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NN(NNBR) - 2019 Q4 - Annual Report
2020-03-17 01:31
财务数据关键指标变化 - 2019年净销售额为847,451千美元,2018年为770,657千美元,2017年为619,793千美元[224] - 2019年净亏损为46,741千美元,2018年为262,987千美元,2017年净利润为162,237千美元[224] - 2019年基本每股净亏损为1.13美元,2018年为8.30美元,2017年为5.91美元[224] - 2019年加权平均流通普通股股数为42,030千股,2018年为31,678千股,2017年为27,433千股[224] - 2019年末总资产为1,541,984千美元,2018年末为1,500,902千美元[226] - 2019年末总负债为1,095,695千美元,2018年末为1,081,631千美元[226] - 2019年末股东权益为353,277千美元,2018年末为419,271千美元[226] - 2019年末现金及现金等价物为31,703千美元,2018年末为17,988千美元[226] - 2019年末应付账款为57,340千美元,2018年末为65,694千美元[226] - 2019年末长期债务净额(扣除流动部分)为757,440千美元,2018年末为811,471千美元[226] - 2016年12月31日公司总股本27,249千股,总权益309,391千美元;2017年12月31日总股本27,572千股,总权益485,329千美元;2018年12月31日总股本42,104千股,总权益419,271千美元;2019年12月31日总股本42,313千股,总权益353,277千美元[229] - 2017 - 2019年净利润分别为162,237千美元、 - 262,987千美元、 - 46,741千美元[229][231] - 2017 - 2019年经营活动产生的净现金流量分别为 - 28,233千美元、40,939千美元、49,208千美元[231] - 2017 - 2019年投资活动产生的净现金流量分别为282,471千美元、 - 461,290千美元、 - 39,427千美元[231] - 2017 - 2019年融资活动产生的净现金流量分别为 - 45,836千美元、215,093千美元、5,299千美元[231] - 2017 - 2019年折旧和摊销费用分别为60,128千美元、71,128千美元、91,846千美元[231] - 2017 - 2019年支付的现金股利分别为7,695千美元、8,826千美元、8,879千美元[231] - 2017 - 2019年支付的利息费用分别为52,083千美元、56,223千美元、50,514千美元[232] - 2017 - 2019年支付(收到)的所得税分别为72,294千美元、 - 32,582千美元、6,428千美元[232] - 2019年、2018年和2017年持续经营业务扣除所得税和合资企业净收入份额前的损失分别为51699美元、262010美元和60207美元[333] - 2019年、2018年和2017年总所得税收益分别为3277美元、13413美元和79545美元[335] - 2019年、2018年和2017年美国联邦法定所得税税率分别为21.0%、21.0%和35.0%,有效税率分别为6.3%、5.1%和132.1%[336] - 截至2019年12月31日,递延所得税负债为140623美元,递延所得税资产为54824美元,净递延所得税负债为85799美元[340] - 截至2019年12月31日,公司有150万美元美国联邦净经营亏损结转和2.254亿美元州净经营亏损结转,还有1410万美元外国净经营亏损结转[340] - 2019年公司有580万美元美国联邦所得税抵免结转,其中340万美元外国税收抵免结转2026年开始到期,240万美元研发税收抵免结转[341] - 2019年州估值备抵增加约520万美元,美国联邦估值备抵减少150万美元,外国估值备抵增加90万美元[344] - 截至2019年12月31日,公司为预计的预扣税记录了230万美元负债[346] - 截至2019年、2018年和2017年12月31日,应计利息和罚款分别为150万美元、130万美元和140万美元[348] - 