029年2月到期[33] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，信用额度借款均为94975美元，利率为8.25%加3.49%[33] 备用信用证协议 - 2022年11月和2023年1月，公司分别签订2,500,000美元和1,000,000美元备用信用证协议[34] 票据转换为普通股 - 2023年2月，Greenle将3,000,000美元票据转换为公司普通股，Ferdinand提供874,474股转换股份[36] - 2023年2月，公司将总计300万美元的票据转换为普通股，Ferdinand向Greenle提供了874,474股转换股份[36] 普通股购买期权授予与费用 - 2023年上半年，公司授予75,000股普通股购买期权，加权平均行使价2.61美元，2023年第二季度确认股票期权费用204,814美元，上半年确认372,387美元[39][40] - 2023年6月30日止六个月，公司根据2022年绩效股权计划授予购买总计75,000股普通股的期权，加权平均行使价格为2.61美元[39] 未行使认股权证情况 - 截至2023年6月30日，公司未行使认股权证为1,962,000份，加权平均行使价3.46美元，可行使认股权证为1,712,000份，加权平均行使价3.38美元[41] - 2023年6月30日，公司未偿还认股权证为1,962,000份，加权平均行使价格为3.46美元，内在价值为552,500美元[41] 第三方销售渠道占比 - 2023年上半年，第三方销售渠道在三个月和六个月内均占公司总收入超90%[38] - 2023年6月30日止三个月和六个月，第三方销售渠道分别占公司总收入的90%以上[38] 与Greenle收入分成协议 - 2023年2月13日，公司与Greenle达成协议，将2023年部分收入分成付款转换为向其发行普通股股份的义务，2024年1月1日后的收入分成义务仍有效[42] - 2023年5月21日，公司与Greenle进一步达成协议，终止2024年及以后所有物业或业务的收入分成权利，作为交换，公司将在2023年9月1日至2028年8月31日期间，按Greenle要求最多发行674万股普通股，该交易使公司当期记录利息费用2817.4148万美元[42] - 公司与Greenle达成协议，终止2024年及以后的收入分成权，为此记录利息费用28,174,148美元，并同意向Greenle发行最多6,740,000股普通股[42] Greenle行使认股权证 - 2023年7月5日和7月11日，Greenle分别行使认股权证购买16万股和40万股公司普通股，行使价为每股2.5美元，公司获得总收益140万美元[44] - 2023年7月，Greenle行使认股权证购买公司总计560,000股普通股，公司获得总收益140万美元[44] 与Wyndham合作协议 - 2023年8月2日，公司与Wyndham签订多项协议，旗下17家酒店将加入Wyndham品牌，预计2023年12月完成品牌重塑

净租赁收入变化 - 2023年第一季度净租赁收入为2281.4175万美元，2022年同期为909.9425万美元[4] 毛利润变化 - 2023年第一季度毛利润为536.1874万美元，2022年同期为251.3263万美元[4] 净亏损与净利润变化 - 2023年第一季度净亏损为278.0534万美元，2022年同期净利润为141.9433万美元[4] - 2023年第一季度公司净亏损2,780,534美元，截至2023年3月31日营运资金赤字为13,937,703美元[25] - 2023年第一季度公司净亏损2,780,534美元，截至2023年3月31日营运资金赤字为13,937,703美元，其中4,682,746美元与租赁会计有关[25] 普通股加权平均流通股数变化 - 2023年3月31日，普通股加权平均流通股数为2865.9358万股，2022年同期为2167.5001万股[4] 每股净亏损与净利润变化 - 2023年3月31日基本和摊薄后每股净亏损为0.10美元，2022年同期为每股净利润0.07美元[4] 经营活动净现金变化 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为38.3281万美元，2022年同期为27.5255万美元[6] 投资活动净现金变化 - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为244.2634万美元，2022年同期为0[6] 融资活动净现金变化 - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为102.1408万美元，2022年同期为22.0064万美元[6] 现金及现金等价物和受限现金期末余额变化 - 2023年3月31日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为398.0909万美元，2022年同期为116.2189万美元[6] 广告和营销成本变化 - 2023年第一季度广告和营销成本为90美元，2022年同期为26美元[17] 佣金变化 - 2023年第一季度佣金为307.3533万美元，2022年同期为129.717万美元[18] 