财务业绩 - 公司第二季度总收入为2.77亿美元，同比下降7%[6] - 第二季度GAAP净收入为400万美元，每股0.08美元[7] - 第二季度非GAAP净收入为2400万美元，每股0.51美元[8] - 第二季度非GAAP EBITDA为4000万美元[9] - 公司总收入为5.21亿美元，同比下降3.6%[50] - 非GAAP毛利率为42.1%，同比下降3.7个百分点[52] - 非GAAP营业利润为2,108.4万美元，同比下降53.1%[54] - 非GAAP净利润为2,488.4万美元，同比下降42.9%[55] - 非GAAP每股摊薄收益为0.54美元，同比下降43.8%[57] - 经营活动产生的现金流为1.09亿美元，同比增加26.8%[51] 未来展望 - 公司预计2024年全年总收入在10.7亿美元至11.1亿美元之间[18] - 公司预计2024年全年非GAAP EBITDA在1.05亿美元至1.25亿美元之间[18] - 公司预计2024年全年非GAAP每股收益在1.20美元至1.50美元之间[18] - 公司预计第三季度总收入在2.75亿美元至2.85亿美元之间[19] - 公司预计第三季度非GAAP EBITDA在2800万美元至3400万美元之间[19] - 公司预计第三季度非GAAP每股收益在0.34美元至0.44美元之间[19] 非GAAP指标调整 - 公司将股份支付费用从非GAAP指标中剔除，因为这是一项不需要公司现金支付的费用[40] - 公司将收购相关费用从非GAAP指标中剔除，因为这些费用与公司的正常经营无关[30] - 公司将租赁资产减值和弃用费用从非GAAP指标中剔除，因为这些是非现金费用[31] - 公司将裁员相关费用从非GAAP指标中剔除，因为这些费用与公司的正常经营无关[32] - 公司将债务发行成本摊销从非GAAP指标中剔除，因为这是一项非现金费用[33] - 公司将RDS业务重组费用从非GAAP指标中剔除，因为这些费用与公司的正常经营无关[34] - 公司将高管离职过渡费用从非GAAP指标中剔除，因为这些费用与公司的正常经营无关[35] - 公司将非GAAP摊薄股数定义为剔除了可转换票据的摊薄影响的GAAP摊薄股数[42] - 公司将非GAAP自由现金流定义为经营活动产生的净现金减去软件开发和资本性支出[43] 同期对比 - 公司2024年第二季度和2023年同期GAAP净收益分别为3.735亿美元和3.451亿美元[59] - 公司2024年第二季度和2023年同期非GAAP EBITDA分别为3.985亿美元和4.682亿美元，非GAAP EBITDA利润率分别为14.4%和15.7%[59] - 公司2024年上半年和2023年同期非GAAP EBITDA分别为5.069亿美元和7.361亿美元，非GAAP EBITDA利润率分别为9.7%和12.5%[59] - 公司2024年第二季度和2023年同期经营活动产生的现金流量净额分别为5.87亿美元和7.29亿美元[62] - 公司2024年上半年和2023年同期自由现金流量分别为8.276亿美元和5.722亿美元[62]

文章核心观点 - 分析公司未来盈利时可参考盈利惊喜历史，押注有望超预期盈利的股票可增加成功几率，投资者需关注公司盈利ESP和Zacks排名，奥姆尼康和薛定谔公司盈利情况受关注 [1][4] 奥姆尼康公司情况 盈利惊喜历史 - 上一季度预期每股亏损0.08美元，实际盈利0.03美元，盈利惊喜达+137.50% [1] - 过去四个季度均超预期每股收益 [2] 预期结果 - 2024年6月季度报告预计盈利同比下降，营收降低，预计每股收益0.17美元，同比降70.2%，营收2.5182亿美元，同比降15.8% [10][12][13] 估计修订趋势 - 过去30天该季度共识每股收益估计未变 [14] 盈利ESP情况 - 最准确估计高于Zacks共识估计，盈利ESP为+3.03%，股票当前Zacks排名为1，表明很可能超预期每股收益 [20][21][22] 薛定谔公司情况 预期结果 - 过去30天共识每股收益估计下调5.4%，当前盈利ESP为 - 13.58%，预计2024年6月季度每股亏损0.85美元，同比变化 - 304.8%，营收4019万美元，同比增14.2% [6][8] 盈利惊喜历史 - 过去四个季度超预期每股收益两次 [9] 盈利预测结论 - 盈利ESP与Zacks排名3结合，难以确定能否超预期每股收益 [9]

