公司业务及风险 - Planet Green总部位于纽约法拉盛，通过其在中国、美国、香港和加拿大的子公司以及与变量利益实体Jilin Chuanyuan的合同安排进行业务运营[9] - 直接拥有VIE将使公司能够直接或间接行使股东权利，但VIE结构可能导致公司失去对VIE资产的控制[10] - 公司的现金管理存在困难，主要是由于中国外汇法律和法规的限制，导致现金转移受阻[11] - 公司面临着在中国和香港运营的法律和运营风险，包括中国政府政策变化、中美关系、监管审批等方面的不确定性[12] - 公司的业务主要位于中国和香港，受中国政府政策、中美关系、监管变化等影响，可能会对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[13] - 公司可能面临中国政府未来行动的不确定性，如果中国监管机构不允许VIE结构，可能会导致公司业务和证券价值发生重大变化[16] - 公司在清洁能源市场面临激烈竞争，包括与汽油和柴油等传统车用燃料的竞争，竞争对手拥有更多的财务、营销和其他资源，可能更快地应对市场变化和采取更具侵略性的定价政策[22] - 公司在广告业务和移动游戏业务中面临竞争，与全球最大的独立程序化广告DSP公司The Trade Desk竞争，移动游戏市场碎片化且竞争激烈[24] - 公司的业务依赖于获得各种原材料的可靠供应，包括茶叶、精制甲醇、甲醇、甲醛、聚合乳液和牛肉产品，目前认为原材料供应充足[25] - 公司的产品在中国国内市场销售，山东云畜在中国分销牛肉产品，通过直接销售、建设加油设施和与其他公司进行技术合作来进行合成燃料产品的制造和销售[27] - 公司通过子公司和VIE安排进行业务扩张和重组，通过收购和VIE协议等方式获得各个子公司的股权[31] - 公司通过VIE结构在中国开展业务，但与VIE的合同安排并不等同于对VIE的投资[34] - 公司通过子公司和VIE及其子公司进行资金转移[35] - 公司目前没有计划分配收益或清偿VIE协议下的金额，而是计划保留留存收益以继续发展业务[36] - PRC外汇法规可能限制公司在组织内部转移资产的能力[37] - 公司在中国进行的业务受到中国政府法律、政治和经济政策变化的影响[38] - 公司目前不受监管行动或声明的直接影响，但未来可能受到新法规的影响[39] - 公司的董事和高管大多数在中国，可能难以对公司或这些人员进行诉讼[40] 公司产品及生产 - 山东云畜主要从乌拉圭、巴西、智利、阿根廷、澳大利亚和新西兰等六个国家进口冷冻牛肉，与25家工厂合作，稳定供应高质量低价的牛肉产品[18] - 湖北省是中国黑茶的主要产区之一，公司的黑茶产品在湖北省加工并在全国范围内销售，面临来自众多小型黑茶生产商和分销商的激烈竞争[19] - 吉林创源是中国东北地区生产甲醛和脲醛胶的领先化工企业，产品主要销售给吉林和辽宁省的木质板材、化工、制药和建筑企业，企业综合实力在东北地区排名前三[20] - 公司的主要生产的产品包括青砖茶、红茶、绿茶、甲醛产品、甲醇产品、尿素甲醛胶和清洁燃料油[43] - 公司的生产线包括青砖茶、红茶、绿茶、清洁燃料油、醇类清洁燃料、液体燃料添加剂、甲醛、尿素甲醛胶、甲醇和橡胶等产品，总产能为5,020吨[44] - 公司的主要原材料包括茶叶、精制甲醇、甲醇、甲醛、聚合物乳液和牛肉产品，其中茶叶、甲醛和甲醇产品主要从国内采购，牛肉产品则依赖海外供应商[45] - 公司在中国国内市场销售产品，是东北地区领先的化工产品供应商，也是吉林省唯一的甲醛供应商[49] 公司财务状况 - 截至2023年12月31日，公司的现金及现金等价物为436.38千美元，较2022年12月31日的93.49千美元有所增加[76] - 公司净收入在2023年12月31日结束的财政年度为2712万美元，较2022年12月31日结束的4475.7万美元下降了约39%[72] - 公司的总营收成本在2023年12月31日结束的财政年度中下降了约36%，从4041万美元降至2568.8万美元[72] - 公司的毛利润在2023年12月31日结束的财政年度中下降了约67%，从435.2万美元降至143.2万美元[72] - 公司的销售和营销费用在2023年12月31日结束的财政年度中下降了约59%，从217万美元降至90万美元[73] - 公司的总体和行政费用在2023年12月31日结束的财政年度中增加了约28%，从705.6万美元增至904万美元[73] - 公司的净亏损在2023年12月31日结束的财政年度中减少了约20%，从2593.5万美元减至2084.3万美元[74] - 公司计划继续通过运营现金和私人融资来满足其运

公司财务状况 - Planet Green Holdings Corp. 2023年第三季度净收入为4,183,478美元，同比下降59.2%[11] - 公司2023年第三季度毛利为349,395美元，同比下降50.0%[11] - Planet Green Holdings Corp. 2023年第三季度净利润为1,279,126美元，同比下降44.2%[11] - 公司2023年第三季度总资产为49,421,868美元，同比下降18.5%[10] - Planet Green Holdings Corp. 2023年第三季度总负债为24,220,034美元，同比下降16.7%[10] - 公司2023年第三季度股东权益为25,201,834美元，同比下降37.9%[10] - Planet Green Holdings Corp. 2023年前三季度净亏损为14,764,145美元，同比增加188.6%[11] - 公司2023年前三季度总综合亏损为15,384,664美元，同比增加78.2%[11] - Planet Green Holdings Corp. 2023年前三季度每股亏损为0.20美元，同比增加122.2%[11] - 公司2023年前三季度加权平均股本为72,081,930股，同比增加30.0%[11] - 2023年前9个月公司净亏损为14,764,145美元，较2022年同期亏损增加[14] - 2023年前9个月公司经营活动现金流净额为-4,240,629美元，较2022年同期减少[14] - 公司现金及现金等价物于2023年结束时为313,500美元，较2022年结束时略有增加[14] 公司业务情况 - 公司的收入来自销售防爆滑动加油设备、SF双层埋地油罐、高级合成燃料产品、工业甲醛溶液、尿素甲醛预缩合物（UFC）、甲醛、环保人造板化学品、冷冻水果、牛羊肉产品、蔬菜和茶叶产品[60] - 公司通过发行股票收购其他公司股权，用于扩大业务范围[20][21][25][26] - 公司通过VIE协议控制多家子公司，包括Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd.和Jingshan Sanhe Luckysky New Energy Technologies Co., Ltd.[28][29][36] 公司投资与收购 - 公司于2021年1月4日收购了Jingshan Sanhe Luckysky New Energy Technologies Co., Ltd.，并发行了220万股公司普通股[80] - 收购Jingshan Sanhe Luckysky New Energy Technologies Co., Ltd.的净资产为473万美元，其中包括923,313美元的商誉[82] - 公司于2021年3月9日收购了Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd.，并发行了330万股公司普通股[83] - 收购Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd.的净资产为808.5万美元，其中包括319万美元的商誉[85] - 公司于2021年12月9日收购了Shandong Yunchu Supply Chain Co., Ltd.，并发行了590万股公司普通股[86] - 收购Shandong Yunchu Supply Chain Co., Ltd.的净资产为542万美元，其中包括472万美元的商誉[88] - 公司于2021年7月15日收购了Anhui Ansheng Petrochemical Equipment Co., Ltd.，并发行了480万股公司普通股[89] - 公司于2022年12月12日出售了安徽安盛石化设备有限公司的股权[92] - 公司于2022年4月8日与Allinyson Ltd.签订了股权交换协议，发行了750万股普通股以换取Allinyson Ltd.的100%股权[93] - 公司根据ASC 805标准将对Allinyson Ltd.的收购作为一项业务组合进行会计处理，根据收购日的可识别资产和承担的负债的公允价值分配了购买价格[94] 公司税务情况 - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入创纪录，达到了967.7亿美元[110] - 公司在香港的适用税率为16.5%，未提供香港利润税准备金，因为自成立以来在香港没有可征税利润[120] - 公司在中国企业所得税率为25%，所有持续经营业务均位于中国[122] - 公司在2023年9月30日的税前亏损为14,652,000美元，其中PRC的税率为25%[123] - 公司的有效税率在2023年9月30日为-0.77%，主要受到中国税率的影响[124]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日，Planet Green Holdings Corp.