税收准备金变化 - 2023年第一季度公司记录的税收准备金为122,161美元，2022年同期因历史亏损未记录所得税准备金[21] 应计销售税变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应计销售税分别约为零和229,371美元[22] 新租赁标准确认情况 - 2022年1月1日采用新租赁标准，确认使用权资产36,304,289美元、当前租赁负债7,370,890美元和长期租赁负债29,884,584美元[28] 经营租赁使用权资产净额变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产净额分别为169,282,279美元和83,325,075美元[30] 应付账款和应计费用变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应付账款和应计费用分别为7,277,439美元和6,252,492美元[31] PPP贷款情况 - 2020年4月和5月，子公司分别获得516,225美元和298,958美元PPP贷款，4月贷款已冲销，5月贷款每月还款15,932美元[32] - 2020年4月和5月，子公司分别获得516,225美元和298,958美元PPP贷款，4月贷款已在2022年第三季度核销，5月贷款每月还款15,932美元，利率1.00%[32] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，PPP贷款应计利息分别为747美元和5,571美元[32] EIDL贷款情况 - 2020年公司获得三笔共800,000美元EIDL贷款，利率3.75%，2023年3月31日应计利息35,681美元[33][34] - 2020年公司获得三笔共800,000美元EIDL贷款，利率3.75%，截至2023年3月31日和2022年12月31日，未偿还余额均为800,000美元[33] 短期商业融资未偿还余额变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期商业融资未偿还余额分别为825,905美元和1,921,439美元[34] 经营租赁加权平均折现率和剩余租赁期限 - 2023年3月31日经营租赁加权平均折现率为10%，加权平均剩余租赁期限为13.0年[30] 应付贷款总额变化 - 截至2023年3月31日，应付贷款总额为5506497美元，较2022年12月31日的10663335美元有所下降[35] 票据转换与偿还情况 - 2023年2月17日，公司与投资者达成交换协议，将本金为2079686美元的票据转换为可转换票据，3月偿还808000美元本金并记录损失58579美元[36] - 2023年2月17日，公司签订交换协议，将2079686美元票据转换为可转换票据，3月偿还808000美元本金并记录损失58579美元[36] 应付关联方贷款变化 - 截至2023年3月31日，应付关联方贷款为198000美元，较2022年12月31日的238000美元减少[36] 信贷额度协议情况 - 2019年2月，公司签订95000美元的信贷额度协议，截至2023年3月31日和2022年12月31日，未偿还借款为94975美元，利率为优惠利率加3.49%（2023年3月31日优惠利率为8.00%）[37] - 2019年2月签订的95000美元信贷额度协议，截至2023年3月31日和2022年12月31日，未偿还借款均为94975美元，利率为8%加3.49%[37] 备用信用证协议情况 - 2022年11月和2023年1月，公司分别签订2500000美元和1000000美元的备用信用证协议[38] 咨询费变化 - 2023年第一季度咨询费为零，2022年同期为192000美元[39] 票据转换为普通股情况 - 截至2023年3月31日，3000000美元的票据已转换为公司普通股，董事长提供874474股转换股份[39] 股票期权授予情况 - 2023年第一季度，公司授予25000股普通股购买期权，加权平均行使价为1.74美元，确认股票期权费用167573美元[42][43] - 2023年第一季度，公司授予25000股股票期权，加权平均行使价为1.74美元，确认期权费用167573美元[42][43] 认股权证情况 - 截至2023年3月31日，流通认股权证为3068250份，加权平均行使价为2.79美元，内在价值为1467188美元[44] - 截至2023年3月31日，公司有3068250份认股权证，加权平均行使价为2.79美元，内在价值为1467188美元[44] 高级有担保可转换票据协议情况 - 2023年4月16日，公司与高级有担保可转换票据持有人达成协议，将约5000000美元票据到期日延长至2025年4月15日，并发行新认股权证[45] - 2023年4月16日，公司与约5000000美元高级有担保可转换票据持有人达成协议，将到期日延长至2025年4月15日，并发行新认股权证[45] 行使认股权证发行普通股情况 - 2023年4月和5月，行使认股权证分别发行1000000股和856000股普通股，公司分别获得200万美元和170万美元总收益[46] - 2023年4月和5月，因行使认股权证分别发行1000000股和856000股，公司分别获得200万美元和170万美元收益[46]

