FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Aspire Biopharma Holdings, Inc. As filed with the Securities and Exchange Commission on December 3, 2025 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 2834 33-3467744 (I.R.S. Employer Identification No.) 23150 Fashion Dri ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-41293 ASPIRE BIOPHARMA HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 33-3467744 (State or other j ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 26, 2025 Registration No. 333-290359 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A AMENDMENT NO. 1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Aspire Biopharma Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 2834 33-3467744 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identificat ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 18, 2025 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Aspire Biopharma Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 2834 33-3467744 (I.R.S. Employer Identification No.) 23150 Fashion D ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-41293 ASPIRE BIOPHARMA HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 33-3467744 (State or other jurisd ...

业务合并相关 - 公司于2025年2月17日完成与Aspire Biopharma Holdings, Inc.的业务合并[142] - 2024年8月26日，PowerUp Acquisition Corp.与公司子公司等签订业务合并协议；2025年2月17日业务合并完成，PowerUp更名为Aspire Biopharma Holdings, Inc [178][185] - 业务合并完成后，Aspire Biopharma成为New Aspire全资子公司，原股东获得总价值等于3.5亿美元减去特定金额的New Aspire普通股[179] - 业务合并中，PowerUp的A类普通股、认股权证等按规定转换和调整，单位取消并给予相应股份和认股权证[182] - 业务合并生效前，Aspire Biopharma的优先股按当时转换率自动转换为普通股，认股权证终止并换为普通股[184] - 业务合并按GAAP作为反向资本重组核算，PowerUp为法律收购方但财务报告上视为被收购方，Aspire Biopharma为会计收购方[188] 业务发展与产品研发 - 公司预计通过开发和营销使用新型舌下给药技术的药物和营养保健品来创收，也可能通过许可或合作协议获得收入[143] - 公司与Glatt签订开发和制造协议，Glatt为公司生产高剂量舌下阿司匹林产品用于临床试验，目前产能可能无法满足计划需求[145] - 公司正在进行的阿司匹林产品一期临床试验预计招募至少8名健康成年志愿者，将于2025年6月30日结束[147] - 公司计划为高剂量阿司匹林产品申请FDA 505(b)(2)快速通道指定[153] - 公司FDA顾问在2024年与FDA就销售非处方药专论产品并取消一项警告进行了非正式沟通，相关讨论将继续[154] - Glatt于2025年3月在新泽西工厂生产了符合cGMP标准的高剂量阿司匹林批次，用于当前临床试验和稳定性测试[155] - 