的总资产为48,826,846美元，较2022年底的60,720,386美元有所下降[11] - 截至2023年6月30日，Planet Green Holdings Corp.的股东权益为26,316,733美元，较2022年底的40,586,498美元有所下降[11] - 公司在2023年6月30日的现金及现金等价物为713,196美元，较2022年12月31日的93,487美元有显著增长[50] - 公司的累计亏损为133,365,820美元，截至2023年6月30日，公司的运营活动净现金流为-2,240,110美元[42] 公司财务表现 - 2023年上半年，Planet Green Holdings Corp.的净收入为13,107,735美元，较去年同期的27,523,610美元有所下降[13] - 2023年上半年，Planet Green Holdings Corp.的经营亏损为2,410,099美元，较去年同期的2,592,654美元略有下降[13] - 2023年上半年，Planet Green Holdings Corp.的每股基本和摊薄亏损分别为0.19美元和0.06美元[13] - 2023年上半年，公司净亏损为13,485,019美元，较2022年同期的净亏损2,756,457美元有显著增加[16] 公司现金流 - 2023年上半年，公司经营活动现金流净额为-2,240,110美元[16] - 2023年上半年，公司投资活动净现金流为2,749,143美元，较2022年同期的-3,853,678美元有显著增加[16] - 2023年上半年，公司融资活动净现金流为33,905美元，较2022年同期的10,386,343美元有显著减少[16] 公司财务报表 - 公司的财务报表是按照美国通用会计准则编制的，未经审计的财务报表反映了公司的调整，包括正常的周期性调整[45] - 公司的现金等价物包括受限制的现金，截至2023年6月30日为713,196美元，较去年同期有显著增长[50] - 公司的应收账款按照原始发票金额减去坏账准备计提，当收回总金额不再可能时，会进行坏账准备[51] - 公司的存货以成本或市场价值较低的金额计量，采用加权平均成本法[52] - 公司的固定资产按照成本减去累计折旧计量，折旧采用直线法，重要更新和改进会资本化[54] - 公司的无形资产按照成本减去累计摊销计量，摊销采用直线法[55] 公司会计准则 - 公司采用ASC 606“收入确认”标准，根据合同确定收入确认的适当金额[63] - 公司遵循FASB ASC 740“所得税”标准，使用资产负债法进行所得税会计[70] - 公司使用FASB ASC Topic 220“报告综合收入”标准，综合收入包括净收入和股东权益变动[71] - 公司计算每股普通股的净亏损，采用ASC Topic 260“每股收益”标准[72] 公司收购情况 - 公司通过VIE协议控制了吉林创源化工有限公司，并将其纳入了财务报表[84] - 吉林创源化工有限公司的资产和负债情况显示，截至2023年6月30日，总资产为1336.8万美元，总负债为1191.8万美元[85] - 吉林创源化工有限公司的运营数据显示，2023年6月30日净亏损为117.9万美元[86] - 公司通过VIE协议控制了荆山三和乐凯新能源科技有限公司，并将其纳入了财务报表[87] - 公司收购了荆山三和乐凯新能源科技有限公司，根据ASC 805进行了商业组合会计处理[88] - 荆山三和乐凯新能源科技有限公司的资产和负债情况显示，总资产为845.6万美元，总负债为305.8万美元[89] - 公司于2021年12月9日收购了山东云楚供应链有限公司，发行了590万股普通股给山东云楚供应链有限公司的股东，总资产为1056.87万美元[93][95] - 公司于2021年7月15日收购了安徽安盛石化设备有限公司，总资产为2329.91万美元，商誉约为1026.39万美元[96][99] - 公司于2022年4月8日收购了Allinyson Ltd.，总资产为781.28万美元，商誉约为719.40万美元[100][103]

折旧政策 - 公司采用直线法对固定资产进行折旧，建筑物20-40年，机器设备1-10年，办公设备5-20年[63] 无形资产折旧 - 无形资产包括土地使用权50年，软件许可2年，商标10年[64] 资产减值测试 - 公司每年对商誉进行减值测试，采用折现未来现金流量分析确定公允价值[65] - 公司每年审查长期资产是否存在减值迹象，如果资产的账面价值低于预期未来现金流量，就会发生减值[66] 利润分配 - 公司将利润的10%用于法定储备，直到达到注册资本的50%[68] 收入确认标准 - 公司采用ASC 606“收入确认”标准，根据合同确定收入确认的适当金额[71] - 公司的收入主要来自销售防爆滑装加油设备、SF双层埋地油罐、高级合成燃料产品等[72] 费用支出 - 所有广告费用按发生额支出[73] - 所有出库运输和处理费用按发生额支出[74] - 所有研发成本按发生额支出[75] 资产负债表 - Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd.的总资产为14880402美元，其中包括现金及现金等价物144376美元，应收账款净额1002619美元，存货739792美元[92] - Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd.的净亏损为584698美元，营业收入为2193521美元[94] - Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd.的股东权益为2132326美元，累计赤字为6360593美元[93] - Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd.的资产负债表中，长期负债为291049美元，总负债为12748076美元[92] 商誉和资产净值 - Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd.的商誉为923313美元，总资产净值为4730000美元[97] - Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd.的商誉为3191897美元，总资产净值为8085000美元[100] 股权交易 - 公司于2022年4月8日与Allinyson Ltd.签订了股权交换协议，向Allinyson Ltd.的股东发行了750万股普通股[109] 公司收购 - 公司收购Allinyson Ltd.的总资产为7,812,825美元，其中包括现金、应收账款、商誉等[112] 投资协议 - 公司与Xianning Xiangtian Energy Holdings Group Co., Ltd.签订了投资协议，投资金额为13.62百万美元[116] 股份发行 - 公司在2020年2月10日与Mengru Xu和Zhichao Du签订了证券购买协议，投资金额为3.51百万美元[129] - 公司在2021年1月26日与三名中国居民签订证券购买协议，购买了270万股公司普通股，每股价格为2.50美元[133] - 公司在2021年3月9日向吉林创源化工有限公司原股东发行了330万股公司普通股，以换取吉林创源化工有限公司75%的股权[134] - 公司在2021年4月26日与三名投资者签订了股份购买协议，公司将发行400万股普通股，每股价格约为1.90美元，总收益为760万美元[135] - 公司在2021年7月15日向安徽安盛石油化工设备有限公司股东发行了480万股公司普通股，以换取安徽安盛石油化工设备有限公司66%的股权[136] - 公司在2021年7月30日向公司七名员工发行了总计872,000股普通股，总公允价值约为116万美元[137] - 公司在2021年12月30日向山东云储供应链有限公司股东发行了590万股公司普通股，以换取山东云储供应链有限公司100%的股权[138] - 公司在2022年1月13日与三名中国居民签订了证券购买协议，购买了700万股公司普通股，每股价格为1.00美元，总价为700万美元[139] - 公司在2022年4月8日向Allinyson Ltd.的股东发行了750万股公司普通股，以收购Allinyson Ltd.的100%股权[140] - 公司在2022年5月19日与两名投资者签订了证券购买协议，购买了1000万股公司普通股，每股价格为0.41美元，总价为410万美元[141]