文章核心观点 - Omnicell未来季度有望增长，成本节约措施推动成功且偿债能力稳定，但面临宏观经济和竞争挑战；Myriad Genetics受成本上升和竞争加剧影响；Hims & Hers Health、Medpace和ResMed是医疗领域排名较好的股票 [13][2][4] 公司概况 - Omnicell市值13.6亿美元，过去四个季度均超预期，平均负收益惊喜为93.2% [1] - Myriad Genetics一直面临成本上升问题，国际贸易恶化、全球通胀等带来压力 [2] 行业趋势 - 医疗设备行业受原材料、劳动力成本、运费和利率上升影响，盈利能力面临压力 [16] 关键公司表现 Omnicell - 2024年第一季度非GAAP EBITDA和非GAAP每股收益超预期，得益于成本和运营费用管理 [7] - 2022年推出重组计划，2023年注重成本管理，员工减少约7%，年底运营费用节省5000万美元 [11] - 2024年第一季度末现金及现金等价物5.12亿美元，短期债务为零，长期债务5.7亿美元，债务资本比率32.4%保持稳定 [15] - 过去30天，2024年每股收益共识预期从1.08美元升至1.10美元 [17] - 先进服务套件提供稳定收入流，近年有多项收购，2024年第一季度专业药房服务客户超400家，340B解决方案和中央药房配药服务有进展 [21][22] Hims & Hers Health - 目前Zacks排名第一，2024年收益预计增长263.6%，超行业17.8% [10][12] - 过去四个季度中三个季度超预期，平均惊喜为79.2%，过去一年股价上涨131.3%，行业下跌25.1% [12] Medpace - 目前Zacks排名第一，2024年收益预计增长27.1%，超行业12.2% [18] - 过去四个季度均超预期，平均惊喜为12.8%，上一季度为30.6%，过去一年股价上涨84%，行业增长4.7% [18][26] ResMed - 目前Zacks排名第一，2024财年收益预计增长19.6%，超行业12.8% [5] - 过去四个季度中三个季度超预期，平均惊喜为2.8%，上一季度为10.9%，过去一年股价下跌1.8%，行业增长4.9% [19] Myriad Genetics - 2024年营收共识预期为10.7亿美元，同比下降7.1% [9] - 在关键市场面临竞争，预计竞争将加剧，其他公司可能推出竞争产品，或压低高价测试价格 [8][24] 风险因素 - 宏观经济因素给医疗设备行业带来压力，影响公司盈利能力 [2][16] - 新进入者带来价格竞争，Myriad Genetics在关键市场面临竞争且预计加剧 [8]

文章核心观点 - Omnicell执行增长战略取得进展，但受宏观经济因素阻碍增长，目前股票评级为Zacks Rank 3（持有） [1] 公司发展战略与成果 - 公司通过提供差异化创新解决方案、拓展新市场、战略伙伴合作和新技术收购来发展，过去三年通过提升市场份额增加了护理点连接设备装机量 [2] - 2023年公司推出XT控制台升级，2024年XT平台创新计划包括关键产品改进和服务以改善药物管理 [2] 财务目标与表现 - 公司2025年财务目标为营收达19 - 20亿美元，2021 - 2025年复合年增长率14% - 15%，非GAAP毛利率52% - 53%，非GAAP EBITDA利润率约23% [3] - 2024年第一季度公司非GAAP EBITDA为1100万美元，超（- 200）万至400万美元的指引范围；非GAAP每股收益3美分，超此前宣布的（- 10美分）至盈亏平衡的指引 [4] 新业务进展 - 截至2024年第一季度，特色药房服务客户超400家医院和诊所，二季度还有7家药房将开业；公司还提供340B解决方案，认为结合340B TPA服务与特色药房服务项目管理能为客户创造增长机会 [5] - EnlivenHealth在向现有客户交叉销售和追加销售通信解决方案方面势头良好，2024年第一季度表现强劲，一家大型采购合作社选用其分析解决方案；中央药房配药服务获市场认可，多家医疗系统选择自动化中央药房库存和配药操作 [6] 面临挑战 - 美国和全球经济面临通胀压力、供应链中断、劳动力短缺和地缘政治不稳定等问题，影响公司国际业务，经济衰退降低公司产品和服务需求，且成本上升难以通过提价转移 [7] - 2024年第一季度公司毛利润下降25.9%，受医疗系统资本预算和劳动力限制影响，护理点产品线受冲击，部分客户环境不佳致营收同比下降，行业高劳动力和运营成本挑战可能持续 [8] - 公司在药物管理和供应链解决方案市场竞争激烈，需与大型企业竞争，药物包装解决方案市场的直接竞争对手扩张计划也构成威胁，可能带来定价压力和利润率下降 [9][10] 其他医疗公司情况 - Hims & Hers Health、Medpace和ResMed是医疗领域排名较好的股票，Hims & Hers Health和Medpace为Zacks Rank 1（强力买入），ResMed为Zacks Rank 2（买入） [11] - Hims & Hers Health过去一年股价上涨117%，过去30天2024年和2025年盈利预期上调，过去四个季度三次盈利超预期，平均惊喜率79.2%，上季度盈利惊喜率达150% [12] - Medpace过去30天2024年每股收益预期从11.23美元升至11.29美元，过去一年股价上涨78.4%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率12.8%，上季度盈利惊喜率30.6% [13] - ResMed过去30天2024财年每股收益预期从7.59美元升至7.64美元，过去一年股价下跌7.1%，而行业上涨1.9% [14]