财务数据关键指标 - 截至2022年12月31日，有213名全职员工[69] - 截至2022年12月31日，公司应付贷款和短期融资约为1650万美元，总负债约为1.113亿美元[81] - 2022年12月31日，公司已发行并流通的认股权证为3,018,250份，加权平均行使价格为2.64美元[112] 业务线数据关键指标 - 历史上超90%的收入来自第三方预订网站的住宿预订[69] - 业务扩张后运营中的客房组合已超1200间，分布在美国5个城市[69] 租赁业务风险 - 租赁物业的访问可能会延迟或暂停，影响业务、运营和财务表现[61] - 采用新租赁会计准则可能对业务和财务表现产生不利影响[61] - 租赁物业的准备、维修等成本可能高于预期[61] - 依赖房东履行维护等义务，房东失职会损害业务[62] - 租赁纠纷和诉讼可能导致成本增加、扩张放缓和收入降低[63] - 租赁的长期和固定成本性质可能限制运营灵活性，影响流动性和运营结果[63] 人才相关风险 - 业务依赖吸引和留住人才，关键人员流失会对业务产生重大不利影响[65] 行业与市场风险 - 公司业务受旅行和酒店行业、全球经济状况影响，远程办公或减少商务旅行需求[70] - 公司面临来自同行、传统酒店品牌、度假租赁平台等多方面竞争，对手有诸多竞争优势[70][71] - 俄乌军事行动及相关制裁措施或对公司业务和运营产生负面影响[72] 税务风险 - 税收应用的不确定性或增加公司税务负担，影响业务和财务状况[73] 财务结果波动风险 - 公司季度财务结果易波动，受多种内外部因素影响[74][75] 季节性风险 - 酒店运营有季节性，一季度收入和入住率通常低于其他季度[76] 品牌声誉风险 - 维护和提升品牌声誉对公司至关重要，负面宣传会损害业务[77] - 业主和客人的行为难控制，可能影响公司物业安全和声誉[78] 技术相关风险 - 2022年6月，公司将主要物业管理系统从Hostfully迁移至HostAway，过渡后72小时内出现技术问题导致部分重复预订[79] - 公司运营依赖众多第三方，若无法维持合作或第三方服务出现问题，可能对业务产生不利影响[79] - 公司需适应技术变化和客人需求演变，否则业务、运营结果和财务状况可能受重大不利影响[86] 人员雇佣风险 - 公司面临酒店人员雇佣风险，劳动成本是运营费用重要组成部分，劳动力相关问题可能影响业务和盈利能力[80] 营销风险 - 公司将更多依赖自有网站进行房产营销，绩效营销技术受严格监管，相关法规变化可能影响营销效果和业务[80] 隐私与数据安全风险 - 若公司未能遵守隐私和数据保护相关法律法规，可能面临重大责任、负面宣传和业务影响[83] - 若公司未能防止数据安全漏洞，可能损害品牌声誉，面临财务处罚和法律责任，影响业务[84] 保险风险 - 公司保险政策覆盖可能不足，保费可能增加，获取合适保险存在困难，影响业务和财务状况[85] 支付相关风险 - 公司面临支付相关欺诈风险，若无法有效应对，可能导致损失、支付撤销、罚款和更高交易费用[87] - 支付平台受政府广泛监管，公司若不遵守相关法律法规，可能面临罚款、诉讼和监管审查[88] - 公司需遵守支付网络规则，若失去或重大修改信用卡和借记卡接受特权，将严重限制业务模式[89] - 公司依赖第三方支付服务提供商，2022年3月因处理量增加，部分信用卡处理器对公司进行信用审查，要求增加储备金，导致营运资金下降[90] 收购战略风险 - 公司的收购战略可能面临执行和整合困难，若失败将对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[91] 知识产权与扩张风险 - 公司需保护知识产权和数据，若保护不足，可能损害品牌价值和竞争地位[92] - 公司计划在美国以外地区扩张业务，将面临当地经济、政治、法律和市场风险[92] 管理层相关风险 - 公司首席执行官于2020年4月22日与美国证券交易委员会达成和解协议，支付11.5万美元罚款[94] - 公司管理团队管理上市公司经验有限，若无法有效管理向上市公司的过渡，可能对业务产生不利影响[95] 合规风险 - 作为上市公司，公司需遵守多项法规，合规成本增加，可能分散管理层注意力，影响业务战略实施[96] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，已实施整改计划，包括招聘人员、聘请外部资源等[98] - 若公司未能遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404节，可能影响营收增长、投资者信心和股价[98,100] 股价与交易风险 - 证券或行业分析师停止发布研究报告、改变推荐建议或公司运营结果未达预期，可能导致股价和交易量下降[101] - 公司普通股市场价格可能因多种因素波动，包括整体股市表现、净收入波动等[112] - 公司普通股可能因“空头挤压”导致价格波动，之后价格可能下跌[113] 公司章程相关风险 - 公司公司章程规定特拉华州衡平法院为多数纠纷的专属管辖地，该条款可执行性存挑战[102] - 公司章程和细则中的某些条款限制股东影响公司事务的能力，可能阻碍潜在的控制权变更交易[103,104] 