公司业务 - Planet Green总部位于纽约法拉盛，通过其在中国、美国、香港和加拿大的子公司以及与变量利益实体Jilin Chuanyuan的合同安排进行业务运营[9] - Planet Green从事多元化业务，包括消费品、化学品、在线广告和手机游戏[9] - 我们的财务状况和运营结果主要取决于中国子公司和变量利益实体向Planet Green支付的股息和服务费[10] - 我们面临着与总部和主要业务在中国大陆相关的各种法律和运营风险和不确定性[12] - 我们的子公司、WFOEs和VIE已获得中国当局颁发的所有必要许可证、批准和许可[14] - 我们可能会受到中国政府未来行动的不确定性风险，如果中国监管机构不允许VIE结构，可能会导致我们的运营和证券价值发生重大变化[15] - 公司通过VIE结构在中国进行业务运营，依赖于WFOE、VIE及其子公司之间的合同安排来对VIE的业务运营施加影响[32] - 公司可能面临中国政府干预或限制其将资金转出中国的风险，需要获得SAFE批准才能将现金用于偿还外债或进行其他资本支出[37] - 公司在中国进行的业务受到中国政府法律、政治和经济政策变化的影响，最近中国政府对监管商业运营采取了一系列行动，可能对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[38] 产品和原材料 - 山东云楚主要从乌拉圭、巴西、智利、阿根廷、澳大利亚和新西兰进口冷冻牛肉[18] - 山东云楚与这些牛羊肉制造商建立了稳定的长期合作关系，为公司提供了竞争优势[26] - 集中生产、销售和营销努力以吸引并增强这些市场的需求[18] - 中国黑茶主要产自广西、四川、云南、湖南、湖北、陕西和安徽省[19] - 我们的黑茶产品在湖北省的工厂加工并在全国范围内分销[19] - 吉林创源是中国东北地区生产甲醛和脲醛胶的领先化工企业[20] - 吉林创源在中国东北地区甲醛生产规模排名前三[21] - 我们的原材料主要来自国内采购，包括茶叶、精制甲醇、甲醇、甲醛、聚合乳液和牛肉产品[25] - 公司的产品主要销售于中国国内市场，是东北地区领先的化工产品供应商，吉林省唯一的甲醛供应商[49] 生产设施和产品线 - 公司目前在吉林省梅河口市、湖北省荆山市和咸宁市、山东省青岛市以及加拿大多伦多设有制造设施[41] - 各制造设施的运营年份和规模分别为：咸宁博庄（2013年，33,333平方米）、荆山三合（2018年，11,018平方米）、吉林创源（2013年，59,690平方米）[42] - 公司生产线涉及青砖茶、红茶、绿茶、甲醛产品、甲醇产品、尿素甲醛胶、清洁燃料油等[44] - 公司拥有六条生产线，包括青砖茶、红茶、绿茶、传统手工艺青砖茶、茶包和黑茶，总产能为5,020吨[45] - 公司主要原材料包括茶叶、精制甲醇、甲醇、甲醛、聚合乳液和牛肉产品，其中牛肉产品依赖海外供应商进口原材料[46] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司的净营收为4475.7万美元，较2021年同期增加了19%[71] - 截至2022年12月31日，公司的营业成本为4040.5万美元，较2021年同期增加了19%[72] - 截至2022年12月31日，公司的毛利润为435.2万美元，较2021年同期增加了13%[73] - 截至2022年12月31日，公司的净亏损为2585.1万美元，较2021年同期增加了159%[76] - 截至2022年12月31日，公司的现金及现金等价物为93.5万美元，较2021年同期减少了1.13万美元[78] - 截至2022年12月31日，公司的经营活动产生的净现金流为-901.2万美元[81] - 截至2022年12月31日，公司的投资活动产生的净现金流为-385.4万美元[82] - 公司存在继续经营的重大疑虑，需要依赖私募或相关方提供资金以维持业务[186] - 公司的管理计划依赖于能否执行商业计划并实现盈利，否则可能导致公司破产[187] 公司治理 - 董事会在2022财年共举行了12次会议，每位董事出席会议次数均超过总会议次数的75%[99] - 审计委员会由三名独立董事组成，负责监督公司的会计、审计和财务报告流程[101] - 薪酬委员会负责评估公司高管的绩效，并推荐薪酬计划的变更[102] - 提名和公司治理委员会负责确定董事候选人资格，并推荐董事提名[105] - 股东可以通过书面提议向董事会提名候选人[107] - 公司董事会通过了适用于所有董事、高管和员工的道德准则[109] - 公司的执行董事在2021年和2022年度的薪酬总表中未超过10万美元[111] - 公司董事会任命了董事和高管，并确定了他们的年度薪酬[112] - 公司的主席、首席执行官和董事Bin Zhou的持股占比

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产为97,587,992美元，较2021年12月31日的86,015,582美元增长13.45%[15] - 截至2022年9月30日，公司总负债为35,070,093美元，较2021年12月31日的34,759,232美元增长0.9%[15] - 截至2022年9月30日，股东权益为62,517,899美元，较2021年12月31日的51,256,350美元增长21.97%[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.97亿美元和3.54亿美元，总负债分别为2.51亿美元和2.89亿美元[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，受限现金余额分别为8.46万美元和38.08万美元[89][92] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为1.02亿美元和2.66亿美元[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为4876.45万美元和4244.87万美元[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他应付款余额分别为477.37万美元和863.52万美元[104] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户预付款余额分别约为473.8457万美元和619.0091万美元[115] - 截至2022年9月30日，公司资产负债率为35.94%，2021年12月31日为40.41%[157] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2022年第三季度净收入为10,264,434美元，较2021年同期的8,484,401美元增长20.98%[19] - 2022年前三季度净收入为37,788,044美元，较2021年同期的15,597,048美元增长142.27%[19] - 2022年第三季度毛利润为698,125美元，较2021年同期的1,351,012美元下降48.33%[19] - 2022年前三季度毛利润为2,603,146美元，较2021年同期的1,846,642美元增长40.96%[19] - 2022年第三季度净亏损为2,296,031美元，较2021年同期的2,399,618美元收窄4.32%[19] - 2022年前三季度净亏损为5,052,488美元，较2021年同期的5,058,376美元基本持平[19] - 2022年前三季度普通股股东每股亏损0.09美元，较2021年同期的0.21美元收窄57.14%[19] - 2022年9月30日和2021年9月30日，公司运营收入分别为1.26亿美元和8529.08万美元，毛利润分别为1931.43万美元和735.64万美元[90] - 2022年和2021年前九个月，归属于普通股股东的经营亏损分别为487.076万美元和473.2412万美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.09美元和0.21美元[129] - 2022年第三季度净收入为1026万美元，较2021年同期增加178万美元，增幅21%[147][148] - 2022年前九个月净收入为3778.8万美元，较2021年同期增加2219.1万美元，增幅142%[151][152] - 2022年第三季度净亏损为230万美元，较2021年同期减少10万美元，减幅4%[147][150] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为10,208,033美元，2021年同期为13,147,672美元[23] - 2022年前九个月，投资活动净现金使用量为3,271,268美元，2021年同期为42,350美元[23] - 2022年前九个月，融资活动净现金提供量为11,314,508美元，2021年同期为9,953,603美元[23] - 2022年现金及现金等价物净增加（减少）为 - 2,164,792美元，2021年为 - 3,236,419美元[23] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物期末余额为311,095美元，2021年同期为755,023美元[23] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为1021万美元，较2021年同期的1315万美元有所减少[161] - 2022年前九个月，公司投资活动净现金使用量为327万美元，较2021年同期的4.2万美元有所增加[162] - 