公司顾问已完成相关监管问题、安全有效性数据、目标产品概况和产品开发计划的综合审查[156] - 公司科学家已开发出3mg、5mg和10mg剂量的舌下给药褪黑素助眠产品工作配方，未来两个季度将开发和验证制造工艺[160] - 公司科学家已开发出舌下给药维生素D、E和K的工作配方，2025年前三个季度将开发和验证制造工艺并进行有限药代动力学研究[161] - 2025年第三和四季度，公司将基于睾酮配方开发和验证制造工艺，生产用于临床测试和稳定性研究的cGMP批次；约2025年第四季度开展一期临床试验，使用约8名志愿者；预计2026年第一季度与FDA进行IND前会议，随后开展二期临床试验，使用约32名志愿者；预计2026年第一或二季度向FDA提交505(b)(2)途径的NDA申请，NDA审批可能需三年[162] - 公司科学家处于舌下注射司美格鲁肽产品工作配方开发的最后阶段，上市时间线与睾酮产品类似[163] - 公司开发出单剂量舌下运动前补充剂和单剂量“咖啡或汽水替代品”工作配方，2025年第二季度进行消费者和安全测试，与Desert Stream达成制造协议，开发六种口味产品，预计2025年7月1日推向市场[164] 专利相关 - 国际申请PCT/US2024/022318及其优先权申请获批专利名义到期日为2044年3月29日；公司拟于2025年10月1日提交PCT申请，获批专利名义到期日为2045年10月1日[173] 融资与证券交易 - 2025年2月17日，公司与投资者签订证券购买协议，发行总本金37.5亿美元的20%原始发行折扣高级有担保可转换债券，转换价格为特定条件下公司普通股最低每日VWAP的92.5%，但不低于每股4美元[186] - 公司与Arena签订最高1亿美元的股权信贷协议，Arena以96%成交量加权平均价购买公司普通股，最低4美元/股，公司需发行1893473股普通股给Arena，其中786946股可自由交易，出售不超日交易量15%[190][191][193][194] - 公司与投资者签订证券购买协议，发行总本金375万美元的20%原始发行折扣高级有担保可转换债券，转换价为最低每日成交量加权平均价的92.5%，最低4美元/股，公司交付2106527股普通股，其中100万股可自由交易，出售不超日交易量15%[195][196][197] - 2025年2月，公司通过业务合并和认购协议获得约265827美元，通过ELOC协议获得1亿美元，业务合并完成后又获得300万美元[231] 合规与和解 - 公司收到纳斯达克两份合规缺陷通知，需在180天内（至2025年10月13日）解决，一是市值低于5000万美元，二是最低出价低于1美元/股[198][199] - 公司与贷方达成和解协议，撤回违约通知，延长关键本票到期日75天，最早至2025年8月15日，部分至2025年9月10日，公司发行62.5万股普通股给Blackstone Capital Advisors, Inc.并注册[203][204][205] 财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司未获得任何收入[207] - 2025年第一季度，公司一般及行政费用为15073548美元，较2024年同期的132804美元增加14940744美元[223][224] - 2025年第一季度，研发费用为263093美元，较2024年同期的10500美元增加252593美元[223][225] - 2025年第一季度，销售及营销费用为219839美元，较2024年同期的87666美元增加132173美元[223][226] - 2025年第一季度，公司净亏损15941328美元，较2024年同期的230970美元增加15701358美元[223] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损18718561美元，营运资金赤字为6903439美元，现金为1346543美元[230] - 2025年第一季度，经营活动净现金使用量为1751528美元，较2024年同期的192971美元增加[234][235] - 2025年第一季度，融资活动提供的净现金为3094438美元，较2024年同期的229084美元增加[234][236] 管理层讨论和指引 - 管理层认为公司的流动性状况对其持续经营能力产生重大怀疑[233] 其他重要内容 - 公司运营费用分为一般及行政费用、研发费用、销售及营销费用[211] - 公司只有一个可报告业务部门，首席运营决策者根据运营费用和现金及现金等价物评估业绩和分配资源[212] - 公司按收购法核算业务合并，商誉按公允价值计量，或有对价按公允价值计量[215][216] - 业务合并初始会计未完成时，公司报告临时金额，调整不超收购日起一年[217] - 截至2025年3月31日，公司没有表外融资安排[237] - Aspire Biopharma Inc现有股东在无赎回和最大赎回情景下拥有新Aspire超64.4%投票权[192]