财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度美国市场收入分别占公司总收入的89%和88%[63] - 2024年3月31日和2023年12月31日公司全职员工人数分别约为3590人和3650人[65] - 2024年和2023年第一季度产品收入分别为1.333亿美元和1.857亿美元，占总收入的54%和64%，下降28%[77] - 2024年和2023年第一季度服务及其他收入分别为1.129亿美元和1.049亿美元，占总收入的46%和36%，增长8%[77] - 2024年和2023年第一季度产品收入成本分别为9244.1万美元和1.095亿美元，占相关收入的69%和59%，下降16%[79] - 2024年和2023年第一季度服务及其他收入成本分别为6108.7万美元和5607.3万美元，占相关收入的54%和53%，增长9%[79] - 2024年和2023年第一季度总运营费用分别为1.145亿美元和1.48亿美元，占总收入的47%和51%，下降23%[80] - 2024年和2023年第一季度利息及其他收入（支出）净额分别为401.6万美元和178.1万美元，增长125%[80] - 2024年和2023年第一季度所得税收益分别为215.5万美元和618.2万美元，下降65%[82] - 2024年3月31日和2023年12月31日现金及现金等价物分别为5.124亿美元和4.68亿美元[82] - 2024年第一季度经营活动提供净现金5000万美元，2023年同期为1280万美元[87][88] - 2024年第一季度投资活动使用净现金1230万美元，2023年同期为1360万美元[87][89] - 2024年第一季度融资活动提供净现金1190万美元，2023年同期为390万美元[87][90] 美国药品市场数据 - 2022年美国处方药总支出为6340亿美元，较2021年增长9%[68] - 预计2025年美国专科药物总支出约为4200亿美元，占药物总支出近60%[72] - 零售药品处方占美国所有处方药分发量的85%，预计到2022年每年增长1.7%[73] 公司业务运营指标 - 公司以预订量作为业务成功的指标，预订量定义包括非可取消合同价值和消耗品订单价值等[63] - 公司将业务作为一个运营部门管理，首席执行官为首席运营决策官[66][67] - 公司业务从单点解决方案扩展到产品和服务平台，交易规模变大[63] - 公司提供多种服务，高级服务合同通常为期2 - 7年[64] - 公司认为药房行业面临诸多挑战，其解决方案可满足医疗机构需求并带来长期增长机会[68] 公司信贷协议情况 - 2019年11月15日公司签订的先前修订和重述信贷协议提供了5亿美元的五年期循环信贷额度和最高2.5亿美元的无承诺增量贷款额度[84] - 2023年10月10日公司签订第二份修订和重述信贷协议，包括3.5亿美元五年期循环信贷额度、最高可达一定金额的无承诺增量贷款额度，信用证子限额最高1500万美元，摆动贷款子限额最高2500万美元，到期日为2028年10月10日[85] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷额度下可用资金为3.5亿美元，无未偿还余额且完全遵守所有契约[85] 公司股票回购情况 - 2016年回购计划截至2024年3月31日剩余270万美元用于未来回购，2024年第一季度无股票回购[86] 公司合同义务情况 - 截至2024年3月31日，公司合同义务总计7.31413亿美元，包括经营租赁5121.3万美元、采购义务1.03043亿美元、可转换优先票据5.77157亿美元[92] 公司金融衍生品情况 - 截至2024年3月31日，公司无未到期外汇远期合约[97] - 截至2024年3月31日，公司可转换优先票据账面净值为5.704亿美元，公允价值为5.398亿美元[98] - 截至2024年3月31日，公司无未到期利率互换协议[98] 公司研发投入与愿景 - 公司致力于推进自主药房行业愿景，在研发方面持续投入[69]

