年度股东大会信息 - Netcompany Group A/S将于2026年3月5日星期四15:00 (CET) 举行2026年度股东大会 [1] - 股东大会将完全以电子方式举行 股东需通过互联网参与 现场出席将不被允许 [1] - 股东大会通知及附录1（董事会候选人描述）已一并发布 [2] - 更多关于股东大会的信息可通过公司投资者关系网站获取 [2] 公司联系信息 - 如需更多信息 可联系公司首席财务官Thomas Johansen (+45 51 19 32 24) [3] - 如需更多信息 可联系公司投资者关系负责人Frederikke Linde (+45 60 62 60 87) [3]

核心观点 - 公司Netcompany Group A/S于2026年2月3日发布公告 披露其首席财务官Thomas Johansen进行了一笔股票出售交易 [1][2] 交易详情 - 交易执行人为公司首席财务官Thomas Johansen [2] - 交易类型为出售公司股票 [2] - 交易日期为2026年2月3日 [2] - 交易地点为哥本哈根纳斯达克交易所 [2] 交易具体数据 - 交易股票代码为DK0060952919 [2] - 交易价格为每股347.40丹麦克朗 [2] - 交易数量为25,935股 [2]

2025财年业绩与2026年展望核心摘要 - 公司2025年全年及第四季度业绩持续增长，利润率改善，并加速了与SDC合并的协同效应[1][3] - 公司预计2026年集团（含银行服务业务）收入将增长15%至20%，调整后EBITDA利润率将在15%至18%之间[5][6] - 公司宣布将启动一项新的7.5亿丹麦克朗的股票回购计划，预计于2027年1月底前完成[5][6] 2025财年全年财务表现 - **收入增长**：2025年全年有机收入增长7.7%（按固定汇率计算为7.9%）至70.441亿丹麦克朗，符合指引[5] - **整体收入**：2025年报告收入增长20.7%，其中13个百分点来自非有机增长（即Netcompany Banking Services业务）[5] - **盈利能力**：2025年全年有机调整后EBITDA增长8.3%至11.888亿丹麦克朗，有机调整后EBITDA利润率为16.9%（按固定汇率计算）[5] - **整体盈利**：2025年报告调整后EBITDA增长15.9%至12.725亿丹麦克朗，调整后EBITDA利润率为16.1%[5] - **现金流与负债**：2025年自由现金流为3.558亿丹麦克朗，现金转换率为97.7%，债务杠杆率为1.6倍[5] - **员工与特殊项目**：2025年平均员工人数增至8,929名全职员工，与SDC合并相关的特殊项目支出为3.553亿丹麦克朗[5] 2025年第四季度财务表现 - **收入增长**：2025年第四季度有机收入增长9.5%（按固定汇率计算为10%）至18.38亿丹麦克朗[5] - **整体收入**：第四季度报告收入增长34.9%，其中25.4个百分点来自非有机增长（即Netcompany Banking Services业务）[5] - **盈利能力**：第四季度有机调整后EBITDA增长19.6%至3.293亿丹麦克朗，有机调整后EBITDA利润率为17.8%（按固定汇率计算），较去年同期提升1.4个百分点[5] - **整体盈利**：第四季度集团调整后EBITDA利润率为17%（按固定汇率计算），去年同期为16.4%[5] - **现金流**：第四季度自由现金流为3.179亿丹麦克朗，现金转换率（经税收标准化）为171.4%[5] 业务战略与运营亮点 - 公司的产品和平台战略是增长的关键，在第四季度赢得了大型合同，最显著的是英国的TSS合同[4] - 对SDC的整合进展快于最初预期，协同效应已在第四季度开始显现[4] - 公司认为未来属于那些利用组件和人工智能以快速、可靠和负责任的方式提供解决方案的欧洲产品和平台公司[6] 2026年业绩指引 - **集团（不含银行服务业务）**：预计收入增长5%至10%，调整后EBITDA利润率在16%至19%之间（按固定汇率计算）[5][6] - **集团（含银行服务业务）**：预计收入增长15%至20%，调整后EBITDA利润率在15%至18%之间（按固定汇率计算）[5][6]

股票回购计划核心信息 - 公司于2025年8月14日宣布启动一项股票回购计划 旨在调整资本结构并履行与股权激励计划相关的义务 该计划总金额上限为5亿丹麦克朗 回购股票数量上限为370万股 [1] - 该股票回购计划根据欧盟市场滥用条例等相关法规执行 并计划于2026年1月30日前结束 [2] 最终交易期执行详情 - 在2026年1月26日至30日期间 公司执行了最终交易 共回购83,500股 交易总价值为28,402,995丹麦克朗 [3] - 各日具体交易为：1月26日以均价344.58丹麦克朗回购16,000股 1月27日以均价340.99丹麦克朗回购19,000股 1月28日以均价341.39丹麦克朗回购17,000股 1月29日以均价336.56丹麦克朗回购20,000股 1月30日以均价337.05丹麦克朗回购11,500股 [3] 回购计划整体完成情况 - 自回购计划启动以来 公司累计已回购1,702,396股 累计交易金额为499,997,685丹麦克朗 已接近5亿丹麦克朗的计划上限 [3] - 在完成上述交易及受限股票单位归属后 公司持有的库存股总数达到2,059,915股 相当于总股本的4.3% [4]