公司基本信息 - 公司成立于2025年2月，此前是2021年9月成立的私人控股波多黎各公司[19] - 公司管理团队和董事会由经验丰富的交易撮合者、企业家、高管和投资者组成，由首席执行官Kraig Higginson领导[62] 公司收入来源与计划 - 公司预计通过开发和营销药物及营养保健品创收，也可能与其他公司签订许可或合作协议获取收入[20] 产品合作与研发 - 公司与Glatt签订开发和制造协议，为高剂量舌下阿司匹林产品临床试验生产足够数量产品，还签订了填充和完成协议[24] - 阿司匹林产品初始试验预计招募至少8名健康成年志愿者，每次剂量间隔7天[25] - 公司于2023年3月和2024年10月分别提交专利申请，为新技术和阿司匹林配方以及高剂量版本舌下阿司匹林产品申请专利保护[29] - 公司计划2025年为处方强度高剂量阿司匹林产品寻求FDA 505(b)(2)快速通道指定[30] - 公司计划2025年4月左右对健康人类志愿者进行体内单剂量生物利用度研究（Trial 1）[34] - 褪黑素产品计划在2025年5月使用至少8名志愿者进行有限药代动力学研究[36] - 睾酮产品预计2025年第四季度使用约8名志愿者进行一期临床试验，2026年第一季度使用约32名志愿者进行二期临床试验，预计2026年第一或第二季度提交NDA[38] - 咖啡因产品计划在2025年第二季度进行消费者和安全测试，预计在第二或第三季度推出[40] - 公司计划于2025年4月左右对健康人类志愿者开展体内单剂量生物利用度研究（试验1）[111] - 公司计划在试验1完成后，于2025年第二季度与FDA进行IND前会议，讨论后续开发计划，并提议开展约24名健康人类志愿者的临床试验（试验2）[112] - 公司计划在2025年5月对至少8名志愿者开展褪黑素产品的药代动力学研究[114] - 公司计划在2026年第一季度对约8名志愿者开展睾酮产品的一期临床试验，第二季度与FDA进行IND前会议并开展二期临床试验，使用约32名志愿者[116] - 公司预计在2026年第二季度提交睾酮产品的NDA申请，审批过程可能长达三年[116] - 公司计划在2025年第二季度对咖啡因产品进行消费者和安全性测试，并预计在二季度或三季度推出[118] - 公司的高剂量舌下阿司匹林产品处于临床前开发早期阶段，需进行大量额外临床试验才能寻求监管批准和商业销售[121] - 公司的候选药物需在多个司法管辖区进行额外的临床和非临床开发、监管审查和批准，才能实现产品销售盈利[122] 资产收购 - 2022年3月28日公司与Instaprin Pharmaceuticals完成资产购买协议，收购其所有知识产权[42] - 2019年6月5日美国地方法院对Instaprin Pharmaceuticals前首席执行官等被告判决金额为4182627美元[43] - 收购资产的购买价格为3628325美元加利息，从产品销售中支付，前5000000美元销售的20%和此后销售的10%用于支付[44] - 收购时需向原Instaprin股东的受托人交付买方10%的股权，向公司服务提供商发行另外10%的股权[44] 专利与商标 - 国际申请PCT/US2024/022318相关专利名义到期日为2044年3月29日，拟于2025年10月1日提交的PCT申请相关专利名义到期日为2045年10月1日[50] - 商标注册号4823125于2022年4月8日因未在2022年3月29日提交维护文件而被取消，公司已提交新商标申请序列号98793226 [53] 临床试验计划 - 公司预计2025年4月开展各种临床试验以支持FDA批准流程[59] 证券注册与报告 - 公司普通股和认股权证已根据《交易法》注册，需向SEC提交年度、季度和当前报告[63] 股东信息披露 - 公司将在代理征集或要约收购材料中向股东提供潜在目标业务的经审计财务报表，这些要求可能限制潜在目标业务范围[64] 公司报告豁免与减少披露义务 - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件，如上市后第五个财年结束日、年总收入达10.7亿美元、被认定为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值达7亿美元）或三年内发行超过10亿美元非可转换债务证券[66][68] - 