文章核心观点 - 2024年第一季度公司收益和收入超预期 但同比下降 毛利率收缩 公司正进行业务审查 有望改善业绩 目前Zacks排名为3（持有） 同时推荐了其他几只医疗股 [15][17][18] 财务业绩 收益情况 - 2024年第一季度调整后每股收益3美分 去年同期39美分 超Zacks共识预期的每股亏损8美分 GAAP亏损为每股34美分 去年同期为33美分 [1][2] 收入情况 - 第一季度总收入2.462亿美元 同比下降15.3% 超Zacks共识预期4.4% [3] 细分业务收入 - 产品收入同比下降28.2%至1.333亿美元 模型预测为1.309亿美元 [4] - 服务及其他收入同比增长7.6%至1.129亿美元 模型估计为1.041亿美元 [5] 运营情况 - 第一季度毛利润下降25.9%至9260万美元 毛利率收缩539个基点至37.6% 收入成本下降7.3% [6] - 第一季度运营费用为1.145亿美元 同比下降22.7% 运营亏损为2190万美元 去年同期为2300万美元 [7] 财务状况 - 2024年第一季度末现金及现金等价物为5.124亿美元 2023年末为4.68亿美元 [8] - 第一季度末经营活动提供的累计现金流为5000万美元 去年同期为1280万美元 [9] 2024年展望 全年展望 - 重申2024年财务展望 预计总收入在10.45 - 11.20亿美元之间 产品收入在6.05 - 6.50亿美元之间 服务收入在4.40 - 4.70亿美元之间 Zacks共识预期为10.8亿美元 [10][11] - 预计全年调整后每股收益在90美分 - 1.40美元之间 Zacks共识预期为1.04美元 [12] 第二季度展望 - 预计2024年第二季度收入在2.50 - 2.60亿美元之间 产品收入在1.40 - 1.45亿美元之间 服务收入在1.10 - 1.15亿美元之间 Zacks共识预期为2.554亿美元 [13] - 预计第二季度调整后收益在每股10 - 20美分之间 Zacks共识预期为21美分 [14] 其他医疗股推荐 Medpace - Zacks排名为1（强力买入） 2024年第一季度每股收益3.20美元 超Zacks共识预期30.6% 收入5.11亿美元 同比增长17.7% [20] - 预计2024年收益增长率为26.5% 高于行业的12.3% 过去四个季度收益均超预期 平均超12.8% [21] Owens & Minor - Zacks排名为2（买入） 2024年第一季度每股收益19美分 超Zacks共识预期11.8% 收入26.1亿美元 同比增长3.6% [22] - 预计长期收益增长率为20.5% 高于行业的10.8% 过去四个季度收益均超预期 平均超11.9% [23] Encompass Health - Zacks排名为2 2024年第一季度调整后每股收益1.12美元 超Zacks共识预期20.4% 净运营收入13亿美元 超Zacks共识预期3.6% [24] - 预计长期收益增长率为15.6% 高于行业的11.7% 过去四个季度收益均超预期 平均超18.7% [25]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入为2.46亿美元,超出之前指引的上限4百万美元,主要得益于技术服务和高级服务的良好执行和时机 [9] - 非GAAP毛利率为39.8%,较上季度下降380个基点,主要由于收入量的下降 [10] - 第一季度非GAAP每股收益为0.03美元,非GAAP EBITDA为1100万美元,超出预期,主要由于收入执行和时机良好,以及成本和运营费用管理良好 [10][30] - 第一季度GAAP每股亏损为0.34美元,包括潜在终止Medimat机器人分发系统产品线的3百万美元影响 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务收入为1.13亿美元,同比增长8%,主要由于技术服务收入增长,受益于不断增长的安装基础和定价行动 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未发现客户因"Change"事件而对业务产生影响,但正在密切关注 [57][58] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已聘请外部管理顾问进行全面业务审查,并决定退出一个国际产品线,以提高运营效率和股东价值 [11][62] - 公司推出了XT Amplify创新计划,旨在提高药房和护理效率、减少药物错误和浪费,并最大化XT自动分配系统投资的价值 [17][18][19] - 公司的EnlivenHealth品牌在第一季度表现强劲,获得了大型采购合作社的选择 [16] - 公司的340B TPA业务和专科药房服务相结合,为客户带来增长机会 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看到一些迹象表明医疗系统财务状况开始稳定,但利率环境仍然具有挑战性,一些客户仍面临预算限制 [12][13] - 公司将继续采取谨慎的业务规划和管理方式 [13] - 公司相信XT Amplify只是其重新关注新产品和服务的开始,这将有利于长期增长 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Stan Berenshteyn 提问** 关于XTExtend中期升级,公司预计有多少安装基础将被升级,升级后能增加多少使用年限? [40][45] **Randall Lipps 回答** XTExtend不仅仅是控制台升级,而是XT Amplify计划的一部分,包括多种产品和服务,旨在解决目前无法解决的问题。