融资与股权稀释风险 - 公司未来融资能力可能受损，新证券发行可能导致股价下跌和股东权益稀释[105] - 公司发行额外资本股票会稀释其他股东权益，可能导致股东所有权权益大幅稀释和普通股每股价值下降[112] 房地产投资风险 - 房地产投资流动性差，可能影响公司应对物业表现变化的能力和财务状况[106] 公司治理特殊情况 - 公司CEO持有约59.2%的有表决权资本股票，公司为“受控公司”，可选择豁免某些纳斯达克公司治理要求[107] 股票规则相关风险 - 若公司股票符合“低价股”规则，可能影响经纪交易商交易和股价，增加股东出售难度[109,110] 上市相关风险 - 公司普通股在纳斯达克上市，若被摘牌且未在其他全国性证券交易所上市，将面临诸多不利后果[111] 证券诉讼风险 - 公司可能面临证券诉讼，会产生高昂成本并分散管理层注意力[113] 信息披露特殊情况 - 公司作为较小报告公司，无需按规定提供市场风险相关信息[171]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为9708.26万美元，较2021年12月31日的376.79万美元大幅增长[7] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为479.49万美元，而2021年12月31日为负1121.41万美元[7] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为1748.81万美元，较2021年12月31日的951.97万美元有所增加[7] - 截至2022年9月30日，公司长期负债为7479.96万美元，而2021年12月31日为546.23万美元[7] - 截至2022年9月30日，公司总负债为9228.77万美元，较2021年12月31日的1498.20万美元有所增加[7] - 截至2022年9月30日，公司负营运资金为7336469美元[33] - 截至2022年9月30日，公司现金余额为119.0033万美元，较2021年12月31日的6998美元增加；总流动资产为1015.1586万美元，较2021年12月31日的127.9426万美元增加[126] - 截至2022年9月30日，公司总流动负债为1748.8055万美元，较2021年12月31日的951.9725万美元增加[127] - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字为733.6469万美元，较2021年12月31日的824.0299万美元减少90.383万美元[128] - 截至报告日期，公司合同义务和承诺总计130887000美元，其中一年内到期16575000美元[159] 公司各时间段盈利相关指标变化 - 2022年前三季度，公司净租赁收入为3087.61万美元，高于2021年同期的1413.53万美元[9] - 2022年前三季度，公司毛利润为1025.88万美元，而2021年同期仅为36.15万美元[9] - 2022年前三季度，公司净亏损为103.57万美元，较2021年同期的247.60万美元有所收窄[9] - 2022年第三季度，公司租赁收入为1444.38万美元，高于2021年同期的979.62万美元[9] - 2022年第三季度，公司净亏损为321.76万美元，而2021年同期为3.59万美元[9] - 2022年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.05美元，2022年第三季度为0.13美元[9] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净亏损1035720美元，而2021年同期为2475966美元[14] - 2022年前三个月净亏损3,217,562美元，2021年为35,928美元；2022年前九个月净亏损1,035,720美元，2021年为2,475,966美元[110] - 2022年前三个月EBITDA为186,480美元，2021年为530,996美元；2022年前九个月EBITDA为4,280,757美元，2021年为 - 1,249,035美元[110] - 2022年前三个月调整后EBITDA为2,380,336美元，2021年为530,996美元；2022年前九个月调整后EBITDA为6,474,613美元，2021年为 - 1,249,035美元[110] - 2022年第三季度净租金收入为1.1575325亿美元，较2021年同期的664.6381万美元增长74%；前九个月净租金收入为3.0876088亿美元，较2021年同期的1.4135276亿美元增长118%[114][115][121] - 2022年第三季度毛利润为488.8952万美元，较2021年同期的79.3086万美元增长约516%；前九个月毛利润为2025.8833万美元，较2021年同期的36.145万美元增长2738%[114][117][123] - 2022年第三季度总运营成本为531.1026万美元，较2021年同期的26.2226万美元增长约1925%；前九个月总运营成本为717.6253万美元，较2021年同期的161.1088万美元增长345%[114][118][124] - 