公司作为较小报告公司，可减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或财年收入超1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元[69] 公司财务状况与亏损情况 - 公司自成立以来每年均出现净亏损，预计未来仍将产生大量且不断增加的净亏损[80] - 公司目前没有产品获批商业销售，也未从产品销售中获得任何收入，且持续产生大量研发和其他费用[80] - 2024年公司净亏损12537472美元，2023年公司净收入4464079美元[189] - 2024年经营活动净现金使用量为11160534美元，投资活动净现金提供量为13781323美元，融资活动净现金使用量为2620789美元；2023年经营活动净现金使用量为653107美元，投资活动净现金提供量为284916127美元，融资活动净现金使用量为284760279美元[192] - 截至2024年12月31日，公司运营银行账户余额为0美元，信托账户证券余额为6668522美元，营运资金赤字为15570205美元[193] - 截至2024年12月31日和2023年，营运资本贷款未偿还金额分别为449214美元和0美元[201] - 2024年和2023年，公司行政服务费用分别为120000美元[208] 公司融资需求与方式 - 公司为实现目标需要大量额外融资，若无法获得必要资金，可能会延迟、限制、减少或终止产品开发或商业化工作[84] - 公司未来资本需求取决于产品研发、监管审批、商业化活动、制造、战略安排、专利相关成本、产品销售及市场竞争等多方面因素[85] - 公司预计通过股权发行、债务融资、合作、战略联盟、许可安排等方式满足未来资金需求，但额外融资可能无法及时获得或条件不利[86] - 若通过与第三方的营销和分销安排等筹集额外资金，可能需放弃产品候选、技术等有价值权利；若通过股权发行，现有股东权益将被稀释；若通过债务融资，可能受契约限制[87] 公司面临的风险 - 公司临床开发过程漫长且昂贵，结果不确定，早期研究和试验结果可能无法预测未来临床试验结果，临床试验可能无法证明产品候选的安全性和有效性[74] - 公司依赖第三方进行临床试验，若第三方未履行合同义务或未按时完成，可能无法获得产品候选的监管批准或实现商业化[74] - 公司实施新业务或推出新产品服务存在风险，可能影响业务、财务状况和经营成果[88] - 公司依赖供应商提供产品组件和服务，供应问题可能影响业务和经营成果[89] - 公司依靠知识产权运营业务，但相关权利可能无法提供竞争优势或得到有效保护[90] - Instaprin前CEO证券欺诈定罪损害公司声誉，使用其商标可能带来声誉伤害[92] - 公司成功依赖关键人员，未购买关键人员人寿保险，人员流失可能影响业务[93][94][95] - 公司声誉受损会对业务、财务状况和经营成果产生负面影响[96] - 公司面临网络安全威胁，信息基础设施受攻击可能影响业务[97] - 公司信息系统安全漏洞可能导致运营效率低下、利润损失和法律问题[98] - 2025年2月1日美国对加拿大和墨西哥进口商品征收25%关税（后暂停一个月），对中国进口商品加征10%关税，贸易争端可能影响公司业务[103] - 公司产品技术新颖，开发和审批途径未经验证，获批后也可能无法获得市场认可[105] - 临床试验可能因多种原因延迟，包括监管批准、患者招募、产品制造等问题[124][125] - 即使临床试验成功完成，也不能保证FDA或外国监管机构会认可试验结果，可能需要进行额外试验[127] - 产品候选药物开发中出现不可接受的副作用，可能导致临床试验暂停或终止，还会影响患者招募和公司业务[130] - 若产品获批后发现不良副作用，监管机构可能撤回批准、要求加警告标签等，公司声誉可能受损[131] - 患者招募困难会导致临床试验延迟、成本增加，影响产品候选药物开发[133][135] - 公司依赖第三方进行临床试验，若第三方未履行职责，可能导致试验延迟或终止，影响产品获批和商业化[136][138] - 公司临床开发成本可能比传统疗法高，因产品基于新技术且需大量研发和制造成本[140] - 若无法开发和商业化更多产品候选药物，公司商业机会将受限[141][142] - 产品制造和供应链存在风险，可能导致成本增加和供应受限[143] - 公司无营销和销售组织及经验，若无法建立或合作，可能无法产生产品收入[144][145] - 产品国际营销存在多种风险，可能影响公司盈利运营[148][151] - 公司面临激烈竞争，若无法有效竞争，经营业绩将受影响[149] - 公司员工、合作伙伴等可能存在不当行为，若产品获批商业化，潜在法律风险和合规成本将显著增加[152] - 