升级的具体年限取决于客户,未来的Amplify计划包括硬件和软件的变化。 [41][46] 问题2 **Jessica Tassan 提问** XT Amplify套件中的ServerScale、CarePlus、XTExtend等解决方案是什么,是否全部现已推出? [66][67] **Randall Lipps 回答** 这些解决方案目前都已经可以订购,包括硬件升级、工作流重新设计、基于服务的扩展能力等。公司计划在今年内继续推出更多创新。 [68][69] 问题3 **Jenny Shen 提问** 公司是否在向更加以结果为导向的解决方案转型,是否考虑根据客户实现的成本节约或依从性水平给予绩效支付? [80][81] **Randall Lipps 回答** 公司目前还没有达到将结果与支付直接挂钩的程度,但药物管理对患者结果和医疗机构财务都有重大影响,公司正努力增强对整个患者过程的可见性和洞察力,为客户提供更好的结果。 [81][82]

公司业务与定位 - 公司通过结合机器人、智能设备、智能软件和专家服务，以结果为中心进行创新，转变药房护理模式[6] - 公司在超半数美国前300医疗系统中占据优势地位，截至2023年12月31日积压订单达11.43亿美元[10] 财务状况 - 2024年第一季度总营收2.46亿美元，同比下降15%；非GAAP毛利率39.8%，同比下降5个百分点；非GAAP EBITDA为1100万美元，同比下降60%；非GAAP摊薄后每股收益0.03美元，同比下降92%[35] - 预计2024年总营收10.45 - 11.2亿美元，非GAAP EBITDA为9000 - 1.2亿美元，非GAAP每股收益0.9 - 1.4美元[36] 业务增长驱动因素 - 高级服务增长持续推动经常性收入增长，目标是2024年高级服务占总营收的21%[9][34] - XT Amplify创新计划旨在为投资XT自动配药系统的客户实现价值最大化[10] 可持续发展与社会责任 - 2023年Scope 1和2 Scope排放较2022年减少近10%，获得HITRUST CSF i1认证，扩大慈善影响并提高员工参与度[112] - 优化XT柜产品保护垫泡沫厚度，减少50%包装材料，完善危机沟通计划并开展桌面演练[130] 风险提示 - 前瞻性非GAAP指引存在不确定性，受多种内外部因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[89]

文章核心观点 - Omnicell本季度财报表现有盈有亏，股价年初至今下跌，未来表现受管理层评论、盈利预期及行业前景影响；CareCloud即将公布财报，预期亏损且营收下降 [1][4][11] Omnicell财报情况 - 本季度每股收益0.03美元，击败Zacks共识预期（亏损0.08美元），去年同期为0.39美元，盈利惊喜达137.50% [1][2] - 上一季度实际每股收益0.33美元，超出预期0.17美元，盈利惊喜94.12%，过去四个季度均超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年3月季度营收2.4615亿美元，超Zacks共识预期4.43%，去年同期为2.9063亿美元，过去四个季度均超共识营收预期 [3] Omnicell股价表现 - 年初至今股价下跌约27.8%，而标准普尔500指数上涨5.2% [4] Omnicell未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论及未来盈利预期 [4] - 盈利预期可帮助投资者判断股票走向，实证研究显示近期股价走势与盈利预测修正趋势强相关 [5][6] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内表现与市场一致 [7] - 未来季度和本财年盈利预测变化值得关注，当前本季度共识每股收益预期为0.21美元，营收2.562亿美元；本财年共识每股收益预期为1.07美元，营收10.6亿美元 [8] 行业情况 - 医疗信息系统行业Zacks行业排名处于底部39%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [9] CareCloud情况 - 尚未公布2024年3月季度财报，预计5月14日发布 [10] - 预计本季度每股亏损0.32美元，同比变化-14.3%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [11] - 预计营收2655万美元，较去年同期下降11.5% [11]