2022年第三季度净亏损为321.7562万美元，较2021年同期的3.5928万美元增长8856%；前九个月净亏损为103.572万美元，较2021年同期的247.5966万美元下降58%[114] - 2021年公司净亏损2233384美元，2022年前九个月净亏损1035720美元[131] 公司住宿单元相关数据变化 - 截至2022年和2021年9月30日，公司可用总单元数分别为571和469[18] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司平均可用单元数分别为571和592，2021年同期分别为446和444[18] - 公司计划将住宿单位组合维持在85% - 95%商业分区酒店房间库存和5% - 15%住宅区公寓库存的比例，目前超90%为商业分区酒店单位[81] - 截至2022年9月30日，公司在美国五个城市运营571个住宿单位，并计划2023年初开展国际业务[82] - 2019 - 2020年入住率同比下降约23%，每间可售房收入同比下降约35%；2021 - 2022年全年入住率和每间可售房收入分别增长约18%和11%；2022年前九个月入住率和每间可售房收入分别增长21%和22%[97][98][99] - 2018 - 2022年前九个月入住率分别为86%、84%、61%、72%、87%；每间可售房收入分别为160、157、103、122、149[100] - 公司计划将住宿单元组合维持在商业分区酒店房间库存占比85% - 95%，住宅区公寓库存占比5% - 15%[104] - 截至报告日期，公司住宿单元组合中超过90%为不受短期租赁长度规定或合同条款限制的酒店单元[105] 公司费用相关指标变化 - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司广告和营销成本分别为0美元和26美元，2021年同期分别为10045美元和109220美元[29] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司支付给第三方销售渠道的佣金分别为2148000美元和4838000美元，2021年同期分别为268000美元和722000美元[29] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计销售税分别约为816000美元和296000美元[30] - 2022年第三季度和前九个月，公司支付给SuperLuxMia LLC的咨询费分别约为0和19.2万美元，2021年同期分别为20.6万美元和59.3万美元[58] - 2022年前三个月，公司产生与公寓单元相关的退出成本1674344美元及客人搬迁成本161227美元[135] 公司融资与股权相关情况 - 2022年9月30日止九个月，公司根据2022年绩效股权计划授予购买2,630,024股普通股的期权，每股行权价4美元[63] - 授予期权使用Black - Scholes期权定价模型，风险无风险利率0.52 – 3.72 %，预期期权寿命6个月 – 43个月，预期波动率39.77 – 66.59 %，预期股息收益率0%，行权价4美元[65] - 2022年9月30日止九个月，公司确认股票期权费用为206,545美元，2021年无股票补偿费用记录，截至2022年9月30日未摊销期权费用为4,048,167美元，预计在1.9年加权平均期内确认[66] - 2022年公司共发行2,651,688份认股权证，加权平均行权价4.08美元，有效期4.9年，截至9月30日全部可行使[72] - 2022年10月20日，公司完成私募配售，发行本金1,466,250美元的票据和可购买366,563股普通股的认股权证，总收益1,275,000美元[74] - 截至报告日期，公司在2022年投资者融资中获得750万美元总收益，发行本金862.5万美元的票据，偿还220万美元本金的第一笔2022年投资者融资票据[75] - 公司为2022年投资者融资的投资者授予收入参与权，前五年占相关租赁季度收入的5% - 10%，之后占1%[76] - 2022年5 - 9月，公司通过首次投资者融资出售本金5750000美元的15%原始发行折扣票据及可购买1437500股普通股的五年期认股权证[137] - 2022年9月30日，公司签订第二份证券购买协议，可出售本金最高2875000美元的票据及可购买1437500股普通股的五年期认股权证[138] - 截至报告日期，公司通过2022年投资者融资获得总计7500000美元的总收益，发行了本金8625000美元的票据[141] - 2022年5月和6月，公司创始人相关实体分别提供568000美元和750000美元融资，年利率6%[147][148] - 2021年10月和11月，公司分别向关联方发行2000000美元和500000美元的本票[148][149] 公司租赁标准与会计政策相关 - 公司于2022年1月1日采用新租赁标准Topic 842，在该日确认使用权资产36304289美元、当前租赁负债7370890美元和长期租赁负债29884584美元[35][38] - 公司采用Topic 