2019年末未确认税务利益余额为2589美元,若确认将影响有效税率360万美元,未来12个月可能减少约140万美元[350] - 2017年税收假期使外国税收减少80万美元,对摊薄后每股净收益的好处为0.03美元,2019和2018年无影响[351] - 截至2019年12月31日,长期债务净额为757440美元,较2018年的811471美元有所减少[354] - 2019 - 2017年资本化利息成本分别为180万、120万和110万美元[355] - 2019年租赁总成本为15899美元,包括融资租赁成本和经营租赁成本等[370] - 截至2019年12月31日,租赁资产为83911美元,租赁负债为89338美元[372] - 截至2019年12月31日,经营租赁加权平均剩余租赁期限为10.6年,加权平均折现率为6.3%;融资租赁分别为4.3年和3.0%[374] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年生命科学、移动解决方案和电力解决方案净销售额分别为359,732美元、297,749美元和192,100美元[304] - 2019年各业务运营收入分别为28,157美元、9,553美元和13,881美元,公司整体运营收入为9,889美元[304] - 2018年移动解决方案和电力解决方案商誉减值分别为73,442美元和109,100美元[306] - 2017 - 2019年公司总销售额分别为619,793美元、770,657美元和847,451美元[304][306] - 截至2019年和2018年12月31日,移动解决方案的总资产分别为2180万美元和2040万美元,与公司在49%持股的合资企业投资有关[307] - 2018年和2017年生命科学和电力解决方案集团收购业务的净销售额分别为159634美元和6682美元,运营收入(亏损)分别为9902美元和 - 458美元[308] 汇率对收入的影响 - 公司约28%的收入以外国货币计价,2019年美元兑外币升值使公司收入减少840万美元[86] 优先股发行相关 - 公司章程文件和特拉华州法律规定董事会可不经股东投票发行多达500万股优先股[88] - 2019年12月11日公司发行优先股获得净收益9570万美元,并偿还部分高级有担保循环信贷到期款项[238] 债务相关风险 - 公司债务协议限制公司开展特定类型交易的能力,违反契约可能导致债务协议违约[82] - 公司可能无法产生足够现金偿还债务,也可能无法在债务到期时进行再融资[83] 股价波动因素 - 公司普通股价格可能波动,受宏观或微观经济因素、经营和财务业绩等多种因素影响[87][89] 收购相关风险 - 收购是公司未来增长战略的重要组成部分,但可能无法成功识别有吸引力的收购目标或完成有利的收购[92] - 公司可能无法实现已完成收购或未来战略投资组合收购的所有预期收益,或实现收益的时间长于预期[93] - 公司过去几年因收购产生大量债务和无形资产,无形资产需进行减值测试[95] 成本与支出风险 - 公司可能无法实现预期的成本或资本支出节省,或为实现节省而产生额外或意外成本[98] 业务扩张管理风险 - 公司未来成功部分取决于能否有效管理扩张后的业务,可能面临专业知识、经验和资源不足的挑战[101] 合资企业投资 - 公司持有一家中国合资企业49%的投资[103] - 公司拥有一家合资企业49%的权益,采用权益法核算[240] 利率互换协议 - 2019年2月,公司签订7亿美元固定利率利率互换协议,将部分浮动利率债务的利率从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)转换为2.4575%的固定利率[202] - 2019年2月签订7亿美元固定利率利率互换协议,固定利率为2.4575%[364] 债务本金情况 - 截至2019年12月31日,高级有担保定期贷款和增量定期贷款的未偿本金分别为5.263亿美元和2.571亿美元[203] - 截至2019年12月31日,7亿美元未偿本金已进行套期保值,高级有担保定期贷款和增量定期贷款中未套期保值的浮动利率借款利率每提高1%,年化利息费用将增加80万美元[204] - 截至2019年12月31日,高级有担保循环信贷额度下无未偿本金[204] 审计相关 - 