2024年第一季度GAAP财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度GAAP总收入为2.46亿美元，较2023年第一季度下降4400万美元，降幅15%[4] - 2024年第一季度GAAP净亏损为1600万美元，摊薄后每股亏损0.34美元；2023年同期净亏损为1500万美元，摊薄后每股亏损0.33美元[5] - 2024年第一季度总营收24615.1万美元，2023年同期为29062.9万美元[40] - 2024年第一季度毛利润9262.3万美元，2023年同期为12502.9万美元[40] - 2024年第一季度运营亏损2184.7万美元，2023年同期为2296.3万美元[40] - 2024年第一季度净亏损1567.6万美元，2023年同期为1500万美元[40] - 2024年第一季度GAAP营收2.46151亿美元，2023年同期为2.90629亿美元[43] - 2024年第一季度GAAP毛利润9262.3万美元，毛利率37.6%；2023年同期毛利润1.25029亿美元，毛利率43.0%[43] - 2024年第一季度GAAP运营亏损2184.7万美元，运营亏损率8.9%；2023年同期运营亏损2296.3万美元，运营亏损率7.9%[43] - 2024年第一季度净亏损1567.6万美元，2023年同期为1500万美元[42][44] 2024年第一季度非GAAP财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度非GAAP净收入为100万美元，摊薄后每股收益0.03美元；2023年同期为1700万美元，摊薄后每股收益0.39美元[6] - 2024年第一季度非GAAP EBITDA为1100万美元，2023年同期为2700万美元[7] - 2024年第一季度非GAAP净利润122万美元，2023年同期为1742.3万美元[44] - 2024年第一季度非GAAP每股摊薄净收益0.03美元，2023年同期为0.39美元[44] - 2024年第一季度非GAAP EBITDA为1083.7万美元，EBITDA利润率4.4%；2023年同期为2678.5万美元，EBITDA利润率9.2%[44] - 2024年第一季度非GAAP自由现金流为3761.3万美元，2023年同期为 - 87万美元[46] 2024年公司财务状况数据 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5.12亿美元，总债务（扣除未摊销债务发行成本）为5.7亿美元，总资产为22.8亿美元[8] - 2024年3月31日现金及现金等价物为51236.4万美元，2023年12月31日为46797.2万美元[41] - 2024年3月31日总资产为228375.5万美元，2023年12月31日为222687.8万美元[41] - 2024年3月31日总负债为109515.8万美元，2023年12月31日为103792.4万美元[41] - 2024年3月31日股东权益为118859.7万美元，2023年12月31日为118895.4万美元[41] 2024年公司现金流数据关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为5000万美元，2023年同期为1300万美元[8] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4995.3万美元，2023年同期为1277万美元[42][46] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1234万美元，2023年同期为1364万美元[42] 2024年公司全年及第二季度财务预测 - 2024年全年，公司预计预订量在7.5亿至8.75亿美元之间，总收入在10.45亿至11.2亿美元之间[10] - 2024年全年，公司预计产品收入在6.05亿至6.5亿美元之间，服务收入在4.4亿至4.7亿美元之间[10] - 2024年全年，公司预计非GAAP EBITDA在9000万至1.2亿美元之间，非GAAP每股收益在0.9至1.4美元之间[10] - 2024年第二季度，公司预计总收入在2500万至2600万美元之间，非GAAP EBITDA在140万至200万美元之间，非GAAP每股收益在0.1至0.2美元之间[11] 非GAAP财务指标定义 - 非GAAP财务指标排除了股份支付费用、无形资产摊销等项目，以方便管理层评估核心运营结果[19] - 非GAAP稀释股份定义为GAAP稀释股份，排除了公司通过反稀释可转换债券对冲交易进行经济对冲的可转换高级债券的影响[34]