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Nuveen Churchill Direct Lending(NCDL)
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Nuveen Churchill Direct Lending(NCDL) - 2020 Q3 - Quarterly Report
2020-11-07 05:38
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ý QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 000-56133 NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organizat ...
Nuveen Churchill Direct Lending(NCDL) - 2020 Q2 - Quarterly Report
2020-08-07 04:53
财务数据关键指标变化:收入和利润 - 2020年第二季度投资收入为259.5万美元,同比下降36.4%(2019年同期为408.2万美元)[203] - 2020年上半年投资收入为554.6万美元,同比下降25.3%(2019年同期为742.3万美元)[204] - 公司其他收入在2020年第二季度为7.5万美元,在2020年上半年为10.3万美元,主要来自提前还款和修改费用[183] - 公司其他收入在2019年第二季度为14.2万美元,在2019年上半年为18.4万美元,主要来自提前还款和修改费用[183] - 2020年第二季度未实现亏损达359万美元(2019年同期为盈利41.1万美元)[210] - 2020年上半年未实现亏损达756.2万美元(2019年同期为盈利11.1万美元)[211] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 2020年第二季度总费用为125.6万美元,同比下降44.4%(2019年同期为226万美元)[206] - 2020年上半年总费用为363万美元,同比下降14.6%(2019年同期为425.3万美元)[204] 投资组合表现 - 投资组合总规模从2019年12月31日的178,754千美元下降至2020年6月30日的169,263千美元,降幅5.3%[195] - 投资组合公司数量从2019年12月31日的46家减少至2020年6月30日的42家,减少4家[195] - 最大投资组合公司持仓占比从2019年末的3.88%上升至2020年6月的6.09%[196] - 高科技术行业投资占比从2019年末的23.9%上升至2020年6月的25.1%[197] - 债务投资加权平均收益率(按公允价值计算)从2019年末的6.84%下降至2020年6月的6.25%[197] - 83.6%的投资组合(公允价值135,180千美元)被评为4级(稳定风险)评级[202] - 5.2%的投资组合(公允价值8,405千美元)被评为5级(管理关注)评级,涉及2家公司[202] - 11.2%的投资组合(公允价值18,116千美元)被评为6级(低维护观察)评级,涉及4家公司[202] - 公司投资组合中无贷款处于非应计状态,截至2020年6月30日和2019年12月31日[185] - 公司投资组合中无贷款包含实物支付(PIK)条款,截至2020年6月30日和2019年12月31日[184] - 截至2020年6月30日,所有投资组合均被归类为第三级投资,需使用不可观察输入进行估值[181] 投资活动 - 2020年第二季度投资购买额为9,135千美元,较2019年同期的30,818千美元下降70.4%[195] - 2020年上半年投资购买额为11,743千美元,较2019年同期的89,306千美元下降86.9%[195] - 公司目标投资于EBITDA在1000万美元至1亿美元之间的美国中型市场公司[165] - 公司必须将至少70%的总资产投资于合格资产,包括私营公司证券[188] - 合格投资组合公司包括市值低于2.5亿美元的上市公司[189] 融资和资本活动 - 公司于2020年3月13日完成私募发行的首次交割,募资期可延长至24个月[169] - 2020年5月发行1,069,522股普通股,募集资金2000万美元[219] - 2020年7月8日获得额外投资者1000万美元认购承诺[238] - 2020年7月23日发行1,105,425股普通股,募集资金2000万美元[238] - 未提取资本承诺金额达2.052亿美元[218] - 融资额度可用金额为7910万美元[215] - 公司债务总额从2019年12月31日的1.184亿美元下降至2020年6月30日的9190万美元,减少了2650万美元[229] - 表外未出资承诺总额从2019年12月31日的417.5万美元增加至2020年6月30日的471万美元,增长12.8%[236] - 截至2020年6月30日,公司资产覆盖率为187.1%[214] 子公司和特殊目的实体 - 公司子公司SPV II和SPV III截至2020年6月30日均未开始运营[167][168] 股息和分配 - 董事会宣布每股0.28美元季度股息,于2020年8月11日支付[239] 利率和风险敞口 - 投资组合中100%贷款采用浮动利率,与LIBOR挂钩[243] - 融资安排利率为1个月LIBOR加225个基点[243] - 利率上升300个基点时,净收入预计增加295.2万美元[246] - 利率下降25个基点时,净收入预计增加33.1万美元[246] - 利率上升100个基点时,净收入预计减少39.9万美元[246]
Nuveen Churchill Direct Lending(NCDL) - 2020 Q1 - Quarterly Report
2020-05-08 04:03
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ý QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 000-56133 NUVEEN CHURCHILL BDC INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 84-3613224 430 Park Avenue, 14 th Floor, New York, NY 10022 (Addr ...