2022年前九个月，公司融资活动净现金流入为1131万美元，较2021年同期的995万美元有所增加[163] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物（含受限现金）为31万美元，低于2021年12月31日的113万美元[157] 财务数据关键指标变化 - 其他费用及税费相关 - 2022年前九个月，公司利息收入为9,231美元，2021年为102,870美元；利息支出2022年为488,331美元，2021年为445,602美元[23] - 2022年和2021年前九个月，厂房和设备折旧费用分别为71.70万美元和154.33万美元[100] - 2022年和2021年前九个月，无形资产摊销费用分别为5.69万美元和18.09万美元[101] - 中国企业所得税税率为25%，2022年和2021年前九个月，公司法定和有效税费存在差异，2022年所得税为17.5101万美元，2021年为147美元[124][125] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，美国联邦法定所得税税率为21%，公司有效税率分别为3.6%和0%[127] - 2022年和2021年前九个月租金费用分别为301,432美元和329,989美元[135] - 2022年第三季度销售和营销费用为56.2万美元，较2021年同期增加11万美元，增幅24%[147][149] - 2022年前九个月销售和营销费用为150万美元，较2021年同期增加52万美元，增幅54%[152][154] 公司股权交易及子公司相关 - 公司拥有多家子公司和可变利益实体，对多数子公司股权占比达100%，如Promising Prospect Limited、Promising Prospect HK Limited等[29] - 2021年8月3日，Planet Green Holding Corp收购800万股Shine Chemical Co., Ltd普通股，Shine Chemical、Bless Chemical和Hubei Bulaisi成为其全资子公司[32] - 2021年9月1日，Jingshan Sanhe Luckysky大股东变更为Hubei Bulaisi，后者持股85%[33] - 2021年12月9日，Planet Green Holdings向Shandong Yunchu股东发行590万股普通股，获其100%股权[33] - 2022年4月8日，Planet Green Holdings向Allinyson股东发行750万股普通股，获其100%股权[33] - 2022年9月14日，公司以300万美元收购Jingshan 15%股权，收购完成后持股达100%[34] - 2019年5月9日，公司向Xianning Bozhuang股东发行108万股普通股，获其控制权，业务新增茶产品线[37] - 2021年1月4日，公司子公司收购Jingshan Sanhe 85%股权[39] - 2021年3月9日，公司子公司收购Jilin Chuangyuan 75%股权[40] - 2021年7月15日，公司子公司收购Anhui Ansheng 66%股权[41] - 截至2022年9月30日，公司支付约281.70万美元购买山东宁威新能源科技有限公司20%股权[102] - 截至2022年9月30日，公司拥有咸宁祥天能源控股集团有限公司40%股权，总代价为960万美元[103] - 2019 - 2022年公司多次发行普通股进行股权交易，如2019年5月发行108万股收购目标公司全部股权，2022年5月与投资者协议发行1000万股，总价410万美元等[116][117][118][119][121][122][123] - 2022年1月13日，公司与三人签订证券购买协议，出售700万股普通股，总价700万美元，每股1美元[173][174] - 2022年4月8日，公司与Allinyson Ltd.签订股份交换协议，收购其100%股份，发行750万股普通股[175] 公司财务相关政策及准则 - 公司厂房设备折旧残值率为0% - 10%，建筑物折旧年限20 - 40年等[57][58] - 企业每年需从净利润中提取10%作为法定储备金，直至储备金达到企业中国注册资本的50%[64] - 2022年9月30日，美元兑加元、人民币、港元的期末汇率分别为1.3631、7.0998、7.8499；期间平均汇率分别为1.2831、6.6068、7.8347[65] - 截至2022年9月30日，使用权资产约为0.23百万美元，租赁负债约为0.20百万美元，增量借款利率分别为4.75%和4.90%[80] - 公司认为采用ASU 2018 - 02不会影响财务报表[83] - 公司认为采用ASU 2018 - 13不会对简明财务报表产生重大影响[84] - 公司认为目前采用其他近期发布但尚未生效的会计准则，不会对资产负债表、损益表、综合收益表和现金流量表产生重大影响[85] - 公司于2018年12月31日采用ASU 2016 - 02准则，有一份2018年4月至2023年4月的5年土地、设施和工厂租赁协议，确认租赁负债和约0.82万美元的使用权资产，增量借款利率为4.75%和4.90%[134] - 现有租约加权平均剩余租期为0.58年[135] 公司子公司财务关系及合并报表 - PLAG WOFE对安徽安盛石化设备有限公司和吉林创源化工有限公司拥有控制权并将其合并报表，后两者需将全部净收入作为服务费支付给PLAG WOFE，PLAG WOFE承担其全部损失[86] 公司客户与供应商相关 - 2021年前九个月，客户A和客户B收入分别为221.8627万美元和210.5918万美元，占比均为11%[131] - 2022年前九个月，供应商A、B、C、D采购金额分别为885.7285万美元、628.1237万美元、616.1585万美元、575.2312万美元，占比分别为21%、15%、15%、14%；2021年供应商A采购金额为697.4422万美元，占比37%[133] 公司诉讼及贷款相关 - 安徽宣能天然气能源设备等被告被诉需赔偿原告1621.02万元及利息，安徽安盛58.17万美元现金被法院冻结[141] - 截至2022年9月30日，安徽郎溪农村商业银行贷款逾期，公司正协商展期[141] - 无锡苏信天然气利用有限公司起诉安徽宣能天然气能源设备有限公司等，要求赔偿1621.0227万元及利息，安徽安盛石化设备有限公司58.1666万美元现金被冻结[171] - 吉林省农村信用社联合社吉林分行贷款到期日为2023年11月，加权平均利率7.83%，2022年9月30日金额为352.1226万美元，2021年12月31日为392.1138万美元；安徽郎溪农村商业银行股份有限公司贷款到期日为2021年12月，加权平均利率3.85%，2022年9月30日金额为248.1128万美元，2021年12月31日为290.0916万美元；通化东昌玉银村镇银行贷款到期日为2025年6月，加权平均利率8.00%，2022年9月30日金额为28.1698万美元[112] 公司财务控制与程序 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序被认为无效[167] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大变化[170]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为95,544,641美元，较2021年12月31日的86,015,582美元增长约11.08%[14][15] - 截至2022年6月30日，公司总负债为35,617,129美元，较2021年12月31日的34,759,232美元增长约2.47%[14] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为59,927,512美元，较2021年12月31日的51,256,350美元增长约16.92%[15] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为299,653美元，较2021年12月31日的750,658美元减少约60.08%[14] - 截至2022年6月30日，公司存货为8,288,512美元，较2021年12月31日的7,816,432美元增长约6.04%[14] - 截至2022年6月30日，公司固定资产净值为28,127,745美元，较2021年12月31日的20,485,449美元增长约37.30%[14] - 截至2022年6月30日，公司无形资产净值为3,881,770美元，较2021年12月31日的4,199,651美元减少约7.56%[14] - 截至2022年6月30日，公司短期银行贷款为6,349,720美元，较2021年12月31日的6,822,054美元减少约6.92%[14] - 截至2022年6月30日，公司应付账款为6,823,317美元，较2021年12月31日的6,237,810美元增长约9.39%[14] - 截至2022年6月30日，公司普通股发行及流通股数为60,081,930股，较2021年12月31日的35,581,930股增长约68.86%[14] - 2022年净收入为15,544,255美元，2021年为4,876,504美元[18] - 