若产品责任诉讼败诉，公司可能承担巨额赔偿并限制产品商业化，成功辩护也需大量资源[154] - 公司难以以可接受成本获得足够产品责任保险，可能阻碍产品商业化[155] - 公司依赖第三方制造产品，若第三方出现问题，产品商业化可能受阻或成本增加[157] - 公司无法可靠估计产品商业化制造成本，可能影响产品商业可行性[159] - 业务合并后公司普通股和认股权证价格可能大幅波动，投资者可能损失部分或全部投资[164] - 未来发行资本股票可能稀释股东所有权，降低股东对投票事项的影响力[166] 公司证券相关处理 - 公司董事会有权不经股东投票发行授权但未发行的普通股或优先股[168] - 公司将认股权证根据相关准则评估为权益分类或负债分类工具，公开认股权证和私募认股权证符合权益会计处理[214] - 可能赎回的普通股按相关准则处理，有特定赎回权的列为临时权益[215] - 计算每股收益采用双类别法，A类股和B类股计算方式不同[216] 会计准则相关 - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，2024年12月15日后开始的财年生效，公司认为对财务报表和披露无重大影响[217] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期生效[218] 公司费用支付 - 公司无长期债务等，仅需每月支付原发起人关联方10000美元用于办公等服务，自2022年2月23日起支付[219] 公司首次公开募股及相关交易 - 2022年2月23日，公司完成首次公开募股，发售25000000个单位，每个单位10美元，总收益2.5亿美元；同时出售9138333份私募认股权证，每份1.5美元，收益13707500美元；行使超额配售权发售3750000个额外单位，收益37500000美元；额外出售625000份私募认股权证，收益937500美元[191] - 2021年2月16日，原始发起人以25000美元购买8625000股B类普通股，2021年12月18日交回2156250股，2022年2月11日进行1.11111111比1的股票股息分配后，原始发起人拥有7187500股创始人股份[195][196] - 2023年8月18日，新发起人以1美元的总价从原始发起人处购买4317500股A类普通股和6834333份私募认股权证[199] - 2023年6月28日，承销商放弃10812500美元的递延承销佣金[210] 公司股东与认股权证持有人数量 - 截至2025年4月7日，公司普通股有大约48900970名登记股东，认股权证有大约482名持有人[181] 公司网络安全措施 - 公司致力于保障网络安全，采用多层防护策略并进行相关投资[171][172] - 网络安全是公司全员责任，公司开展员工培训和意识提升项目[174]

公司盈利与亏损情况 - 2024年9月30日止的三个月公司净亏损537,019美元包含运营费用630,772美元等[138] - 2024年9月30日止的九个月公司净亏损3,606,378美元包含运营费用3,654,462美元等[139] - 2023年9月30日止的九个月公司净收入4,614,992美元包含运营费用937,553美元等[140] 公司现金流量情况 - 2024年9月30日止九个月运营活动净现金使用2,826,804美元投资活动净现金提供13,781,323美元融资活动净现金使用10,954,519美元[142] - 2023年9月30日止九个月运营活动净现金使用496,979美元投资活动净现金提供284,916,127美元融资活动净现金使用284,916,127美元[142] 公司账户资金情况 - 截至2024年9月30日公司运营银行账户为0美元信托账户有6,601,357美元营运资金赤字6,511,072美元[144] 公司业务合并相关要求 - 公司须在2025年2月17日前完成首次业务合并[145] 公司首次公开募股情况 - 2022年2月23日公司首次公开募股25,000,000单位每股10美元总收益250,000,000美元[141] 公司营运资金贷款情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日营运资金贷款分别有449,214美元和250,000美元未偿还[152] 公司利息费用情况 - 2024年9月30日止的三个月和九个月分别记录与债务折扣摊销相关的利息费用8,496美元和399,990美元[138][139] 公司贷款与协议情况 - 2024年1月10日公司与新赞助商和Jinal Sheth达成贷款和转让协议Sheth向新赞助商贷款15万美元新赞助商向公司贷款15万美元截至2024年9月30日和2023年12月31日贷款和转让协议下总借款分别为199214美元和0美元[155] - 