审计机构认为公司2019年和2018年合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况,但2019年公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷[211][212] - 审计机构自2003年起担任公司审计师[221] 会计政策变更 - 公司在2019年改变了租赁会计处理方式[214] - 2019年1月1日公司采用ASC 842租赁准则,初始采用调整的累计影响小于10万美元[242] - 2019年1月1日公司采用ASU 2017 - 12衍生工具和套期保值准则[243] - 2019年1月1日公司采用ASU 2018 - 2关于税收改革在其他综合收益中的影响的准则[244] 资产使用寿命 - 建筑物估计使用寿命一般为15至40年,机器设备估计使用寿命一般为3至12年[256] 商誉减值测试 - 商誉在第四季度进行年度减值测试,若发生触发事件则在年度测试之间进行[257] 财务报表错误修正 - 2018年和2017年库存会计不当,导致2018年和2017年销售成本分别少报0.7百万美元和1.3百万美元,2018年底库存多报1.7百万美元[272] - 2018年和2017年税务会计错误,导致2018年和2017年所得税收益分别少报2.5百万美元和0.5百万美元[273] - 2017年修正后销售成本为460,414美元,原报告为459,080美元;净收入为162,237美元,原报告为163,052美元;基本每股净收入为5.91美元,原报告为5.94美元;摊薄每股净收入为5.85美元,原报告为5.87美元[277] - 2018年修正后销售成本为589,181美元,原报告为588,205美元;净收入为 - 262,987美元,原报告为 - 264,467美元;基本每股净收入为 - 8.30美元,原报告为 - 8.35美元;摊薄每股净收入为 - 8.30美元,原报告为 - 8.35美元[277] - 2018年底修正后存货为120,925美元,原报告为122,615美元;所得税应收款为2,277美元,原报告为946美元;总资产为1,500,902美元,原报告为1,501,570美元[280] - 2018年底修正后递延所得税负债为91,838美元,原报告为93,482美元;总负债为1,081,631美元,原报告为1,083,275美元;股东权益总额为419,271美元,原报告为418,295美元[280] - 2017年修正后净收入为162,237美元,原报告为163,052美元;留存收益为210,265美元,原报告为211,080美元;股东权益总额为485,329美元,原报告为486,104美元[281] - 2018年修正后额外实收资本为508,655美元,原报告为511,545美元;净收入为 - 262,987美元,原报告为 - 264,467美元;累计亏损为 - 58,491美元,原报告为 - 62,046美元[281] - 2017年修正后净收入为162,237美元,原报告为163,052美元;存货变动为 - 8,944美元,原报告为 - 10,278美元[282] - 公司决定修订2018年和2017年合并财务报表以纠正错误陈述[271] - 2018年修订后净亏损为262,987美元,递延所得税为22,402美元[283] 业务出售与收购 - 2017年8月出售全球精密轴承组件业务,获现金3.876亿美元及应收款80万美元,税后收益1.277亿美元[284][285] - 2017年该业务净销售额为168,287美元,运营收入为17,763美元,税后运营收入为137,688美元[288] - 2017年该业务折旧和摊销为7,722美元,购置物业、厂房及
NN(NNBR) - 2019 Q3 - Quarterly Report
2019-11-08 21:57