2022年毛利润为742,062美元，2021年为290,062美元[18] - 2022年经营亏损为1,492,637美元，2021年为1,111,577美元[18] - 2022年上半年净亏损为2,756,457美元，2021年为2,658,758美元[23] - 2022年经营活动净现金使用量为8,200,350美元，2021年为8,838,680美元[23] - 2022年投资活动净现金使用量为3,853,678美元，2021年为7,542,063美元[23] - 2022年融资活动净现金提供量为10,386,343美元，2021年为13,882,092美元[23] - 2022年现金及现金等价物净减少1,667,685美元，2021年减少2,498,651美元[23] - 2022年6月30日普通股股东应占综合亏损为4,536,645美元，2021年为1,794,592美元[18] - 2022年6月30日发行普通股所得款项为11,100,000美元，2021年为13,739,449美元[23] - 2022年上半年公司净亏损275.6457万美元，截至2022年6月30日累计亏损9678.7007万美元，营运资金赤字799.8551万美元，上半年经营活动净现金使用量为820.035万美元[27] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，受限现金余额分别为7.9044万美元和38.075万美元[95] - 2022年6月30日应收账款净额为276.8015万美元，2021年12月31日为381.9073万美元；坏账准备2022年6月30日为157.915万美元，2021年12月31日为166.2516万美元[97] - 2022年6月30日预付供应商款项为648.5298万美元，2021年12月31日为568.1083万美元[98] - 2022年6月30日存货总额为828.8512万美元，2021年12月31日为781.6432万美元[100] - 2022年6月30日厂房和设备净值为2815.481万美元，2021年12月31日为2296.1323万美元；2022年和2021年上半年折旧费用分别为66.8368万美元和95.366万美元[103] - 2022年6月30日无形资产净值为388.177万美元，2021年12月31日为419.9651万美元；2022年和2021年上半年摊销费用分别为6.1899万美元和11.2418万美元[104] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他应付款余额分别为470.5435万美元和863.5189万美元[107] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，关联方应收未结算余额分别为758.1102万美元和767.0434万美元，关联方应付未结算余额分别为1040.6672万美元和519.6227万美元[108][109] - 截至2022年6月30日，商誉余额方面，安盛为1026.3937万美元，吉林创源为319.1897万美元，山东云楚为472.4698万美元，Allinyson为719.3965万美元[111] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，银行贷款余额方面，吉林农信社吉林分行为372.5005万美元和392.1138万美元，安徽郎溪农商行为262.4715万美元和290.0916万美元，通化东昌裕银村镇银行为29.8万美元[114] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，客户预付款余额分别约为550.0747万美元和619.0091万美元[117] - 截至2022年6月30日，公司流通在外的普通股为6008.193万股[126] - 2022年6月30日，公司税前亏损261.9万美元，2021年同期为265.8611万美元；所得税为13.7457万美元，2021年同期为147美元[127] - 2022年6月30日和2021年6月30日，美国联邦法定所得税税率均为21%，公司有效税率分别为5.25%和0%[130] - 2022年上半年，归属于普通股股东的经营亏损为271.4624万美元，2021年同期为246.2478万美元；基本和摊薄每股亏损分别为0.06美元和0.12美元[132] - 2022年上半年，公司净收入分别为27,523,610美元和7,112,647美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净亏损分别为1,495,018美元和1,167,442美元[18] - 2022年上半年和2021年上半年，公司综合亏损分别为4,608,339美元和1,965,804美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，普通股股东每股亏损分别为0.03美元和0.05美元[18] - 2022年上半年公司净亏损275.6457万美元，2021年同期为265.8758万美元[20][23] - 2022年上半年公司经营活动净现金使用量为820.035万美元，2021年同期为883.868万美元[23] - 2022年上半年公司投资活动净现金使用量为385.3678万美元，2021年同期为754.2063万美元[23] - 2022年上半年公司融资活动净现金提供量为1038.6343万美元，2021年同期为1388.2092万美元[23] - 2022年公司现金及现金等价物净增加（减少）为 - 166.7685万美元，2021年为 - 249.8651万美元[23] - 2022年公司受汇率变动对现金的影响为91.4974万美元，2021年为52.8506万美元[23] - 2022年公司利息收入为9123美元，利息支出为32.7695万美元；2021年利息收入为30925美元，利息支出为23.4048万美元[23] - 2022年公司经营租赁使用权资产为35.104万美元，2021年为58.4802万美元[23] - 2022年公司为收购发行股份价值742.95万美元，2021年为1281.5万美元[20][23] - 截至2022年6月30日，公司总资产为9554.4641万美元，2021年12月31日为8601.5582万美元[144] 公司股权交易与实体合并情况 - 公司对旗下Planet Green Holdings Corporation等16家实体进行合并财务报表，其中对Jingshan Sanhe Luckysky New Energy Technologies Co., Ltd.持股85%，其余多数为100%持股，各实体注册资本从1000美元到3000万美元不等[31] - 2020年5月29日，Planet Green Holdings Corporation（BVI）在香港成立Lucky Sky Planet Green Holdings Co., Limited [33] - 2020年6月5日，公司收购Fast Approach Inc.全部股权[33] - 2021年1月6日，公司发行220万股普通股，获得Jingshan Sanhe Luckysky New Energy Technologies Co., Ltd. 85%股权[34] - 2021年3月9日，公司发行330万股普通股，获得Jilin Chuangyuan Chemical Co., Ltd. 75%股权[34] - 2021年8月1日，公司终止与Xianning Bozhuang Tea Products Co., Ltd.的VIE协议并收购其100%股权[35] - 2021年12月9日，公司发行590万股普通股，获得Shandong Yunchu Supply Chain Co., Ltd. 100%股权[36] - 2022年4月8日，公司发行750万股普通股，获得Allinyson Ltd. 100%股权[36] - 2019年5月9日，公司发行108万股普通股，使Xianning Bozhuang与Shanghai Xunyang签订VIE协议，公司合并其账户作为可变利益实体[39] - 公司按规定将安徽安盛石化设备有限公司和吉林创源化工有限公司的账目合并[49] - 2019 - 2022年期间，公司多次发行普通股进行股权交易，如2019年5月发行108万股收购咸宁博庄茶产品有限公司，2022年1月3名个人以700万美元购买700万股等[118][119][120][121][122][124][125] - 2021年1月6日，Planet Green Holdings Corp.向京山三河幸运天空新能源科技有限公司股东发行220万股普通股，换取其85%股权并转让给嘉亿科技（咸宁）有限公司[34] - 2021年3月9日，Planet Green Holdings Corp.向吉林创源化工有限公司股东发行330万股普通股，换取其75%股权并转让给嘉亿科技（咸宁）有限公司[34] - 2021年8月3日，Planet Green Holdings Corp.收购800万股Shine Chemical Co., Ltd.