2024年3月5日公司与新赞助商等达成第一认购协议投资者向新赞助商集体贡献100万美元第一笔捐款[156] - 2024年5月9日公司与新赞助商等达成第二认购协议投资者向新赞助商集体贡献50万美元第二笔捐款新赞助商向公司贷款50万美元[157] 公司行政服务费用情况 - 公司同意自IPO生效日起至业务合并完成或清算为止每月向原始赞助商的关联公司支付1万美元办公空间秘书和行政服务费用2024年和2023年前三季度分别产生3万美元和9万美元费用[158] 公司承销情况 - IPO时承销商每股现金承销折扣0.2美元总计500万美元承销商同意推迟与超额配售相关的每股0.2美元现金承销折扣总计75万美元另外承销商有权获得每股0.35美元的递延承销佣金总计1006.25万美元总递延费用1081.25万美元[158] - 2023年6月28日承销商同意放弃1081.25万美元的递延承销佣金该金额计入资本公积[159] 公司应付关联方款项情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有328939美元和238939美元应计为应付关联方款项用于支付行政服务费用和IPO剩余款项[160] 公司表外融资情况 - 截至2024年9月30日公司无表外融资安排[161] 公司会计处理情况 - 公司根据会计准则将认股权证确定为权益类会计处理[163] - 公司将可能赎回的普通股按相关准则进行会计处理[164]

文章核心观点 - 该文章主要介绍了一家名为Monteverde & Associates PC的律师事务所,该事务所专门从事证券集体诉讼,并在过去几年内取得了不错的业绩[1][2][3] - 该律师事务所正在调查两起公司并购案件:PowerUp Acquisition Corp.与Aspire Biopharma的合并,以及Enstar Group LTD与Sixth Street的合并[1] 公司信息 PowerUp Acquisition Corp.与Aspire Biopharma的合并 - PowerUp Acquisition Corp.拟与Aspire Biopharma进行合并,合并完成后Aspire Biopharma股东将拥有合并后公司的多数股权[1] Enstar Group LTD与Sixth Street的合并 - Enstar Group LTD拟与Sixth Street进行合并,合并完成后Enstar股东将获得每股338美元的现金对价[1] 律师事务所信息 - Monteverde & Associates PC是一家总部位于纽约帝国大厦的全国性证券集体诉讼律师事务所[2][3] - 该事务所在2018-2022年间被评为证券集体诉讼服务50强[2] - 该事务所擅长通过诉讼的方式为股东挽回损失,并在最高法院等法院取得过成功[2][3]

融资情况 - 公司于2022年2月23日完成首次公开募股,共发行2500万单位,每单位10美元,募集资金2.5亿美元[170] - 公司同时完成了9,763,333份私募认股权证的发行,每份1.5美元,募集资金1,464.5万美元[182] 资金需求及筹措 - 公司可能需要通过贷款或额外投资等方式筹集更多资金,以满足营运资金需求,否则可能需要采取措施保留流动性,如削减运营、暂停寻找交易对象等[176,177] - 公司可能需要从新发起人处获得最多150万美元的贷款以满足营运资金需求,这些贷款可能转换为合并后实体的认股权证[183] - 公司于2023年12月与新发起人及SSVK签订贷款协议,获得25万美元贷款,截至2024年6月30日尚有44.92万美元未偿还[184] - 公司与Apogee和Sheth签订贷款和转让协议,分别获得5万美元和15万美元贷款[185] - 公司与新赞助人、Visiox、关联方和4名投资者签订两份认购协议,获得150万美元投资[186][187] 关联方交易 - 公司支付10,000美元/月给原赞助人的关联方作为办公场所、秘书和行政服务费用[188] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司应付关联方的费用分别为29.89万美元和23.89万美元[191] 其他 - 公司创始人股份受到转让限制,在完成首次业务合并或满足特定条件后才能转让[180] - 承销商同意放弃1,081.25万美元的递延承销费[189][190] - 公司管理层需要做出重大判断和估计,实际结果可能与估计存在差异[196][197] - 公司作为"新兴成长公司"可以延迟采用新的会计准则[198][199] - 作为小报告公司,公司无需提供市场风险的量化和定性披露[200]