842时，在合并股东权益表中确认了与前期未摊销递延租赁成本相关的414373美元累计影响调整[38] - 2022年9月30日，使用权资产中经营租赁使用权资产为7982.1828万美元，经营租赁负债的流动部分为593.1418万美元，非流动部分为7309.041万美元[41] - 2016年2月FASB发布的Topic 842于2022年1月1日起对公司生效[193][196] - JOBS法案允许新兴成长型公司在私营公司需遵守新的或修订的财务会计准则之前豁免遵守[197] - 公司为新兴成长型公司，可享受新或修订财务会计准则的延长过渡期福利[198] - 公司作为新兴成长型公司的状态将持续至最早满足以下条件之一：非关联方持有的普通股市值在财年第二财季末超过7亿美元；财年总年度总收入达到10.7亿美元或以上；过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务；2026年12月31日[199] 公司地区收入与费用占比情况 - 2021 - 2019年波士顿年度收入占比分别为18%、6%、无；华盛顿特区分别为3%、15%、13%等[108] - 2021 - 2019年波士顿年度费用占比分别为10%、8%、无；华盛顿特区分别为6%、15%、14%等[108] 公司预订相关情况 - 超95%的预订通过信用卡交易处理，公司支付的手续费为交易金额的3% - 6.5%[160] - 约78%的预订需在预订时全额预付，其余22%在入住时收取[166] - 平均约63%的预订选择不可退款费率[166] - 公司仅需预留10%的预付款[167] 公司其他财务指标情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，预收租金余额分别为1279992美元和1819943美元[26] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应付账款和应计费用分别为365.3939万美元和420.9366万美元[42] - 2020年4月和5月，公司分别获得51.6225万美元和29.8958万美元的PPP贷款，4月贷款已在2022年第三季度核销，5月贷款每月还款1.5932万美元，利率1% [44] - 2020年公司获得三笔共80万美元的EIDL贷款，利率3.75%，2022年9月30日和2021年12月31日的未偿余额均为80万美元[48][49] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商户现金预支净额分别为32.4527万美元和138.6008万美元[51] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应付贷款分别为6564.965万美元和2192.118万美元，2022年偿还250万美元投资者票据，支付15%的提前还款溢价[52] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应付关联方贷款分别为24.85万美元和518.721万美元[55] - 2022年9月30日和2021年12月31日，关联方可转换票据分别为0和2608.86万美元[56] - 2022年9月30日和2021年12月31日，信用额度借款均为9.4

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为6180.0118万美元，较2021年12月31日的3767.936万美元增长640.04%[7] - 截至2022年6月30日，公司总负债为7124.6699万美元，较2021年12月31日的14981.986万美元增长375.56%[7] - 2022年第二季度，公司净租金收入为1.0201338亿美元，较2021年同期的4182.866万美元增长143.88%[9] - 2022年上半年，公司净租金收入为1.9300763亿美元，较2021年同期的7488.895万美元增长157.72%[9] - 2022年第二季度，公司净利润为76.2409万美元，而2021年同期净亏损113.3132万美元[9] - 2022年上半年，公司净利润为218.1842万美元，而2021年同期净亏损244.0038万美元[9] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为110.7709万美元，较2021年同期的57.1649万美元增长93.77%[14] - 2022年上半年，公司融资活动净现金提供量为110.1267万美元，较2021年同期的57.9006万美元增长89.99%[14] - 截至2022年6月30日，公司现金及受限现金总额为110.0556万美元，较2021年同期的7869美元增长13987.20%[14] - 2022年上半年，公司支付利息101.0688万美元，较2021年同期的51.8694万美元增长94.85%[14] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司预收租金余额分别为4071095美元和1819943美元，预计将在一年内确认为收入[25] - 