普通股，使其成为全资子公司[35] - 2021年12月9日，Planet Green Holdings Corp.向山东云初供应链有限公司股东发行590万股普通股，换取其100%股权并转让给嘉亿科技（咸宁）有限公司[36] - 2022年4月8日，Planet Green Holdings Corp.向Allinyson Ltd.股东发行750万股普通股，收购其100%股权[36] - 2019年5月9日，公司与咸宁博庄茶叶制品有限公司及其股东签订股份购买协议，发行108万股普通股，换取其签订VIE协议，服务费约为咸宁博庄净收入的100%[39] - 2021年7月15日，公司与安徽安盛石化设备有限公司及其股东签订股份交换协议，收购其66%股权[43] - 2022年7月20日，公司完成与咸宁祥天能源控股集团有限公司的股份交换交易，获得30%股权并发行1200万股普通股[147] 公司会计政策与相关规定 - 投票权代理协议期限为20年，WFOE有权书面通知延长[49] - 公司对固定资产通常采用0% - 10%的残值率[59] - 建筑物折旧年限为20 - 40年，景观、植物和树木为30年，机器设备为1 - 10年，机动车为5 - 10年，办公设备为5 - 20年[60] - 土地使用权无形资产摊销年限为50年，软件许可证为2年，商标为10年[62] - 中国法律规定盈利企业每年需按利润的10%提取法定储备，直至储备达到企业中国注册资本的50%[67] - 公司将使用寿命3个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[51] - 公司将投资证券分为交易性和可供出售两类，按公允价值计量[52] - 公司的厂房和设备按成本减累计折旧计量，折旧采用直线法，残值率为0% - 10%[59] - 无形资产按成本减累计摊销列示[61] - 无形资产采用直线法在其使用寿命内摊销[61] - 土地

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为88,140,809美元和86,015,582美元[16][17] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为36,229,743美元和34,759,232美元[16][17] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，股东权益分别为51,911,066美元和51,256,350美元[16][17] - 2022年第一季度净收入为11,979,355美元，较2021年同期的2,236,143美元增长435.7%[20] - 2022年第一季度毛利润为1,162,959美元，2021年同期为205,568美元[20] - 2022年第一季度经营亏损为1,100,017美元，2021年同期亏损为1,581,164美元[20] - 2022年第一季度净亏损为1,261,439美元，2021年同期为1,491,317美元[20] - 2022年第一季度基本和摊薄后普通股每股亏损为0.03美元，2021年同期为0.08美元[20] - 2022年第一季度外币折算调整为166,157美元，2021年同期为155,543美元[20] - 2022年第一季度公司净亏损126.1439万美元，2021年同期为149.1316万美元[27] - 2022年第一季度公司经营活动净现金使用量为532.5707万美元，2021年同期为968.6139万美元[27] - 2022年第一季度公司投资活动净现金使用量为14.8079万美元，2021年同期为16.8619万美元[27] - 2022年第一季度公司融资活动净现金提供量为554.5317万美元，2021年同期为838.3888万美元[27] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损9530.216万美元，营运资金赤字792.318万美元[31] - 2022年3月31日，公司税前亏损117.2036万美元，2021年同期为149.1316万美元[124] - 2022年3月31日，公司加权平均流通普通股为4164.8597万股，2021年同期为1672.993万股[124] - 2022年3月31日，公司普通股股东每股亏损0.03美元，2021年同期为0.08美元[127] - 截至2022年3月31日，公司总资产为8814.0809万美元，2021年12月31日为8601.558万美元[142] - 截至2022年3月31日，公司三个月净亏损126.1439万美元，累计亏损9530.216万美元，营运资金赤字792.318万美元，经营活动净现金使用量为532.5707万美元[149] - 2022年第一季度净收入为1198万美元，较2021年同期的224万美元增加约974万美元，增幅436%[151] - 2022年第一季度收入成本为1082万美元，较2021年同期的203万美元增加879万美元，增幅433%[152] - 2022年第一季度毛利润为116万美元，较2021年同期的21万美元增加95万美元，增幅465%[152] - 2022年第一季度销售和营销费用为45万美元，较2021年同期的23万美元增加23万美元，增幅101%[153] - 2022年第一季度一般及行政费用为180万美元，较2021年同期的156万美元增加24万美元[153] - 2022年第一季度净亏损为126万美元，较2021年同期的149万美元减少23万美元，减幅15%[154] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为131万美元，高于2021年12月31日的113万美元；资产负债率为41.10%，高于2021年12月31日的40.41%[156] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为533万美元，低于2021年同期的969万美元[158] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为15万美元，低于2021年同期的17万美元[159] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为555万美元，低于2021年同期的838万美元[162] 公司股权交易相关情况 - 2022年2月11日，公司以525万美元收购安徽安盛石化设备有限公司20.58%股权，此前已持有66%股权[42] - 2021年1月6日，公司发行220万股普通股，换取京山三河幸运天空新能源科技有限公司85%股权[37] - 2021年3月9日，公司发行330万股普通股，换取吉林创源化工有限公司75%股权[37] - 2021年12月9日，公司发行590万股普通股，换取山东云楚供应链有限公司100%股权[39] - 截至2022年3月31日，公司支付约315.0499万美元购买山东宁威新能源科技有限公司20%股权；花费780.4606万美元购买房地产用于茶叶贸易项目[102] - 截至2022年3月31日，公司预付274.0934万美元购买京山子公司剩余15%股权，工商变更和股东登记手续正在办理中[103] - 2022年4月8日，公司子公司与Allinyson Ltd.达成股份交换协议，4月18日完成交易，收购其100%股权[146] 公司子公司及VIE相关数据关键指标变化 - 公司旗下Planet Green Holdings Corporation（BVI）于2020年5月29日在香港成立Lucky Sky Planet Green Holdings Co., Limited[36] - 可变利益实体（VIE）2022年3月31日总资产为3550.9271万美元，2021年12月31日为3540.9995万美元；总负债2022年3月31日为2922.6万美元，2021年12月31日为2887.2769万美元[90] - VIE 2022年3月31日运营收入为396.123万美元，2021年3月31日为223.6143万美元；净亏损2022年3月31日为28.2176万美元，2021年3月31日为65.5024万美元[91] 公司会计政策及相关规定 - 法定储备金需从净利润中按10%的比例提取，直至达到企业中国注册资本的50%[65] - 厂房和设备的残值率为0% - 10%，建筑物、景观植物和树木、机器设备、机动车辆、办公设备的估计使用寿命分别为20 - 40年、30年、1 - 10年、5 - 10年、5 - 20年[57][58] - 无形资产中土地使用权、软件许可证、商标的估计使用寿命分别为50年、2年、10年[60] - 投票权代理协议期限为20年，WOFE有权书面通知延长[48] - 公司将安徽安盛石化设备有限公司和吉林创源化工有限公司的账目进行合并[48] - 公司将原始期限三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[50] - 公司采用ASC 606进行收入确认，通过五步确定收入金额[69] - 自2018年12月31日起，京山三河幸运天空新能源科技有限公司采用ASU 2016 - 02进行租赁会计处理[78] 公司汇率相关情况 - 