公司管理层变动 - Netcompany集团A/S正在扩大其执行管理层，新增首席商务官一职，以加速欧洲市场的商业化进程[1] - Alexandros Manos将于2026年1月1日起担任首席商务官并加入执行管理层[1] 新任首席商务官背景与职责 - Alexandros Manos自2021年Netcompany收购Intrasoft International S.A.以来，一直担任Netcompany SEE & EUI的首席执行官[2] - 作为首席商务官，Alexandros Manos将领导除丹麦外所有市场的商业议程，目标是加速国际增长[2] - 公司首席执行官André Rogaczewski表示，Alexandros在Intrasoft的成功履历及其远见将加强公司的市场地位，并在加速国际增长的同时为客户提供卓越价值[3] 组织架构调整 - 随着此次变动，原Netcompany SEE & EUI将拆分为两个市场单元：Netcompany SEE和Netcompany BeLux[4] - Christos Kontellis被任命为Netcompany SEE的国家管理合伙人[4] - Spyros Ntokoros被任命为Netcompany BeLux的国家管理合伙人[4] 新执行管理层构成 - 自2026年1月1日起，执行管理层将由以下人员组成：首席执行官André Rogaczewski、首席运营官Claus Jørgensen、首席财务官Thomas Johansen、首席商务官Alexandros Manos[5]

财务业绩摘要 - 第三季度有机收入增长8.5%，达到17.469亿丹麦克朗 [2][6] - 第三季度报告收入增长34.3%，达到21.678亿丹麦克朗，增长包含Netcompany Banking Services的贡献 [2][6] - 第三季度有机调整后EBITDA增长8.5%至3.323亿丹麦克朗，利润率为19%，与去年同期持平 [6] - 报告调整后EBITDA增长17.3%至3.593亿丹麦克朗，Netcompany Banking Services对利润率产生2.5个百分点的负面影响 [6] - 公司债务杠杆率为1.7倍 [6] 战略举措与业务发展 - 在国防与韧性垂直领域推出产品Verá，以应对当前地缘政治环境下对混合威胁实时响应的需求增长 [3] - 在房地产以及人寿与养老金垂直领域推出基于Amplio平台的新服务 [3] - 加速整合Netcompany Banking Services至集团，整合进度快于预期 [4] - 公司被视为欧洲数字主权领域的市场领导者，为欧洲政府、机构和大型企业提供在欧洲开发和托管的解决方案 [5] 财务指引更新 - 上调并收窄2025年有机收入增长指引至6%-8%，原指引为5%-10% [6] - 收窄2025年调整后EBITDA利润率指引至16%-18% [6] - 预计未来三年内逐步实现成本协同效应，到2028年每年可达3亿至3.5亿丹麦克朗 [6] - 预计Netcompany Banking Services在2025年将贡献非有机收入8.4亿至8.7亿丹麦克朗，非有机调整后EBITDA为3500万至4000万丹麦克朗 [6]

核心观点 - 公司在2025年10月30日发布第三季度中期报告前，更新并公布了其财务长期目标 [1] - 公司将于2025年10月31日的资本市场日详细阐述战略举措并讨论财务目标 [1] 长期财务目标 - 集团在任何商业周期内的长期有机收入增长目标为每年5%至10% [3] - 集团调整后EBITDA利润率目标在2029年前达到20%以上 [3] - 杠杆率目标维持在1倍以下 [3] 资本回报计划 - 采用动态现金再分配策略，利用股份回购计划和股息分配所有收购前的自由现金流，同时遵守杠杆目标 [3] - 将在2026年前完成最初于2023年推出的20亿丹麦克朗股份回购计划 [3]

公司长期财务目标 - 集团长期有机收入增长目标设定为5%至10% [3] - 集团调整后税息折旧及摊销前利润率目标设定为高于20% 并计划于2029年达成 [3] - 杠杆率目标设定为低于1倍 [3] 资本回报计划 - 计划动态现金再分配 使用股份回购计划和股息分配所有收购前的自由现金流 [3] - 总值20亿丹麦克朗的股份回购计划将于2026年前完成 该计划最初于2023年提出 [3] 战略沟通安排 - 公司将于2025年10月30日发布2025年第三季度中期报告 [1] - 公司将于2025年10月31日举行资本市场日 届时将详细阐述战略举措并讨论财务目标 [1]

活动基本信息 - 公司将于2025年10月31日欧洲中部时间11:15举办资本市场日活动 [1] - 活动地点为哥本哈根的公司总部，时间为11:15至16:15，采用线上线下混合模式 [3] - 参与者需在2025年10月20日前通过邮件注册，现场出席仅限卖方分析师和机构投资者 [4] 活动核心内容 - 活动旨在分享公司的2030年战略，以及如何利用产品与平台释放欧洲市场的增长潜力 [2] - 将介绍Netcompany Banking Services（前身为SDC）及其预期协同效应 [2] - 公司将展示其2030年的财务愿景 [2]

公司回购计划 - 公司宣布启动股票回购计划 金额上限为5亿丹麦克朗 用于调整资本结构和满足股权激励计划义务 [1] - 回购计划依据2023年3月2日股东大会授权执行 有效期至2028年3月2日 最多可回购10%股本 [1] - 当前公司持有369,510股库存股 占总股本0.8% [4] 执行条款 - 回购计划最晚于2026年1月30日结束 [2] - 每日回购量不超过过去20个交易日日均交易量的25% [6] - 单日回购价格不超过纳斯达克哥本哈根交易所最后独立交易价或最高独立买价的较高者 [6] - 累计回购股份上限为370万股 [6] 操作安排 - 丹麦银行担任回购计划牵头管理人 独立进行交易决策 [3] - 公司将按周披露回购交易详情 符合欧盟《安全港条例》要求 [3] - 公司保留随时终止计划的权利 终止时将通过交易所公告 [4]