2019年第三季度财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度净销售额为2.139亿美元,较2018年同期增加820万美元,增幅4%[145][146] - 2019年第三季度销售成本为1.608亿美元,较2018年同期增加440万美元,增幅3%[145][147] - 2019年第三季度销售、一般和行政费用为2400万美元,较2018年同期增加160万美元[145][148] - 2019年第三季度折旧和摊销费用为2260万美元,较2018年同期增加140万美元[145][150] - 2019年第三季度利息费用为1470万美元,较2018年同期减少390万美元[145][151] - 2019年第三季度有效税率为17.9%,2018年同期为28.4%[153] - 2019年第三季度净亏损为560万美元,较2018年同期减少820万美元[145] 2019年前九个月财务数据关键指标变化 - 2019年前九个月净销售额为6.49亿美元,较2018年同期增加7760万美元,增幅13.6%,主要源于收购带来7530万美元及有机增长910万美元[160] - 2019年前九个月销售成本为4.86亿美元,较2018年同期增加5410万美元,增幅12.5%,主要因收购带来5150万美元及有机增长800万美元[161] - 2019年前九个月销售、一般和行政费用为7891.1万美元,较2018年同期增加760万美元,主要源于收购贡献740万美元及人员和薪资福利费用增加[163] - 2019年前九个月折旧和摊销为6897万美元,较2018年同期增加1720万美元,其中收购贡献1180万美元[165] - 2019年前九个月利息费用为4249.2万美元,较2018年同期减少410万美元,主要因2018年第二留置权贷款还清[167] - 2019年前九个月有效税率为 - 5.2%,2018年同期为20.8%[170] 2019年第三季度各业务线净销售额关键指标变化 - 生命科学业务2019年第三季度净销售额为9400万美元,较2018年同期增加1560万美元[154] - 移动解决方案业务2019年第三季度净销售额为7310万美元,较2018年同期减少870万美元[156] - 电力解决方案业务2019年第三季度净销售额为4740万美元,较2018年同期增加130万美元[158] 2019年前九个月各业务线净销售额关键指标变化 - 生命科学部门2019年前九个月净销售额为2.71亿美元,较2018年同期增加1.03亿美元,主要源于收购带来7140万美元及有机增长3200万美元[172] - 移动解决方案部门2019年前九个月净销售额为2.31亿美元,较2018年同期减少2910万美元,主要因汽车市场需求下降和外汇不利影响[174] 资产负债关键指标变化 - 从2018年12月31日到2019年9月30日,总资产增加5080万美元,主要因经营租赁资产初始确认;总负债增加1.123亿美元,主要因经营租赁负债初始确认等[178][179] 现金流关键指标变化 - 2019年前九个月经营活动提供现金3360万美元,2018年同期使用现金1320万美元;投资活动使用现金3100万美元,2018年同期使用4.454亿美元;融资活动提供现金690万美元,2018年同期提供2.528亿美元[181][182][183] 商誉减值情况 - 2018年第四季度,电力解决方案集团商誉减值1.091亿美元,减值后2018年12月31日商誉余额为9450万美元[184] 公司资金状况 - 截至2019年9月30日,公司现金2440万美元,高级有担保循环信贷额度下未使用借款额度为1670万美元,2019年11月6日未偿还借款为7150万美元[186] 利率互换协议 - 2019年2月8日,公司签订7亿美元固定利率利率互换协议,将部分浮动利率债务的基于伦敦银行同业拆借利率部分的利率改为2.4575%的固定利率[189][206] 债务本金及可用额度情况 - 截至2019年9月30日,高级有担保定期贷款、增量定期贷款和高级有担保循环信贷额度下未偿还本金总额为8.691亿美元,高级有担保循环信贷额度总可用额度为1亿美元,未使用借款额度为1670万美元[191][192] 债务本金支付及利息支付情况 - 高级有担保定期贷款要求每季度支付140万美元本金至2022年10月19日,基于2019年9月30日的未偿还余额和利率,年利息支付为3060万美元[193] - 增量定期贷款要求每季度支付300万美元本金至2021年4月3日,基于2019年9月30日的未偿还余额和利率,年利息支付为1430万美元[194] - 高级有担保循环信贷额度借款利率为浮动利率,基于2019年9月30日的未偿还余额和加权平均利率,年利息支付为410万美元,未使用额度需支付0.50%的承诺费[195] 利率变动对利息费用的影响 - 截至2019年9月30日,高级有担保定期贷款和增量定期贷款本金分别为5.278亿美元和2.7亿美元,利率每增加1%,年利息费用分别增加约530万美元和270万美元[203] - 截至2019年9月30日,高级有担保循环信贷额度本金为7130万美元,利率每增加1%,年利息费用增加约70万美元[204] 外汇衍生品头寸情况 - 截至2019年9月30日,公司未持有任何外汇衍生品头寸[188][207]