2022年3月31日，美元兑加元、人民币、港元的期末汇率分别为1.2484、6.3482、7.8275[67] - 2022年3月31日，美元兑加元、人民币、港元的期间平均汇率分别为1.2668、6.3504、7.8062[67] 公司资产及负债项目关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，受限现金余额分别为95.8714万美元和38.075万美元[92] - 2022年3月31日应收账款净额为334.8199万美元，2021年12月31日为381.9073万美元[94] - 2022年3月31日预付供应商款项为635.9651万美元，2021年12月31日为568.1083万美元[95] - 2022年3月31日存货总额为804.1578万美元，2021年12月31日为781.6432万美元[97] - 2022年3月31日和2021年12月31日，厂房和设备账面价值分别为2048.5449万美元和2296.1323万美元[100] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日三个月的折旧费用分别为58.0505万美元和50.8625万美元[100] - 截至2022年3月31日，无形资产成本为522.4501万美元，累计摊销106.364万美元，净值416.0861万美元；2022年和2021年第一季度摊销费用分别为6.2196万美元和4.6937万美元[101] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他应付款余额分别为504.964万美元和863.5189万美元[104] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，关联方应收款余额分别为762.5906万美元和767.0434万美元；关联方应付款余额分别为907.1764万美元和519.6225万美元[105][106] - 截至2022年3月31日，商誉余额方面，安盛 - 快速为1026.3937万美元，JSSH为0，JLCY为319.1897万美元，SDYC为472.4698万美元[108] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，短期银行贷款中，吉林农信社吉林分行余额分别为393.8124万美元和392.1138万美元，利率7.83%；安徽郎溪农商行余额分别为277.4883万美元和290.0916万美元，利率3.85%[111] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，客户预付款余额分别约为736.228万美元和619.0091万美元[114] 公司客户与供应商相关情况 - 2022年3月，客户D贡献收入144.1054万美元，占比12%；2021年3月，客户A、B、C分别贡献收入46.6724万、41.7102万、33.6214万美元，占比分别为21%、19%、15%[130] - 2022年3月，供应商A、B、C采购额分别为161.2681万、420.5805万、151.6012万美元，占比分别为12%、32%、12%；2021年3月，供应商A采购额为167.4677万美元，占比75%[132] 公司租赁相关情况 - 截至2022年3月31日，使用权资产约为48万美元，租赁负债约为44万美元，增量借款利率分别为4.75%和4.90%[81] - 公司土地、设施和工厂租赁负债约82万美元，加权平均剩余租赁期限为1.08年；2022年和2021年第一季度租金费用分别为11.2335万和11.0013万美元[134] 公司其他情况 - 2022年第一季度发行7,000,000股普通股，获得现金6,993,000美元[23] - 公司为大部分国内客户提供15至60天的信用期限[93] - 截至2022年3月31日，公司流通在外的普通股为4258.193万股[121] - 公司所有持续经营业务均位于中国，中国企业所得税税率为25%[123] - 2021年11月，安盛与北京航天星发生商业合同纠纷，对方申请诉前财产保全，冻结安盛现金41.8056万美元；因另一案件，安盛现金54.0658万美元被法院临时冻结[143][144]

财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2021年公司归属于普通股股东的净亏损为974.05万美元，累计亏损为9407.24万美元，营运资金赤字为707.53万美元，经营活动使用的净现金为51.94万美元[79] - 2021年净收入为3777万美元，较2020年的364万美元增加约3413万美元，增幅938%[81][83] - 2021年收入成本为3390万美元，较2020年的237万美元增加3160万美元，增幅1331%[81][83] - 2021年毛利润为385万美元，较2020年的127万美元增加258万美元，增幅203%[81][83] - 2021年净亏损为999万美元，较2020年的1105万美元减少106万美元，减幅10%[81][85] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 2021年销售和营销费用为205万美元，较2020年的16万美元增加189万美元，增幅1183%[81][84] - 2021年一般和行政费用为722万美元，较2020年的390万美元增加333万美元[81][84] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为113万美元，2020年为342万美元；资产负债率2021年为40.41%，2020年为16.65%[87] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2021年经营活动使用的净现金为52万美元，2020年为350万美元；投资活动使用的净现金为1181万美元，较2020年的85万美元增加1096万美元；融资活动提供的净现金为893万美元，较2020年的24万美元增加869万美元[90][91][93][94] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[96]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为81,586,255美元，较2020年12月31日的21,970,355美元大幅增长[17] - 2021年前三季度净收入为15,597,048美元，而2020年同期为2,471,652美元[20] - 2021年前三季度毛利润为1,846,642美元，2020年同期为849,591美元[20] - 2021年前三季度运营亏损为5,031,979美元，2020年同期为486,792美元[20] - 2021年前三季度净亏损为5,058,376美元，2020年同期为8,902,923美元[20] - 截至2021年9月30日，公司流动负债为25,948,515美元，2020年12月31日为3,627,556美元[17] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债为802,189美元，2020年12月31日为3,627,556美元[17] - 2021年前三季度综合亏损为4,505,125美元，2020年同期为8,272,614美元[20] - 2021年前三季度普通股股东基本和摊薄每股亏损为0.21美元，2020年同期为0.97美元[20] - 截至2021年9月30日，公司已发行和流通的普通股为29,681,930股，2020年12月31日为11,809,930股[17] - 2020年1月1日，公司普通股股份为7,877,765股，实收资本85,803,421美元，累计亏损73,280,734美元，综合收入8,203,941美元，总计20,734,506美元[22] - 2020年9月30日，公司普通股股份为11,027,765股，实收资本93,900,271美元，累计亏损82,183,657美元，综合收入8,834,250美元，总计20,561,892美元[22] - 2021年1月1日，公司普通股股份为11,809,930股，实收资本95,659,360美元，累计亏损84,331,897美元，综合收入6,972,163美元，总计18,311,436美元[22] - 2021年9月30日，公司普通股股份为29,681,930股，实收资本130,651,697美元，累计亏损89,064,309美元，综合收入7,508,221美元，控制权益5,710,260美元，总计54,835,551美元[22] - 2021年前九个月公司净亏损5,058,376美元，2020年同期为8,902,923美元[24] - 2021年前九个月公司经营活动净现金使用量为13,006,187美元，2020年同期为5,143,910美元[24] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损89,064,309美元[28] - 2021年9月30日，期末美元兑加元汇率为1.2753，美元兑人民币汇率为6.4854；期间平均美元兑加元汇率为1.2431，美元兑人民币汇率为6.4714[67] - 2020年12月31日，期末美元兑加元汇率为1.2754，美元兑人民币汇率为6.5326；期间平均美元兑加元汇率为1.3409，美元兑人民币汇率为6.8996[67] - 2020年9月30日，期末美元兑加元汇率为1.3389，美元兑人民币汇率为6.8101；期间平均美元兑加元汇率为1.3571，美元兑人民币汇率为6.9926[67] - 截至2021年9月30日，贸易应收账款为427.99万美元，坏账准备为133.22万美元，净额为294.76万美元；2020年12月31日，贸易应收账款为88.15万美元，坏账准备为4.61万美元，净额为83.54万美元[106] - 截至2021年9月30日，预付账款为698.83万美元，其中对供应商和供应商的付款为698.83万美元；2020年12月31日，预付账款为592.26万美元，其中投资存款为306.16万美元，对供应商和供应商的付款为286.10万美元[108] - 截至2021年9月30日，存货为789.13万美元，包括原材料248.98万美元、用品存货1.42万美元、在产品368.07万美元和产成品170.67万美元；2020年12月31日，存货为225.16万美元[110] - 截至2021年9月30日，厂房和设备账面价值为2286.47万美元；2020年12月31日为459.66万美元。