2022年上半年，公司计提所得税准备金750000美元，暗示税率约为30%[26] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应计销售税分别约为866409美元和296000美元[30] - 截至2022年6月30日，公司净营运资金为负18502055美元，股东赤字为9446581美元；2022年上半年，公司实现净收入2181842美元[32] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应付账款和应计费用分别为5301053美元和4209366美元[42] - 2022年6月30日和2021年12月31日，SBA - PPP贷款应计利息分别为16,303美元和13,337美元 [45] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商户现金预支未偿还余额分别为575,489美元和1,386,008美元 [52] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应付贷款余额分别为3,325,843美元和2,192,118美元，2023年和2024年未来最低本金还款额分别为2,780,054美元和545,789美元 [53] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应付关联方贷款余额分别为1,071,128美元和518,721美元，2023年未来最低本金还款额为1,071,128美元 [54][55] - 2022年6月30日和2021年12月31日，关联方可转换票据余额分别为3,297,060美元和2,608,860美元，2023年和2024年未来最低本金还款额分别为2,596,865美元和700,195美元 [56] - 2022年Q2净收入为762,409美元，2021年同期亏损1,133,132美元；2022年上半年净收入为2,181,842美元，2021年同期亏损2,440,038美元[103] - 2022年Q2 EBITDA为2,108,151美元，2021年同期亏损590,368美元；2022年上半年EBITDA为4,094,277美元，2021年同期亏损1,780,031美元[103] - 2022年Q2净租赁收入为10,201,338美元，较2021年同期的4,182,866美元增长144%；2022年上半年净租赁收入为19,300,763美元，较2021年同期的7,488,895美元增长158%[106] - 2022年Q2成本收入为7,344,720美元，较2021年同期的4,035,238美元增长82%；2022年上半年成本收入为13,930,882美元，较2021年同期的7,920,531美元增长76%[106] - 2022年Q2毛利润为2,856,618美元，较2021年同期的147,628美元增长1835%；2022年上半年毛利润为5,369,881美元，2021年同期亏损431,636美元[106] - 2022年Q2总运营成本为885,621美元，较2021年同期的738,430美元增长20%；2022年上半年总运营成本为1,865,227美元，较2021年同期的1,348,862美元增长38%[106] - 2022年Q2其他总费用为458,588美元，2021年同期为542,330美元；2022年上半年其他总费用为572,812美元，2021年同期为659,540美元[106] - 截至2022年6月30日，公司现金余额为566美元，较2021年12月31日的6998美元减少；总流动资产为6641193美元，较2021年12月31日的1279426美元增加；总流动负债为25143248美元，较2021年12月31日的9519725美元增加；营运资金赤字为18502055美元，较2021年12月31日的8240299美元增加[118][119][120] - 2021年全年公司净亏损2233384美元，2022年上半年实现净收入2181842美元[124] - 2019年公司退款和津贴总计917084美元，占收入的14%；2020 - 2022年6月30日，总退款比例分别为38.9%、33.7%、21.0%[124][125] - 截至季度报告日期，公司在2022年投资者过桥融资中获得5000000美元总收益，已偿还2200000美元本金（含250000美元预付罚金），剩余3600000美元本金未偿还[132] - 截至2022年6月30日，公司应付贷款总额为10149000美元，其中1年内到期6844000美元，2 - 3年到期2543000美元，4 - 5年到期32000美元，超过5年到期730000美元；经营租赁义务总额为120738000美元，1年内到期9731000美元，2 - 3年到期20023000美元，4 - 5年到期18211000美元，超过5年到期72773000美元[148] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为6.18亿美元和3767.94万美元[7] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为7.12亿美元和1.5亿美元[7] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净租金收入分别为1020.13万美元和418.29万美元[9] - 