NN(NNBR) - 2019 Q2 - Quarterly Report
2019-08-10 00:29
公司工厂分布 - 截至2019年6月30日,公司在北美、欧洲、南美和中国拥有51个工厂[127] 公司收购情况 - 2018年2月、5月和8月,公司分别收购Bridgemedica、Paragon Medical和Technical Arts的100%股权[133][134][135] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2019年第二季度净销售额为2.22亿美元,较2018年同期增加2530万美元,增幅13%,主要因收购带来1950万美元及销量增加760万美元,部分被240万美元不利外汇影响抵消[137] - 2019年第二季度销售成本为1.64亿美元,较2018年同期增加1490万美元,增幅10%,主要因收购带来1320万美元,部分被190万美元有利外汇影响和560万美元成本节约抵消,材料和劳动力通胀增加300万美元[138] - 2019年第二季度销售、一般和行政费用为2670万美元,较2018年同期增加10万美元,主要因收购贡献220万美元及相关成本,被专业服务成本降低抵消[139] - 2019年第二季度折旧和摊销为2290万美元,较2018年同期增加667万美元,因无形资产和固定资产增加,包括收购带来280万美元[141] - 2019年第二季度利息费用为1396万美元,较2018年同期减少203万美元,主要因2亿美元有担保第二留置权定期贷款安排在2018年5月执行并于9月还清[143] - 2019年第二季度有效税率为 - 9.8%,2018年同期为19.1%[146] 第二季度各业务线数据关键指标变化 - 2019年第二季度移动解决方案业务净销售额为7940万美元,较2018年同期减少864万美元,主要因北美和中国汽车市场需求下降、外汇不利影响及产品临近生命周期结束[148] - 2019年第二季度电力解决方案业务净销售额为5140万美元,较2018年同期增加157万美元,主要因收购带来172万美元,部分被外汇不利影响抵消[150] 上半年财务数据关键指标变化 - 2019年上半年净销售额增加6940万美元,增幅19.0%,主要因2018年业务收购带来7470万美元净销售额[154] - 2019年上半年销售成本增加4970万美元,增幅18.1%,主要因2018年业务收购带来5100万美元销售成本及销量增加170万美元[155] - 2019年上半年销售、一般和行政费用增加610万美元,主要因2018年业务收购贡献730万美元[156] - 2019年上半年折旧和摊销增加,其中1180万美元来自2018年业务收购[158] - 2019年上半年利息费用减少20万美元,主要因2018年5月执行并于9月还清的2亿美元有担保第二留置权定期贷款安排[160] - 2019年上半年有效税率为 - 12.5%,2018年同期为18.2%[163] - 从2018年12月31日到2019年6月30日,总资产增加7070万美元,总负债增加1.111亿美元,营运资金从1.518亿美元增至1.694亿美元[171][172][173] - 2019年上半年经营活动提供现金440万美元,2018年同期使用现金1940万美元[174] - 2019年上半年投资活动使用现金1980万美元,2018年同期使用现金4.217亿美元[175] - 2019年上半年融资活动提供现金1970万美元,2018年同期提供现金2.407亿美元[177] 上半年各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年移动解决方案业务净销售额减少2035.4万美元,运营收入减少900万美元[165][166] - 2019年上半年电力解决方案业务净销售额增加254.8万美元,运营收入减少172.7万美元[167][168] - 2019年上半年生命科学业务净销售额增加8698.7万美元,运营收入增加690.6万美元[169][170] 电力解决方案部门商誉情况 - 2018年第四季度,电力解决方案部门商誉减值1.091亿美元,减值后商誉余额为9450万美元[178] 