2021年和2020年前九个月折旧费用分别为154.00万美元和24.93万美元[112] - 截至2021年9月30日，无形资产账面价值为417.60万美元；2020年12月31日为151.65万美元。2021年和2020年前九个月摊销费用分别为18.05万美元和11.98万美元[113] - 截至2021年9月30日，其他应付款余额为567.85万美元，其中257.04万美元应付给吉林创源化工有限公司前关联方；关联方欠款余额为833.75万美元，2020年12月31日为0 [115][116] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，关联方欠款余额分别为4048288美元和19850美元[117] - 截至2021年9月30日，对吉林创源化工有限公司法定代表人配偶闫艳的欠款余额为1059302美元，对安徽安盛石化设备有限公司高管苏磊的欠款余额为2054181美元[117] - 2021年9月，安盛、Fast、JSSH、JLCY的商誉账面价值分别为10263937美元、2340111美元、923313美元、3191897美元[119] - 2021年9月30日，短期银行贷款中，吉林农信社吉林分行、安徽郎溪农商行、郎溪四创科技、工商银行京山分行、Fast - 加拿大政府的欠款余额分别为3854813美元、2852561美元、38098美元、462577美元、47046美元，加权平均利率分别为7.83%、3.85%、10%、4.45%、0%[122] - 截至2021年9月30日，公司流通在外的普通股为29681930股[130] - 中国企业所得税税率为25%，2021年9月30日止九个月，公司税前亏损5058229美元，所得税为147美元[132][133] - 2021年和2020年9月30日，美国联邦法定所得税税率为21%，公司实际税率为0%[134] - 2021年9月30日止九个月，客户A和B收入分别为2218627美元和2105918美元，占比均为11%；2020年9月30日止九个月，客户C、D、E收入分别为1580671美元、591282美元、281786美元，占比分别为64%、24%、11%[137] - 2021年9月30日止九个月，供应商A采购额为6974422美元，占比37%；2020年9月30日止九个月，供应商B、C、D采购额分别为332361美元、230050美元、181356美元，占比分别为46%、32%、25%[139] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月租金费用分别为109,996美元和109,202美元；九个月租金费用分别为329,989美元和327,605美元[141] - 2021年9月30日公司总资产81,586,255美元，较2020年12月31日的21,970,355美元有大幅增长[146] - 2021年前九个月公司净亏损5,058,376美元，截至9月30日累计亏损89,064,309美元，经营活动净现金使用量为13,006,187美元[152] - 2021年三季度净收入848万美元，较2020年三季度的120万美元增加728万美元，增幅605%[154] - 2021年前三季度净收入1560万美元，较2020年前三季度的247万美元增加1310万美元，增幅531%[158] - 2021年三季度净亏损240万美元，较2020年三季度的820万美元减少580万美元，减幅71%[157] - 2021年前三季度净亏损506万美元，较2020年前三季度的890万美元减少385万美元，减幅43%[162] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物（包括受限现金）为76万美元，而2020年12月31日为342万美元；资产负债率分别为32.7%和33.0%[165] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为1301万美元，2020年同期为514万美元，主要因库存增加394万美元、预付款项和其他流动资产增加612万美元等[167][168] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用量为4万美元，较2020年同期的41万美元减少40万美元，主要因2021年无重大固定资产采购[167][169] - 2021年前九个月，融资活动提供的净现金为981万美元，较2020年同期的366万美元增加630万美元，主要因发行普通股所得款项[167][170] 股权交易情况 - 2021年1月6日，公司发行2,200,000股普通股，换取京山三河幸运天空新能源科技有限公司85%股权[35] - 2021年3月9日，公司发行3,300,000股普通股，换取吉林创源化工有限公司75%股权[35] - 2021年7月15日，Planet Green向安徽安盛石化设备有限公司股东发行330万股公司普通股，以受让其66%股权[36] - 2021年8月1日，嘉亿科技（咸宁）有限公司终止与咸宁博庄茶制品有限公司的VIE协议，并收购其100%股权[36] - 2021年8月3日，Planet Green收购800万股Shine ChemicalBVI普通股，使其成为全资子公司[36] - 2021年9月1日，京山三河幸运天空新能源科技有限公司大股东变更为湖北布莱斯科技有限公司，后者持股85%[37] - 2021年1月4日，公司发行220万普通股，换取京山三河幸运天空新能源科技有限公司85%股权[92] - 2019 - 2021年公司有多笔股权交易，如2019年5月发行1080000股普通股收购咸宁博庄茶产品有限公司全部股权等[125][126][127][128][129] - 2021年4月26日，公司与三名投资者签订股份购买协议，将发行400万股普通股，获得总计760万美元的毛收入，每股购买价格约为1.90美元[164] 公司财务制度与政策 - 法定储备金方面，中国法律规定盈利企业每年需按利润的10%提取，直至储备金达到企业中国注册资本的50%[65] - 公司厂房和设备折旧采用直线法，残值率为0% - 10%，建筑物使用年限为20 - 40年，景观、植物和树木为30年，机器设备为1 - 10年，机动车为5 - 10年，办公设备为5 - 20年[58][59] - 公司无形资产摊销采用直线法，土地使用权使用年限为50年，软件许可证为2年，商标为10年[60][61] 租赁相关情况 - 截至2021年9月30日，使用权资产约为0.68百万美元，租赁负债约为0.61百万美元，增量借款利率分别为4.75%和4.90%[81] - 公司土地、设施和工厂租赁协议期限为5年（2018年4月至2023年4月），采用ASU 2016 - 02后，确认租赁负债约165万美元，对应使用权资产相同金额，有效利率4.75%[141] - 现有租赁加权平均剩余期限为1.58年[141] - 公司租赁义务五年到期情况：2021年109,996美元、2022年439,985美元、2023年146,662美元，总租赁付款696,643美元，扣除利息86,833美元后，租赁负债现值609,810美元[142] 可变利益实体（VIE）相关数据 - 可变利益实体（VIE）合并资产总计35440105美元，负债总计28537673美元[89] - 可变利益实体（VIE）中，现金及现金等价物为243041美元和528048美元[89] - 可变利益实体（VIE）中，应收票据及账款净额为2094567美元和835384美元[89] - 可变利益实体（VIE）中，第三方其他应收款为1098153美元和7726607美元[89] - 可变利益实体（VIE）中，存货净额为4815483美元和2251628美元[89] - 可变利益实体（VIE）中，短期银行贷款为6745472美元[89] - 可变利益实体（VIE）中，应付账款为2966986美元和1017373美元