2022年上半年和2021年上半年，公司净租金收入分别为1930.08万美元和748.89万美元[9] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净利润分别为76.24万美元和 - 113.31万美元[9] - 2022年上半年和2021年上半年，公司净利润分别为218.18万美元和 - 244.00万美元[9] - 2022年第二季度和上半年，公司基本和摊薄每股收益分别为0.04美元和0.10美元[9] - 2022年上半年净收入为218.1842万美元，2021年上半年净亏损为244.0038万美元[14] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为110.7709万美元，2021年上半年为57.1649万美元[14] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为110.1267万美元，2021年上半年为57.9006万美元[14] - 2022年上半年现金及受限现金净减少6442美元，2021年上半年净增加7357美元[14] - 2022年上半年末现金及受限现金总额为110.0556万美元，2021年上半年末为7869美元[14] - 2022年上半年支付利息101.0688万美元，2021年上半年为51.8694万美元[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司可用的总单元数分别为584个和423个；2022年3个月和6个月的平均可用单元数分别为565个和577个，2021年同期分别为376个和396个[17] - 截至2022年6月30日，公司在美国7个城市运营590个住宿单元，计划在2022年底前开展国际业务[75] - 公司计划将住宿单元组合维持在85% - 95%商业分区酒店客房和5% - 15%住宅区公寓的比例，目前超90%为商业分区酒店单元[74] - 2019 - 2020年入住率同比下降约23%，每间可售房收入同比下降约35%；2021 - 2022年入住率和每间可售房收入部分反弹，2021年分别增长约18%和11%，2022年上半年分别增长0%和13%[90][91][92] - 2018 - 2022年6月各年入住率分别为86%、84%、61%、72%、72%，每间可售房收入分别为160、157、103、122、138[93] - 公司计划到2022年第三季度末清理非盈利的住宅公寓库存，运营和维护住宿单元组合时，商业酒店房间库存占比85% - 95%，住宅公寓库存占比5% - 15%[97] - 截至报告日期，公司住宿单元组合中超过90%为不受短期租赁长度规定或合同条款限制的酒店单元，其余为受此类限制的公寓单元[98] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司可用总单元数分别为584个和423个[17] - 2022年3个月和6个月截至6月30日的平均可用单元数分别为565个和577个，2021年同期分别为376个和396个[17] 融资与资本运作情况 - 2022年7月公司进行私募融资，出售本金195.5万美元的证券，发行252,875份认股权证，该票据年利率5%，提前还款需支付15%的溢价[65] - 2022年8月11日公司首次公开募股定价，募资1350万美元（扣除费用后为1140万美元），同时多笔债务转换为股权，8月17日偿还过桥投资者250万美元本金[66] - 9月公司偿还30万美元6%关联方贷款（含还款溢价）及剩余6%可转换票据[67] - 公司IPO完成时，发行或授予认股权证，可购买178.2万股普通股，加权平均行使价4.12美元[68] - 公司IPO完成时，授予期权，可购买264.4万股普通股，加权平均行使价4美元[69] - 2022年4月8日，公司进行内部过桥融资，发行总本金为133万美元的本票及购买320000股普通股的认股权证，本票在IPO时转换为426667股普通股[130] - 2022年5 - 9月，公司进行投资者过桥融资，出售总本金为5750000美元的15%原始发行折扣票据及购买1437500股普通股的认股权证，票据年利率为5%[131] - 2022年5 - 6月，公司创始人相关实体和个人分别提供568000美元和750000美元融资，年利率6%，期限24个月[138][139] - 2021年10 - 11月，公司分别向关联方发行2000000美元和500000美元本票，IPO时部分本金转换为股票，部分已偿还，部分仍未偿还[139][140] - 2022年8月11日，公司首次公开募股筹集资金1350万美元（扣除费用前），1140万美元（扣除费用后）[121] - 公司通过小企业管理局薪资保护计划和经济伤害灾难贷款分别获得815183美元和800000美元资金[121] 税务与费用情况 - 公司预计支付州和地方税、罚款和利息共计约866,409美元[100] - 2022年1月公司转为C类公司，因2022年上半年实现收入，