公司现金及信贷额度情况 - 截至2019年6月30日,公司有现金2210万美元,高级有担保循环信贷额度下未使用借款能力为1150万美元[180] 公司利率互换协议情况 - 2019年2月8日,公司签订7亿美元固定利率利率互换协议,将部分浮动利率债务的利率固定为2.4575%[184] 公司债务本金及利息情况 - 截至2019年6月30日,高级有担保定期贷款、增量定期贷款和高级有担保循环信贷额度下未摊销债务发行成本前的未偿本金总额为8.786亿美元[185] - 高级有担保定期贷款季度本金还款140万美元,截至2019年6月30日,年利息支付为3260万美元[187] - 增量定期贷款季度本金还款300万美元,截至2019年6月30日,年利息支付为1540万美元[188] - 高级有担保循环信贷额度截至2019年6月30日,年利息支付为460万美元,未使用借款能力按0.50%的年利率支付季度承诺费[189]
NN(NNBR) - 2019 Q1 - Quarterly Report
2019-05-11 00:20
公司工厂分布情况 - 截至2019年3月31日,公司在北美、欧洲、南美和中国拥有51个工厂[131] 公司业务收购情况 - 2018年2月、5月和8月,公司分别收购Bridgemedica、Paragon Medical和Technical Arts 100%的资产或股份[136][137][138] 公司净销售额变化情况 - 2019年第一季度净销售额为2.13256亿美元,较2018年同期增加4410万美元,增幅26%,主要因2018年业务收购带来5522.4万美元净销售额,部分被销量下降800万美元和不利外汇影响282万美元抵消[138] - 2019年第一季度净销售额为8.6008亿美元,较2018年同期的3.12亿美元增加5.4808亿美元,主要因收购带来5361.2万美元净销售额及核心销量增加117.1万美元[155] 公司销售成本变化情况 - 2019年第一季度销售成本为1.61269亿美元,较2018年同期增加3482.5万美元,增幅28%,主要因2018年业务收购带来3790万美元销售成本,部分被销量下降430万美元、有利外汇影响234.6万美元和成本节约300.8万美元抵消,通胀和工资增长贡献169.1万美元[139] 公司销售、一般和行政费用变化情况 - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为2812.5万美元,较2018年同期增加594.8万美元,主要因2018年业务收购贡献500万美元,战略举措相关成本也有贡献,部分被专业服务成本降低抵消[140][141] 公司折旧和摊销变化情况 - 2019年第一季度折旧和摊销为2342.5万美元,较2018年同期增加914.4万美元,主要因2018年业务收购增加890万美元[143] 公司利息费用变化情况 - 2019年第一季度利息费用为1380.1万美元,较2018年同期增加180.5万美元,主要因高级有担保循环信贷余额增加和可变利率提高,部分被利率互换抵消[146] 公司有效税率变化情况 - 2019年第一季度有效税率为 - 13.5%,2018年同期为14.7%[148] 移动解决方案业务净销售额变化情况 - 2019年第一季度移动解决方案业务净销售额为7807.5万美元,较2018年同期减少1171.9万美元,主要因北美和中国汽车市场需求下降、不利外汇影响和产品临近生命周期结束[151] 电力解决方案业务净销售额变化情况 - 2019年第一季度电力解决方案业务净销售额为4965.7万美元,较2018年同期增加97.5万美元,主要因电气产品终端市场客户销售增长,2018年8月收购的Technical Arts业务贡献161.2万美元[153] 公司运营收入变化情况 - 2019年第一季度运营收入为384.6万美元,较2018年同期的420.4万美元减少35.8万美元,主要因整合成本、薪酬费用和销售管理费用增加,部分被收购带来的380万美元运营收入抵消[155][156] 公司资产负债变化情况 - 2018年12月31日至2019年3月31日,总资产增加7940万美元,主要因运营租赁资产初始确认;总负债增加1.028亿美元,主要因运营租赁负债初始确认、循环信贷额度余额增加和利率互换公允价值确认[157][158] 公司营运资金变化情况 - 2019年3月31日营运资金为1.493亿美元,较2018年12月31日的1.518亿美元减少,主要因应收账款和存货增加,部分被应付账款增加和运营租赁负债初始确认抵消[159] 公司经营活动现金使用情况 - 2019年第一季度经营活动使用现金270万美元,2018年同期为100万美元,主要因2019年第一季度利息支付增加[160] 公司投资活动现金使用情况 - 2019年第一季度投资活动使用现金370万美元,2018年同期为3280万美元,主要因2019年短期投资清算收回现金和2018年业务收购支付现金,部分被2019年第一季度物业、厂房和设备投资增加抵消[161] 公司融资活动现金情况 - 2019年第一季度融资活动提供现金890万美元,2018年同期使用现金630万美元,主要因2019年第一季度信贷安排下净借款增加[162] 电力解决方案部门商誉减值情况 - 2018年第四季度,电力解决方案部门商誉减值1.091亿美元,减值后商誉余额为9450万美元;2019年第一季度未发生减值[163] 公司利率互换协议情况 - 2019年2月8日,公司签订7亿美元固定利率利率互换协议,将部分可变利率债务的LIBOR部分利率固定为2.4575%,期限至2022年10月19日[170][186] 公司贷款及信贷额度情况 - 截至2019年3月31日,高级担保定期贷款、增量定期贷款和高级担保循环信贷额度的未偿还本金总额为8.628亿美元;高级担保循环信贷额度可用额度为1.25亿美元,未使用借款额度为5670万美元[171][172]
NN(NNBR) - 2018 Q4 - Annual Report
2019-03-19 03:16
债务情况 - 截至2018年12月31日,公司有大约8.596亿美元未偿还债务,另有7660万美元债务协议下的未使用借款[89] - 公司高负债可能增加对不利经济、行业或竞争发展的脆弱性,限制业务灵活性等[89] - 公司债务协议限制了开展特定类型交易的能力,违反契约可能导致违约[91] - 公司可能无法产生足够现金偿还债务,也可能无法在债务到期时进行再融资[92] - 截至2018年12月31日,公司现金为1800万美元,优先担保循环信贷下未使用借款额度为7660万美元[223] - 截至2018年12月31日,公司长期债务(含当期部分)总计8.59593亿美元,预计利息支付总计1.56661亿美元,经营租赁总计1.08399亿美元,递延外国收入过渡税总计4283万美元,资本租赁总计8085万美元[227] 收入影响因素 - 约29%的收入以外国货币计价,2018年美元兑巴西雷亚尔升值使公司收入减少400万美元[94][95] 股权相关 - 公司章程文件和特拉华州法律规定,董事会可不经股东投票发行多达500万股优先股[98] - 2018年9月18日,公司公开发行1440万股普通股,净收益约2.173亿美元用于偿还第二留置权贷款和部分优先担保循环信贷[222] 商誉减值 - 2018年公司确认了1.825亿美元的商誉减值费用[105] 股价波动 - 公司普通股价格可能波动,受宏观或微观经济因素、经营和财务业绩等多种因素影响[96][97] 收购风险 - 收购可能是公司未来增长战略的重要部分,但可能面临无法实现预期收益、整合困难等问题[101][102] 成本节省风险 - 公司可能无法实现预期的成本或资本支出节省,或为实现节省而产生额外或意外成本[107] 对外投资 - 公司持有一家中国合资企业49%的投资[112] 资本支出与资金需求 - 预计未来十二个月资本支出与2018年水平相当,公司认为持续经营业务产生的资金和优先担保循环信贷借款足以满足资本支出和营运资金需求,优先担保循环信贷借款额度最高为7660万美元[226] 租赁情况 - 2018年公司签订一份定制租赁协议,预计2019年第三季度开始每年支付约150万美元租金,租期15年[228] 税务相关 - 公司资产负债表负债部分有大约460万美元未确认税收优惠及相关罚款和利息[229] 业务地区分布 - 公司在巴西、中国、法国、墨西哥和波兰有业务,对应功能货币分别为雷亚尔、人民币、欧元、比索和兹罗提[230][231] 销售季节性 - 欧洲夏季销售常较弱,医疗设备第四季度销售常较强,向原始设备制造商销售在新产品发布前后常较强,但整体不受季节性影响[232] 表外安排 - 公司未参与对财务状况、收入、费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有重大影响的表外安排[233]